На спотовом рынке Форекс все сделки должны завершаться в течение двух рабочих дней. Ролловер представляет собой процесс закрытия открытой позиции на сегодняшнюю дату валютирования и открытия такой же позиции на завтрашнюю дату, отражающую разницу процентных ставок двух валют.
В соответствии с международной банковской практикой, форекс-брокеры автоматически переносят позиции на 5 часов вечера следующего дня для урегулирования.
Ролловер включает обмен удерживаемой позиции с истекающим сроком действия. Например, для сделок, исполняемых в понедельник, дата валютирования – среда.
Однако, если позиция была открыта в понедельник и удерживалась ночью, дата валютирования – четверг. Исключение – позиция, открытая и удерживаемая ночью в среду. Обычной датой валютирования для неё была бы суббота; так как банки закрываются в субботу, датой валютирования будет следующий понедельник. Из-за выходных позиции, удерживаемые ночью в среду, имеют два дополнительных дня.
Сделки, дата валютирования которых приходится на праздничные дни, также выигрывают дополнительные проценты. Форекс-трейдеры могут зарабатывать проценты на ролловерах в зависимости от направления своих позиций и разницы в процентных ставках двух валют.
Например, основные процентные ставки в Великобритании намного выше, чем в Японии, поэтому, если трейдер покупает фунты, он/она получит процентный доход в 5 вечера. С другой стороны, если он/она продает фунты в такой валютной паре, он/она выплатит проценты в 5 вечера.
Ночной ролловер/интерес автоматически выплачивается клиенту на счет после покупки валюты с более высокой процентной ставкой в её стране, и взимается со счета клиента, если страна выпуска данной валюты имеет более низкую процентную ставку.
