Análisis Diario Realizado Por el Equipo de Investigación de zForex

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Análisis Diario Realizado Por el Equipo de Investigación de zForex - 03.01.2025​

El dólar sigue subiendo, el euro y el yen bajo presión​

El dólar estadounidense se fortaleció frente al euro ante los buenos resultados de la economía estadounidense, lo que hizo prever menos recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal.

El yen se debilitó a pesar de la intervención, mientras que el oro se mantuvo estable en medio de las tensiones geopolíticas y la demanda de los bancos centrales. El par GBP/USD cayó con fuerza debido al sentimiento de aversión al riesgo y al menor número de recortes de tipos esperados en Estados Unidos. La plata se benefició de una pausa en la subida de los rendimientos de los bonos.

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Análisis EUR/USD realizado por el equipo de investigación de zForex - 03.01.2025​

La recuperación de la economía estadounidense impulsa al dólar​

El par EUR/USD cotiza en torno a 1,0237 el viernes por la mañana. El índice dólar se mantiene por encima de 109, manteniéndose cerca de sus niveles más altos en dos años, ya que los inversores apuestan por la fortaleza de la economía estadounidense y un menor número de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal este año. La economía estadounidense sigue dando muestras de resistencia, lo que la posiciona para superar a otras economías mundiales a corto plazo.

La Reserva Federal ha indicado un enfoque más cauteloso en cuanto a la relajación de la política en 2025 debido a las continuas preocupaciones por la inflación. Las proyecciones actuales sugieren solo dos recortes de tipos de un cuarto de punto este año, significativamente inferiores a los 100 puntos básicos previstos en septiembre. Además, las incertidumbres que rodean a la administración entrante de Trump hicieron que los inversores esperaran con interés el índice ISM manufacturero del viernes y los comentarios de los funcionarios de la Fed para obtener más información económica.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia se encuentra en 1,0360, con otros niveles de resistencia en 1,0460 y 1,0520 si el precio rompe por encima. A la baja, el soporte inicial se sitúa en 1,0250, seguido de niveles de soporte adicionales en 1,0220 y 1,0150.

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Análisis Yen Japonés realizado por el equipo de investigación de zForex - 03.01.2025​

Las autoridades japonesas intervienen y el USD/JPY retrocede​

El par USD/JPY cotizó a la baja, cerca de 157.30, durante la sesión asiática del viernes. La intervención verbal de los funcionarios japoneses favoreció al yen japonés (JPY). Sin embargo, la incertidumbre en torno a las perspectivas políticas del Banco de Japón podría limitar las ganancias del yen. Los mercados japoneses permanecerán cerrados el resto de la semana, y los operadores se preparan para la publicación del PMI manufacturero ISM estadounidense de diciembre, el viernes.

La semana pasada, el Ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, reiteró su preocupación por el debilitamiento del yen y advirtió que se tomarían las medidas oportunas para hacer frente a las fluctuaciones excesivas de la divisa. La semana que viene, el Banco de Japón publicará su informe trimestral sobre las condiciones económicas regionales, en el que se espera una actualización sobre si los aumentos salariales se están generalizando en todo Japón. Este informe podría ofrecer valiosos datos de cara a la reunión de política monetaria del Banco de Japón del 24 de enero.

Mientras tanto, la especulación de que la Reserva Federal recortará los tipos de interés con más cautela en 2025, unida al optimismo sobre la economía estadounidense, podría apoyar al dólar estadounidense (USD). La Fed ha señalado un enfoque más comedido en la reducción de los tipos, ya que la inflación se mantiene por encima de su objetivo del 2% y la economía sigue siendo fuerte. Además, se espera que las políticas de Trump estimulen el crecimiento y potencialmente impulsen la inflación, lo que podría ralentizar el ritmo de futuros recortes de tipos por parte de la Fed.

El nivel de resistencia clave parece ser 158,30, y una ruptura por encima de él podría apuntar a 160,00 y 161,00.

