Nuevos Analisis tecnicos diarios por IFC Markets

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Reclamos por desempleo
Hoy a las 14:30 se estrenarán los reclamos por desempleo en los EE.UU. Los datos son recogidos por el Ministerio de Trabajo y publicado en un informe semanal. El indicador permite estimar la dinámica de la demanda interna, así como el potencial de los créditos de consumo con el fin de estimular la economía estadounidense. Hoy se espera un aumento de la volatilidad del dólar estadounidense frente a las monedas más líquidas.

Consideremos el par de divisas USD / CHF en la tabla H4. El precio terminó el movimiento lateral y formó el canal de tendencia alcista, que se confirma por la señal RSI-Bars. Tenga en cuenta que el último fractal actualiza el Donchian Channel, que también tiene el sesgo alcista. Fue acompañado por la formación de patrones de velas alcistas: "absorción" y "martillo" (marcado en amarillo). La formación consecutiva de dos patrones alcistas es una fuerte señal de que ha pasado mucho tiempo. El siguiente impulso de volatilidad es probable que se espere tras la ruptura del nivel de resistencia en 0.91747, que hará una inversión parabólica en la dirección de la zona verde. Esta marca se puede utilizar para colocar una orden de compra pendiente.
Se recomienda que los comerciantes conservadores esperen la confirmación del oscilador y la ruptura correspondiente al 77,1362%. El Stop Loss se va a colocar por debajo del nivel de soporte en 0.89616. Esta marca es confirmada por la línea de tendencia y el límite inferior de Donchian Channel. Después de la apertura de la orden, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos cerca de la próxima baja fractal. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Si el precio supera el nivel de Stop Loss sin llegar a la orden de compra, se recomienda eliminar la posición: significa que el mercado está teniendo cambios internos, que no han sido tomados en cuenta.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 0.91747
Stop loss Por debajo de 0.89616

 

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Consolidación
Vamos a considerar el par de divisas EUR / USD en la tabla H4. Seguimos con un ojo en el euro ya que el BCE anunció el programa de flexibilización cuantitativa. Recordemos que el regulador del BCE comenzará a imprimir dinero este mes de marzo. El programa de compra de bonos previsto es de € 60 mil millones cada mes. El programa QE durará hasta septiembre de 2016, con las compras totales que superan el € 1 billón. Este evento es un punto de referencia para los inversores a largo plazo: el relleno de liquidez será apoyar a los exportadores, pero en la actualidad conduce a la debilidad del euro y es la causa de la inflación en la zona euro. Como resultado, los movimientos mensuales y semanales del EUR / USD siguen siendo negativos: los grandes inversores se inquietaron, y no vamos a tratar de resistir la política de las instituciones financieras, analizando solamente la venta de señales.

La tendencia del H4 es plenamente coherente con las tendencias a largo plazo. El precio se está moviendo actualmente hacia los lados: esta incertidumbre se determina por la tensión geopolítica en Ucrania y la primera toma de ganancias por los comerciantes que iban cortos. Esperamos un nuevo impulso después de que la volatilidad del precio rompa el triángulo hacia abajo. Una orden de venta a la espera puede ser abierta por debajo del nivel de soporte en 1,12540, que se confirma con el límite inferior del canal Donchian y el fractal Bill Williams. Se recomienda a los comerciantes conservadores para confirmar la ruptura de precios basado en la señal del oscilador. Al momento los RSI-Barsindican el cambio de tendencia en favor de los osos. El "doble techo" patrón bajista se formó en 55.3694%. La confirmación definitiva de la ruptura de precio se puede obtener después de que la barra osciladora supere el nivel de soporte en 38.6066%. El Stop Loss se va a colocar por encima de 1,13888. Esta marca es confirmada por los valores históricos parabólicos y la última resistencia fractal. Después de la apertura de la orden, el Stop Loss se va a mover después de los valores parabólicos cerca de la próxima gran fractal. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.12540
Stop loss Por sobre 1.13888

 

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La tendencia continua
Consideremos el par de divisas GBP / USD en la tabla H4. El H4 y las tendencias diarias tienen un impulso bajista: observamos sincronizar escalas que nos hacen más seguros para la apertura de una posición corta. Los valores ParabolicSAR se mueven a lo largo de la tendencia actual, lo que confirma su sesgo negativo. El último apoyo fractal, fortalecido por el límite inferior de Donchain Channel, está trazando un nivel importante. Su ruptura es probable que resulte en un fuerte movimiento volátil hacia la zona roja. La marca 1,49802 puede ser utilizada para la colocación de una orden de venta pendiente. Recomendamos a los comerciantes conservadores esperar la confirmación del oscilador RSI-Bars, que tiene que romper el nivel de 34.4285% simultáneamente. De tal manera, obtendremos la verificación de cada instrumento analítico disponible.

