Nuevos Analisis tecnicos diarios por IFC Markets

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Finalización del retroceso
Consideremos el gráfico de precios diarios del instrumento XAUUSD (GOLD). El precio se mueve en los límites de tendencia bajista W1 y D1, que contiene el Donchian Canal caído. Por el momento, podemos observar la realización del retroceso del precio: el último pico del oscilador RSI-Bars es situado en la frontera de la zona de sobrecompra, y confirma que la reversión del precio está a punto de suceder cuando la señal del oscilador rompa el nivel de soporte en 16.5854%. La confirmación Parabólica correspondiente se obtiene tras el arranque del apoyo de nivel en 1,128.95, que se encuentra a continuación junto al último fractal Bill Williams y la frontera Donchian Channel. Esta marca se puede utilizar para la apertura de una orden de venta pendiente con Stop Loss, colocado por encima 1.258,35. Este nivel es confirmado por el límite superior Donchian Channel y la línea de tendencia D1.

Actualmente, tenemos una señal bajista de confirmación mirando el volumen de los futuros del oro y las opciones cotizadas en el Chicago Mercantile Exchange. El número de contratos superó al último nivel de 375.000, y sigue avanzando.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores del ParabolicoSAR, cerca del próximo gran fractal. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1128.95
Stop loss Por sobre 1258.35

 

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Declaración de la tasa del BOC
Hoy se espera la liberación de dos indicadores que pueden afectar significativamente a la volatilidad del dólar canadiense. En primer lugar, a las 14:15 CET se publicará el ADP Non-Farm Employment Change, publicado mensualmente por la Automatic Data Processing. Los parámetros se basan en el estudio de los datos anónimos de alrededor de 400.000 clientes empresariales de Estados Unidos, con exclusión de la industria de la agricultura y el gobierno. La estimación preliminar de la tasa de empleo es liberada dos días antes de la publicación de los Nonfarm. Es por ello que este indicador es digno de una mirada más cercana. La tasa de empleo es el factor clave que influye en la demanda de los consumidores de Estados Unidos. Si el índice cae por debajo del valor esperado, es casi seguro que resultará en el debilitamiento de la moneda estadounidense. Dos horas más tarde, el Banco de Canadá publicará la Declaración sobre tarifas y dará a luz sobre el desarrollo de la situación económica. Suponemos que la reestructuración del mercado del petróleo y los precios de energía caídos pueden dar lugar a la revisión de la política monetaria de los mayores exportadores para lograr un efecto aliviador.
Aquí consideramos el par de divisas USDCAD en la tabla D1. El precio se mueve en los límites de W1 y D1 de tendencia alcista, que contiene el creciente Donchian Channel. Los valores parabólicos se mueven a lo largo de la línea de tendencia D1, lo que confirma la dirección de la tendencia. La confirmación del oscilador final se obtendrá después de la ruptura local de nivel de resistencia en 73.2061%: este nivel se ve reforzado por el gráfico patrón "triple techo", marcado en elipse roja. En nuestra opinión, este evento coincidirá con la intersección del nivel de precios a 1,14735. Esta marca se puede utilizar para la apertura de una orden de compra pendiente con Stop Loss colocado por debajo de 1,11785. Ambos niveles son confirmados por las fronteras del Donchian Channel, los valores históricos parabólicos y los fractales Bill Williams.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores del ParabolicoSAR, cerca del próximo fractal bajo. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.14735
Stop loss Por debajo de 1.11785

 

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Cobertura del Crudo
En condiciones en que los ingresos presupuestarios dependen de los precios de la energía a la moneda nacional se subordina a la volatilidad del mercado. Por ejemplo, la correlación entre el rublo ruso ylos futuros de Brent para el último mes fue del 80%, prácticamente eliminando la influencia de otros factores. Entre las "monedas de los productos básicos" la moneda nacional de Rusia mostró la resistencia mínima a la incertidumbre del mercado del petróleo. Desde el comienzo de este año el BRENT ha perdido el 30%, mientras que el rublo ruso - alrededor del 43%. Los valores son comparables. Además, un 13% se puede atribuir a las sanciones y el bloqueo económico a Rusia. Hasta el último momento no había certeza acerca de la reacción de la OPEP de crecimiento de la oferta de petróleo. Todavía no hay certeza sobre el nivel de rentabilidad de los proyectos de esquisto que pueden detener el declive del mercado del petróleo. Cómo eliminar el efecto de la incertidumbre de la energía para la moneda nacional y la forma de cubrir los riesgos?
Vamos a considerar un instrumento de difusión [CAD+MXN+NOK+RUB]/BRENT, compuesto sobre la base de la tecnología PCI . Este instrumento se basa en la cotización de las monedas de los productos básicos (dólar canadiense, el peso mexicano, corona noruega y el rublo ruso) contra futuros BRENT - usamos el tipo de cambio cruzado FX. Los pesos de la cartera básica se seleccionan basándose en la vulnerabilidad de la balanza comercial exportadora a las condiciones del mercado de la energía. La siguiente tabla muestra el porcentaje de los ingresos del presupuesto; sobre la base de los ingresos de exportación de petróleo por valor BRENT de $ 71 por barril (el precio no afecta a los pesos relativos). Utilizamos datos de la Agencia Internacional de Energía.
Moneda La participación de las exportaciones de petróleo en los ingresos presupuestarios,%
RUB 43
NOK 15
MXN 13
CAD 6
Los pesos de la cartera básica se eligen en proporción a las acciones subyacentes que cotizan: CAD - 3,75%, MXN - 8,35%, NOK - 9,85%, RUB - 28,05%. El 50% restante de la cuenta de capital para futuros BRENT. La operación de compra de propagación corresponden al portfolio de la apertura de una posición larga [CAD + MXN + NOK + RUB] y la una posición corta de BRENT. El gráfico diario del instrumento, basado en los precios de apertura / cierre se compone en la plataforma NetTradeX y se presenta en la siguiente figura.

