对任何交易者, 无论哪种产品或产品交易, 最大化盈利-对-风险比率是最关键的挑战. 这是因为一段时间内的所有执行订单的平均盈利-对-风险比率等于交易者该时间段内的盈利力.
通常人类情绪推动交易者期望他们的资金曲线处于高的盈利率并最低的亏损的状态. 在这样的方式下交易盈利是可能的, 足够持续的符合财务目标通常是相当困难的. 交易者通常能增加他们的盈利-对-风险率, 因此提高他们的总的盈利水平, 而不用担心他们交易的盈利率和盈利交易多大.达到这一点, 必须能够克服任何阻止忘记盈利和亏损比率的情绪和金融困难.给出这样的建议非常简单,但是更关注于交易者能达到这一目的的行为则会更有帮助.
交易着应首先保证他们追随了一个很好的资金管理策略.每笔交易承担较低的净值百分比的风险能帮助你减少日复一日的情绪压力, 并能在不可避免的亏损到来时遭受少的损失.每笔交易都承担净值百分比的风险,交易者能保证他们在亏损期内亏损的较少. 这将使得能更加简单的追求高的盈利/低风险的交易类型和策略. 根据最近的波动, 和净值百分比调整订单的手数, 也能够帮助.
其次,交易者有根据他们的交易进场点数做出更多的选择.而不是寻找能产生一定最少数量收益的进场点数, 进场标准可以调整为当大的波动发生时进入.换句话说寻找有20%的达到盈利是风险10 X的机会进入, 而不是盈利1 X风险的55%的机会进入.
第三, 调查最好的秘密武器以提高风险-对-风险比率:收紧止损!回顾过去的交易并注意有多少笔非常好的交易突然的向下开始跌.有时通过止损很有可能做出一个非常盈利的策略. 摆脱那些告诉你止损能让你的交易变成盈利的思想,而是记住止损是为了限制你的亏损.
最后,离场策略是重要的,也是非常明显的.应排除低的风险-对-亏损的部分离场. 无论多少次回测,即使在达到适当的时刻下移动止损到突破点都是很明智的策略.
很明显任何离场策略都需要允许在离场前高的回报-对-风险的条件下持有更久一些. 这可以通过几种方式达到.基本面分析可以用来决定持续趋势的强度和周期.最近几个月和几年的产品的波动可以用于表明可行的点数和最有盈利的投资组合.
追踪止损,包括烛台止损,也会非常有用,特别是结合时间周期离场.此外,追踪止损可以根据已经达到的盈利-风险收紧.例如,当达到3:1时止损给出的盈利是75%,50%在6:1,25% 在9:1, 等.
波动性也应考虑进盈利-对-风险,因为如果风险不高,最好对交易的相对保守的盈利目标满意.
总结:不要害怕由于紧的止损而被止损掉,不要害怕一个小的盈利变成亏损.不要急着盈利!
