أحد المفاهيم الأساسية التي ربما تتذكرها أثناء دراستك الاقتصاد في الجامعة هو بالتأكيد قانون العرض والطلب. هل تعلم أنه يمكنك الاستفادة من هذا المبدأ بشكل جيد في تداول الفوركس من خلال تحديد مناطق العرض والطلب على الرسم البياني؟ في هذا الدليل، سوف تتعلم أساسيات التداول باستخدام مناطق العرض والطلب.
ما هو العرض والطلب؟
لنبدأ أولاً بتحديد ما المقصود بالعرض والطلب.
- العرض هو مقدار ما هو متاح من الأصل المعني.
- الطلب هو مقدار ما يريد المتداولين شراؤه من هذا الأصل.
تؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع السعر، بافتراض أنه يتفوق على حجم المعروض. في هذه الحالة يتنافس عدد كبير من المشترين مع بعضهم البعض لشراء الأصل.
على العكس من ذلك، إذا تجاوز العرض حجم الطلب، فهذا يعني أن البائعون هم الذين يتنافسون للفوز بالمشترين، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض سعر الأصل.
معلومة أساسية: العرض والطلب وحركة السعر هي مفاهيم مرتبطة ببعضها البعض. تؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع السعر، بينما تؤدي تخمة المعروض إلى انخفاض السعر.
ما هي مناطق العرض والطلب؟
مناطق العرض والطلب هي المناطق التي يمكنك تحديدها على الرسم البياني والتي تعكس أن ارتفاع الطلب في لحظة معينة قد أدى إلى خلق الدعم، أو أن ارتفاع العرض قد أدى إلى إنشاء منطقة مقاومة.
في واقع الأمر، يعتقد الكثير من المتداولين أن العرض والطلب هي مفاهيم مرادفة لـ مناطق الدعم والمقاومة أو مناطق البيفوت.
برغم وجاهة هذا الاعتقاد، ولكن من السهل التمييز بين هذه المفاهيم المترابطة.
تعتمد هذه الاختلافات على من يطرح السؤال — قد يُعرف المتداول الفردي هذه المفاهيم بطرق مختلفة قليلاً.
- إحدى الطرق الشائعة لتحديد الفرق بين الدعم/المقاومة في مقابل مناطق العرض/الطلب هو منشأ أو أصل التعريف. يشعر بعض المتداولين أن وصف مناطق "العرض والطلب" ينبغي أن يقتصر على المناطق التي تشهد اختلالات بين كلا المفهومين والتي تخلقها بالأساس تعاملات المؤسسات الكبرى، بينما يرى هؤلاء أن أسباب ظهور مناطق "الدعم/المقاومة" غير محددة أو يصعب حصرها.
- قد يختلف المتداولون أيضًا في القواعد الدقيقة التي يتبعونها لرسم مناطق العرض والطلب. إذا كانت هذه القواعد محددة بشكل صارم وأقل شمولية من القواعد التي يستخدمونها لتحديد مناطق الدعم والمقاومة، فإن هذا يعتبر أيضًا أحد جوانب التمييز والاختلاف بين كلا المفهومين.
- يرى بعض المتداولين أيضًا أن وجود نطاق سعري ضيق وواضح المعالم هو أمر ضروري لتحديد مناطق الدعم والمقاومة، وذلك بالمقارنة مع نطاقات السعر الأكثر اتساعًا بالنسبة للدعم والمقاومة.
من المهم معرفة أنه لا توجد إجابة قاطعة أو "رسمية" على هذا السؤال. لذا ينبغي أن تدرك أنه بمجرد إلمامك بالفكرة الأساسية لمناطق العرض والطلب، فإن الأمر برمته متروك لك لتقرر كيف تحددها وفقًا لأسلوب تداولك.
معلومة أساسية: تتشابه مناطق العرض والطلب إلى حد بعيد مع مناطق الدعم والمقاومة. يعتمد الاختلاف الدقيق بين هذه المفاهيم على من يطرح السؤال لأن الفئات المختلفة من المتداولين لديها تعريفات متباينة لكل منها.
ما الذي يحدث عندما يواجه الأصل منطقة عرض أو طلب؟
عندما يصل السعر إلى إحدى مناطق العرض أو الطلب، يمكنك أن تتوقع سلوكًا مشابهًا لما يفعله عند اختبار منطقة دعم أو مقاومة.
