Свежая аналитика от IFC Markets

[IFC Markets]

Заседание еврокомиссии (IFC Markets)

Мы продолжаем наблюдать за европейской валютой на фоне объявленного ЕЦБ количественного смягчения. Напомним, что регулятор начнет эмиссию в марте текущего года. Запланирован ежемесячный выкуп облигаций в объёме 60 млрд. евро. Программа продлится до сентября следующего года, при этом полный объем эмиссии превысит 1 трлн. евро. Событие является эпохальным для долгосрочных инвесторов: наполнение ликвидности в долгосрочном плане поддержит экспортеров, но на данный момент способствует обесцениванию европейской валюты и стимулирует инфляцию в еврозоне. В понедельник евро открылся медвежьим гэпом на дневном графике. Позитивные данные по бизнес климату в Германии сегодня немного смягчили реакцию рынка – на данный момент возможна слабая коррекция, которая может быть использована для поиска комфортной точки входа. Мы не сомневаемся, что действия регулятора оказывают сейчас подавляющее влияние на инвесторов. Стоит также добавить, что экстренное совещание еврокоммисии, инициированное обострением конфликта на востоке Украины, не предвещает ничего обнадеживающего для укрепления торговых связей ЕС. Наиболее вероятно, что будет поднят вопрос о введении следующего пакета санкций, а значит мы будем ожидать нового витка ослабления евро.

Мы видим, что EUR/USD ускорил свое падение, пробив недельную и дневную линию поддержки. Текущий дневной канал подтверждается нижней границей Donchian и историческими значениями Parabolic. Мы ожидаем подтверждения последнего пробоя со стороны осциллятора RSI-Bars. После того, как его бар преодолеет отметку 10.4633%, мы будем готовы к открытию короткой позиции. Наиболее вероятно, что это произойдет после пересечения ценой локальной поддержки 1.10969, которая может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Риски могут быть зафиксированы на уровне линии сопротивления, например, ниже последней фрактальной поддержки 1.14320. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Частично (50%) позиция может быть закрыта вблизи месячной линии поддержки.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.10969
Stop loss выше 1.14320

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Смена настроений (IFC Markets)

Рассмотрим четырехчасовой график инструмента GBP/USD. Цена протестировала дневную поддержку, расположенную на уровне 1.49359 и так и не смогла ее пробить. Это говорит о резком изменении настроений на рынке в пользу быков. Подчеркнем, что значимость данной отметки подтверждается историческими значениями трендового индикатора Parabolic, фракталом Билла Вильямса, а также нижней границей канала Donchian. Но наиболее примечательным сигналом является, безусловно, бычья дивергенция осциллятора RSI-Bars, которая наблюдается с начала января. Текущие бары индикатора расположены вблизи уровня сопротивления 58.8971%.

GBP/USD

Мы считаем, что пробой данного уровня будет завершающим подтверждением смены тренда. Наиболее вероятно, что это произойдет после пересечения ценой локального сопротивления 1.51339, которое может быть использовано для открытия отложенного ордера на покупку. Риски могут быть зафиксированы на уровне дневной поддержки, например, ниже последнего фрактала 1.49359. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.51339
Stop loss ниже 1.49359

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Наращиваем позицию (IFC Markets)

Продолжаем следить за британским фунтом на четырехчасовом графике. После пересечения линии тренда, открылся наш отложенный ордер на покупку, который уже принес некоторую прибыль. Быки стабильно толкают цену вверх, обновляя максимумы канала Donchian. Осциллятор RSI-Bars сформировал бычий гэп и новый трендовый канал, что подтверждает выбранное направление. Тем не менее, на данный момент наблюдается коррекция, а значит, мы можем искать комфортную точку входа для наращивания позиции. На данный момент цена дрейфует вблизи двойной вершины, которая расположена на уровне 1.52244. Пересечение этого сопротивления возможно только при устойчивых бычьих настроениях, а значит, эта отметка может быть использована для открытия дополнительного отложенного ордера. Ограничение риска следует зафиксировать не выше пересеченной линии тренда, тем более что она подтверждается историческими значениями Parabolic. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться подтверждения со стороны осциллятора, а именно пробоя максимума 71.8099%.