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Análisis Diario Realizado Por el Equipo de Investigación de zForex - 06.01.2025​

El oro pierde brillo y el euro cae​

El euro cayó a su nivel más bajo desde 2022, presionado por las expectativas de recorte de tipos del BCE, mientras que el yen se debilitó por la incertidumbre sobre la política del Banco de Japón y la fortaleza del dólar estadounidense.

El oro cayó por debajo de los 2.640 dólares, mientras los operadores esperaban los datos económicos clave de EE.UU. y las presiones geopolíticas ofrecían un apoyo limitado. La libra se mantuvo cerca de mínimos de ocho meses debido a los débiles datos del Reino Unido y a la fortaleza del dólar estadounidense, y la plata se estabilizó en 29,60 dólares, apoyada por las medidas económicas de China sobre la incertidumbre mundial. Los niveles clave de resistencia y soporte pusieron de relieve umbrales cruciales para los operadores en todos los activos.

 

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Análisis Oro realizado por el equipo de investigación de zForex - 06.01.2025​

Los datos económicos y las perspectivas de la Fed impulsan el precio del oro​

El oro cotizó por debajo de los 2.640 dólares la onza el lunes, mientras los operadores esperaban la publicación de una serie de datos económicos estadounidenses esta semana para calibrar el enfoque de la Reserva Federal sobre los recortes de tipos. Entre los datos clave se encuentran las ofertas de empleo, las actas de la reunión de diciembre de la Fed y el informe de nóminas no agrícolas. Durante el fin de semana, los comentarios de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y de la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, reforzaron las expectativas de que el banco central estadounidense adoptará una postura más cauta en cuanto a los recortes de los tipos de interés este año. Además, se espera que las políticas económicas de la administración entrante de Donald Trump aumenten la inflación, lo que podría limitar la capacidad de la Fed para reducir los tipos. Esto podría disminuir el atractivo del oro sin rendimiento. Sin embargo, el metal precioso sigue encontrando apoyo en las actuales tensiones geopolíticas y en las expectativas de compras sostenidas de los bancos centrales.

Técnicamente, el primer nivel de resistencia será el nivel 2665. En caso de superarse este nivel, los siguientes niveles a vigilar serían 2695 y 2725 consecuentemente. A la baja, 2630 será el primer nivel de soporte. 2620 y 2600 son los siguientes niveles a vigilar si se rompe el primer nivel de soporte.

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Análisis GBP/USD realizado por el equipo de investigación de zForex - 06.01.2025​

La preocupación económica empuja a la libra a mínimos de 8 meses​

El par GBP/USD está luchando por aprovechar la modesta recuperación del viernes y se mantiene dentro de un rango, manteniéndose por encima del nivel de 1,2400 al comienzo de la nueva semana. El par sigue cerca de su punto más bajo desde abril de 2024, alcanzado la semana pasada, y parece vulnerable a extender su tendencia bajista de tres meses, lastrado por la fortaleza del dólar estadounidense.

El índice USD se mantiene cerca de máximos de dos años, apoyado por el optimismo sobre las políticas expansivas de Trump y la postura de halcón de la Fed. La preocupación por los aranceles propuestos por Trump, junto con los riesgos geopolíticos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania y el aumento de las tensiones en Oriente Medio, están fortaleciendo el dólar estadounidense y creando vientos en contra para el par GBP/USD.

Al mismo tiempo, el sentimiento en torno a la libra esterlina sigue siendo débil, impulsado por una serie de datos decepcionantes del Reino Unido y la incertidumbre en torno a la estrategia fiscal del recién elegido gobierno laborista. Las perspectivas pesimistas del Banco de Inglaterra y su decisión de mantener los tipos de interés sin cambios en diciembre en medio de una votación dividida siguen presionando a la libra esterlina. En consecuencia, las perspectivas negativas para el par GBP/USD permanecen intactas, y los operadores esperan el PMI de servicios final del Reino Unido para conocer una posible nueva dirección.