El instrumento es ideal para trabajar dentro del canal como parte de una estrategia de reversión a la media. Se utiliza una gama de 13 días y la media móvil exponencial dentro del canal BollingerBands. La posición se abrió en la intersección del cuerpo de la vela con un borde del canal (óvalo rojo) y se cierra con el toque de un promedio (círculo sólido) que se mueve. La línea de restricción riesgo de puntos se define basándose en la distancia entre el borde actual del canal y el valor promedio móvil en el momento de la apertura. De las diez ofertas destacadas sólo una es rentable, y la pérdida está limitada por un tope. La relación de beneficio / pérdida es mayor que uno, en función de la volatilidad del mercado.
Esta estrategia permite evitar el riesgo de caída de liquidez que existe cuando se sigue la tendencia de mercado "fina" de las monedas de los productos básicos. La segunda ventaja es que los resultados del comercio se determinan sólo por la relación fundamental entre la balanza comercial y las exportaciones de petróleo. La estructura del presupuesto tiene una alta inercia y el peso de la cartera básica puede permanecer constante durante muchos años. La incertidumbre del mercado del crudo es mucho menos importante en este enfoque: el gráfico muestra la ausencia de numerosas lagunas peligrosas, y sólo un débil aumento de diez por ciento en el período de alta volatilidad (desde el 9 de septiembre).

 

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No agrícolas - día del Trader
Aquí consideramos el USD/CAD en la tabla H4. El precio se mueve hacia arriba dentro del canal de precios W1, D1 y H4: se observa la tendencia alcista para todas las escalas en un marco temporal. Los valores históricos del ParabolicSAR confirman la línea de tendencia H4 y cruzan el límite inferior del Donchian Channel. La última barra candelero rompió la parte superior del triángulo, lo que indica un nuevo impulso alcista. Es mejor esperar a una señal de confirmación por parte del oscilador RSI-Bars: la ruptura de resistencia a 64,8927%. Creemos que esta señal podría coincidir con la intersección nivel de precios a 1,14245. Esta marca se puede utilizar para la apertura de una orden de compra pendiente. Las fluctuaciones de los precios necesarios probablemente aparezcan después de las nóminas no agrícolas liberaradas a las 14:30 CET. Se recomienda colocar el Stop Loss en el límite inferior Donchian Canal 1,13181, fortalecido por los valores históricos parabólicos y el fractal Bill Williams.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del próximo fractal bajo. La actualización diaria es suficiente para para la formación de un nuevo proyecto de ley fractal Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida para al punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.14245
Stop loss Por debajo de 1.13181

 

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Permisos de construcción
Hoy a las 14:30 (CET) se espera la liberación de los permisos de construcción en Canadá. El indicador se publica mensualmente y muestra el número de permisos para nuevas construcciones, emitido por el gobierno. Los permisos de Construcción estima el potencial de crecimiento del sector inmobiliario y, como resultado, artículos de consumo secundario y sector de la tecnología. Los valores del índice de reducción son percibidos por los inversores como una señal negativa para el consumo interno y la producción. Si el valor es peor de lo esperado, podemos contar con un mayor crecimiento del par de divisas USDCAD.

