التحليل الفني والتحليل الأساسي هما المناطق الرئيسية للبحث في استراتيجيات التداول بسوق الفوركس كما هو الحال في سوق الأسهم . برغم ذلك فان التحليل الفني يعتبر إلي حدا بعيد الإستراتيجية الأكثر شيوعا بين المتداولين الأفراد في الفوركس . وسنعرض هنا استعراض مختصر لكلا النوعين من التحليل بالإضافة إلي كيفية تطبيقهم مباشرة في تداول الفوركس :
التحليل الأساسي
إذا كنت تري ان تقييم أداء شركة واحدة به ما يكفي من الصعوبة, فانك في سوق الفوركس سيتعين عليك ان تقوم بتقييم بلد بأكمله بدلا عن شركة واحدة . التحليل الأساسي في أسواق الفوركس غالبا ما يكون بالغ الصعوبة ويستخدم عادة للتنبؤ باتجاهات المدى الطويل بصفة رئيسية . برغم ذلك فانه تجدر الإشارة إلي ان بعض المتداولين يقومون باستخدام التحليل الأساسي في تجارات المدى القصير أثناء صدور الأخبار الهامة .
هناك عدد كبير من المؤشرات الأساسية المختلفة والتي تؤثر علي قيمة العملة وتصدر في أوقات مختلفة . سنذكر أدناه عينة بسيطة منهم يمكن البدء معها
:
* تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي
* مؤشر مديري المشتريات (PMI)
* مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
* مبيعات التجزئة
* السلع المعمرة
ينبغي ان تعرف أيضا ان هذه التقارير ليست وحدها العوامل الأساسية التي ينبغي مراقبتها . فهناك عدد كبير ومتنوع من الاجتماعات التي تحصل منها علي تعليقات واقتباسات يمكن ان تؤثر علي حركة السوق مثلها مثل أي تقرير اقتصادي . هذه الاجتماعات عادة ما تتم فيها مناقشة أية أمور متعلقة بأسعار الفائدة والتضخم ومواضيع أخرى لديها قدرة التأثير علي قيمة العملة .
حتى التغيرات في كيفية صياغة بعض الأمور لمعالجة قضايا معينة مثل تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة ; يمكنها ان تتسبب في إحداث تقلبات في السوق . هناك أيضا اجتماعين هامين يتعين عليك دائما متابعتهما بشكل لصيق وهما اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة وجلسات استماع همفري هوكنز.
بمجرد قراءة هذه التقارير وفحص التعليقات المصاحبة لها فإنها تساعد خبراء التحليل الأساسي في سوق الفوركس في الحصول علي فهم أفضل لأية ولكل اتجاهات طويلة المدى في السوق, فضلا عن أنها تسمح لمتداولي المدى القصير من تحقيق أرباح وقت الأحداث غير الاعتيادية. إذا ما قررت ان تتبع احد استراتيجيات التحليل الأساسي فانك ستكون بحاجة ان تصحب معك دائما مفكرة اقتصادية في كل الأوقات لتكون على اطلاع بمواعيد صدور هذه التقارير. الوسيط الذي تتعامل معه أيضا قد تكون لديه القدرة علي تزويدك بوصول فوري إلي هذه النوعية من المعلومات.
التحليل الفني
تماما مثل نظرائهم في أسواق الأسهم فان المحللين الفنين في أسواق الفوركس يقومون بتحليل اتجاهات السعر. الفرق الوحيد بين التحليل الفني في الفوركس والتحليل الفني للأسهم هو الإطار الزمني والذي يتعلق بكون سوق الفوركس يبقي مفتوحا طوال الأربعة وعشرين ساعة .
وبسبب هذا فان بعض أشكال التحليل الفني لابد ان يتم تعديلها لتعمل مع السوق علي مدار الأربعة وعشرين ساعة . وهذه مجموعة من أشكال التحليل الفني الشائعة في سوق الفوركس :
* موجات اليوت
* دراسات فايبو ناتشي
* القطع المكافئ SAR
* نقاط البيفوت
كثير من المحللين الفنين لديهم ميل نحو المزج بين الدراسات الفنية بهدف الوصول إلي تنبؤات أكثر دقة . ( الطريقة الأكثر شيوعا في هذا هو المزج بين دراسات فايبو ناتشي وموجات اليوت ) . فيما آخرون يفضلون صنع أنظمة تداول في محاولة لتحديد ظروف بيع أو شراء متكررة .
اختيار إستراتيجيتك
اغلب المتداولين الناجحين يقومون بتطوير إستراتيجية تداول وتطبيقها علي فترة زمنية معينة . بعض من هؤلاء يركزون علي دراسة أو حساب معين, فيما البعض الأخر يستخدم تحليل واسع الطيف كوسيلة لتحديد تجارتهم . معظم الخبراء يرون ان محاولة استخدام مزيج من التحليل الفني والأساسي يمكن من خلاله القيام بتنبؤات طويلة المدى فضلا عن تحديد نقاط الدخول والخروج . بالطبع في نهاية الأمر فان المتداول هو من سيقرر أفضل الطرق المناسبة له .
حين تكون مستعدا للبدء في سوق الفوركس فيجب ان تقوم بفتح حساب تجريبي واختبار إستراتيجيتك علي الورق ومن ثم فانك تتدرب حتى تتمكن من تحقيق الأرباح بشكل مستمر. كثير من المتداولين الذين يفشلون لديهم ميل للقفز في سوق الفوركس وخسارة أموال كثيرة في وقت قصير بسبب نقص الخبرة . لهذا فمن الواجب ان تأخذ وقتك الكافي في التعلم والتداول بشكل تجريبي قبل ان تبدأ في استخدام رأس مالك .
يتعين عليك أيضا ان تمتلك القدرة علي التجارة دون انفعال . فلن يمكنك تتبع كافة نقاط وقف الخسارة إذا لم تكن لديك القدرة علي تنفيذهم في الوقت المناسب . يجب أيضا ان تقوم بوضع نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح حتى يتم تنفيذهم اوتوماتيكيا , كما لا يجب ان تقوم بتغييرهم ما لم تكن مضطر إلي ذلك بشكل مطلق . اتخذ قراراتك وابقي ملتزما بها وإلا فانك ستقود نفسك وتجارتك إلي الجنون .
يجب أيضا ان تدرك انك بحاجة إلي تتبع الاتجاهات . فإذا تداولت في عكس الاتجاه فانك قد لا تجني شيء سوى العبث بأموالك لان سوق الفوركس يميل إلي السير في ذات الاتجاه بأكثر من أي شيء أخر. وبالتالي فستكون لديك فرصة اكبر للنجاح في تجارة الفوركس حين تلتزم بالاتجاه الحالي .
الفوركس هو السوق الأكبر علي مستوى العالم وفي كل يوم يزداد اهتمام الناس به. ولكن قبل ان تبدأ تجارتك تأكد من ان وسيطك يستوفي معايير محددة كما يتعين ان تأخذ الوقت الكافي في العثور علي إستراتيجية التداول المناسبة لك.