El Stop loss se puede colocar con anticipación en el nivel de soporte 1.51003. Nos gustaría señalar que esta marca es confirmada por dos fractales de Bill Williams (doble fondo), el límite superior de Donchain Channel y por los valores parabólicos históricos. Este nivel se puede dividir sólo en caso de cambios fundamentales en la estructura del mercado. Si esto ocurre, el precio cruzará tanto las líneas de tendencia diaria y H4, con los toros tomando la iniciativa. Tomando en cuenta la situación actual, esto es poco probable que suceda. Después de la espera de la colocación de la orden, el Stop Loss se va a mover cada cuatro horas cerca de la próxima baja fractal, siguiendo las señales parabólicas. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Si el precio se encuentra con el nivel del Stop Loss sin llegar al fin, se recomienda la cancelación de la posición: el mercado sustenta los cambios internos que no fueron considerados. ¿No es correcto?
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.49802
Stop loss Por sobre 1.51003

 

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Reversión de la libra
Hoy a las 12:00 СЕТ el Banco de Inglaterra va a celebrar una reunión ordinaria. Los inversores esperan que el tipo de interés sigan siendo los mismos (0,5%) y son moderadamente pesimista sobre el estado actual de la economía inglesa. La Libra ha estado fortaleciéndose frente al dólar durante 3 días consecutivos, debido a la buena fabricación, Construcción y Servicios PMI, publicado el lunes, martes y miércoles, respectivamente. Las Peticiones de desempleo y las Productividad Non-Farm Q4 se anunciaron a las 13:30 CET en los EE.UU: los datos estimados son relativamente débiles. Al mismo tiempo, la Balanza Comercial para diciembre se hará pública. Es probable que sea positiva, pero las estadísticas globales pueden socavar la moneda estadounidense. Nuestros analistas creen que la publicación de datos reforzará al GBP/USD. Durante los últimos seis meses la libra ha perdido un 11% contra dólar. Es hora de que la libra se recupere.

Consideremos el par de divisas GBP / USD en la tabla H4. Dejando atrás la tendencia a la baja, el precio rompió la línea de resistencia H4. Observamos un aumento, que siguió en pullback a la línea de tendencia. El Impulso alcista se mantendrá si se cruza la resistencia fractal de 1,52757: usted puede poner una orden de tiempo en espera en esta marca. Sin embargo, le aconsejamos mantener un ojo en el oscilador RSI-Bars, que está sobrecomprado. Se recomienda a los comerciantes conservadores esperar hasta que se salve la diferencia de precios (que se desarrolló en enero, 2-5). El Stop loss puede ser colocado en el nivel de 1.511, indicado recientemente por la parabólica. Esta marca puede ser considerada ahora como la línea de soporte. Después de la espera de colocación de la orden, el stop loss se va a mover cada cuatro horas cerca de la próxima baja fractal, siguiendo las señales parabólicas. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Si el precio se junta con el nivel de stop loss sin llegar al fin, se recomienda la cancelación de la posición: el mercado sustenta los cambios internos que no fueron considerados.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.52757
Stop loss Por debajo de 1.511

 

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Evitar falsas rupturas
Consideremos el par USD/CHF en la tabla H4. El instrumento se mueve claramente hacia los lados, depreciando los indicadores de tendencia. Es por ello que se dibuja nuestra atención principalmente a los patrones y osciladores gráficos, capaces de filtrar las falsas rupturas. Por el momento se observa un triángulo bajista sesgado. La tendencia también se confirma por el oscilador RSI-Bars , lo que indica el movimiento hacia la zona roja. En este sentido nos ocupamos sólo de las señales de venta.

Una línea de soporte importante está formada actualmente en 0,91532. Se confirma por el límite inferior Donchian y 2 fractales Bill Williams. Se recomienda asegurarse de que la ruptura de soporte se acompañe con el apoyo al oscilador de 42,2748%. Una orden pendiente de venta puede ser colocada en este nivel. El Stop loss se puede colocar a la altura del triángulo de 0,93475. Esta marca también se confirma por los valores parabólicos. Usted puede cerrar parcialmente la posición en 0,89824, que cumpla con apoyo fractal histórico. Después de la espera de la activación de la orden, el Stop loss se va a mover cada cuatro horas cerca de la próxima gran fractal, siguiendo las señales parabólicas. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Si el precio se junta con el nivel de stop loss sin llegar al fin, se recomienda la cancelación de la posición: el mercado sustenta los cambios internos que no fueron considerados.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 0.91532
Stop loss Por sobre 0.93475

 

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Tendencia continúa
Analicemos el par USD / JPY en la tabla H4. Esta mañana Japón anunció varios indicadores económicos menores. Parecían ser negativos. Los Préstamos Vivienda Q4 JPY el y Índice de la industria terciaria JPY de diciembre resultaron ser peor de lo esperado. Es de notar, el miércoles a partir de 23:50 CET en Japón, la producción industrial de diciembre se dará a conocer. El pronóstico tentativo es positivo para el yen, lo que resulta en un movimiento descendente en el par de divisas USD / JPY. Es para ser considerado a la hora del comercio, así como el hecho de que no hay importantes datos macro-económicos japoneses que se esperen esta semana. Hoy a las 15:00 CET se conocerán los Inventarios Mayoristas en los EE.UU.. La previsión es neutral. El Mercado puede reaccionar, si las cifras reales se desvían mucho.

En el marco de tiempo H4 el gráfico USD / JPY fue a la izquierda de manera constante por debajo del triángulo. Luego mostró un ligero retroceso y formó una figura "bandera". Como regla general, implica que la tendencia actual, está por el momento ascendiendo, para continuar. El oscilador RSI-Bars forma una combinación de cifras similares, lo que confirma la tendencia en nuestro juicio. Significativamente, las últimas barras del oscilador RSI no salieron por debajo de 50. Esto es una buena señal "alcista", suponiendo que el yen se debilite aún más. Para tener en cuenta, la producción industrial puede afectar la tendencia, si los datos parecen ser demasiado positivos. Probablemente, los comerciantes conservadores tenían que esperar el lanzamiento. Sin embargo, no descartamos un nuevo impulso "optimista" tras la ruptura del apoyo fractal en 119.216: usted puede colocar una orden de compra a la espera allí. El Stop loss puede colocarse en 117.777, indicado recientemente por la parabólica. Esta marca puede ser considerada como una línea de apoyo en el momento. Después de la activación de la orden, el Stop loss se va a mover cada cuatro horas cerca de la próxima baja fractal, siguiendo las señales parabólicas. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Si el precio se reúne con el nivel de stop loss sin llegar al fin, se recomienda la cancelación de la posición: el mercado sustenta los cambios internos que no fueron considerados.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 119,216
Stop loss Por debajo de 117,777

 

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En espera de "corección"
Consideremos el gráfico H4 del par de divisas EUR/CHF. Lo hemos elegido porque hoy no se esperan datos macroeconómicos importantes desde EE.UU.. Ayer Suiza anunció varios indicadores económicos para el mes enero que resultaron un poco mejor de lo esperado. Entre otros acontecimientos, la deflación demostró una reducción. Nuestros analistas sugieren que este factor contribuye al franco. Los siguientes datos importantes de Suiza se publicarán solo en febrero, 18-19. Hasta entonces, el franco suizo puede fortalecerse frente al euro. La divisa común puede ser debilitada por la crísis en Grecia y por el informe de inflación de Alemania que se presentará mañana.

Si observamos el gráfico H4, el EUR/CHF se ha negociado en un rango neutral estrecho por un período bastante largo. El corredor fue formado por el franco suizo caido después de un crecimiento intenso. Recordemos que el Banco Nacional de Suiza abandonó la tasa de intercambio fija de euro-franco el 15 de enero de 2015. El gráfico de EUR/CHF muestra una caída brusca ese día, seguida por un rebote al nivel de Fibonacci 61.8%. Suponemos que este movimiento era una corrección, que puede llevar a la baja de la tasa de intercambio de EUR/CHF. Notemos la tendencia descendente en el gráfico del indicador RSI-Bars, también el hecho de que con sus mínimos ha caido bajo la marca 50. Esto es una señal de tendencia bajista, que supone el debilitamiento del euro frente al franco suizo. Entonces, no excluimos la continuación del impulso descendente después de la ruptura del nivel fractal de soporte en 1,04116: en el nivel dado se puede colocar una orden pendiente de venta. Es posible fijar los riesgos en el nivel de la última señal de Canal de Donchian, que por el momento puede servir de una línea de resistencia - en 1,0592. Después de la apertura de la orden pendiente el stop se mueve tras la señal de Canal de Donchian y Parabólico cada 4 horas hasta el siguiente mínimo fractal. De este modo cambiamos la correlación potencial de beneficio/pérdida a nuestro favor. Si el precio supera el nivel de stop, sin alcanzar la orden, se recomienda eliminar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos, que no se han tomado en consideración.
Posición Venta
Sell stop por debajo de 1,04116
Stop loss por encima de 1,0592

 

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Escape lateral
Hoy a las 10:30 СЕТ el Banco de Inglaterra emitirá el informe de inflación y hará una conferencia de prensa con Mark Carney (el gobernador). La mayoría de los participantes del mercado esperan que el pronóstico de inflación, para cortar y centrar la atención en los dichos de Mark Carney sobre la prospectiva de la subida de las tasas del Banco de Inglaterra. Se supone que comente sobre la dinámica del mercado inmobiliario y delas tasas de hipoteca. Es difícil predecir el efecto que puede producir en la libra.
Ha caído un 13% desde mediados de julio y se cotiza actualmente en un rango estrecho. La libra puede fortalecerse frente al dólar tras la publicación de los datos económicos británicos. Los indicadores importantes también se harán públicos durante el día de hoy en los EE.UU: las Ventas al por menor y las Peticiones de desempleo a las 13:30 CET y los inventarios Empresariales a las 15:00 CET. Nuestros analistas creen que las perspectivas son positivas para el dólar. Se recomienda los inversores cuidadosos esperar a la publicación de los datos. Es de destacar, aunque menos importante, que se darán a conocer mañana, la producción de la construcción del Reino Unido. Puede apoyar a la libra (en caso de que hoy avance).

Si nos fijamos en el gráfico H4 , el GBP / USD se ha negociado en un rango neutral estrecho desde hace mucho tiempo. El corredor fue formado por el rebote de la libra después de la fuerte caída. No descartamos que el par GBP / USD puede terminar la tendencia lateral en movimiento superior, respaldado por las noticias positivas macro económicas de hoy. En consecuencia, un impulso "alcista" puede continuar tras que la resistencia fractal sea violada en 1.52985: una orden pendiente de compra puede ser colocada allí. El Stop loss puede ser colocado en 1.5195, indicado recientemente por el canal Donchian. Por el momento, esta marca puede ser considerada como la línea de apoyo. Después de la activación de la orden de espera, el Stop loss se va a mover cada cuatro horas cerca de las próximas señales fractales bajas, los parabólicos o el Donchian. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Si el precio se junta con el nivel de stop loss sin llegar al fin, se recomienda la cancelación de la posición: el mercado sustenta los cambios internos que no fueron considerados. Nuestro pronóstico se basa en el análisis fundamental, dejamos el espacio para la apertura de posiciones de venta. Es posible, si la declaración del Banco de Inglaterra y la estadística de América no cumplen con las expectativas. En este caso los niveles indicados son fractales para ser intercambiados.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1,52985
Stop loss Por debajo de 1,5195

 

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Las ventas de manufactura
Hoy a las 14:30 CET serán lanzadas las ventas de fabricación en Canadá. El indicador, basado en los datos del mes anterior, es emitido por Statistics Canada. Las ventas de manufactura nos permiten prever futuras tendencias del mercado laboral y evaluar el gasto del consumidor y el atractivo de inversión. Esperamos que el par de divisas USD / CAD sea más volátil.

Examinemos cómo el instrumento se cotiza en la tabla H4. El precio está atrapado en el triángulo que no tiene una dirección clara. El oscilador RSI-Bars también está en un rango. En tal caso, el esquema más prudente es colocar dos órdenes pendientes opuestas. Deje que el propio mercado elija la dirección. Los más importantes niveles de 1,27082 y 1,24257 son confirmados por los fractales Bill Williams, y los límites del Canal Donchian mas las señales de la parabólica . Dos posiciones pueden ser colocadas simétricamente: cuando se ejecuta una de las órdenes, y la segunda puede ser cancelada, ya que el mercado ya ha elegido su camino. Después de esperar la activación de la orden, el Stop loss se va a mover cada cuatro horas cerca de la próxima alta (posición corta) o baja (posición larga) fractal, siguiendo las señales parabólicas. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.24257
Stop loss Por sobre 1.27082
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.27082
Stop loss Por debajo de 1.24257

 

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Nueva tendencia en curso
Examinemos el par de divisas EUR / USD en la tabla D1. El nivel de soporte en 1.10951 actúa como un punto de inflexión: la tendencia bajista ha terminado y los toros están tomando medidas. Se observa una tendencia de reversión en forma de V. El indicador de tendencia cambió el sesgo alcista seguido por la reversión de la línea de tendencia. La inversión también se confirma por el oscilador RSI-Bars (13): el bar de al lado está listo para romper el nivel de resistencia clave en 46.7954%. Esperamos que coincida con la ruptura del nivel de precios a 1,15486, que se puede utilizar para colocar una orden de compra pendiente.

Se recomienda a los comerciantes conservadores confirmar la ruptura basada en la señal del oscilador 47%. El Stop loss se debe colocar por debajo del fractal en 1,12449. Esta marca confirma el último fractal Bill Williams, el límite inferior del Canal Donchian y la intersección de dos líneas de tendencia. En la marca es donde se va a echar un vistazo más de cerca ya que es donde se formó el patrón alcista llamado "absorción" (marcado en amarillo en el gráfico). El valor de este patrón se ve reforzado por el hecho de que el candelabro bajista en ella es el doji. Después de la espera de la activación de la orden, el Stop loss se va a mover cerca de la próxima baja fractal, siguiendo los valores del ParabolicSAR. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Si el precio se junta con el nivel de stop loss sin llegar al fin, se recomienda la cancelación de la posición de compra: el mercado sustenta los cambios internos que no fueron considerados y los osos están ganando terreno.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.15486
Stop loss Por debajo de 1.12449

 

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Saliendo del triángulo
Nos gustaría llamar su atención sobre el par de divisas AUD/USD en la tabla H4. Los mercados financieros estaban cerrados ayer en conmemoración del Día de los Presidentes. Hoy en día el comercio se lleva a cabo sobre una base regular, pero no hay estadísticas macroeconómicas estadounidenses especiales publicadas en el dia de hoy. Se publicaron las actas de la reunión esta mañana sobre política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Consideramos que ninguna información significativa fue anunciada; de todos modos esto fue precisamente lo que ha empujado hacia arriba al Aussie. De acuerdo con las encuestas anteriores, más del 60% de los inversores espera que el RBA recorte de nuevo la tasa del 2% en la próxima reunión programada para el el tres de marzo. En nuestra opinión, ahora es difícil afirmar si sucederá o no. Sobre todo que los datos económicos australianos más importantes se darán a conocer sólo en la segunda de marzo, justo antes de la reunión del RBA, y antes de que algunas estadísticas significativas serán publicadas. Cuanto menor es la probabilidad de un recorte de tasas, más posibilidades tiene el dólar australiano para fortalecerce.

El AUD / USD tuvo suficiente confianza en movimiento más arriba en la tabla H4 y dejando el triángulo. Después de eso, hubo un ligero retroceso y la madrugada de hoy es bastante notable la vela blanca que se ha formado. Como podemos observar, el abandono del triángulo tiene lugar dentro del canal alcista. Creemos que esto confirma la tendencia. La divergencia alcista se observa en el gráfico del RSI-Bars: se observó casi todo el tiempo hasta que el precio formó un triángulo. Tenga en cuenta también que el RSI-Bars bar no ha profundizado menos que 50. Esto es una buena señal alcista que significa el fortalecimiento de la dólar australiano. No se descarta un mayor desarrollo de la tendencia alcista después de la ruptura de la resistencia fractal en 0.7815. Esta marca se puede utilizar para colocar una orden de compra pendiente. El Stop loss se puede colocar en la última señal parabólica, que puede actuar en la actualidad como una línea de apoyo en 0.7726. Después de la activación de la orden de espera, el Stop loss se va a mover cada cuatro horas cerca de la próxima baja fractal, y los siguientes valores parabólicos. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Si el precio se reúne con el nivel de stop loss sin llegar al fin, se recomienda la cancelación de la posición: el mercado sustenta los cambios internos que no fueron considerados.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 0.7815
Stop loss Por debajo de 0.7726

 

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Comercio lateral
Hoy nos gustaría enfocar su atención en el Personal Instrumento compuesto &BRENT_RUB, es decir, el crudo Brent para el rublo ruso en la tabla H4. Son altamente interconectados porque Rusia es el tercer mayor productor de petróleo después de Arabia Saudita y los Estados Unidos. La participación de los hidrocarburos en las exportaciones del país es del 73%. Cuando el precio del crudo Brent (denominado en USD) avanza, por regla general, el rublo ruso se hundía en la tabla USD / RUB. Esto significa que se está fortaleciendo frente al dólar estadounidense. Puede implementar el PCI y BRENT_RUB y descargar NetTradeX desde nuestro sitio web.

El BRENT / RUB ha formado el patrón gráfico llamado "bandera" en el gráfico H4, y el precio está situado al lado de su límite superior. Puesto que los dos activos de este PCI están altamente correlacionados, si se negocian principalmente hacia los lados. Por lo tanto, no esperamos un fuerte impulso alcista. El BRENT / RUB lo más probable es que vuelva a su largo plazo de media móvil (200). Hay una disminución de la volatilidad en el gráfico MACD. El histograma está por debajo de la línea de la señal, que puede considerarse una señal bajista. Hay una divergencia bajista tímida en el gráfico RSI. El indicador Bollinger Bands muestra un estrechamiento. Un mayor desarrollo de la tendencia bajista no se descarta después de la ruptura de la resistencia fractal en 3910. Esta marca se puede utilizar para la colocación de una orden de venta pendiente. El Stop loss se puede colocar en la línea superior del indicador Bollinger Bands, que puede actuar en la actualidad como una línea de resistencia - 4073. Después de la colocación de la orden de espera, la el Stop Loss se va a mover cada cuatro horas cerca de los próximos siguientes señales fractales altos, parabólicas y de Bollinger . Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Si el precio se reúne con el nivel de stop loss sin llegar al fin, se recomienda la cancelación de la posición: el mercado sustenta los cambios internos que no fueron considerados.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 3910
Stop loss Por sobre 4073

 

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Esperando la ruptura del triángulo
Nos gustaría enfocar su atención en el par de divisas USD / JPY en la tabla H4. La Balanza comercial en enero se ha dado a conocer esta mañana en Japón. El dato fue positivo y se desplomó un 58% ya que las importaciones cayeron un 9%. Básicamente fue causada por los bajos precios de los hidrocarburos. Las exportaciones aumentaron un 17% y parecían ser mejores de lo esperado. Consideramos que el yen no se fortaleció mucho ya que los inversores comenzaron a ser inquietados por la propia existencia del déficit comercial en Japón que ha estado durando unos 31 meses consecutivos. Por lo tanto, creemos que el yen no ha dejado de lado el mercado todavía. El dólar de Estados Unidos también sigue moviéndose en un rango. Varios menos importantes indicadores económicos se publicarán hoy y mañana en Japón y Estados Unidos. Pueden afectar el tipo de cambio si difieren considerablemente de las perspectivas provisionales.

