يعتبرالتحليل الفني أحد أشكال التحليل شائعة الاستخدام في مجال الاستثمار التقليدي، كما يحظى بشعبية طاغية في سوق الفوركس. ينظر التحليل الفني إلى الأسعار السابقة في محاولة للتنبؤ بالمستقبل. هناك العديد من الطرق التي يمكن للمتداولين استخدامها، إلا أنها تركز جميعاً على تحركات الأسعار في الماضي. سنتعرض في هذه المقالة لكيفية استخدام التحليل الفني في تداول الفوركس.
التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي
ينصرف مفهوم التحليل الفني إلى دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات لمحاولة التنبؤ بالأسعار في المستقبل، فيما يشير التحليل الأساسي إلى دراسة البيانات والتقارير الاقتصادية لفهم كيفية تفاعل سوق العملات مع مدلولاتها. يركز بعض المتداولين على استخدام التحليل الفني دون غيره، فيما يفضل البعض الآخر المزج بين نوعي التحليل الفني والأساسي. لا يمكن إطلاق وصف الكمال على أحدهما، ولهذا ستشعر بالرغبة في تفضيل نوع من التحليل على الآخر بالتوازي مع تطور مهاراتك في عالم التداول.
مزايا التحليل الفني
يقدم التحليل الفني العديد من المزايا لمتداولي الفوركس:
التركيز على الأسعار
على عكس التحليل الأساسي، يركز التحليل الفني على حركة الأسعار بشكل رئيسي. تعكس الرسوم البيانية كيفية حركة الأسعار، وطبيعة الاتجاهات، ومدى قوة هذه الاتجاهات. كما تساعد المؤشرات الفنية مثل مؤشرات الحجم والزخم والمتذبذبات في إكمال الصورة الكبيرة. يمكنك الاطلاع على جميع هذه المعلومات بمجرد النظر على شاشة منصة التداول.
سهولة رصد الاتجاهات
يساعد التحليل الفني على رصد الاتجاهات السعرية بسهولة. على سبيل المثال، يمكن أن يخبرك خط المتوسط المتحرك سريعاً ما إذا كان السعر يتخذ اتجاه محدد أم أنه عالق ضمن نطاق عرضي. تحظى الاتجاهات بأهمية كبيرة في التحليل الفني، لأن القاعدة الرئيسية تفترض أن السعر سيواصل على الأرجح التحرك في نفس الاتجاه حتى إشعار آخر. وحدها الرسوم البيانية هي التي يمكنها أن تخبرنا بتفاصيل الاتجاهات السائدة.
سهولة رصد النماذج
يمكن للمتداولين استخدام الرسوم البيانية لمساعدتهم في رصد النماذج الفنية والتداول بناءً عليها. التحليل الفني هو الأداة الوحيدة التي يمكن أن تساعدنا في اكتشاف مثل هذه النماذج السعرية.
غير مكلف
يمكنك الحصول على الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية مجاناً أو بتكلفة منخفضة وهو ما يعود فيه الفضل إلى تطور الإنترنت خلال السنوات الأخيرة. توفر العديد من شركات الوساطة أيضاً خدمات التحليل الفني كجزء من باقة المنتجات المتاحة لعملائهم.
ثروة من المعلومات
تساعد الرسوم البيانية المتداولين على قراءة الصورة الكبيرة لطبيعة حركة العملات. هناك أكثر من 50 نوع من المؤشرات الفنية والتي تستهدف جميعها مساعدتك على التنبؤ بالأسعار، وهي بطبيعة الحال أدوات لا يمكن استخدامها سوى على الرسوم البيانية. كما تستطيع الرسوم البيانية إظهار تفاصيل أكثر عمقاً وعرض الفترة الزمنية التي استغرقها تطور الاتجاه، فضلاً عن كشف النماذج السعرية التي يمكن الاستفادة منها وتحقيق الأرباح.
عيوب التحليل الفني
هناك العديد من أوجه القصور المصاحبة للتحليل الفني
الأحداث العالمية
يمكن أن تؤدي الكوارث الطبيعية والحروب والأعمال الإرهابية وغيرها من الأحداث المشابهة إلى تحرك العملات في اتجاهات تتناقض مع توقعات التحليل الفني.
