Свежая аналитика от IFC Markets

[IFC Markets]

Готовимся к возможному выходу из треугольника (IFC Markets)

Сегодня мы опять предлагаем рассмотреть поведение валютной пары USD/JPY на дневном графике. Формирование треугольника или стадия консолидации продолжается уже почти три месяца и мы не исключаем роста в случае пробоя линии сопротивления наверх. Следует отметить, что за время консолидации иены, индекс доллара США вырос почти на 8%. Конечно, в основном это произошло за счёт ослабления евро, но мы не исключаем, что к нему могут присоединиться и другие валюты, включая иену. По нашему мнению, её стабильность обеспечивали явные успехи «абеномики», подтверждающиеся неплохими макроэкономическими данными, а также замедление темпов роста денежной базы в Японии в октябре — феврале до 37% год к году по сравнению со средним ростом на 48% в предыдущие 12 месяцев. Сейчас же ослаблению иены, на наш взгляд, может способствовать заметное увеличение инвестиционной активности. На прошлой неделе объём вложений японских инвесторов в иностранные акции оказался максимальным с 2005 года и составил 624,5 млрд. иен. Кроме этого Банк Японии на этой неделе купил акции торгуемых биржевых фондов на 70,4 млрд. иен.

USD/JPY

На дневном таймфрейме, график USD/JPY находится в стадии консолидации имеющей графическую форму треугольника. При этом растущий ценовой канал пока сохраняется. График индикатора RSI-Bars также находится в бычьем тренде. На последних свечах он поднялся выше 50. Мы не исключаем дальнейшего развития растущего импульса после пробоя фрактального максимума и верхней границы индикатора DonchianChannel 120,47: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне нижней границы индикатора Parabolic, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 118,37. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сформировавшимся сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 120,47
Stop loss ниже 118,37

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

NonFarm - день трейдера (IFC Markets)

Сегодня в 14:30 CET ожидается публикация ряда макроэкономических показателей Канады и США. В первую очередь, следует выделить изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Показатель выпускается Департаментом Труда. Изменение индикатора оказывает значительное влияние на потребительские расходы и инвестиционную привлекательность США. К тому же важно отметить, что индикатор выпускается одним из первых и имеет долгосрочное влияние на рынок (до недели). В это же время будут опубликованы разрешения на строительство в Канаде. Индикатор формируется в месячном выражении, и показывает количество разрешений на новое строительство, выданных правительством. Показатель позволяет провести оценку потенциала роста сектора недвижимости и товаров вторичного спроса. Мы считаем, что выход этой группы новостей может вызвать импульс волатильности валютной пары USD/CAD.

usd-cad

Рассмотрим на четырехчасовом графике поведение этого инструмента. Цена консолидирована в треугольнике, но приближается к фрактальной поддержке 1.24118. С учетом того, что локальный тренд, подтвержденный каналом Donchian, имеет медвежью направленность, наиболее вероятен пробой этого уровня, который приведет к развороту трендового индикатора Parabolic. Тем не менее, следует дождаться подтверждения со стороны фильтра – осциллятора RSI-Bars(13), который сформировал поддержку на отметке 32% и трижды ее подтверждал. Ценовой пробой должен вызвать пересечение уровня осциллятора – только в этом случае мы можем рассчитывать на зарождение нового тренда. Отметка 1.24118 может быть использована для выставления отложенного ордера на продажу. Риски фиксируем выше сопротивления 1.25291, которое подтверждено историческими значениями Parabolic, верхней границей канала Donchian и фракталом. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.24118
Stop loss выше 1.25291

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Заседание еврогруппы (IFC Markets)

Сегодня весь день проходит заседание еврогруппы. Обсуждаются перспективы развития экономики еврозоны, а также меры поддержки инфляции. Мы считаем, что сегодня будет наблюдаться повышенная волатильность европейский валют и их ближайших "партнеров".

GBP/USD

Рассмотрим четырехчасовой график GBP/USD.Цена движется в пределах четырехчасового трендового канала, но демонстрирует коррекцию на уровне 1.50219. Направление движения также подтверждается наклоном сигнала осциллятора RSI-Bars и канала Donchian. Тем не менее, мы видим, что цена подошла к значимой дневной поддержке 1.49326, и поэтому возможны два сценария дальнейшего развития событий. Также следует отметить, что сигнал Parabolic движется очень близко к цене, что указывает на ослабление тренда. Мы полагаем, что в диапазоне перепроданности 1.49326-1.50219 может быть размещен отложенный ордер на покупку с фиксацией рисков ниже дневной поддержки. В случае если инерция медвежьего тренда окажется достаточной для пробоя уровня 1.49326, позицию следует хеджировать, разместив отложенный ордер на продажу, ниже этой отметки. Предположительно четырехчасовая поддержка 1.50219 теперь будет выступать в роли сопротивления. Именно здесь может быть размещен стоп ордер.
После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум (короткая позиция), или минимум (длинная позиция). Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Покупка
Buy limit ниже 1.50219
Stop loss ниже 1.49326
Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.49326
Stop loss выше 1.50219

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Композитный инструмент по зерновым фьючерсам (IFC Markets)

Вчера мы анализировали график кукурузы. Как и ожидалось, доклад Министерства сельского хозяйства США (USDA) спровоцировал хорошее ценовое движение наверх. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию четырёхчасовой график персонального композитного инструмента &Grain_4. Он отражает ценовую динамику портфеля из 4-х популярных зерновых биржевых товаров: кукурузы, сои, пшеницы и овса. USDA в пятый раз подряд понизил прогноз американских запасов кукурузы на конец сельскохозяйственного сезона 2014/2015 на 50 млн. бушелей до 1,777 млрд., что соответствует нижней границы оценок независимых аналитических агентств. Прогноз мировых запасов кукурузы был уменьшен на 2,3%, пшеницы — лишь на 0,07%, а сои — увеличен на 0,3%. Это не помешало росту котировок пшеницы на 4% за четыре дня, а также сегодняшнему подорожанию сои. Так как участники рынка опасаются возможной засухи в США, что оказывает поддержку пшенице и наводнений в Бразилии и Аргентине — это может повредить урожаю сои. Овёс дорожает уже третью неделю подряд вместе с говядиной и другими видами мяса. Отметим, что прогноз USDA мирового производства и запасов овса не изменился по сравнению с предыдущим обзором.

PCI

На четырёхчасовом таймфрейме, график &Grain_4:Н4 демонстрирует тенденцию к повышению и превысил предыдущий фрактальный максимум. Полосы индикатора Боллинджера уже начали расширение, но график пока не достиг его верхней границы. Отметим снижение волатильности на графике MACD. Гистограмма находится выше нулевого уровня и сигнальной линии, что является бычьим сигналом. Индикатор RSI растёт, но ещё не достиг уровня перекупленности. Мы не исключаем дальнейшего развития восходящего импульса после закрытия очередной свечи &Grain_4 выше верхней линии индикатора Боллинджера, сейчас это 389,5. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сформировавшегося сигнала Parabolic, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 382,5. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 389,5
Stop loss ниже 382,5

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Рассчитываем на продолжение коррекции доллара (IFC Markets)

Сегодня индекс доллара США корректируется вниз. Американские макроэкономические показатели выглядят настолько устойчивыми, что ряд участников рынка стали сомневаться в скором повышении ставки ФРС. Теоретически, в расчёте на продолжение ослабления доллара, можно открыть позицию по любой валютной паре. Однако мы предлагаем рассмотреть швейцарский франк. В сравнении с ЕС, экономика Швейцарии выглядит лучше. Рост её ВВП в четвёртом квартале год к году составил 1,9% против 0,9%. При этом безработица в Швейцарии 3,2%, в Еврозоне — 11,2%. Отметим также, что ЕЦБ приступил к денежной эмиссии в размере 60 млрд. евро в месяц, а в Швейцарии она не проводится. В ближайшие дни, скорее всего динамика франка к доллару будет определяться статистикой США. Ближайшие макроэкономические данные в Швейцарии выйдут 16 марта.

PCI

На четырёхчасовом таймфрейме, график USD/CHF:Н4 долгое время демонстрировал мощный восходящий тренд. Сейчас он только начал корректироваться вниз и пока не сформировал фрактальный максимум. График USD/CHF сильно отклонился от своего экспоненциального скользящего среднего. Полосы индикатора Donchian Channel уже расширились, но график пока не достиг ни его верхней, ни нижней границ. Индикатор RSI снижается и уже вышел из уровня перекупленности. При этом он на много выше отметки 50. Мы не исключаем дальнейшего развития нисходящего импульса после закрытия очередной свечи USD/CHF ниже последнего сформировавшегося фрактального максимума 0,99979. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сигнала Parabolic и/или верхней линии Donchian Channel, которые на данный момент могут выступать как линия сопротивления – отметка 1,0127. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Donchian Channel и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 0,99979
Stop loss выше 1,0127

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Готовимся к заседанию ФРС (IFC Markets)

Мы хотим предложить вашему вниманию график валютной пары EUR/USD. С мая прошлого года курс евро обвалился почти на 25% без существенных коррекций. Этому способствовало два основных фактора. Ожидаемая эмиссия евро и запуск программы «количественного смягчения» ЕЦБ, а также планируемое повышение учётной ставки ФРС США. Первое событие уже произошло. ЕЦБ объявил о начале выкупа облигаций в марте этого года на сумму 60 млрд. евро в месяц за счёт денежной эмиссии. Эта программа продлится до сентября 2016 года. Старая трейдерская поговорка «продавай на слухах и покупай на фактах» частично сработала и сейчас наблюдается небольшой рост курса евро. Мы не исключаем, что он продолжится, если по итогам завтрашнего очередного заседания ФРС намекнёт о том, что нет особой необходимости в скором повышении американской ставки.

EUR/USD

На четырёхчасовом таймфрейме, график EUR/USD:Н4 продемонстрировал сильное снижение. Сейчас наблюдается нейтральная коррекция. Мы не исключаем формирования фигуры технического анализа «двойное дно». График индикатора RSI-Bars сформировал дивергенцию к повышению. На последних свечах он превысил отметку 50. Мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса после пробоя фрактального максимума и верхней границы индикатора DonchianChannel 1,0683: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне нижней границы индикатора DonchianChannel и локального минимального фрактала, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 1,0461. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сформировавшимся сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1,0683
Stop loss ниже 1,0461

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Восстанавливаем позицию по франку после отскока (IFC Markets)

Вчера по итогам очередного заседания ФРС США состоялось выступление её руководителя Джанет Йеллен, в котором были высказаны опасения ухудшения американской экономики. Участники рынка решили, что это означает возможный перенос повышения учётной ставки на более отдалённое время. Ранее они были уверены, что это произойдёт в июле. Кроме того, ФРС намекнула, что даже если ставка вырастет, то не более чем на 0,6% к концу текущего года. Тогда как большинство инвесторов рассчитывали на повышение ставки до 1,1%. В общем несовпадение реальных заявлений ФРС с ожиданиями рынка вызвало максимальный за полтора года дневной обвал курса доллара США. Сейчас мы наблюдаем противоположное движение, направленное на его укрепление, но пока расцениваем его как коррекцию. Сегодня значимых макроэкономических данных в США не будет. Теоретически, в расчёте на продолжение ослабления доллара, можно открыть позицию по любой валютной паре. Однако мы предлагаем рассмотреть швейцарский франк. Сегодня утром состоялось заседание Национального банка Швейцарии. Он сохранил текущий уровень ставок, но отметил свою готовность к валютным интервенциям в случае чрезмерного усиления швейцарского франка. Мы, в свою очередь, рекомендуем использовать относительно близкий уровень стоп-лосс раз существует риск интервенций.

USD/CHF

На четырёхчасовом таймфрейме, график USD/CHF:Н4 долгое время демонстрировал мощный восходящий тренд. Сейчас он мощно скорректировался вниз до своего 200-дневного скользящего среднего и тут же продемонстрировал не менее мощный отскок. Полосы индикатора Donchian Channel уже сильно расширились, что подтверждает увеличение волатильности. Индикатор RSI свалился в область перепроданности, но быстро вышел из неё. При этом он остаётся ниже отметки 50. Мы не исключаем дальнейшего развития нисходящего импульса после завершения отскока наверх и сохранения уровня сопротивления на уровне последнего сформировавшегося сигнала Parabolic 1,0015. Предварительная фиксация риска возможна на уровне верхней линии Donchian Channel, которые на данный момент могут выступать как вторая линия сопротивления – отметка 1,0089. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Donchian Channel и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Продажа
Sell limit ниже 1,0015
Stop loss выше 1,0089

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Товары снова растут (IFC Markets)

Рассмотрим непрерывный фьючерс на пшеницу WHEAT на четырехчасовом графике. Цена вошла в пределы бычьей тенденции. Этому способствовало ослабление американской валюты относительно товаров на фоне заявления Джанет Йеллен: предварительный прогноз роста ВВП был понижен до 2.3% в этом году и до 2.7% в следующем. Обновление фрактальных максимумов сопровождается ростом наклона канала Дончиана. Исторические значения трендового индикатора Parabolic также подтверждают линию тренда, укрепляя нашу уверенность в бычьих настроениях.

