- تعلم أساسيات تجارة العملات. قد يكون أمرا مدهشا ان تجد في بعض الأحيان عددا كبيرا من الناس قد لا يعلمون بمنتهي البساطة عما يقومون بفعله. حتى تنافس علي المراكز العليا في مجال الفوركس وتصبح احد القلائل الناجحين يجب ان تكون متعلما بشكل جيد وتعرف ما تقوم به. وهذا الأمر لا يعني ان تكون حاصلا علي درجة علمية من جامعة محترمة – فالسوق لا يقيم وزنا كبير أو صغير للمكان الذي تعلمت فيه.
- تجارة الفوركس هي لعبة صفرية . فأمام كل مركز شرائي هناك مركز بيع أيضا . فإذا كان 80% من المتداولين يحملون عقود شراء فان هذا يعني ان ال20% المتبقية هم من يحملون عقود البيع وهذا يعني أيضا ان عقود البيع لا بد وانه قد تم رسملتها بشكل جيد, كما يمكن اعتبارها صاحبة اليد الطولى في السوق . فيما الـ 80% الذين يحملون عقودا صغيرة بالنسبة لكل متداول يعتبرون هنا الجانب الضعيف والذي قد يجبر علي تسييل مراكزه الشرائية في حال حدوث أية تحركات غير متوقعه في الأسعار.
- لا احد اكبر من السوق .
- التحدي لا يجب أبدا ان يكون هو السوق بل قراءة السوق. ركوب الموجة عادة هو أفضل من التصدي لها ومواجهة ضرباتها المتلاحقة.
- تداول مع اتجاهات السوق بدلا من محاولة البحث عن القمم او القيعان.
- محاولة انتقاء قمم وقيعان هي احد الأخطاء الأخرى الشائعة في تجارة الفوركس . فإذا رغبت في تجارة القمم والقيعان فعلي الأقل يجب عليك الانتظار إلي حين التأكد من قيام السعر بتكوين قمة أو قاع حقيقي وذلك قبل ان تقوم بشراء احد العقود في السوق. فمحاولة الاعتماد علي القمم القيعان في سوق الفوركس يحمل قدرا من المخاطرة فيما التحلي ببعض من الصبر والانتظار للتأكد من تكون القمة أو القاع قد يزيد من احتمالات تحقيقك الأرباح, ومن جانب أخر يساهم في تقليل مستوى المخاطرة.
- هناك علي الأقل ثلاثة أنواع من الأسواق : اتجاه صاعد أو اتجاه جانبي أو اتجاه هابط . يجب ان يكون لديك استراتيجيات مختلفة للتعامل مع كل نوع من هذه الأنواع .
- البقاء خارج السوق يعتبر أيضا مركز تداول.
- أثناء الاتجاهات الصاعدة , يمكن شراء الانخفاضات : في الاتجاهات الهابطة – قم ببيع محاولات التعافى.
- أثناء السوق الصعودي, إياك ان تقوم بالبيع حين يصبح السوق مملا . في السوق الهابط , إياك أيضا ان تشتري حين يصبح السوق راكدا.
- النماذج الهابطة والصاعدة دائما ما تكون موجودة علي الرسم البياني ولكن واحد منها فقط سيكون هو المهيمن – في السوق الصعودي , علي سبيل المثال قد يكون من اليسير تلقي إشارات بيعيه واحدة تلوا الأخرى. قم باختيار تجارتك بناءا علي الترند .
- إشارة الشراء الفاشلة كانت في حقيقتها إشارة بيع . وإشارة البيع التي فشلت كانت بدورها إشارة شراء ناجحة.
- دع الأرباح تتزايد , أوقف الخسائر بأسرع وقت ممكن.
- دع أرباحك تتزايد , ولكن لا تدع الجشع يسيطر عليك , في أي وقت تحقق فيه أرباح جيدة من خلال تجارة ما , فيجب ان تضع في اعتبارك ان تأخذ قدر أو كل المال بعيدا عن الطاولة قبل ان تفكر بشأن التجارة القادمة . قد يكون أمرا طبيعيا ان يأمل المرء بان احد مراكز التداول سينهي وكانه " تذكرة اليانصيب الفائزة " والتي ستجعله رجلا ثريا. ولكن ببساطة فان هذا الافتراض لا يعد واقعيا . لا تحتفظ بمركز التداول مفتوحا لفترة طويلة بالشكل الذي قد ينهيه وقد خسرت كافة أرباحك المستحقة بعد ان يستعديها السوق منك.
- استخدم محطات وقائية لإيقاف الخسائر.
