Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

15 апреля: азиатская сессия

Азиатские акции колебались во вторник после оптимистичных данных по розничным продажам в США, которые помогли Уолл-стрит подрасти после резких распродаж в последние дни. Между тем, напряженность в Украине снижает спрос на рисковые активы. Кроме того, китайские акции на новостях о снижении объема новых кредитов во второй по величине экономике мира. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал менее чем на 0.1%. Японский Nikkei вырос на 0.87%.

Пара USD/JPY торгуется чуть ниже 102.00. Доллар США уже второй день растет по отношению к большинству основных валют. Сегодня американские данные, по прогнозам, покажут улучшение деловой активности в производстве в течение второго месяца подряд. Пара EUR/USD торгуется в минусе, в области $1.3815. Пара GBP/USD опустилась к $1.6711.

Товарные валюты подешевели на фоне обострения опасений за экономику Китая. Пара AUD/USD торгуется под давлением в районе $0.9390. Сегодня были опубликованы протоколы апрельского заседания РБА. Регулятор повторил, что по историческим стандартам валюта переоценена. Технически, пара формирует краткосрочный треугольник(H4). Пара NZD/USD упала к $0.8650. Золото подешевело до $1323.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EURUSD: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS


Daily. Валютная пара в начале прошедшей недели снизилась к линиям Тенкан-сен и Киджун, в область поддержки 1.3800, после чего консолидировалась над ними. Вполне очевидно, что быки пока не могут продолжить покупки, после недавнего резкого укрепления европейской валюты против американца. Индикатор Ишимоку постепенно перестраивается на сторону быков: позитивное облако усиливается вследствие роста Сенкоу Спан А, отменился мертвый крест и в данный момент формируется золотой.

График. Daily EUR/USD

H4. На четырехчасовом таймфрейме валютная пара вернулась к облаку. В первой половине недели торги проходили у верхней границы, но затем пара оказалась внутри диапазона. Поддерживает рынок все та же линия Сенкоу Спан Б, чуть выше фигуры 1.3800. Здесь индикатор Ишимоку так же перестраивается на сторону быков. Облако имеет бычий характер, а линии Тенкан и Киджун под конец недели сформировали золотой крест (С), который может указывать на возможное увеличение активности со стороны покупателей уже в ближайшее время.

График. H4 EUR/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: Волны Элиота

Продолжается построение длительной коррекционной волны IV. Когда указанная волна будет завершена, мы увидим новый восходящий тренд, который будет являться волной V.

Более детальная разметка указывает нам, что формирование волны IV было завершено. Эта сложная волна приняла форму двойной тройки. Рассмотрим её структуру и попробуем определить предстоящее движение.

На рисунке представлена детализация последнего участка. Волна [y] приняла форму волновой плоскости. На последнем участке мы видим начало роста в рамках волны V. Разметку этой волны делать пока рано, однако можно сказать, что на следующей неделе нас ожидает рост пары.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

22 апреля: азиатская сессия

Большинство азиатских рынков выросли на фоне подъема американских акций, а также снижения иены, которое улучшает перспективы японских экспортеров. Рынки в Австралии, Новой Зеландии и Гонконге вновь открылись после праздников. Трейдеры ждут завтрашней публикации отчета по состоянию китайской промышленности. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0.1%.

Пара USD/JPY торгуется в области 102.55/70. Доллар пользуется поддержкой в преддверии выхода в США данных, которые, по прогнозам, покажут, позитивную динамику. Сегодня Америка опубликует показатели по продажам на вторичном рынке жилья (18:00 МСК).

Товарные валюты немного подросли: AUD/USD поднялась к $0.9355, а NZD/USD протестировала $0.8590. В следующие 2 дня стоит обратить внимание на данные по инфляции в Австралии, промышленный PMI в Китае и заседание РБНЗ по монетарной политике. Золото торгуется под небольшим медвежьим давлением в районе $1287.5.

