Libertex: Análisis

[Libertex]

Libertex: Weekly forecast for 10-14 October

Stock market

Last week the dollar behaved safely remove Because cometary macrostatistics and Representatives of the US Fed fueled the expectation of an interest rate rise in the near future. In the market environment esta indices experienced some uncertainty. It Should be Mentioned That even the weak labor market data Could not change the situation.

This week May Provide catalysts for desirable growth indicators. On Wednesday, the minutes of the meeting will be published September. A small hint of the very aggressive throttle position Could be enough for the indicators to rise again. If Friday's report on retail sales shows the fall INSTEAD OF 0.6% growth, expectations of interest rate rise by the Fed Could be reduced Which would support the benchmarks.

In This case [URL deleted]S & P 500 (ES) Could Be Aimed at 2180.00 level again. One would expect the Dow Jones (YM) at 18360 With the ultimate objective to 18500.

commodities market

Oil hit four-month highs. Taking into account the fact That next week ACCORDING TO Bloomberg OPEC meets to discuss the issue of distribution of cutting production quotas, oil has the potential to continue to rise. An additional factor for the rise in prices Could be a weaker dollar in the event of a soft position of the US Fed.

However, high oil prices Relatively cause the activity of shale gas Producers, Which Could Increase supply. In Addition, it is worth, as always, pay attention to the report of the United States Department of Energy. If the report after a fall of 6 weeks shows growth, [URL deleted] Brent (BRN), Which is a little overbought Currently, Could Develop a correction at the level of 50.00 dollars a barrel. But so far there is no reason for a stronger fall. THUS, the fluctuation band May Have boundaries Between 50.00 - 53.00.

Currency market

This week Precisely Against the dollar moods will be more influential in the market. ACCORDING to the labor market, it is premature to talk about prep safe recovery of the US economy. This Means That DESPITE Attempts by Representatives of the Federal Reserve of the United States to convince the market That it is ready to raise interest rates in the near future, the market May Have Doubts, but now the probability of rise in December is 70.2%.

THUS, the tone of the minutes of the meeting of September and reports on retail sales and consumer confidence index in the US will be decisive, as Friday's comments from Yellen. If the Act Demonstrates a soft policy of the Fed, the reports do not reach the Predicted values and Yellen does not Provide a specific guidance, the dollar Could be an outsider in the currency market. In This environment the pair [URL deleted] USD / JPY Could Be Aimed 102.00 level again.

Alonda Alvarez, Most analytical of Libertex [URL deleted]

 

[Libertex]

Libertex: El Mercado vuelve en sí después de las ilusiones “post- algerinas”

Mercado de materias primas

El Brent chocó contra un obstáculo y dos días seguidos muestra caída. Es posible, que estamos al principio de una corrección prolongada. El mercado vuelve en sí después de las ilusiones “post-algerinas”. El último informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos demostró que los volúmenes de producción de la OPEP alcanzaron su máximo histórico. Después, la información publicada por el cartel, mostró que en septiembre, cuando se habló de restringir cuotas, la cifra de producción fue de 33.39 millones de barriles diarios, o sea 220 mil barriles diarios más que en mes de agosto. Irak, Nigeria y Livia fueron los líderes de incremento en la producción.

Además, se sospecha que los índices de producción de Venezuela e Irak pueden estar subestimados en 565 mil. Pero lo más importante, es que según comentarios del Secretario General de la OPEP, Mohammed Barkindo, el cartel todavía no ha decidido quien va a ser el primero en reducir la producción: los miembros de la OPEP u otros productores del petróleo. Por tanto, no se excluye la posibilidad que la información publicada el jueves se convierta en un nuevo catalizador para la caída con el objetivo próximo en los 50.40 dólares por barril.

Mercado de divisas

Por fin, el par GBP/USD tuvo fuerza suficiente para demostrar su recuperación. Es posible, que empieza a aparecer “el fondo” de la caída actual. A partir de ese momento los especuladores irán con cuidado, porque la cifra neta de posiciones cortas ha alcanzado el nivel record de 98 mil y cada noticia positiva provocará saltos bruscos hacia arriba debido a un simple cierre de posiciones cortas. El miércoles, las palabras de Theresa May que rechazó un divorcio duro con la Unión Europea, resultaron ser un catalizador para el alza del par GBP/USD. La primera ministra ha aceptado la votación de este asunto por el parlamento y está dispuesta a tener un debate “completo y transparente”. De esa forma no se excluye la posibilidad que el par GBP/USD ya se encuentra en el camino de corrección con los objetivos próximos en 1.2330 y 1.24.

