Если вы читаете это руководство, то наверняка боретесь со своими импульсами во время торговли. Возможно, вы заключаете сделки, которые не должны заключать, или выходите из сделок в неподходящее время. В любом случае, когда вы почувствуете непреодолимое желание действовать, вам сложно сказать себе "нет" и просто выждать.
В этом руководстве мы расскажем о некоторых причинах импульсивного трейдинга на Форекс, о том, что может пойти не так, и что вы можете с этим сделать. Во-первых, давайте разберемся, почему импульсивный трейдинг - это такая плохая привычка.
Почему импульсивный трейдинг дорого вам обойдется
Импульс определяется как "внезапное сильное и необдуманное стремление или желание действовать". В данном случае очень важно слово "необдуманное". Когда мы торгуем импульсивно, мы действуем на авось, не задумываясь о том, правильно ли мы поступаем.
Есть несколько причин, по которым импульсивный трейдинг не приносит успеха:
- На импульсы нельзя положиться.
- Мы нарушаем свои же правила торговли.
- Импульсивный трейдинг может привести к избыточному объему сделок.
Иногда мы чувствуем импульс, который появляется в результате "интуитивного чувства" по поводу сделки. Но никто не может зарабатывать на жизнь, просто следуя своей интуиции. Для этого нужно быть психологически чувствительным к рынку, а никто не может утверждать, что обладает такой сверхспособностью.
Более того, импульсивные решения - это решения, которые выходят за рамки правил или рекомендаций вашего торгового метода. Ваши правила были установлены в результате тщательных проверок, и вы доказали, что, следуя им, вы можете добиться определенных результатов. Нарушение этих правил может привести к тому, что ваши торговые результаты перестанут соответствовать ожиданиям.
Наконец, когда мы торгуем импульсивно, мы иногда совершаем больше сделок, чем можем себе позволить. Зачастую эти сделки могут быть не A+ сетапами в соответствии с нашими методами торговли. А еще, распыляя свои усилия, мы совершаем больше ошибок.
Пример №1
Иногда мы занимаемся торговлей, потому что расстроены или нам скучно.
Ниже приведен простой пример того, как это может привести к негативным последствиям. Обратите внимание на бычий пинбар, обведенный слева. Как видите, это сетап, который не спровоцировал вход. Есть пара небольших пинбаров, которые можно было бы успешно поймать и после этого, но, предположим, вы их пропустили, потому что занервничали.
Затем вы видите более крупный бар, который на самом деле не является оптимальным - открытие и закрытие находятся слишком далеко друг от друга. Но вы импульсивно выбираете его, потому что устали ждать. Ваш вход срабатывает, а затем сделка сразу же проходит не в вашу пользу, и вы выходите из нее с убытком.
Пример №2
Вот еще один пример. Возможно, вам просто скучно, или вы отчаянно пытаетесь заработать деньги и чувствуете, что дело продвигается недостаточно быстро. В любом случае, вы импульсивно смотрите на некоторые пары, которых обычно избегаете, потому что они не демонстрируют таких плавных движений вверх и вниз, на которых вы можете заработать, используя свои стратегии.
Например, в паре USD/RUB много безумных разрывов. Вы можете ничего не знать о том, как торговать на этих разрывах или что они означают, но вы все равно начинаете заключать сделки. Непредсказуемые результаты вам гарантированы.
Возможно, вы видели эти странные маленькие плоские бары в середине этого разрыва, и это заставило вас подумать, что цена консолидируется и вот-вот снова упадет. Итак, вы вошли в короткую позицию, ваша сделка сработала, а затем цена снова подскочила.
Почему трейдеры совершают импульсивные сделки?
Вот несколько распространенных причин, по которым Форекс-трейдеры ведут импульсивную торговлю.
1. Скука
В подавляющем большинстве случаев торговля на рынке Форекс заключается в ожидании сетапов. Нужно ждать, ждать и ждать. Некоторые трейдеры просто теряют терпение. Им кажется, что они должны что-то делать, поэтому они начинают совершать импульсивные сделки, чтобы чувствовать себя занятыми и продуктивными.
2. Желание скорее получить прибыль
Если вы продвигаетесь к своим торговым целям дольше, чем вам хотелось бы, вам это может просто надоесть. Отчаянно желая получить прибыль, вы совершаете импульсивные сделки, надеясь, что они помогут вам вырваться вперед.
3. Необходимость быть правым/избавиться от тревоги
Иногда мы совершаем импульсивные сделки, потому что боремся с тревогой. Иногда нам кажется, что процент побед не так высок, как мог бы быть, или что-то еще не дает нам покоя. Нам нужно доказать, что мы знаем, что делаем, и сделать это немедлено. Поэтому мы заключаем сделки, чтобы попытаться "доказать", что мы правы в отношении рынка.
Конечно, такие импульсивные сделки часто доказывают нам прямо противоположное - что мы не знаем, что делаем. С рациональной точки зрения, мы должны были бы винить импульсивную торговлю, а не наши знания в целом. Но иррационально эти результаты могут наоборот подпитывать нашу тревогу, способствуя продолжению цикла.
4. Раздражение после проигрыша
В кругах любителей азартных игр часто используется термин "тильт". Но он вполне применим и в торговле. Это состояние психики, когда мы совершаем одну импульсивную сделку за другой, думая, что это поможет нам вернуть утраченное чувство контроля. Но на самом деле каждая из этих импульсивных сделок лишь усугубляет ситуацию.
Когда мы уходим в тильт, мы отказываемся от того средства контроля, которое у нас есть, а именно от возможности сделать перерыв и не быть импульсивными. Мы просто не замечаем, что делаем, пока не становится слишком поздно.
5. Прочие причины
Наконец, иногда мы совершаем импульсивные сделки по целому ряду причин, которые могут показаться почти случайными. Например, возможно, вы забыли поесть сегодня утром или заболели. Поскольку вы чувствуете себя "не в своей тарелке", часть вашего мозга, которая не позволяет вам действовать импульсивно, работает не так эффективно. В результате вы становитесь более склонны действовать по прихоти.
Как избежать импульсивного трейдинга?
Часто, когда человек спрашивает, как избежать импульсивного трейдинга, ему отвечают: "Просто будьте более дисциплинированными".
Это все равно что сказать: "готовь до готовности", если у вас спросили рецепт. И не слова о том, как это сделать. Если бы все было так просто, мы бы все были более дисциплинированными, и никто бы не совершал импульсивных сделок.
1. Выясните, что является причиной ваших импульсивных сделок.
Хорошая отправная точка - определить, есть ли закономерность в ваших импульсивных сделках. Обратите внимание на свои мысли и эмоции в следующий раз, когда вы почувствуете этот импульс. Вам скучно? Вы расстроены? Вам тревожно? На какую отдачу вы рассчитываете, если совершите сделку (помимо очевидных)?
2. Осознайте свои триггеры.
Как только вы узнаете, что побуждает вас к импульсивной торговле, вы сможете начать поиск триггеров - конкретных событий, которые часто предшествуют импульсивной сделке.
Допустим, вы определили, что основным мотивом для совершения импульсивных сделок является скука. Вы можете обнаружить, что легко поддаетесь импульсу в те дни, когда к определенному времени суток не находите никаких торговых возможностей. Или вы можете заметить, что более подвержены импульсивным сделкам, когда вам скучно на работе в середине недели, потому что ваша дневная работа кажется вам монотонной.
3. Приобретите привычку к самоконтролю.
Вам нужно начать уделять больше внимания своим мыслям, эмоциям и поведению в течение дня. Заведите привычку периодически проверять себя - например, один или два раза в час.
При этом каждый раз делайте мысленные заметки о своем моральном состоянии. И если вы заметите, что подвергаетесь воздействию своих триггеров или испытываете мысли и эмоции, которые, как вы поняли, связаны с импульсивным трейдингом, вы должны приготовиться что-то с этим сделать (подробнее об этом читайте ниже).
4. Отрабатывайте навыки эмоциональной регуляции.
Научившись эффективнее регулировать свои эмоции, вы сможете уменьшить импульсивную торговлю. Во многом это сводится к тому, что мы уже рекомендовали выше - следить за собой и развивать внимательность к своим эмоциям. Помочь в этом могут и простые приемы, например, счет до 10 или запись наблюдений. Оба эти способа помогут вам немного отстраниться от своих эмоций и наблюдать за ними, а не поддаваться их влиянию.
5. Составьте план действий на случай, если вы почувствуете, что спровоцированы.
Допустим, вы следите за собой во время торговли и понимаете, что находитесь в ситуации, когда вам может захотеться принять импульсивное торговое решение. Что вы можете с этим сделать?
Если вы обладаете достаточно твердым самоконтролем, вы можете просто продолжать торговать и не поддаваться своим импульсам.
Но если вам это кажется сложным, лучше прервать процесс. Придумайте способ избавиться от мыслей и эмоций, которые приводят к импульсивным сделкам. Даже просто отойти от компьютера и прогуляться в течение десяти минут может быть достаточно, чтобы вывести вас из этого состояния. Вы можете установить правило, согласно которому будете возвращаться к своим графикам только тогда, когда вам больше не грозит опасность дать волю своим импульсам.
Один из лучших способов помочь себе избежать импульсивных сделок - использовать программное обеспечение для определения размера позиции, поскольку это требует хотя бы некоторого уровня планирования и подготовки. Наш инструмент для определения позиции Position Sizer - это бесплатный и надежный инструмент, который поможет вам взять под контроль свои торговые привычки.
Заключение
Импульсивный трейдинг может обойтись очень дорого. Это не только может привести к потере денег, но и разрушить вашу уверенность в своих силах как трейдера.
К счастью, есть способы предотвратить импульсивный трейдинг, которые выходят за рамки "просто быть более дисциплинированным". Изучите, что побуждает вас к импульсивной торговле, определите и отследите триггеры, повысьте свою способность регулировать эмоции и разработайте план по преодолению импульсов до того, как они выльются в опасные сделки.
Поначалу это может быть непросто, но по мере формирования новых привычек вы будете совершенствоваться. Со временем вы станете менее импульсивным и более успешным трейдером.
