Фигуры графиков
От слова «фигура» веет какой-то стариной, техникой «чтения графиков», которая является очень субъективной и сильно уступает математическим индикаторам, которые генерируются за несколько секунд.
Однако все это не так. Да, изучить фигуры графиков – дело непростое и занимающее много времени, однако они как были актуальны почти сто лет назад (о чем, в том числе, пишут Эдвардс и Маги в своей книге Технический анализ трендов на фондовом рынке, изданной впервые в 1948 году и до сих пор переиздающейся), так и остаются актуальными и по сей день. Дело в том, что фигуры графика отражают психологию рынка, а психология мало меняется с течением времени. Таким образом, ценовые движения, связанные с определенными фигурами, постоянно повторяются. Смешно, когда люди, вкладывающие большое значение в конфигурацию японских свечей, отвергают классические фигуры как нечто устаревшее.
Реальная причина, из-за которой многие чураются фигур, заключается в том, что из очень много, их бывает сложно обнаружить и, к тому же, они, как и индикаторы, могут давать ошибочные сигналы. На этом фоне кажется, что не стоит тратить столько времени ради того, что дает так мало выгоды. Кроме того, свечные конфигурации дают информацию «здесь и сейчас», в рамках 1-2 периодов, тогда как классические фигуры отрисовываются гораздо дольше. При этом все же стоит знать хотя бы несколько фигур, во всяком случае таких, которые дают сигнал о развороте. Такие фигуры прежде всего помогают правильно выставить тейк-профит, а это очень важно, если вы хотите зарабатывать по максимуму.
Секрет настоящей фигуры
Первая фигура, о которой пойдет речь, – это фигура «1-2-3» Виктора Сперандео, описанная в его книге «Трейдер Вик: методы мастера Уолл-Стрит». В 1-2-3 нет никакого секрета (книга Сперандео вышла еще в 1993 году), однако трейдеры почему-то часто забывают об этой фигуре.
Традиционно считается, что пробой сопротивления сопровождается V-образной фигурой, а пробой поддержки – ее отражением. Однако все это только на бумаге. В реальных рыночных условиях цена после пробоя сильно колеблется и вызывает нерешительность. В некоторых случаях пробой сопротивления оказывается ложным, и цена возвращается к привычному тренду. Как же тогда определить, когда пробой поддержки или сопротивления ложный, а когда истинный?
Тут вы можете видеть график пары USD/CHF с таймфреймом в 1 день. На стадии 1 происходит пробой уровня поддержки. На стадии 2 тестируется предыдущий максимум. Этот шаг вызывает сильное смятение на рынке (что, в общем-то, вполне характерно для Форекс). На этой же стадии становится ясным, что предыдущий максимум уже недостижим. Теперь в качестве поддержки выступает уже горизонтальная линия, идущая от минимума предыдущего тренда. Здесь наступает стадия 3. И только когда новая поддержка будет пробита, можно будет говорить о развороте тренда и уходить в шорт.
—
—
Других классических фигур графика насчитывается больше сотни, мы, конечно, поговорим лишь о самых известных.
Треугольники
В аналитических обзорах рынка Форекс часто упоминаются флаги, клинья и вымпелы – все это, на самом деле, виды фигуры «треугольник». Треугольник появляется тогда, когда линии поддержки и сопротивления рано или поздно сходятся в одной точке, образуя вершину. Понятно, что цена выйдет из фигуры до того, как линии поддержки и сопротивления пересекутся. Ниже представлен график пары GBP/USD с симметричным треугольником. Хотя, в зависимости от того как вы построите треугольник, можно было бы утверждать, что здесь на самом деле представлен нисходящий треугольник. В нисходящем треугольнике линия поддержки часто идет горизонтально (зеркальным вариантом нисходящего треугольника является восходящий). Тут видна проблема в использовании фигур графиков - зачастую в определении таких фигур имеется немалая доля субъективности. Как бы то ни было, произошел пробой вверх, который противоречит предсказаниям как симметричного треугольника (который предполагает пробой в том же направлении, в котором цены двигались до появления треугольника), так и нисходящего треугольника (который является медвежьей фигурой). В данном случае анализ фигур не смог правильно предсказать движение цены.
Двойная вершина, двойное дно, тройная вершина, тройное дно
Постоянное тестирование прежних минимумов и максимумов среди всех финансовых рынков чаще всего характерно именно для Форекс. Именно это и приводит к формированию двойных и тройных доньев и вершин. Двойное дно выглядит как латинская буква W, тройное – как W и V, написанные слитно.
Ниже представлен недельный график EUR/USD со сформированным в октябре 2023 тройным дном. Можно было бы утверждать, что самый нижний минимум (1) также стоило включить в фигуру, получив в результате четверное дно. В любом случае, как только цена поднялась выше промежуточного максимума (2), можно считать это подтверждением прорыва вверх. Обратите внимание, что зачастую после прорыва цены откатываются до уровня подтверждения. И тут главное проявить терпение и не паниковать.
Голова и плечи
Фигура на предыдущем графике похожа на перевернутую голову и плечи, однако это все же не она. Фигура «голова и плечи» состоит из трех вершин, средняя из которых выше, чем две по бокам (в случае перевернутой головы и плеч – ниже). Давайте посмотрим на следующий график (это график EUR/USD). Смотрите, как первое, так и второе плечо всегда ниже головы, так как первое появляется тестом предыдущего максимума, а второе – неудачной попыткой такого же теста. Сигнал по фигуре «голова и плечи» не считается подтвержденным, пока цена не пробьет т. н. «линию шеи», которая соединяет два промежуточных минимума и на данном графике обозначена синим цветом. Однако вместо этого цена пошла наверх, означая, что фигура неверно предсказала поведение цены.