GBP/USD

После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.52244
Stop loss ниже 1.51235

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Консолидация (IFC Markets)

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на четырехчасовом графике. Мы продолжаем наблюдать за европейской валютой на фоне объявленного ЕЦБ количественного смягчения. Напомним, что регулятор начнет эмиссию в марте текущего года. Запланирован ежемесячный выкуп облигаций в объёме 60 млрд. евро. Программа продлится до сентября следующего года, при этом полный объем эмиссии превысит 1 трлн. евро. Событие является эпохальным для долгосрочных инвесторов: наполнение ликвидности в долгосрочном плане поддержит экспортеров, но на данный момент способствует обесцениванию европейской валюты и стимулирует инфляцию в еврозоне. Как результат, месячная и недельная направленность движения EUR/USD по-прежнему является отрицательной: крупные инвесторы не испытывают оптимизма, и мы также не будем пытаться противостоять политике финансовых институтов, анализируя только сигналы на продажу.

Тренд на графике H4 полностью согласуется с долгосрочными тенденциями. На данный момент наблюдается консолидация: частичная неуверенность определяется геополитической напряженностью в Украине и первой фиксацией прибыли трейдеров, которые занимали короткую позицию. Мы ждем нового витка волатильности после пробоя треугольника вниз. Открытие отложенного ордера на продажу возможно ниже поддержки 1.12540, которая подтверждается нижней границей канала DonchianChannel, а также фракталом Билла Вильямса. Консервативным трейдерам рекомендуется подтвердить пробой на основании сигнала осциллятора. На данный момент RSI-Bars совершает разворот тренда в сторону красной зоны. На уровне 55.3694% сформировалась медвежья модель “двойная вершина”, которая подтверждает медвежьи настроения инвесторов. Окончательное подтверждение ценового пробоя может быть получено после преодоление поддержки 38.6066% баром осциллятора. Риск фиксируем выше отметки 1.13888, которая подтверждена историческими значениями трендового индикатора Parabolic и последним фракталом сопротивления. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.12540
Stop loss выше 1.13888

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Продолжение тенденции (IFC Markets)

Рассмотрим четырехчасовой график инструмента GBP/USD. Четырехчасовая и дневная тенденции имеют медвежью направленность – наблюдается синхронизация масштабов, которая добавляет нам уверенности при открытии короткой позиции. Значения трендового индикатора ParabolicSAR движутся вдоль текущей линии тренда, подтверждая ее отрицательный наклон. Последняя фрактальная поддержка, усиленная нижней границей канала Donchian, является значимым уровнем, пробой которого вероятно вызовет волатильное движение в сторону красной зоны. Отметка 1.49802 может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Наиболее консервативным трейдерам рекомендуется дождаться подтверждения со стороны осциллятора RSI-Bars, который одновременно должен пробить уровень 34.4285%. Таким образом, мы получим подтверждение со стороны всех типов доступных аналитических инструментов.

GBP/USD

Риски предварительно могут быть ограничены сопротивлением 1.51003. Подчеркнем, что данный уровень подтверждается двумя фракталами Билла Вильямса (двойное дно), верхней границей канала Donchian, а также историческими значениями трендового индикатора Parabolic. Пробой этой отметки возможен только при кардинальном изменении структуры рынка. В этом случае цена пересечет вверх четырехчасовую и дневную линии тренда, и быки полностью возьмут инициативу в свои руки. С учетом текущей технической картины этот сценарий маловероятен. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись отложенного ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.49802
Stop loss выше 1.51003

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

ADP Non-Farm (IFC Markets)

Сегодня в 14:15 CET будет опубликован индекс ADP Non-Farm Employment Change (изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США), выпускаемый каждый месяц компанией Automatic Data Processing. Показатель рассчитывается на основании данных, собранных за месяц. Параметры базируются на изучении анонимных данных около 400.000 клиентов американского бизнеса. В анализ не включен сельскохозяйственный сектор и правительственные должности. Предварительная оценка занятости выходит за 2 дня до публикации Nonfarm. Именно поэтому к этому индикатору стоит внимательно присмотреться. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос в США и снижение показателя ниже прогнозируемого интервала почти наверняка приводит к ослаблению американской валюты. Напомним также, что в 16:00 будет опубликован канадский индикатор покупательной способности, Ivey PMI. Опрашиваются 175 менеджеров по закупкам из различных секторов экономики. Оценивается занятость, производство, новые заказы, цены, поставки и запасы. Данный индекс оценивает расширение и сокращение производства, а также уровень активности менеджеров по закупкам. Мы ожидаем, что публикация рассмотренных показателей приведет к дополнительной волатильности валютной пары USD/CAD.

USD/CAD

Рассмотрим четырехчасовой график инструмента USD/CAD:H4. Цена пробила линию сопротивления канала H4 после выхода из треугольника. На данный момент наблюдается коррекция на фоне снижения котировок нефти: сворачивание скважин в США, а также забастовка нескольких профсоюзов привела к паническому укреплению черного золота. Тем не менее, более 80% американских скважин сохраняют рентабельность при цене $50-55 за баррель, а значит, мы можем рассчитывать на скорую коррекцию. Продолжение бычьего импульса вероятно после пробоя фрактального сопротивления 1.28112: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Тем не менее, мы рекомендуем наблюдать за осциллятором RSI-Bars, последний бар которого пробил линию поддержки. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться возвращения сигнала в пределы бычьего трендового канала. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сопротивления, которое на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 1.22514. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.28112
Stop loss ниже 1.22514

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Продолжение тренда (IFC Markets)

Мы хотим предложить вашему вниманию четырёхчасовой график валютной пары USD/JPY. Сегодня утром в Японии вышли несколько второстепенных экономических показателей. Они оказались негативными. Объём жилищных кредитов в четвёртом квартале и третичный (сервисный) индекс в декабре оказались хуже прогнозов. Отметим, что в среду в 23-50 СЕТ в Японии выйдут промышленные заказы за декабрь. По нашему мнению, их прогноз является позитивным для иены. То есть она может снизиться на графике USDJPY. Это нужно учесть в торговле, как и то, что больше на этой неделе не ожидается значимых макроэкономических данных из Японии. В США сегодня в 15-00 СЕТ выйдут оптовые запасы. Мы полагаем, что их прогноз — нейтральный. Реакция рынка возможна, если реальные американские данные сильно отклонятся от ожиданий.

USD/JPY

На четырёхчасовом таймфрейме, график USD/JPY:Н4 достаточно уверенно вышел из треугольника наверх. После этого началась небольшая нисходящая коррекция и сформировалась фигура графического анализа «флаг». Как правило, она подразумевает продолжение действующего тренда, в нашем случае — восходящего. На графике индикатора RSI-Bars сформировалась аналогичная комбинация фигур, что, по нашему мнению, подтверждает тенденцию. Отметим также, что RSI-Bars на последних свечах не опускался ниже 50. Это является неплохим «бычьим» признаком, подразумевающим дальнейшее ослабление японской иены. Естественно, не забываем, что промышленные заказы могут поменять тенденцию, если окажутся слишком позитивными. Возможно, что консервативным трейдерам следует дождаться их публикации. Пока же мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса после пробоя фрактального сопротивления 119,216: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сигнала Parabolic, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 117,777. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 119,216
Stop loss ниже 117,777

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Ждём выхода из "боковика" (IFC Markets)

Рассмотрим четырёхчасовой график EUR/CHF. Мы решили предложить его вашему вниманию, так как сегодня не ожидается значимых макроэкономических данных в США. Вчера были опубликованы ряд показателей швейцарской экономики за январь. Хоть и незначительно, но они всё же оказались лучше предварительных прогнозов. В частности сократилась дефляция. Мы полагаем, что это является позитивным фактором для швейцарского франка. Теперь следующие значимые данные по Швейцарии выйдут лишь 18-19 февраля. До этого времени мы не исключаем возможность укрепления франка против евро. На курс единой валюты может оказать негативное влияние кризис в Греции, а также данные по инфляции в Германии, которые выйдут завтра.

EUR/CHF

На четырёхчасовом таймфрейме, график EUR/CHF:Н4 уже довольно долго находится в узком нейтральном диапазоне. Он сформирован в результате отскока курса франка после сильного укрепления. Напомним, что 15 января 2015 года Национальный банк Швейцарии решил более не препятствовать усилению франка ниже установленного ранее курса 1,2 за евро. На графике в этот день видно мощное падение EUR/CHF и последующий его отскок как раз до уровня Фибоначчи 61,8%. Мы полагаем, что это была коррекция, после которой курс EUR/CHF может снизиться. Отметим нисходящий тренд на графике индикатора RSI-Bars, а также то, что своими минимумами он опустился ниже отметки 50. Это является неплохим «медвежьим» признаком, подразумевающим ослабление евро против швейцарского франка. Соответственно, мы не исключаем продолжения нисходящего импульса после пробоя фрактального уровня поддержки 1,04116: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на продажуу. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сигнала Donchian Channel, который на данный момент может выступать как линия сопротивления – отметка 1,0592. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Donchian Channel или Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1,04116
Stop loss выше 1,0592

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Manufacturing sales (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 CET ожидается публикация производственных заказов в Канаде (Manufacturing sales). Ежемесячный показатель определяется Статистическим Агенством на основе данных за прошедший месяц. Производственные заказы позволяют оценить грядущие тенденции на рынке труда, а также рост потребительских расходов и инвестиций. Мы ожидаем, что в это время можно будет наблюдать рост волатильности валютной пары USD/CAD.

Technical-Anaysis-Charts-USD/CAD

Рассмотрим на четырехчасовом графике поведение этого инструмента. Цена консолидировалась в треугольнике, который не имеет ярко выраженной направленности. Осциллятор RSI-Bars также занял боковой коридор. В этой ситуации наиболее осторожный путь – размещение двух отложенных ордеров в противоположной направлении. Предоставим рынку самому выбрать сценарий движения. Наиболее значимые уровни 1.27082 и 1.24257 подтверждаются фракталами Билла Вильямса, границами канала Дончиана и историческими значениями трендового индикатора Parabolic. Две позиции могут быть размещены симметричным образом: после открытия одного из ордеров, второй ордер может быть удален – рынок выбрал направление. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум (короткая позиция), или минимум (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.24257
Stop loss выше 1.27082
Позиция Покупка
Buy stop выше 1.27082
Stop loss ниже 1.24257

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Продолжение тенденции (IFC Markets)

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на дневном графике. Уровень поддержки 1.10951 выступает в роли отметки разворота – медвежий тренд завершен, и в дело вступают быки. Мы наблюдаем V – образный разворот тенденции. После пересечения линии тренда вверх также зафиксирован закономерный разворот трендового индикатора в сторону зеленой зоны. Разворот подтверждается и сигналом осциллятора RSI-Bars(13), следующий бар готов преодолеть ключевое сопротивление 46.7954%. Мы полагаем, что это произойдет одновременно с пробоем ценового уровня 1.15486, который может быть использован для выставления отложенного ордера на покупку.

Консервативным трейдерам рекомендуется подтвердить пробой на основании сигнала осциллятора – 47%. Риск фиксируем ниже фрактальной отметки 1.12449, которая подтверждена последним фракталом Билла Вильямса, нижней границей канала Donchian и пересечением двух трендовых линий. Имеет смысл отметить, что на данном уровне была сформирована бычья модель “поглощение” – она выделена желтым цветом на рисунке. Значение этой модели усиливается тем фактом, что медвежья свеча этой модели является свечой “равновесия” (Доджи). После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом ParabolicSAR на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Если цена пересечет уровень стопа, так и не активировав ордер, то отложенный ордер на покупку следует отменить – на рынке происходят фундаментальные изменения, которые не были нами учтены, и в дело вступают медведи.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.15486
Stop loss ниже 1.12449

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Выход из треугольника (IFC Markets)

Мы хотим предложить вашему вниманию четырёхчасовой график валютной пары AUD/USD. Вчера в США финансовые рынки не работали в связи с праздником — Днём Президента. Сегодня торги будут в обычном режиме, но особо важной американской макроэкономической статистики не ожидается. В Австралии же сегодня рано утром были опубликованы материалы февральского заседания Резервного банка (РБА). На наш взгляд никакой существенной информации не было, но как раз это и способствовало укреплению австралийской валюты. Согласно предыдущим опросам более 60% инвесторов ожидали, что РБА ещё раз понизит свою учётную ставку до 2% на очередном заседании третьего марта. По нашему мнению, теперь об этом сложно утверждать с такой уверенностью. Тем более, что наиболее важные австралийские макроэкономические данные выйдут лишь второго марта, перед самым заседанием РБА, а до этого будет публиковаться менее значимая статистика. Чем меньше вероятность снижения ставки, тем больше шансов на укрепление австралийского доллара.

aud-usd

На четырёхчасовом таймфрейме, график AUD/USD:Н4 достаточно уверенно вышел из треугольника наверх. После этого произошла небольшая нисходящая коррекция и сегодня рано утром сформировалась довольно заметная белая свеча. Как мы видим, выход из треугольника происходит в рамках бычьего канала, что, на наш взгляд, усиливает тенденцию. На графике индикатора RSI-Bars заметна восходящая дивергенция, которая продолжается практически всё время пока формировался ценовой треугольник. Отметим также, что RSI-Bars на последних свечах не опускался ниже 50. Это является неплохим «бычьим» признаком, подразумевающим укрепление австралийского доллара. Мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса после пробоя фрактального сопротивления 0,7815: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сигнала Parabolic, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 0,7726. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 0,7815
Stop loss ниже 0,7726


Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Ждём выхода из треугольника (IFC Markets)

Мы хотим предложить вашему вниманию четырёхчасовой график валютной пары USD/JPY. Сегодня утром в Японии вышли важные экономические показатели по внешней торговле за январь. Они оказались позитивными. Торговый дефицит сократился на 58% благодаря падению импорта на 9%. В основном этому способствовали низкие цены на углеводороды. Рост экспорта на 17% превысил прогнозы. Мы полагаем, что укрепление иены было не слишком сильным так как инвесторов начинает беспокоить сам факт наличия дефицита внешней торговли Японии. Он наблюдается уже тридцать первый месяц подряд. Соответственно, по нашему мнению, иена пока не вышла из нейтрального тренда. Там же находится и индекс доллара США. Сегодня и завтра в Японии и Соединённых Штатах будут опубликован ряд не слишком важных экономических показателей. Они могут повлиять на валютный курс, если сильно отклонятся от предварительных прогнозов.

USD/JPY

На четырёхчасовом таймфрейме, график USD/JPY:Н4 находится в треугольнике. Индикатор RSI-Bars на последних свечах находится в нейтральном состоянии около уровня 50. Направленное движение иены может сформироваться после выхода её из треугольника. В этой ситуации наиболее осторожный путь – размещение двух отложенных ордеров в противоположной направлении. Предоставим рынку самому выбрать сценарий движения. Наиболее значимые уровни 119,406 и 118,231 подтверждаются фракталами Билла Вильямса и границами канала Дончиана. Две позиции могут быть размещены симметричным образом: после открытия одного из ордеров, второй ордер может быть удален – рынок выбрал направление. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум (короткая позиция), или минимум (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 118,231
Stop loss выше 119,406

Позиция Покупка
Buy stop выше 119,406
Stop loss ниже 118,231

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

В ожидании статистики (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 CET ожидается публикация розничных продаж в Канаде (Core Retail Sales). Показатель выпускается бюро статистики каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж всей розничной продукции за исключением автомобилей (20% от всего объема). CRS является оценкой потребительской активности, которая составлена на основе выборки из розничных магазинов различных типов. Показатель определяет уверенность потребителей и представляет значительный интерес для долгосрочных инвесторов. Мы считаем, что выход новости должен вызвать импульс волатильности валютной пары USD/CAD.

usd-cad

Рассмотрим на четырехчасовом графике поведение этого инструмента. Цена консолидировалась в треугольнике, который не имеет ярко выраженной направленности. Тем не менее, мы видим, что бар осциллятора RSI-Bars пробил локальную линию поддержки – первый опережающий медвежий сигнал. На четырехчасовом графике также сформирован трендовый канал, который готов к пробою уровня поддержки 1.23764. Данный уровень является значимым, т.к. подтверждается фракталом Билла Вильямса и нижней границей канала Дончиана. Эта отметка может быть нами использована для открытия отложенного ордера на продажу. В этом случае вероятен разворот трендового индикатора ParabolicSAR в красную зону.

Предварительно риски могут быть зафиксированы выше сопротивления 1.25755, которое также подтверждено фракталом и верней границей канала. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.23764
Stop loss выше 1.25755

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Пробой треугольника (IFC Markets)

Рассмотрим поведение валютной пары USD/JPY на дневном графике. Цена пробила верхнюю сторону треугольника, совершив коррекционный разворот. Этот сигнал можно рассматривать как развитие бычьей тенденции. На данный момент восходящий дневной тренд показал более высокий максимум и минимум, которые подтверждаются как историческими значениями трендового индикатора Parabolic, так и границами канала Donchian. На этом основании мы можем считать оба уровня достаточно значимыми.

”USD/JPY"

Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars: бары индикатора сформировали восходящий трендовый канал. Укрепление тенденции следует ожидать после пробоя сопротивления 58.4355% осциллятора. Мы ожидаем, что это произойдет сразу после пересечения ценой уровня 120.452, который может быть рассмотрен для выставления отложенного ордера на покупку. Подчеркнем, что трендовый индикатор Parabolic развернется в сторону зеленой зоны после пересечения данной ключевой отметки. Предварительное ограничение рисков рекомендуется привязать к поддержке 118.466. Этот уровень пересекает линию поддержки трендового канала, а также верхнюю сторону треугольника, что добавляет ей дополнительный вес. Стоп передвигаем каждый день в сторону безубыточности (стратегия следования за трендом), размещая его ниже последнего минимума. Таким образом, мы изменяем вероятное соотношение profit/loss в свою пользу.

Направление вверх
Buy stop выше 120.452
Stop loss ниже 118.466

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Выступления глав ЕЦБ и ФРС могут сдвинуть рынок (IFC Markets)

Сегодня состоятся выступления глав ведущих Центральных банков в мире. В 14-00 СЕТ выступит председатель ЕЦБ Марио Драги во Франкфурте и в 15-00 СЕТ - глава ФРС Джанет Йеллен в Банковском комитете Сената США. Инвесторы ожидают, что Драги подтвердит сроки и объём заявленной в прошлом году программы выкупа облигаций TLTRO. Напомним, что она должна начаться в марте этого года в ежемесячном объёме 60 млрд. евро. От Джаннет Йеллен участники рынка ожидают разъяснений по поводу сроков повышения учётной ставки в США. Ранее предполагалось, что это может произойти уже в апреле текущего года. Однако в прошлую среду вышли материалы январского заседания ФРС, в которых целесообразность скорейшего повышения ставки была поставлена под сомнение. Причём ФРС ссылалась на неудовлетворительное состояние мировой экономики впервые с января 2013 года. В общем, на наш взгляд, ситуация неоднозначная, индекс доллара США уже целый месяц находится в нейтральном тренде. Как правило, после выхода из такого тренда наблюдается сильное движение. Возможно, заявления глав ЕЦБ и ФРС направят курс валют в какую либо сторону. К сожалению, заранее направление определить сложно.

EUR/USD

Рассмотрим график EUR/USD:Н4 на четырёхчасовом таймфрейме. С 26 января 2015 года он находится в нейтральном тренде. Индикатор RSI-Bars на последних свечах находится ниже уровня 50 и формирует нисходящий канал. Однако, как мы отметили выше, окончательное направление движения валютной пары будет зависеть от денежной политики ФРС и ЕЦБ. По нашему мнению, оно может сформироваться после выхода графика из нейтрального тренда. Предоставим рынку самому выбрать сценарий движения. Наиболее значимые уровни 1,10974 и 1,15321 подтверждаются фракталами Билла Вильямса и границами канала Дончиана. Две позиции могут быть размещены симметричным образом: после открытия одного из ордеров, второй ордер может быть удален – рынок выбрал направление. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум (короткая позиция), или минимум (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1,10974
Stop loss выше 1,15321

Позиция Покупка
Buy stop выше 1,15321
Stop loss ниже 1,10974

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Готовимся к выходу из боковика (IFC Markets)

