Фундаментальный и технический анализ от брокера TradeFort

[Valdis]

Йена (JPY)

Общий обзор

По валютному инструменту доллар/иена продолжается консолидация около сильной поддержки 101.30 и восходящей трендовой линии 101.70. Объемы около крепких уровней располагаются в области пониженной активности. Есть высокая вероятность потенциального отскока наверх.

В течение двух лет «зеленый» укреплял свои позиции портив иены, в направлении восходящей трендовой линии 101.70, которая для покупателей является хорошей поддержкой. Очередной ретест данной отметки, возможно, приведет к тому, что северная тенденция продолжится.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на продажу подтвержденный и сильный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направлениевниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Среднесрочными таргетами роста являются следующие уровни: 103.20, 105.30.

Франк (CHF)

Общий обзор

«Зеленый» слабеет, спрос на безопасные активы увеличивается, на фоне этого швейцарская валюта продолжает сохранять позитивный настрой.

Среди данных, которые были опубликованы, можно отметить, что показатель активности в американском секторе услуг на протяжении апреля составил 55.0, ожидалось увидеть 54.5. До 55.2 в апреле вырос показатель активности в сфере услуг, ожидалось увидеть 54.1.

В районе 0.8740 расположена первая поддержка, ниже 0.8700. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Целесообразны шорты, отметка 0.8750 является первой целью. При укреплении цены ниже 0.8750 уровень 0.8720 будет выступать в роли следующего таргета.

 

[Valdis]

Фундаментальный и технический анализ на 08.05.2014

Фундаментальный анализ

В связи с положительным релизом, который касался продаж в розницу в странах Евросоюза, пара евро/доллар по итогам дня смогла вырасти на 0.4 процента. На протяжении марта показатель вырос на 0.3 процента, что было лучше ожиданий. Данный отчет был воспринят инвесторами как главный индикатор роста давления инфляции в Еврозоне, что является положительным фактором для экономического роста региона. Необходимо отметить достаточно оптимистичные настроения инвесторов в отношении к евровалюте инвесторы, несмотря на отсутствие оснований для этого. Доллар также не находит поддержки со стороны американских «трежирс», доходность которых низкая.

Накануне стерлингу оказал поддержку положительный релиз относительно британского индекса PMI в секторе услуг. Окончательный показатель составил 58.7, по ожиданиям рыночных участников показатель должен был составить 57.9. После публикации данных, по валютной паре фунт/доллар наблюдалось ралли – участники рынка, по-прежнему, уверены в том, что восстановление британской экономики носит стабильный характер.

Накануне на протяжении азиатских торгов выходили протоколы заседания японского Центробанка. По результатам заседания было единогласно решено не вносить изменений в денежно-кредитную политику, подтвердив планируемый объем вливаний 60-70 триллионов иен в год в японскую экономику. Согласно мнению членов Банка Японии в целом в Японии экономическая ситуация соответствует прогнозам.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

После краткосрочного тестирования сопротивления 1.3950, которое было сформировано в марте, цена отскочила вниз. Ретест уровня происходил на снижающихся объемах, так же как и корреляция рыночного движения по отношению к «зеленому», который теряет позиции.

В районе 1.3900 расположена первая поддержка, ниже 1.3860. В области 1.3950 находится сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена закреплена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует северное направление, указывая на текущее восходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Самым близким таргетом отскока от отметки уровня 1.3950 является восходящая трендовая линия на уровне 1.3910. Приближение к этому уровню, вероятно, приведет к тому, что цена направится наверх с целью ретеста отметки 1.3950.

Ключевым уровнем является сопротивление 1.3950. После того, как выступит глава Федрезерва, можно будет судить о силе данного уровня. При прорыве для покупателей освободится дорога к таким отметкам как 1.4000, 1.4030.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Британский индекс активности в сфере услуг был позитивным. Участники рынка подхватили положительные новости и отработали их, о чем свидетельствует пробой вверх уровня 1.6940.

Объемы роста не очень высоки, вероятно, произойдет коррекционный откат. Таргетом является район 1.6945 – 1.6950. При ретесте линии поддержки ожидается отскок цены наверх с дальнейшим продолжением движения на север.

В районе 1.6940 первая поддержка, ниже – 1.6860. Сопротивление расположено в области 1.7000.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

MACD указывает направление на север, что говорит о текущем восходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Потенциальными таргетами роста выступают отметки: 1.7000, 1.7050, 1.7100.

 

[Valdis]

Йена (JPY)

Общий обзор

Пробой отметки 101.75 встретил на своем пути крепкую поддержку 101.35. Данная поддержка уже три месяца является для продавцов сильной преградой, не пускающей их вниз.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на продажу подтвержденный и сильный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Чтобы южная тенденция уверенно продолжилась, продавцам необходимо осуществить пробой 101.35 и закрепить позиции ниже данного уровня. При пробое основным таргетом снижения будет выступать поддержка на отметке 100.40.

Франк (CHF)

Общий обзор

Валюте Швейцарии удалось укрепиться против «бакса». Некоторыми экономистами был снижен прогноз роста валового внутреннего продукта Штатов на первый квартал. По ожиданиям Goldman Sachs показатель выйдет на уровне 0.6%; по прогнозам Barclays ожидается 0.2% против 0.1%.

Стоит отметить, что в конце прошлого года по прогнозам экономистов рост ВВП США за первый квартал должен был составить 4%. Прогнозы на второй квартал увеличились с 3 процентов до 3.5 процентов, но это дает рост по результатам первого полугодия только на 1.6%.

В районе 0.8740 расположена первая поддержка, ниже 0.8700. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

По швейцарскому франку целесообразны будут шорты, первой целью является уровень 0.8720. Если удастся пройти данный уровень и укрепить позиции ниже, то отметка 0.8670 станет следующим таргетом.

 

[Valdis]

Йена (JPY)

Общий обзор

Пробой отметки 101.75 встретил на своем пути крепкую поддержку 101.35. Данная поддержка уже три месяца является для продавцов сильной преградой, не пускающей их вниз.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на продажу подтвержденный и сильный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Чтобы южная тенденция уверенно продолжилась, продавцам необходимо осуществить пробой 101.35 и закрепить позиции ниже данного уровня. При пробое основным таргетом снижения будет выступать поддержка на отметке 100.40.

