Аналитика от Key to Markets

[Key to Markets RU]

KTM Weekly: FX

AUDUSD

На этой неделе экономический календарь Австралии не заполнен, поэтому цена за неделю будет зависеть от доллара США. Сопротивление 0.7900 это 50MA. Движение выше 0.7900 нацеливается на 0.7940 и 0.8000. На прошлой неделе поддержка 0.7770 была с тройным дном.

EURUSD

Экономический календарь этой неделе вряд ли изменит ценовой диапазон. Зона действия 1.2260 и 1.2445, двойная вершина на прошлой неделе. Движение выше двойной вершины может привести к открытию до максимума середины февраля 1.2550 с поддержкой, установленной на 1.2260 и 1.2200.

GBPUSD

Еженедельное ценовое движение пары зависит от движения доллара США. Ежедневное закрытие выше 1.3930 может привести к открытию до 1.3970 / 1.4000 и 1.4070, хотя основные индикаторы указывают на различный
исход событий.

NZDUSD

NZDUSD замечен с двойным дном между 0.7175 и 0.7185, а базовые показатели остаются на прежнем уровне. Как видно на графике ниже, достижение 0.7360 возможно при удержании 0.7245. В целом, продажи на подъеме благоприятствуют тренду со стоп-лосс выше 0.7440.

USDJPY

Базовые показатели остаются оптимистичными, и цена установилась выше 20MA. Это стерло девятинедельную нисходящую линию тренда, как это было предположено в нашей статье в пятницу. Пара нацеливается на 107.30, выше этого будет отскок выше до уровня 107.90 / 108.00 и поддержка будет на уровне 106.30 и 105.40.

Золото

Оно повторно протестировало и удержало 100MA, но столкнулось с сопротивлением 14MA. Поддержка находится на уровне $1317.00 и $1310.00. Двойная вершина $1340.00- $1341.00. Еженедельная поддержка на уровне $1306.00, при дневном закрытие ниже может привести к возврату до 250 МА – $1280.00.

Brent

Базовая поддержка поднялась с $61.30-$61.00 до $63.30-$63.00, тогда как недельный диапазон остался на уровне $67.60-$61.00. Снижение ниже $61.00 может привести к дальнейшему откату до $58.00.

Bitcoin

На прошлой неделе биткоин повторно протестировал 200EA и восстановил более 10% от минимума пятницы. Мы полагаем, что зона поддержки между $8300.00- $7880.00 – это ключевая зона наблюдения.

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM Weekly: BRENT

В ближайшей перспективе у нефти марки Брент, есть причина для дальнейшей коррекции. Основными причинами является растущие опасения по поводу уровней добычи в США и ограничений по поставкам ОПЕК. Технический анализ указывает на медвежий паттерн H & S, базовые показатели остаются медвежьими.

Позиционирование: хедж-фонды и управляющие инвестициями впервые за три недели сократили свои бычьи позиции.

В пятницу Baker Hughes заявила, что на прошлой неделе энергетические компании впервые за два месяца сократили количество нефтяных вышек сообщил Reuters.

С точки зрения технического анализа ценовое движение закрылось ниже 20MA, хотя оно не прервало восходящую линию тренда (график ниже).

Ежедневные базовые показатели указывают на ралли до уровня сопротивления 65.70-66.00, что должно привлечь интерес кпродаже. Поддержка на уровне $ 63.00 /$ 63.30 и $ 61.60 / $ 61.00. Ниже уровня шеи (график ниже) внимание сместится в сторону 200MA на уровне $ 58.30 и 250MA – $ 57.00.

В ближайшей перспективе, если цена опустится ниже минимума 1 марта ($63.00), то, вероятно, произойдет дальнейшая коррекция до зоны поддержки между $ 61.60- $ 61.00.

Отчеты OPEC и IEA, будут опубликованы в среду и четверг.

