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头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
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适合波段交易者的自营公司

内容

内容

自营公司吸引着许多不同类型的交易者，为他们提供一个用大笔资金进行交易的优质机会，且无需承担亏损交易者自有资金的风险。但自营交易并不同时适用于所有类型的交易者。特别是波段交易者可能会发现，由于自营公司的限制导致长期交易无法进行，他们很难找到一家合适的自营公司。本指南解释了自营交易对波段交易者的不便之处，以及自营公司应具备哪些资质才适合波段交易，并且还提供了可能适合波段交易者风格的自营公司列表。但首先，我们先来讨论相关的定义。

什么是自营交易，什么是自营公司？

自营交易公司（或简称为自营公司）是为交易者提供资金并从交易者获得的利润中提走一部分分红的公司。交易员被视为承包商，而不是雇员，因此他们没有固定薪水，从交易中获得的利润是他们唯一的收入来源，至少涉及自营公司的部分是这样。大多数自营公司设有评估过程，要求交易者先通过评估，才能向自营公司证明他们能创造持续的盈利并获得资金。有少数自营公司允许交易者跳过评估阶段，但它们要求交易者支付更高的交易费用。自营公司还对注资交易者设有要求及限制。

自营交易是一种用自营公司资金，而不是交易者资金进行交易的行为。它的优点在于，交易者可以获得金额比普通交易所能获得的资金更高的资金，且无需用交易者的自有资金去冒风险。它的缺点在于，自营公司的规则可能会限制交易者所采用的交易策略及风格。这些规则的限制有多大取决于具体的自营公司，因为不同的公司设有不同的规则。

哪种交易者是波段交易者？

外汇交易者通常被分为两种主要类型：日类交易者及波段交易者。以下是关于它们的简介：

  • 日内交易者 - 试图抓住交易时段期间的小型价格波动。他们交易的时间周期较短，并偏好在时段结束前关闭头寸。成功的交易者通常会累积许多笔小额盈利的交易。这往往需要花费大量的时间和精力。他们大多数时候只使用技术分析，因为基本面分析对此类短期交易的帮助不大。
  • 波段交易者 - 会将头寸持有数日或数周，以捕捉到更大的价格波动。成功的波段交易者通常会累积少数笔大额盈利的交易。它的压力相对较小，因为它无需频繁交易。波段交易者偏向于技术分析，但他们可以用基本面分析作为辅助，尤其是当他们想捕捉长期趋势时。

什么样的特质会使自营公司对波动交易者有利或者不利？

正如上文中的描述所示，波段交易者需要将头寸持有相对较长的时间。问题在于，许多自营公司的规则禁止这样操作。有些公司要求在周末之前平仓，而有些公司要求在每个交易时段结束前平仓。另一个常见要求是在一些重大事件之前平仓，例如央行货币政策公告或重要宏观经济报告的发布。显然，此类限制禁止长时间持仓，因此，有此类限制的自营公司不适合波段交易者。

一个合乎逻辑的结论是，适合波段交易者的自营公司不应设有上述限制。它应当允许持仓过夜或在周末持仓，还应当允许新闻交易。此外，它不应限制头寸持续敞开的时间，也不应限制最少交易数量。

适用于波段交易者的自营公司列表

以下是支持波段交易的自营公司列表。列表中还提及了费用、要求、条件以及有关自营公司的其他详情。每家公司的结语部分分别介绍了该公司对自营交易者的用处。

1.PipFarm

PipFarm 外汇自营交易公司PipFarm 是一家欢迎波段交易者（长期及中期）的自营交易公司。他们的挑战未设置最长的有效期（硬性上限为 1 年），而且他们的所有账户都适合波段交易。

