Uno de los conceptos más básicos que quizá recuerde de sus clases de economía en la universidad es la ley de la oferta y la demanda. ¿Sabía que puede utilizar este principio en su trading de Forex identificando las zonas de oferta y demanda en su gráfico? En esta guía, aprenderá los fundamentos de cómo operar utilizando las zonas de oferta y demanda.
¿Qué son la oferta y la demanda?
En primer lugar, empecemos por definir la oferta y la demanda.
- La oferta es la cantidad disponible de un activo.
- La demanda representa el interés de los operadores para comprar un activo.
Una demanda elevada genera un aumento del precio, siempre que supere a la oferta. Muchos compradores compiten entre sí para adquirir el activo.
Por el contrario, si la oferta supera a la demanda, son los vendedores los que compiten por los compradores. Por lo tanto, el precio del activo cae.
Punto clave: la oferta, la demanda y los movimientos de los precios están interrelacionados. Una demanda elevada hace que el precio suba, mientras que una oferta elevada hace que el precio baje.
¿Qué son las zonas de oferta y demanda?
Las zonas de oferta y demanda son áreas que se pueden identificar en un gráfico de precios donde la fuerte demanda está creando soporte o la fuerte oferta está creando resistencia.
De hecho, muchos operadores simplemente piensan en ellas como sinónimo de zonas de soporte y resistencia o áreas de pivote.
Pero es posible establecer distinciones entre estos conceptos interrelacionados.
Sin embargo, la distinción depende de a quién se le pregunte: cada operador puede definir estos conceptos de forma ligeramente diferente.
- Una forma común de definir la diferencia entre zonas de soporte/resistencia y de oferta/demanda es en términos de su origen. Algunos operadores consideran que solo hay que describir las zonas de desequilibrio generadas por las grandes instituciones como zonas de "oferta/demanda", mientras que las razones de la existencia de zonas de "soporte/resistencia" son inespecíficas.
- Los operadores pueden diferir en sus reglas exactas para trazar las zonas de oferta y demanda. Si esas reglas son más específicas y ajustadas que las que utilizan para identificar las zonas de soporte y resistencia, esa podría ser otra distinción entre los dos conceptos.
- Algunos inversores también consideran que es necesario un rango de precios más estrecho y específico para definir las zonas de oferta y demanda frente a zonas más amplias de soporte y resistencia.
Es importante saber que aquí no hay una respuesta "oficial" correcta. Por lo tanto, una vez que entienda la idea básica de las zonas de oferta y demanda, depende de usted decidir exactamente cómo quiere definirlas para su operativa.
Punto clave: las zonas de oferta y demanda son muy similares a las zonas de soporte y resistencia. La diferencia exacta entre los conceptos depende de a quién se le pregunte. Cada operador tiene una definición diferente.
¿Qué ocurre cuando un activo se encuentra en una zona de oferta o demanda?
Cuando el precio alcanza una zona de oferta o de demanda, se puede esperar un comportamiento similar al de una zona de soporte o resistencia.
En algunos casos, el precio puede no ser capaz de romper la zona, lo que resulta en un retroceso. A veces, este giro puede ser dramático, dando lugar a un gran movimiento hacia arriba o hacia abajo.
En otras situaciones, el precio puede rondar la zona de oferta o demanda, poniéndola a prueba, y luego romperla en una continuación de la tendencia existente.
Punto clave: las zonas de oferta y demanda pueden ayudarle a detectar los giros. Sin embargo, a veces el precio rompe las zonas de oferta y demanda durante una continuación.
Cómo identificar las zonas de oferta y demanda
Ahora ya sabe qué son las zonas de oferta y demanda. Pero, ¿cómo puede detectarlas en sus gráficos?
Dado que la definición de las zonas de oferta y demanda es algo variable (como se ha comentado anteriormente), los métodos para identificar y dibujar estas zonas también pueden variar.
A continuación se presenta un método básico para identificar estas zonas.
- Abra su gráfico.
Los mejores plazos para las zonas de oferta y demanda son los más largos. Por lo tanto, no es el momento de mirar el gráfico de 5 minutos. Algo como un gráfico diario sería mejor.
