无论您是否在交易中使用基本面分析，您或许都会对影响外汇汇率的因素感到好奇。如果您是一位交易新手，则本文涉及的主题可能是您不太擅长的。与外汇相关的因素有很多，而且很复杂，您可能永远无法彻底地理解它们（大多数成功的交易者都是如此），但您的理解越透彻，您掌握的有用知识就越多。
影响外汇汇率的一些主要因素包括——利率、通胀、贸易差额、投机、国外投资和央行干预。利率与通货膨胀是两个相互关联的概念。当一个国家的通货膨胀率较高时，该国的央行可能会提高借钱的利率，从而减少消费者支出。当通胀较低时，央行可能会降低利率，以间接鼓励消费者支出。利率更高的货币可以带来更可观的收益，因此外汇投资者通常会买入这些货币并卖出低利率货币以获取盈利。长期这样做被称为套利交易。
贸易差额（一个国家的进口与出口之间的差额）也可能会影响该国货币的需求水平。当一个国家的出口大于进口时，该国的贸易差额为顺差，外汇市场中对该国货币的需求更大。
大型或小型交易者的市场投机行为也会影响一种货币的价值。从传统方面而言，是大型投资者真正改变了市场（通常是大型企业和央行），虽然如今零售即期外汇交易者的影响力已经今非昔比。交易者基于许多不同的因素来进行投机交易，其中包括经济报告和新闻。与之相似，投资者通常会涌向他们认为的”安全“货币。从长期来看，这些货币是指美元、瑞士法郎和日元。当投资者对一种货币的信心下降，他们会抛售这种货币。这两种行为都会影响货币的价值。
最后，修改利率并非央行干预该国经济并修改货币价值的唯一方式。央行还可能采取量化宽松政策——这是在降息无法达到目的的情况下最后一种解决经济难题的措施之一。通过这种方法，央行能够增强该国银行系统的流动性。不过，过于量化宽松会让该国的货币失去价值，从而称为一种较为危险的措施。
如您所见，外汇市场中有许多推动价格的因素。如要进行真正的基本面交易，交易者需要进行大量的搜索工作；即使是专业的经济学家也对事情的真实情况有很大的分歧。尽管如此，基本面交易对有些外汇交易者而言非常有效。无论您选择做什么，请先进行彻底的回测和模拟测试，然后再用真实资金进行交易。请务必不要进行过度的投机交易——制定好决策方法。