WHEAT

Несмотря на указанные факторы, нельзя не отметить противоречивые сигналы, которые поступают со стороны осциллятора RSI-Bars. Бары находятся в зоне консолидации, которая завершится новым волатильным движением. Основное направление тренда подсказывает, что наиболее вероятно мы будем наблюдаться пробой в сторону зеленой зоны. По этой причине выше фрактального сопротивления 520.8 может быть размещен отложенный ордер на покупку с фиксацией риска ниже поддержки 503.7. Этот уровень подтверждается линией тренда, историческими значениями Parabolic, фракталом Билла Вильямса, а также свечной моделью "молот" (модель обозначена желтым цветом).
Консервативным трейдерам также рекомендуется дождаться пробоя сопротивления RSI-Bars на отметке %64.9766: в этом случае движения цены будет подтверждено всеми типами аналитических инструментов, и вероятность ложного пробоя снизится. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Покупка
Buy stop выше 520.8
Sell loss ниже 503.7

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Соя: бычий разворот (IFC Markets)

Рассмотрим непрерывный фьючерс на соевый шрот SOYBM на четырехчасовом графике. Цена подошла в верхней границе медвежьего канала, сформировав бычью фигуру тройное дно (отмечена желтым цветом). В этот момент произошел разворот трендового индикатора ParabolicSAR в сторону зеленой зоны.

SOYB

Вместе с тем, наиболее примечательным сигналом на данный момент является бычья дивергенция осциллятора RSI-Bars. После того, как цена вошла в фазу бокового движения, сигнал осциллятора обновил максимум и сформировал восходящий трендовый канал. С учетом остальных сигналов, описанных выше, наиболее вероятным направлением движения остается восходящее движение – вероятно изменении тенденции и завершение "праздника медведей". Отложенный ордер на покупку может быть размещен выше фрактального уровня сопротивления 326.47, который был дважды подтвержден. Следует отметить, что пробой этого уровня приведет к обновлению максимума канала Donchian, а также к пересечению линии тренда H4. Последним аргументом в пользу открытия данной позиции является фигура треугольник, которая образована уровнем поддержки 316.03 и линией тренда H4: рынок консолидируется перед началом нового волатильного импульса.

На основе фигуры "тройное дно" может быть выстроена защита длинной позиции: отметка $316.03 за тонну может быть использована для размещения защитного ордера. После открытия отложенного ордера на покупку стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Покупка
Buy stop выше 326.47
Sell loss ниже 316.03

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Рассмотрим возможность покупки Corn (IFC Markets)

Мы хотим представить вашему вниманию четырёхчасовой график кукурузы CORN. В предыдущем обзоре мы отмечали равновероятную возможность его движения как наверх, так и вниз. В итоге кукуруза подешевела на фоне укрепления доллара США, а сейчас она снова дорожает и мы рассматриваем возможность покупки. Этому способствует не только дешевеющий доллар, но и угроза засухи в США. Наиболее существенный рост зерновых в будущем может произойти в случае развития природного феномена «Эль Ниньо» в нынешнем году. Пока прогнозов от авторитетных метеорологических агентств для этого не имеется, но всё может быть. Напомним, что в последний раз «Эль Ниньо» наблюдался в 2010 году и вызвал заметный всплеск цен на продовольствие. 26 марта в будет опубликован еженедельный обзор по экспорту продовольствия Министерства сельского хозяйства США (USDA). Он может повлиять на котировки кукурузы, пшеницы, сои, хлопка и говядины.

#C-CORN

Рассмотрим график CORN:Н4 на четырёхчасовом таймфрейме. Он находится в среднесрочном нейтральном тренде. Недавно его в рамках график сформировал фигуру технического анализа «треугольник» и вышел из него вниз. Однако полноценного падения котировок не получилось и кукуруза довольно быстро вернулась в нейтральный тренд. Индикатор RSI-Bars на последних свечах опустился вниз от зоны перекупленности, располагающейся выше уровня 70. При этом он и не опустился ниже отметки 50. Полосы индикатора Donchian Channel расширились и график достиг его верхней границы. Он находится выше своей двухсотпериодной средней линии. Мы не исключаем дальнейшего развития восходящего импульса после закрытия очередной свечи CORN выше верхней границы «старого треугольника» 395. Предварительная фиксация риска возможна на уровне линии двухсотпериодного скользящего среднего, которая на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 387,9. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за линией каждые 4 часа, а также пользуемся сигналами Donchian Channel и Parabolic и фрактальными минимумами. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 395
Stop loss ниже 387,9

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Возможный выход канадского доллара из двухмесячного диапазона (IFC Markets)

Вчера в США стало известно об увеличении инфляции за февраль. Теоретически, это повышает вероятность роста ставки ФРС и ослабление американского доллара приостановилось. Тем не менее, мы не исключаем продолжения этой тенденции и хотим предложить вашему вниманию график валютной пары USD/CAD. Рост ВВП Канады за четвёртый квартал составил 2,4% в годовом выражении при базовой инфляции в феврале 0,6%. В США ВВП за четвёртый квартал выйдет в пятницу и его прогноз +2,4%. Американская базовая инфляция в феврале, согласно вчерашним данным, составила 0,2%. По нашему мнению, это не на много лучше, чем в Канаде. С учётом того, что ставка ФРС равна 0,25%, а Банка Канады 0,75%, мы не исключаем укрепления канадского доллара. Отметим, что на этой неделе значимых канадских макроэкономических данных не ожидается и мы полагаем, что динамика этой валютной пары будет определяться новостями из США.

USD/CAD

На дневном таймфрейме, график USD/CAD:Н4 уже два месяца находится в нейтральном тренде. Сейчас он приблизился к его нижней границе оформленной не только линией уровня поддержки, но и нижнеми границами индикаторов DonchianChannel и Parabolic. График индикатора RSI-Bars сформировал дивергенцию к понижению. На последних свечах он опустился ниже отметки 50. График канадского доллара уже сильно отклонился вверх от своей двухсотпериодной скользящей средней. Мы не исключаем дальнейшего развития медвежьего импульса после пробоя фрактального минимума и нижней границы индикатора DonchianChannel 1,2387: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на продажу. Предварительная фиксация риска возможна на уровне ниже среднего между границами индикатора DonchianChannel и локального минимального фрактала, который на данный момент может выступать как линия сопротивления – отметка 1,2564. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сформировавшимся сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1,2387
Stop loss выше 1,2564

Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь http://www.mql5.com/en/signals/52887


Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Отчет по зерновым культурам (IFC Markets)

Во вторник 16:00 CET будет выпущен квартальный отчет Сельскохозяйственной Службы Статистики США по зерновым культурам. Будут опубликованы запасы пшеницы, кукурузы и др. фермерских хозяйств, а также независимые государственные запасы (ссылка). Данные ожидаются трейдерами и товарными фондами, так как они предопределят представления о свободном предложении на рынке и могут привести к импульсу волатильности сельскохозяйственных фьючерсов. Предварительно рассмотрим четырехчасовой график непрерывного фьючерса на кукурузу CORN в период консолидации.

CORN

Цена вошла в фазу бокового движения накануне выхода фундаментальных данных. Канал Дончиана показывает нулевой наклон, коррекция также подтверждается индикатором ParabolicSAR, который совершил коррекционный разворот. В условиях консолидации основное внимание приковано к сигналам осциллятора. Несмотря на то, что ценовой трендовый канал сохраняет свою направленность, сигнал RSI-Bars пробил линию поддержки (пробой обведен красным овалом на рисунке). Это означает, что на рынке присутствует неопределенность и лучшей тактикой в данной ситуации будет открытие двух отложенных ордеров в противоположных направлениях. Выделим ключевые уровни, которые могут быть использованы для открытия позиций: 399.7 и 393.5. Верхний уровень подтверждается историческими значениями ParabolicSAR и границей канала Donchian. Поддержка 393.5 усилена бычьей моделью двойное дно и фракталами Билла Вильямса. Отметим, что при открытии длинной позиции рекомендуется обратить внимание на сигнал осциллятора. Если он не подтверждает бычье движение пробоем локального уровня перекупленности 75%, то позицию рекомендуется незамедлительно перевести в безубыточное состояние.
После открытия любого из отложенных ордеров, противоположный ордер следует отменить – на фоне новостей рынок выберет фундаментальное направление сам. Уровень стопа передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 393.5
Stop loss выше 399.7

Позиция Покупка
Buy stop выше 399.7
Stop loss ниже 393.5

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Ожидаем сохранения нейтрального тренда eurusd до конца недели (IFC Markets)

Сегодня в ЕС стало известно о росте безработицы в феврале. Дефляция в ЕС по итогам марта хоть и уменьшилась, но сохранилась. Из-за этого курс евро доллар сейчас понизился. Тем не менее, мы полагаем, что до важных данных по американскому рынку труда, которые выйдут в пятницу, единая валюта может сохранить нейтральный тренд. Сегодня в США в 15-45 и 16-00 СЕТ выйдут макроэкономические данные: индекс деловой активности в Чикаго и индекс уверенности потребителей. Их предварительные прогнозы являются слегка позитивными для американского доллара.

EUR/USD

На четырёхчасовом таймфрейме, график EUR/USD:Н4 перешёл из падающего в нейтральный тренд с диапазоном 1,1052 — 1,0461. Сейчас он находится чуть ниже его середины и двигается к нижней границе. Соответственно, до пятницы мы не исключаем достижения курса евро нижней или верхней границы нейтрального диапазона и последующего отскока к его середине. Если график индикатора RSI-Bars достигнет в этот момент «зоны перекупленности или перепроданности», то это может усилить сигнал. Ордер на продажу можно расположить на уровне двухстотпериодного скользящего среднего 1,1005. Предварительная фиксация риска возможна на уровне верхней границы индикатора DonchianChannel и локального максимального фрактала 1,1052. Ордер на покупку можно расположить вблизи нижней границы нейтрального диапазона 1,0461. Предварительная фиксация риска возможна чуть ниже, например, на уровне 1,0431. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сформировавшимся сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный сигнал. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Продажа
Sell limit выше 1,1005
Stop loss выше 1,1052

Позиция Покупка
Buy limit ниже 1,0461
Stop loss ниже 1,0431

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Возможная экономия на здравоохранении в США (IFC Markets)

В этом обзоре мы хотим представить вашему вниманию PCI - персональный композитный инструмент &Health_Stocks. Он называется «Фондовый индекс Здравоохранение» и включает в себя пять акций следующих компаний: Johnson & Johnson, Eli Lilly, Merck, Pfizer и United Health Group. От своего минимума в ходе предыдущего экономическго кризиса в марте 2009 года PCI вырос к настоящему времени в 3,2 раза, что сопоставимо с повышением фондового индекса S&P 500. ВВП США в четвёртом квартале 2014 года был пересмотрен с торону снижения, но всё же в итоге вырос на 2,2%. Прогноз экономического роста за первый квартал 2015 года существенно ниже. Банк JPMorgan полагает, что он составит 1,5%, а банк Morgan Stanley +0,9%. Мы не исключаем, что для сокращения государственных расходов и оказания поддержки экономического роста в США могут быть снижены затраты на здравоохранение. Отметим, что представители республиканской партии критикуют медицинскую реформу Obamacare с момента её начала, а на днях они выиграли суд по распределению правительственных грантов в сфере здравоохранения.

PCI

На четырёхчасовом таймфрейме, график &Health_Stocks:Н4 пробил вниз уровень поддержки краткосрочного растущего тренда, но ещё не обновил предыдущий фрактальный минимум. Полосы индикатора Боллинджера не начали расширение и график пока находится далеко от их границ. По нашему мнению, это означает низкую волатильность, что также подтверждает индикатор MACD. Гистограмма на его графике находится выше нулевого уровня и ниже сигнальной линии, что является медвежьим сигналом. Индикатор RSI снижается. Он опустился ниже отметки 50 пунктов, но ещё не достиг уровня перепроданности. Мы не исключаем дальнейшего развития нисходящего импульса после закрытия очередной свечи &Health_Stocks ниже последнего фрактального минимума и нижней линии индикатора Боллинджера, сейчас это 112,75. В этот момент индикатор Parabolic должен будет развернуться вниз. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего фрактального максимума, который на данный момент может выступать как линия сопротивления – отметка 115,55. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Болинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Продажа
Sell stop ниже 112,75
Stop loss выше 115,55

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Слабая статистика в США вызвала рост цен на золото (IFC Markets)

В среду рост котировок золота оказался максимальным за два месяца. Оно пользовалось спросом, так как инвесторы опасаются, что, на фоне слабых американских макроэкономических данных, мягкая денежная политика ФРС будет продолжаться. Промышленность США, на наш взгляд, не демонстрирует роста несмотря на двухкратное падение цен на энергоносители. Вчерашнее снижение показателя ISM Manufacturing за март превысило прогнозы. Сегодня в 16-00 СЕТ выйдут промышленные заказы за февраль. Ожидается их рост на 0,4%. Мы не исключаем продолжения роста котировок золота, если реальные данные вновь окажутся хуже прогноза. До этого промышленные заказы сокращались 6 раз за последние 7 месяцев. Это наихудшая динамика с кризисного 2008 года. Отметим также, что ещё более серьёзным негативом для американской экономики может стать ухудшение ситуации на рынке труда. Вчера вышли слабые показатели занятости от независимого агентства ADP. В марте было создано минимальное более чем за год количество новых рабочих мест. Это увеличивает риск негативной официальной информации по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. Следует отметить, что хорошая американская статистика может отменить наши рекомендации. Напомним также, что в пятницу большинство участников рынка не будут работать в связи с празднованием католической Пасхи.

XAUUSD

На четырёхчасовом таймфрейме, график XAUUSD:Н4 находится в растущем тренде и выше двухсотпериодной скользящей средней. Сейчас наблюдается нисходящая коррекция перед публикацией американских данных. График индикатора RSI-Bars находится выше отметки 50, но ещё не достиг зоны перекупленности. Мы не исключаем дальнейшего развития бычьего импульса после пробоя фрактального максимума и верхней границы индикатора DonchianChannel 1208,35: на данном уровне может быть размещен отложенный ордер на покупку. Предварительная фиксация риска возможна на уровне нижней границы индикатора DonchianChannel и локального минимального фрактала, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 1180. Наиболее осторожные инвесторы могут установить stop loss на уровне двухсотпериодной скользящей средней 1193. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сформировавшимся сигналом Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1208,35
Stop loss ниже 1180

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

ISM Non-manufacturing PMI (IFC Markets)

В предыдущую пятницу было опубликовано число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm). По сравнению с прошлым месяцем значение показателя упало более чем на 50%, вызвав ослабление доллара относительно наиболее ликвидных валют. Этому также способствовало восстановление спроса на нефть на фоне продолжающегося конфликта в Йемене. Мы ожидаем длительной реакции рынка на статистику труда (до одной недели). Сегодня в 16:00 CET будет опубликован индекс непроизводственного сектора США. Индекс публикуется Институтом Управления Поставками США ежемесячно в третий торговый день. Опрос касается более 400 компаний. Менеджеры по закупкам опрашиваются относительно занятости, уровня цен, поставщиков, запасов непроизводственных объектов. Если индекс имеет значение, ниже 50, из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Данный фундаментальный показатель может привести к резкому повышению волатильности среди валютных пар, привязанных к американскому доллару.

USD/CAD

Рассмотрим валютный инструмент USD/CAD на четырехчасовом графике. Сразу обратим внимание на то, что осциллятор RSI-Bars пробил локальный минимум на уровне 27% в то время, как цена только приблизилась к поддержке 1.24050. В условиях бокового движения это значимый индикатор, тем более что нисходящий трендовый канал продолжает свое движение. Позиция на продажу может быть открыта ниже фрактала 1.24050 с фиксацией риска выше последнего значения трендового индикатора Parabolic. Вместе с тем уровень поддержки уже трижды был подтвержден ценой, а значит, мы не исключаем сценария возврата к среднему, если закономерный пробой не последует. В этом случае ордер на покупку может быть открыт выше фрактала сопротивления 1.25078 с ограничением рисков ниже ключевой поддержки. После срабатывания одного из ордеров второй ордер следует удалить – рынок выбрал направление.
После открытия ордера уровень стопа передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.25078
Stop loss ниже 1.24050

Позиция Продажа
Sell stop ниже 1.24050
Stop loss выше 1.25078


Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Выход из треугольника (IFC Markets)

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары GBP/USD. Цена вышла из треугольника в сторону зеленой зоны, пробив верхнюю границу графической модели. Одновременно с этим произошел бычий разворот канала Дончиана и трендового индикатора ParabolicSAR. На данный момент мы видим локальную коррекцию, которая сформировала медвежью свечную модель "поглощение" – цена пробила четырехчасовую линию тренда. Тем не менее, нет достаточных оснований считать этот сигнал надежным. Осциллятор RSI-Bars показал ложный пробой и вернулся в пределы растущего канала. Это означает, что коррекция близка к завершению, если не произойдет выход непредвиденных фундаментальных данных.

GBP/USD

Позиция на покупку может быть открыта выше фрактального сопротивления 1.49875, которая подтверждается верхней границей канала Дончиана. Тем не менее, консервативным трейдерам рекомендуется дождаться соответствующего пробоя сопротивления осциллятора – 69%. Таким образом, будет получено подтверждение всех аналитических инструментов. Предварительное ограничение рисков может быть установлено ниже поддержки 1.48043. Ее значимость обусловлена также тем, что она расположена внутри треугольника и возврат цены в эту область маловероятен. Также, эта отметка подтверждается историческими значениями трендового индикатора ParabolicSAR и нижней границей канала Дончиана. После открытия ордера уровень стопа передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.49875
Stop loss ниже 1.48043

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Заседание FOMC (IFC Markets)

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USD/CAD. Цена приблизилась к поддержке 1.24205, которая подтверждена бычьей моделью "тройное дно". Вторым значимым сигналом разворота тенденции для нас является бычья дивергенция осциллятора RSI-Bars и временный разворот трендового индикатора Parabolic. Слабая консолидация канала Дончиана также указывает на новый возможный импульс волатильности перед сегодняшним заседанием Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC).

usd-cad

Позиция на покупку может быть открыта выше фрактального сопротивления 1.25312, которое подтверждается нисходящей линией тренда, верхней границей канала Дончиана и историческими значениями индикатора Parabolic. Нижняя граница паттерна “тройное дно” 1.24205 может быть использована нами для предварительного ограничения рисков. Этот уровень также подтверждается остальными индикаторами. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться соответствующего пробоя сопротивления осциллятора – 49%. Таким образом, будет получено подтверждение всех аналитических инструментов. После открытия ордера уровень стопа передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.25312
Stop loss ниже 1.24205

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков

 

[IFC Markets]

Продолжение тенденции (IFC Markets)

Рассмотрим четырехчасовой график валютной пары USD/CAD:H4. После разворота вблизи дневной поддержки цена сформировала бычий канал, подтвержденный трендовым индикатором ParabolicSAR и наклоном канала Дончиана. Интенсивность разворота определялась свечной моделью "поглощение" (отмечена желтым цветом). На данный момент мы ожидаем дальнейшего укрепления доллара относительно наиболее ликвидных валют в первую очередь на фоне европейской программы QE и перспективы выхода Греции из еврозоны.

USD/CAD

Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться пробоя уровня сопротивления 65% осциллятора RSI-Bars для подтверждения бычьих настроений на рынке. На данный момент осциллятор демонстрирует неопределенность: сигнал консолидирован внутри треугольника. Тем не менее, пробой сопротивления, вероятно, приведет к импульсу волатильности и к пересечению уровня 1.26161 ценой. Мы можем использовать эту отметку для открытия отложенного ордера на покупку с фиксацией рисков ниже последнего фрактала 1.25066. Эта поддержка подтверждается также историческими значениями индикатора Parabolic и линией тренда H4. После открытия ордера уровень стопа передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждые 4 часа. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Покупка
Buy stop выше 1.26161
Stop loss ниже 1.25066

Следующий выпуск
(CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения (English language):
analytics@ifcmarkets.com

 

[IFC Markets]

Продолжение тренда (IFC Markets)

Рассмотрим валютную пару EUR/USD на дневном графике. Цена движется внутри недельной и дневной нисходящей тенденции: наблюдается медвежья синхронизация масштабов. Необходимо отметить сформированный паттерн "двойная вершина", который усилен свечной моделью поглощение (отмечена желтым уветом). Модель подтверждает уровень сопротивления 1.10651, который может быть использован для ограничения рисков при открытии короткой позиции. Трендовый индикатор ParabolicSAR завершил медвежий разворот – его значения движутся вдоль дневной линии тренда, подтверждая ее значимость. Также следует отметить отрицательный наклон канала Дончиана. Осциллятор RSI-Bars показывает пробой линии тренда после консолидации внутри треугольника – ранний признак перевеса в пользу медведей.

EUR/USD

Фрактальный уровень поддержки 1.07296 был благополучно пробит ценой и короткая позиция может быть открыта немедленно. Пробой является значимым, т.к. повлек за собой разворот Parabolic и пересечение линии тренда RSI-Bars. После открытия ордера стоп передвигаем вслед за сигналом Parabolic каждый день на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу.

Позиция Продажа
Stop loss выше 1.10651

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков