REST — Ключ к успеху в финансовых инвестициях

Для того, чтобы получать прибыль в инвестировании любого типа, трейдер должен представить каждый определяющий фактор в перспективе. Несмотря на то, что рынок динамичен по своей природе, для каждого трейдера важно иметь установленные правила, в соответствии с которыми осуществляется торговля. Это значит, отрегулировав некоторые аспекты торговли, вы косвенно заботитесь о своих эмоциях, тем самым стимулируя достижение успеха в выбранном виде инвестирования. Обозначенный выше “REST” означает Риск, Вход, Стоп-лосс и Цель (целевая цена). В параграфах ниже я объясню, почему важно установить эти параметры, если вы стремитесь добиться успеха в трейдинге.

RISK: Этот аспект часто упускают из вида. Мудрый шаг для каждого трейдера – осознание рисков, которые они принимают в каждой отдельной сделке. Перед тем, как занимать позицию, любой трейдерам необходимо узнать, сколько денег они могут потерять и убедиться, что эта сумма находится в пределах допустимой зоны комфорта, до того, как вступать в игру. Без надлежащего управления рисками, трейдеры не смогут определить требования к рентабельности своего подхода к торговле. Например, трейдер может рисковать слишком много в течение череды проигрышных сделок, или в процессе получения крупной прибыли за короткий срок. Существует множество моделей управления рисками в мире инвестиций; однако, среди них есть одна модель, требующая от трейдера рисковать фиксированным процентом капитала в любой совершаемой сделке. Цель такой модели – повысить прибыльность в период выигрышных сделок, снижая потенциальные убытки, когда появляются убыточные сделки. Лично я использую эту модель в торговле, и она всегда отлично работает.

ВХОД: Исходя из опыта, который я получил за годы торговли, я пришел к выводу, что для трейдера крайне важно иметь фиксированный вход для своих сделок. Это может звучать несколько запутанно, но на самом деле, все просто. Каждый, кто был некоторое время близок к провалу, должен знать, что круглые числа – хорошие уровни поддержки и сопротивления. Эти числа оканчиваются на.50 or .00; например, 1.4200, 1.4250, и т.д. Так происходит потому, что большинство крупных инвесторов склонны определять свои точки входа и выхода, основываясь на круглых числах, что вызывает изменения рыночных тенденций на этих ценовых уровнях. Следует отметить, что не все круглые числа служат ценами входа, но когда они находятся поблизости с бычьими или медвежьими слияниями, они почти идеальны в качестве входных уровней.

СТОП-ЛОСС: перед входом в сделку важно иметь предварительно установленный уровень стоп-лосса и на самом деле размещать стоп-лосс ордер, когда вы размещаете ордер на вход. Ни при каких обстоятельствах нельзя перемещать стоп-лосс дальше от цены входа после того, как вы вошли в сделку. Если есть необходимость перемещения стоп-лосса, перемещайте его в направлении входа или в направлении, противоположном текущему рыночному тренду, это послужит способом минимизации потенциальных убытков. Одна из больших ошибок, которые совершают многие трейдеры включает мысленный стоп-лосс. Это значит, трейдер определяет уровень стоп-лосса; однако, не размещает стоп-лосс ордер и хочет вручную закрыть позицию, когда цена достигнет этого уровня. Помните, этот подход совершенно не сочетается с прибыльным трейдингом. Я имею в виду то, что если вы уже знаете уровень цены, при котором вы хотели бы покинуть сделку, почему бы вам просто не разместить его в качестве стоп-лосс ордера? Это очень просто. Рыночная волатильность может мгновенно измениться, что вызовет перемещение цены на сотни пипов за пару минут. Например, 6 сентября 2011 года во время интервенции SNB валютные пары со швейцарским франком переместились на 800 пипов менее, чем за пять минут! Представьте, что вы использовали мысленный стоп-лосс и вышли выпить кофе, вернувшись через пять минут, вы обнаружили, что ваш счет в дефиците. Помните, такие новости не всегда публикуют в экономических календарях. Будьте осторожны.

ЦЕЛЬ: Так же, как в случае со стоп-лоссом, важно также иметь предварительно определенную целевую прибыль пред тем, как входить в сделку. Не позволяйте своим эмоциям управлять торговлей и заставлять вас поверить в то, что текущая волатильность рынка будет продолжать действовать в вашу пользу, так вы можете из жадности изменить свою цель в поисках больших пипов или, того хуже, удалить её полностью. Зафиксируйте целевую цену и убедитесь, что они логична. Рынок обычно демонстрирует повторяющиеся ценовые паттерны, и вы можете извлечь из них пользу, считывая изменения цены и устанавливая целевые уровни соответственно.

Только тогда, когда вы установите такой “REST”, вы сможете немного отдохнуть и оставить остальное рынку.