El mercado de Forex tiene una facturación de 7,5 billón dólares al día. Los agentes del mercado son muchos y variados, y la dinámica de las operaciones de mercado es algo que cada operador debe entender. En este mercado, Usted tiene empresas del mismo tipo que los de Warren Buffetts, The Goldman Sachs y JP Morgan Chase, y los corredores/dealers/bancos centrales que tienen la capacidad para inclinar la balanza comercial en un instante. Luego, por supuesto hay operadores individuales cuyo número se hincha día por día.
¿Usted ha preguntado a sí mismo por qué tantos operadores individuales pierden su dinero (alrededor del 95%) y sin embargo, los actores institucionales que también comercian en este mercado siguen declarando miles de millones de dólares en ganancias dementes de año en año? Esto es lo que este artículo trataré de explicar: cómo diversos factores de mercado que son desconocidos para muchos operadores individuales afectan a los mercados.
¿Cuáles son estos factores de cambio de mercado potencial?
Tipos De Brókers
Tenemos dos tipos de brókers: los brókers ECN y los creadores de mercado. Los brókers de la Red de Comunicación Electrónica (ECN) son también llamados brókers Non Dealing Desk (NDD). Estos brókers darle a un operador el acceso directo a los precios como se entregan por los proveedores de la liquidez. Con brókers ECN, Usted recibe exactamente lo que vea. Los operadores son presentados con el mismo precio que proviene de los proveedores de liquidez. Generalmente hay varias precios mostrados por varios proveedores, y así el comerciante tiene la libertad de elegir el precio que es mejor para él. No hay algún caja intermedia; los órdenes van directamente a los proveedores de liquidez para su ejecución. Este sistema directo de procesamiento asegura que no hay re cotización, ni deslizamientos, ni manipulaciones de precios.
Mantener las estructuras que aceitan a este mecanismo cuesta dinero, por lo que este servicio viene a los operadores sin una comisión. Los spreads son variables y hay una comisión que se paga por las operaciones y por el uso de la plataforma. El costo alto de operar una cuenta ECN restringe la participación de los operadores individuales, por lo que las plataformas de ECN son utilizados principalmente por los operadores institucionales.
Los creadores de mercado tratan con los brókers. Su papel en Forex es el de servir como un puente para la liquidez. En una situación en la que muchos operadores no pueden permitirse los altos requerimientos de capital que son la norma en el entorno ECN, el papel de los creadores de mercado es hacer coincidir el volumen de las operaciones con la liquidez que las acompaña. Así, operan salas de operaciones que compran órdenes del volumen de los proveedores de liquidez y "revenden" contratos de comercio de Forex para los operadores. Los creadores de mercado ofrecen spreads fijos, no cobran comisiones y ofrecen un menor coste de la explotación de una cuenta comercial para los operadores. Sin embargo, al actuar como contraparte de los operadores, los creadores de mercado, básicamente, hacen trading en contra a los operadores. Si un operador pierde el comercio, el creador de mercado hace dinero. Si un operador gana el dinero, el creador de mercado lo pierde. El trading con el tipo de corredor falso puede someter un operador a las condiciones sobre las cuales él no tiene ningún control, así que al final del día, los verdaderos ganadores son los que tienen el dinero para comerciar con los brókers ECN.
Flujos De Ordenes
¿Ha oído hablar de la palabra "piscina oscura"? Piscina oscura o piscina oscura de la liquidez son un sistema en el que los jugadores de largo plazo en el mercado pueden operar grandes volúmenes anónimo sin sufrir los efectos de las fluctuaciones de precios producidas por las grandes demandas. Por lo general, las cotizaciones de precios y los partidos diferentes que sostienen intereses en un activo deben estar disponibles para todos los operadores para ver los modelos de la cotización de precio de Nivel II. Las piscinas oscuras proporcionan el medio para ocultar esta información. Con piscinas oscuras, la información sobre la liquidez y profundidad del mercado está oculta. Al no tener acceso a esta información, los operadores ordinarios nunca sabrán si hay un cambio en la demanda o no, pero los miembros de las piscinas oscuras saben y pueden planificar sus operaciones con dicha información. Piscinas oscuras pueden ser independientes o estar mediadas por brókers.
Software De Ultra-Baja Latencia
Latencia significa un retardo. En los mercados, la latencia es el tiempo de retardo que se necesita para la comunicación desde el servidor del bróker para llegar al ordenador del operador y viceversa. En el mercado Forex, es más importante durante las operaciones de noticias. Al reducir el tiempo de demora entre la publicación de los números de noticias y la llegada a la computadora del operador, así como entre la colocación y ejecución de órdenes, el operador con una latencia muy baja puede vencer a otros operadores para entrar en el mercado y ganar de las espigas que siguen a las noticias de impacto grande en el trading. Las compañías gastan enormes cantidades de dinero para colocar sus servidores y centros de datos lo más cerca posible a los servidores del bróker con el fin de reducir los períodos de latencia. Bloomberg es un proveedor importante de los servicios de comunicación de ultra-baja latencia y venden el servicio a cualquiera que pueda pagar por ella miles de dólares en suscripciones mensuales. ¿Cuántos operadores individuales pueden pagar ese dinero, que es básicamente un pequeñez para los operadores institucionales?
Se espera que estos puntos van a abrir los ojos a los operadores individuales para saber lo que están tratando cuando se involucran en el mercado Forex. Esto no es para asustar a la gente, pero tienen que entender lo que se aplica en el mercado, y necesitan tomar las medidas necesarias para posicionarse donde hay los actores institucionales.
Gane dinero. Abre una cuenta y haga Usted su trading con un bróker ECN. Coloque un servidor virtual privado cerca a la ubicación del servidor de su bróker. Forme Usted un colectivo de operadores que pueda permitirles a juntar sus fondos para unirse a las piscinas oscuras independientes. Colóquese en posición de beneficiarse del mercado como los actores institucionales. Recuerde que en cualquier mercado, el dinero inteligente siempre se invierte temprano, cosecha los beneficios y sale justamente a tiempo cuando el dinero al por menor va al matadero. Únase Usted a los jugadores del dinero inteligente.
