Аналитика от Key to Markets

[Key to Markets RU]

KTM FX Weekly: EURGBP консолидируется на уровнях сопротивления

После более слабых, чем ожидалось данных ВВП в марте (0.1% квартал / квартал против 0.3% квартал / квартал), трейдеры, торгующие фунтами, особенно фокусируются на апрельском обзоре PMI. После публикации данных по ВВП, фунт значительно опустился, а ожидания на май понизились.

«Более слабые, чем ожидалось, данные о ВВП, которые изменили наш прогноз для Банка Англии (BoE) и переместились на квартал (т. е. на август) следующего 25-процентного повышения», заявили аналитики Nomura.

«Вероятность подъема в мае составляет всего 20%, по сравнению с 50% вчера и 90% неделю назад», – сообщает Barclays.

Обзор данных:

По оценкам, валовой внутренний продукт Великобритании увеличился на 0.1% в 1 квартале (с января по март) 2018 года по сравнению с 0.4% в четвертом квартале (с октября по декабрь) 2017 года.

Предварительный просмотр данных:

Производство, строительство и услуги PMI
«Дальнейшее ослабление британских показателей или даже отсутствие отскока с марта серьезно ослабит вероятность повышения ставок Банка Англии в мае», – сообщил IHS Markit.

Технический обзор

Пара с евро вернулась к уровням ниже 0.88 после отклонения при реакции Фибоначчи 61.8%. Уровень поддержки в фокусе на уровне 0.8720 и 0.8680 с сопротивлением, на 0.8850 и 0.8880. Ежедневный RSI все еще находится ниже предыдущего максимума, но осциллятор остается бычьим.

Обзор: незначительная консолидация

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily

Индекс доллара сталкивается с большим сопротивлением на уровне 92.60. Трейдеры ждут публикации апрельских показателей NFP после встречи FOMC (Чт).

В марте цифры были разочаровывающими, но ожидается, что они улучшились за апрель. В марте общая занятость в нон фарм секторе выросла на 103 000, а уровень безработицы остался неизменным на уровне 4.1 процента. В то время как общая занятость в нон фарм увеличилась на 313 000 в феврале. После значительного роста в феврале, цифры немного скорректировались в марте.

FX:

• AUDUSD: удерживает 50% реакцию Фибоначчи
• EURUSD: приостановился на 61.8% -ной реакции Фибоначчи.
• GBPUSD: удерживает 200MA
• USDJPY: отклонен на уровне 200MA (зона поставки, по-видимому, находится между 110.40-111.00)
• USDCAD: на грани незначительного изменения диапазона. Ограниченный риск роста
• NZDUSD: удерживает поддержку 0.6980

Рынок FX направляется к событию NFP с перепроданными RSI. На дневном графике AUDUSD RSI поднялся с 29 до 39, EURUSD RSI – 31.50, GBPUSD – 26.75 и NZDUSD – 33. С другой стороны, USDCHF RSI консолидируется на уровне 82.00, USDJPY опустися с 70.50 до 59 и USDCAD находится в наклонном режиме, и в настоящее время на уровне 55.00.

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Weekly: макро давление на Банк Англии

На этой неделе ключевой движущей силой для GBP является совещание по политике Банка Англии. После публикации данных по ВВП на прошлой неделе, курс GBP значительно снизился.

Обзор данных:

Производственный индекс PMI в Великобритании потерял импульс в апреле, в то время как рост услуг ускорился, и сектор строительства основательно скорректировался.

• Индекс услуг PMI в апреле немного улучшился до 52.8 по сравнению с 20-месячным минимумом 51,7 в марте.
• Производственный PMI упал до 17-месячного минимума 53.9 в апреле, по сравнению с 54.9 в марте.
• Индекс менеджеров по закупкам в строительстве Великобритании резко поднялся с 20-месячного минимума, наблюдавшегося в марте 47.0 до 52.5 в апреле.

Предварительный просмотр данных:

МЕГА четверг

На майском совещании Банк Англии вероятнее всего удержит процентную ставку без изменений, на уровне 0.5%. Распределение голосов по удержанию процентных ставок предполагается 7 -2. Основываясь на последних данных, есть вероятность снижения прогноза роста и инфляции. Данные по второму кварталу 2018 года, могут привести к отсрочке повышения процентных ставок за пределы ноября 2018 года.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

С середины апреля, распродажа евро пары была приостановлена по мере того, как 100EA (еженедельно) усиливалась. После публикации данных о ВВП, цена вернулась выше уровня реакции Фибоначчи 61.8 или уровень 0.8800. В базовом случае евро пара должна столкнуться с сопротивлением между 0.8860-0.8950. Рыночное ощущение по повышению ставок в августе составляет 50-50, исходя из этого, ожидается, что стерлинг останется в узком диапазоне 0.9000-0.8600 с потенциальной поддержкой на 0.8660.

