Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

EUR/USD взяла новую высоту

На прошедшей неделе пара EUR/USD укрепилась более чем на 200 пунктов, отскочив от минимума на $1.3707 в среду и зафиксировав рекордный максимум на $1.3915 в пятницу. Резкий рост евро был связан с тем, что на заседании в четверг ЕЦБ не стал смягчать монетарную политику, подчеркнув, что экономика находится на «верном пути» к восстановлению. Кроме того, регулятор повысил прогноз по росту экономики еврозоны в 2014 г. с +1.1% до +1.2%.
Сочетание сомнений по поводу темпов восстановления экономики США и позитива по Европе оказало EUR/USD существенную поддержку. Однако вечером в пятницу неплохие данные по американскому рынку труда – прирост числа рабочих мест, или NFP, составил в феврале 175 тыс. против прогноза 149 тыс., что несколько остудило пыл покупателей. Подобные идеи не слишком хороши для USD. В итоге пара закрыла неделю на отметке $1.3875, образовав «падающую звезду» на дневном графике.
С технической точки зрения, EUR/USD подошла к мощному сопротивлению $1.3900/4000 – здесь расположены и трендовая линия сопротивления 2008-2014 гг., и верхняя граница медвежьего месячного Ишимоку. На недельном графике наблюдается дивергенция по MACD: назревает потребность рынка в медвежьей коррекции. Ключевая поддержка расположена на $1.3820 и $1.3770.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

12 марта: азиатская сессия

Азиатские акции снизились на фоне опасений относительно экономических перспектив Китая. Завтра Поднебесная опубликует данные по промышленному производству и розничным продажам. Неопределенная ситуация на Украине усилила негативные настроения. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снизился на 1.4%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 2.3%, и спросу на иену как на валюту-убежище вырос. Пара USD/JPY торгуется чуть ниже 103.00 после тестирования 102.77 ранее сегодня.

Пара EUR/USD торгуется в области $1.3855 после вчерашнего погружения к $1.3833. пара GBP/USD выросла до $1.6633 после вчерашней просадки к $1.6596.
Сырьевые валюты торгуются под давлением на фоне понизившегося аппетита к риску. Пара AUD/USD дешевеет 4й день подряд, опустившись к $0.8950. Индекс доверия потребителей от Westpac продолжает снижаться, а ипотечное кредитование не выросло. Пара NZD/USD держится в районе $0.8470. В 00:00 МСК Резервный Банк Новой Зеландии проведет заседание по монетарной политике – ожидается повышение ставки на 0.25% до 2.75%. Однако, слабый спрос на рисковые активы не позволяет киви существенно укрепиться.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD ограничена на $0.9080

В четверг пара AUD/USD протестировала область сопротивления $0.9080 на позитивных данных по рынку труда. В феврале безработица в Австралии выросла в 3 раза выше прогноза (47.3 тыс. против прогноза 15.3). Кроме того, январское значение было пересмотрено с -4 до +18 тыс. Однако за позитивными для австралийца новостями последовал негатив из Китая. В результате, пара скорректировалась в область $0.9040.

В ANZ ждут, что в ближайшее время AUD/USD сформирует вершину в районе $0.9200, так как ни внутренние данные, ни внешняя среда не оказывают паре фундаментальную поддержку. Внутри дня стратеги OCBC ждут продолжения консолидации: “Пара продолжит торговлю вокруг 100-дневной MA ($0.9050) с поддержкой на $0.8950."

График. H4 AUD/USD


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USD/JPY с Марком Йенсеном


Автор: Марк Йенсен

Пара USD/JPY встретила сопротивление на 103.75, в районе линии сопротивления с максимумов декабря. Иена выросла, т.к. спрос на безопасные активы вырос перед референдумом по дальнейшей судьбе Крыма, который состоится в воскресенье.
Пара пробила вниз 100-дневную скользящую среднюю на 102.10 и теперь уязвима для снижения к 100.75 и ниже. Основная поддержка находится на 101.40/20 (линия поддержки). Дневной индикатор MACD снижается. На H4 наблюдается перепроданность, так что есть шанс некоторого отскока вверх.

Мы остаемся медведями, до тех пор, пока USD/JPY торгуется ниже 103.10 (ставьте стопы выше этой области), и будем пытаться войти в шорт в зоне 102.50.

График. Daily USD/JPY


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

18 марта: азиатская сессия

• Настрой к риску улучшился
•Рынки ждут заседания ФРС в среду

Азиатские площадки выросли во вторник: настрой к риску улучшился, так как снизилась угроза военного конфликта на Украине. Инвесторы, однако, остаются осторожными в ожидании заседания ФРС в среду. Ожидается, что ФРС продолжит сворачивание программы QE. Индекс MSCI Asia-Pacific вырос на 0.3%. Индекс Nikkei 225 прибавил 1.1%, восстановившись от 6-недельного минимума, протестированного в понедельник. Пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне 101.70/95, поднявшись от недавних минимумов на 101.20.

Рост спроса на рисковые активы привел к снижению цен на золото. Желтый металл скорректировался от 6-месячного максимума на $1389, достигнутого в понедельник утром, к $1360. Сырьевые валюты торгуются под небольшим медвежьим давлением. Пара AUD/USD снова вернулась ниже ключевой отметки $0.9080 после скачка к $0.9110 на публикации протоколов заседания РБА. В банке говорят о сохранении ставок на текущем уровне в течении некоторого периода времени, однако по-прежнему обращают внимание на переоцененность национальной валюты. Пара NZD/USD последовала за австралийцем и торгуется в районе $0.8560.

Пара EUR/USD приподнялась к $1.3930. EUR неплохо держится, несмотря на слабые данные по инфляции в понедельник. Пара GBP/USD сидит на отметке $1.6630.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

19 марта: азиатская сессия

Азиатские рынки торговались разнонаправленно в ожидании результатов первого заседания ФРС под руководством Джанет Йеллен. Инвесторы ждут, что ФРС продолжит сворачивание программы QE на $10 млрд. Кроме того, ожидается изменение прогнозов по повышению процентных ставок. На аппетит к риску продолжают давить опасения по поводу экономики Китая. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0.2%, тогда как Nikkei 225 прибавил 0.3%.

Валютные рынки торговались очень спокойно. Пара USD/JPY консолидируется в диапазоне 101.60/101.30. Торговый дефицит Японии неожиданно увеличился. По данным опроса Reuters, 7 из 16 экономистов ожидают дополнительного смягчения Банка Японии в июле.

Сырьевые валюты торгуются под небольшим медвежьим давлением. Пара AUD/USD просела к $0.9115 после теста сопротивления $0.9135 (200-дневная MA) в самом начале торгов. Пара NZD/USD последовала за австралийцем, просев от вчерашнего максимума на $0.8640 к отметке $0.8600.

Пара EUR/USD продолжает боковое движение в диапазоне $1.3950/3880, зависнув на отметке $1.3920. Пара GBP/USD сидит на $1.6590 после вчерашней просадки к $1.6545. В 13:30 МСК в Великобритании выйдет блок данных по рынку труда, а также будут опубликованы протоколы мартовского заседания по монетарной политике.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Credit Suisse: EUR упадет к $1.3710


Стратеги Credit Suisse открыли короткую позицию по EUR/USD со стопом выше $1.3910 и с целью на$1.3710. Пара продолжит коррекцию от максимума прошлой недели и трендового сопротивления на $1.3967/80, отмечают они.
"Евро пробил поддержку на $1.3843/33 и сейчас формирует маленькую вершину. Более долгосрочная цель - $1.3603."

График. H4 EUR/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

24 марта: азиатская сессия

Настрой инвесторов к риску остается позитивным, несмотря на плохие новости из Китая. Промышленный PMI от HSBC упал к 8-месячному минимуму 48.1 (прогноз: 48.7, значение за февраль: 48.5). Кроме того, премьер Китая Ли признал, что экономика ослабла. В HSBC также отметили, что Китай может запустить стимулирующие меры для стабилизации экономики. Азиатские рынки выросли: индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1.1%, а Nikkei 225 прибавил 1.7%. Пара USD/JPY подросла, но встретила сопротивление на 102.50.

