نكسب الأموال عادةً في سوق الفوركس من خلال المضاربة على اتجاهات الأسعار الصاعدة أو الهابطة والاستفادة منها لتحقيق الأرباح. ولكن ماذا عن الأوقات التي يتحرك فيها السوق بشكل عرضي؟ إذا كنت لا تطيق الانتظار حتى انتهاء تلك الأسواق العرضية، فربما تكون مهتمًا باستراتيجية صُممت خصيصًا للتداول أثناء مثل هذه الفترات. يُطلق عليها التداول الشبكي، ويمكنك استخدامها في الأسواق العرضية والاتجاهية على حد سواء.
ما هو التداول الشبكي؟
تنطوي استراتيجية التداول الشبكي في سوق الفوركس على إعداد شبكة من الأوامر المعلقة أعلى وأسفل السعر الحالي. وبالتوازي مع تحرك السعر، يتم تفعيل هذه الأوامر، وبالتبعية قد ينمو حجم مركزك الكلي تدريجيًا.
قد تبدو استراتيجية التداول الشبكي مُعقدة للوهلة الأولى. ولكن بمجرد الاطلاع على بعض الأمثلة، ستلاحظ أنها بسيطة للغاية.
الاستراتيجية الأساسية للتداول الشبكي
فيما يلي كيفية عمل الاستراتيجية الأساسية للتداول الشبكي.
- حدد ما إذا كان السوق يتحرك في اتجاه واضح أم عرضي.
- اختر السعر المرجعي، وهو السعر الذي ستضع أوامرك أعلاه وأسفله.
- أنشئ شبكة من الأوامر أعلى النقطة المرجعية. يجب أن تضعها في معظم الحالات على مسافات متساوية.
- أنشئ شبكة من الأوامر أسفل النقطة المرجعية. من المفترض أن تفصل بينها مسافات متساوية أيضًا في معظم الحالات.
- إذا كان السوق يتحرك في اتجاه محدد، ضع أوامر الشراء أعلى السعر المرجعي، وأوامر البيع أسفل السعر المرجعي.
- إذا كان السوق يتحرك في مسار عرضي، ضع أوامر البيع أعلى السعر المرجعي، وأوامر الشراء أسفل السعر المرجعي.
كم يبلغ حجم الشبكة التي يجب بناؤها؟ وما الذي يُحدد أعلى سعر لأمر الشراء، وأدنى سعر لأمر البيع؟ يتطلب تحديد هذه المعلمات إلقاء نظرة على أعلى قمة وأدنى قاع خلال الفترة الأخيرة (أنت من تُحدد طول هذه الفترة الزمنية). يمكنك استخدام هذه المعلومات كحدود قصوى ودنيا لأوامر التداول. اختر حجم المركز لكل أمر. سيتطلب ذلك التفكير بدقة لبعض الوقت لتحديد أقصى حجم للانكشاف يمكنك تحمله في حالة تفعيل جميع أوامر البيع أو جميع أوامر الشراء.
- يعتبر نظام التداول الشبكي في الفوركس استراتيجية فريدة تنطوي على تحديد نقطة مرجعية، ثم إنشاء شبكة من الأوامر أعلاها وأسفلها. هناك إصدارات مختلفة من هذه الاستراتيجية بحسب ما إذا كانت الأسواق اتجاهية أم عرضية.
فكرة أساسية:
نظام التداول الشبكي في الفوركس هو استراتيجية فريدة تتضمن تحديد نقطة مرجعية، ثم إنشاء شبكة من الأوامر فوقها وأسفلها. توجد إصدارات مختلفة من هذه الاستراتيجية تناسب الأسواق الاتجاهية والعرضية..
أمثلة على استراتيجية التداول الشبكي
من الأسهل تصور كيفية عمل استراتيجية التداول الشبكي من خلال النظر إلى بعض الأمثلة.