资助计划

PipFarm 提供五个起步方案：

1

  • 注资 $5,000
  • 价格：$50
  • 盈利目标：$600
  • 最大注资量：$15,000（每次增量为 $2,500）

2

  • 注资 $10,000
  • 价格：$100
  • 盈利目标：$1,200
  • 最大注资量：$30,000（每次增量为 $5,000）

3

  • 注资 $20,000
  • 价格：$150
  • 盈利目标：$2,400
  • 最大注资量：$60,000（每次增量为 $10,000）

4

  • 注资 $50,000
  • 价格：$300
  • 盈利目标：$6,000
  • 最大注资量：$150,000（每次增量为 $25,000）

5

  • 注资 $100,000
  • 价格：$550
  • 盈利目标：$12,000
  • 最大注资量：$300,000（每次增量为 $50,000）

6

  • 注资 $200,000
  • 价格：$1,050
  • 盈利目标：$24,000
  • 最大注资量：$600,000（每次增量为 $100,000）

7

  • 注资 $300,000
  • 价格：$1,550
  • 盈利目标：$36,000
  • 最大注资量：$1,200,000（每次增量为 $200,000）

如果达到 12% 的盈利目标，则每 30 天可调整一次资金计划。

您可以选择直接参加上述一步挑战，或将它分为两个阶段，且每个阶段的目标减半。例如，如果您选择两步挑战，并获得 $100,000 注资，那么您在第一阶段须至少实现 $6,000 的利润，在第二阶段也是如此；与一步挑战的流程相比，其他所有内容保持不变。

主要条件

盈利目标：

第一阶段为 12%，第二阶段为 6%

每日回撤限制：

3%

最大回撤限制：

最大净值的 12% 或起始净值的 6%

可调节的利润分成体系

  • 0 级：无需经验值，分成比例为 70%。
  • 1 级：需经验值 10，分成比例为 75%。
  • 2 级：需经验值 25，分成比例为 80%。
  • 3 级：需经验值 50，分成比例为 85%。
  • 4 级：需经验值 100，分成比例为 90%。
  • 5 级：需经验值 200，分成比例为 95%。

通过接受并完成挑战、通过验证、获得支付以及扩展资金规模，您可以获取经验值（XP）。

PipFarm 自营交易公司参数

最少交易天数：

3 天

账户币种：

美元

杠杆：

最高可达 1:50。杠杆比例是动态的，并随着特定交易品种当前敞口量的减少而缩小。

交易工具：

外汇、大宗商品、指数、加密货币。

佣金：

$6/手交易来回

交易平台：

cTrader

免费试用：

无

支付选项：

Rise，银行转账，PayPal，加密货币，Payoneer，Revolut，Wise，Coinbase，币安，Skrill。

其他功能：

允许周末和隔夜交易；支持智能交易系统；允许新闻交易；忠诚度计划允许您赚取各种强化道具。

不活跃规则：

30 天内无有效交易的休眠账户将被删除。

禁止行为：

高频交易（HFT）机器人；通过多个自营交易账户对冲交易；使用自营交易公司的过渡服务；极端激进的高风险交易。

网站语言：

英语

结语：

PipFarm 不限制隔夜、周末及新闻交易，这对波段交易者是有利的。此外，可观的潜在利润分红及较大的账户规模也让这家自营公司颇具吸引力。总体而言，PipFarm 似乎是最适合波段交易者的自营公司之一。

EarnForex 评级:
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
选择从 PipFarm 获取您的资金！

FTMO

FTMO


挑战期：

最短为 4 个交易日

盈利/亏损:

每日最大亏损 5%，总亏损 10%，第一期盈利目标为 10%（第二期为 5%），手续费为 155/345/540/1,080 欧元（具体取决于账户规模）。

退还费用

可在第一次利润分成时

资金条件：

每日最大亏损为 5%

新闻交易：

可用于摆动账户，并根据资金账户中的工具及新闻事件而受到限制，但在挑战期间不受限制。

余额大小：

$10,000 / $25,000 / $50,000 / $100,000 / $200,000

账户币种：

USD，GBP，EUR，CZK，CAD，AUD，CHF

支付率：

80%/20% 可扩展至 to 90%/10%

杠杆：

1:100（波动性账户 1:30）

交易工具：

外汇、大宗商品、指数、加密货币、股票、债券。

佣金：

有

交易平台：

MetaTrader 4，MetaTrader 5，cTrader，DXtrade。

免费体验：

有

支付选项：

Skrill，银行电汇，虚拟货币

其他功能：

可用于周末交易的波动性账户，可供有成功交易经验的交易者缩放账户余额，指导服务，绩效导师。

网站语言：

英语、德语、捷克语、越南语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语。

结语：

在本文列出的自营公司中，FTMO 或许是最具知名度及口碑的公司。 这使得它成为了自营交易新手的默认选择。虽然它的一些限制使得它不适合波段交易者，但如果您选择“波段”账户类型，您不会受到这些限制。“波段”账户不限制隔夜或周末头寸，也不限制新闻交易。与常规账户相比，“波段”账户类型唯一的缺点在于杠杆率比例较低。不过，1：30 的杠杆比例依然具有吸引力。对于波段交易者来说，FTMO 唯一的缺点是评估流程的期限略短。通过评估流程后，波段交易者应当可以顺利地与 FTMO 合作。

EarnForex 评级:
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
开启在 FTMO 的挑战之旅吧！

5%ers

5%ers5%Ers 提供三个选择方案：

1.高增长计划包含三个余额选项。所有选项均：最高可达 400 万美元的增长以及 10% 的利润扩展目标，1:30 的杠杆比例，对评估无时间限制，并在注资后最高可提供 100%/0% 的分成比例：

$10K

起始金额为 $5K，止损为 $4.7K，支付分红比例为 50%/50%；费用为 $260。

$20K

起始金额为 $10K，止损为 $9.4K，支付分红比例为 50%/50%；费用为 $450。

$40K

起始金额为 $20K，止损为 $18.8K，支付分红比例为 50%/50%；费用为 $850。

2.高风险挑战 - 一项包含两步评估的高风险高回报扩展计划：

账户规模/成本:

$5K/$39；$20K/$165；$60K/$300；$100K/$495。成功完成第二步评估后可退费。

最长交易期限：

无限制

最少盈利天数：

评估期为 3 天，扩展注资账户时也为 3 天。

最大每日亏损:

5%

最大亏损：

10%

盈利目标：

第一步 – 8%；第二步 – 5%；注资账户 – 扩展时为 10%。

杠杆：

1:100

利润分成:

80%/20%，$100K 规模的账户可扩展至100%/0%。

3.100K 训练营 - 三项挑战，利润目标为 6%，最大亏损为 5%，杠杆比例为 1:10，且不设时间限制。在所有持仓和订单中，止损风险不得超过账户余额的 2%。

账户规模/成本: $20,000/免费；$100,000/$95；$250,000/$225。

挑战 #1:

$5K/$25K/$100K 起步

挑战 #2:

$10K/$50K/$150K 起步

挑战 #3:

$15K/$75K/$200K 起步

注资条件：

余额为 $20K/$100K/$250K-$4M，利润目标为 5%，最大亏损为 4%，杠杆比例为 1:10，利润分成最高可达 100%/0%（起始比例为 50%/50%），规模为 $100K/$250K 的账户额外收取 $205/$350 的费用。

新闻交易：

允许，但设有一些限制（包括在高风险计划活动前后 2 分钟内不执行订单）。

账户币种:

美元

交易工具：

外汇、黄金及白银、指数、比特币、以太坊、原油

佣金：

$4/手交易来回

交易平台：

MetaTrader 5

免费试用：

无

支付选项：

银行转账，Rise，The5ers VISA 卡及加密货币

其他功能：

允许长期交易，允许新闻交易，免费网络研讨会，心理辅导，每日实时交易室，支持 EA，但设有一些限制，可以用您的策略在您的所有账户上无限制地复制交易。

网站语言：

英语、西班牙语

结语:

5%Ers 是另一家颇具知名度及口碑的自营交易公司。它非常适合波段交易者，因为它对隔夜、周末及新闻交易没有限制。此外，它提供一项非常慷慨的评估计划，该计划不限制评估的持续时间。它还提供即时注资选项，并且对达到首次付款目标的用时不设限制。

EarnForex 评级:
⭐⭐⭐⭐ (4/5)
加入 5%ers！

City Traders Imperium

City Traders ImperiumCity Traders Imperium 提供三个主要的交易方案：两步挑战资金计划，一步注资交易者计划，以及无评估注资计划。除了评估步骤的数量（或在无评估计划的情况下缺少评估）以外，这些计划在申请费用、可用账户规模及扩展计划方面的表现各有不同。无评估计划为外汇交易者提供的最大杠杆比例更低。此外，这家公司还提供教学课程及一对一指导。

1.两步挑战资金计划 - 一项入场费最低、账户规模最大、初始利润分成最高的计划，但也是最难获得注资的计划：

账户规模/成本:

$2.5K/$39；$5K/$59；$10K/$99；$25K/$179；$50K/$329；$100K/$519。在成功完成第二步评估并达到首个 10% 的节点后可退费。

最长交易期限：

无限制

最少活跃交易天数：

评估期间无要求；注资账户扩展时也不需要；但在首次提款前要达到 10 天，除非您已经达到扩展账户规模所需的利润目标。

最大每日回撤：
/p>

5%

最大绝对回撤：

10%

盈利目标：

第一步 - 10％；第二步 - 5％；注资后 - 10% 用于扩展。

杠杆：

外汇 - 1:30；指数 - 1:10；商品与贵金属 - 1:10；加密货币 - 1:2

利润分成:

80%/20%，可扩展至100%/0%。

2.一步注资交易者计划 - 一项入场费较高、最大账户规模较低、初始利润分成较低，但更容易通过评估的计划：

账户规模/成本:

$2.5K/$69；$5K/$129；$10K/$249；$20K/$449；$40K/$849；$80K/$1,499。在成功完成评估并达到首个 10% 的节点后可退费。

最长交易期限：

无限制

最少活跃交易天数：

评估期间无要求；注资账户扩展时也不需要；但在首次提款前要达到 10 天，除非您已经达到扩展账户规模所需的利润目标。

最大每日回撤：
/p>

无

最大绝对回撤：

6%

盈利目标：

评估 - 10％；注资后 - 10％ 用于扩展。

杠杆：

外汇 - 1:30；指数 - 1:10；商品与贵金属 - 1:10；加密货币 - 1:2

利润分成:

70%/30%，可扩展至100%/0%。

3.无评估注资计划 - 一项入门费最高、可用账户规模最小、初始利润分成最低、外汇交易者杠杆较小的计划，但它提供即时资金支持：

账户规模/成本:

$2.5K/$299；$10K/$599；$20K/$1,199；$40K/$2,399；$80K/$4,799。费用不可退还。

最少活跃交易天数：

注资账户扩展时无要求；但在首次提款前要达到 10 天，除非您已经达到扩展账户规模所需的利润目标。

最大每日回撤：
/p>

无

最大绝对回撤：

6%

盈利目标：

扩展需 10%。

杠杆：

外汇 - 1:10；指数 - 1:10；商品与金属 - 1:10；加密货币 - 1:2

利润分成:

60%/40%，可扩展至100%/0%。

无论您选择哪项计划，City Traders Imperium 都提供以下服务：

新闻交易：

支持

账户币种:

美元

交易工具：

外汇、黄金及白银、指数、加密货币（包括比特币及以太坊）、原油

佣金：

外汇及商品每手每边为 $2.5，指数为 $0.25，加密货币无佣金

交易平台：

MetaTrader 5

免费试用：

无

支付选项：

银行转账、信用卡/借记卡、加密货币

其他功能：

要提供 KYC 文件，必须使用止损位，可以进行长期交易，支持新闻交易，导师计划（包括一对一计划），每日实时交易室，允许使用 EA 但设有一些限制，且只能从您自己的账户复制交易（您需要证明您复制的是自己的交易）。

网站语言：

英语

结语：

由于 City Traders Imperium 对交易方式的限制较小，并且对评估期盈利目标的完成时限不设限制，它似乎也是一家非常适合波段交易者的自营公司。您也可以完全跳过评估。CTI 不限制新闻交易，仅会在高影响力新闻事件期间专门警告交易者不要进行高风险交易（且波动交易者通常不会采用这种交易方法）。此外，由于 City Traders Imperium 对隔夜及周末交易没有限制，它似乎是一家对波段交易者极具吸引力的自营公司。它的缺点包括回撤限制较低、杠杆比率较低以及设有止损要求。

EarnForex 评级:
⭐⭐⭐⭐ (4/5)
立刻通过 CTI 获得资金！

Lux Trading Firm

Lux Trading Firm所有由 Lux Trading Firm 注资的交易者均有机会将账户余额提升至 $10,000,000。它需要的阶段数量及注册费用取决于初始账户金额：

￡299

  • $50,000 账户
  • 可退费
  • 8 个阶段

￡599

  • $200,000 账户
  • 可退费
  • 6 个阶段

￡1,499

  • $1,000,000 账户
  • 不可退费
  • 3 个阶段

Lux Trading Firm 还提供 Lux Elite Traders（Lux 精英交易者）套餐，可以将他们的余额提升至 $10,000,000+，并提供教学视频及一对一指导等额外福利。注册费的金额取决于起始账户规模：

￡1,699

  • $50,000 账户

￡2,399

  • $200,000 账户

￡3,699

  • $1,000,000 账户

进入下一阶段需要达到的利润目标：

第 1 阶段（评估）为 6％，第 2 阶段（高级）为 4％，单个阶段评估为 15％，后续阶段为 10％。

利润目标的完成时限：

无（包括评估阶段）

进入下一阶段的最少交易天数：

评估阶段为 29 天，高级（第二）及专业（资助）阶段无限制；波段交易者的评估阶段为 15 天

最大回撤：

6%（在评估及高级阶段为相对要求，在专业及专家阶段为复合要求）

有止损要求：

波段交易者的最低止损至少为 10 倍，具体取决于交易者的类型

支付率：

75%

交易工具：

外汇、指数、商品、股票、虚拟货币

杠杆：

外汇、指数和商品为 1:30；差价合约及虚拟货币对为 1:15

交易平台：

MetaTrader 5，TradingView

支付选项：

借记/信用卡，直接通过银行转账，Wise，虚拟货币

网站语言：

英语

其他功能：

通过评估后可退费；如果超出回撤限制或有重置要求，可以选择花一些费用（具体取决于账户规模）重置账户；按月提款；支持隔夜、周末及新闻交易；支持 EA；允许您在不同的自有账户之间复制交易；精英（Elite）账户的其他优点：3 次免费重置的机会，提供每日市场分析及一对一辅导的实时交易室，教学内容，个人风险管理师，每月两次直播研讨会。

结语：

Lux Trading Firm 为波段交易者提供颇具吸引力的条件。除了不限制隔夜、周末及新闻交易等常规条件外，它还不限制评估阶段的完成时间。这意味着您可以按照自己的需求来设置达到利润目标的时间—这对波段交易者是非常有利的！总之，Lux Trading Firm 对波段交易者来说没有明显的缺点。不过，它对普通交易者来说还是有缺点的，例如，它的回撤限制不够宽松，杠杆比例也不高。它的另一个负面“特点”是支付率。通常，设有扩展方案的自营公司会为更成功的交易者提供更丰厚的分红比例。但无论您与 Lux Trading Firm 的交易时间有多长以及您的交易有多成功，它都提供相同的分红比例。它对新闻交易设有一些限制，尽管这些限制对波段交易者的影响不会太大。最后，Lux Trading Firm 要求您采用与评估阶段中类似的交易手数及风险比例。这一点不是很适合波段交易者，因为他们的交易不太频繁，其准确性及一致性往往不如日内交易者的交易。

EarnForex 评级:
⭐⭐⭐ (3/5)
立刻开始您的 Lux Trading Firm 之旅！

最终感言

自营公司可能会吸引许多类型的交易者。但它们对波段交易者尤其具有吸引力；由于交易频率较低，这类交易者需要通过每笔交易获得较大的盈利。但自营公司的规则及限制可能会使波段交易难以进行或无法进行。成为自营交易者之前，请务必要查阅自营公司的条款及条件。上述列表可以帮助您选择自营公司。

如果您想分享您的意见、观察和结论，或者只是想询问有关波段交易者自营公司的问题，您可以随时加入我们的论坛参与讨论。