البيانات الاقتصادية
تستطيع البيانات الاقتصادية مثل معدل البطالة تحريك العملات بقوة ولهذا يجب عليك وضع هذا العامل في الاعتبار، حتى عند التداول باستخدام التحليل الفني.
عدد كبير من المؤشرات
من السهل أن تجد نفسك غارقاً في تفاصيل التحليل الفني. هناك عدد لا يحصى من المؤشرات الفنية وهو ما يصعب مهمة التعرف عليها بالنسبة للمتداولين الجدد.
ما الذي تخبرك به الرسوم البيانية؟
تستطيع الرسوم البيانية تزويد المتداولين بكم هائل من المعلومات حول حركة السعر لأزواج العملات. بعبارة أخرى، يمكننا استخدام المؤشرات الفنية للتنبؤ بالتحركات المستقبلية في السوق، سواء الصاعدة أو الهابطة.
ما الذي يجب أن تبحث عنه؟
هناك خطين رئيسيين يبحث جميع المتداولين عنهما لتحديد المسار الذي ستسلكه العملة وهما خطوط الدعم والمقاومة. تميل الأسعار إلى الارتداد بين هذين الخطين حيث تنطلق من إحداها باتجاه الوصول إلى الخط الآخر.
خطوط الدعم
يظهر خط الدعم دائماً أسفل سعر زوج العملات، وهو يشير إلى المستوى السعري الذي من المحتمل أن يتوفر عنده درجة كافية من الطلب لمنع العملة من مواصلة التراجع. التفسير المنطقي لظهور خط الدعم هو أن استمرار تراجع السعر باتجاهه يعني انخفاض قيمة العملة وبالتالي يصبح المشترون أكثر ميلاً للشراء فيما يبدأ البائعون في تقليص نشاطهم.
خط المقاومة
يقع خط المقاومة دائماً أعلى سعر زوج العملات، وهو يشير إلى مستوى سعري يتمتع بالقوة الكافية لمنع السوق من مواصلة الصعود.
خطوط الاتجاه
يمكنك الرجوع إلى هذه المقالة للتعرف على خطوط الاتجاه. تعرض خطوط الاتجاه بشكل عام الكيفية التي يتحرك بها سعر إحدى العملات – سواء صعوداً أو هبوطاً أو في نطاق عرضي – وهي مفيدة للغاية عند محاولة التنبؤ بالأسعار المستقبلية. تشير القمم والقيعان الصاعدة إلى اتجاه صاعد، فيما تشير القمم والقيعان المتناقصة إلى اتجاه هابط. قد تستمر الاتجاهات لفترة تزيد عن عام (الرئيسية)، وقد تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر (المتوسطة) كما قد لا يزيد عمرها عن شهر واحد (الثانوية).
المؤشرات الفنية
تدرس المؤشرات الفنية جانب معين يرتبط بحركة العملات. هناك أكثر من 50 مؤشر فني متاح للاستخدام، ولكنك لست مضطراً لدراستها جميعاً قبل بدء رحلتك في عالم التداول. فيما يلي بعض الأمثلة على أهم المؤشرات الفنية التي يمكنك استخدامها:
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) نسبة الحركات الصاعدة إلى الحركات الهابطة معبراً عنها في شكل نطاق لحركة المؤشر يتراوح بين 0 إلى 100. يشير تواجد RSI عند المستوى 70 أو أكثر إلى أن العملة قد دخلت إلى مرحلة ذروة الشراء (ومن المحتمل أن تبدأ في الانخفاض)، فيما تشير قراءة المؤشر عند 30 أو أقل إلى أن العملة قد دخلت إلى مرحلة ذروة البيع (ومن المحتمل أن ترتفع).
المتوسطات المتحركة
تعد المتوسطات المتحركة أداة مفيدة في تأكيد الاتجاهات السائدة. يتم استخلاص متوسط لقيمة السعر عبر عدد من الأيام. يتم إسقاط السعر الأقدم من معادلة حساب المتوسط مع كل يوم جديد حيث يستبدل بالسعر الحالي.
الخلاصة
احرص على استخدام أدوات التحليل الفني التي تقدمها شركة الوساطة، كما لا تنسى الاستعانة بالتداول التجريبي في البداية حتى تتمكن من استيعاب وإتقان أساسيات الرسم البياني. استمتع بهذه الطريقة المثيرة والممتعة لتعلم التداول.