في بعض الحالات، قد يفشل السعر في اختراق المنطقة، ما يؤدي إلى حدوث انعكاس. وفي أحيان أخرى، قد يكون هذا الانعكاس قويًا بالقدر الذي يؤدي إلى تحفيز اتجاه صعودي أو هبوطي جديد.
في بعض الحالات الأخرى، قد يحوم السعر حول منطقة العرض أو الطلب، ثم يختبره عدة مرات وقد ينجح في نهاية المطاف في اختراقه ومواصلة الاتجاه الحالي.
معلومة أساسية: يمكن أن تساعدك مناطق العرض والطلب في رصد مناطق الانعكاس. برغم ذلك، قد يكسر السعر في بعض الأحيان مناطق العرض والطلب ويستأنف اتجاهه الأصلي.
كيفية تحديد مناطق العرض والطلب
أنت تعرف الآن ما هي مناطق العرض والطلب، ولكن كيف يمكنك رصدها على الرسم البياني؟
نظرًا لأن تعريف مناطق العرض والطلب متغير إلى حد ما (كما ناقشنا أعلاه)، فإن طرق تحديد ورسم هذه المناطق تختلف أيضًا.
فيما يلي طريقة أساسية لكيفية تحديد هذه المناطق.
- افتح الرسم البياني.
أفضل الأطر الزمنية لتحديد مناطق العرض والطلب هي الأطر الزمنية الأكبر. بعبارة أخرى، لن يكون من الملائم إضاعة وقتك في البحث عن هذه المناطق الهامة على إطار الـ 5 دقائق. الرسم البياني اليومي قد يكون الأكثر ملائمة لهذا الغرض.
- تحقق من السعر الحالي.
لا تحتاج هذه الخطوة إلى شرح، كل ما عليك هو التمرير إلى الجانب الأيمن من الرسم البياني لمعرفة أين يتداول السعر الآن.
- ابحث عن شموع النطاق الممتد.
الخطوة التالية بعد تحديد أين يقف السعر الحالي، هو التمرير للخلف إلى اليسار والبدء في البحث عن ما يعرف بـ "شموع النطاق الممتد" أو ERCS.
تتميز هذه الشموع بأنها أعمدة أو شموع طويلة للغاية تحرك السعر خلالها بشكل قوي في اتجاه معين. قد تكون هذه الشموع صاعدة أو هابطة، ولكن لاحظ أننا نتحدث هنا عن طول الجسم الحقيقي للشمعة وليس الفتائل.
وبالإضافة إلى شموع النطاق الممتد، يمكنك أن تبحث أيضًا عن مناطق الفجوات السعرية.
- تحقق لترى ما الذي حدث قبل ظهور شموع النطاق الممتد.
عندما ترصد شمعة من هذا النوع، ستحتاج إلى البحث على يسارها لترى ما الذي حدث قبل القفزة الصعودية أو الهبوطية التالية.
ربما ترصد توطيد السعر موضعه لبعض الوقت قبل حدوث الاختراق. يستغرق هذا التوطيد عادةً أقل من 10 شموع، ولكن قد يمتد لفترة أطول في بعض الأحيان.
يمكنك النظر إلى هذه المرحلة القصيرة من التوطيد باعتبارها "أساس" لما سيحدث لاحقًا.
في بعض الأحيان، قد يتكون هذا "الأساس" من شمعة منفردة فحسب.
الأساس هنا هو القاعدة التي يمكنك الارتكاز عليها لرسم مناطق الدعم والمقاومة.
في نهاية المطاف، ستحتاج إلى استخلاص استنتاجاتك الخاصة بعد فترة من التجريب والاختبار.
معلومة أساسية: يمكنك استخدام الخطوات الأساسية المذكورة أعلاه لتحديد مناطق العرض والطلب على الرسوم البيانية. ستصادف أفكار مختلفة وتنويعات متباينة تتعلق بالأساليب الدقيقة التي يفضلها المتداولون للقيام بهذه المهمة.
كيفية رسم مناطق العرض والطلب
تختلف الطرق الدقيقة التي يستخدمها المتداولون في رسم مناطق العرض والطلب. ولكن بشكل عام، فإن الخطوة الأساسية هو إبراز المنطقة التي وجدت فيها الأساس أو القاعدة التي حددتها، ثم رسم خطين أفقيين على طول الرسم البياني بحيث يحتضنان هذه القاعدة.
قد يستخدم بعض المتداولون أجسام الشموع لتحديد الجزء العلوي والسفلي لمنطقة العرض والطلب، وهم في هذه الحالة يتجاهلون الفتائل.
البعض الآخر لا يعارض فكرة إدماج فتائل الشموع، وربما يؤسس قراره على عوامل سياقية في كل مرة.
بغض النظر عن الطريقة التي تختارها، يجب أن تكون متسقًا وتواظب على استخدامها. ربما تفضل أيضًا اختبار عدة استراتيجيات مختلفة حتى يتسنى لك تحديد الطريقة الأكثر كفاءة.
معلومة أساسية: بمجرد اكتشاف منطقة عرض أو طلب على الرسم البياني، يمكنك رسم خطين أفقيين لتمييزها، وهو ما سيعطيك مرجعًا مرئيًا عندما يتحرك السعر إلى تلك المنطقة في المستقبل. ومرة أخرى، هناك أفكار متباينة بشأن كيفية رسم هذه المناطق.
كيف تستخدم مناطق العرض والطلب في التداول
دعنا نفترض أنك قمت برسم بعض مناطق العرض والطلب على المخطط البياني. كيف تستخدمها؟
- ابحث عن نقاط التلاقي.
أحد الطرق المفيدة في هذا الصدد هو إيجاد بعض نقاط التلاقي باستخدام مؤشرات أو أدوات رسم أخرى.
على سبيل المثال، يمكنك رسم مستويات فيبوناتشي، ورؤية ما إذا كانت تتماشى مع المناطق التي حددتها.
يعطي وجود هذا التطابق إشارة قوية على أنك ربما حددت مناطق العرض والطلب بشكل صحيح. وعلاوة على ذلك، فإن وجود أحد هذه الخطوط داخل منطقة ما سوف يخبرك بشكل أكثر دقة بالمكان الأكثر أهمية بالنسبة للسعر داخل هذه المنطقة. بطبيعة الحال، فإن هذه الدقة الإضافية سوف تساعدك على التخطيط بشكل أفضل لصفقاتك.
أحد الخيارات الأخرى هو رسم مؤشر الاستوكاستيك على الرسم البياني. بوسعك أيضًا استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI).
يساعد هذا المؤشر في معرفة ما إذا كان السوق يمر بمرحلة التشبع بالشراء أو البيع.
إذا كان السعر في منطقة طلب وأخبرك المؤشر أن السوق وصل إلى مرحلة ذروة البيع، فمن المنطقي أن تتوقع أن يختبر السعر منطقة الطلب ويبدأ الارتفاع.
وبالمثل، إذا كان السعر في منطقة عرض وأعطى المؤشر إشارة بأن السوق قد وصل إلى مرحلة ذروة الشراء، فمن المنطقي أن تتوقع أن يختبر السعر منطقة العرض ثم يبدأ في التراجع.
- الدخول عند مناطق انعكاس السعر.
ربما تكون النقطة الأكثر جاذبية لاستخدام مفهوم منطقة العرض والطلب هو أنها تعطيك فرصة الدخول للاستفادة من انعكاسات السعر.
في واقع الأمر، ربما تتاح لك فرصة الدخول مع بداية اتجاه جديد تمامًا تُظهر مناطق العرض والطلب أنه على وشك التشكل.
يجب الانتباه إلى أنه بعد اختراق السعر لمنطقة العرض والطلب، فإن هناك فرصة لإعادة اختبار المنطقة المكسورة قبل الارتداد من هناك مرة أخرى ومواصلة الاتجاه الجديد.
قد تعتقد في بعض الأحيان أن هذا الارتداد يعكس خطأ تحليلك — وأن السعر لم يعكس اتجاهه في واقع الأمر، وأنه سوف يستمر في الاتجاه السابق.
في هذه الحالة فإن القرار الأفضل هو الخروج من صفقتك — أو الانتظار حتى تفعيل أمر إيقاف الخسارة — وبعد أن تكتمل الحركة التصحيحية يبدأ السعر في التحرك وفق السيناريو الذي رسمته منذ البداية.
إحدى الحيل الجيدة للتعامل مع تلك المشكلة هو الانتظار حتى ينتهي الارتداد قبل الدخول في صفقتك.
