Валютный рынок огромен - его дневной оборот самый большой среди всех финансовых рынков, внутридневная волатильность очень высока. Это создает множество возможностей для получения прибыли. Проблема в том, что на каждую выигрышную позицию приходится проигрышная. Для того чтобы обычный частный трейдер мог стабильно выигрывать, он должен обладать некоторым преимуществом перед другими участниками - фактором, который будет отличать его от неудачников и защищать от явного слишком сильных игроков рынка (центральных банков, крупных финансовых институтов, высокочастотных трейдеров, брокеров и так далее).
Сигналы входа и выхода на рынке Форекс обычно генерируются либо с помощью фундаментального анализа, или с помощью технического анализа. Здорово быть экспертом в валютах, который всегда в курсе последних макроэкономических новостей и любых других факторов реального мира, которые могут влиять на торгуемую валюту. К сожалению, это очень сложно. Приходится постоянно изучать множество источников и не пропускать ни одной важной новости. В качестве альтернативы, фундаментальному супер трейдеру приходится обращаться за дорогостоящими консультациями к группе аналитиков. Но даже в этом случае нет никакой гарантии, что он не уступит еще более могущественной торговой структуре.
Тем, кто использует технический анализ, не нужно обрабатывать в уме огромное количество новостей и данных, скорее им нужно обрабатывать большое количество графической информации с помощью своих компьютеров. Для этого можно разработать сложные алгоритмы, индикаторные стратегии или чистые системы ценового действия, которые приведут к существенным положительным результатам (по крайней мере, на исторических графиках). Проблема тут заключается в том, что нет никакого способа определить, обыгрывает ли ваша система кого-либо, кроме полных новичков.
Адекватное определение размера позиции должно позволить трейдеру максимизировать прибыль от выгодной торговой системы и минимизировать потери, возникающие во время длительного периода убытков (обратите внимание: если вы верите, что у вас не будет периодов потерь, то у вас большие проблемы). Многие участники рынка не имеют даже представления о выборе размера позиции и лишь немногие из них практикуют в этом отношении какие-то правила. Проблема с этим преимуществом заключается в том, что оно работает только в том случае, если ожидание вашей системы положительное. В противном случае это просто поможет вам продержаться немного дольше, но конец будет таким же, как и при отсутствии правил определения размера позиции - нулевой баланс.
Эмоции тоже играют большую роль в результатах работы. Даже если вам удастся объединить все достоинства технического и фундаментального анализа с точными и эффективными правилами управления капиталом, вы все равно останетесь неэффективным трейдером, если не сможете контролировать свои эмоции или будете демонстрировать слабую дисциплину. К сожалению, практически невозможно исключить психологические предубеждения и другие человеческие факторы из процесса торговли, но тех, кто справляется с этой задачей, могут переиграть только торговые роботы.
Говорят, что на валютном рынке, в отличие от фондового, не существует инсайдеров. Не нужно быть экспертом, чтобы назвать такие утверждения ложными. Хотя из-за размеров рынка инсайдерская информация не всегда дает большое преимущество, это не значит, что ее вообще нельзя использовать. Например, крупные маркет-мейкеры обладают важной информацией о расположении большого количества стоп- и профит-ордеров. Другим примером полезной инсайдерской информации в торговле на валютном рынке могут быть близкие отношения с кем-то из центрального банка или крупного инвестиционного банка, спекулирующего валютой.
Если у вас нет ни одного из перечисленных преимуществ или если вы новичок в торговле, вы, вероятно, полагаетесь исключительно на удачу. Да, некоторые трейдеры действительно верят, что они везучие и поэтому им гарантирована прибыль. Но чаще всего такие трейдеры в конечном итоге кормят прибыльными сделками других участников рынка.
Если вы хотите задать какой-то вопрос или поделиться мнением о том, как вы обыгрываете других участников валютного рынка, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему форуму.