Вид: Движение в сторону

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily: EURUSD (корректирующий шаблон A-B-C)

Пара EURUSD завершила 161.8 расширение Фибоначчи (корректирующий шаблон A-B-C) и сумела удержать 14MA (еженедельно). RSI стабилизировался на уровнях перепроданности, а осциллятор RVI остался бычьим. На техническом фронте пара потеряла большинство средних показателей. Как мы обсуждали в статье во вторник «между 1.1900-1.1830, ожидается, что ценовое действие возобновит кратковременное ралли до уровней 1.2000 и 1.2050 или даже 1.2080» – это остается актуальным.

Как показано на приведенном ниже графике, цена торгуется немного за пределами опускающегося канала. Внутридневное торговое сопротивление на уровне 1.1900 и 1.1940, выше этого может вызвать значительное ралли.

Даже с прорывом индекса доллар, ожидания по EURUSD не слишком медвежьи, ближайшая зона поддержки с 1.1900 до 1.1850 ниже этого 1.1750.



Обзор: потенциал возобновления краткосрочного ралли

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX: USDCAD технический обзор

Во вторник USDCAD не был принят в зоне поставки 1.2920-1.3000 и резко изменил направление. Сегодняшний катализатор – публикация данных о занятости в Канаде.

Для USDCAD прогнозировался медвежий сдвиг и, наконец, терпение приносит выгоду. В преддверии сегодняшней публикации данных о работе, цена протестировала 100EA и 50.0% реакцию Фибоначчи (ралли 1.2527-1.3000).

После недавней коррекции краткосрочный взгляд переместился с медвежьего на нейтральный / бычий. Потенциальная зона поддержки пары между 1.2665-1.2623. Трейдеры покупают в падении (между 1.2665-1.2625) для целей на уровнях 1.2840 и 1.2900. Чтобы ограничить риск используется стоп-лосс ниже предыдущего минимума 1.2525.

Старый график:

Текущий график:

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM FX Daily: FX обзор

Индекс доллара (KTM: USDX) еще больше ослабел в четверг и протестировал 50MA. Американские 10YT остаются намного ниже 3.0% и закрылись на ночь на отметке 2.83%.

Мы внимательно следим за индексом доллара, он сталкивается с жестким сопротивлением на параллельных уровнях. В преддверии сегодняшнего NFP давление остается между 95.00-95.50. Ежедневные показатели остаются медвежьими, и позиционирование на конец прошлого месяца также предполагает медвежьи взгляды.

По словам аналитика Хуан Прада из Барклайс, «модель пассивного перебалансирования на конец месяца указывает на продажу доллара против крупных аналогов. Сильный сигнал против EUR и GBP, умеренный по сравнению с CAD и AUD, и слабый против JPY » сообщается в примечании к клиентам.

Морган Стэнли сообщил: «Наша система показателей все чаще заявляет о ралли доллара, и вскоре должно начаться ослабление доллара».

Технический взгляд на USDCAD, USDCHF, USDDKK, и USDJPY остается медвежьим.

Во вторник мы отмечали медвежий взгляд на USDJPY с целью 108.00, во вторник цена торговалась по нашей цели, которую мы установили в начале мая. Теперь мы сохраняем осторожную позицию НЕЙТРАЛЬНО, поскольку мы продолжаем изучать движение пары.
Внутридневная поддержка на уровне 108.00 и 107.30, с другой стороны сопротивление находится на уровне 109.50 и 110.10.

USDCHF переместился на паттерн более низкого минимума и более низкого максимума после достижения двойного верха на уровне 0.9770-0.9980 между октябрем 2017 и маем 2018 года.

EURUSD скорректировал падающий канал, следующий уровень для наблюдения составляет 1.1720 это 14MA выше этого 1.1770 это 20MA. Переворот 1.1600-1.1575 и 1.1500 – уровни поддержки для просмотра. Прорыв выше 1.1835 может подтвердить корректирующее ралли до уровней 1.1900 и 1.1950.

AUDUSD находится в узком диапазоне в течение пяти недель, и потенциальное сопротивление составляет 0.7610 это 50MA. Сегодняшний торговый диапазон, останется между уровнями 0.7610-0.7460, отметим, что 20MA находится на уровне 0.7530. Разрыв и закрытие над 50MA подтвердят дальнейшее ралли до 0.7640

Цена на золото остается заблокированной в тесном диапазоне между $ 1308 и $ 1292, пробитие ниже, может привести к повторному тестированию уровня $ 1285 и $ 1277. Множественное сопротивление разворота находится на уровне $ 1308 долларов, прорыв может предложить дополнительные бычьи цели до $ 1314.

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM Commodity weekly: Brent

С того момента как цена Brent выявила двойную вершину на уровне 80.45 с паттерном более низкого максимума, медвежьи величины достигли хорошего прогресса. Цена снизилась на второй сессии подряд, продолжая ослабление прошлой недели. С максимума 22 мая цена упала почти на 7% и показала самое значительное снижение, начиная с начала марта.

