Rupturas en el trading
Una ruptura es un cambio significativo en la dirección del precio. La definición clásica de una ruptura es el precio que penetra en una línea de soporte/resistencia (incluyendo triángulos, banderas y banderines), pero la ruptura puede definirse de formas más sofisticadas, como romper una banda de Bollinger, el ATR y banda o canal de regresión lineal, o barras especiales, como la vela alcista y la barra de inversión clave. Una ruptura suele ser un gran movimiento en una dirección opuesta a la tendencia existente, aunque a veces una fuga se desliza sobre el nivel crítico y se desliza sobre ella en lugar de romper con cualquier tipo de violencia. Casi todos los relojes del trader para las fugas con un ojo de águila, incluso los traders de posición a largo plazo. Como regla general, cuanto antes saltes sobre una operación de ruptura, mayor será la ganancia.
El problema es que muchas rupturas en Forex son falsas; se desvanecen y el precio se reanuda en la dirección previa a la ruptura. Esto no es difícil de entender. La ruptura se produce en primer lugar debido a un cambio en el sentimiento hacia la divisa. Consulte el cuadro de ejemplo a continuación. La ruptura se caracteriza por una vela muy alta que rompe la resistencia al alza y es seguida por algunos máximos más, en su mayoría más altos. Sin embargo, el nuevo sentimiento carece de poder de permanencia y, después de una corrección alcista (que, por cierto, alcanza aproximadamente el 100% del movimiento bajista anterior), la divisa se revierte. Cuando el precio penetra el punto de ruptura a la baja, sabrá que la ruptura ha fallado. El precio sube a un mínimo más bajo. Los traders cambiaron de opinión sobre el nuevo sentimiento positivo que desencadenó la ruptura alcista.
Tenga en cuenta que el sentimiento cambia con frecuencia. Unos días más tarde, después del nuevo mínimo, recuperaron ese sentimiento positivo y protagonizaron otra ruptura alcista, seguida de otro movimiento alcista. Puede verlo en el siguiente gráfico. Hasta el momento, la segunda salida no ha fracasado. Es curioso que las líneas de resistencia parezcan casi paralelas. Esto ocurre con frecuencia y probablemente refleja que cada divisa tiene sus propios hábitos de impulso. Este par de divisas en particular es el AUD/USD. Las líneas de soporte y resistencia en otro par de divisas, digamos NZD/USD, tienen una pendiente diferente.
Las rupturas a menudo vienen causadas por una noticia importante o un evento que cambia el sentimiento, como un informe macroeconómico importante que se desvía de las expectativas. La siguiente gráfica muestra al AUD/USD en noviembre de 2023. Un informe mostró que la inflación estadounidense se desaceleró más de lo que los expertos habían predicho, lo que provocó que el dólar estadounidense cayera frente a otras divisas. Como resultado, el AUD cerró por encima de la línea de resistencia el día en que se publicó el informe. Como podemos ver en la gráfica, la ruptura resultó ser cierta ya que el retroceso después de la ruptura no fue lo suficientemente grande como para acercar el precio al nivel de ruptura, y el par de divisas continuó su movimiento al alza.
A veces se produce una ruptura en ausencia de noticias o cambios detectables en el sentimiento. Claramente, algún jugador o grupo de jugadores tuvo un cambio de sentimiento, pero es posible que no descubramos lo que fue hasta mucho tiempo después. O algunos jugadores estaban tratando de conducir el precio a un nivel para que pudieran comprar más barato o vender más caro. Cuando estás tratando de reconciliar los fundamentos con una ruptura en el gráfico y no puedes encontrar razones, tienes que decidir si obedecer lo que sabe sobre los fundamentos o tener fe en el gráfico. Esta es una decisión personal, pero la mayoría de los traders optan por intercambiar el desglose y planean salir rápidamente en caso de que se desvanezca. Si esperas hasta que se confirme una ruptura, tendrás una pérdida de oportunidad, ya que una gran parte de la ganancia viene temprano en el movimiento de ruptura.
Confirmar una ruptura puede ser complicado. Algunos analistas consideran válida una ruptura si el movimiento es un cambio porcentual mínimo, como el 20%. Consideramos que tal regla no es útil. Una ruptura puede ser válida al 10% o inválida al 40%. Una regla habitual es considerar que la ruptura no es falsa si se iguala y supera un máximo o mínimo anterior. El siguiente gráfico USD/CNY muestra una ruptura alcista de la línea de resistencia roja, pero luego el precio no logra cerrar al alza (línea superior de oro). Esto suele ser una señal de una ruptura alcista fallida, pero en la práctica, usted no puede estar seguro hasta que cierre por debajo del mínimo alcanzado antes de la ruptura (la siguiente línea dorada inferior). Una prueba más grande de fallo es si cierra por debajo del nuevo mínimo alcanzado después de la ruptura (línea dorada inferior).
Si eres nuevo en el análisis técnico, los brotes están a punto de convertirse en la perdición de tu existencia porque pueden ser tan confusos. Las rupturas parecen estar diluyéndose cuando todo lo que está sucediendo es un grupo grande que toma ventaja temprana - y entonces el movimiento se reanuda. Los desgloses van de la mano de pullbacks, por lo que necesitas tener una idea clara de ambos conceptos.