أما إذا لم تكن ترغب في الانتظار، يمكنك بدلاً من ذلك تعيين أمر إيقاف الخسارة أبعد قليلاً من المعتاد حتى لا يصله السعر خلال مرحلة التصحيح.
- وضع أوامر إيقاف الخسارة المناسبة.
كما ناقشنا سابقًا، قد يعكس السعر وجهته في بعض الأحيان بعد الانتقال إلى منطقة العرض والطلب. ولكن في أحيان أخرى، قد يستمر الاتجاه الأصلي.
لنفترض أن السعر ارتد من منطقة طلب وبدأ في الارتفاع، بينما كانت لديك صفقة شراء مفتوحة.
ما يمكنك فعله الآن هو تعيين أمر إيقاف الخسارة — أسفل منطقة الطلب.
الفكرة هنا هي أنه إذا عكس السعر وجهته ونجح في اختبار منطقة الطلب ثم اخترقها، فهناك احتمال قوي بأن يواصل التحرك في اتجاه معاكس لصفقتك. في نهاية المطاف، فشلت منطقة الطلب في احتواء حركة السعر.
- إنشاء سياق.
أحد الأسباب الأخرى لرسم مناطق العرض والطلب على مخططاتك البيانية هو توفير سياق لتطبيق استراتيجياتك، سواء كنت تستخدم التحليل الفني أو حركة السعر.
على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم شموع pinbars لرصد الانعكاسات المحتملة.
يتطلب اكتشاف فرصة تداول جيدة بناءً على شمعة بن بار ليس فقط أن يستوفي تشكيلها الشروط القياسية، بل يجب أيضًا أن تظهر في مكان مناسب.
على سبيل المثال، إذا ظهرت شمعة بن بار عند منطقة عرض أو طلب، فإن ذلك يعطيك سياقًا أفضل لفتح الصفقة. بعبارة أخرى، فإن نموذج البن بار هنا يقع بالفعل في منطقة مثالية تعزز من مصداقيته.
يمكنك أيضًا التفكير في الأمر باعتباره أحد أشكال التوافق أو التلاقي التي أشرنا إليها — لديك هنا مؤشرين يدعمان الصفقة، نموذج السعر نفسه والمنطقة التي يتواجد بها.
معلومة أساسية: يمكنك الاستفادة من مناطق العرض والطلب بطرق عديدة أثناء تداول الفوركس.
خاتمة
توفر مناطق العرض والطلب سياقًا ممتازًا لصفقات الفوركس. أنت الآن تعرف ما المقصود بمناطق العرض والطلب، وكيف تحددها، بجانب عدة طرق لكيفية إدماجها ضمن استراتيجيات الفوركس التي تستخدمها.
فيما يلي بعض النصائح العامة حول كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المناطق السعرية:
- راجع الرسوم البيانية القديمة وركز على رسم مناطق العرض والطلب فقط. كرر هذه الممارسة عدة مرات حتى تصبح سهلة بالنسبة لك.
- اختبر تنويعات وطرق مختلفة لكيفية تحديد ورسم مناطق العرض والطلب. اكتشف الطريقة الأفضل عن طريق قياس النتائج التي ستتوصل إليها في كل حالة.
- احرص دائمًا على اختبار أي تغييرات تطبقها على طريقة التداول على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموالك الحقيقية، حتى إذا كان كل ما تفعله هو دمج طريقة العرض والطلب لخلق تلاقي مع مؤشرات أخرى أو وضع سياق لفتح الصفقة.
- لا تنسى مراقبة ما الذي يحدث في الوقت الحالي. ربما يكون السعر قريبًا من منطقة عرض أو طلب، ولكن يمر السوق بحالة من التذبذب والتحركات العشوائية، وبالتالي ليس هذا الوقت المثالي لفتح صفقتك بناءً على مفهوم العرض والطلب.
أتمنى لك حظًا سعيدًا في استخدام مناطق العرض والطلب في تداول الفوركس. تأكد أنها ستساعدك في الاستفادة من الانعكاسات السعرية، وتعيين مستويات الإيقاف بشكل أفضل، جنبًا إلى جنب مع تأكيد دلالات النماذج السعرية والمؤشرات الأخرى.
إذا كنت ترغب في مشاركة آرائك وملاحظاتك واستنتاجاتك، أو تريد طرح أسئلة حول استخدام مناطق العرض والطلب في تداول الفوركس، فلا تتردد في الانضمام إلى مناقشة هذا الموضوع في منتدانا.