- يتعين علي المتداول استخدام أوامر وقف خسارة مناسبة في كل الأوقات لتحجيم خسائره ويجب عليه دائما الا يسمح بان تتزايد الخسائر بأكثر مما يجب. عادة فان كل المتداولين تقريبا عند نقطة معينة يقومون بارتكاب خطأ جسيم بترك خسائرهم تتزايد بفعل الأمل بان السوق في نهاية الأمر سوف يعكس اتجاهه ليسير في الاتجاه المفضل لهم ولكن في اغلب الأحوال فان هذا لا يحدث , بل ويقود بكل ببساطة إلي تحقيق خسائر اكبر من الحالية . أنت ستربح في بعض الأوقات أو تخسر في البعض الأخر . وبمنتهي البساطة تعلم ان تحجم من خسارتك وتتحمل نتائج أخطائك قبل ان تبدأ في التحرك نحو التجارة التالية. وإذا ارتكبت خطأ ما فانه يتعين ان تتعلم منه كي لا تكرره مرة أخرى , لتجنب ترك خسائرك تتزايد , يجب عليك ان تتعود علي تحديد هدف معين لأخذ الربح فضلا عن حد معين للمخاطرة لكل مركز تداول تنوي فتحه في سوق الفوركس . بعد ذلك قم بوضع أوامر وقف الخسارة عند السعر المناسب – ولكن يجب إلا تكون ضيقة للغاية ( أي قريبة من سعر السوق الحالي ) فهذا الحد القريب سوف ينهي علي تجارتك سريعا قبل ان يأخذ السوق فرصته الكاملة في تقرير اتجاهه الذي قد تكون توقعته بالفعل. استخدام أوامر وقف الخسارة المناسبة هي دائما لفتة ذكية من المتداول.
- تجنب وضع محطات وقائية عند جولة أرقام واضحة. المحطات الوقائية في مراكز الشراء يجب ان توضع دون جولة الأرقام ( 10, 20 ,25 ,50 ,75 ,100) وفي مراكز البيع فإنها تكون اعلي هذه الأرقام.
- وضع أوامر وقف الخسارة يبدوا أمرا بحاجة إلي نوع من المخاطرة . فالمتداول يجب عليه ان يجمع بين العوامل الفنية علي الرسم البياني للسعر مع اعتبارات إدارة رأس المال.
- حلل خسائرك . يجب عليك دائما ان تتعلم من خسارتك فهي تعتبر دروس باهظة التكلفة ; بعد ان دفعت فيهم الكثير. اغلب المتداولين لا يفضلون التعلم من أخطائهم وذلك لأنهم لا يرغبون في التفكير بشأنها مجددا.
- ابقي بعيدا عن المشاكل . خسارتك الأولي هي خسارتك الاصغر.
- ابقي علي قيد الحياة في سوق الفوركس ! فهؤلاء الأشخاص الذين لديهم القدرة علي البقاء لفترة كافية تمكنهم من ان يكونوا حاضرين أثناء ظهور " التحركات الكبرى" فان هؤلاء غالبا هم الناجحون في السوق.
- إذا كنت متداول جديد , إذا كن متداول صغير ( حسابات الميني أو المصغرة) علي الأقل لمدة عام , ثم بعد ذلك قم بتحليل تجارتك الناجحة وتلك الفاشلة . فأنت في الواقع يمكنك ان تتعلم الكثير خصوصا من التجارات الفاشلة.
- لا تتداول إلا إذا كان لديك المال الكافي ... لانه في هذه الحالة فان تحركات السوق وليس ظروفك المالية هي التي ستقرر اوقات دخولك أوقات دخولك وخروجك من السوق . إذا لم تبدأ وأنت تمتلك المال الكافي فلربما لن تكون قادرا علي البقاء طويلا في هذا السوق حينما يتحول ولو بشكل مؤقت إلي خصما لك.
- كن أكثر موضوعية واقل عاطفية.
- استخدم مبادئ إدارة رأس المال.
- إدارة رأس المال تزيد احتمالات ان يبقي التاجر في السوق إلي ان يتمكن من تحقيق أهدافه في المدى الطويل.
- قم بتنويع تجارتك ولكن لا تكون متطرفا في ذلك .
- استخدم معدل العائد إلي المخاطرة بنسبة 3 إلي 1.
- حيث يجب ان تقوم بحساب نسبة العائد إلي المخاطرة قبل القيام بالتجارة, ثم احترس من الاحتفاظ بمركز التداول لفترة أطول من اللازم.
- لا تتاجر باندفاع _. يجب ان تكون لديك خطة.
- يجب ان تحدد لنفسك أهداف وغايات محددة .
- خمسة خطوات لبناء نظام للتجارة:
- أبدأ وأنت لديك مفهوم
- قم بتحويله إلي مجموعة من القواعد الموضوعية
- تحقق منه بصريا علي الرسم البياني
- اختبره بشكل رسمي علي الحساب التجريبي
- قم بتقييم نتائجه
- قم بوضع خطة لعملك ثم اعمل من خلال هذه النقطة.
- تداول وفق خطة معينة – وليس اعتمادا علي الرغبات أو الطمع أو الخوف . فيجب عليك التخطيط بشان متى سوف تدخل السوق , وما هي نسبة المخاطر التي ستتحملها أثناء التجارة , أيضا ومن أين ستقوم بأخذ الأرباح.