Aquí consideramos este instrumento en la tabla H4. El precio se mueve hacia arriba dentro del canal de precios W1, D1 y H4: se observa la tendencia alcista para todas las escalas en un marco temporal. Los valores históricos del ParabolicSAR confirman la línea de tendencia H4 y cruzan el límite inferior de Donchian Channel. Se recibieron dos señales gráficas alcistas: la ruptura del lado del triángulo en el gráfico de precios, y un patrón gráfico similar en el RSI. Tenga en cuenta que el RSI-Bars se ha justificado como un indicador adelantado, porque su patrón gráfico se formó un par de horas antes (!).

El volumen de los futuros negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago está creciendo: se confirma la tendencia en el gráfico D1. Para el seguimiento de la evolución de liquidez haga clic aquí. Una orden de compra pendiente puede ser colocada por encima de la resistencia en 1,14789. Esta marca es confirmada por un fractal de Bill Williams y el límite superior del canal Donchian. El Stop Loss es mejor colocarlo por debajo del apoyo fractal en 1,13805. Es importante señalar que este nivel cruza el lado superior del triángulo y refuerza su significado.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del próximo fractal bajo. La actualización diaria es suficiente para la formación de un proyecto de ley fractal Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.14789
Stop loss Por debajo de 1.13805

 

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Producción industrial
Aquí consideramos el par de divisas GBP/USD en el gráfico H4. El precio está moviendo dentro de los límites de los canales bajistas D1 y H4: se observa una sincronización bajista para todas las escalas temporales. El Canal de Donchian (13) también está demostrando un sesgo negativo, confirmando la tendencia. Por el momento no hay señales de una dirección estable cuando observamos el oscilador RSI-Bars: se ha formado un canal que tiene alta probabilidad de caer en 26.48%. Creemos que esta señal coincidirá con el nivel del precio cruzando el fractal del soporte en 1.55326. Alcanzado este nivel, recibiríamos señales confirmatorias: los valores del Parabólico indicarían una inclinación bajista y el canal de Donchian se destruiría. Se recomienda colocar Stop Loss por encima de 1.57323, fortalecido por el fractal de Bill Williams, los valores históricos del Parabólico y el límite superior del Canal de Donchian.

Después de la apertura de la posición, Stop Loss debe moverse tras los valores del Parabólico, cerca del siguiente máximo fractal. Es bastante actualizar cada día después de la formación de un nuevo fractal de Bill Williams (5 velas). Así cambiamos la correlación posible de beneficio/pérdida a favor del punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop por debajo de 1.55326
Stop loss por encima de 1.57323
Estimados comerciantes. Para el informe detallado de la estrategia basada en las cuestiones analíticas del análisis técnico, haga clic aquí.

 

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La tasa base de Nueva Zelanda
Observemos el gráfico del instrumento AUD/USD:H4. El precio se mueve dentro de los límites de los canales de tendencia descendentes diario y de cuatro horas - se nota una sincronización bajista de las escalas. El canal de 13 días Donchian demuestra una inclinación negativa, de este modo confirmando la tendencia. Por el momento todavía no hay señales de un movimiento estable del oscilador RSI-Bars - se ha formado un nivel local de "sobrecompra" 53.7114%, que fue confirmado tres veces por la señal del indicador. Creemos que la formación de un nuevo máximo bajo este nivel va a preceder el cruce del nivel de soporte fractal 0.82183 por el precio. Cuando se produzca este evento, se registrará una reversión bajista de la señal del Parabólico y la destrucción del canal de Donchian. La limitación preliminar puede ser fijada por encima de la marca 0.83743, que se confirma por el fractal de Bill Williams, los valores históricos del Parabólico y el límite superior del canal de Donchian.

Después de la apertura de la posición, es necesario mover el stop tras los valores del Parabólico, cerca del siguiente máximo fractal. Es suficiente actualizar cada día después de la formación de un nuevo fractal de Bill Williams (5 velas). De este modo cambiamos la correlación posible de beneficio/pérdida a favor del punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop por debajo de 0.82183
Stop loss por encima de 0.83743

 

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Indice base de ventas
Hoy a las 14:30 CET se darán a conocer dos indicadores clave de la economía de Estados Unidos: Core Retail Sales y los Unemployment Claims. El primer indicador es liberado mensualmente por la Oficina del Censo de los Estados Unidos y, por lo tanto, es de interés para el comercio de posición. El CRS muestra un cambio relativo en el valor total de las ventas en el sector minorista, con exclusión de los automóviles, que representan el 20% del volumen total. El índice define la confianza de los consumidores. EI indicador menos importante, las solicitudes iniciales, se proyectan sobre la base del rendimiento agrícola anterior. Los datos se publican semanalmente por el Ministerio de Trabajo. El indicador permite evaluar la dinámica de la demanda interna y el potencial de los créditos de consumo para la estimulación economía estadounidense. Suponemos que la liberación de ambos indicadores se traduciría en una importante volatilidad del dólar de Estados Unidos contra los instrumentos más líquidos.

