Проп-фирмы кажутся привлекательным вариантом для тех трейдеров, которые обладают опытом и мастерством, но при этом имеют ограниченный бюджет. Тем не менее, хорошо известно, что очень немногие трейдеры проходят оценку в проп-фирмах, подавляющее большинство не справляются с поставленными задачами, и еще меньше трейдеров достигают первой выплаты. Но насколько на самом деле плачевна ситуация?
Просто посмотрите на эти данные, предоставленные MyForexFund в декабре 2021 года:
Там содержится довольно много интересных сведений, например, тот факт, что дневные трейдеры гораздо более успешны, чем свинг-трейдеры или другие долгосрочные трейдеры. Но в рамках темы данного руководства важной частью является процент трейдеров, достигших первой выплаты. Конечно, 3% кажется очень низким показателем, но важно понимать, что это процент среди людей, которые уже прошли оба этапа оценки. С помощью простых математических вычислений мы можем обнаружить, что процент людей, достигших первой выплаты, по сравнению с общим числом людей, пытавшихся пройти оценку, составляет всего 0,072%! Этот результат должен выглядеть катастрофическим для каждого, кто надеется присоединиться к проп-фирме.
Статья подготовленная фирмой "Люкс" дает несколько иные результаты. Согласно ей, 4% трейдеров в среднем проходят испытания проп-фирмы. Но только 1% трейдеров сохраняют свои счета в течение достаточно длительного времени. Хотя этот результат не так плох, как тот, о котором говорилось ранее, он все равно выглядит неутешительно для будущих проп-трейдеров.
Но почему процент неудач так высок? Согласно некоторым исследованиям, процент потерь среди трейдеров на рынке Форекс может превышать 90%. Но это все равно не так ужасно, как 99,9%, заявленные по проп-фирмам. Итак, в чем же могут быть причины подобного положения дел? Однозначно сказать сложно, но у экспертов рынка и трейдеров есть несколько теорий на этот счет.
Конфликт интересов между трейдерами и проп-компаниями
Одной из первых причин чрезвычайно высокого процента неудач проп-трейдеров, на которую ссылаются противники проп-трейдинга, являются жесткие и несправедливые правила, установленные проп-фирмами. Или, говоря проще, эти люди утверждают, что проп-трейдинг - это мошенничество, приравнивая его к схеме Понци. И они указывают на приведенные выше результаты, как на доказательство того, что проп-трейдинг - это плохо.
Эта точка зрения представляется небезосновательной. В конце концов, если трейдер проваливает первоначальную проверку, то проп-фирма может прикарманить плату за подачу заявки, ничего не заплатив трейдеру. А если 99,9% претендентов терпят неудачу, то выплачивать ежемесячную долю прибыли нескольким успешным трейдерам из денег, полученных от сборов за вступительную проверку/оценку, не так сложно. И это не помешает проп-фирме зарабатывать сотни тысяч или даже миллионы долларов каждый месяц. Это особенно вероятно, если речь идет о проп-фирмах, которые хвастаются выплатой 100% прибыли, поскольку у них просто нет других источников дохода, кроме платы за первоначальную оценку. И, конечно же, здесь возникает конфликт интересов, так как фирмам выгодно, чтобы претенденты не прошли оценку и им пришлось бы снова платить взносы.
Защитники проп-трейдинга утверждают, что для проп-фирм гораздо выгоднее получать прибыль от успешных трейдеров, чем добиваться их провала. В конце концов, подавляющее большинство трейдеров все равно терпят неудачу, поэтому для проп-фирмы мало пользы от того, что прибыльный трейдер также провалится. Некоторые даже утверждают, что многие проп-фирмы, рассчитывающие на прибыль от платы за подачу заявок, а не на привлечение прибыльных трейдеров, потерпели крах, поскольку плата не покрывает расходов. Без достоверных данных и доказательств трудно сказать, правда это или нет.
Куда проще подтвердить тот факт, что проп-фирмы предлагают еще один шанс пройти первоначальную оценку. Например, вероятно, самая популярная фирма FTMO предлагает бесплатное продление периода оценки и повторную бесплатную попытку, если ваш счет находится в прибыли. Некоторые другие компании делают аналогичные предложения, предоставляя либо ограниченное количество повторных попыток, либо неограниченное количество повторных попыток, если вы получаете прибыль. Это повышает вероятность того, что такие фирмы действительно хотят найти прибыльных трейдеров, а не просто собирают с них плату за подачу заявки, заставляя их терпеть неудачи снова и снова. Другие фирмы не предлагают бесплатных повторных попыток, но предлагают скидки тем трейдерам, которые не прошли процесс оценки.
Несмотря на то, что на рынке действительно есть ряд мошеннических фирм, это не значит, что все проп-фирмы обязательно являются таковыми. Есть и другие причины того, почему так трудно начать работу с проп-фирмой. Например...
Любой человек может попытаться работать с проп-фирмой
Это правда, что проп-фирмы стремятся найти опытных и квалифицированных трейдеров. Но это не означает, что только такие трейдеры могут присоединиться к проп-фирме. Любой желающий может подать заявку и начать процесс оценки, если оплатит взнос. А перспектива получить значительный торговый капитал привлекает многих начинающих и неопытных трейдеров. Такие трейдеры почти наверняка потерпят неудачу, но они все равно попадают в статистику. Трейдеры, подавшие заявку на оценку, но не торгующие по каким-либо причинам, трейдеры, которые сожгли свой счет в первые несколько дней и ушли, и другие люди, несерьезно относящиеся к торговле — все они также включены в статистику, и из-за них показатель успешности выглядит хуже, чем если бы в данные были включены только серьезные трейдеры. Существует множество ошибок, которые может совершить неопытный трейдер. Среди них...
Алчность
Проп-трейдинг может показаться быстрой дорогой к легким деньгам. И трейдеры, которым повезло пройти оценку, могут почувствовать излишнюю самоуверенность и потерять из-за этого осторожность. А это может привести к проявлению алчности среди начинающих инвесторов, которые, получив финансирование, могут пожелать заработать как можно больше денег максимально быстро. Такой подход чреват заключением слишком большого количества сделок, использованием чрезвычайно большого кредитного плеча и другими ошибками, которые приводят к тому, что такие трейдеры теряют свои счета. И одной из самых частых ошибок является...
Отсутствие надлежащей дисциплины в отношении рисков
Дисциплина в отношении рисков имеет решающее значение независимо от вашего стиля торговли. Но она особенно важна в проп-трейдинге, так как строгие правила проп-фирм значительно увеличивают риск потерять свой счет. Хотя некоторые проп-фирмы требуют от своих трейдеров обязательного использования стоп-лоссов, это правило не является повсеместным. Данные MFF показывают, что более 60% трейдеров не используют стоп-лоссы. Некоторые специалисты высказали сомнения по поводу этой статистики, предположив, что многие трейдеры используют скрытые стоп-лоссы, которые не видны проп-фирме. Независимо от того правда это или нет, несомненным является тот факт, что многие трейдеры, особенно начинающие, не умеют правильно оценивать риски и из-за этого терпят неудачу. Конечно, важно понимать, что оценка рисков в проп-трейдинге может быть сложнее, чем в обычной торговле, из-за...
Непонимания того, что такое просадка
Почти во всех проп-фирмах установлен предел просадки. Если трейдер нарушает его, он теряет свой финансируемый счет. По мнению некоторых трейдеров, это означает, что размер торговых счетов, предлагаемых проп-фирмами, на самом деле гораздо меньше, чем утверждают сами проп-фирмы. Например, фирма предоставляет счет на 100 000$ с лимитом просадки в 10%, что довольно типично. Допустим, трейдер хочет рисковать не более чем 1% от размера своего счета на каждую сделку и открывает пять сделок, рискуя 5% от общего размера счета или 5 000$. Это кажется вполне разумным. Вот только некоторые трейдеры утверждают, что из-за лимита просадки эффективный капитал, которым может рисковать проп-трейдер без превышения лимита просадки, составляет всего 10 000$. Это означает, что в вышеупомянутом примере риск проп-трейдера составляет не 5% (как это было бы, если бы он торговал на свои собственные деньги), а 50%. Но это не единственная проблема, с которой трейдеры могут столкнуться при просадке.
Относительной просадки
Относительная просадка - это один из самых коварных лимитов, которые могут быть установлены проп-фирмой. В отличие от абсолютной просадки, которую легко рассчитать и учесть, относительная просадка изменяется вместе с изменениями в результатах вашей торговли. И она увеличивается не только с убытками, но и с прибылью. При абсолютной просадке вы можете защитить себя от превышения лимита просадки, не получая выплат и увеличивая свой счет. Таким образом, понесенные вами убытки съедят вашу прибыль, но не приблизят вас к пределу просадки. Однако при относительной просадке вы не сможете этого сделать. Это связано с тем, что увеличение размера вашего счета увеличивает количество средств, которые вы должны держать на своем счете, не попадая в просадку. А это лишает вас возможности защитить себя от волатильности и непредсказуемости рынков.
Заключение
Стать финансируемым трейдером невероятно сложно и данные, рассмотренные в этом руководстве, доказывают это. Проп-фирмы хотят иметь дело только с лучшими из лучших, и подавляющее большинство трейдеров не выдерживают конкуренции. Это не означает, что вы не можете попытаться присоединиться к избранным трейдерам, финансируемым проп-фирмами. Но если вы хотите попробовать свои силы в проп-трейдинге, вам следует остерегаться причин, по которым большинство трейдеров не могут начать работать с проп-фирмами или получить от них выплаты.
Если вы хотите поделиться своим мнением, наблюдениями и выводами или просто задать вопросы о том, почему получить деньги от проп-фирмы не так-то просто, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме.