Франк (CHF)

Общий обзор

Валюте Швейцарии удалось укрепиться против «бакса». Некоторыми экономистами был снижен прогноз роста валового внутреннего продукта Штатов на первый квартал. По ожиданиям Goldman Sachs показатель выйдет на уровне 0.6%; по прогнозам Barclays ожидается 0.2% против 0.1%.

Стоит отметить, что в конце прошлого года по прогнозам экономистов рост ВВП США за первый квартал должен был составить 4%. Прогнозы на второй квартал увеличились с 3 процентов до 3.5 процентов, но это дает рост по результатам первого полугодия только на 1.6%.

В районе 0.8740 расположена первая поддержка, ниже 0.8700. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

По швейцарскому франку целесообразны будут шорты, первой целью является уровень 0.8720. Если удастся пройти данный уровень и укрепить позиции ниже, то отметка 0.8670 станет следующим таргетом.

 

[Valdis]

Фундаментальный и технический анализ на 12.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 12.05.2014

Фундаментальный анализ

На протяжении минувшей пятидневки самым главным событием было оглашение результатов заседания Европейского ЦБ. Как и предполагалось, ЕЦБ в свою кредитно-денежную политику не внес никаких изменений. Особым интересом у инвесторов пользовалась пресс-конференция главы ЕЦБ, который сообщил, что начиная со следующего заседания ЕЦБ готов пойти на меры по поддержанию экономики, но до этого, необходимо получить макроэкономические отчеты относительно показателя потребцен и ВВП за первый квартал. Как и ожидалось, высокий курс евровалюты, который наблюдался, финансовые власти европейского блока подвергли критике, и евро в паре с "зеленым", после того как обновил самое высокое значение начиная с октября 2011 года, зафиксировал “медвежье” ралли.

В боковом канале торги вела пара фунт/доллар. Участников рынка не заинтересовала публикация результатов заседания британского регулятора. Уже озвучены все ориентиры, касающиеся кредитно-денежной политики Банка Англии. Речь Драги привела к тому, что евровалюта ослабла не только к “баксу”, но и к фунту, однако пара фунт/доллар от этого серьезных дивидендов не получила.

Отрицательно влияют на рост пары доллар/иена “качели”, которые можно увидеть на мировых фондовых площадках. Умеренно позитивный релиз из Штатов, касающийся пособий по безработице не смог поддержать “быков”. Учитывая это, преимущество было у “медведей”.

Евро (EUR)

Общий обзор

В течение предыдущей недели, вплоть до пятницы, евровалюта продемонстрировала уверенный рост по отношению к американской валюте. Евровалюта вела торги выше сильного сопротивления на отметке 1.3950, но, все же, закрепить позиции на данном уровне так и не получилось. Цена на повышенном объеме вернулась за уровень 1.3950 во время пресс-конференции европейского ЦБ.

В районе 1.3760 расположена первая поддержка, ниже 1.3710. В области 1.3800 находится первое сопротивление, выше – 1.3860.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Евро снижается и на его пути располагается восходящая трендовая линия 1.3815 и крепкий уровень поддержки 1.3800 – 1.3790. В районе одного из уровней, возможно, произойдет остановка снижения и будет образована консолидация.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Стремительного продолжения северной тенденции не произошло, стерлинг смог пробить и закрепиться ниже поддержки 1.6950. Пробой данного уровня состоялось на повышенном объеме, однако, продавцам, все же, не удалось активно продолжить снижение.


На пути стерлинга располагается восходящая трендовая линия и поддержка на 1.6910, которая является самым высоким значением прошлой пятидневки. После того как выйдут британские фундаментальные данные ожидается ретест уровня 1.6910.

В районе 1.6860 первая поддержка, ниже – 1.6800. Первое сопротивление расположено в области 1.6940, следующее – 1.7000.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

MACD указывает южное направление, что говорит о текущем нисходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Если после того, как будут опубликованы новости, не состоится пробитие поддержки 1.6910, ожидается, что цена отскочит наверх. Сопротивление 1.6990 выступит в роли потенциального таргета.

 

[Valdis]

Йена (JPY)

Общий обзор

Иена четыре дня вела торги в боковом коридоре, поддержка 101.40 является основным его уровнем. На фоне отсутствия макроэкономических релизов из Японии и серьезных «драйверов» по паре доллар/йена преобладают «медвежьи» настроения.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на продажу подтвержденный и сильный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует горизонтальное направление, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

При очередном ретесте отметки 101.40, вероятно, образуется консолидация, которая приведет к дальнейшему отскоку цены наверх. Сопротивление на 102.00 выступит потенциальным таргетом роста. Но для того, чтоб приблизиться к этому уровню, покупатели должны пробить сопротивление 101.75, которое является верхней границей нисходящего канала.

Франк (CHF)

Общий обзор

Наблюдается общая тенденция роста «зеленого» против валют Европы, в связи с этим валюта Швейцарии начала корректировать свои достижения.

Кроме заявления главы Европейского ЦБ, «зеленый» укрепился также благодаря позитивным штатовским данным, относительно экономики.

Был опубликован релиз, по которому на минувшей неделе число обращений за пособием по безработице составило 319000, по прогнозам ожидалось 325000.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8890 сопротивление, выше – 0.8920.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на север сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление наверх, указывая на текущее восходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Разумны лонги, уровень 0.8830 является первым таргетом. Если цена закрепиться выше 0.8830, то отметка 0.8880 станет следующим таргетом.

 

[Valdis]

Фундаментальный и технический анализ на 13.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 13.05.2014

Фундаментальный анализ

Заявления, сделанные главой Европейского ЦБ в прошлый четверг, способствовали росту доллара. Драги намекнул, что со следующего месяца регулятор готов пойти на смягчения своей политики, данный комментарий оказал «зеленому» поддержку. В течение марта торговый дефицит США немного упал, и это несколько взбодрило рынок относительно того, что результаты ВВП за первые четыре месяца 2014 года будут пересмотрены в сторону улучшения. Тогда как показатель от IBD/TIPP, касающийся экономического оптимизма, снова зафиксировал снижение к отметке 45.8, после того как в течение марта показал рост до 48.0.

Предполагается, что объемы торговли в розницу в течение апреля вырастут на 0,5% м/м, ранее рост составлял +1.1% м/м, индекс от NAHB, который показывает настроения среди строителей жилья, вероятно, в мае вырастет до 49, ранее рост составлял 47.