Пара EUR/USD находится прямо под $1.3800, в то время как GBP/USD торгуется чуть ниже $1.6800.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

24 апреля: азиатская сессия

Азиатские акции упали после неожиданного снижения продаж новых домов в США, которое показало, что восстановление рынка недвижимости в крупнейшей экономике мира, похоже, стало терять темпы. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI ушел вниз на 0.3%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0.95%.

Пара USD/JPY опустилась к 102.25, но торгуется выше вчерашнего минимума в 102.16. Иена удержала свой первый подъем за девять дней в преддверии завтрашних данных по инфляции в Токио, которая, по прогнозам, может показать наибольшее значение более чем за два десятилетия, снижая перспективы дополнительного монетарного стимулирования со стороны Банка Японии.

Пара EUR/USD выросла до $1.3825, но ниже вчерашнего максимума на уровне $1.3854. Евро по-прежнему торгуется выше: сегодняшние данные могут показать, что индекс деловых условий в Германии вырос до 2-летнего максимума. Пара GBP/USD подросла к $1.6790.

Новозеландский доллар сегодня в центре внимания – валюта подскочила на результатах заседания РБНЗ. Как и ожидалось, регулятор повысил процентную ставку на 0.25% до 3.00%. В банке дали понять, что на этом «ужесточение» политики не закончится, но сроки остаются неясными. Пара NZD/USD выросла более чем на 50 пипсов, протестировав $0.8635. Пара AUD/USD консолидируется в диапазоне $0.9285/9300. Золото замедлило снижение в последние 2 дня, восстановившись к $1285.5.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

GBPUSD: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара вновь оказалась над поддержкой линии Тенкан-сен и в течение недели консолидировалась в области фигуры 1.6800. Нежелание быков продолжать восходящий тренд объясняется перекупленностью рынка. При этом Индикатор Ишимоку настроен достаточно оптимистично: облако имеет бычий характер, активен золотой крест, сформированный линиями Тенкан и Киджун.

График. Daily GBP/USD

H4. На четырехчасовом таймфрейме индикатор Ишимоку показывает слабость быков. За прошедшую неделю линии Тенкан и Киджун несколько раз пересеклись, но к концу недели сформировали мертвый крест, который может заставить пару скорректироваться ниже, внутрь облака Ишимоку. Ближайшая поддержка, при этом, будет находиться в области 1.6730.

График. H4 GBP/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: Волновой анализ
Автор: Роман Петухов


После завершения нисходящей коррекции [ b ], мы видим построение начала восходящего импульса [ c ]. Рассмотрим подробнее разметку участка.

Полностью завершено формирование восходящего импульса (1), который является началом восходящего тренда. На последнем участке мы видим снижение в рамках коррекции (2). Рассмотрим эту коррекцию более детально.

На рисунке представлена детальная разметка восходящего импульса. Однако какие волны сформированы в волне (2) пока не ясно. В целом, на следующей неделе ожидается коррекционное снижение пары.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

29 апреля: азиатская сессия

Азиатские рынки торговались смешано. Сохраняются опасения по ситуации на Украине: в понедельник США, ЕС, Япония и Канада объявили о новом пакете санкций против российских чиновников. Федрезерв США сегодня начинает двухдневное заседание по монетарной политике.

Пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне в районе 102.50. Японские банки сегодня закрыты. В среду Банк Японии объявит свое решение по монетарной политике.

Спрос на сырьевые валюты остается низким. Пара AUD/USD продолжила снижение, протестировав $0.9220 на азиатских торгах. Снижающиеся цены на железную руду по-прежнему давят на австралиец.

Пара NZD/USD подешевела к $0.8520.