El USD JPY se encuentra en un triángulo en el gráfico H4. Los últimos compases del RSI-Bars también están en el rango neutral alrededor de 50. El movimiento de tendencia definida puede aparecer después de que el precio salga del triángulo. En este caso, la forma más prudente es colocar dos órdenes pendientes opuestas. Dejar que el mercado elija la dirección. Los niveles más fuertes en 119.406 y 118.231 son confirmados por los fractales Bill Williams y los límites del Donchian Channel. Dos posiciones se pueden colocar en los planos opuestos: Una vez abierta una de las órdenes, la segunda se puede eliminar. Esto significa que el mercado ha elegido la dirección. Después de la espera de la activación de la orden, el Stop loss se va a mover cada cuatro horas cerca de la próxima alta (posición corta) fractal o baja (posición larga), y los valores siguientes parabólicos. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 118.231
Stop loss Por sobre 119.406
Posición Compra
Buy stop Por sobre 119.406
Stop loss Por debajo de 118.231

 

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Estadísticas pendientes
Hoy a las 14:30 CET serán lanzadas las ventas minoristas subyacentes en Canadá. El indicador se publica mensualmente por Statistics Canada y muestra el cambio relativo en el valor total de las ventas minoristas, excluyendo automóviles (20% de ventas al por menor). El CRS estima el gasto del consumidor, que se basa en la tienda de muestreo de diferentes tipos en el nivel minorista. El indicador mide la confianza de los consumidores y es de particular interés para los inversores a largo plazo. Consideramos que el comunicado de prensa se traduciría en una mayor volatilidad del par de divisas USD / CAD.

Vamos a examinar este par de divisas en la tabla H4. El precio se ha consolidado dentro del triángulo que no tiene ningún sesgo claro. Sin embargo, el RSI-Bars rompió la línea de apoyo local: esta es la principal primera señal bajista. El canal de tendencia también se ha formado en el gráfico H4. El precio está dispuesto a romper el nivel de soporte en 1,23764. La fuerza de este nivel se confirma por los fractales Bill Williams y el límite inferior de Donchian Channel. Esta marca se puede utilizar para la colocación de una orden de venta pendiente. En este caso, la inversión del ParabolicSAR en la dirección de la zona roja es posible que suceda.

El Stop Loss se coloca por encima del nivel de resistencia a 1,25755, que también se confirma por el fractal y el límite superior del canal. Después de la espera de la activación de la orden, el Stop loss se va a mover cada cuatro horas cerca de la próxima gran fractal, y los valores siguientes parabólicos. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.23764
Stop loss Por sobre 1.25755

 

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Ruptura del Triángulo
Vamos a considerar el USD/JPY en el gráfico diario. El precio rompió la parte superior del triángulo, habiendo hecho una reversión correctiva. Esta señal puede ser considerada como la expansión de una tendencia alcista. Por el momento la tendencia alcista diaria mostró un pico y valle alto, que se confirmó por puntos parabólicos y los límites del Donchian Channel. Esto podría sugerir que ambos niveles sean lo suficientemente significativos.

No hay señal de contradicción del oscilador RSI-Bars : sus bares forman un canal de tendencia alcista. El fortalecimiento de tendencia se puede esperar después de la ruptura de la resistencia a 58,4355% de la gráfica del oscilador. Esperamos que esto ocurra después de la ruptura del nivel de precios a 120.452. Esta marca puede ser considerada para la colocación de una orden de compra pendiente. Tenga en cuenta que el indicador de tendencia Parabolico llevará a cabo una inversión de la dirección de la zona verde después de este paso a nivel de precios. Se recomienda colocar el Stop Loss en el nivel de apoyo 118.466. Este nivel viene a través de la línea de soporte del canal de tendencia y también el lado superior del triángulo, lo que hace que el nivel sea más fuerte. El Stop loss se va a mover cerca de la próxima baja fractal, siguiendo los valores parabólicos (estrategia de seguimiento de tendencias). Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 120.452
Stop loss Por debajo de 118.466

 

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El BCE y la Fed pueden cambiar los mercados
Los jefes de los principales bancos centrales del mundo van a dar sus discursos de hoy. El presidente del BCE, Mario Draghi, tiene previsto hablar en Fráncfort a las 14:00 CET. A las 15:00 CET la presidente de la Fed, Janet Yellen, testificará ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos. Los inversionistas esperan que Draghi confirmará las fechas y la cantidad de operaciones dirigidas a más largo plazo de financiación (TLTRO) anunciados el año pasado. Recordemos que se tiene previsto comenzar este mes de marzo con la cantidad mensual de 60 mm de euros. Los participantes del mercado esperan que Janet Yellen dé a luz sobre el momento de la subida de tipos en Estados Unidos. Anteriormente, se suponía que iba a suceder en abril de 2015. Sin embargo, las actas liberadas del pasado miércoles de la reunión de la FOMC, revelaron que un alza en temprano en las tasas todavía es posible: la economía mundial está en mal estado, por primera vez desde enero de 2013. En general, consideramos que la situación es ambigua. El índice del dólar de los Estados Unidos ha ido cambiado de lado durante un mes. Como regla general, después de salir de esta tendencia, se espera que más adelante el movimiento sea fuerte. Las declaraciones de los jefes del BCE y la Fed probablemente guiarán el tipo de cambio en alguna dirección. Desafortunadamente, la tendencia es difícil de predecir por adelantado.

