Одно из основных понятий, которые вы, возможно, помните из институтского курса экономики – это закон спроса и предложения. А знаете ли вы, что можете эффективно использовать этот принцип в процессе торговли на Форексе, выявляя зоны спроса и предложения на своем графике? Это руководство познакомит вас с основными правилами торговли с помощью зон спроса и предложения.
Что такое спрос и предложение?
Давайте сначала дадим определение спросу и предложению.
- Предложение – это сколько имеется актива.
- Спрос – это насколько трейдеры хотят купить этот актив.
Высокий спрос приводит к росту цены, если предложение от него отстает. Множество покупателей конкурируют друг с другом, чтобы купить данный актив.
И наоборот, если предложение превосходит спрос, то продавцы конкурируют за покупателей. И в результате цена актива падает.
Основная мысль: спрос, предложение и изменение цены – все они взаимосвязаны. Высокий спрос толкает цену вверх, а большое предложение толкает ее вниз.
Что такое зоны спроса и предложения?
Зоны спроса и предложения – это области, которые можно выявить на графике цены, на котором высокий спрос создает поддержку, а большое предложение создает сопротивление.
На самом деле, многие трейдеры думают, что это просто другое название зон поддержки и сопротивления, или опорных зон.
Однако между этими взаимосвязанными понятиями можно провести грань.
Однако разные трейдеры определяют и эти понятия, и существующие между ними различия несколько по-разному.
- Нередко считают, что различие между зонами поддержки/сопротивления и спроса/предложения связано с их происхождением. Некоторые трейдеры полагают, что зонами спроса/предложения следует называть только области дисбаланса, генерируемые крупными институты, в то время как причины существования зон поддержки/сопротивления не столь конкретны.
- Разные трейдеры могут руководствоваться разными конкретными правилами рисования зон спроса и предложения. Если эти правила более строгие и узкие, чем используемые ими для выявления зон поддержки и сопротивления, то это может быть еще одним различием между двумя данными понятиями.
- Некоторые инвесторы также считают, что для определения зон спроса и предложения необходим более узкий и конкретный ценовой диапазон, а для определения зон поддержки и сопротивления – более широкий.
Важно знать, что "официального" правильного ответа здесь не существует. Поэтому, когда вы поймете основную идею зон спроса и предложения, вы сможете сами решить, какое их точное определение вы будете использовать для целей вашей торговли.
Основная мысль: зоны спроса и предложения очень похожи на зоны поддержки и сопротивления. Единого мнения относительно различия между этими понятиями пока не сложилось. Разные трейдеры используют разные определения.
Что происходит, когда актив входит в зону спроса или предложения?
Когда цена достигает зоны спроса или предложения, вы можете ожидать от нее поведения, аналогичного ее поведению в зоне поддержки или сопротивления.
В некоторых случаях цена может не пробиться через эту зону, что приведет к развороту. Иногда этот разворот бывает драматичным и приводит к серьезному росту или падению.
В других ситуациях цена может зависнуть в зоне спроса или предложения, тестируя ее, а затем прорваться через нее, продолжая прежний тренд.
Основная мысль: зоны спроса или предложения помогают обнаруживать развороты цены. Однако иногда цена проходит через зону спроса или предложения, а тренд при этом сохраняется.
Как выявить зоны спроса и предложения
Теперь вы уже знаете, что такое зоны спроса и предложения. Но как их найти на графиках?
Поскольку эти термины могут, как уже говорилось, определять по-разному, способы выявления и рисования этих зон также варьируются.
Ниже описывается один из возможных способов выявления этих зон.
- Откройте свой график.
Лучшие таймфреймы для зон спроса и предложения – самые длинные. Поэтому 5-минутный график вам сейчас не пригодится. Возьмите лучше дневной график.
- Проверьте текущую цену.
Этот шаг довольно очевиден. Переместитесь на этом графике максимально вправо и узнайте цену на настоящий момент.
- Ищите свечи ERC.
Когда вы узнаете текущую цену, переместитесь обратно влево и начните искать то, что называется свечами расширенного диапазона, или ERC.
Это просто очень длинные бары или свечи, во время которых цена менялась существенно в том или ином направлении. Они могут быть медвежьими или бычьими. Обратите внимание, что их основную длину должны составлять их тела, а не фитили.
Наряду со свечами ERC на графике можно поискать еще и гэпы.
- Посмотрите, что происходило до свечей ERC.
Когда вы найдете свечу ERC, посмотрите влево от нее, чтобы понять, что происходило непосредственно перед резким движением вверх или вниз.
Возможно, вы обнаружите определенную консолидацию, произошедшую до прорыва. Обычно свечей бывает менее 10, хотя иногда их бывает и больше.
Эту небольшую фазу консолидации можно назвать "базой".
В некоторых ситуациях "база" может состоять всего из одной свечи.
"База" – это место, где можно нарисовать зону спроса или предложения.
Так что вам придется в конце концов сделать собственные выводы после экспериментирования и тестирования.
Основная мысль: перечисленные выше основные шаги могут использоваться для выявления зон спроса и предложения на графиках. Разные трейдеры применяют различные способы их выявления.
Как нарисовать зоны спроса и предложения
Различаются и способы, которыми разные трейдеры рисуют зоны спроса и предложения. Но, как правило, зону, в которой находят базу, выделяют путем рисования поперек графика двух горизонтальных линий, ограничивающих область нахождения базы.
Некоторые трейдеры используют тела свеч для определения верха и низа каждой зоны спроса и предложения и игнорируют фитили.
Другие учитывают фитили и/или основывают свое решение всякий раз на контекстуальных факторах.
Какой бы подход вы ни выбрали, вы должны стараться его придерживаться. Возможно, вы даже захотите попробовать несколько других стратегий, чтобы установить способ, работающий для вас лучше всего.
Основная мысль: обнаружив на графике зону спроса или предложения, вы сможете очертить ее горизонтальными линиями, которые станут для вас четким визуальным ориентиром, когда цена войдет в эту зону в следующий раз. Эти зоны рисуют опять-таки различными способами.
Как использовать зоны спроса и предложения в процессе торговли
Предположим, что вы нарисовали на графиках какие-то зоны спроса или предложения. Как их использовать?
- Ищите совпадение.
Первое, что можно сделать – попытаться найти какое-нибудь совпадение, используя другие индикаторы или инструменты рисования.
Можно, например, нарисовать уровни Фибоначчи и посмотреть, совпадают ли они с линиями выявленных вами зон.
Если да, то это признак того, что вы выявили их правильно. Кроме того, если одна из линий находится прямо внутри зоны, это говорит о том, где цена, скорей всего, развернется внутри этой зоны. Эта дополнительное уточнение поможет вам планировать свои сделки.
Другая возможность – нанести на график стохастический индикатор. Также можно использовать индекс относительной силы (RSI).
Этот индикатор помогает понять, перекуплен рынок или перепродан.
Если цена находится в зоне спроса, а ваш индикатор говорит вам, что рынок перепродан, можно ожидать, что цена протестирует зону спроса и повысится.
Аналогично, если цена находится в зоне предложения, а ваш индикатор говорит вам, что рынок перекуплен, можно ожидать, что цена протестирует зону предложения, а затем упадет.
- Заработайте на развороте цены.
Возможно, главный стимул для выявления зоны спроса или предложения – возможность заработать на развороте цены.
На самом деле, получить шанс заработать на новом тренде можно уже тогда, когда он только зарождается.
Необходимо только помнить, что после того, как цена пройдет через зону спроса или предложения, она может вернуться в эту зону прежде, чем отскочить от нее снова и продолжить двигаться в новом направлении.
Иногда можно подумать, что коррекция означает, что вы на самом деле ошиблись – что цена не разворачивается, а просто продолжает двигаться в прежнем направлении.
И вы выходите из сделки (или срабатывает ваш стоп-лосс), а затем коррекция заканчивается, и цена начинает вести себя именно так, она и должна была вести себя, по вашему мнению, с самого сначала.
Один из способов борьбы с этой проблемой – дождаться коррекции прежде, чем провести сделку.
Или же, если вы не хотите ждать, чтобы вступить в игру, установите стоп-лосс немного больше назад, чтобы коррекция не привела к его срабатыванию.
- Размещайте правильные стоп-лоссы.
Как уже говорилось, иногда цена разворачивается после входа в зону спроса или предложения. А иногда она просто продолжает свое движение.
Предположим, что цена отскочила от зоны спроса и повышается, а у вас длинная позиция.
Что вам делать? Установить стоп – ниже зоны предложения.
Идея здесь заключается в том, что если цена развернулась и сумела протестировать и пройти через всю зону предложения, есть большая вероятность, что она продолжит падать против вашей позиции. Ведь вся зона предложения так и не смогла ее удержать.
- Установите контекст.
Другая причина рисовать на графиках зоны спроса и предложения – получить ценный контекст для своих стратегий, неважно, основаны ли они на техническом анализе или поведении цены.
Предположим, например, что вы используете пинбары для обнаружения возможных разворотов.
Чтобы пинбар сыграл свою роль, нужно чтобы он был не только хорошо сформирован, но и находился в подходящем месте.
Если у вас пинбар в зоне спроса или предложения, эта зона дает вам контекст для вашей сделки. Это говорит вам о том, что пинбар находится в одном из идеальных мест.
Вы можете также представить это себе как совпадение, только под другим названием – два признака советуют вам провести сделку, само формирование цены и зона, в которой она находится.
Основная мысль: существует несколько способов использования зон спроса и предложения при торговле валютой.
Заключение
Зоны спроса и предложения дают важную информацию о контексте для проведения валютных сделок. Теперь вы уже знаете, что такое зоны спроса и предложения, как их выявить, а также несколько способов использования их в своих валютных стратегиях.
Вот несколько общих советов для максимально эффективного использования этих зон:
- Возьмите старые графики и попробуйте найти и нарисовать на них зоны спроса и предложения. Проделайте это снова и снова, пока это не станет легко.
- Протестируйте на исторических данных различные способы выявления и рисования зон спроса и предложения. Узнайте, какой из них работает лучше, сравнив поддающиеся измерению результаты.
- Как всегда, демо-тест изменит ваш способ торговли прежде, чем вы проведете реальную сделку, даже если все, что вы сделаете – используете спрос и предложения для поиска совпадения или получения информации о контексте.
- Не забудьте подумать том, что происходит в настоящее время. Возможно, цена находится в зоне спроса или предложения или рядом с ней, но рынок, возможно, в настоящее время неспокоен и сильно колеблется. Возможно, сейчас не лучшее время для проведения сделки.
Удачи в использовании зон спроса и предложения в торговле валютой. Они помогут вам зарабатывать на разворотах, устанавливать полезные стопы и проверять то, о чем вам говорят ценовые фигуры и индикаторы цены.
Если вы захотите поделиться своим мнением, наблюдениями, заключениями или просто задать вопрос об использовании зон спроса и предложения в торговле валютой, присоединяйтесь к дискуссии на нашем валютном форуме.