Цена провела достаточно времени на уровне ниже 20MA, тогда как параллельная поддержка и восходящая линия поддержки удерживают цену довольно неплохо. Прорыв ниже $74.50 может привести к дальнейшей корректировке до $74.00 и $73.00 . Мы по-прежнему придерживаемся прогноза прошлой недели «Существует возможность возвращения к реакции Фибоначчи 38.2%, которая совпадает с 50MA».

С другой стороны, мы все еще внимательно наблюдаем за уровнем $80.00 – $83.00. Выше этого критический уровень сосредоточен на реакции Фибоначчи 61.8% – $89.60.

Несмотря на краткосрочное возвращение, на прошлой неделе управляющие инвестициями и хедж-фонды увеличили бычьи ставки. Перемещаясь к подсчету буровых установок, «Бурильщики добавили две нефтяные вышки на неделе до 1 июня, в результате чего общее количество составило 861, что является самым высоким показателем с марта 2015 года», – сообщает агентство Рейтерс.

Трейдеры сфокусированы на предстоящей встрече ОПЕК в Вене 22 июня. «На фоне предположений о том, что, возможно, придется увеличить объем производства, чтобы скомпенсировать любые иранские баррели в связи с решением США о повторном наложении санкций», – сообщает Platts.

Q2: Диапазон: $83.00 – $70.00



Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM Brent Weekly: незначительная консолидация

• Прерванная растущая линия тренда
• Корректирующая структура ABC

Когда на прошлой неделе нефть марки Брент удерживала 50MA, цена сдвинула действие с медвежьего на фазу консолидации. Трейдеры сосредоточены на предстоящем 22 июня в Вене совещании ОПЕК. «Добыча нефти в мае снизилась до 31,90 млн б / д – это четвертый месяц снижения подряд, что является самым низким за год», согласно последнему опросу S & P Global Platts.

Как показано на приведенном ниже графике, цена находится в нисходящем канале с более низкими минимумами и формированием более низких максимумов. Внутридневное торговое сопротивление снизилось до $ 77.40 с $79.10, поддержка до $74.80.

Прорыв ниже $75.00 может привести к дальнейшей корректировке до $ 74.00- 73.50. Сломанная восходящая линия тренда указывает на риск снижения цены нефти марки Брент. Корректирующая структура A-B-C на графиках H4 и Daily указывает на уровни $73.00 и $71.40.



В преддверии встречи ОПЕК зона снабжения распределилась между $78.10 – $79.10 с твердой поддержкой на уровне $ 71.50-70.50.



Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

 

[Key to Markets RU]

KTM: форекс и крипто

EURUSD: Мы по-прежнему считаем, что пара останется между 1.1450-1.2000 во втором квартале. После неустанной продажи евро мы понижаем сопротивление с 1.2000 до 1.1850.

GBPUSD: пробила двойную вершину на отметке 1.3475. Потенциальная поддержка находится между уровнями 1.3070-1.3000. 50.0% реакция Фибоначчи (ралли весь 2017 год) находится на уровне 1.1450, а 61,8% – на уровнях 1.1180.

USDJPY: Пара протестировала и удерживает поддержку 110.00. Еженедельное сопротивление находится на уровне 111.30 , закрытие выше может привести к ралли до уровней 112.90 / 113.20.

USDCAD: движение выше 30-месячной нисходящей линии тренда. Структура A-B-C указывает на уровни 1.3190.

AUDUSD: до того, как пара вернулась к недельному минимуму, она была отклонена на уровне 100ЕА и на этой неделе отразила тройную вершину на уровне 0.7626. Движение ниже минимума мая может привести к открытию на уровне минимумов мая и июня 2017 года, 0.7330 и 0.7370 соответственно. Сопротивление снизилось с 0.7670 до 0.7630.

NZDUSD: пара отразила мультивершины на уровне 0.7060. Внимание сместилось на зону поддержки, между 0.6880 и 0.6850. Между 0.6860-0.6780 у пары есть потенциальная поддержка, которая может помочь приостановить падение.

Brent: Остается в нисходящем канале. С другой стороны уровень 75.00 является важным, ниже этого внимание на 74.50 и 73.75. Трейдеры сосредоточены на предстоящей 22 июня в Вене встрече ОПЕК. Разбитая восходящая линия тренда, указывающая на риск снижения цены на нефть марки Brent. Корректирующая структура A-B-C на графиках H4 и Daily указывает на уровни 73.00 и 71.40.

Gold: повышения уровня поддержки с $1282.00 до $1289.00,но диапазон сохраняется между $1308.00 – $1289.00. Трижды цена пытались пробить максимум середины мая – $1308.00, но не смогла.

Bitcoin: цена на данную криптовалюту в настоящее время упала до $ 6066. Параллельную зона поддержки находится между $5630 середины ноября 2017 года и $ 5955 минимум начала февраля.

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.