Vamos a considerar el par de divisas EUR/USD en la tabla H4. Fue traspasado de lado el 26 de enero de 2015. Los últimos compases del RSI-Bars están por debajo de 50 y forman una tendencia bajista. Pero, como hemos señalado anteriormente, la dirección final del precio de este par de divisas dependerá de la política monetaria determinada por la Fed y el BCE. Creemos que una nueva tendencia aparecerá después de que se terminó el comercio hacia los lados. Dejemos que el mercado elija la dirección de los precios. Los niveles más significativos en 1.10974 y 1.15321 se confirman por los fractales Bill Williams y los límites Donchian Channel. Dos posiciones se pueden colocar en los planos opuestos: Una vez abierta una de las órdenes, la segunda se puede eliminar. Esto significa que el mercado ha elegido la dirección. Después de la espera de la activación de la orden, el Stop loss se va a mover cada cuatro horas cerca de la próxima alta (posición corta) fractal o baja (posición larga), y los valores siguientes parabólicos. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.10974
Stop loss Por sobre 1.15321
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.15321
Stop loss Por debajo de 1.10974

 

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Preparándose para terminar el comercio lateral
El presidente de la Fed, Janet Yellen, dijo ayer que no hay necesidad de apresurarse con el alza de las tasas. Por esta razón, el índice del dólar está cayendo, pero aún se negocia en un rango. El IPC será lanzado en Canadá y los EE.UU. mañana a las 13:30 СЕТ. Según las previsiones, se espera sea cortado en ambos países. Sin embargo, consideramos que el indicador de inflación canadiense parece más preferible. Creemos que el reducido IPC de Estados Unidos puede incluir los riesgos de deflación que se pueden considerar como un factor negativo para la economía. Por otra parte, la deflación podría retrasar aún más el momento de elevar la tasa de base estadounidense que en la actualidad se sitúa en el 0,25%. La tasa es mayor en Canadá y constituye el 0,75%.

Vamos a considerar el USD / CAD en la tabla H4. Se ha operado de forma divergente por un mes y no tiene dirección definida hasta ahora. El RSI-Bars muestra signos del enfoque de tendencia bajista, pero en general también se encuentra en un rango. No ha llegado a la zona de sobreventa todavía - 30. No descartamos que el impulso bajista se está desarrollando en caso de ruptura del nivel fractal soporte en 1.23615: este nivel se puede utilizar para la colocación de una orden de venta pendiente. Sin embargo, los comerciantes más cuidadosos deben esperar a la reacción del mercado sobre la liberación del IPC en los EE.UU. y Canadá. El Stop Loss se va a colocar en la última señal parabólica, que puede actuar en la actualidad como la línea de resistencia en 1.265. Después de la espera de la colocación de la orden, el Stop Loss se va a mover cada cuatro horas cerca de la próxima gran fractal, siguiendo las señales parabólicas. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Si el precio se junta con el Stop Loss sin llegar al fin, se recomienda la cancelación de la posición: el mercado sustenta los cambios internos que no se consideraban.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.23615
Stop loss Por sobre 1.265

 

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Mercado de granos alcista
Hoy nos gustaría enfocar su atención sobre el PCI (Instrumento Personal compuesto) &Grain_4 en la tabla H4. Refleja la dinámica de precios de la cartera de 4 productos de grano populares: el maíz, la soja, el trigo y la avena. En general, el grano está aumentando en su precio después de que los precios mundiales del petróleo se dispararon un 25% desde mediados de enero. Por otra parte, otros granos también avanzaron. De acuerdo con la estimación del Consejo Internacional de Cereales, la cosecha mundial de maíz en 2015/2016 caerá 5%, y el trigo - 2%. La cosecha de soja puede aumentar, pero ahora su precio es apuntalado por la huelga de camioneros en Brasil. Puede importar &Grain_4 PCI en NetTradeX desde nuestro sitio web.

&Grain_4 rompió la línea de resistencia de tendencia bajista hacia arriba en la tabla H4. Las bandas de Bollinger ya han comenzado a ampliarse, pero el precio no ha llegado a la banda superior todavía. Tenga en cuenta la reducción de la volatilidad en el gráfico MACD: es por debajo del nivel cero y la línea de señal se puede considerar una señal de fortaleza. El indicador RSI está subiendo, pero no ha alcanzado el nivel de sobrecompra. Nosotros no descartamos el impulso alcista que se desarrolló después de que el último candelero & Grain_4 cerrará por encima de la banda superior de Bollinger, que actualmente está en el nivel de 390. El Stop loss está para ser colocado en el último punto parabólico, que ahora puede actuar como línea de apoyo a 382,5. Después de la colocación de la orden de espera, el Stop Loss se va a mover cada cuatro horas cerca de la próxima fractal baja, siguiendo las señales parabólicas y de las Bandas Bollinger . Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Si el precio se reúne con el nivel de Stop Loss sin llegar al fin, se recomienda la cancelación de la posición: el mercado sustenta los cambios internos que no se consideraban.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 390
Stop loss Por debajo de 382.5

 

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Esperando la finalización del pullback
Hoy nos gustaría enfocar su atención en el par de divisas GBP/USD. La libra se deslizó desde siete años contra el euro, y se ha reducido desde el máximo de ocho semanas frente al dólar estadounidense. Fue causado por la caída de los precios inmobiliarios en febrero por primera vez en cinco meses. Tenga en cuenta que la semana pasada la libra subió al máximo en seis años frente a una canasta de monedas principales. Ahora los inversores creen que la subida de las tasas del Banco de Inglaterra no se producirá antes que en 2016. Por otra parte, existe la posibilidad hipotética de que el Reino Unido puede salir de la Unión Europea si el Partido Conservador gana las elecciones parlamentarias previstas en mayo. No descartamos la posibilidad de que la libra podría seguir subiendo después de que la retirada técnica haya terminado.

El par de divisas GBP/USD muestra un retroceso en la tabla H4, pero el canal de precios de tendencia alcista todavía se mantuvo. El oscilador RSI-Bars se encuentra ahora en un rango neutral: los últimos bares se encuentran por debajo de 50. Podría ser una señal de que es demasiado pronto para comprar. Nosotros no descartamos el impulso alcista que se desarrolló después de la gran ruptura fractal en 1.55515: este nivel se puede utilizar para colocar una orden de compra pendiente. El Stop Loss se va a colocar en el borde inferior del DonchianChannel, que puede actuar en la actualidad como línea de apoyo en 1,5383. Después de la colocación de la orden de espera, el stop Loss se va a mover cada cuatro horas cerca de la próxima baja fractal, siguiendo las señales parabólicas. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio/pérdida probable al punto de equilibrio. Si el precio se reúne con el nivel de stop loss sin llegar al final, se recomienda la cancelación de la posición: el mercado sustenta los cambios internos que no se consideraban.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.55515
Stop loss Por debajo 1.5383

 

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Spread reducido
Hoy nos gustaría enfocar su atención sobre el instrumento personal compuesto (IPC) & Brent_WTI en la tabla H4. El instrumento refleja los movimientos de precios de una cartera compuesta por dos futuros del petróleo: el Brent en la parte de base y el WTI en la parte cotizada. De hecho, este PCI es un diferencial de precios entre el petróleo de Europa y América. Como se sabe, los precios del petróleo comenzaron a deslizarse en el medio del año pasado y fue causado por un fuerte aumento de la producción de petróleo de esquisto en los Estados Unidos, por su parte la producción en otras regiones del mundo se mantuvo al mismo ritmo. El WTI se hundía más bajo mucho más rápido que el Brent. A principios de este año y & Brent_WTI se ha disparado, lo que refleja las tendencias del petróleo. El diferencial entre los dos tipos de petróleo crudo aumentó en gran medida desde sus valores históricos. Como hay poca diferencia entre ellos, no se excluye la reducción de la diferencia de precios y el IPC deslizante. Puede importar el IPC & Brent_WTI en NetTradeX, desde nuestro sitio web.

El & Brent_WTI rompió el nivel de soporte de la tendencia alcista en el gráfico H4. Las bandas de Bollinger ya han comenzado a ampliarse, pero el precio todavía no ha llegado a la banda inferior. Tenga en cuenta la reducción de la volatilidad en el gráfico MACD: está por debajo del nivel cero y la línea de señal que puede considerarse una señal bajista. El indicador RSI está bajando, pero todavía no ha alcanzado el nivel de sobreventa. Nosotros no descartamos el impulso bajista que se desarrolló después del último candelero & Brent_WTI cerrará por debajo de la banda inferior de Bollinger, que actualmente estp en el nivel de 1.166. Otro punto de entrada puede considerarse la línea de tendencia alcista anterior, que actúa como la línea de resistencia. Por supuesto, hay que ir corto en caso de que no haya una ruptura del nivel de resistencia en 1.199. El Stop Loss se va a colocar en el último punto parabólico, que ahora puede actuar como la línea de resistencia en 1.232. Después de la colocación de la orden de espera, el Stop Loss se va a mover cada cuatro horas cerca de los próximos fractales altos, siguiendo la parabólica y las señales de las Bandas de Bollinger. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio. Si el precio se reúne con el nivel de Stop Loss sin llegar al fin, se recomienda la cancelación de la posición: el mercado sustenta los cambios internos que no se consideraban.
Posición Venta
Sell stop Por debajo de 1.166
Stop loss Por sobre 1.232