Пара EUR/USD подросла к $1.3865, но остается ниже вчерашнего максимума в $1.3880. Пара GBP/USD консолидируется в районе $1.6815 после того, как вчера протестировала 4.5-летний максимум. На европейских торгах обратите внимание на немецкий CPI и ВВП Великобритании.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Американский ВВП и ФРС в фокусе

Автор: Марк Йенсен

В начале торговой недели активность на рынках была пониженной: инвесторы не хотели рисковать в ожидании важных событий, запланированных на конец семидневки. В среду часть интриги, наконец, будет раскрыта. Несмотря на изобилие новостей, в фокусе рынка сегодня находится Америка. Прежде всего, стоит обратить внимание на NFP от компании ADP (16:15 МСК). Ожидается, что в апреле количество новых мест в частном секторе увеличилось на 215 тыс. - весьма неплохая цифра.

Чуть позже, в 16:30 МСК, Штаты опубликуют ВВП за I квартал года. Согласно консенсус-прогнозу, рост экономики замедлился до 1.2% с 2.6% в IV кв. 2013 г. Первые 4 месяца, действительно, тяжело дались американской экономике: атипично холодная зима "заморозила" экономическую активность.

В 22:00 по Москве будет опубликовано решение ФРС по монетаной политике. Скорее всего, здесь обойдемся без особых сюрпризов: ожидается, что постепенное сворачивание программы QE продолжится. Пресс-конференции после заседания или новых прогнозов в апреле не будет. Рынок сфокусируется на возможных сроках повышения процентных ставок. Любой намек по данной теме вызовет сильное движение на рынках.
Удачной торговли!

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

1 мая: американская сессия

Статданные по экономике США сегодня оказались смешанными. Так, недельная статистика по заявкам на пособия по безработице оказались значительно хуже ожидаемых: 344 тыс, против прогноза 319 тыс. В то же время, личные расходы американцев увеличились на 0.9%, вместо ожидаемого роста на 0.6%. Это указывает на положительные тенденции в американской экономике, что позволило несколько укрепиться индексу доллара. Однако основная интрига на рынках будет сохраняться до завтрашнего дня, когда будет опубликованы non-farm payrolls за апрель текущего года, ожидаются весьма позитивные данные. Сегодня же процентное изменение индекса доллара находится около нуля. Фондовые рынке так же находятся у нулевой отметки.
Валютные пары находятся в ожидании.

Так, пара EUR/USD консолидируется в области 1.3870, GBP/USD снова восстанавливается к фигуре 1.6900.
Валютная пара USD/CHF остановилась на уровне 0.8790, а USD/JPY медленно подросла к сопротивлению 102.35.

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

5 мая: азиатская сессия

В понедельник азиатские рынки снизились, так как окончательный отчет HSBC показал, что промышленность в Китае сокращается 4й месяц подряд. Промышленный PMI в апреле упал до 48.1 против прогноза 48.4 (значение ниже 50 означает сокращение). Рынки обеспокоены замедлением второй по величине экономики мира. Настрой к риску был позитивным до тех пор, пока не вышли данные по Китаю: инвесторов вдохновил пятничный отчет по рынку труда США (прирост NFP составил 288 тыс. против прогноза 216 тыс.). Возросшая напряженность на Украине поддерживает спрос на облигации и золото. Рынки Японии, Южной Кореи и Тайланда сегодня закрыты.

Пара USD/JPY опустилась к двухмесячному минимуму в 101.85, так как возрос спрос на надежные активы. Пара потеряла более 100 пипсов от пятничного максимума в 103.02.
Спрос на сырьевые валюты понижен. Пара AUD/USD открыла неделю с бычьим гэпом на $0.9285, просела к $0.9250, а затем восстановилась к $0.9275. Завтра состоится заседание РБА. Пара NZD/USD торгуется под давлением в районе $0.8250. Золото открылось с гэпом наверх и выросло к $1309.4 (максимум с 15 апреля).
Пара EUR/USD консолидируется в диапазоне $1.3885/65 после волатильной пятницы, а GBP/USD – в диапазоне $1.6885/68. Британские рынки сегодня также закрыты.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ


Автор: Роман Петухов
Weekly. На последнем участке происходит формирование начала нового восходящего тренда [c], который начался после завершения коррекции [ b ].

Daily. Восходящая импульсная волна (1), которая является началом нового тренда, была полностью завершена. В последние недели мы видим снижение в рамках волны (2), которая является коррекцией.

H4. Предполагается, что волна (2) принимает форму двойного зигзага. Сейчас строится второй зигзаг y. На следующей неделе мы увидим завершение коррекции , и снижение в рамках нового импульса [C]. Примерная траектория разметки указана на рисунке.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Л.Верещагин: покупаем GBP/USD


Цена уверенно держится в up-тренде, начиная с 24 марта. В данный момент линия тренда имеет достаточно устойчивый угол наклона. Высока вероятность дальнейшего продолжения тенденции к росту пары gbpusd.
Двухдневная коррекция завершена, сейчас цена подошла к ближайшему уровню поддержки 1.6920, от которого демонстрирует начало разворота.

График. Daily GBP/USD

Buy в диапазоне 1.6900-1.6920
Stop Loss: 1.6885
Take Profit: 1.7000

График. H4 GBP/USD

На самом младшем периоде можно выделить перепроданность на RSI, что подтверждает идею развития дальнейших событий по бычьему сценарию.
Резюме: buy-трейд подтверждён.

График. H1 GBP/USD

СЕГОДНЯ 9 МАЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ЖЕЛАЕМ ПОБЕД И НА ФИНАНСОВЫХ ФРОНТАХ!


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Nomura: медвежий флаг по USD/JPY

Аналитики Nomura отмечают, что пара USD/JPY вышла из классического медвежьего флага, который формировался 3 месяца. Теперь цели пары лежат на 99.47 и 97.69. Специалисты добавляют, что дневной RSI опустился ниже 40, и волны Эллиотта также указывают на предстоящий спад.
Сопротивление находится на 101.43 и 101.67. Этот медвежий сценарий будет актуален, пока USD/JPY торгуется ниже 102.36 (максимум 13 мая).

График. Daily USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ

Автор: Роман Петухов

Weekly. После завершения нисходящей коррекционной волны [ b ], мы видим начало формирования нового восходящего тренда.

Daily. На рисунке представлена разметка начала восходящего тренда. Волна (1) была полностью построена, после неё мы видим снижение в рамках коррекционной волны (2). Похоже, что эта волна принимает форму двойного зигзага.

H4. Мы видим разметку текущего участка. В настоящий момент происходит построение нисходящего импульса [A], после его завершения мы увидим коррекцию и продолжение снижения пары в волне [С]. Примерная траектория предстоящего движения представлена на рисунке.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Золото на 15-недельном минимуме

Пара XAU/USD упала вчера примерно на 270 пунктов, скатившись к $1,260.8 (61.8% отката от подъема с декабря по март). На недельном графике видно, что цена на ценный металл отскочила вниз от тяжелого медвежьего Облака Ишимоку. Золото пробило вниз симметричный треугольник. Теоретически целевой в настоящее время находится ниже, в районе $1,230 (76.4% Фибо).
Конечно, сейчас XAU/USD находится в зоне перепроданности. В роли сопротивления выступает предыдущая поддержка: $1,269, $1,278 и $1,285.8. Поддержка находится на $1,250.
Цена на золото упала до самого низкого уровня за 15 недель на фоне хороших экономических данных из США и признаков снижения спроса на этот металл в Китае. Большое значение на этой неделе будет иметь релиз по американскому ВВП в четверг.

График. Daily XAU/USD


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

29мая: азиатская сессия

Пара USD/JPY снизилась до 101.64. Иена укрепилась, т.к. привлекательность американской валюты уменьшилась из-за снижения доходностей по 10-летним Трежерис до 9-месячного минимума по отношению к аналогичным японским гособлигациям.

Пара AUD/USD по итогам азиатской сессии прибавила почти 70 пипсов, поднявшись к $0.9290. Пара сначала просела к поддержке $0.9210 на слабых данных по изменению объема капитальных расходов в частном секторе за I квартал (-4.2% против прогноза -1.6%). Однако при более близком рассмотрении отчет оказался не таким плохим: прогнозы на 2014/15 гг. оказались выше прогнозов. Позитивные прогнозы поддержали ожидания сохранения монетарной политики РБА без изменений.

Пара NZD/USD консолидируется в районе $0.8485 после вчерашнего падения к $0.8470. Киви провалился к двухмесячному минимуму. Причинами распродаж валюты стали снижение доверия в деловых кругах Новой Зеландии, а также слабые данные от молочного гиганта Fonterra.

Золото консолидируется чуть выше вчерашнего минимума на $1256 – это был самый низкий уровень с начала февраля.

Пара EUR/USD торгуется чуть выше $1.3600 после просадки к $1.3590. Евро готовится показать наибольший месячный спад с февраля 2013 г. в преддверии завтрашней публикации данных по немецким розничным продажам и испанской инфляции, которые могут увеличить вероятность дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ.

В Германии, Франции и Швейцарии сегодня банковские выходные. Пара GBP/USD поднялась на 20 пипсов от поддержки в $1.6708.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USDJPY: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS


Daily. Пара осуществила предполагаемое тестирование фигуры 102.00, после чего вновь отскочила вниз, к уровню линии Тенкан-сен. Последняя образовала поддержку в области 101.50. Несмотря на в общем-то медвежий характер индикатора, ситуация сейчас не совсем определенная – цены находятся внутри канала Тенкан-Киджун. Да и сами линии направлены вбок. Учитывая сильную поддержку в районе 101.40-101.50, можно было бы предположить, что предстоящая неделя пройдет так же в боковом режиме.

График. Daily USD/JPY


H4. На четырехчасовом таймфрейме торги проходят ровно у нижней границы облака Ишимоку. Но очевидно, что медведи могут надавить и снизить цены в область 101.20, в случае пробоя поддержки 101.40. Индикатор Ишимоку и здесь показывает медвежий настрой игроков: облако – нисходящее, действует мертвый крест. В таких условиях быкам будет трудно вырвать победу и пробиться в позитивную зону.

График. H4 USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: Таймфреймы Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS


Европейская валюта несколько восстановила свои позиции против американца. Прошедшая неделя, несмотря на обновление минимумов, осталась за быками, которые смогли остановить падение курса валютной пары, восстановив его в область сопротивление 1.3650.

Индикатор Ишимоку. С точки зрения показаний индикатора Ишимоку на различных таймфреймах можно сказать, что в данный момент на рынке развивается боковая тенденция, которая, в итоге, может привести к полноценному коррекционному восстановлению. Действительно, на главном, четырехчасовом таймфрейме линии индикатора параллельны временнОй оси, что означает наличие боковика и в краткосрочном и в долгосрочном срезах. Кроме того, линии Тенкан-сен и Киджун-сен максимально приблизились друг к другу, приготовившись к смене мертвого креста на золотой.

На часовом же отрезке валютная пара пробилась в область над облаком Ишимоку. Причем быки пытаются закрепиться здесь надолго – облако сменило характер на восходящий. Не исключена очередная попытка пробоя недавнего уровня 1.3650.
Технические уровни: поддержка – 1.3627, 1.3610; сопротивление – 1.3650, 1.3670.
Торговые рекомендации:

Buy — 1.3630; SL — 1.3610; TP1 — 1.3650; TP2 — 1.3670.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ

Автор: Роман Петухов

Weekly. В течение последних пяти лет формируется структура, которая является зигзагом. В его рамках было полностью завершено построение коррекции [ b ]. На последнем участке мы увидели формирование начала нового восходящего тренда.

График. Weekly AUD/USD


Daily. Первый восходящий импульс (1) был полностью сформирован. Сейчас происходит построение коррекционной волны (2).

График. Daily AUD/USD


H4. Волна (2) является сложной коррекцией W-X-Y. В настоящий момент мы видим снижение в рамках зигзага Y. Волна , которая является частью этого зигзага, близка к своему завершению. В начале следующей недели мы увидим разворот пары и снижение в рамках медвежьей волны [C].

График. H4 AUD/USD


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka