Несмотря на эффективность демо-счетов, многим трейдерам едва ли удается получить прибыль на реальных. Эффективность на демо-счете и реальном счете вряд ли сопоставима, даже если брокер предлагает ту же торговую платформу для демо- и реальных счетов (что не всегда так). Означает ли это, что брокеры манипулируют демо-счетами, чтобы заманить ничего не подозревающего человека в Форекс-трейдинг? Давайте выясним, реалистичны ли условия на таких счетах.
Чтобы оценить, может ли трейдер воспроизвести эффективность демо-счета на реальном счете, нужно сначала изучить сходства и различия между такими счетами. Это и позволит нам ответить на вопрос, являются ли демо-счета на Форексе реалистичными.
Различия между демо- и реальными счетами
Торговая платформа, предлагаемая держателю демо-счета, обычно несет в себе все важные функции, предлагаемые на торговой платформе реального счета. Даже автоматическая торговля и установка различных видов индикаторов возможна на платформе демо-счета без каких-либо ограничений. Таким образом, на самом базовом уровне между ними нет существенных различий.
Однако курсы валют, отображаемые платформой для демонстрационных счетов, могут не всегда соответствовать курсам реальной платформы. Спред на демо-счете будет всегда стабильным, даже во время выхода новостей с высоким уровнем воздействия, таких как инфляция потребительских цен или квартальный рост ВВП. На реальных счетах в периоды высокой волатильности спред будет расширяться, по мере того как начнется снижение ликвидности. Это означает, что прибыль, полученная во время выхода новостей на демо-счете, может не совпадать с прибылью, полученной на реальном счете. Довольно часто трейдеры упускают шанс заключить сделку на желаемом уровне из-за резких пиков, наблюдаемых в цене.
Кроме того, во время нестабильных торговых сессий валютная пара может двигаться беспорядочно или зигзагообразно, во время которого исполнится стоп. На демо-счете этого может не случиться. Поэтому на реальных счетах сделки могут завершиться значительно ранее, что уменьшит прибыль, которая на демо-счете останется стабильной.
Проскальзывание является обычным делом на децентрализованном валютном рынке. Поскольку розничные брокеры конкурируют за ликвидность, предоставляемую брокерами первого уровня, цена, предлагаемая трейдеру, может часто меняться. Таким образом, вследствие реквотинга трейдер, возможно, не сможет реализовать целевую цену при покупке или продаже. Возможно даже и неполное исполнение ордера (например, 2 лота из 10), а отложенный ордер может быть отменен или обновлен с учетом последней цены. Такого недостатка на демо-счете нет: трейдер получит сколько угодно лотов по последней цене без каких-либо затруднений.
Если трейдер заключает рыночные, а не отложенные ордера, нет гарантии, что цена, отображаемая на экране, станет ценой сделки. Именно по этой причине в окне заказа MT4 появляется предупреждающее сообщение: "Внимание! Торговля будет выполняться в рыночных условиях, разница с запрашиваемой ценой может быть значительной." Трейдер может получить либо положительное, либо отрицательное проскальзывание. Такой проблемы не существует при торговле на демо-счете.
Иногда трейдер может потратить время и деньги впустую при устранении ошибок брокером, которые могут произойти на реальном счете. При торговле на демо-счете этого, опять же, нет.
В общем, несмотря на одинаковую платформу, ликвидность, реквотинг, спред и проскальзывание различаются и значительно влияют на эффективность реального счета.
Объем демо-счета
Начинающий трейдер редко думает о сумме виртуальных денег, доступных на демо-счете. В большинстве случаев выбирается сумма в размере 50 000 или 100 000. На этом фоне убыток в 1000 или 2000 долларов не кажется чем-то значительным, и потому трейдеры забывают о дисциплинированной торговле и управлении рисками. Такое же отношение впоследствии будет перенесено на торговлю на реальных счетах, которая обычно начинается с первоначальных инвестиций в размере от 1000 до 5000 долларов. А здесь 4-5 убыточных сделок без надлежащего управления рисками уже легко снимут от 20% первоначального капитала. Разочарование приведет к дальнейшим ошибкам в торговле. Таким образом, использование большого виртуального капитала для торговли на демо-счете может также привести к неудачной торговле на реальных счетах.
Воздействие эмоций
Эмоции играют огромную роль в эффективности трейдера. Даже те трейдеры, которые технически и фундаментально сильны, могут с трудом выдерживать те моменты, когда нервы находятся на пределе. На демо-счете такого испытания не будет, ведь речь идет о виртуальных деньгах. Здесь можно спокойно следить за ценой и даже в конечном итоге получать прибыль по сделке, в которой до этого были огромные убытки. В реальной торговле такое невозможно: либо должен быть стоп-лосс, либо, при большом проскальзывании, следует вообще отказаться от сделки.
После того как реальный счет трейдера подвергнется большой просадке, трейдер будет нервничать каждый раз при заключении сделки, что лишит его возможной прибыли. На демо-счете такой проблемы нет.
Убытки на демо-счете не приводят к стрессу. На реальном же счете трейдер будет пытаться "отыграться", что приведет к порочному кругу из-за чрезмерно высокой активности. Далее чаще всего следуют крупные убытки и трейдер становится неспособным к торговле.
Выводы
Торговля на демо-счете должна использоваться для тонкой настройки стратегии и изучения торговой платформы. В отличие от реальных счетов, на демо-счете нет таких проблем, как низкая ликвидность, изменения спреда и проскальзывание. Демо-счета часто финансируются нереалистичными суммами виртуальных денег. Кроме того, демо-трейдер не подвержен эмоциональному стрессу в периоды рыночной нестабильности. Трейдер никогда не сможет повторить успех, достигнутый на демо-счете. С точки зрения эффективности демо-счет — не реалистичен. Тем не менее, это важнейший инструмент практики и изучения платформы, а также тестирования торговой стратегии.