Alonda Alvarez, analítico mayor de Libertex

 

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Libertex: Proyección para la semana 17-21 de octubre

Mercado de valores

Esta semana no esperamos información interesante y variada de los Estados Unidos. Pero esta escasez de las noticias nos puede compensar la estadística de China. Los reportes chinos publicados la semana pasada resultaron una variada mezcla: por una parte, el balance comercial mostró los datos muy débiles respecto a la caída de las exportaciones del 10% en cifra expresada en dólares, por otra parte, el informe sobre inflación. El índice de precios de producción creció el 0,1 %, mostrando el primer aumento desde 2012. El índice de precios al consumidor creció el 1,9%.

El mercado va a esperar las señales del estado de la segunda economía mundial reflejadas en los reportes sobre la tasa de crecimiento del PIB de China en el 3 trimestre, el reporte sobre la producción industrial y ventas al por menor. Si el PIB se estabiliza en el nivel del 6.7% y la producción industrial demuestra el crecimiento aunque sea conforme a lo previsto (6.4%), los índices bursátiles reflejarán el optimismo. En particular, [URL deleted] Hang Seng (HSI) podrá tener como meta el nivel de 23630 y hasta 24000.

Mercado de materias primas

El petróleo renovó el máximo anual pero no pudo mantenerse en el nivel alcanzado. Ya se agotó la influencia de las intervenciones verbales respecto a la posible decisión sobre la reducción de producción de portadores energéticos por los miembros de la OPEP. Para una nueva ola de crecimiento se necesitan nuevos catalizadores que todavía no existen. Al mismo tiempo la dinámica positiva del dólar podría influir negativamente en las cotizaciones.

Además, no se debe olvidar que según la última información en los Estados Unidos se registra el crecimiento de reservas comerciales. Asimismo, los altos precios del petróleo podrán provocar la actividad de los productores del petróleo de esquisto y como consecuencia el aumento de la oferta. De esa forma, de momento el [URL deleted] Brent (BRN), probablemente, se mantendría en el intervalo de 50.00 – 54.00 dólares el barril.

Mercado de divisas

Últimamente, el euro no se siente bien. Las cotizaciones del par EUR/USD bajaron al mínimo en 2,5 meses. Las cotizaciones probaron la solidez del soporte de los 1.1000. Esta semana vale la pena prestar atención a la decisión del Banco Central Europeo sobre la política monetaria. En los últimos meses el mercado más de una vez se agitaba debido a los rumores de que el regulador podría acabar paulatinamente con el programa de flexibilización cuantitativa.

Lo más probable que el BCE mantendrá el tipo de interés sin cambios. Pero los comentarios de Mario Draghi que hará en la rueda de prensa después de la toma de decisión, merecerán mucha atención. Si las palabras del presidente del Banco Central suenan de forma suave insinuando la posibilidad del estímulo adicional, el par [URL deleted] EUR/USD podrá resultar afectado aún más. De hecho, estos comentarios confirmarán la diferencia de actitud entre los reguladores europeo y estadounidense, lo que llevará al par al mínimo de junio en el nivel de 1.0910.

Alonda Alvarez, analítico mayor de Libertex

 

[Libertex]

Libertex: ¿Es hora de comprar libra esterlina?

Mercado de materias primas

El Brent se ha acercado al nivel de soporte de los 51.40 dólares el barril e intenta testarlo. El reporte de Baker Hughes, publicado el viernes pasado, confirmó el continuo crecimiento de taladros de perforación activos (432 de 428), insinuando que los productores de petróleo de esquisto de los Estados Unidos se están recuperando fuerzas paulatinamente. El lunes se difundieron las noticias que el ministro de petróleo de Irán plantea la producción de 5 millones de barriles diarios. El nivel de 4 millones de barriles, que existía antes de las sanciones, al principio se tomaba como la cifra definitiva para el país. Sin embargo, según los rumores, este nivel ya está alcanzado, e Irán no piensa limitarse a este nivel de producción. Al mismo tiempo, el ministro de Petróleo de Nigeria, Kachikwu, dijo que para finales del año el país incrementará la producción hasta 2.2 millones de barriles diarios.

De modo que la sucesión de acontecimientos negativos provocó la venta masiva del petróleo, y la información sobre reservas comerciales, que se publicará en los próximos días, podría acelerar la tendencia bajista, siempre que demuestre el crecimiento del índice. El próximo objetivo en el recorrido hacia abajo para el Brent puede ser el nivel de los 50.30 dólares el barril.

Mercado de divisas

Parece que el par [URL deleted] GBP/USD ya ha encontrado su “fondo”. A pesar de las ventas masivas de divisas en la apertura de la semana debido a las posiciones duras de Angela Merkel y François Hollande, el par no renovó su mínimo semanal. Los dos líderes confirmaron que Britania podría mantener el acceso a los mercados de la UE siempre y cuando respete la libre circulación de personas. Por supuesto, es un punto clave de las negociaciones, y hasta que las posiciones de Alemania y Francia no se ablanden, la libra esterlina tendrá pocas posibilidades de mostrar un crecimiento dinámico. Sin embargo, el hecho de que teniendo el nivel por debajo de 1.2150 el par inmediatamente encontró la demanda y los mínimos semanales no fueron renovados, puede indicar que se aproximan los pequeños rally para fijar la cifra de beneficios de las posiciones cortas: se disminuye el número de vendedores de estos niveles y la parte de los traders ya está lista para salir del mercado. El objetivo próximo en el camino hacia arriba puede ser el nivel de 1.5330.

Alonda Alvarez, analítico mayor de Libertex

 

[Libertex]

Libertex: “El canadiense” intenta fortalecerse

Mercado de materias primas

El Brent todavía está luchando contra el soporte en los 51.40 dólares el barril en el contexto del calendario económico prácticamente vacío. El mercado ya ha digerido la historia con el crecimiento continuo de producción de Irán, por eso, ahora, la atención será prestada a los reportes económicos de reservas de petróleo. El martes el Instituto Americano del Petróleo (API) publicó el informe que confirmó cierta reducción del índice de reservas. Esto le dio un empujón al Brent y lo subió al nivel de los 52.00 dólares el barril. Sin embargo, estas cifras todavía son insuficientes para poner en marcha un rally alcista. Sobre todo, en el contexto de crecimiento del número de taladros de perforación activos durante 16 semanas seguidas, según la información de Baker Hughes.

El reporte que se publica hoy por el Departamento de Energía de los Estados Unidos sobre las reservas almacenadas podría ser la última gota que colme el soporte en los 51.40 dólares el barril, y permitiría tener como objetivo el nivel de los 50.30. Es importante mostrar el crecimiento de reservas.

Mercado de divisas

En las próximas 24 horas la atención del mercado podría llamar la dinámica del par [URL deleted] USD/CAD. Es que no solamente “el canadiense” intenta fortalecerse con los intentos del petróleo de terminar su corrección. Es que este miércoles el Banco de Canadá celebra la reunión de política monetaria-crediticia. Es poco probable que el tipo de interés se cambie, sin embargo, la opinión del banco central sobre las perspectivas económicas y los precios actuales del petróleo pueden influir en el par. Últimamente fue notada la dinámica positiva tanto en el sector manufacturero, como en el sector de comercio. Sin embargo, al mismo tiempo, los gastos del consumidor e inflación han caído, lo que indica la necesidad de seguir manteniendo la política monetaria blanda. Todo depende de los planes del Banco de Canadá: si el Banco, al igual que el Banco Central de Australia, se abstiene de los comentarios “blandos”, esto podrá fortalecer las posiciones del “canadiense” y acelerar la ruptura del nivel inferior de la banda de 1,3060 – 1,33 de USD/CAD. El próximo objetivo en el camino bajista podría ser el nivel de 1.30.

Alonda Alvarez, analítico mayor de Libertex

 

[Libertex]

Libertex: Divisas de mercancías bajo la presión considerable

Mercado de las materias primas

Para un lapso del tiempo las acciones de Deutsche Bank (DBK) desaрarecioron de los radares, sin embargo el jueves las mismas retornaron al escenario con el brusco crecimiento que es casi de 4%. Se trata de que en la revista Manager Magazin ha sido publicado el artículo en que se dice que los fondos soberanos de Catar y Abu-Dabi en conjunto con los inversores chinos expresan sus deseos de aumentar la participación en las acciones de DB hasta el 25% en caso de que el banco vaya a aumentar el capital. No es la novedad. Esta posibilidad ha sido discutida durante el último mes, además la repetición del rumor provocó un salto de los intereses al banco. Esto demuestra una vez más la reventa de la acción y su capacidad de crecer a base de cualesquiera noticias positivas que puedan aparecer de vez en cuando en el mercado.

Hay que recordar, el escándalo ha sido causado por las probables multas considerables a Deutsche Bank en relación de las acusaciones por la venta de préstamos asegurados por los activos de hipoteca tóxicos y por el blanqueo del dinero en Rusia. El banco ha reservado 5,5 mil millones de euro para las probables multas. El Departamento de jurisdicción de los E.E.U.U. ha establecido ya la multa de 12,5 mil millones de euro por las operaciones dudosas con los créditos. Sin embargo el banco sigue ejecutando las conversaciones con el fin de tratar de reducir la suma. Es probable que la desición referente a este problema se vaya a tomar antes de las elecciones presidenciales de E.E.U.U. que están designadas para el 8 de noviembre .

Mercado de divisas

Las divisas de mercancías han caído bajo la presión considerable. Según los datos de Libertex, el dolar esuvo creciendo contra todos, pero ha sufrido más que otras divisas, el dolar australiano. El papel en este proceso jugaron las posiciones acumuladas para la compra después de la reunion del Banco de reservas de Australia, así como el crecimiento de la demanda del dolar estadounidense. Tambien son débiles datos economicos de Australia y China. Analizamos de que el producto interior bruto de China del 3-r trimestre quedó coincidido con los pronósticos, y los datos de la producción no alcanzaron a los pronósticos,es decir +6,1% contra la esperanza de +6,4% que confirma la disminución ulterior de la actividad de la producción. Además, los informes del mercado han demostrado la reducción rápida de la cantidad de personas que están en el trabajo constante: a 53 mil contra el crecimiento a 10,1 mil en el mes pasado.

Todo esto ha provocado las sospechas de que la economía está experimentando un enfriamiento, y surge la pregunta clave: de qué modo va a reaccionar el Banco de reservas de Australia? Es probable que vaya a ignorar teniendo en cuenta la sintonización positiva de la reunión pasada. Sobre todo, si vienen los datos positivos en vez de los malos. Y esto significa que la caída presente de «ozzy», da posibilidades de escogerlo más barato . En el marco de la estabilización de AUD/USD estámos esperando el retorno a la marcación de 0,7690.

Ivan Marchena, analítico mayor de Libertex

 

[julio88]

Libertex: Divisas de mercancías bajo la presión considerable

Mercado de las materias primas

Para un lapso del tiempo las acciones de Deutsche Bank (DBK) desaрarecioron de los radares, sin embargo el jueves las mismas retornaron al escenario con el brusco crecimiento que es casi de 4%. Se trata de que en la revista Manager Magazin ha sido publicado el artículo en que se dice que los fondos soberanos de Catar y Abu-Dabi en conjunto con los inversores chinos expresan sus deseos de aumentar la participación en las acciones de DB hasta el 25% en caso de que el banco vaya a aumentar el capital. No es la novedad. Esta posibilidad ha sido discutida durante el último mes, además la repetición del rumor provocó un salto de los intereses al banco. Esto demuestra una vez más la reventa de la acción y su capacidad de crecer a base de cualesquiera noticias positivas que puedan aparecer de vez en cuando en el mercado.

Hay que recordar, el escándalo ha sido causado por las probables multas considerables a Deutsche Bank en relación de las acusaciones por la venta de préstamos asegurados por los activos de hipoteca tóxicos y por el blanqueo del dinero en Rusia. El banco ha reservado 5,5 mil millones de euro para las probables multas. El Departamento de jurisdicción de los E.E.U.U. ha establecido ya la multa de 12,5 mil millones de euro por las operaciones dudosas con los créditos. Sin embargo el banco sigue ejecutando las conversaciones con el fin de tratar de reducir la suma. Es probable que la desición referente a este problema se vaya a tomar antes de las elecciones presidenciales de E.E.U.U. que están designadas para el 8 de noviembre .

Mercado de divisas

Las divisas de mercancías han caído bajo la presión considerable. Según los datos de Libertex, el dolar esuvo creciendo contra todos, pero ha sufrido más que otras divisas, el dolar australiano. El papel en este proceso jugaron las posiciones acumuladas para la compra después de la reunion del Banco de reservas de Australia, así como el crecimiento de la demanda del dolar estadounidense. Tambien son débiles datos economicos de Australia y China. Analizamos de que el producto interior bruto de China del 3-r trimestre quedó coincidido con los pronósticos, y los datos de la producción no alcanzaron a los pronósticos,es decir +6,1% contra la esperanza de +6,4% que confirma la disminución ulterior de la actividad de la producción. Además, los informes del mercado han demostrado la reducción rápida de la cantidad de personas que están en el trabajo constante: a 53 mil contra el crecimiento a 10,1 mil en el mes pasado.

Todo esto ha provocado las sospechas de que la economía está experimentando un enfriamiento, y surge la pregunta clave: de qué modo va a reaccionar el Banco de reservas de Australia? Es probable que vaya a ignorar teniendo en cuenta la sintonización positiva de la reunión pasada. Sobre todo, si vienen los datos positivos en vez de los malos. Y esto significa que la caída presente de «ozzy», da posibilidades de escogerlo más barato . En el marco de la estabilización de AUD/USD estámos esperando el retorno a la marcación de 0,7690.

Ivan Marchena, analítico mayor de Libertex

Libertex: Divisas de mercancías bajo la presión considerable

Mercado de las materias primas

Para un lapso del tiempo las acciones de Deutsche Bank (DBK) desaрarecioron de los radares, sin embargo el jueves las mismas retornaron al escenario con el brusco crecimiento que es casi de 4%. Se trata de que en la revista Manager Magazin ha sido publicado el artículo en que se dice que los fondos soberanos de Catar y Abu-Dabi en conjunto con los inversores chinos expresan sus deseos de aumentar la participación en las acciones de DB hasta el 25% en caso de que el banco vaya a aumentar el capital. No es la novedad. Esta posibilidad ha sido discutida durante el último mes, además la repetición del rumor provocó un salto de los intereses al banco. Esto demuestra una vez más la reventa de la acción y su capacidad de crecer a base de cualesquiera noticias positivas que puedan aparecer de vez en cuando en el mercado.

Hay que recordar, el escándalo ha sido causado por las probables multas considerables a Deutsche Bank en relación de las acusaciones por la venta de préstamos asegurados por los activos de hipoteca tóxicos y por el blanqueo del dinero en Rusia. El banco ha reservado 5,5 mil millones de euro para las probables multas. El Departamento de jurisdicción de los E.E.U.U. ha establecido ya la multa de 12,5 mil millones de euro por las operaciones dudosas con los créditos. Sin embargo el banco sigue ejecutando las conversaciones con el fin de tratar de reducir la suma. Es probable que la desición referente a este problema se vaya a tomar antes de las elecciones presidenciales de E.E.U.U. que están designadas para el 8 de noviembre .

Mercado de divisas

Las divisas de mercancías han caído bajo la presión considerable. Según los datos de Libertex, el dolar esuvo creciendo contra todos, pero ha sufrido más que otras divisas, el dolar australiano. El papel en este proceso jugaron las posiciones acumuladas para la compra después de la reunion del Banco de reservas de Australia, así como el crecimiento de la demanda del dolar estadounidense. Tambien son débiles datos economicos de Australia y China. Analizamos de que el producto interior bruto de China del 3-r trimestre quedó coincidido con los pronósticos, y los datos de la producción no alcanzaron a los pronósticos,es decir +6,1% contra la esperanza de +6,4% que confirma la disminución ulterior de la actividad de la producción. Además, los informes del mercado han demostrado la reducción rápida de la cantidad de personas que están en el trabajo constante: a 53 mil contra el crecimiento a 10,1 mil en el mes pasado.

Todo esto ha provocado las sospechas de que la economía está experimentando un enfriamiento, y surge la pregunta clave: de qué modo va a reaccionar el Banco de reservas de Australia? Es probable que vaya a ignorar teniendo en cuenta la sintonización positiva de la reunión pasada. Sobre todo, si vienen los datos positivos en vez de los malos. Y esto significa que la caída presente de «ozzy», da posibilidades de escogerlo más barato . En el marco de la estabilización de AUD/USD estámos esperando el retorno a la marcación de 0,7690.

Ivan Marchena, analítico mayor de Libertex

Excelente información! Me encanta!!!

 

[Milshach]

La información fue realmente útil, es una lástima que este tema haya dejado de estar activo, ¿puedes recomendar un tema similar?