مثال 1: الأسواق العرضية
فيما يلي مثال على كيفية تنفيذ استراتيجية التداول الشبكي في سوق جانبية/عرضية.
يمثل الخط الأفقي الرمادي في منتصف الرسم البياني الخط المرجعي. وضعنا خطوط حمراء وخضراء أسفل وفوق الخط المرجعي على مسافات متساوية تقريبًا.
ينخفض السعر إلى ما دون الخط المرجعي، بينما وضعت أوامر شراء لتفعيلها في كل مرة يصل فيها السعر إلى أحد الخطوط الحمراء.
قد يبدو هذا الأمر مخالفًا للمنطق لأنك ببساطة تشتري المزيد والمزيد من زوج العملة بينما ينخفض سعره.
ولكن ينعكس السعر في نهاية المطاف، ويبدأ في الارتفاع مرة أخرى.
لديك أوامر بيع جاهزة للتفعيل، والتي تقع هي الأخرى على مسافات متساوية تقريبًا. يرتبط كل أمر بيع مع أحد أوامر الشراء، ويوضع عند فاصل أعلاه بحيث يمكنك جني الأرباح من كل أمر.
في نهاية المطاف، ستكون قد عوضت جميع خسائرك الأولية، وخرجت من السوق بربح متواضع.
يتحقق ذلك رغم أنك كنت تتكبد خسائر في بداية الأمر.
فكرة أساسية:
تنطوي استراتيجية التداول الشبكي في الأسواق العرضية على وضع سلسلة من أوامر الشراء بالتوازي مع انخفاض السعر، أو سلسلة من أوامر البيع أثناء ارتفاع السعر. عندما يعكس السعر وجهته، يكون لديك أوامر موضوعة على فترات متقاربة لجني الأرباح.
مثال 2: الأسواق الاتجاهية
فيما يلي مثال على كيفية تطبيق استراتيجية الشبكة في سوق اتجاهي. نرى في هذه الصورة زوج EUR/USD في سياق اتجاه هابط يمتد لأغلب أيام الأسبوع.
يمثل الخط الأبيض مجددًا الخط المرجعي، والذي سنقوم بعمل شبكة من الخطوط أدناه.
ملاحظة: إذا لم تكن متأكدًا ما إذا كان السوق سيتحرك صعودًا أو هبوطًا، ولكن تتوقع أن يسلك اتجاهًا ما، يمكنك أيضًا إنشاء مجموعة من الخطوط المقابلة أعلى الخط المرجعي، كما فعلنا في المثال الأول.
بدلاً من الشراء على فواصل عندما ينخفض السعر إلى ما دون الخط المرجعي، كما نفعل في السوق العرضية، يمكنك البيع عند هذه الفواصل. سينمو حجم مركزك، ولكن بطريقة أكثر ربحية.
ستخرج من الصفقات في نهاية المطاف ببساطة من خلال إغلاق جميع المراكز. لا حاجة هنا للانتظار حتى حدوث انعكاس كما حدث في مثال السوق العرضي.
ماذا عن إيقاف الخسارة؟ سؤال جيد. هناك طريقتين شائعتين في هذا الصدد:
- إيقاف الخسارة الثابت: يضع بعض المتداولين ببساطة أمر إيقاف خسارة ثابت على الجانب الآخر من الخط المرجعي.
- إيقاف الخسارة المتحرك: يفضل متداولون آخرون استخدام إيقاف الخسارة المتحرك بالتوازي مع استمرار الترند.
وكما هو الحال مع الأنواع الأخرى من استراتيجيات تداول الاتجاه، يمكنك إما الخروج عندما تحقق أرباحًا كافية أو عندما تساورك مخاوف بحدوث انعكاس وشيك، كما يمكنك اختيار "ركوب" الاتجاه لأطول فترة ممكنة.
يُفضل البعض عدم إبقاء جميع الأوامر مفتوحة بينما يستمر الاتجاه. وبدلاً من تراكم مركز كبير بشكل تدريجي، يقوم المتداول بإغلاق كل أمر من أوامره في كل مرة يفتح فيها صفقة جديدة. يضمن ذلك استمرار التداول مع الاتجاه السائد، ولكنه يؤمن بعض الأرباح على طول الطريق (على افتراض أنه سيواصل استخدام إيقاف الخسارة بطريقة مناسبة).
فكرة أساسية:
هناك أيضًا استراتيجية للتداول الشبكي في الأسواق الاتجاهية، حيث تفتح صفقاتك في نفس اتجاه السعر.
أفضل ممارسات استراتيجية التداول الشبكي
فيما يلي بعض النصائح السريعة التي يمكن أن تساعدك على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من استراتيجية التداول الشبكي.
- لا تُبالغ في كثافة الشبكة! الإفراط في ذلك قد يؤدي إلى تفعيل عدد كبير للغاية من الأوامر التي قد تكبدك رسوم باهظة يتقاضاها الوسيط مقابل المعاملات. يعني ذلك أنك بحاجة لتحقيق أرباح أكبر لتعويض هذه النفقات.
- هناك طرق عديدة لتحديد فواصل الشبكة. يحسب بعض المتداولين هذه الفواصل باستخدام نطاق المدى الحقيقي (ATR). وبغض النظر عن الطريقة التي تستخدمها، ينبغي عليك أن تجعل المسافة بين الأوامر متساوية تقريبًا.
- احرص دائمًا على الاستعانة بأحد أنواع إيقاف الخسارة. تذكر، إذا كان لديك عدة مراكز مفتوحة، فستحتاج إلى تعيين مستويات إيقاف لكل منها.
- انتبه جيدًا لسياق السوق قبل بدء إعداد جلسة التداول الشبكي. حاول استخدام هذه الاستراتيجية في المواقف التي من المرجح أن تحقق فيها أرباحا، ولا تخلط بين الاستراتيجيات الأكثر ملائمة للأسواق العرضية مقابل الأسواق الاتجاهية.
- قد تكون فكرة صائبة إضافة أوامر أخذ الربح لأتمتة الخروج من الصفقات مع نظام التداول الشبكي في كلاً من الأسواق العرضية والاتجاهية.
- وكما هو الحال مع أي استراتيجية أخرى، ستحتاج إلى دراسة استراتيجيات التداول الشبكي جيدًا، ثم الانتقال إلى الاختبار العكسي والاختبار على حساب تجريبي. لا تبدأ استخدام استراتيجية التداول الشبكي بأموال حقيقية قبل أن تُثبت ربحيتها في الحساب التجريبي.
فكرة أساسية:
يساعد إتباع أفضل الممارسات الموصى بها أعلاه في زيادة فرص نجاحك عند استخدام طريقة التداول الشبكي في سوق الفوركس.
مزايا وعيوب استراتيجية التداول الشبكي للفوركس
لمساعدتك على فهم ما تعلمته، دعنا نستعرض مزايا وعيوب تداول العملات الأجنبية باستخدام استراتيجية الشبكة.
مزايا استراتيجية التداول الشبكي
- يمكنك تحقيق أرباح من التداول الشبكي في الأسواق العرضية، والتي تفشل معها طرق التداول الأخرى. كما يمكنك أيضًا تحقيق أرباح من تلك الاستراتيجية عندما تتحرك الأسواق في اتجاه صعودي أو هبوطي.
- لا تحتاج إلى معرفة الاتجاه الذي ستتحرك فيه الأسعار لتحقيق الربح من التداول الشبكي.
- تستطيع أتمتة التداول الشبكي بأقل جهد.
- من الناحية النظرية، من المفترض أن يُعوض التداول الشبكي في نهاية المطاف خسائرك الأولية، ثم الخروج رابحًا.
- تستطيع الجمع بين التداول الشبكي واستراتيجيات أخرى. على سبيل المثال، يمكنك توظيف التحليل الفني أو حركة الأسعار لتحديد احتمالات بداية الاتجاه، وبعدها استخدام استراتيجية التداول الشبكي لدخول السوق وإدارة صفقاتك.
- لا يُشبه التداول الشبكي أي نظام تداول آخر، فهو ينطوي على طريقة مختلفة تمامًا بالنظر إلى تداول الفوركس والتعامل معه مقارنةً بالطرق التقليدية التي اعتاد عليها معظم المتداولين. هذه الخاصية وحدها قد تكون عامل جذاب للغاية.
فيما يلي بعض المزايا الجذابة. ولكن ضع في اعتبارك أنه ينبغي عليك إتقان استخدام إيقاف الخسارة. لا ينبغي أبدًا التغافل عن مدى أهمية هذه الخطوة، لأن عدم استخدام أوامر إيقاف الخسارة قد يُعرضك لخسائر فادحة قادرة على تدمير حسابك.
فكرة أساسية:
استراتيجية التداول الشبكي هي طريقة مثيرة يمكن أن تساعدك في تحقيق أرباح من التداول في الأسواق الاتجاهية أو العرضية، مع أو بدون تخمين الاتجاه الذي سيسلكه السعر.
مخاطر استراتيجية التداول الشبكي
- ربما يتسم النظام الشبكي بالتعقيد، لاسيما إذا اضطررت إلى تشكيل شبكة كبيرة من الأوامر. يؤدي ذلك إلى صعوبة تتبع وإدارة مراكزك بطريقة فعالة، وقد ينتهي بك المطاف لعدم فهم ما الذي يحدث لأموالك، وما هي العواقب التي قد تتعرض لها في ظل سيناريوهات مختلفة (أي الخروج الآن، مقابل الخروج بعد تحرك السوق في اتجاه معين).
- من الوارد جدًا أن تتكبد خسائر مالية فادحة بسبب التداول الشبكي في حالة عدم استخدام إيقاف الخسارة بشكل صحيح، وهو سيناريو قد يحدث بسرعة لا تتخيلها.
- في حين أتمتة التداول الشبكي قد يكون اختيارًا يتسم بالكفاءة، إلا أن احتواء النظام على أوامر عديدة يُزيد بالتبعية من احتمالات "الصفقات الخاطئة". لذلك هناك مخاطرة كبيرة في أن تترك روبوتات التداول تعمل دون مراقبة لصيقة من جانبك، لأن هناك سيناريوهات عديدة قد تؤدي إلى نتائج مختلفة تمامًا عما خططت له.
- قد تؤدي التقلبات المفاجئة في السوق إلى تصفير حسابك بسرعة كبيرة، و/أو إغلاق عدة مراكز بشكل غير متوقع.
- تتضمن هذه الطريقة قدرًا كبيرًا من "الضوضاء" البصرية. تطرقنا إلى هذا الأمر عند الحديث عن تعقيد التداول الشبكي، ولكن قد يجد بعض المتداولين الأمر مرهقًا للغاية من وجهة النظر الحسية. بعبارة أخرى، ربما تفهم ما تنظر إليه، ولكنك تشعر بالإرهاق وتجد صعوبة في التركيز.
- تتطلب هذه الطريقة الصبر حتى تحقق النتائج المرجوة. فأنت تجمع قدر كبير من الأرباح الصغيرة، وتتكبد في بعض الأحيان خسائر فادحة قبل تحقيق ربح صافي.
- للتغلب على هذه الخسائر الضخمة المحتملة، فأنت بحاجة إلى قدر هائل من رأس المال لاستخدام التداول الشبكي. بخلاف ذلك، ستواجه نداءات الهامش والتصفية دون انقطاع.
- يتشابه التداول الشبكي في الأسواق العرضية، على النحو الذي ناقشناه في المثال الأول، مع استراتيجية مارتينجال. تشتهر استراتيجية مارتينجال بقدرتها على تصفير حسابات المستثمرين على النحو الذي سنناقشه بالتفصيل أدناه.
فكرة أساسية:
تتضمن استراتيجية التداول الشبكي بعض العيوب الجوهرية، بما في ذلك الحاجة إلى رأس مال كبير و نسبة مخاطرة إلى العائد منخفضة.
كيف تشبه استراتيجية الشبكة استراتيجية مارتينجال
ربما تكون سمعت عن استراتيجية مارتينجال، خاصة إذا كان لديك خلفية في ألعاب القمار أو المراهنات الرياضية. إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أنك أدركت خلال مناقشتنا أن استراتيجية الشبكة في الأسواق المتقلبة تشترك في الكثير من سماتها مع استراتيجية مارتينجال.
إذا لم تكن على دراية باستراتيجية مارتينجال، فهي استراتيجية تنطوي في كل مرة تخسر فيها رهانًا على زيادة حجم رهانك في المرة التالية. تستمر في القيام بذلك حتى تفوز بالرهان. في تلك المرحلة، وفقًا لتلك النظرية، سيكون رهانك الأخير كبيرًا بما يكفي لتعويض جميع خسائرك السابقة، بالإضافة إلى تحقيق ربح.
تجذب استراتيجية مارتينجال المراهنين والمستثمرين لأنها تجعل الفوز يبدو أمرًا مضمونًا. ما عليك سوى التحلي بالصبر لفترة كافية، وفي النهاية، حسب النظرية، ستصل إلى محطة الربح.
برغم ذلك، هناك عيوب جوهرية في استراتيجية مارتينجال:
- تفترض استراتيجية مارتينجال أن لديك قدر كبير من الأموال في حساب التداول. إذا كان هناك سقف للأموال التي يمكنك المخاطرة بها، فإن الاستراتيجية ستفشل بمرور الوقت.
- عادةً ما تتراكم الخسائر بسرعة كبيرة جدًا مع مارتينجال، مما يؤدي إلى استنفاد حسابك بسرعة أكبر مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى.
- سيتعين عليك المخاطرة بأموال كثيرة مقابل احتمال ربح مبلغ صغير.
- ستصطدم في نهاية المطاف بجدران الحد الأقصى لحجم الصفقة/الرافعة المالية.
دعنا نعود الآن إلى مناقشة استراتيجية التداول الشبكي في الفوركس. على وجه التحديد، دعنا نركز على استراتيجية التداول الشبكي في الأسواق العرضية. عندما تُطبق هذه الاستراتيجية، فأنت تشتري عندما تنخفض الأسعار، أو تبيع عندما ترتفع. ومع كل أمر جديد تضعه، أنت تُضيف إلى حجم مركزك الإجمالي في الوقت الذي يتحرك فيه السوق في اتجاه معاكس.
إذا استدار السوق في نهاية المطاف وتحرك في الاتجاه المقابل، فسوف تشتري أو تبيع حسب الحاجة للخروج من كل مركز بربح معين.
ولكن ماذا لو لم يتحقق هذا السيناريو — أو لم يحدث في الوقت المناسب؟ بعبارة أخرى، ماذا إذا واصلت زيادة حجم مركزك الإجمالي بينما تتراكم خسائرك أمام عينيك؟ ربما تواجه نداء الهامش حتى قبل أن تدرك ما وصلت إليه.
ينطوي استخدام استراتيجية التداول الشبكي على تعريض نفسك لنفس نوعية المخاطر التي تحملها استراتيجية مارتينجال، أو غيرها من الأنظمة المماثلة لبناء المراكز بطريقة تدريجية.
فكرة أساسية:
تتضمن استراتيجية التداول الشبكي في الأسواق العرضية زيادة حجم المركز بالتوازي مع تحرك السوق في اتجاه مُضاد. لذلك فهي تشبه استراتيجية مارتينجال والتي تشتهر بكونها أحد أنظمة إدارة الأموال غير المربحة.
هل ينبغي عليك استخدام استراتيجية التداول الشبكي؟
من المفترض أن تكون لديك الآن فكرة جيدة عن ماهية التداول الشبكي، وكيف يعمل، وما هي مزاياه وعيوبه. السؤال التالي هو، هل يجب عليك استخدامه؟
يعتمد ذلك على أهدافك الشخصية ودرجة تحملك للمخاطرة.
يزعم مستثمرون أنهم يرون نتائج جيدة من التداول الشبكي، على الأقل في المدى القريب. إذا كنت تُطبق بعناية أفضل الممارسات التي أشرنا إليها آنفًا، مع الحرص على وضع حد أقصى للمخاطر، فلا يوجد سبب يمنعك من تجربتها.
على وجه التحديد، قد لا تكون استراتيجية التداول الشبكي في الأسواق الاتجاهية بنفس الخطورة التي تكون عليها عند استخدامها في الأسواق العرضية. يعزى ذلك ببساطة إلى أنك تشتري/تبيع في نفس اتجاه حركة السعر، وليس ضده.
ولكن في المدى الطويل، هناك بعض الأسباب المقنعة التي تبرر تجنب استراتيجية السوق العرضية التي ناقشناها في سوق الفوركس. كما أشرنا آنفًا، لا يمكن أن يجد أي شخص تحت تصرفه مبلغ لا نهائي من المال. لذلك إذا كنت تريد استخدام نسخة التداول الشبكي المُصممة للأسواق العرضية، فعلى الأرجح سيؤدي ذلك إلى تصفير حسابك والخروج من السوق. قد لا يحدث هذا بشكل فوري، ولكن من شبه المؤكد أن تصل إلى هذه النقطة بمرور الوقت.
علاوة على ذلك، لا يوجد أي منطق في المخاطرة بقدر كبير من الأموال بهدف مطاردة أرباح صغيرة. هناك العديد من استراتيجيات الفوركس الأخرى التي تقدم نسبة أفضل للمخاطرة إلى العائد.
فكرة أساسية:
لديك حرية الاختيار بين استخدام استراتيجية التداول الشبكي من عدمه. ولكن تذكر دائمًا أنها تنطوي على قدر كبير من المخاطر قبل التفكير في المضي قدمًا وتجربتها.
خاتمة
عندما تُصادف استراتيجية التداول الشبكي للمرة الأولى، قد يبدو الأمر غريبًا وغير مفهوم. ولكن بمجرد تعلم الأساسيات، ستبدأ في اكتشاف كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية في الأسواق العرضية والاتجاهية.
يوفر التداول الشبكي بعض المزايا، مثل سهولة الأتمتة والتداول دون الحاجة لمعرفة الاتجاه الذي سيسلكه السعر. يمكن استخدام هذه الطريقة أيضًا جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات أخرى تحت مختلف ظروف السوق، وهو ما يجعلها استراتيجية متعددة الاستخدامات. ومن الناحية النظرية، قد يحقق التداول الشبكي مكاسب لائقة بشرط أن تتمكن من الصمود خلال جولة الخسائر.
ينطوي التداول الشبكي على مخاطر جمة. لذلك من الضروري استخدام أوامر الإيقاف بمهارة للمساعدة في تجنب الخسائر الفادحة والمفاجئة عند الشراء أو البيع في اتجاه حركة السعر أثناء وجود ترند واضح. ولكن يختلف الأمر مع استراتيجية شبكة الفوركس في الأسواق العرضية، حيث تتسم بدرجة مرتفعة للمخاطرة مقابل العائد، وإلى الدرجة التي تجعلها شبيه باستراتيجية مارتينجال سيئة السمعة.
في نهاية المطاف، يعود الأمر إليك في اختيار ما إذا كنت ستتداول باستراتيجية شبكة الفوركس من عدمه. ولكن تأكد في جميع الأحوال أن تلتزم بالحذر الشديد بسبب المخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها.