Сырьевые валюты торгуются в плюсе, несмотря на возросшие опасения по поводу Китая.
Пара AUD/USD попала под медвежье давление в начале сессии, но нашла поддержку на $0.9050 и восстановилась к отметке $0.9100

. Пара NZD/USD консолидируется в районе $0.8540, на 100 пипсов ниже недавнего максимума $0.8640.

Пара EUR/USD выросла с $1.3786 до $1.3807. Сегодня в еврозоне выйдет блок индексов PMI. Пара GBP/USD торгуется чуть выше 1-месячного минимума на $1.6470


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ

Роман Петухов для FX BAZOOKA


Weekly. Завершено построение коррекции, формирование которой продолжалось около трёх лет. На последнем участке мы видим начало роста, который является первыми шагами нового восходящего тренда.

Daily. Разметка показывает, что построение волны (1) уже завершилось, и мы видим формирование волны (2)

H4. Разметка графика на Н4 показывает, что сейчас мы видим формирование волны (2). Тот факт, что волна B of (2) вышла за окончание волны (1) может говорить нам о том, что после завершения построения коррекции (2), мы увидим очень мощный импульсный рост. На следующей неделе ожидается снижение, примерно как указано на рисунке.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Золото: медвежьи перспективы

Кира Юхтенко, аналитик FX BAZOOKA


Золото продолжает снижение после того, как 17 марта отбилась от сопротивления $1388 (максимальный уровень с сентября 2013 г.). Во вторник желтый металл протестировал 1-месячный минимум на $1307.
Можно выделить 2 фундаментальные причины, вызвавшие снижение привлекательности золота. Во-первых, мартовское решение ФРС о продолжении сворачивания программы QE и намеки на более быстрое повышение процентной ставки. Уверенно «ястребиный» настрой американского регулятора – несмотря на очевидно слабую статистику последних месяцев - приводит к постепенному укреплению доллара. Вторая важная причина, по которой в эти дни "надежное" золото не так интересует инвесторов, - уменьшение угрозы реального военного конфликта между Украиной и Россией.
Техническая картина по XAU/USD также выглядит не слишком оптимистично. На прошлой неделе металл пробил трендовую линию поддержки 2014 г. (в районе $1325). Также обратите внимание на недельную свечу "медвежье поглощение", свидетельствующую о развороте вниз. Для подтверждения долгосрочного бычьего разворота золоту необходимо закрыться, по крайней мере, выше линии шеи формации "двойное дно" ($1435). Пока эти уровни выглядят абсолютно недостижимыми.
На наш взгляд, восстановление цены в I кв. имеет коррекционный характер. Рекомендуем продавать золото на максимумах с начальной целью на $1280

График. Gold Daily


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

азиатская сессия

Азиатские акции сократили свои утренние потери. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI в минусе на 0.1% после первоначальной просадки на 0.7%. Президент США Барак Обама заявил, что сложившийся мировой порядок проходит проверку на прочность и пообещал увеличить экономическую и политическую изоляцию России, если она не изменит курс по ситуации в Украине. Пара USD/JPY выросла до 102.20 после первоначального спада к 101.70. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0.7%.

Сырьевые валюты пользуются спросом. Пара AUD/USD восстановилась к $0.9240 после просадки к $0.9215 в начале сессии. Дальнейший рост пока ограничен вчерашним сопротивлением на $0.9247.

Пара NZD/USD выросла к $0.8630, приблизившись к недавнему 1-летнему максимуму на $0.8640. Торговый профицит Новой Зеландии в феврале вырос с 286 млн. до 818 млн. Золото консолидируется чуть выше $1300 после вчерашней просадки к $1298.

Пара EUR/USD выросла до уровней чуть ниже $1.3800 после вчерашнего снижения к $1.3776. Пара GBP/USD торгуется в области $1.6580, ниже вчерашнего максимума в $1.6597. Великобритания опубликует сегодня данные по розничным продажам, а в США выйдут данные по числу обращений за пособиями по безработице и окончательному значению экономического роста в IV кв.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USDJPY: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS


Daily. Сопротивление 102.50-102.60 удерживает быков в негативной зоне. Несмотря на предпринятые усилия, им не удалось пройти выше и на прошлой неделе. Напряженная ситуация на рынке сохраняется: торги ведутся внутри узкого коридора, образованного линиями Тенкан и Киджун. Пробой любой из них будет означать дальнейшее движение в направлении пробития.

График. Daily USD/JPY


H4. На четырехчасовом таймфрейме пара торговалась внутри облака Ишимоку, что так же говорит о неопределенных настроениях участников рынка. В целом, нисходящая тенденция подтверждается всеми линиями индикатора, но медведи пока не могут закрепиться под облаком. А именно это является необходимым условиям продолжения даунтренда.

График. H4 USD/JPY



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: Волновой анализ

Роман Петухов для FX Bazooka

Завершено формирование глобальной волновой плоскости [ b ]. На последнем участке мы видим начало построения нового восходящего тренда.

Формируется импульсная волна ( 1 ). На следующей неделе она может быть завершена, и мы увидим снижение в рамках коррекционной волны ( 2 ).

На рисунке представлена детальная разметка восходящего импульса ( 1 ), который близок к своему завершению. Волна 4 of ( 1 ) приняла форму достаточно размашистого наклонного треугольника. В настоящий момент формируется волна 5, которая будет завершена на следующей неделе. После этого мы увидим снижение в рамках коррекционной волны ( 2 ), которая может принять форму простого зигзага, как это часто бывает со вторыми волнами импульсов.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

2 апреля: азиатская сессия

Азиатские акции выросли, т.к. данные, показавшие улучшение деловой активности в производственном секторе США, увеличили оптимизм по поводу роста крупнейшей экономике мира. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0.5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1.3%.

Пара USD/JPY протестировала 103.93, прежде чем вернуться немного ниже, к 103.75.

Пара EUR/USD растет и приближается к вчерашнему максимуму в $1.3815. Пара GBP/USD чуть подросла к $1.6635.

Сырьевые валюты торгуются под небольшим медвежьим давлением.

Пара AUD/USD продолжила вчерашнее снижение, опустившись с $0.9250 к поддержке $0.9220. Слабые данные по новым выданным разрешениям на строительство столкнули австралиец к сессионным минимумам. Отметка в $0.9300 остается ключевым сопротивлением для пары.

Пара NZD/USD в Азии обвалилась на 50 пипсов к $0.8585. Во вторник пара протестировала отметку $0.8700, но закрепиться на этих уровнях не сумела. Падение цен на молоко могло стать драйвером для продаж новозеландца.

Цены на золото немного восстановились от вчерашнего минимума на $1277.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

4 апреля: USDJPY: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Прорыв сопротивления 102.60 позитивно отразился на настроениях участников рынка. За прошедшую неделю валютная пара преодолела и уровень 103.10, взлетев до следующей мощной отметки 104.00. Данный уровень быкам пройти будет довольно трудно так же и в силу перекупленности рынка. В ближайшее время возможно снижение к верхней границе облака.

График. Daily USD/JPY


H4. На четырехчасовом таймфрейме полностью установился восходящий тренд. Облако Ишимоку имеет позитивный характер, по-прежнему активен золотой крест (С). Но и здесь заметна перекупленность пары. Поэтому вероятность коррекционного снижения цен в ближайшее время к линии Киджун-сен будет достаточно высокой.

График. H4 USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Волновой анализ AUDUSD

После завершения формирования коррекционной волны [ b], мы видим начало восходящего роста в рамках нового бычьего тренда.

Формируются первые волны нового тренда. Волна (1) близка к своему завершению, когда она будет полностью построена, начнётся коррекционное снижение в рамках новой волны (2).

На рисунке представлена разметка импульсной волны (1). Сейчас мы видим построение заключительной восходящей волны 5. Причём эта волна близка к своему завершению, так как на последнем участке был сформирован боковой участок. Этот факт говорит о том, что после небольшого подъёма рынок развернётся. Возможно это произойдёт уже к концу следующей недели.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: волатильная неделя

Автор: Елизавета Белугина


Пара USD/JPY коснулась сегодня уровня в 103.00, где ей удалось найти поддержку и восстановилась к 103.25. В пятницу доллар США не смог закрепиться выше 104.00 из-за данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), опубликованных в Соединенных Штатах. Прирост числа занятых оказался неплохим (192 тыс.) – влияние холодной зимы сошло на нет – но все же не столь значительным, как ожидалось (200 тыс.). Снижения уровня безработицы в Америке также не произошло. В результате пара USD/JPY оттолкнулась вниз от верхней части плавного восходящего канала.

Новая неделя будет довольно напряженной для тех, кто торгует по USD/JPY. Завтра Банк Японии проведет первое из двух своих апрельских заседаний (следующее состоится 30 апреля). Это заседание регулятора станет первым с момента увеличения налога с продаж, которое произошло 1 апреля.Согласно консенсус-прогнозу, Банк Японии оставит политику без изменений. Хотя Центральный банк заявлял, что продолжит смягчение политики, если экономика ослабнет, пока слишком рано говорить, насколько сильным будет негативный эффект от повышения налогового бремени. Сопроводительное заявление Банка Японии и комментарии губернатора Курода, конечно, могут несколько прояснить ситуацию, но, зная японцев, мы бы не стали на это рассчитывать. Чем менее конкретной будет риторика Банк Японии о возможном увеличении покупки активов, тем лучше для быков по иене.

С другой стороны, в среду ФРС опубликует протокол своего мартовского заседания, из которого мы, возможно, узнаем, почему слова глава ЦБ Джанет Йеллен прозвучали в прошлом месяце более воинственно, подстегнув ожидания более раннего повышения процентных ставок в США. Здесь возможен позитив для доллара. Добавьте колебания в склонности инвесторов к риску, и вы получите очень волатильный фундаментальная фон для USD/JPY на ближайшую семидневку.
Сейчас пара пользуется поддержкой дневного Облака Ишимоку и 50% Фибо от спада с января по февраль. Ниже 103.65 пара будет уязвима для снижения к 102.60 и 101.50 (основание канала). Сверху сопротивление лежит на 103.65, 104.10 и 104.35.

Сегодня в 19:45 МСК выступит глава ФРБ Сент-Луиса Буллард (неголосующий член FOMC), но так как в последние дни он уже давал много комментариев, существенного движения курса его выступление не вызовет. Завтра в 03:50 МСК выйдут данные по платежному балансу Японии (ожидается сокращение дефицита).

График. Daily USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

JP Morgan держит шорт по EUR/USD

Стратеги в JP Morgan с середины марта держат короткую позицию по EUR/USD со стопом на $1.3950 и целями на $1.3130 и $1.2900.
В коротком периоде в банке ждут теста сопротивления $1.3820 (61.8% Фибо от снижения в 2011-2012 гг.). Уход выше поставит медвежий сценарий под некоторое сомнение. Доминирование быков будет подтверждено при пробое ключевой поддержки в $1.3610.

График. H4 EUR/USD


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USDJPY: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. На прошедшей неделе пара вновь оказалась под облаком Ишимоку, не удержавшись в позитивной зоне. Поддержку рынку не оказала ни одна линия индикатора. К концу недели вновь произошло закрепление цен под нижней границей, которая может привести к увеличению медвежьих настроений. Золотой крест вскоре может быть отменен, а облако, скорее всего, сменит характер на негативный.

График. Daily USD/JPY

H4. На четырехчасовом таймфрейме ситуация вновь стала медвежьей. За прошедшую неделю пара провалилась под облако, снизившись к минимумам четырехнедельной давности. Все линии индикатора поддержали продавцов: Тенкан-сен и Киджун образовали мертвый крест, а облако сменило характер на негативный. После снижения перепроданности краткосрочным восстановлением цен к уровню линии Киджун, возможно возобновление даунтренда

График. H4 USD/JPY



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

AUD/USD: волны Эллиотта
Автор: Роман Петухов

Weekly. После завершения нисходящей коррекционной волны [ b ], которая формировалось достаточно долгое время, мы увидели начало нового восходящего тренда [c]. Рассмотрим структуру первых волн импульса.

График. Weekly AUD/USD

Daily. В настоящий момент формируется волна (1), после завершения которой, мы увидим коррекцию (2). Следует рассмотреть разметку на Н4 для того, чтобы точно определить точку завершения указанной волны.

График. Daily AUD/USD

H4. На рисунке показана разметка участка. Из неё следует, что восходящий импульс практически полностью укомплектован всеми волнами младшего волнового уровня. Таким образом, после небольшого подъёма нас ожидает разворот рынка.

График. H4 AUD/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka