Торговля с проп-фирмами может показаться привлекательной для Форекс-трейдеров , особенно для тех, кто не имеет опыта и большого стартового капитала. Но нужно помнить, что, помимо очевидных преимуществ, у торговли с проп-фирмами есть и существенные недостатки, которые должны побудить вас дважды подумать, прежде чем начать искать проп-фирму для сотрудничества.
Что такое проп-фирмы?
Прежде чем говорить о проп-фирмах, следует определиться с терминологией.
Проприетарная фирма (сокращенно проп-фирма) - это фирма, которая ищет перспективных трейдеров, которые будут торговать от ее имени и используя ее капитал.
А современным частным трейдерам чаще всего приходится иметь дело со скаутскими фирмами. Это онлайновые фирмы, которые, как правило, не имеют физической торговой площадки. Они предоставляют трейдеру капитал в обмен на часть прибыли, которую заработает трейдер, а также фиксированную плату. Именно этот тип фирм рассматривается в данном руководстве.
Почему торговля с проп-фирмами может показаться привлекательной для Форекс-трейдеров?
Очевидным преимуществом торговли через проп-фирмы является то, что с ними трейдеру не нужен большой стартовый капитал. Теоретически, вы можете начать торговлю, если у вас есть всего несколько сотен долларов, чтобы заплатить первоначальный взнос. Кроме того, такие фирмы не требуют специального образования или предыдущего опыта. Более того, некоторые фирмы предлагают своим трейдерам обучение и консультации.
Значит ли это, что вы можете прийти в фирму, ничего не зная о торговле, и она просто даст вам деньги без лишних вопросов? Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. И модель, при которой фирма дает деньги любому, кто попросит, в надежде получить от финансируемого впоследствии прибыль, выглядит крайне нежизнеспособной. Конечно, за этим должно стоять что-то еще, верно? Ну...
Почему торговля на Форекс может быть опасна для вас?
Конечно, проп-фирма не станет отдавать свои деньги кому попало. Проп-фирмы устанавливают период оценки. В течение этого периода вы будете торговать на демо-счете. Если вы пройдете оценку, вы получите капитал для торговли на реальном счете. Взамен фирма получает процент от прибыли, а также, как правило, фиксированную плату. Чтобы пройти оценку, вам устанавливается целевой показатель прибыли в процентах от стартового капитала на вашем счете (например, к концу периода оценки вам необходимо получить прибыль в размере не менее 10% от стартового капитала). Обычно также существует ограничение на допустимую просадку. Могут быть и другие ограничения на торговлю.
Сами по себе все эти требования не являются необоснованными. В конце концов, фирма рискует своими собственными деньгами. Поэтому будет справедливо, если она убедится, что вы знаете, что делаете, прежде чем финансировать вас. Увы, требования и плата за оценку могут привести к печальным последствиям.
Мошенники
Форекс-трейдеры иногда спрашивают, являются ли проп-фирмы мошенническими организациями. Ответ прост - нет, это не так. Деятельность компании в сфере проприетарной торговли не делает ее автоматически мошеннической.
Тем не менее, хотя не все проп-фирмы - это аферисты, многие из них являются таковыми. Проп-фирмы - это нерегулируемые виртуальные организации, привлекательные для новых и неопытных трейдеров. Нетрудно догадаться, что такое положение дел способствует тому, чтобы мошенники старались выдать себя за проп-фирму.
Мошенничество может принимать различные формы. Очевидная схема - отказ в выводе средств, хотя этим грешат не только проп-фирмы. Фирмы, использующие собственные торговые платформы, могут использовать их для манипулирования котировками, заставляя трейдеров терпеть убытки в прибыльных сделках. А мошеннические проп-фирмы могут предъявлять такие требования к оценке, которые просто невозможно выполнить.
Кстати, о требованиях.
Требования в рамках оценки
Форекс-трейдерам следует внимательно относиться к требованиям к оценке, предъявляемым проп-фирмами. Даже если теоретически вы можете их выполнить, обычно они слишком высоки для среднего трейдера. И даже у опытного и успешного трейдера может быть неудачный период. Конечно, никто не мешает вам попробовать еще раз. Просто вам придется снова заплатить за оценку. И здесь кроется проблема.
На самом деле, наиболее часто приводимым аргументом против онлайновых проп-фирм является то, что в отличие от более традиционных проп-фирм их интересы противоположны интересам трейдеров. Если традиционные проп-фирмы заинтересованы в том, чтобы их трейдеры, являющиеся их сотрудниками, получали как можно больше прибыли, то онлайновые проп-фирмы, ориентированные на частных Форекс-трейдеров, больше заинтересованы в сборе с них платы. Утверждается, что основным источником дохода для скаутских фирм являются оплата, которые они собирают с трейдеров, а не прибыль, которую те получают. Это стимулирует такие проп-фирмы делать так, чтобы как можно меньше трейдеров проходили их оценку. И даже если вам удастся пройти оценку, ваша фирма, скорее всего, будет больше заинтересована в том, чтобы получить с вас фиксированную плату, чем в том, чтобы помочь вам достичь прибыльной торговли.
Вы уверены, что у вас есть прибыльная стратегия, и хотите постараться, чтобы пройти оценку? Даже это может быть проблемой само по себе. Из-за...
Торговых ограничений
Проп-фирмы могут иметь жесткие ограничения на период оценки. Наиболее распространенными являются ограничения по просадке, но могут быть и другие, например, ограничения на торговлю на новостях и в выходные. Некоторые фирмы могут даже запрещать оставлять свои позиции на ночь. Другие могут устанавливать минимальное количество или стоимость сделок в течение оценочного периода, недели или даже дня.
Все эти ограничения и требования могут сильно испортить вашу стратегию и затруднить вашу торговлю, что еще больше снизит вероятность того, что вы сможете выполнить требования в рамках оценки. Они могут заставить вас избегать высокорискованных стратегий, которые могут привести к превышению лимита просадки, даже если в конечном итоге сулят очень прибыльную торговлю. Требование о минимальном количестве или стоимости сделок может заставить вас совершать рискованные сделки, которые в противном случае вы бы не совершили. И в целом, требования в период оценки обычно более благоприятны для краткосрочных стратегий, что означает, что вам, возможно, придется отказаться от прибыльной стратегии, если для достижения достойной прибыли потребуется длительное время.
Если обобщить все вышесказанное, то можно сделать краткий вывод: требования в период оценки часто сильно ограничивают торговые стратегии, что еще больше снижает вероятность того, что вы пройдете оценку.
Но даже если вы успешный трейдер, прошедший оценку, остается один вопрос.
Нужна ли вам проп-фирма, если вы успешный трейдер?
Предположим, что вы успешный и опытный трейдер с прибыльной торговой стратегией. Это, скорее всего, означает, что вы уже приобрели приличный капитал. Так зачем же вам нужна проп-фирма? Для чего? Да, вы будете рисковать не своими деньгами, а деньгами других людей. Но это также означает, что эти люди могут диктовать вам свои условия. Неужели вы действительно хотите пожертвовать свободой ради безопасности?
Вы также должны учитывать соотношение вашей прибыли и прибыли проп-фирмы. В то время как некоторые фирмы предлагают разумное распределение прибыли, другие забирают огромный процент прибыли себе.
Некоторые трейдеры также опасаются того, что проп-фирма украдет их прибыльные стратегии. Есть мнение, что в проп-фирмах работают специалисты, которые анализируют стратегии людей, торгующих с ее счетов. И если некоторые из этих стратегий являются прибыльными, то -проп-фирма начинает использовать эти стратегии в своих собственных сделках. Для некоторых людей это может показаться теорией заговора. Но вам стоит иметь это ввиду, если у вас есть торговая стратегия, которой вы не хотите делиться с другими.
Заключение
Несмотря на то, что торговля через проп-фирмы на рынке Форекс может показаться привлекательной, особенно для начинающих трейдеров, она имеет множество подводных камней, о которых трейдеры должны знать. Есть веские причины для трейдеров торговать самостоятельно, а не пытаться присоединиться к проп-фирме. Неопытные трейдеры могут стать жертвами мошенников, и им будет трудно получить финансирование даже от легальных фирм. А опытные трейдеры имеют все шансы получить больше прибыли самостоятельно, чем с помощью реквизиторской фирмы.
Конечно, никто не говорит, что нельзя совмещать эти два подхода. Некоторые трейдеры утверждают, что это хорошая идея - попытаться присоединиться к проп-фирме и при этом продолжать совершать собственные сделки. В конце концов, онлайновые проп-фирмы обычно не требуют, чтобы вы торговали только с ними.
Каким бы ни было ваше мнение о проп-фирмах, перед принятием окончательного решения вам следует тщательно изучить все перечисленные выше недостатки.
Если вы хотите поделиться своим мнением, наблюдениями, выводами или просто задать вопросы, касающиеся торговли на рынке Форекс, не стесняйтесь присоединиться к дискуссии на нашем форуме.