Aquí consideramos el par de divisas GBP/USD en la tabla H4. El precio se mueve hacia los lados, que se espera terminar con la ruptura de apoyo a 1,56418 en la dirección de la tendencia D1. Se produce al mismo tiempo con el inconveniente de reversión parabólico y el cambio de sesgo Donchian Channel. También se recomienda a los comerciantes conservadores obtener una señal de confirmación por parte del oscilador RSI-Bars. Por el momento, la línea del oscilador se ha acercado al nivel de resistencia local del 73,8228% y está listo para la reversión. La finalización de la tendencia alcista se debe esperar después de la ruptura a 49,5445%. Parcialmente, el retiro de ganancias se puede colocar en 1,55355. El Stop Loss debe ser colocado en la resistencia fractal 1,57587. Esta marca es confirmada por el límite superior Donchian Channel.

Actualmente, el volumen de futuros y opciones negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago ha aumentado significativamente hasta 180 000 contratos y aún más alto. Puede supervisar estos datos haciendo clic aquí. Esto indica una elevada liquidez de la moneda por delante de un nuevo impulso de volatilidad. La probabilidad de falsas rupturas en tales condiciones es baja.
Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca del próximo gran fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de un fractal Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.56418
Stop loss Por sobre 1.57587

 

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Yen: nueva era energética
La reorganización del mercado energético gobernado por la tecnología de esquisto de Estados Unidos ha llevado a una mayor volatilidad de las monedas de los países desarrollados. La volatilidad de la correlación de precios de los productos e instrumentos líquidos como el USD / JPY y el GBP / USD sugiere que los precios de las materias primas no se están comportando actualmente de una manera tradicional. Hoy demostramos el impacto de una nueva era energética en la moneda nacional japonesa con la ayuda del modelo GeWorko. La economía orientada a las exportaciones de Japón se benefició de los precios de los productos básicos caídos. Los precios de los futuros del Brent cayeron desde $ 77 a $ 73 y una disminución de los precios permitieron que el Banco de Japón continúe con el estímulo económico mediante la realización de flexibilización cuantitativa sin un fuerte aumento de los riesgos de inflación: la tasa de refinanciación se ha mantenido en el nivel cero. El mercado de divisas fue ambiguo sobre este evento: el yen cayó un 2% en unos pocos días después de la cumbre de la OPEP. Tenga en cuenta también el superávit comercial japonés de febrero a noviembre ha crecido un 46%, mientras que los futuros del Brent cayeron 39%. Estos valores son comparables. La correlación de 20 días entre el yen y el Brent en ese período fue de 66 a 85%. Por lo general, corresponde a la correlación con el dólar canadiense como moneda de los productos básicos durante los tiempos de un mercado estable, pero ciertamente no con el yen.
Para aprovechar estas tendencias, consideramos que el spread del instrumento comercial compuesto &WTI_JPY, usando la tecnología PCI. La parte básica del instrumento incluye 1 barril del petróleo crudo estadounidense WTI, y la parte de la cotizacion- 100 JPY. Para obtener más detalles y el gráfico en línea &WTI_JPY haga clic aquí. También puede descargar el instrumento para la terminal NetTradeX.

Aquí consideramos el cierre/apertura en el gráfico diario del instrumento dado. Fue compuesto en la plataforma comercial NetTradeX. Podemos ver que la media móvil exponencial se está moviendo a lo largo de la línea de tendencia bajista, lo que confirma la tendencia. El precio lo cruzó hacia abajo y rompió el soporte fractal en 71.741. Al mismo tiempo se produjo una reversión del ParabolicSAR en la dirección de la zona roja.

Otra señal importante de la tendencia bajista es el gap bajista, que se formó inmediatamente después de la reunión de la OPEP . Por lo tanto, se confirma nuestra hipótesis sobre la política monetaria japonesa y la reacción de los inversores sobre el mismo. Consideramos que una posición corta se puede abrir de inmediato, o (para los comerciantes conservadores) después de la línea de ruptura MACD en 1.5036. El Stop Loss se puede abrir en el cruce de la media móvil y la línea de tendencia en 75.947. Esta marca también se confirma por la resistencia del fractal Bill Williams.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 70.374
Stop loss Por sobre 75.947

 

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El petróleo va hacia los toros
Aquí consideramos el par de divisas USD / CAD en la tabla H4. Como los precios del petróleo siguen cayendo, el dólar canadiense sigue en caída. El precio se mueve dentro de los límites del canal de tendencia alcista D1 y H4: se observa la tendencia alcista para todas las escalas en un marco temporal. La tendencia es confirmada por los valores del ParabolicoSAR, que cruzan la línea y el nivel de apoyo fractal. El Donchian Channel también está indicando el sesgo alcista. No hay ninguna contradicción por parte del oscilador RSI-Bars. Por el momento, se acercó al nivel de resistencia local de 76,2609%. Esperamos que este nivel se cruce cuando el precio rompa el nivel de resistencia en 1,15294. Esta marca se puede utilizar para la apertura de una orden de compra pendiente. El Stop Loss debe colocarse apoyando el fractal Bill Williams en 1,15106, que se fortalece con los valores históricos parabólicos.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca de la próxima baja fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de un nuevo proyecto de ley fractal Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.15294
Stop loss Por debajo de 1.15106

 

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Esperando la zona roja
Aquí consideramos el par de divisas GBP/USD en la tabla H4. Como los precios del petróleo siguen cayendo, observamos el fortalecimiento del dólar estadounidense frente a las monedas más líquidas. La libra británica no es una excepción. El precio se mueve dentro de los límites del canal de tendencia bajista D1 y H4: se observa la tendencia bajista para todas las escalas en el marco temporal. La tendencia es confirmada por los valores del ParabolicoSAR, que cruzan la línea de tendencia y el nivel de resistencia fractal. El Donchian Channel también está indicando el sesgo bajista. No hay ninguna contradicción por parte del oscilador RSI-Bars. Por el momento, se acercó al nivel de apoyo local a 35,3912%. Esperamos que este nivel se cruce cuando el precio rompa el nivel de soporte en 1,55972. Esta marca se puede utilizar para la apertura de una orden de venta pendiente. Es mejor colocar el Stop Loss en la resistencia del fractal Bill Williams 1,57589, que se fortalece con los valores históricos parabólicos y el patrón bajista "doble techo" (marcado en elipse roja en el gráfico). Podemos ver que la libra ha estado a la deriva hacia un lado durante casi un mes. Aumenta la probabilidad de aumento de la volatilidad y la finalización de la consolidación.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca de la próxima gran fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de un nuevo proyecto de ley fractal Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.55972
Stop loss Por sobre 1.57589
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Finalización de la corrección
Aquí consideramos el par de divisas EUR / USD en la tabla H4. Como los precios del petróleo siguen cayendo, observamos el fortalecimiento del dólar estadounidense frente a las monedas más líquidas. El euro no es una excepción. El precio se mueve dentro de los límites del canal de tendencia bajista D1: Se espera que se complete un repunte de 4 horas en los precios. El precio se acercó a valores del ParabolicSAR que cruzan la línea de tendencia y el nivel de resistencia fractal. Mientras tanto, el Donchian Channel está indicando el sesgo alcista, pero esperamos que la situación cambie después de la ruptura del nivel soporte en 1,24105. Coincidirá con la intersección del oscilador RSI-Bars al 50,3743%. Por el momento, se ha acercado al nivel de soporte local. El nivel de apoyo a los precios puede ser utilizado para la apertura de una orden de venta pendiente. El Stop Loss se debe colocar en la resistencia fractal Bill Williams a 1,25740, que se ve reforzada por la línea de tendencia D1 y el límite superior Donchian Channel.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca de la próxima gran fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de un nuevo proyecto de ley fractal Williams formación (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.24105
Stop loss Por sobre 1.25740

 

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Continuación de la tendencia
Observemos el gráfico de cuatro horas del instrumento EUR/USD. En el fondo de los precios del petróleo de la marca Brent que están cayendo y el informe positivo de la Fed de los Estados Unidos, vemos el fortalecimiento del dólar estadounidense frente a las divisas más líquidas. La moneda europea también no es una excepción. El precio se mueve hacia abajo en los límites de las tendencias descendentes de cuatro horas y diaria - se observa una sincronización de las escalas. La señal del indicador de la tendencia Parabólico SAR se mueve a lo largo de la línea de cuatro horas de la tendencia, de este modo confirmando la dirección bajista. La inclinación del Canal de Donchian también está dirigida hacia la zona roja. Por el momento la única alarma es la ruptura por encima de la línea de la tendencia del oscilador RSI-Bars. La señal puede ser falsa solo en caso del retorno de la barra al área del canal y el cruce del soporte del oscilador 19.3150%. Es más probable, que en este momento el precio supere la marca del fractal 1.22147, que puede ser usada para la apertura de la orden pendiente. Al mismo tiempo se espera el cruce de la parte inferior del Canal de Donchian. Se puede fijar previamente los riesgos por encima de la resistencia 1.23061, que coincide con la línea de la tendencia H4 y está confirmada por los valores históricos del Parabólico.

Después de la apertura de la posición hay que mover el stop tras los valores del Parabólico, cerca del siguiente mínimo fractal. Es suficiente actualizar cada día después de la formación de un nuevo fractal de Bill Williams (5 velas). De este modo, cambiamos la correlación posible de beneficio/pérdida a favor del equilibrio.
Posición Venta
Sell stop por debajo de 1.22147
Stop loss por encima de 1.23061

 

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En espera de los toros
Observemos el gráfico de cuatro horas del instrumento de divisas USD/CAD . El precio está consolidado dentro del corredor alcista y se prepara para un nuevo impulso alcista. Los valores históricos del Parabólico SAR se mueven a lo largo de la línea de H4. También se recibió una señal muy importante del análisis técnico de la parte del oscilador RSI-Bars, cuya señal realizó una "reversión correctiva" y regresó a la línea bajista de la resistencia del lado opuesto. Esperamos que la siguiente barra cruce la resistencia del oscilador 61.4968% simultáneamente con el desglose del nivel 1.16491 por el precio. Notemos que este valor se confirma con el fractal de Bill Williams y el límite superior del Canal de Donchian. La marca mencionada puede ser usada para la apertura de una orden pendiente de compra con la fijación del riesgo bajo el soporte 1.15571, que cruza la línea H4.

Después de la apertura de la posición, se debe mover el stop tras los valores del Parabólico, cerca del siguiente mínimo fractal. Es suficiente actualizar cada día después de la formación de un nuevo fractal de Bill Williams (5 velas). De este modo, cambiamos la correlación posible de benfecio/pérdida a favor del equilibrio.

Posición Compra
Buy stop por encima de 1.16491
Sell loss por debajo de 1.15571

 

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Reclamos por desempleo
Hoy consideramos el par de divisasGBP / USD en la tabla H4. El precio se mueve dentro de los límites del canal de tendencia bajista H4, D1 y W1: se observa la tendencia bajista para todas las escalas de marco temporal. Los valores históricos del ParabolicoSAR se mueven a lo largo de la línea de tendencia H4, lo que confirma la confianza de los inversores. El Donchian Channel también está demostrando un sesgo negativo. No hay ninguna contradicción por parte de del oscilador RSI-Bars: se indica la tendencia bajista diaria. La confirmación bajista final se obtendrá cuando la barra del oscilador cruzaría el nivel de soporte en 21.9462%. Es probable que, coincidiendo con la ruptura precio en 1,54803. Este nivel es confirmado por el límite inferior Donchian Channel. Esta marca se puede utilizar para la apertura de una orden de venta pendiente con Stop Loss, colocado por encima de la resistencia de 1,56163. Esta es una posición cómoda para la mitigación de riesgos debido a que el nivel de resistencia se ve reforzado por los valores históricos parabólicos y la línea de tendencia D1. Esperamos un nuevo impulso de este par de divisas después de las reclamaciones de desempleo de Estados Unidos que seran liberadas a las 14:30 (CET).

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca de la próxima gran fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de un nuevo proyecto de ley fractal Williams (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.54803
Stop loss Por sobre 1.56163

 

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Señal sueprada
Consideremos el gráfico H4 del instrumento USD / JPY. A pesar del estado de ánimo alcista de largo plazo (D1, W1, ...) observamos una corrección a la baja. El precio cruzó una línea de tendencia alcista H4 y entró en un estrecho rango de 119,829 a 120,927. En caso de señales con movimientos planos de osciladores principales son extremadamente importantes. Es por eso que se recomienda prestar atención a los patrones RSI-Bares. Observamos que la tendencia al alza se vuelve lentamente a la zona roja - mirar el ventilador de tendencias. A continuación, una formación de una nueva tendencia alcista era fijo (marcado por el pasillo rojo) y se produjo un colapso simultáneo del nivel de soporte. De tal manera que el oscilador envía una señal dejando atrás a los inversores más prudentes. El apoyo 119.829 puede ser utilizado para la colocación de una orden de venta pendiente. La mitigación del riesgo puede estar vinculada a la resistencia fractal de 120.927. Este nivel clave fue confirmado por los valores históricos del ParabolicoSAR, el límite superior del Canal Donchian y la intersección de una línea de tendencia H4 anterior. Suponemos que el esquema dado de control de riesgos debe ser cómodo para los comerciantes conservadores.

Después de abrir la posición, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos, cerca de la próxima gran fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de un nuevo proyecto de ley fractal Williams formación (de 5 candelabros). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 119.829
Stop loss Por sobre 120.927

 

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Building Permits
Hoy a las 14:30 CET en EE.UU. se publicará Building Permits. El indicador se publica cada mes e indica una serie de permisos para nueva construcción, emitidos por el gobierno. Esto permite estimar el potencial de crecimiento del sector inmobiliario. Como resultado, podemos evaluar el incremento en el consumo de bienes de demanda secundaria y en el sector de la tecnología.

Hoy consideramos el par de divisas GBP/USD en el gráfico D1. El precio se ha acercado a la línea del soporte semanal: esperamos una reversión hacia la dirección de la zona verde. El oscilador RSI-Bars ha estado demostrando una divergencia débil alcista durante un mes, y durante los últimos días se ha notado un impulso ascendente que debe llevar a la ruptura del nivel de la resistencia en 39.3211%. Esta marca puede ser usada para colocar una orden pendiente de compra. Después de la ruptura del nivel de la resistencia, el indicador Parabólico cambiará la tendencia en alcista y se alcanzará el límite superior del Canal de Donchian. Por lo tanto, recibiremos las últimas señales confirmatorias que faltaban. Stop Loss puede ser colocado por debajo de la línea del soporte diario en el último máximo fractal 1.50246. Después de la apertura de la orden, se debe mover Stop Loss tras los valores del Parabólico, cerca del siguiente mínimo fractal. Así, cambiamos la posible correlación de ganancia/pérdida a favor del punto de equilibrio.

Corrientemente el volumen de los futuros de GBP negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago no confirma la tendencia: el nivel de 170 000 contratos no se ha superado. A los comerciantes más cautelosos se les recomienda esperar la ruptura de este nivel para verificar el mercado alcista. Para seguir los volúmenes de negocios, por favor, visite la página web de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME).
Posición Buy
Buy stop por encima de 1.52776
Stop loss por debajo de 1.50246

 

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Por delante de la decisión del BCE
La reunión del BCE se llevará a cabo en la actualidad. Como resultado de ello, los funcionarios del banco decidirán sobre la cantidad de dinero impreso, necesaria para estimular la inflación en la eurozona. En la actualidad, los riesgos de deflación amenazan con la recesión de producción y el aumento de la tasa de desempleo, que aumentó por encima del 11% en el tercer trimestre de 2014. De acuerdo con Wall Street Journal y Reuters, el programa de compra de Bond contará con € 50 mil millones por mes y tendrá una duración de un año: más de una cantidad moderada en comparación con el QE de los EEUU. Al parecer, se requiere la fuga tradicional de información prevista para el llenado de liquidez al mercado antes de la declaración oficial del BCE. Los datos sugieren que los políticos se están preparando para una más estimulación economía más intensa.
Lo mismo ocurre con el Banco Nacional de Suiza, que no sólo ha negado mantener la nivelación del euro, sino también cortar inmediatamente la tasa de interés - un paso sin precedentes tomada por el regulador en los últimos años. Para no hacer el cuento largo, hoy tenemos que esperar fuertes fluctuaciones y movimientos impredecibles del euro frente a otras divisas líquidas. La dirección más probable es la bajista. Sin embargo, la presencia de creadores de mercado también está sugiriendo un fuerte impulso alcista antes de la formación de la tendencia bajista.

Aquí consideramos el par de divisas EUR / CHF en la tabla H4. El precio se mantiene dentro de un triángulo equilátero: la incertidumbre de los inversores sobre el próximo movimiento conduce a un volumen de negociación caído y la disminución de la volatilidad en el mercado spot. Este equilibrio es temporal e insostenible. Sin embargo, tanto el precio como el oscilador RSI-Bars todavía confirman el mercado plano. El Donchian Channel también está mostrando una reducción significativa. A medida que el precio se mueve hacia los lados, usted debe centrarse más en la tabla de oscilador: las barras forman una tendencia bajista débil - la orientación futura es más probable.
En este tipo de situación, el comerciante más razonable debería tender una trampa de volatilidad, es decir, dos órdenes pendientes, compra / venta cerca de los límites de la gama actual. La baja volatilidad hace que sea posible entrar en el mercado con menor riesgo: menos del 1% del depósito en el mercado sin liquidez. El movimiento objetivo más probable es determinado por la anchura del canal actual. Por esta razón, proponemos cerrar la mitad de la posición de volumen en 1.04183 (posición larga) y en 0,95003 (posición corta). Después de cerrar parcialmente la orden, la otra orden pendiente puede ser cancelada: nos aseguraremos de que el mercado eligió la dirección de los precios. Después de la apertura de una orden, el Stop Loss se va a mover de acuerdo con el movimiento del precio, cerca de la próxima fractal alta (corta) / baja (larga). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.01478
Stop loss Por debajo de 0.98317
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 0.98317
Stop loss Por sobre 1.01478

 

[IFC Markets]