- قم بمتابعة خطتك . فمجرد فتح مركز التداول وتحديد محطات التجارة , لا يجب ان تخرج من السوق إلي ان يتم الوصول للأهداف المحددة أو يتغير السبب الأساسي الذي بناءا عليه قمت بفتح مركز التداول.
- أي نظام ناجح للتجارة لابد ان يأخذ في حسابه ثلاثة عوامل رئيسية : توقع السعر والتوقيت وإدارة رأس المال. توقع السعر يشير إلي المسار الذي من المتوقع ان يتخذه اتجاه السوق . التوقيت يحدد نقاط معينة للدخول والخروج من السوق. إدارة رأس المال تحدد مدى التزامك بالتجارة .
- لا تختار بشكل انتقائي من مخرجات نظام تداولك قم بتجارة كل إشارة يعطيها النظام.
- أنظمة التداول التي تعمل في الأسواق الصعودية قد لا تعطي نفس الأداء في الأسواق الهبوطية .
- قم بتأسيس خطط تداولك قبل افتتاح السوق لتجنب أي ردود فعل عاطفية . خذ قراراك بشان نقاط الدخول والخروج وأيضا الأهداف . قراراتك يجب ان تخضع فقط لبعض التغيرات الطفيفة خلال جلسة التداول . الأرباح يحققها هؤلاء الذين يقومون بالفعل وليس هؤلاء الذين يقومون بردة الفعل . لا تقم بتغيير عناصر خطتك خلال جلسة التداول إذا لم يكن لديك سبب مقبول لذلك .
- قم بفحص أي شيء بشكل مزدوج.
- فكر دائما بخصوص الاحتمالات . فالتداول هو في مجمله متعلق بالتفكير في الاحتمالات وليس الأشياء المؤكدة . فأنت يمكن ان تقوم بكافة القرارات" الصحيحة " ومع ذلك تفقد تجارتك . هذا لا يعني انك قمت باختيار التجارة " الخطأ " ولكن فقط لأنه من بين الاحتمالات المتعددة للتجارة قمت أنت باختيار الاحتمال "الخاسر" . يجب دائما ان تستبعد فكرة انك لن تقوم بتداولات غير ناجحة – لأنها تعد جزئا ضروريا من خطة التداول ولا يمكن تجنبها بأي حال من الأحوال.
- أفضل مكان لكي تبدأ منه تحليلك للسوق هو ان تقوم بتحديد الاتجاه العام للسوق.
- تداول فقط بالإستراتيجية التي قمت باختبارها بنفسك.
- حين تقوم ببناء الهرم ( وضع أوامر التداول ) , اتبع هذه الإرشادات :
- كل طبقة تالية يجب ان تكون اصغر من سابقتها .
- أضف فقط إلي مراكز التداول الناجحة .
- لا تضف أبدا إلي المراكز الخاسرة . احد قواعد إدارة التجارة القليلة التي لا يجب كسرها بتاتا هو ' لا تضف إلي المركز الخاسر ’ . التداولات تقسم إلي رابحة وخاسره , وإذا كانت هناك تجارة ما خاسرة فان فرص تحولها إلي ناجحة عادة ما تكون محدودة بالقدر الذي لا يسمح بتحمل مخاطرة خسارة مزيد من المال بسببها . وإذا كان بالفعل مركز التداول الذي نحن بصدده رابحا ولكن متنكر في شكل خاسر فلماذا لا ننتظر حتى يظهر ألوانه الحقيقية ( ويصبح رابحا ) قبل ان نضيف إليه . إذا قمت بذلك فسوف تلاحظ انه تقريبا وفي كافة الأحوال فان التجارة تنهي بعض ضرب حدود وقف الخسارة ولا تعود مجددا .
في بعض الأحيان فان مركز التداول قد يتحول إلي تجارة ناجحة قبل ان يلمس حدود وقف الخسارة ويتحول إلي تجارة رابحة وفي هذه الحالة فانه يمكن ان تعتبر نفسك شخص محظوظ للغاية . فيما في أوقات أخرى فان التجارة تضرب حد وقف الخسارة ثم تعكس مسارها وتصبح ناجحة وفي هذه الحالة تعتبر نفسك شخص غير محظوظ
. - أيا كانت النتيجة ,فإنها ليست أبدا كافية لان نضيف إلي تجارة خاسرة فقد لمجرد الأمل بان تتحول إلي تجارة ناجحة أو رابحة . احتمالات النجاح هذه غالبا ما تكون قليلة للغاية بشكل لا يحبذ المخاطرة بمزيد من رأس المال بالإضافة إلي المخاطرة الأولية أصلا .
- قم بتحريك محطاتك الوقائية إلي نقطة التعادل.
- السيطرة علي المخاطر
- لا تخاطر أبدا بأكثر من 3- 4% من رأس مالك في أية تجارة
- حدد سلفا نقطة الخروج قبل ان تبدأ حتى بالتجارة.
- إذا خسرت مبلغ معين من رأس مالك الأولي , توقف فورا عن التجارة , قم بتحليل أداءك لتعرف علي الأخطاء , ثم انتظر حتى تستعيد الشعور بالثقة قبل ان تبدأ بالتجارة مجددا
- لا تتداول بالمال الذي تخاف خسارته . لم يسبق أبدا لأي شخص ان قام بتحقيق أرباح في الوقت الذي كان فيه مضطرا لدفع قسط مسكنه في نهاية الشهر . أو كان لديه التزام بان يحقق X من الدولارات في كل شهر أو انك ستصبح في مأزق مالي إذا لم تفعل. هذه أفضل طريقة عرفتها لتخسر تماما أي سيطرة علي تجارتك وان تكسر القواعد وتبتعد عن تحقيق الأهداف بل وتقود بشكل سريع إلي كارثة . تداول الفوركس هو ان تتحمل مخاطرة معقولة في سبيل تحقيق عائد مناسب . الأسواق وكيف ومتى تحقق الأرباح ليست دائما تحت سيطرتك لهذا لا تتداول إذا كنت بحاجة للمال من اجل دفع فواتيرك . لا تتداول إذا كان عملك الرئيسي أو مصروفاتك الشخصية لا يوجد مصدر أخر لتغطيتها أو يوجد احتياطي نقدي ليقوم بذلك . فهذا الوضع لن يقودك سوى إلى تحمل ضغوط يصعب السيطرة عليها كما ستكون لها أضرار بالغة علي أداء تجارتك .
- اعرف لم أنت موجود في الأسواق . لتتخلص من الملل؟ أم لتحقيق الضربة الكبرى ؟ حين تجاوب بكل أمانة عن هذا السؤال فلربما أنت حينها علي الطريق إلي تجارة الفوركس الناجحة.
- إياك ان تلتقي بنداء الهامش ؛ لا تلقي بأموالك الجيدة في الأماكن السيئة.
- أغلق المراكز الخاسرة قبل الناجحة.
- توقع ما ستؤول إليه التجارة في المدى القصير جدا , اتخذت قراراتك بعيد عن السوق بل ومفضلا حين تكون الأسواق مغلقة .
- أبدأ العمل من الأجل الطويل وصولا إلي المدى القصير.
- استخدم الرسوم البيانية اليومية لصقل عمليات الدخول والخروج إلي السوق.
- خطط للتداول اليومي قبل ان تجرب فعليا في التجارة اليومية.
- لا تتاجر في الإطار الزمني . بل تداول بالنماذج الفنية . النماذج الانعكاسية أو الارتدادية وحتى نماذج الاختراق تظهر في كثير من الأحيان . تعلم ان تنظر وتتعرف علي النموذج الفني علي أي إطار زمني.
- اول ان تتجاهل الحكمة التقليدية ؛ بان لا تأخذ شيء يقال في وسائل الأعلام المالية علي محمل الجد.
- قم دائما بواجباتك المنزلية وابقي علي اتصال علي الأحداث العالمية . ففي غالب الأحوال لن تعلم ما الذي سيحدث لعملة معينة بالضبط في أي يوم من الأيام .
- تعلم ان تكون بأريحية ضمن الأقلية. فإذا كنت علي صواب في السوق فان اغلب الناس سوف لن يتفقوا معك . ( 90% خاسرون و 10% رابحون ).
- التحليل الفني هو مهارة يتم تحسينها من خلال التجربة والدراسة لهذا ابقي دائما كطالب وواصل التعلم دون انقطاع .
- كن علي علم بكافة النصائح والمعلومات . انتظر تحركات السوق لتخبرك إذا ما كنت المعلومات التي حصلت عليها دقيقة أم لا , ثم قم بفتح مركزك المالي بناء علي الترند النهائي.
- اشتري الشائعة وقم ببيع الأخبار.
- اجعل الامر دائما بسيطا , الأمور الأكثر تعقيدا ليست دائما هي الأفضل .
- التوقيت هو أمر حاسم خصوصا في تجارة الفوركس.
- التوقيت هو كل شيء في تجارة الفوركس. تحديد الاتجاه الصحيح للسوق يحل فقط جزء من مشكلة التجارة . لكن إذا ما تأخرت عن نقطة الدخول الصحيحة خلال اليوم أو حتى خلال دقائق , فان هذا يعني الاختلاف بين الرابح والخاسر.
- إستراتيجية " اشتري واحتفظ " لا يمكن تطبيقها في تجارة الفوركس.
- حين تقوم بفتح حساب مع وسيط ما , لا تقرر فقط بشان كمية المال بل أيضا بشان طول الفترة الزمنية التي يجب ان تتداول خلالها . هذا النهج يساعدك في الحفاظ علي أسهمك , وأيضا علي تجنب حكمة لاس فيجاس الشهيرة التي تقول " حسنا, سأستمر في التداول حتى تنفس حصتي ." الخبرة تظهر ان هؤلاء الذين استمروا في السوق لفترة طويلة من الزمن هم الذين حققوا الأرباح في النهاية.