После того, как вышли британские данные, касающиеся промпроизводства, которые показали снижение на 0.1 м/м, в то время как не ожидалось никаких изменений, стерлинг зафиксировал снижение. На 0,5% м/м увеличилось производство в сфере обрабатывающей промышленности, что было выше ожиданий на 0,3% - на протяжении первого квартала 2014 года рост в данном секторе стал самым высоким почти за 14 лет. После того, как опубликовался прогноз от NIESR, который показал, что рост экономики островов ускорился, британской валюте удалось стабилизироваться. Рост британского валового внутреннего продукта за 3 месяца по апрель составил 1%.

В последний день торгов прошлой пятидневки иена также зафиксировала снижение к доллару. Вероятно, этому способствовало общее настроение рынка за американскую валюту, а также техфакторы, в виде сильных поддержек. Помимо этого, некоторый рост на американском и японском фондовом рынке, а также рост штатовских облигаций, способствовали росту «зеленого».

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евровалюта продолжила оставаться самым уязвимым активом. Она зафиксировала снижение по всему фронту, потеряв все свои завоевания, которые она приобрела на протяжении первых дней минувшей пятидневки. Интерес к евро может вернуться на фоне доходности облигаций периферийных стран Европейского Союза, которые до недавнего времени обеспечивали финансовые потоки. Но все зависит от экономических показателей США.

Состоялся ложный пробой сопротивления 1.3945 с пробоем отметки 1.3965, являющейся прошлым максимумом. Но во время пресс-конференции европейского регулятора евровалюта на повышенных объемах устремилась вниз. Падение евро к доллару привело к прорыву сильной поддержки 1.3800 и первой восходящей трендовой линии.

В районе 1.3760 расположена первая поддержка, ниже 1.3710. В области 1.3800 находится первое сопротивление, выше – 1.3860.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует южное направление, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Основным таргетом движения вниз выступает поддержка на уровне 1.3680, от которой в течение двух месяцев наблюдались отбои наверх и восходящая трендовая линия.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Еще с прошлой недели под давлением пребывает и британская валюта. Однако продажи фунта за «зеленый» были более масштабными, чем ранее. Вероятно, отрицательное отношение к британскому фунту было вызвано экономическими новостями Британии, которые показали, что вместо улучшений в британском промпроизводстве зафиксированы ухудшения.


По прогнозам ожидается, что британские данные по занятости покажут улучшения. Но для рынка основным событием будет публикация релиза английского регулятора, который будет касаться инфляции, а также выступлении главы Банка Англии на данную тему. Эти события дадут серьезные ориентиры, касающиеся перспектив денежной политики британского регулятора.


Сопротивление 1.6970 стало точкой для разворота северной тенденции. Отскок от уровня сопровождался прорывом отметки 1.6900. Помимо этого британская валюта снижалась на повышенных объемах.

В районе 1.6860 первая поддержка, ниже – 1.6800. Первое сопротивление расположено в области 1.6940, следующее – 1.7000.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

MACD указывает направление вниз, что говорит о текущем нисходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Нисходящая коррекция продолжится. Основным таргетом снижения выступит поддержка 1.6760 или восходящая трендовая линия 1.6720.
Вероятно, ретест 1.6720 приведет к отскоку цены наверх с дальнейшим продолжением северного движения.

 

[Valdis]

Йена (JPY)

Общий обзор

Американская валюта вела торги около сильной поддержки 101.35. Доллар подошел к данному уровню на снижающихся объемах. Поддержка 101.35 в течение трех месяцев выступает преградой для продавцов и постоянно отбивает их наверх.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.

Торговые рекомендации

Длительная консолидация около сильной поддержки является сигналом для отскока цены наверх. Потенциальной целью отскока станет сильное сопротивление 102.65. При прорыве данного уровня откроется дорога к нисходящей трендовой линии 103.50 или уровню сопротивления 103.90 – 104.00.

Франк (CHF)

Общий обзор

На минувшей неделе валюта Швейцарии продолжила дешеветь. Ранее председатель Федрезерва сообщила, что уверена в том, что штатовская экономика продолжит рост. Согласно мнению Дж. Йеллен, условия на трудовом рынке все еще неудовлетворительны, но, все же, в ситуации заметны улучшения. Федрезерв ждет, что пройдет довольно много времени между завершением покупок активов и первым увеличением ставок по процентам. Глава ФРС сообщила, что если все пойдет по плану, то осенью QE завершится.

В районе 0.8850 расположена первая поддержка, ниже 0.8800. В области 0.8890 сопротивление, выше – 0.8920.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на север сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует северное направление, указывая на текущее восходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Сейчас разумны позиции лонгов, цель – 0.8921. Если цена сможет укрепиться выше 0.8921, следующим таргетом станет отметка 0.8982.

 

[Valdis]

Фундаментальный и технический анализ на 14.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 14.05.2014

Фундаментальный анализ

Американский доллар уступил немного стерлингу, зафиксировал рост по отношению к иене и закрылся на нейтральных позициях по отношению к евровалюте. Вероятно, уже полностью израсходован запас эмоций, которые были вызваны комментариями главы Европейского ЦБ, а в связи со слабым новостным фоном никаких новых торговых ориентиров не было получено. Этим воспользовались краткосрочные инвесторы, которые сформировали коррекцию, закрыв позиции.

На данный момент новостей больше, ожидаются позитивные изменения, однако даже если доллар получит поддержку, то она будет недолгой. Показатель оптимизма от NFIB в сфере малого предпринимательства предполагается, что зафиксирует рост в апреле с 93.4 до 94.6, увеличились продажи в розницу на 0.5% м/м, в течение марта на 0.4% м/м выросли товарно-материальные запасы на складах.

В первой половине дня важной макроэкономической статистики не публиковалось, что способствовало тому, что велись довольно спокойные торги. Инвесторы приняли решение частично зафиксировать прибыль по шортам, но так как спрос на евровалюту отсутствовал, рост котировок ограничил уровень сопротивления. После выхода релизов по странам Евросоюза, медведи активизировались.

На 0.15% выросла пара фунт/доллар, что было связано со снижением кросс- курса евро/фунт, установившего новый минимум за 2014 год. Это привело к росту спроса на британский фунт.

Зафиксировался спрос на мировых рынках акций и “быки” начали покупать пару доллар/иена. Положительную динамику продемонстрировали ведущие фондовые индикаторы планеты, и инвесторы начали открывать лонги. Мартовский релиз относительно японского платежного баланса оказался хуже прогнозных ожиданий, что также стало для японской валюты отрицательным фактором.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

В начале сессии евровалюта провела торги против «зеленого» практически на одной отметке и закрыла торги на ценах, с которых открылась новая торговая неделя. Вероятнее всего рынок принял решение дождаться новой информации и до ее появления чуть подкорректировать позиции. Пока по европейскому блоку не выходило важных новостей, некоторый интерес среди трейдеров вызвал релиз относительно настроений во французской деловой среде – показатель в апреле зафиксировал снижение с 99 до 98, ожидалось увидеть рост до 100. Отсутствовала точная информация, однако, можно сказать, что все склонялось в сторону пессимизма, поскольку существенными считаются немецкие данные, и если показатель будет отрицательным, то пессимизм на рынке вырастет.

После выхода релизов, евровалюта существенно снизилась.

В районе 1.3710 расположена первая поддержка, ниже 1.3670. В области 1.3760 находится первое сопротивление, выше – 1.3800.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Пробой отметки 1.3750 и закрепление цены ниже, будет хорошим сигналом продолжения южной тенденции. Основным таргетом данного движения выступит поддержка, которая находится на 1.3690.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Накануне наблюдался большой интерес к британской валюте, что нельзя сказать о евро. Стерлингу удалось зафиксировать рост к доллару по итогам торгового дня. В начале недели из Британии не поступало никаких новостей по экономике, и вероятно рынок начал закладывать в цену данные, которые должны скоро выйти. Ожидается, что данные продемонстрируют положительную динамику. К этим отчетам относятся релизы по зарплате и занятости. Относительно политической составляющей можно сказать, что особо важным будет релиз британского регулятора относительно инфляции.

В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Первое сопротивление расположено в области 1.6860, следующее – 1.6940.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

MACD указывает направление вниз, что говорит о текущем нисходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Цена снижается на объемах, которые формируют дивергенцию. Ослабление южной тенденции, возможно, приведет к тому, что будет образована консолидация около уровня 1.6830.

Вспомогательную поддержку 1.6830 дает восходящая трендовая линия, которая находится около самого уровня.

 

[Valdis]

Иена (JPY)

Общий обзор

На торгах снижение к доллару зафиксировала японская валюта. Интерес к данной валюте упал в связи с несколькими факторами, среди которых новости, относительно резкого падения в течение марта японского экспорта, увеличение оптимизма на американском фондовом рынке и рост доходности штатовских облигаций, который возобновился. Новости, которые опубликовались, показали, что рост денежной массы в Японии замедлился.


В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD делает попытки подняться.

Торговые рекомендации

Уже шесть недель торги по данному валютному инструменту проходят в боковом коридоре в районе 102.65 – 102.00, 102.00 – 101.40.


Объемы роста указывают на очевидную дивергенцию и ослабление северной тенденции. Чтобы восходящее движение имело продолжение, покупатели должны пробить уровень 102.65 и укрепить позиции выше.

Франк (CHF)

Общий обзор

Все еще сохраняется общая тенденция укрепления «бакса» по отношению к главным своим оппонентам. Торги по швейцарской валюте ведутся под общим влиянием пары евро/доллар.

В районе 0.8850 расположена первая поддержка, ниже 0.8800. В области 0.8890 сопротивление, выше – 0.8920.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на север сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует северное направление, указывая на текущее восходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Целесообразны по данному валютному инструменту позиции лонгов. Отметка 0.8921 является первой целью. Уровень 0.8982 станет следующей целью, если цена закрепится над первым таргетом.

 

[Valdis]

Фундаментальный и технический анализ на 15.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 15.05.2014

Фундаментальный анализ

Доллар США по-прежнему продолжает укреплять свои позиции. 0.3 % прибавил показатель долларовой корзины DXY, зафиксировав рост 5-ый день подряд. Под давлением была пара евро/доллар, которое было связано макроэкономической статистикой, представленной институтом ZEW и оказавшейся слабой. Немецкий показатель делового оптимизма в течение мая упал до 33.1 п., это является с января прошлого года самым низким значением. Как и ожидалось, структурные проблемы в европейской экономике вместе с высоким курсом евро влияют на темпы роста экономики.

Инвесторы были разочарованы слабым штатовским отчетом. На 0.1% в течение апреля упала потребактивность, что хуже ожиданий. Пара евро/доллар росла, но после того, как ушли европейские участники рынка, медведи вновь активизировались.

Инвесторы накануне продавали пару фунт/доллар. Британской валюте не оказало поддержку даже снижение кросс-курса евро/фунт. Трейдерами был проигнорирован американский отчет, касающийся продаж в розницу, и оказавшийся довольно слабым. В апреле показатель на 0.1% упал, что негативно для роста экономики, однако мартовский показатель был пересмотрен в сторону роста на 0.3%, это может сигнализировать о том, что в сторону повышения будет пересмотрен ВВП за первый квартал 2014 года, а это поддержит «зеленый».

«Быки» были приободрены спросом на рынках акций, и в паре доллар/иена открылись лонги. Уверенным образом растут ведущие фондовые индикаторы, индекс S&P 500 зафиксировал новый исторический максимум. Из Японии макроэкономической статистики не выходило, что способствовало укреплению данного валютного инструмента.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Накануне евро стремительно упал. Это связано с новостями относительно того, что Немецкий Центральный Банк готов оказать поддержку Европейскому ЦБ в вопросе смягчения кредитно-денежной политики. Очевидно, это было сюрпризом, так как Бундесбанк в течение долгого времени выступал против того, чтобы чрезвычайные меры были приняты. Если же он решил оказать поддержку любому набору мер по стимулированию экономики, хотя Бундесбанк считает неприемлемым количественное смягчение, в том числе введение отрицательной ставки по процентам банковских депозитов, говорит о том, что ситуация в Европейском блоке довольно серьезная. На снижение евро повлияли и фундаментальные данные - релиз от института ZEW указал на то, что в мае показатель экономических ожиданий сильнее прогнозов.

В районе 1.3670 расположена поддержка. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD демонстрирует направление на юг, указывая на текущее нисходящее движение цены.

Торговые рекомендации

Чтобы северная тенденция сохранилась, покупатели должны укрепить свои позиции в районе 1.3690 и уровня поддержки 1.3680. Сопротивление на 1.3800 является основным таргетом роста.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Из Британии ожидаются важные данные, однако не наблюдается попыток укрепить позиции британской валюты к «зеленому». Так как из Британии отсутствуют экономические новости, фунт был под влиянием общего настроения рынка «за бакс» и зафиксировал снижение против доллара, как и остальные majors.