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM Daily: NZD

• Рост ВВП Новой Зеландии за четвертый квартал не оправдал ожиданий рынка и составил только 0.6%
• Экономический рост за 2017 – 2.9%

Аналитики рынка, ожидали роста ВВП за 4-й квартал в размере 0.8% , но по официальным данным рост составил 0.6%.

Высокая активность, наблюдавшаяся в сфере услуг, привела к росту на 2.3 процента. После дождливой весны и жаркого лета сельскохозяйственное производство сократилось на 2.7 процента в этом квартале, а экспорт молочных продуктов упал на 4.4 процента.

• В своем сообщении о первом впечатлении на данные о ВВП за 4-й квартал Westpac заявил: “Экономика Новой Зеландии, по-видимому, потеряла определенный импульс в течение прошлого года (за исключением любых будущих пересмотров данных по ВВП)”

Старший экономист Westpac Майкл Гордон заявил: “Мы ожидаем, что рост в этом году будет более низким, поскольку ожидается, что политика нового правительства, особенно вокруг рынка жилья, будет отражена на балансе, по крайней мере, на начальном этапе. Влияние более высоких бюджетных расходов, скорее всего, будет ощущаться в 2019 году и далее”.

• “Экономика не работает на полную мощность, но и не переходит в критическую зону”, – заявил старший макро специалист по вопросам стратегии ANZ Фил Боркин. Он также сообщил: «В целом мы видим мало осложнений для денежно-кредитной политики. Официальная процентная ставка некоторое время находится на удержании”.
• Kiwi Bank заявил: “Мы придерживаемся нашего мнения о том, что Банк Новой Зеландии начнет постепенно повышать процентную ставку, начиная с мая 2019 года”.
• “Экономика в целом остается в хорошей форме и частично поддерживается крепкой статистикой по расходам населения в сфере услуг (особенно туризм) и основательными условиями торговли. Тем не менее, мы видим рост ВВП в среднем на уровне 3.0% в год в течение календарного года 2018 и 2019”, – заявил Банк Новой Зеландии.

Новозеландский доллар опустился на 0.30% по отношению к доллару США, при минимуме 0.7300. Тройная вершина.



Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily: USDJPY сопротивление на уровне 14MA

Среднесрочный анализ: с 21 февраля ценовое действие оставалось в узком диапазоне 105.20-107.90. Мы предполагаем, что прорыв произойдет ниже 105.00, независимо от уровней RSI, и дальнейшее ослабление к 104.50 и 103.50 также возможно. Пара может достичь целевого минимума на уровне 103.50 (118.65-107.30-114.75) на основе корректирующей паттерн A-B-C.

Как показано на приведенном ниже графике, осциллятор (RVI) остается положительным в отношении коррекции цены. Основываясь на этом исследовании, мы предполагаем, что цена будет удерживать уровень поддержки 105.20-105.00 в течение следующих нескольких дней. На следующей неделе инвесторы ждут решения Федерального Резерва США о процентных ставках, которые могут повлиять на доллар и определить тренд USDJPY. Мы предполагаем, что ФРС на следующей неделе повысит ставку на 25 б.п. В случае повышения мы полагаем, что USDJPY превзойдет ожидания.



Внутридневной анализ: при торговле с внутридневной перспективой, 106.60 это 20MA является ключевым сопротивлением для наблюдения. Сегодняшний диапазон – 106.60-105.00. Ежедневное закрытие выше 106.60 может повысить ралли коррекции до 107.30 и 108.00 / 108.20.

Поддержка: 105.80 и 105.50

Взгляд: покупка со стоп лосс ниже 105.00 цели 106.60 и 107.30.