- قم دائما بحمل دفتر صغير معك , ودون فيه معلومات السوق المثيرة للاهتمام . اكتب أسعار افتتاح السوق ونطاقات الحركة وأوامر وقف الخسارة وأيضا ملاحظتك الشخصية . اعد قراءة هذه الملاحظات من وقت لأخر؛ واستخدمهم في تحليل أدائك.
- لا تقم بإحصاء أرباحك في أول عشرين تجارة . ولكن الأهم أم تقوم بتتبع نسبة ربحك . بمجرد ان تعلم انه بإمكانك التقاط اتجاه السوق فان الأرباح سوف تتزايد باستخدام التجارات المتعددة والمخططة فضلا عن التباينات في استخدام نقاط وقف الخسارة . بعبارة أخرى , الان هو الوقت الذي تصبح فيه أكثر جدية بشان قواعد رأس المال.
- " روما لم تبني في يوم واحد ," ولا يوجد حركة حقيقة علي درجة من الأهمية تحدث في يوم واحد
- لا تتداول بأكثر من اللازم.
- امتلك دائما نوعين من الحسابات . احدهم حساب حقيقي والأخر حساب تجريبي . فالتعلم لا يتوقف أبدا حتى وأنت تتداول بالدولارات الحقيقية لهذا احتفظ دائما بالحساب التجريبي وقم باستخدامه في اختبار تجارات بديلة ,حدود بديلة , إلي أخره .
- الصبر هو أمرا مهم ليس فقط لانتظار تجارات صحيحة , ولكن أيضا للإبقاء علي التجارة التي تعمل بشكل جيد .
- إذا كنت شخصا مزاجيا ؛ فلا تبدأ بالتداول إذا ما كان هناك شيء ما يزعجك .
- التحليل الفني هو دراسة حركة السوق من خلال استخدام الرسوم البيانية وذلك بهدف توقع اتجاه السعر في المستقبل .
- الرسوم البيانية تعكس النفسية الصعودية أو الهبوطية للسوق.
- الهدف الرئيسي من مراقبة حركة السعر علي البياني في سوق ما هو تحديد الترند خلال مراحله الأولية بهدف التداول في هذا الاتجاه.
- الدراسات الأساسية تشرح السبب وراء حركة السوق , فيما الدراسات الفنية تعكس تأثيرها النهائي.
- ارتفاع أسعار السلع عادة ما يشير إلي قوة الاقتصاد ومعه بالتبعية تصاعد الضغوط التضخمية . فيما هبوط أسعار السلع عادة ما يؤشر علي ضعف وتباطؤ الاقتصاد بالتوازي مع التضخم .
- كلما طالت الفترة الزمنية التي يتحرك فيها السعر بين مناطق دعم ومقاومة كلما دلل ذلك بشكل قوي علي أهمية هذه المستويات.
- هناك ثلاثة قرارات تواجه أي متداول – هو ما إذا – سوف يقوم بالشراء أو ان يقوم بالبيع أو لا يفعل شيئا مطلقا . حين يكون السوق في اتجاه صعودي فان الإستراتيجية الأولي ستكون مفضلة . حين يكون السوق في اتجاه هبوطي , فان الإستراتيجية الثانية ستكون هي الصحيحة . برغم ذلك , حين يتحرك السوق بشكل جانبي , فان الاختيار الثالث أي بالبقاء خارج السوق هو غالبا الاختيار الأكثر حكمة.
- خطوط السعر تعكس الآثار المترتبة عليه . بمجرد ان يقوم السعر بالكسر خارج نطاق قناة سعريه موجودة ,فان السعر عادة ما يتحرك بمسافة مساوية لعرض هذه القناة , وبالتالي , فان المتداول عليه ببساطة ان يقيس سعة هذه القناة ومن ثم يمكنه توقع المسافة التي يمكن ان يتحركها السعر في حال كسر خط الاتجاه .
- كلما كبر حجم النموذج الفني كلما زادت احتمالية تحققه. حين نستخدم المصطلح " اكبر " , فإننا نشير إلي كلا من ارتفاع وعرض النموذج السعري. الارتفاع يقيس تقلبات النموذج . فيما العرض يعني مقدار الوقت المطلوب لبناء وإكمال النموذج . كلما كبر حجم النموذج – وأيضا كلما زاد تحرك السعر في نطاقه (التقلب ) وكلما اخذ وقتا أطول للبناء , كلما زادت أهمية النموذج وكلما ذادت احتمالية ان يليه تحركات معينة للسعر.
- كسر خطوط الاتجاه الهامة . الإشارة الأولي علي حدوث انعكاس وشيك في الاتجاه هي غالبا كسر احد خطوط الاتجاه الهامة تذكر انه برغم ذلك فان اختراق احد خطوط الاتجاه المحورية لا يعني بالضرورة حدوث انعكاس في الترند الحالي . فكسر خط اتجاه صاعد قوي قد يؤشر علي بداية نموذج جانبي للسعر , والذي ربما لاحقا يتم تمييزه إما كانعكاس أو كنمط من التوطيد . في بعض الأحيان فان كسر احد خطوط الاتجاه الهامة يكون متزامنا مع اكتمال النموذج السعري .
