Существует два основных типа систем торговли на Форексе, механические и дискреционные системы. Торговые сигналы, поступающие от механических систем, основываются на техническом анализе, применяемом систематически. С другой стороны, дискреционные системы используют опыт, интуицию и оценки для входов и выходов. Как же получить лучшие результаты? Или, что ещё более важно, какая система больше подходит вашему стилю торговли? В данной статье мы постараемся ответить на эти вопросы.
Для начала проанализируем плюсы и минусы каждого подхода каждой из систем.
Механические системы
Преимущества
Система такого типа может быть автоматизирована и эффективно протестирована на ретроспективных данных.
Такая система имеет жесткие правила. И если есть сделка, и если её нет.
Механические трейдеры менее восприимчивы к эмоциям, чем дискреционные трейдеры.
Недостатки
Большинство трейдеров неправильно проводят бэктестинг торговых систем. Для того, чтобы производить точные результаты, вам потребуется делать пометки.
Рынок Форекс постоянно меняется. Рынок Форекс (как и все рынки) имеет элемент случайности. Условия рынка могут выглядеть похожими, но они никогда не повторяются в точности.
Система, успешно работавшая в прошлом году, не обязательно будет хорошо работать в этом году.
Дискреционные системы
Преимущества
Дискреционные системы легко адаптируются к новым условиям рынка.
Торговые решения основываются на опыте. Трейдеры учатся понимать, какие торговые сигналы имеют больше шансов на успех.
Недостатки
Они не поддаются бэктестингу или автоматизации, так как всегда нужно принимать решения самостоятельно.
Нужно время, чтобы накопить опыт, необходимый для успешной торговли и отслеживания сделок дискреционным способом. На начальных стадиях это может быть опасно.
Итак, какой же подход лучше подходит форекс-трейдерам? Тот, что подходит лично вам. Например, если вы – трейдер, для которого сложно следовать своим торговым сигналам, вам лучше использовать механическую систему, в которой ваши оценки не будут играть важную роль. Вы участвуете только в тех сделках, о которых сигнализирует ваша система.
Если психологические барьеры, влияющие на каждого трейдера (страх, злость, жадность и т.д.) провоцируют вас оказываться в нежелательных ситуациях, вам не стоит пользоваться механическими системами торговли, так как вам нужно будет только следовать подсказкам своей системы (занять короткую позицию, длинную или закрыть сделку). Других решений принимать не нужно.
С другой стороны, если вы дисциплинированный трейдер, вам лучше воспользоваться дискреционной системой, так как дискреционные системы адаптируются к условиям рынка и вы сможете менять условия торговли по ходу движения рынка. Например, вы запланировали 60 пипов на длинную сделку. Но рынок внезапно начинает движение на повышение, тогда вы сможете изменить плановую цифру, например, на 100 пипов.
Означает ли это, что торговля с помощью дискреционной системы ведется без правил? Нет, это совсем не так. Торговля с дискреционной системой означает, что с тех пор, как трейдер нашёл свои настройки, он решает, что делать. Но каждый трейдер нуждается в правилах, которые необходимо соблюдать, например, размер позиции, условия, которые должны быть выполнены перед тем, как выходить на рынок и так далее.
Я отношу себя к дискреционным трейдерам. Основная причина, по которой я сделал выбор в пользу дискреционной системы состоит в том, что мои сделки основаны на динамике цен и, как вы уже знаете, цены меняются схожим с прошлым образом, но никогда не идентичным ему, следовательно, исход каждой сделки не известен. Однако в моей системе существуют и строгие правила, и определенные условия, которые должны быть выполнены перед тем, как я начну задумываться о начале торговли. Это позволяет мне избегать неприятностей, когда моя система настроена и, в соответствии с правилами, которые я установил, я внимательно наблюдаю за динамикой цен и принимаю решение, хорошая это возможность или нет.
Какую бы систему вы ни выбрали, механическую или дискреционную, существует несколько факторов, на которые стоит обратить внимание:
1. Вы должны убедиться, что торговая система, которую вы выбрали, полностью подходит лично вам. Иначе вы можете поймать себя на мысли, что пытаетесь перехитрить свою систему.
2. Вы также должны иметь некоторые правила и, самое главное, дисциплину, чтобы им следовать.
3. Потратьте время на построение идеальной для вас системы. Это будет нелегко, потребует много времени и тяжелого труда, но в итоге, если вы всё сделаете правильно, вы получите постоянный и прибыльный результат.
4. Перед тем, как испытывать систему по-настоящему, протестируйте её на демо-счете или на мини-счете (я за второй вариант, так как будут присутствовать и психологические барьеры.)