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX: AUD

AUD факторы роста:

• Небольшая обеспокоенность в торговых вопросах между США и Китаем может отразиться на AUD в краткосрочной перспективе
• Ключевым событием на финансовых рынках станет объявление денежной политики ФРС США
• Ожидается, что Федеральный Комитет по Операциям на Открытом Рынке повысит учетную ставку федеральных резервных фондов до 1.50-1.75% (целевой диапазон на 25 б.п.)
• Также ожидается, что политика RBA останется без изменений до 2019 года

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

AUDJPY: асимметричен

Движение креста отражает классический рисунок голова и плечи (H & S) на более высоких временных рамах. Еженедельная поддержка будет доступна на уровнях 80.40 и 79.40. Отметим, что реакция Фибоначчи 61.8% (ралли 73.33-90.30) проявляется на уровне 79.80. Крест будет по-прежнему подвержен риску снижения и возможности коррекции до уровня 73.00 в долгосрочной перспективе.



AUDUSD: крест прервал параллельную поддержку 0.7712 и протестировал уровень 0.7700 на азиатской сессии. Ежедневные и еженедельные RSI и осциллятор остаются медвежьими. После прорыва параллельной поддержки ожидаются две цели, указывающие на 0.7650 и 0.7620 это 100 МА (еженедельно).



Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM Weekly: Brent

Цена на нефть прорвала вверх симметричный треугольник, который указывает на зону сопротивления ближайшего периода $ 66.40 (реакция Фибоначчи 50.05) – $ 66.70 – это 50MA. Еженедельное ключевое сопротивление на уровне $ 67.65 совпадает с 61.8% -ной реакцией Фибоначчи.

За последние три недели ценовое движение находилось в узком диапазоне. Ежедневный RSI и осциллятор остаются медвежьими. Это говорит о том, что сопротивление на уровне $66.70 – $67.60 должно снова привлечь интерес к продаже с поддержкой на уровне минимума -1-го марта $ 63.10 и ниже этого. Основное внимание сместится к минимуму 9 февраля $61.60.

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily: FX и золото

USDJPY

USDJPY поднялся до первой цели 106.60, которую мы обсуждали ранее. Ежедневное закрытие выше 106.60 может поспособствовать корректирующему ралли 107.30 и 108.00 / 108.20.

EURUSD

Пара движется на ограниченной территории в бычьем направлении. Как показано на приведенном ниже графике, корректирующая структура A-B-C, нацелена на 1.2060, отметим, что 20MA (еженедельно) находится на уровне 1.2100. Основные индикаторы на ежедневной и еженедельной основе остаются медвежьими.

AUDUSD

Крест прервал вниз параллельную поддержку на уровне 0.7712 и закрылся во вторник ниже отметки 0.7700. Ежедневный и еженедельный RSI и осциллятор остаются медвежьими. После прорыва параллельной поддержки ожидаются две цели, указывающие на 0.7650 и 0.7620 это 100 МА (еженедельно).

NZDUSD

Ежедневный RSI и осциллятор указывают вниз. Любой краткосрочный отскок не продлится долго. Основываясь на графике ниже, в среднесрочной перспективе цель ожидается на уровне 61.6% -ной реакции Фибоначчи – уровень 0.7020. Ближайшее ценовое движение ограничено. Ежедневное закрытие ниже 0.7170 нацеливается на уровни 0.7110 / 0.7100.

Золото

Цена протестировала и удержала 100MA во вторник. При прорыве ниже 100 МА, может произойти дальнейшая корректировка до 50.0% реакции Фибоначчи – $1302.00. Еженедельная зона поддержки, вероятно, будет находиться между $1302.00 и $1299.00 ниже этого, $1286.00 это 61.8% реакция Фибоначчи и $1280.00 – это 250MA. Сопротивления остаются постоянными между $1341.00 и $1345.00, при прорыве, возможно ралли до $1360.00.

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily: CAD

Сегодняшнее событие, которое подвергает CAD риску – это публикация данных за февраль по индексу потребительских цен. Ожидается, что инфляция вырастет на 0.4% с 0.7% января, а в годовом сопоставлении – на 1.9% с 1.7% в январе. Ожидается, что базовая инфляция останется стабильной на уровне 0.50% в месяц и 1.2% в годовом исчислении.

Индекс потребительских цен (CPI) является показателем изменений потребительских цен, наблюдаемых канадцами. ИПЦ широко используется в качестве индикатора изменения общего уровня потребительских цен или уровня инфляции. Источник: Банк Канады.

В январском отчете о денежно-кредитной политике Совет управляющих Банка Канады заявил: «Ожидается, что инфляция останется близкой к 2 процентам на период прогноза». В докладе также было заявлено: «Декабрьский прогноз консенсуса по экономике на 2018 год по индексу потребительских цен составил 1.9 процента».

В 2016 году правительство и Банк Канады возобновили установку цели по контролю инфляции на пятилетний период, который заканчивается 31 декабря 2021 года. Цель, измеряемая индексом потребительских цен (ИПЦ), остается на уровне 2 процентов в диапазоне регулирования от 1 до 3 процентов. Источник: Банк Канады.

Помимо рисков, связанных с внутренними делами страны, канадский доллар также подвергается риску от переговоров НАФТА и тарифов США. Банк Канады (BOC) продолжает следить за переговорами о пересмотре договора НАФТА. Для Банка Канады сегодняшние объявление февральских показаний инфляции важны. При установлении денежно-кредитной политики Банк Канады фокусируется на «основных» показателях инфляции, которые лучше отражают основную тенденцию инфляции.

Комментарии FX: трейдеры CAD обратят внимание на данные о инфляции и на показатели ВВП на следующей неделе.

USDCAD: отклонен на уровне реакции Фибоначчи 61.8% (коррекция 1.3793-1.2060). Поддержка будет доступна между 1.2800-1.2770 с сопротивлением на уровне 1.3000.

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM Brent Weekly

Цена на нефть не преодолела параллельное сопротивление на сессии в понедельник и опустилась почти на один процент. Обеспокоенность в связи с торговой ситуацией между США и Китаем и основными индикаторами, взвешенными на настроениях рынка.

RSI указывает на более низкий максимум, тогда как осциллятор остается бычьим – это означает смешанный прогноз на ближайшую перспективу. Если нефть не сможет пройти уровень $ 71.35, максимум января 2018 года, то будет тестироваться уровень $ 63.00 и $ 61.00.

Еженедельный ключевой показатель находится на уровне $ 68.00, ниже этого $ 67.60 и $ 66.60. Дополнительная поддержка – $ 66.00. В ближайшие дни ожидается, что любое ралли до максимума января и выше не сможет задержаться надолго. Любые признаки не прохождения уровня $70.30 – $ 72.00 могут привести к формированию краткосрочной вершины.

По данным CFTC американские бурильщики добавили четыре нефтяные вышки на неделе 19-23 марта. Позицирование: хедж-фонды и управляющих инвестициями увеличили чистые длинные позиции.

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX: USDX прогноз на 2-й квартал

Индекс доллара начал двигаться вбок, начиная с января 2018 года, и пытался сформировать основу. Как мы обсуждали в предыдущей статье, в первом квартале цена удерживала уровень 88.00.

Повышение ставок:

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке повысил ставки на 0.25%, что привело к тому, что диапазон целевой процентной ставки составил 1.50-1.75%. Начиная с декабря 2015 года, это был 6-й раз, когда Федеральная Резервная Система повысила ставки. Ожидается, что ставки будут расти, и экономика будет продолжать укрепляться.

Как мы указывали в нашей предыдущей статье, мы по-прежнему придерживаемся ожиданий, что: «Вероятно, в 2018 году ФРС поднимет ставки четыре раза, более подробная информация появится после совещания в июне».

USDX: До возвращения к 88.50 во вторник, цена была замечена с медвежьим паттерн голова и плечи. Ежедневный RSI отражает высокий максимум, а осциллятор остается медвежьим. В то время как на недельном графике RSI показывало двойное дно, осциллятор остается бычьим. Исходя из этих фактов, ожидается, что во втором квартале торговый диапазон останется между уровнями 86.50-93.00. Падение ниже 88.00 может отправить индекс ниже до уровня 86.50. В качестве альтернативы, закрытие выше 91.00 может привести к отскоку до 93.00.



Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM еженедельно: Brent

Цены на нефть упали более чем на 3.0% во вторник, самое большое внутридневное падение за последние два месяца. RSI продвигается вниз, и осциллятор вернулся к медвежьему.

В ближайшие дни мы возможно ралли до максимума Января и далее. В целом, есть вероятность корректировки до уровня $ 67.00 и $ 66.60 с сопротивлением на уровне $ 68.60 и $ 69.50.

Внутридневная поддержка находится на уровне $ 67.30 ниже этого уровень $ 66.80 и $ 66.50.


Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily: AUDUSD и AUDCAD технический взгляд

Обзор данных в Азии:

• Общее количество домов в Австралии в феврале снизилось на 6.2 %
• Австралийский розничный товарооборот в феврале вырос на 0.6 %

На европейской сессии основное внимание будет уделено публикации данных по строительству в Великобритании и данным по инфляции. Рынок также ждет публикации данных нон фарм занятости и индекс деловой активности в непроизводственном секторе.

Публикация данных в пятницу об Американских нон фарм зарплатах в марте является ключевым событием, и рисками связанными с этим. Ожидается, что количество американских зарплат увеличится на 190 тыс.

AUDUSD: пара торгуется в диапазоне от 0.7640 до 0.7700. В преддверии публикации австралийских данных зона сопротивления находится на уровне 0.7700-0.7715 выше этого, 0.7740 с поддержкой на уровне 0.7650 и 0.7620. Еженедельная поворотная точка находится на уровне 0.7600. Прорыв ниже 0.7600 может подтвердить значимый разворот до 0.7550 и 0.7500.

AUDCAD: пара протестировал 250MA (еженедельно) и удержалась на сессии во вторник. Ежедневный RSI почти перепродан, тогда как осциллятор стал бычьим. Параллельная поддержка на уровне 0.9780 ниже этого 0.9700. Реакция Фибоначчи 80.0% совпадает с 0.9700, что было недавним колебанием вниз. Ожидается, что крест возобновит краткосрочный отскок до 0.9900. Это ожидание будет неактуально, если пара пересечет 0.9670.



Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily

В ожидании публикации данных нон фарм зарплаты, участники рынка уделяют особое внимание почасовым доходам. В первые два месяца 2018 года США добавили 552 тыс. новых рабочих мест (200 тыс. в январе и 313 тыс. В феврале), а за год средний почасовой доход вырос на 2.6%.

Февраль: общее количество занятых в нон фарм выросло на 313000 человек в феврале, а после пересмотра , среднее число занятых за 3 месяца составило 242 000 человек в месяц. В то время как уровень безработицы был неизменным на уровне 4.1 процента, согласно Бюро Трудовой Статистики США.

Март – предварительный прогноз: ожидается замедление в найме сотрудников.

Положение о занятости за март 2018 года будет опубликовано 6 апреля 2018 года в 8:30 утра по восточному времени.

Ключевой риск опубликованных данных этой пятницы – мартовские американские нон-фарм зарплаты. Ожидается, что американские зарплаты увеличатся на 190 тыс и 0.2% -ный рост в среднем за час, уровень безработицы может снизиться до 4.0%, с 4.1%, которые удерживались течение пяти месяцев подряд.

Прогнозы аналитиков:

В целом, более сильные, чем ожидалось, данные по часовым доходам перетянут EURUSD на ключевую поддержку 1.2150, а с другой стороны USDJPY будет продвигаться выше в области зоны поддержки 108.00-108.15. Индекс доллара столкнется с сопротивлением на уровне 90.75-91.00. В четверг GBPUSD протестировал и удержал 50MA. Ежедневное закрытие ниже 50MA, необходимо для ускорения падения.



Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily: Симметричные треугольники

Основные пары, как EURUSD и GBPUSD торгуются в симметричном треугольнике.

• GBPUSD отскочил до 80.0% реакции Фибоначчи и находится на отметке 1.4220 выше этого 1.4245. Ежедневный RSI поднимается выше, а осциллятор становится бычьим.

Для внутридневной торговой цели сопротивление находится между 1.4220-1.4245.

• EURUSD находился в четко определенной зоне консолидации в симметричном треугольнике с основательной поддержкой, доступной на уровне 1.2150. У пары была хорошая поддержка во время падений ближе к нижней части диапазона. Стратегия избегания рисков ограничит потенциальное падение с потенциальным сопротивлением на уровне 1.2400-1.2410 выше этого цель 1.2450 / 1.2470.

Для внутридневной торговли поддержка находится на 1.2290 и 1.2260.

• Пара EURJPY столкнулась с сопротивлением на уровне 14MA (еженедельно) на азиатской сессии. Склонность к риску будет снижаться до 133.00. Перед тем как вернуться на 132.65, пара дала бычий прорыв через симметричный треугольник.

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily: Четверг

• США против России, результат рост стоимости золота
• Американский базовый индекс потребительских цен отмечен на высокой отметке, ожидается повышения со стороны федеральной резервной системы США
• USD усиливает свои позиции после публикации протокола заседания Федерального Комитета по Операциям на Открытом Рынке (FOMC), коррекция цены на золото

Цена золота находилась под влиянием обсуждений действий России и США и особенно после твита президента Трампа: «Приготовьтесь» к ракетам, приближающимся к Сирии. В результате, безопасная валюта JPY незначительно укрепилась по всем направлениям, а цена на золото поднялась до $ 1365.20, но не смогла пробить максимум 25 января, $ 1366.00. Валютная пара USDRUB выросла более чем на 3.30%, а затем полностью стерла прибыль.

Что касается данных США, индекс потребительских цен в США в марте и основной индекс потребительских цен отмечен на более высоком уровне. Положительные новости с американской сессии приводят к прогнозу инфляции выше целевой в размере 2.0%. Для форекс трейдеров это означает потенциальный рост ставок в США в 2018 году..

• Индекс потребительских цен снизился на 0.1% в марте после роста на 0.2% в феврале, тогда как основной индекс потребительских цен вырос на 2.1%, что является самым большим ростом за 12 месяцев с периода, закончившегося в феврале 2017 года.

Как мы указывали в наших предыдущих статьях, в 2018 году ожидается четыре повышения ставок Федеральной Резервной Системой США, но больше подтверждений ожидается после заседания в июне.

Основные моменты протокола Федеральной Резервной Системы:

Что касается торговой войны, ФРС заявила: «Значительное большинство участников рассматривало перспективы об ответных торговых действий других стран, а также другие проблемы и неопределенности, связанные с торговой политикой, в качестве рисков снижения для экономики США».

Взгляды участников на текущие условия и экономический прогноз

• Что касается роста заработной платы на национальном уровне, то несколько участников отметили незначительный рост, но большинство из них все еще описывают темпы роста заработной платы как умеренные
• Несколько участников отметили, что этот постепенный подход, скорее всего, будет способствовать сохранению сильных условий на рынке труда и возвращению инфляции до 2% на устойчивой основе, не приводя к условиям, которые в конечном итоге потребуют резкого ужесточения политики.
• Несколько участников выразили мнение о том, что в какой-то момент, вероятно, станет целесообразным, чтобы Комитет установил ставку федеральных средств выше ее более продолжительной нормальной стоимости на какое-то время

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily: Технический обзор AUD

События сегодня?

• Обзор финансовой стабильности от Резервного Банка Австралии (RBA), 11.30 AEST (AUD)
• Торговый баланс Китая (CNH & AUD)
• Итоговый немецкий индекс потребительских цен от месяца к месяцу (EUR)
• Торговый баланс евро зоны (EUR)
• JOLTS (Наблюдение за рабочими местами и движением рабочей силы) Новые рабочие места (USD)

На азиатской сессии мы уделяли особое внимание обзору финансовой стабильности RBA и торговому балансу Китая.

Согласно Barclays: «Отражая значительные новые экспортные заказы, мы прогнозируем рост экспорта в марте, несмотря на некоторую умеренность. Рост импорта, скорее всего, отскочит, как это было предложено в связи с увеличением в путем увеличения индекса ожиданий менеджеров по закупкам ».

FX взгляд

AUDUSD

Пара консолидировалась в тесном диапазоне между 0.7785-0.7640 в течение четырех недель. Ежедневные исследования показывают сжатие в краткой перспективе, и движение над нисходящим клиновидным паттерном может еще больше укрепиться. В этом случае можно ожидать 0.7815-0.7830.

Потенциальная зона поддержки на уровне 0.7630-0.7600, движение ниже этого может привести к открытию до 0.7550 и 0.7500.

AUDNZD

Пара опустилась до самого низкого уровня, начиная с июля 2017 года и протестировала недельную центральную точку. Ценовое действие находилось выше большой поддержки 1.0480 и трехлетней восходящей линией тренда. Ежедневный осциллятор переходил в бычий режим и RSI почти перепродан на уровне 33.00.

Внутридневная поддержка: 1.0490 <1.0430

В среднесрочной перспективе 1.0325-1.0370 должен поддерживать потенциал роста.

Взгляд: Возобновление краткосрочного отскока до 1.0550 и 1.0600.

EURAUD

EURAUD столкнулся с новым давлением продажи с паттерном более низкого минимума и более низкого максимума (график ниже). В конце прошлого месяца пара была отклонена на уровне параллельного сопротивления, на уровне 1.6225. Ежедневные показатели остаются медвежьими, а немедленная поддержка находится на 1.5860 ниже этого 1.5830 это 50MA. Альтернативно, сопротивления на уровнях 1.5960 и 1.6040. Есть три отдельных уровня, которые сходятся между 1.5830-1.5770 (дневной график ниже), разрыв ниже может привести к дальнейшей коррекции до 1.5730 и 1.5650.

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM Brent : возможен дальнейший рост

Цены на нефть консолидируются на самом высоком уровне, начиная с 2014 года. У цены есть хорошая причина для дальнейшего отскока, осциллятор остается бычьим. Цена на нефть начала второй квартал на бычьей ноте, и растущая геополитическая напряженность увеличивает количество бычьих ставок.

В соответствии с реакцией Фибоначчи есть вероятность, что цена может продвинуться дальше до $ 77.50 это 161.8% расширение Фибоначчи ($61.60-$71.35-$61.58). Необходимо отметить, что ежедневный RSI (график ниже) указывает на отрицательную дивергенцию.



Ожидается, что недельный диапазон торгов, останется в узком диапазоне от $70.00 до $73.00 с поддержкой $70.0 и $67.00.

На недельном графике расширение Фибоначчи 161.08 находится на уровне $ 76.00, а уровень 100.0 Фибоначчи на $ 83.00 с твердой поддержкой на уровне $61.50.



Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily: USDCAD

Пара восстановилась на 4.60% по сравнению с максимумом марта, и остановилась на 200EA (еженедельно). Ежедневный RSI приближается к уровням перепроданности, и осциллятор стал бычьим. Любая ответная реакция будет ограничена потенциальной поддержкой на уровне 1.2520/1.2500 ниже этого 1.2460 и 1.2420. Как было предложено ежедневным расширением Фибоначчи 100.0fe находится на 1.2460, а 161.8fe на 1.2440 с сопротивлением на 1.2630 выше этого цель 1.2680 и 1.2750.

Торговля: Покупка между 1.2460-1.2400 сл 1.2360 цели 1.2630 и 1.2680.
Взгляд: Медвежий – Нейтральный



Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

Глобальный Экономический Календарь

• Отчеты PMI по всему миру
• Данные инфляции по Австралии
• ВВП Великобритании и США
• Ожидание решений ЕЦБ и Банка Японии

Индекс доллара (USDX) вырос против большинства валют в пятницу, в результате AUDNZD, EURUSD, GBPUSD и NZDUSD откатились на ключевые уровни поддержки.

На предстоящей неделе заседания ЕЦБ и Банка Японии по денежно-кредитной политике находятся в центре внимания. Кроме того апрельские данные PMI выходят по всему миру.

Ожидается, что для Банк Японии и ЕЦБ не изменят свою политику. Осторожный тон на последних данных может подтолкнуть медвежьи настроения по отношению к евро и привести к понижению прогнозов по инфляции, что может привести к дополнительному давление на Йену.

«Экономический импульс развитых стран в основном замедлялся с каждым годом, и мы полагаем, что ЕЦБ, вероятно, будет отражать недавние данные с осторожным тоном во время встречи на этой неделе, что укрепляет наше мнение, что EURUSD останется в ограниченном диапазоне. Банк Японии вероятно снизит прогноз по краткосрочной инфляции, но достигнет 2% -ной инфляции в ожидаемые сроки «ориентировочно в 19-ом году» прокомментировал Barclays в еженедельной исследовательской записке для своих клиентов.

Морган Стэнли сообщил: «ЕЦБ на следующей неделе предоставляет президенту Драги возможность отказаться от чрезмерной поддержки евро в свете более слабых данных».

Ожидается, что темпы роста Еврозоны будут замедляться с 2,25% до 1,50% к 2020 году, ввиду ослабления мощностей производства и постепенного снижения вливаний в денежно-кредитную политику.

Что касается данных по США, мы ожидаем, что ВВП в 1 квартале вырастет до 2,0%, а ВВП Великобритании в 1 квартале вырастет на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Стратегические взгляды на FX:

В преддверии событий риска ЕЦБ, BOJ и США, мы рекомендуем продавать EURJPY при прорыве. Мы прогнозируем также медвежье настроение по EURUSD.



______________________________
Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily: заседание ЕЦБ и обзор EURUSD

Решение ЕЦБ по ставкам в 13.45 CEST, пресс-конференция в 14.30 CEST.

Что ожидать?

В преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ трейдеры, готовятся к осторожному подходу. Поэтому EURUSD, вероятно, останется ограниченным в ближайшей перспективе. Ожидается, что ЕЦБ примет подход ожидания и наблюдения.

По оценкам экспертов, в данный момент ЕЦБ повысит процентные ставки на 0.2 процентных пункта. Однако, Deutsche Bank в отчете «Обзор рынка» указал на то, что прекращения выкупа облигаций произойдет к концу года.

Согласно базовому сценарию, ЕЦБ прекратит свою программу смягчения денежно-кредитного регулирования (30 млрд евро в месяц) в конце сентября. Предыдущий прогноз остается в силе: первое повышение ставки депозитов (с -0.4% до -0.2%) на июль 2019 года, а затем на сентябре 2019 года второе повышение (от -0.2% до нуля), о чем сообщает UBS.

FX обзор

EURUSD выявил среднесрочную ценовую лидирующую позицию между 1.2535-1.2555 между январем-февралем 2018 года путем формирования двойного верхнего паттерна. С самого начала февраля пара была заблокирована в медвежьем диапазоне.

Недавние экономические данные, особенно отстающий уровень инфляции и возвращение доллара, являются ключевыми факторами, которые усиливают ближние и среднесрочные медвежьи позиции.

С середины февраля сохраняется краткосрочный медвежий профиль и, следовательно, ожидаемые позиции 1.2150 и 1.2080 с сопротивлением, на уровнях 1.2240 и 1.2330. Цена понизилась в среду до 1.2160 и торговалась на отметке 1.2170 на ранней азиатской сессии в четверг.

Если сдвиг в настроениях улучшится, это спровоцирует незначительное движение к сопротивлению 1.2220 и 1.2240, что привлечет интерес к продаже с поддержкой минимума начала марта 1.2150.

В целом, пара склонна к значимой коррекции. Корректирующий паттерн A-B-C направлен на 1.2080. Ежедневный RSI и осциллятора RVI остаются медвежьими.



Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.