- فالحد الأدنى المطلوب لتشكيل نموذج المثلث الفني هو وجود أربعة نقاط للانعكاس أيضا تذكر ان رسم خط اتجاه يتطلب دائما وجود نقطتين .
- خط الموفينج هو مؤشر تابع وليس مؤشر قيادي . فهو لا يتنبأ أبدا ., بل فقط يعكس ردة فعل . خط الموفينج يتبع السوق ويخبرك ان اتجاه ما قد بدء , ولكن بعد ان يحدث هذا فعليا
- خطوط الموفينج قصيرة الأجل تكون أكثر حساسية لتحركات السعر , فيما خطوط الاتجاه بعيدة المدى تكون اقل حساسية لهذا الأمر . في بعض أنواع الأسواق , قد يكون من الأمثل استخدام خطوط الموفينج الأقصر مدى فيما في بعض الأوقات الأخرى , فان خطوط الموفينج الأقصر مدى والأقل حساسية تكون أكثر فائدة .
- حين يتحرك سعر الإغلاق اعلي احد خطوط الموفينج فان هذا ينتج عنه إشارة شراء . فيما إشارة البيع تظهر حين تتحرك الأسعار دون خط الموفينج.
- الإشارة الايجابية تظهر بين اثنين من خطوط الموفينج حينما يقوم الأقصر مدى من خطي موفينج متتاليين بقطع المتوسط الأبعد مدى إلي اعلي . الإشارة البيعية تظهر في الوضع المعاكس , بمعني ان الموفينج الأبعد مدى بين خطي موفينج متتالين يتقاطع مع الأقصر مدى إلي أسفل .
- خطوط الموفينج قصيرة المدى تعطي كثيرا من الإشارات غير الصحيحة , وان كان صحيحا ان لديها ميزة إعطاء إشارات مبكرة علي اتجاه الحركة . وبالتالي فان الأمر الأكثر أهمية هو إيجاد خط الموفينج الذي تكون لديها الحساسية الكافية لإعطاء إشارات مبكرة , ولكن أيضا ان يكون مستوى عدم الاستجابة كافيا لتجنب أو تجاهل اغلب " الضجيج " العشوائي الذي نسمعه في السوق .
- تحجيم الخسائر قد يكون أمرا مؤلما للمتداول . فالقدرة علي تقليص الخسائر في الوقت المناسب هو علامة علي وجود التاجر المحنك.
- كسر قناة السعر قد يرجح من استهداف سعر العملة لنقاط مساوية لحجم قناة السعر .
- الرسوم البيانية في الأجل الطويل تعطي معلومات هامة بخصوص الأجل الطويل أو ما يسمي بالدوائر . المتداول يمكنه ان يحصل علي وجهة نظر صحيحة بشان الاتجاه الحقيقي للسوق في المدى الطويل, أيضا فان قوة أو اتجاه الترند الحالي يظهر من داخل هذا الترند أو على الأقل احتمالية الاختراق للترند في المدى الطويل.
- النقاط المشتركة لكافة النماذج الارتدادية
- الإشارة الأولي علي حدوث انعكاس وشيك للترند الحالي غالبا ما تتمثل في كسر احد خطوط الاتجاه الهامة
- كلما ذاد حجم النموذج الفني كلما ذادت احتمالية الحركة اللاحقة
- نماذج تكوين قمم تداول غالبا ما تكون اقصر في المدة وأكثر في التقلبات من تكوين القيعان
- القيعان عادة ما يكون لديها نطاقات محدودة لحركة السعر فيما تأخذ وقتا أطول في بناءها
- نموذج الرأس والكتفين غالبا ما يتم تأكيده فقط في حال اكتمال ثلاث موجات تعافى علي ان تكون انعكاساتهم مصاحبة لاختراق خط العنق. الفشل في الكسر دون خط العنق عند إغلاق السعر يضع جانبا أو حتى ينفي صلاحية هذا النموذج .
- نموذج القمة الثنائية يتم تأكيده فقط في حال الاكتمال الكامل لموجتي تعافى علي ان يتبع انعكاساتهم كسر دون خط العنق ( سعر الإغلاق يكون خارج خط العنق ) . فشل السعر في الكسر دون خط العنق ينحي جانبا أو حتى ينفي صلاحية هذا النموذج.
- نموذج العلم الفني هو احد النماذج البيانية التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد إشارتين هامتين : الاتجاه وهدف السعر . هذا النموذج يتكون من فترة مؤقتة من التوطيد ولكن في نطاق اتجاه قوي ومتماسك سواء في المسار الصاعد أو الهابط . التوطيد في حد ذاته غالبا ما يميل إلي الانحدار في عكس انحدار الاتجاه الأصلي , أو علي الأقل يكون جانبيا .
- فجوة الخروج تعطي إشارة علي اتجاه السوق.
- فجوة الشرود أو القياس تعطي إشارة علي اتجاه السوق . هذه الفجوة تؤكد علي قوة وسرعة الاتجاه.
- فجوة الشرود أو القياس هي النوع الوحيد من فجوات السعر والتي تعطي إشارة علي الاتجاه السابق , يتم قياسه من فجوة الشرود في ذات اتجاه الترند الأصلي.
- فجوة الاستنفاذ تعطي إشارة علي اتجاه السوق.
- قرب بداية احد موجات الحركة الهامة , فان تحليل مؤشرات التذبذب قد لا يكون مفيدا بل وفي بعض الأحيان قد يعتبر مضللا . ولكن قرب نهاية إحدى تحركات السوق تصنع فان مؤشرات التذبذب تصبح بالغة الأهمية والقيمة .
- حين تصل مؤشرات التذبذب إلي قيمة قصوى سواء اعلي أو أسفل نطاق حركتها , فان هذا قد يؤشر علي ان حركة السعر الحالية قد ذهبت بعيدا وبسرعة جدا وبالتالي فإنها قد تكون معرضة إلي تصحيح من نوع ما .
- مؤشر التذبذب يكون مفيدا للغاية حين تصل قيمته إلي القراءة القصوى سواء اعلي أو أسفل حدوده التي يتحرك فيها . فحينها يمكن القول بان السوق بات في ذروة الشراء حين يصل المؤشر إلي أقصى قيمة له. في حين يصل الى ذروة البيع حين يصل المؤشر إلي ادني قيمة له . هذه الحالة تؤشر أو تحذر من ان السعر أو اتجاه السعر بات ممتدا للغاية وبالتالي معرضا للانعكاس.
- الانحراف بين مؤشر التذبذب وحركة السعر يحدث حين يصبح مؤشر التذبذب قرب قيعانه القصوى وبالتالي يصدر تحذير بالغ الأهمية .
- التذبذب – قد يأتي مع قطع خط الصفر وبالتالي يعطي إشارات تداول بالغة الأهمية حول اتجاه السعر.
- بسبب الطريقة التي يتم بناءه عليها , فان خط الزخم غالبا ما يعتبر خطوة قبيل تحرك السعر . فهو يقود تقدم السعر أو تراجعه , ثم يشير إلي المستويات التي توحي ماذا كان الاتجاه الحالي للسعر لايزال مؤثرا . ثم لاحقا يبدأ في السير بالاتجاه المعاكس مع بدء الأسعار في الاستقرار.
- مؤشر القوة النسبية يتم رسمه في نطاق عمودي بين صفر إلي 100 . التحركات اعلي القراءة 70 تعتبر أو تعكس ذروة الشراء فيما حالة ذروة البيع تكون في حال الحركة دون المستوى 30 , ولان هذا التحول يحدث في الأسواق الصاعدة والهابطة علي حدا سواء , لذا فان المستوى 80 يعتبر مستوى ذروة الشراء في السوق الصاعد فيما القراءة 20 تعكس حالة التشبع بالبيع في السوق الهابط .
- الحركة الأولي من مؤشر القوة النسبية في مناطق ذروة البيع أو الشراء غالبا ما تعد مجرد تحذير . الإشارة التي يجب إعطاءها اهتمام كبير تكون هي الحركة الثانية بواسطة مؤشر التذبذب في منطقة الخطر . إذا فشلت الحركة الثانية في تأكيد قيام السعر بتكوين قيعان أو قمم جديدة , فانه من الممكن ان يتواجد انحراف محتمل . عند هذه النقطة , بعض التحركات الدفاعية يمكن ان تأخذها لحماية مراكز تداولك المفتوحة إذا تحرك مؤشر التذبذب في الاتجاه المعاكس بالكسر اعلي القمة السابقة أو دون القاع الحالي , حينها فان الانحراف أو الفشل يكون مؤكدا .
- مؤشر الاستوكاستيك ببساطة يقيس , باستخدام نسبة مئوية بين الصفر و100, أين يغلق سعر العملة فيما يتعلق بنطاق السعر الإجمالي خلال وقت معين . فمشاهدة قراءة مرتفعة ( اعلي 80) سوف يضع سعر الإغلاق قرب قمة نطاق المؤشر فيما القراءة المنخفضة ( تحت 20) يضعه تحت قاع نطاق المؤشر.
- احد الطرق لمزج الاستوكاستيك اليومي والأسبوعي هو استخدام الإشارات الأسبوعية لتحديد اتجاه السوق والإشارات اليومية للتوقيت ( يعتمد علي نوع المتداول) . أيضا فإنها تكون فكرة جيدة ان يتم مزج مؤشر الاستوكاستيك مع مؤشر القوة النسبية .
- اغلب إشارات الشراء التي تعطيها مؤشرات التذبذب تعمل بشكل أفضل أثناء الترند الصاعد فيما إشارات البيع تكون أكثر ربحية أثناء الترند الهابط . المكان الذي تبدأ منه تحليلك للسوق غالبا ما يأتي مع تحديد الاتجاه العام للسوق . حينها فان مؤشرات التذبذب ستكون مفيدة للغاية في المساعدة علي تحديد توقيت الدخول .
- يمكنك ان تعطي أهمية محدود لمؤشرات التذبذب خلال المراحل الأولي من احد نماذج الحركة , ولكن يجب عليك ان تعطي اهتماما كبيرا لإشاراتها حين تصل موجة الحركة إلي مرحلة النضج..
- أفضل طريقة لمزج المؤشرات الفنية هو استخدام الإشارات الأسبوعية لتحديد اتجاه السوق والإشارات اليومية لصقل نقاط الدخول والخروج . الإشارة اليومية يتم إتباعها فقط حين تتفق مع الإشارة الأسبوعية ( يومي – أسبوعي , أربع ساعات – يومي , أربع ساعات – ساعة واحدة ) .
- فشل الأسعار في الاستجابة إلي الأنباء الصعودية حين تكون في مناطق ذروة الشراء تعد تحذير واضح بان انعكاس قريبا قد يحدث فيما فشل الأسعار أثناء وجودها في مناطق ذروة البيع في الاستجابة إلي الأنباء الهبوطية قد يمكن أخذه كتحذير بان كافة الأنباء السيئة قد تم تسعيرها بالفعل في مستويات السعر المنخفضة حاليا ,ومن فان أي أنباء ايجابية سوف تدفع الأسعار إلي اعلي .
- - نظرية موجات اليوت - دورة السوق الصعودي الكاملة تتكون من ثمانية موجات , خمسة منها صاعدة يتبعها ثلاثة هابطة .
- -نظرية موجات اليوت - الترند ينقسم إلي خمسة موجات في ذات اتجاه الترند الأطول مدى .
- -نظرية موجات اليوت - التصحيحات دائما تحدث في ثلاثة موجات .
- -نظرية موجات اليوت - موجات الحركة قد يتم توسيعها إلي موجات أكثر اتساعا كما قد تنقسم إلي موجات اقصر مدى.
- -نظرية موجات اليوت - في بعض الأوقات فان احد الموجات الاندفاعية يتم تمديدها . الموجتين الاخريين يجب ان تكونا متساويتين في الحجم والتوقيت.
- -نظرية موجات اليوت - متسلسلة فايبو ناتشي هي الأساس الرياضي لنظرية موجات اليوت .
- -نظرية موجات اليوت - عدد الموجات يتبع متسلسلة فايبو ناتشي .
- -نظرية موجات اليوت - نسب وتصحيحات فايبو ناتشي تستخدم في تحديد أهداف السعر . نسب التصحيح الأكثر استخداما هي 62% و 50%و 38% .
- - نظرية موجات اليوت - السوق الهابط يجب الا ينزل دون قاع الموجة الرابعة السابقة.
- -نظرية موجات اليوت - الموجة الرابعة يجب الا تتداخل مع الموجة الأولي .
- نقاط الدعم والمقاومة هي أهم أداوت الرسم البياني الفاعلة التي يمكن استخدامها في تحديد نقاط الدخول والخروج . وبالنسبة لأغراض وضع اوامر وقف الخسارة فان مستويات الدعم والمقاومة تعد الأكثر أهمية.
- احد أكثر السلع تأثرا بحركة الدولار الأمريكي هو سوق الذهب. فأسعار كلا من الذهب والعملة الأمريكية عادة ما يتحركان في اتجاهين متعاكسين.
- الياباني يكون أكثر حساسية للتغيرات في سعر أو نموذج حركة أسواق السلع الأولية .
- البلدان المنتجة للسلع مثل ( كندا واستراليا و نيوزلندا ) هي أكثر اعتمادا علي اليابان منها علي الجانب الأخر من العالم .
- الين الياباني يكون حساسا لأداء مؤشر Nikkei, والذي يضم سوق الأسهم اليابانية والسوق العقارية.
- الغالبية العظمي من تعاملات الباوند البريطاني تحدث في لندن فيما تتناقص أحجام التداولات بشكل كبير خلال الفترة الأمريكية وتتباطأ بشكل أكثر حدة خلال التداولات الأسيوية . ومن ثم فخلال عمل سوق نيويورك , فان كثير من البنوك تتوقف عن تسعير الباوند عند الظهيرة .
- الفرنك السويسري لديه علاقة اقتصادية وثيقة مع الاقتصاد الألماني ومن ثم منطقة اليورو.
- الأسواق الكبرى تتمثل في لندن والتي تحوز ما نسبته 32% من حجم السوق , نيويورك بـ 18% وطوكيو بـ 8% . سنغافورة تتبعها بـ7% , ألمانيا بـ5% وأيضا سويسرا , فرنسا وهونج كونج يمثلان 4% من حجم السوق لكلا منهما .
- لا تستخدم السوق فقط لتغذي حاجتك إلي الإثارة .
- لا تكن جشعا للغاية أو حريصا بشكل مبالغ فيه .
النتائج الشائعة
أدوات
Position Sizer
Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.الإعلانات