Глава ФРС Джанет Йеллен в своём вчерашнем выступлении отметила, что не следует спешить с повышением учётной ставки. Благодаря этому индекс доллара США сейчас снижается, но по-прежнему сохраняет нейтральный тренд. Завтра в 13-30 СЕТ выйдут важные макроэкономические данные по инфляции в Канаде и в США. По прогнозам она снизится в обеих странах. Однако мы полагаем, что канадский показатель выглядит предпочтительнее. Так как в США падение инфляции, по нашему мнению, уже может включать в себя риск развития дефляции, а это отрицательный фактор для экономики. Кроме того, дефляция может ещё больше отдалить момент повышения учётной ставки в США, составляющей сейчас 0,25%. В Канаде она выше и равна 0,75%.

USD/CAD

Рассмотрим график USD/CAD:Н4 на четырёхчасовом таймфрейме. Уже месяц он находится в нейтральном тренде и не имеет ярко выраженной направленности. Индикатор RSI-Bars демонстрирует тенденцию к снижению, но в целом также находится в нейтральном состоянии. На последних свечах он пока не достиг уровня перепроданности 30. Мы не исключаем развития медвежьего импульса в случае пробоя фрактального уровня поддержки 1,23615: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на продажу. Однако наиболее осторожным трейдерам следует дождаться соответствующей реакции рынка после выхода данных по инфляции в США и Канаде. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сформировавшегося сигнала Parabolic, который на данный момент может выступать как линия сопротивления – отметка 1,265. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1,23615
Stop loss выше 1,265

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Заседание Резервного банка Австралии на следующей неделе (IFC Markets)

Мы хотим предложить вашему вниманию график валютной пары AUD/USD. Австралийский доллар сейчас находится на 29% ниже своего исторического максимума 2011 года и в последние три недели демонстрирует тенденцию к повышению. С сентября прошлого года он обвалился на 18% при стабильном уровне учётной ставки 2,5%, сохранявшейся с августа 2013 года. В феврале текущего Резервный банк Австралии (РБА) понизил ставку всего на 0,25% до 2,25%. Часть участников рынка полагают, что этого недостаточно для такого сильного ослабления австралийского доллара. Очередное заседание РБА состоится на следующей неделе во вторник. Большинство инвесторов не ожидает дополнительного снижения ставки. По нашему мнению, такие прогнозы могут способствовать укреплению австралийской валюты.

aud-usd

На четырёхчасовом таймфрейме, график AUD/USD:Н4 достаточно уверенно вышел из треугольника наверх. Сейчас он находится в растущем ценовом канале, что, на наш взгляд, усиливает тенденцию. На графике индикатора RSI-Bars также заметна восходящая тенденция. Отметим также, что RSI-Bars достиг «границы перекупленности» и скорректировался от неё вниз. На последних свечах он не опускался ниже 50. Это является неплохим «бычьим» признаком, подразумевающим укрепление австралийского доллара. Мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса после пробоя фрактального сопротивления 0,79: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сформировавшегося сигнала Parabolic, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 0,782. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 0,79
Stop loss ниже 0,782

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Ждём завершения коррекции (IFC Markets)

Мы хотим предложить вашему вниманию график валютной пары GBP/USD . Курс фунта понизился от семилетнего максимума относительно евро и восьминедельного максимума относительно американского доллара. Этому способствовало снижение цен на недвижимость в феврале впервые за пять месяцев. Отметим, что на прошлой неделе фунт стерлингов достиг максимума более чем за шесть лет к корзине основных валют. Теперь инвесторы полагают, что повышение ставки Банка Англии произойдёт не ранее 2016 года. Кроме того есть гипотетическая возможность, что Великобритания выйдет из ЕС, если на майских парламентских выборах победят консерваторы. Мы не исключаем возобновления роста фунта стерлингов после завершения технической коррекции.

GBP/USD

На четырёхчасовом таймфрейме, график GBP/USD:Н4 корректируется вниз. При этом растущий ценовой канал пока сохраняется. График индикатора RSI-Bars находится в нейтральном тренде. На последних свечах он опустился ниже 50. Это может свидетельствовать о том, что покупать пока рано. Мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса после пробоя недавнего фрактального максимума 1,55515: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне нижней границы индикатора DonchianChannel, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 1,5383. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сформировавшимся сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1,55515
Stop loss ниже 1,5383

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Рассмотрим график золота (IFC Markets)

Рассмотрим график золота или инструмента XAUUSD. В феврале его стоимость обвалилась до минимума за пять месяцев на ожиданиях скорейшего повышения ставки ФРС США впервые с 2006 года. Некоторые участники рынка полагали, что это может быть сделано уже в апреле. Однако на прошлой неделе ФРС заявила, что спешить с повышением ставки не следует. Никаких конкретных сроков не существует и данный вопрос будет рассматриваться на очередных заседаниях в обычном порядке. На фоне такой информации большинство инвесторов решили, что ставка может быть повышена лишь в июне. После этого стоимость золота стабилизировалась выше отметки $1200 за унцию. Благодаря стабильно высокому спросу со стороны Китая и Индии мы не исключаем роста котировок. Отметим, что индекс доллара США достиг одиннадцатилетнего максимума. Если он скорректируется вниз, то это также окажет поддержку драгоценным металлам.

XAU/USD

На четырёхчасовом таймфрейме, график XAU/USD:Н4 вышел из четырёхнедельного нисходящего тренда, пробив соответствующий уровень сопротивления. Сейчас он демонстрирует слабую тенденцию к повышению и находится в ценовом канале. График индикатора RSI-Bars отработал восходящую дивергенцию. На последних свечах он опустился ниже 50. Это может свидетельствовать о том, что покупать пока рано. Мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса после пробоя верхней границы канала, совпадающих с ним верхнего уровня индикатора DonchianChannel и недавнего фрактального максимума 1223,3: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне нижней границы индикатора DonchianChannel, совпадающих с ним нижней границы ценового канала и недавнего фрактального минимума, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 1195,4. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сформировавшимся сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены. Данные по объемам торгов могут быть получены здесь http://www.ifcmarkets.com/ru/technical-analysis/xau-usd/”

Позиция Покупка
Buy stop выше 1223,3
Stop loss ниже 1195,4

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Сужение спреда (IFC Markets)

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию четырёхчасовой график персонального композитного инструмента &Brent_WTI. Он отражает ценовую динамику портфеля из 2-х нефтяных фьючерсов: сорт Brent в базовой части и WTI — в котируемой. Фактически, данный PCI представляет собой ценовой спред между европейской и американской нефтью. Как известно, падение котировок, начавшееся в середине прошлого года было обусловлено резким увеличением добычи сланцевой нефти в США при сохранении производства в других регионах мира. Соответственно, американский сорт WTI дешевел гораздо быстрее европейского сорта Brent. В начале текущего года данная тенденция выразилась в резком росте &Brent_WTI. Спред между двумя видами нефти сильно расширился от своих исторических значений. Так как особой разницы между ними нет, мы не исключаем сужения ценового спреда и снижения графика PCI. Этому способствует сокращение нефтяных скважин в США. С нашего сайта ifcmarkets.com вы можете импортировать персональный композитный инструмент &Brent_WTI в торговый терминал NetTradex.

PCI

На четырёхчасовом таймфрейме, график &Brent_WTI:Н4 пробил вниз уровень поддержки восходящего тренда. Полосы индикатора Боллинджера начали расширение, но график пока не достиг его нижней границы. Отметим снижение волатильности на графике MACD. Гистограмма находится ниже нулевого уровня и содержит в себе сигнальную линию, что является медвежьим сигналом. Индикатор RSI снижается, но ещё не достиг уровня перепроданности. Мы не исключаем дальнейшего развития нисходящего импульса после закрытия очередной свечи &Brent_WTI ниже нижней линии индикатора Боллинджера, сейчас это 1,166. Ещё одной точкой входа может стать линия старого восходящего тренда, которая выступает как сопротивление. Естественно, открываться на продажу следует, если уровень сопротивления не будет пробит наверх. Сейчас это отметка 1,199. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сформировавшегося сигнала Parabolic, который на данный момент может выступать как линия сопротивления – отметка 1,232. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Болинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1,166
Stop loss выше 1,232

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков