La respuesta corta al título de este artículo es: Sin embargo, no es algo sensacional si entiendes las reglas del juego.
Cada uno lo ha visto en documentales en televisión. El mero gigante o tiburón nada perezosamente como un anfitrión de peces más pequeños que están en espera de recoger algunas migajas cuando el pez grande se alimenta.Cuando se trata de trading de alta frecuencia, los operadores minoristas se convierten en la comida. De hecho, si deciden participar en el trading de alta frecuencia, entonces nadan en aguas peligrosas.
El trading es todo sobre el procesamiento de la información, tanto dentro como fuera. En el siglo 19 le preguntaron al famoso banquero inversionista, Barón Rothschild, cómo se le arregló para estar siempre invertido en las empresas adecuadas en el momento adecuado. Su respuesta fue: "palomas mensajeras". De hecho, él fue capaz de obtener la información más rápido y de manera más amplia que otros. Bueno, él utilizó la tecnología del siglo 19. Avanzamos hacia el siglo 20. Cuando yo era un operador de Materias Primas, tuve que hacer llamadas de larga distancia o incluso enviar telegramas y tuvo que esperar horas para obtener alguna información importante sobre el mercado. Palomas mensajeras de hoy son digitales y vuelan a la velocidad de la luz.
Estrategias de trading de alta frecuencia se basan en gran volumen, pequeños tamaños de pedidos, bajos márgenes, y períodos de retención típicos de menos de unos segundos. HFT se realiza por los sistemas informáticos que están conectados directamente al mercado. Estas computadoras HFT están armadas con algoritmos diseñados por los mejores cerebros del mundo, que constantemente analizan el mercado, que pueden comprar bajo en un intercambio, y vender alto en otra bolsa, por lo general la compensación sólo es una fracción de centavo por transacción. Sin fisuras, muy-muy rápido y sólo para los grandes jugadores de dinero como los comerciantes institucionales y de fondos.
Computadoras súper rápidas procesan y analizan los datos entrantes y ejecutan las operaciones de trading. Lo creas o no, estos algoritmos reúnen noticias de miles de fuentes, identifican palabras clave y figuran probabilidades en microsegundos. Incluso si un operador minorista recibe la misma información al mismo tiempo, las computadoras HFT ya han digerido la noticia, escogido una posición, ejecutado el comercio y lo ha cerrado con las ganancias mínimas antes del inversor minorista termina de leer esa misma información. Detrás de estos algoritmos, son algunas de las mentes más brillantes del mundo, sobre todo los físicos, que se especializan en nuevos modelos de probabilidad. De hecho, es el trading de la era espacial con una etiqueta de precio de la era espacial.
No hace falta decir que se necesita una gran inversión en infraestructura para desarrollar algoritmos de negociación y supercomputadoras. Todo esto puede parecer muy siniestro. Podemos incluso ir tan lejos y decir que estos operadores de alta frecuencia son muy similares a los creadores de mercado y especialistas en otras bolsas. Proporcionan liquidez y la volatilidad, ambas cosas igualmente buenas para todos los operadores, grandes o pequeñas. Sin embargo, jugar con los peces grandes no es una buena idea para un pequeño buzz.
Por lo tanto, la mejor estrategia para operar es quedarse claro y utilizar una estrategia diferente. Para competir en el que tienen un borde o una ventaja, los operadores minoristas no deben tratar de competir con HFT en su juego. Más bien, deben jugar su propio juego en el que tienen un borde. Hay muchas otras estrategias que el pequeño inversor puede utilizar con éxito. Y no te preocupes por la llamada manipulación del mercado ya que el mercado Forex es tan grande que hay un montón de migas para todos.