Expectativas por el IPC
Hoy a las 14:30 CET se darán a conocer dos indicadores de la demanda interna de Canadá: el Core IPC y el Core Retail Sales. El Core IPC es una publicación de la Estadística de Canadá al final de cada mes y muestra el cambio en los precios de bienes y servicios, con exclusión de los elementos más volátiles: alimentos y energía (que tienen un fuerte componente estacional). El indicador mide la inflación, que a su vez afecta a la política monetaria y a las tasas básicas. El Banco de Canadá tiene expectativas inflacionarias en cuenta para suprimir superando el crecimiento de economía al endurecimiento de la política monetaria. La subida de los tipos se traduce en un flujo de capital de inversión en la economía del país. Esta es la razón del porqué de la liberación del IPC, que puede conducir a un aumento significativo del dólar canadiense frente a las monedas más líquidas. A su vez, el indicador de ventas al por menor muestra el cambio de volumen de ventas, excluyendo automóviles (20% del volumen total). El CRS evalúa las tendencias de gasto de los consumidores. Se basa en los muestreos de minoristas de diferentes tipos y tamaños. El indicador mide la confianza del consumidor y puede ser muy significativo para los inversores a largo plazo. Consideramos que la liberación de los dos indicadores hará fluctuaciones en el dólar canadiense frente a las monedas más líquidas.

Vamos a considerar el par USD/CAD en la tabla H4. De acuerdo con el análisis gráfico, hay dos signos de fortalecimiento en la posición del instrumento: la línea de tendencia de apoyo H4 está en un patrón de vela "absorción" roto y alcista. Durante todo este tiempo el precio se ha estado moviendo a lo largo del límite superior DonchianChannel, formando nuevos máximos. En este momento, hay un retroceso a corto plazo dentro del canal de precio y se puede utilizar para abrir una posición antes de un nuevo impulso alcista. El Stop Loss se va a colocar debajo de 1,23258. Esta marca es confirmado por el fractal Bill Williams y los valores históricos parabólicos, que marcan una nueva línea de apoyo. La tendencia de los precios se confirma por el oscilador RSI-Bars que está dispuesto a romper el nivel de resistencia en 85.8333 %. Esperamos que acompañe al cruce de precio en 1,24195. Esta marca se puede utilizar para colocar una orden de compra pendiente. Después de la apertura de una orden, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos cerca de la próxima baja fractal. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.

Actualmente, el volumen del futuro del CAD negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago no confirma la tendencia: el nivel de 120 000 contratos no ha sido superado. Esta situación está conectada a una acumulación de retroceso y una volatilidad temporal. Se recomiendan a los inversores más prudentes esperar a la superación de este nivel para verificar el mercado alcista. Para el seguimiento de los volúmenes de negociación, por favor visite el sitio web de Chicago Mercantile Exchange (CME).
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.24195
Stop loss Por debajo de 1.23258

 

[IFC Markets]

Reunión del Eurogrupo
Seguimos con un ojo puesto en el euro tras que el BCE ha lanzado su programa de flexibilización cuantitativa. Recordemos que el regulador iniciará la impresión de dinero este mes de marzo. Este es un programa de compra de bonos por un importe de 60 mm de euros pagados mensualmente. El programa durará hasta septiembre del próximo año, y el importe total superará el € 1 billón. El evento es un hito para inversores a largo plazo: el llenado efectivo reforzaría a los exportadores, pero conduce actualmente a la depreciación del euro y la inflación en la eurozona. El euro abrió con un gap bajista del lunes (gráfico D1). Los datos positivos sobre el clima de negocios en Alemania se suavizaron la reacción del mercado: existe la posibilidad de un retroceso débil que se puede utilizar para buscar un punto de entrada adecuado. El Eurogrupo celebrará otra reunión de emergencia debido al creciente conflicto en el este de Ucrania. Los resultados de las reuniones no son realmente prometedores para el fortalecimiento de las relaciones comerciales de la UE. La cuestión en la próxima ronda de sanciones se incrementará; Por lo tanto, esperamos un nuevo impulso de la debilidad del euro.

Podemos ver que el EUR / USD se ha acelerado en caer, rompiendo las líneas de apoyo semanales y diarios. El canal actual del precio diario es confirmado por el Canal Donchian inferior y los valores históricos parabólicos. Esperamos la confirmación del último arranque en los RSI-Bars. Después de que la barra rompe el nivel en el 10,4633%, obtendremos la señal para ir en corto. Probablemente coincidirá con el precio de arranque de apoyo local a 1,10969. Esta marca se puede utilizar para la apertura de una orden de venta pendiente. El Stop Loss se va a colocar en la línea de resistencia, por ejemplo, debajo del último soporte fractal a 1,14320. Después de la apertura orden, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos cerca de la próxima gran fractal. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Parcialmente, el 50% de la posición puede ser cerrada cerca de la línea de apoyo mensual.
Posición Venta
Sell stop Por debajo 1.10969
Stop loss Por sobre 1.14320