Рынок ждет релиз по британской занятости и доклада английского регулятора, касающегося инфляции.

В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Первое сопротивление расположено в области 1.6860, следующее – 1.6940.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

MACD указывает направление вниз, что говорит о текущем нисходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Ожидается, что рост британского фунта продолжится. Это связано с тем, что котировки вышли из нисходящего канала, а до того им не удалось пробиться ниже сильной поддержки 1.6830. Уровни 1.6900, 1.6990 выступают основными целями роста.

 

[Valdis]

Иена (JPY)

Общий обзор

Накануне японская валюта вновь продолжила снижаться против доллара, что связано с ростом оптимизма на японском фоновом рынке. Но все же, для доллара не все было гладко. Стремительное падение доходности облигаций и слабые штатовские данные, касающиеся экономики, спровоцировали продажи в паре доллар/иена, это способствовало не столь убедительному укреплению доллара.

Относительно перспектив можно сказать, что покупки в данном валютном инструменте продолжатся, однако не исключается временная остановка цены под влиянием техфакторов, в виде сильных уровней сопротивления. Разница в политике Федрезерва и Банка Японии продолжает оставаться самым важным моментом в судьбе пары.


В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD делает попытки подняться.

Торговые рекомендации

Пробой вверх сопротивления 102.00 сопровождался коррекционным откатом. Таргетом отката является поддержка 102.00.

На снижающихся объемах происходит падение цены в район сильного уровня. Это указывает на то, что около уровня будет сформирована длительная консолидация.

Франк (CHF)

Общий обзор

Спрос на «зеленый» продолжает расти, в связи с чем, падает швейцарский франк. Доллар сократил свои достижения после публикации статистики относительно розничных продаж. Данные показали, что в США продажи в розницу в апреле увеличились на 0.1 процент, ожидалось прибавление на 0.4 процента. Продажи составили 0.0%, без учета автомобилей, ожидался рост на 0.6%.

В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 сопротивление, выше – 0.8950.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на север сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

По паре доллар/франк целесообразны позиции лонгов, уровень 0.8921 выступает в качестве первого таргета. Если у цены получится закрепиться выше данного уровня, то очередной целью роста станет уровень 0.8982.

 

[Valdis]

Фундаментальный и технический анализ на 16.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 16.05.2014

Фундаментальный анализ

Из Штатов и Еврозоны не было опубликовано важных макроэкономических релизов, на фоне чего, пара евро/доллар торги провела в узком ценовом диапазоне. Инвесторы ожидают публикации релиза относительно ВВП Еврозоны за первый квартал. Этот релиз имеет сильное влияние на данный валютный инструмент, особенно учитывая последние комментарии представителей Европейского ЦБ, которые касались возможного смягчения кредитно- денежной политики в течение июня.

Инвесторы были разочарованы релизом британского регулятора. Оценка темпов роста экономики Банк Великобритании оставил без изменений, при этом Карни сообщил, что укрепление стерлинга является для экспорта препятствующим фактором. Необходимо заметить, что Банк Англии рассчитывает, что сокращение безработицы пройдет более быстрыми темпами, но участники рынка не обратили на это сильного внимания и начали продавать фунт. Все это повлекло волну распродаж британской валюты.

Фондовые индикаторы обновили многолетние максимумы, после чего на рынках акций прибыль начали фиксировать, а это привело к снижению котировок. Отрицательный внешний фон повлиял на пару доллар/иена, снижение завершилось, и образовалась консолидация.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Опубликованные европейские данные относительно экономики не содержали значительной информации и на валютный инструмент евро/доллар особого влияния не оказали. Окончательные апрельские данные из Франции и Германии относительно потребуверенности не зафиксировали изменений по сравнению с начальной оценкой и не повлияли на рыночное спокойствие. Мартовский отчет от агентства Eurostat, касающийся промпроизводства в Еврозоне, также не был воспринят отрицательно. Данные продемонстрировали сокращение на 0.1% м/м, указывая на то, что процессы в европейском блоке восстанавливаются нестабильным образом.

В районе 1.3670 расположена первая поддержка, ниже – 1.3610. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Вероятно, «медведи» в краткосрочной перспективе протестируют на прочность отметки 1.3672 и 1.3643. Отскоки к 38-й фигуре целесообразно использовать, для открытия шортов.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Под влиянием пребывал британский фунт, поводом для продажи валюты послужили экономические данные Британии, а также новости, которые позволили сделать некоторые предположения, относительно судьбы британской денежной политики. Надежды, касающиеся увеличения ставки по процентам до первого квартала будущего года были развеяны ежеквартальным отчетом Банка Англии, который касался инфляции, хотя, стоит отметить, что индикаторы продолжают демонстрировать рост экономики.


По Британии снова нет новостей, фунт ведет торги под влиянием внешней информации, при этом ожидается, что снижение против «зеленого» продолжится, поскольку в США, вероятно, выйдут хорошие новости по инфляции, что окажет доллару поддержку.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Первое сопротивление расположено в области 1.6800, следующее – 1.6860.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

Гистограмма MACD указывает направление на юг, что говорит о текущем нисходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Давление на валютный инструмент сохраняется, однако сопротивление 1.6787 ограничивает рост. На четырехчасовом графике можно увидеть признаки перепроданности, что, вероятно, приведет к некоторому отскоку вверх. Все же, попытки роста к области 1.6800-1.6820 целесообразно использовать для открытия шортов.

Иена (JPY)

Общий обзор

В волне покупок оказалась валюта Японии. Снижение доходности облигаций и падение котировок на акции, на штатовских фондовых рынках способствовали тому, что инвесторы устремились вкладывать в йену, которая является валютой-убежищем. Помимо этого интерес к японской йене поддержали и сообщения японского регулятора, который опроверг сомнения в том, что показатель потребцен в скором времени вырастет, и инфляция будет выше уровня 1%.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.

Торговые рекомендации

«Медведям» не удается пробиться ниже уровня 101.60, возможно это вдохновит «быков», и будут наблюдаться более активные покупки. Это станет поводом предполагать, что будет сформировано основание и северный тренд продолжится. Однако, пока цена остается ниже 102.36, коррекция вниз будет актуальна.

Франк (CHF)

Общий обзор

Франку удалось вырасти к "баксу", так как впервые за несколько дней индекс доллара зафиксировал потери против корзины главных валют. Это связано со снижением доходности казначейских обязательств на фоне спекуляций относительно того, что Европейский Центробанк предпримет меры для либерализации монетарной политики и борьбы с дефляцией.