- Compruebe el precio actual.
Este paso se explica por sí mismo. Desplácese hasta la derecha de su gráfico y compruebe cuál es el precio en este momento.
- Búsqueda de velas ERC.
Una vez que conozca el precio actual, debe desplazarse hacia la izquierda y comenzar a buscar lo que se conoce como "velas de rango amplio" o ERC por sus siglas en inglés.
Se trata de barras o velas súper largas durante las cuales el precio se desplazó significativamente y en una u otra dirección. Pueden ser alcistas o bajistas. Tenga en cuenta que sus cuerpos deben abarcar la mayor parte de su longitud, no sus mechas.
Junto con las velas ERC, otra cosa a la que puede estar atento son los huecos.
- Compruebe lo que ocurrió antes de las velas ERC.
Cuando se detecta una vela ERC, hay que mirar a la izquierda de la misma para ver qué ocurrió justo antes del gran movimiento al alza o a la baja.
Es probable que se vea una consolidación que tuvo lugar antes de la rotura. Normalmente, habrá menos de 10 velas, aunque a veces puede haber más.
Puede referirse a esa pequeña fase de consolidación como "base".
En algunas situaciones, una "base" puede consistir en una sola vela.
La "base" es donde se puede dibujar la zona de oferta o demanda.
En última instancia, tendrá que sacar sus propias conclusiones a partir de la experimentación y las pruebas.
Punto clave: los pasos básicos anteriores pueden utilizarse para identificar las zonas de oferta y demanda en sus gráficos. Encontrará variaciones basadas en los métodos exactos que prefieren los distintos operadores.
Cómo dibujar las zonas de oferta y demanda
Las formas exactas en que los operadores dibujan las zonas de oferta y demanda difieren. Pero, en general, querrá destacar la zona en la que ha encontrado su base, dibujando dos líneas horizontales a través de su gráfico que intercalen la base.
Algunos operadores pueden utilizar los cuerpos de las velas para definir la parte superior e inferior de cada zona de oferta y demanda, e ignorar las mechas.
Otros incorporan las mechas y/o pueden basar su decisión en factores contextuales cada vez.
Sea cual sea el enfoque que elija, debe intentar ser coherente con él. Incluso es posible que quiera probar algunas estrategias diferentes para poder establecer qué método funciona mejor para usted.
Punto clave: una vez haya descubierto una zona de oferta o demanda en su gráfico, puede dibujar líneas horizontales que la definan, proporcionándole una clara referencia visual para la próxima vez que el precio se mueva hacia esa zona. Una vez más, hay variaciones en la forma de dibujar las zonas.
Cómo utilizar las zonas de oferta y demanda en sus operaciones
Digamos que ha dibujado algunas zonas de oferta y demanda en sus gráficos. ¿Cómo se utilizan?
- Busque la confluencia.
Una cosa que podría hacer es ver si puede encontrar alguna confluencia utilizando otros indicadores o herramientas de dibujo.
Por ejemplo, puede dibujar los niveles de Fibonacci y ver si se alinean con las zonas que ha identificado.
Si lo hacen, es una buena señal de que puede haberlos identificado correctamente. Además, si una de las líneas está justo dentro de una zona, eso le indica dónde es más probable que el precio pivote dentro de la zona. Esa precisión adicional puede ayudarle a planificar sus operaciones.
Otra opción es incorporar un indicador estocástico a su gráfico. También puede utilizar el índice de fuerza relativa (RSI).
Este indicador le ayuda a averiguar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.
Si el precio está en una zona de demanda y su indicador le dice que el mercado está sobrevendido, tiene sentido esperar que el precio pruebe la zona de demanda y suba.
Del mismo modo, si el precio está en la zona de oferta y su indicador le dice que el mercado está sobrecomprado, es lógico que pueda esperar que el precio pruebe potencialmente la zona de oferta y luego caiga.
- Entre en un giro del precio.
Quizás el mayor atractivo de identificar una zona de oferta o demanda es la oportunidad de entrar en un giro del precio.
De hecho, puede encontrarse con la oportunidad de entrar en una nueva tendencia justo cuando está a punto de formarse.
Una cosa que hay que tener en cuenta es que, después de que el precio rompa una zona de oferta o demanda, existe la posibilidad de que retroceda hasta esa zona antes de rebotar de nuevo y continuar en su nueva dirección.
A veces, usted puede pensar que el retroceso significa que realmente estaba equivocado, que el precio no está girándose y simplemente va a continuar en su dirección anterior.
Por lo tanto, usted sale de la operación (o su stop-loss se activa) y entonces el retroceso se completa y el precio sigue haciendo exactamente lo que usted pensaba que haría en primer lugar.
Un posible truco para solucionar este problema es esperar al retroceso antes de entrar en la operación.
Alternativamente, si no quiere esperar para entrar, podría establecer su stop-loss un poco más alejado para que no sea tan probable que un retroceso lo active.
- Coloque un stop-loss adecuado.
Como ya hemos comentado, a veces el precio se gira después de entrar en una zona de oferta o de demanda. Pero otras veces, simplemente continúa.
Digamos que el precio está rebotando en una zona de demanda y subiendo y que usted está en una operación en largo.
Lo que puede hacer es establecer un stop por debajo de la zona de demanda.
El razonamiento aquí es que, si el precio se ha girado y ha logrado probar y penetrar la zona de demanda por completo, hay una buena probabilidad de que continúe cayendo en contra de su posición. Al fin y al cabo, la zona de demanda no pudo contenerla por completo.
- Establecer el contexto.
Otra razón para trazar las zonas de oferta y demanda en sus gráficos es proporcionarle un contexto valioso para sus estrategias, ya sea que utilicen el análisis técnico o la acción del precio.
Por ejemplo, digamos que usted utiliza las pinbars para detectar posibles giros.
Para que una pinbar sea una buena señal de entrada, no solo tiene que estar bien formada, sino que tiene que estar en un lugar adecuado.
Si tiene una pinbar en una zona de oferta o demanda, la zona le da el contexto para la operación. Le dice que la vela pinbar está en uno de esos lugares ideales.
También puede pensar en esto como una confluencia con otro nombre: tiene dos cosas que le indican que debe operar, la propia formación de precios y la zona en la que se encuentra.
Punto clave: hay una serie de maneras en las que las zonas de oferta y demanda pueden ser útiles para usted cuando opera en Forex.
Conclusión
Las zonas de oferta y demanda ofrecen un contexto valioso para las operaciones de Forex. Ahora ya sabe qué son las zonas de oferta y demanda, cómo identificarlas y algunas formas de incorporarlas a sus estrategias de Forex.
He aquí algunos consejos generales para sacar el máximo partido a estas zonas:
- Repase los gráficos antiguos y céntrese en nada más que en buscar y dibujar las zonas de oferta y demanda. Hágalo una y otra vez hasta que le resulte fácil.
- Realice backtests de diferentes variaciones en la forma de identificar y trazar las zonas de oferta y demanda. Vea qué es lo que mejor funciona en términos de resultados medibles.
- Como siempre, pruebe en modo demostración los cambios en su método de trading antes de ponerlos en marcha, incluso si lo único que hace es integrar la oferta y la demanda para la confluencia o el contexto.
- No se olvide de pensar en lo que ocurre en el presente. Tal vez el precio esté en o cerca de una zona de oferta o demanda, pero quizás el mercado esté actualmente demasiado volátil y lleno de subidas y bajadas. Puede que no sea el momento ideal para abrir una operación.
Buena suerte en la utilización de las zonas de oferta y demanda en sus operaciones de Forex. Pueden ayudarle a entrar en los giros, a establecer stops útiles y a confirmar lo que le dicen los patrones de precios y los indicadores.
Si quiere compartir su opinión, observaciones, conclusiones o simplemente hacer preguntas sobre el uso de las zonas de oferta y demanda en el trading de divisas, no dude en participar en un debate en nuestro foro de FX.