El primer nivel de resistencia para el par será 1,2480. En caso de superarse este nivel, los siguientes niveles a vigilar serían 1,2570 y 1,2600. A la baja, 1,2350 será el primer nivel de soporte. 1,2300 y 1,2265 serán los siguientes niveles a vigilar si se supera el primer nivel de soporte.

 

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Análisis Diario Realizado Por el Equipo de Investigación de zForex - 07.01.2025​

Dólar más débil aumenta el euro, yen cerca de intervención, metales estables​

El euro avanza hacia 1.0400 debido a la debilidad del dólar y los datos positivos de la Eurozona, mientras que el yen se mantiene por debajo de 158, lo que genera preocupaciones sobre una posible intervención a medida que el BOJ contempla subidas de tasas.

El oro se mantiene estable por encima de los $2,630, respaldado por los riesgos geopolíticos y la compra de bancos centrales, a pesar del aumento de los rendimientos en EE. UU. Mientras tanto, la libra busca resistencia en 1.2570 antes de los datos del Fed, y la plata se mantiene por encima de los $31 gracias a un dólar más débil y el PMI positivo de China. Los mercados ahora se centran en los próximos datos de EE. UU., incluyendo el PMI de Servicios ISM y las actas del Fed, para conocer la dirección de la política.

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Análisis Yen Realizado Por el Equipo de Investigación de zForex - 07.01.2025​

El yen cae por debajo de 158 mientras se avecinan advertencias de intervención​

El yen japonés cayó por debajo de 158 por dólar el martes, su nivel más bajo en cinco meses, lo que llevó al ministro de Finanzas Katsunobu Kato a advertir sobre movimientos especulativos y a señalar la disposición de intervenir si persiste la volatilidad.

La caída del yen, que se aproxima al nivel de 160 que desencadenó una intervención hace seis meses, se debe a la incertidumbre sobre las subidas de tasas del Banco de Japón (BOJ). El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, destacó que los cambios en la política dependen de las condiciones económicas, inflacionarias y salariales, pidiendo cautela ante las incertidumbres tanto internas como globales.

El nivel clave de resistencia parece estar en 158.30, y un quiebre por encima de este podría dirigir el precio hacia 160.00 y 161.00. En el lado inferior, el primer soporte importante se encuentra en 154.90, seguido de 153.40 y 152.40 si el precio sigue cayendo.

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Análisis Oro Realizado Por el Equipo de Investigación de zForex - 07.01.2025​

El oro se mantiene firme en medio del aumento de los rendimientos y el respaldo geopolítico​

El oro se mantuvo estable en $2,630 por onza el martes, a pesar de la presión ejercida por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. El lunes, el oro bajó un 1%, pero se recuperó después de que el presidente electo Trump desestimara los informes sobre una reducción en sus planes arancelarios. Ahora, los inversores esperan los datos del mercado laboral de EE. UU. y las actas de la reunión de la Reserva Federal para obtener pistas sobre las tasas. La gobernadora del Fed, Lisa Cook, destacó recortes de tasas cautelosos debido a la fortaleza del mercado laboral y la inflación, lo que podría afectar al oro. Sin embargo, las tensiones geopolíticas y la fuerte demanda de los bancos centrales siguen respaldando al metal.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia será 2665. En caso de que se supere este nivel, los próximos niveles a vigilar serían 2695 y 2725, respectivamente. En el lado negativo, 2630 será el primer nivel de soporte. 2620 y 2600 son los próximos niveles a monitorear si el primer nivel de soporte es superado.

 

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Análisis Diario Realizado Por el Equipo de Investigación de zForex - 08.01.2025​

La plata se dispara por el crecimiento de China, las actas de la Fed definirán las perspectivas​

Los mercados globales fluctúan a medida que los datos económicos y las políticas de los bancos centrales definen las tendencias.

El EUR/USD subió a 1.0350, el yen se debilitó cerca de los niveles de intervención, y el oro se mantuvo estable en $2,640 debido a la fortaleza del dólar. La plata repuntó a $30.10 por el optimismo sobre el crecimiento de China, mientras que el GBP/USD se mantuvo presionado por las políticas monetarias divergentes. Los traders esperan los datos laborales de EE. UU. y las actas del FOMC para obtener más pistas.

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Análisis EUR/USD realizado por el equipo de investigación de zForex - 08.01.2025​

EUR/USD Gana Terreno, pero las Actas de la Fed se Acercan​

El par EUR/USD se ha fortalecido hasta alrededor de 1.0350 en la sesión europea del miércoles. Sin embargo, el potencial del par para continuar al alza podría estar limitado por las expectativas de recortes más lentos de las tasas de interés por parte de la Fed en 2025. Las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de hoy proporcionarán más pistas.

El Índice de Gestores de Compras (PMI) de Servicios de EE. UU. subió a 54.1 en diciembre, frente al 52.1 del mes anterior, superando las expectativas del mercado, que era de 53.3. Además, el número de ofertas de empleo en EE. UU. se disparó a 8.09 millones en noviembre, superando tanto la cifra del mes anterior de 7.83 millones como la expectativa del mercado de 7.7 millones.

Comentarios de tono hawkish de los funcionarios de la Fed han reforzado la perspectiva de una política más restrictiva. El presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, declaró que se espera que la inflación disminuya gradualmente hasta el objetivo del 2% de la Fed, pero que los responsables de la política deben ser cautelosos debido al progreso desigual en la lucha contra la inflación. Sugirió que mantener las tasas de interés altas podría ser necesario para mantener la estabilidad de los precios. A principios de la semana, la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, enfatizó que los recortes de tasas deben ser manejados con cautela, dado el sólido mercado laboral y las presiones inflacionarias persistentes.

Se espera que el BCE reduzca las tasas en 25 puntos básicos en su próxima reunión del 30 de enero, con los traders pronosticando más de 100 puntos básicos de recortes a lo largo del año. Hoy se publicarán las ventas minoristas de Alemania, la confianza del consumidor de la eurozona y el Índice de Precios al Productor (IPP). Resultados sólidos podrían dar soporte al euro.

Desde una perspectiva técnica, el primer nivel de resistencia se encuentra en 1.0460, con resistencias adicionales en 1.0515 y 1.0575 si el precio supera esos niveles. A la baja, el soporte inicial está en 1.0335, seguido de niveles de soporte adicionales en 1.0270 y 1.0220.

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Análisis Plata realizado por el equipo de investigación de zForex - 08.01.2025​

La plata extiende su rally por las expectativas de crecimiento en China​

Los precios de la plata extendieron su rally de cinco días, cotizando cerca de $30.10 por onza troy durante la sesión asiática del miércoles. El metal está ganando impulso debido a la incertidumbre sobre las políticas arancelarias antes de la investidura de Donald Trump. Trump recientemente desmintió un informe del Washington Post que afirmaba que su equipo podría reducir el alcance de los aranceles propuestos para centrarse en las importaciones clave.

Mientras tanto, las señales económicas positivas de China, el mayor consumidor de plata, están impulsando la demanda. El Banco Popular de China (PBoC) está trabajando con el Planificador Estatal para estimular el crecimiento. El funcionario del PBoC, Peng Lifeng, anunció planes para apoyar a los bancos en la expansión de los préstamos bajo una iniciativa de canje para fortalecer la economía.

Sin embargo, los precios de la plata enfrentan presión debido a un dólar estadounidense más fuerte, lo que hace que el metal sea más caro para los compradores extranjeros. El Índice del Dólar de EE. UU. se mantiene por encima de 108.50, respaldado por un aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU., que alcanzó el 4.68%. Esto refleja el cambio en las expectativas sobre las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal, luego de los sólidos datos económicos de EE. UU., incluido un informe del ISM de servicios que sugiere una inflación persistente.

Las tasas de interés más altas pesan sobre la plata como un activo que no genera rendimiento. Los traders ahora esperan los datos laborales de EE. UU., incluidos el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) y las actas del FOMC, para obtener más pistas sobre la política monetaria.

Desde un punto de vista técnico, la resistencia está en $30.20, con niveles adicionales en $30.70 y $31.00 si se superan. El soporte se encuentra en $29.85, con $28.50 y $28.00 como niveles adicionales si se rompe el primer soporte.

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Análisis Diario realizado por el equipo de investigación de zForex - 09.01.2025​

La aversión al riesgo regresa a medida que el euro se desploma​

El euro se debilitó significativamente frente al dólar estadounidense, impulsado por una fuerte caída en los pedidos de fábricas alemanas y las expectativas de recortes agresivos en las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo.

El dólar estadounidense ganó fuerza debido a las señales hawkish de la Reserva Federal, las preocupaciones sobre las políticas comerciales de Trump y un informe de empleo de ADP decepcionante. El oro bajó a 2,650 dólares, pero encontró apoyo gracias a los flujos de ETF y las cifras débiles del empleo privado en EE. UU.

 

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Análisis EUR/USD realizado por el equipo de investigación de zForex - 09.01.2025​

El euro extiende las pérdidas, los pedidos de fábricas alemanas se desploman​

El par EUR/USD se mantiene en territorio negativo por tercer día consecutivo, cotizando cerca de 1.0310 durante la sesión temprana de Europa el jueves. Los débiles pedidos de fábricas alemanas de noviembre y las expectativas de recortes agresivos en las tasas del BCE este año están presionando al euro. La atención luego se dirige a las ventas minoristas de la Eurozona y los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.

Los pedidos de fábricas alemanas cayeron un 5.4% en noviembre con respecto al mes anterior, superando la caída del 1.5% de octubre y la expectativa de una lectura plana, lo que añadió presión sobre el euro.

El índice del dólar se mantuvo estable en 109 mientras los mercados analizaban las actas de la reunión de diciembre de la Fed, que destacaron las preocupaciones sobre la inflación y los posibles impactos económicos de las políticas comerciales e inmigratorias de Trump. La Fed indicó que podría reducir pronto el ritmo de la flexibilización de la política. Los informes de que Trump está considerando una emergencia económica nacional por los aranceles también respaldaron al dólar. Mientras tanto, el informe de ADP mostró que el empleo en el sector privado cayó a un mínimo de cuatro meses en diciembre, lo que aumentó las preocupaciones sobre el mercado laboral antes del informe de nóminas de viernes.

Técnicamente, la resistencia está en 1.0460, con niveles adicionales en 1.0515 y 1.0575. El soporte se encuentra en 1.0270, seguido por 1.0220 y 1.0125.

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Análisis Oro realizado por el equipo de investigación de zForex - 09.01.2025​

El oro cae, pero los flujos de ETF brindan soporte​

El oro bajó ligeramente a alrededor de $2,650 por onza el jueves, revirtiendo dos días de ganancias mientras los inversores evaluaban las perspectivas de política de la Reserva Federal antes de los datos clave de empleo. Las actas del FOMC indicaron que la inflación podría desacelerarse este año, pero destacaron los riesgos persistentes de los precios, parcialmente influenciados por las políticas de Trump. La Fed también insinuó una posible desaceleración en el ritmo de la flexibilización de la política, lo que redujo el atractivo de los activos que no generan rendimiento.

El metal precioso recibió algo de apoyo de un informe de empleo privado más débil de lo esperado para diciembre, lo que sugiere que la Fed podría flexibilizar su postura sobre los recortes de tasas. Además, los ETF respaldados por oro registraron sus primeros flujos de entrada en cuatro años, liderados por Asia, con los fondos de América del Norte viendo su primer flujo anual positivo desde 2020, y las salidas de Europa disminuyendo en comparación con 2023, según el Consejo Mundial del Oro.

La resistencia se encuentra en 2,665, con niveles adicionales en 2,695 y 2,725. El soporte está en 2,630, seguido por 2,620 y 2,600.