Штатовская статистика продемонстрировала, что показатель цен производителей в течение апреля составил 2.1%. Ожидалось 1.7%. В марте он составлял 1.4%. 1.9 % составил базовый показатель цен производителей.

В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 сопротивление, выше – 0.8950.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

Валютный инструмент вырос до отметки 0.8907 и сейчас наблюдается консолидация около этого уровня. Сохраняется спрос на спадах к 0.8882, но «зеленый» демонстрирует признаки перекупленности, что вероятно приведет к откату вниз. Падение к области 0.8860-0.8820 целесообразно использовать для открытия лонгов.

 

[Valdis]

Фундаментальный и технический анализ на 19.05.2014

Фундаментальный анализ

На валютном рынке в конце прошлой пятидневки наблюдалась сильная волатильность. Хотя из европейского блока была опубликована слабая макроэкономическая статистика, но, все же, пара евро/доллар торговые сутки смогла закрыть на ценах открытия. Хуже прогнозных ожиданий оказался отчет, касающийся ВВП за первый квартал, в квартальном исчислении показатель составил 0.2%, а это свидетельствует о структурных проблемах в регионе. Из главных экономик Европейского блока только в Германии показатель продемонстрировал положительные данные, а экономика Италии продемонстрировала ухудшение на 0,1%.

Некоторый спрос на пару фунт/доллар оказало падение кросс-курса евро/фунт. Медведей приободрила отрицательная европейская статистика и в кросс-курсе были открыты шорты. Учитывая краткосрочную перепроданность стерлинга против «зеленого» в паре фунт/доллар, “быки” активизировались.

Японский релиз относительно ВВП за первый квартал смог порадовать инвесторов. Данные оказались сильными, в квартальном исчислении показатель составил 1,5%, а это лучше прогнозов на 0,5%. На протяжении первых трех месяцев 2014 года японской экономике помогла низкая налоговая ставка с продаж, которая привела к росту потребактивности. В азиатскую сессию йену поддержал положительный релиз. Следует также помнить о динамике на фондовых площадках. После долгого роста инвесторы начали фиксировать прибыль на рынках акций, а это привело к падению котировок.

Технический анализ


Евро (EUR)

Общий обзор

В конце прошлой пятидневки евровалюта падала. Это было связано с комментариями представителей европейского ЦБ, которые намекали на возможное смягчение политики в скором времени. В своем выступлении в Берлине В.Констансиу, являющийся вице-президентом ЕЦБ, сообщил, что в случае необходимости, регулятор готов принять быстрые меры, и возможность смягчения политики не исключается. Эти комментарии вместе со слабыми данными по инфляции стали серьезным психологическим фактором, спровоцировавшими продажи евро.

В районе 1.3670 расположена первая поддержка, ниже – 1.3610. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

После глубокого ретеста поддержки 1.3680 и восходящей трендовой линии наблюдался обратный откат. Дневная свеча закрылась выше этих уровней.

Отскок от восходящей трендовой линии 1.3700 даст покупателям возможность подняться к 1.3800.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Под влиянием общего настроения рынка пребывала также британская валюта, которая, как и остальные основные валюты, сначала зафиксировала падение против доллара, а потом смогла укрепиться. Фунту удалось немного вырасти, чему способствовало большое доверие инвесторов к британской валюте в связи со стабильным экономическим ростом в Британии. Из островов ничего интересного не публиковалось, и стерлинг снова будет вести торги, опираясь на внешние события, особенно это касается штатовских данных. Из США ожидается интересный пакет данных.

В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Первое сопротивление расположено в области 1.6860, следующее – 1.6940.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

В районе 1.6755 – 1.6730 сформировалась длительная консолидация, которая может стать хорошим сигналом для отскока цены наверх.

Уровни 1.6900, 1.6970 выступают в качестве основных целей отскока.

 

[Valdis]

Иена (JPY)

Общий обзор

В течение четверга иена продемонстрировала снижение против «зеленого», однако пятничные торги йене удалось закрыть хорошим профитом. Короткое время паре доллар/йена оказали поддержку заявления главы японского регулятора, который сообщил о своем несогласии с мнением, касающимся того, что возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ограничены. После чего ситуация сменилась, что было связано со стремительным ростом цен штатовских облигаций.

В районе 101.00 находится поддержка. У области 101.60 расположено первое сопротивление, выше – 102.23.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.

Торговые рекомендации

Если будет иметь место неудачное тестирование уровня 101.35, то на протяжении недели, вероятно, будет образована консолидация и в дальнейшем цена направится наверх. Сопротивления на отметках 102.25, 102.65 будут выступать в роли потенциальных целей роста.

Франк (CHF)

Общий обзор

После укрепления швейцарский франк начал стабилизировать свои позиции. Это связано с общим ослаблением «бакса» к основным валютам. Стоит напомнить, что доллар накануне нивелировал свои достижения к валютам Европы после того, как вышли штатовские данные по промпроизводству, оказавшиеся довольно слабыми.

Штатовское помпроизводство в течение апреля неожиданно упало на 0,6%, в то время как прогнозировался рост на 0,1%, что привело к возобновлению продаж.

В апреле показатель потребцен в США составил 2,0%, в марте он составлял 1,5%. Базовый показатель потребцен в апреле составил 1,8%, по прогнозу ожидалось увидеть 1,7%.

В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 сопротивление, выше – 0.8950.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

Стоит рассматривать позиции лонгов. В качестве первой цели выступает отметка 0.8982. Если уровень 0.8982 будет пройден и цена укрепится выше, то уровень 0.9091 будет рассматриваться в роли очередного таргета.

 

[Valdis]

Фундаментальный и технический анализ на 20.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 20.05.2014

Фундаментальный анализ

Торговлю основные валютные пары завершили в узких диапазонах. Хотя в валютной паре евро/доллар преобладали больше «бычьи» настроения, но, все же, торги в четверг и в пятницу прошли в рамках консолидации у 39–ой фигуры. Штатовская статистика продемонстрировала смешанные данные. Показатели рынка недвижимости - число закладок новых фундаментов и количество разрешений выданных на строительство оказались лучше ожиданий, а это является положительным фактором для многих отраслей экономики США. Майский релиз от Мичиганского института относительно индекса потребуверенности был для инвесторов разочаровывающими, итоговый показатель составил 81.8, ожидалось увидеть 84.1.

Снова наблюдался спрос на пару фунт/доллар, это было связано со снижением в паре евро/фунт. Нами уже было отмечено, что текущие уровни довольно привлекательны для открытия лонгов и со стороны спекулянтов, возможно, будет проявлена активность. После того, как вышел отчет от Мичиганского института давление на «зеленый » усилилось.

В узком флэте торги провела пара доллар/иена. На открытие лонгов «быков» не смог приободрить умеренный спрос на фондовых площадках. Спросу на «бакс» против иены не способствовали также штатовские макроэкономические показатели. Сокращение индекса потребуверенности от Мичиганского института показывает, что вероятно в мае личное потребление упадет, а это отрицательно для темпов роста экономики.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

По евровалюте наблюдались медвежьи настроения. Стоит отметить, что к продажам евро способствовали политические моменты, показывающие рост голубиных настроений среди тех, кто имеет определенное влияние на кредитно-денежный тренд европейского ЦБ. Несмотря на слабую экономическую статистику, особой реакции рынка не наблюдалось. Имел место ретест восходящей трендовой линии 1.3700 и сильной поддержки 1.3680. Пробой этих отметок сопровождалось обратным возвращением цены, образовавшим консолидацию. Объемы у крепких уровней сформировали дивергенцию, свидетельствуя о вероятном отскоке цены наверх.

В районе 1.3670 расположена первая поддержка, ниже – 1.3610. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Консолидация у области 1.3700 – 1.3680 указывает на потенциальный отскок цены наверх. Уровень 1.3800 будет выступать потенциальным таргетом роста.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Британская валюта продемонстрировала снижение против доллара США. Однако в четверг и пятницу все же стерлингу удалось стабилизироваться и вернуть некоторую часть потерь. Вероятно, интерес к фунту вырос благодаря техфакторам в виде сильных поддержек и слабым доводам, позволяющим относится отрицательно к фунту, поскольку британская экономика продолжает восстановление. Коррекционное снижение стерлинга пришлось к району сильной поддержки 1.6760 и недельной, восходящей трендовой линии 1.6730.


Объемы не подтвердили рост цены и очевидно, что будет иметь место еще один ретест 1.6730, или же, будет сформирована консолидация у поддержки 1.6760.

В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Первое сопротивление расположено в области 1.6860, следующее – 1.6940.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.

Торговые рекомендации

Тренд в среднесрочной перспективе продолжает оставаться бычьим. Уровень 1.6970 выступает в роли основной цели роста.

 

[Valdis]

Иена (JPY)

Общий обзор

В отличие от остальных majors рост к доллару зафиксировала японская йена. Этому способствовало снижение доходности штатовских «трежирс», так как в таких случаях рынок начинает продавать пару доллар/йена. "Зеленый" продемонстрировал торговлю в узком ценовом диапазоне и торговый день по отношению к йене закрыл с небольшим минусом. При этом доллар не получил поддержку ни со стороны снизившихся цен на облигации, ни со стороны штатовского релиза, относительно рынка жилья.

В течение двух недель продавцы пытаются пробиться ниже сильной поддержки 101.40.

В районе 101.00 находится поддержка. У области 101.60 расположено первое сопротивление, выше – 102.23.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.

Торговые рекомендации

Покупатели смогут проверить на прочность сопротивление на отметке 102.00 после отскока наверх от поддержки. Пробой отметки 102.00 наверх освободит дорогу к уровню 102.70.

Франк (CHF)

Общий обзор

Швейцарская валюта снизилась, хотя к концу недели валюты Европы получили поддержку со стороны штатовского релиза относительно промпроизводства, продемонстрировавшего слабые данные. В течение апреля показатель на 0,6 процента сократился, в то время как ждали рост на 0,1 процент. Помимо этого в центре внимания остается украинский конфликт. Комиссию ООН по правам человека беспокоит сложившаяся ситуация на восточной части Украины. Наблюдателей беспокоит безопасность кандидатов в президенты, а также агрессия и возможная депортация жителей Крыма, которые отказались от российского гражданства.

В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 сопротивление, выше – 0.8950.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

Лонги на данный момент разумны, уровень 0.8970 рассматривается в качестве первой цели. Преодоление данной отметки нацелит покупателей на отметку 0.9015.

 

[Valdis]

Фундаментальный и технический анализ на 21.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 21.05.2014

Фундаментальный анализ

Торговлю основные валютные пары завершили в узких диапазонах. Хотя в валютной паре евро/доллар преобладали больше «бычьи» настроения, но, все же, торги в четверг и в пятницу прошли в рамках консолидации у 39–ой фигуры. Штатовская статистика продемонстрировала смешанные данные. Показатели рынка недвижимости - число закладок новых фундаментов и количество разрешений выданных на строительство оказались лучше ожиданий, а это является положительным фактором для многих отраслей экономики США. Майский релиз от Мичиганского института относительно индекса потребуверенности был для инвесторов разочаровывающими, итоговый показатель составил 81.8, ожидалось увидеть 84.1.

Снова наблюдался спрос на пару фунт/доллар, это было связано со снижением в паре евро/фунт. Нами уже было отмечено, что текущие уровни довольно привлекательны для открытия лонгов и со стороны спекулянтов, возможно, будет проявлена активность. После того, как вышел отчет от Мичиганского института давление на «зеленый » усилилось.

В узком флэте торги провела пара доллар/иена. На открытие лонгов «быков» не смог приободрить умеренный спрос на фондовых площадках. Спросу на «бакс» против иены не способствовали также штатовские макроэкономические показатели. Сокращение индекса потребуверенности от Мичиганского института показывает, что вероятно в мае личное потребление упадет, а это отрицательно для темпов роста экономики.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Европейский континент не представил новостей, содержащих богатую экономическую статистику. Однако отметить можно было данные, касающиеся объемов строительства в европейских странах на протяжении марта, показавшие сокращение на 0.6% м/м. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года был зафиксирован рост на 5.2%.

Новости политического плана были более насыщенными, что связано в основном с выступлениями руководителей европейского ЦБ – Вайдмана и Мерша.

Несколько дней евровалюта ведет торги в рамках боковой консолидации. Однако не нужно забывать, что все еще не пробитыми остаются поддержки 1.3700 и 1.3680.

В районе 1.3670 расположена первая поддержка, ниже – 1.3610. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Для покупателей образование консолидации является хорошим моментом. Ожидается, что от отметок 1.3700 и 1.3680 произойдет отскок цены наверх, и в среднесрочной перспективе северная тенденция продолжится. Сопротивление 1.3800 является потенциальным таргетом отскока вверх.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Пара GBP/USD вела торги также как и остальные пары, и после боковой консолидации закрыла торговый день с нейтральными результатами. Британия почти не представила новостей, внимание заслуживало лишь сообщение от Rightmove, указавшее на то, что цены на рынке жилья растут - рост показателя в мае составил 3.6% м/м, 8.9% г/г , ранее он составлял 2.6% м/м, 7.3% г/г.

В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Первое сопротивление расположено в области 1.6860, следующее – 1.6940.

Сигнал на продажу подтвержденный и ослаб. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.

Торговые рекомендации

Отметка 1.6755 является потенциальным таргетом снижения. От данного уровня в дальнейшем ожидается продолжение движения на север. Основным таргетом роста будет уровень 1.6970, являющийся максимумом этого месяца.

 

[Valdis]

Иена (JPY)

Общий обзор

На ценах открытия накануне завершила день пара доллар/иена. Однако данная валютная пара продемонстрировала более размашистую разнонаправленную волатильность в отличие от иных пар. Иена в начале торгов укрепилась против «зеленого». Данное укрепление было связано с падением на японском фондовом рынке, затем иену начали продавать, поскольку на штатовском фондовом рынке отметился оптимизм, а десятилетние облигации упали в цене.

В районе 101.00 находится поддержка. У области 101.60 расположено первое сопротивление, выше – 102.23.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

На поддержке 101.35 четыре дня наблюдается консолидация, которая образовала один ложный пробой. Чем больше ретестов, тем сильнее станет поддержка, от которой в дальнейшем ожидается отскок цены наверх. Основными таргетами отскока от 101.35 выступают два уровня сопротивления - 102.25 и 102.65.

Франк (CHF)

Общий обзор

По отношению к основным валютам «зеленому» удалось укрепить свое положение, на фоне чего стабилизировалась также швейцарская валюта. Стоит напомнить, что доллар получает поддержку со стороны спекуляций относительно завершения покупки активов в ближайшее время.

Кроме того Вильямс, являющийся представителем Федрезерва, сообщил, что регулятор движется к нормализации, при этом серьезным образом рассматриваются возможные сроки начала повышения ставок. По всей вероятности Федрезерв в будущем году увеличит ставку, а программа стимулирования завершится во второй половине текущего года.

В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 сопротивление, выше – 0.8950.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

Валютный инструмент остается в узком диапазоне, между отметками 0.8903 и 0.8923. Все еще сохраняется давление на франк, а вместе с ним и риски, связанные с тестированием «быками» отметки 0.8959. При пробое данного уровня дорога к 91-ой фигуре будет свободна. При падении ниже области 0.8840-0.8800 «бычий» импульс ослабится, и под угрозой будет находиться 87-ая фигура.

 

[Valdis]

Фундаментальный и технический анализ на 22.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 22.05.2014

Фундаментальный анализ

"Зеленый" зафиксировал снижение к иене, пара выросла к сырьевым валютам и осталась неизменной по отношению к остальным основным валютам. Дадли, являющийся представителем Федрезерва сообщил, что темпы роста ставок будут относительно медленными, но это будет зависеть от того в каком состоянии будет находиться экономика. Между первым увеличением ставок и завершением выкупа активов ФРС осенью – пройдет много времени.

Из Германии поступили слабые данные относительно производственной инфляции, на фоне этого евровалюта торговалась с небольшим понижением. В течение апреля показатель цен производителей упал на 0.1 процент, по прогнозам изменений не ожидалось. Производственная инфляция в годовом исчислении продемонстрировала падение на 0,9%, по прогнозам ожидалось снижение на 0.8 процента - снижение данного показателя фиксируется уже 9 месяцев подряд.

Положительный релиз, касающийся британского индекса потребцен смог оказать поддержку стерлингу. В годовом исчислении итоговый показатель увеличился до 1.8%, тем самым превысив ожидания рыночных участников. Снижение уровня безработицы вместе с ростом индикатора потребуверенности свидетельствуют о росте инфляционного давления в Британии. На этом фоне пара фунт/доллар направилась наверх. В течение второй половины дня преобладала боковая торговля и пара закрыла торговые сутки ростом на 0.15.

Накануне снижение зафиксировала пара доллар/иена, чему способствовали распродажи на фондовом рынке Японии. Инвесторы начали избавляться от японских акций перед заседанием японского регулятора по денежно – кредитной политике. Это привело к активизации «медведей». Из Штатов и Японии важных данных не публиковалось, и пара стремительно упала до уровня 101.18.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор


Евровалюта сохраняет нейтральное положение против доллара. В среду евровалюта в паре с "зеленым" торги провела в боковом коридоре, при этом зафиксировали активность медведей, которые подвели цену к нижнему краю коридора.

Очевидно, участники рынка ждут новых ориентиров, однако уже несколько сессий из Еврозоны значимых новостей не поступает. Из Германии поступили апрельские данные относительно цен производителей, зафиксировавшие снижение намного больше, чем прогнозировалось. Эта новость оказала на пару давление, и она начала снижение, однако, чуть позже евро удалось вернуть некоторую часть утраченных позиций.

На протяжении шести дней наблюдается консолидация у поддержки 1.3680 и отметки 1.3700.

В районе 1.3670 расположена первая поддержка, ниже – 1.3610. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.


Торговые рекомендации

Исходя из среднесрочного, восходящего тренда, можно предположить, что пара направится наверх. Уровень 1.3800 выступит в роли основного таргета роста.

Текущее движение цены под влиянием медведей, возможно снижение к 1.3600.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Стерлингу накануне удалось вырасти против «бакса». Британской валюте оказали поддержку данные относительно инфляции, показавшие определенный рост. Согласно представленным данным в годовом исчислении инфляция на «островах» в апреле выросла. Данные совпали с прогнозами и особого всплеска на рынке не вызвали.

Было отмечено, что фунт ведет торговлю по направлению к восходящей трендовой линии. Сильное сопротивление на 1.6830 было пробито вверх.

В районе 1.6860 первая поддержка, ниже – 1.6800. Первое сопротивление расположено в области 1.6940, следующее – 1.7000.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.

Торговые рекомендации

Пробитие крепкого уровня сопротивления привело к закреплению цены и образованию консолидации. Это является хорошим сигналом для покупателей, так как свидетельствует о продолжении тенденции на север. Отскок от 1.6830 приведет к тестированию следующего таргета, расположенного в районе 1.6900 – 1.6910.