Торговый журнал

Львиную долю ежедневной деятельности трейдера занимают выбор валютной пары и определение направления ее движения.

Прибыль и убыток по сделке

Трейдерам также необходимо вести журнал сделок в целях более эффективного установления ограничения убытков и уровня прибыли.

Представим себе, что трейдер покупает 100 000 евро по цене 1,3900. Цена доходит до 1,3945, и трейдер получает прибыль в 45 пунктов (450 долларов). Результат этой сделки трейдер заносит в свой блокнот или файл на компьютере. Если сделок в течение дня несколько, трейдер также рассчитывает общую прибыль или убыток за весь день.

Однако трейдер также может торговать несколькими валютными парами в один и тот же день, и в этом случае на каждую валютную пару должен быть заведен отдельный файл или вкладка. Вот так могла бы выглядеть вкладка трейдерского журнала для двух сделок, совершенных по одной и той же паре:

Некоторые трейдеры также вносят в журнал точное время заключения сделки, что может оказаться полезным при споре с брокером относительно определенной цены.

Вне зависимости от того, как ведется журнал - в таблице Excel, через специальные средства на брокерской платформе или каким-либо иным образом, - сумма прибыли и убытков всегда должна быть известна. То же относится и к торговле одной или несколькими валютными парами. Без знания собственного среднего убытка или соотношения убытков и прибыли трейдер не сможет установить подходящей для него объем сделки.

В вышеуказанном примере трейдеру следовало заключить сделку на покупку пары USD/JPY по курсу ¥103,50, установив тейк-профит на ¥104,50 (прибыль 95,69 доллара), а стоп-лосс - на ¥103 (максимальный убыток 48,54 доллара). При заключении новых сделок и закрытии имеющихся следует соответственно корректировать и объем позиций. В нашем случае трейдер получил чуть меньше, чем было запланировано, однако сумма оказалось достаточно близкой к цели.

Перенос сделок

При переносе позиций на Форекс на следующий день трейдер, как правило, получает определенный процент, если покупает валюту с более высокой процентной ставкой за валюту с более низкой, либо, в обратной ситуации, выплачивает этот процент. Этот процент, выраженный в денежном эквиваленте, называется доходом от переноса и стоимостью переноса соответственно. Технически перенос позиции, как правило, осуществляется не на следующий день, а на третий рабочий день относительно текущего. Современные компьютерные системы самостоятельно рассчитывают ежесуточный усредненный доход от переноса позиции или плату за него, в то время как ранее трейдеру приходилось выяснять эти значения каждое утро в банке.

Таким образом, трейдер, открывший день назад сделку по евро по цене $1,3802, может на следующий день увидеть в графе "Цена открытия" значение в 1,38025 (т. е. стоимость за перенос составила 0,00005). На платформе MetaTrader цена открытия не меняется, однако добавляется графа "Своп", где указывается плата или доход от переноса, а соответствующая корректировка выполняется напрямую по балансу счета. Большинство брокерских платформ рассчитывает стоимость переноса позиции автоматически, а сами ставки публикуются немногими, отчасти потому, что ранее брокеры пользовались свопом в целях извлечения собственной прибыли. Перенос актуален для позиций, не закрытых до 17:00 по восточноамериканскому (нью-йоркскому) времени. При торговле на фьючерсных биржах плата за перенос не взимается, так как она изначально выражается в стоимости контрактов.

В торговле основными валютами стоимость переноса несильно влияет на положение дел, так как процентные ставки в соответствующих странах весьма низки. С редкими валютными парами другая история, поскольку в развивающихся странах процентные ставки часто приходится сильно повышать в целях сдерживания девальвации валюты. Потеря 2% в масштабах нескольких дней не критична, если прибыль по сделке составляет 10% или более. При ставке же в 10% перенос позиции может оказаться совсем невыгодным, поскольку он может даже перекрыть прибыль по самой сделке.