Ежедневная аналитика от MTrading

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 03.12.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро уменьшились на 48%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $166млрд672млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 48%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $8млрд537млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 3% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 47% покупателей и 53% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1487).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение по данной ценовой отметке дополнительно усиливает уровень наибольшей чистой прибыли продавца долгосрочных финансовых страховок на фьючерс.

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному опционному уровню по ценовой отметке 1.1639, на котором расположено прибавление опционных позиций на снижение общим объемом свыше $624 млн.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает прирост активности по месячным Put-контрактам общим объемом $197, который располагается по котировке 1.1249.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1.1186).

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% покупателей (1.3172-1.3128).

В случае пробоя зоны 2% покупателей стоит ожидать снижения к недельному уровню начала убытка маркетмейкера (1.1257).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 03 декабря, выступает зона опционного баланса дня, которая располагается по ценовым отметкам 1.1404-1.1408.

Расположение диапазона баланса дня (1.1404-1.1408) внутри зоны 6% покупателей (1.1404-1.1413) дополнительно его усиливает.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному балансу маркетмейкера (1.1437).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 3 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках достаточно сложного участка. В настоящий момент будущие движения цены трудно прогнозируемы. Можно предположить, что сейчас мы видим развитие начальной части двойного зигзага, в рамках которой формируется волна (y).

После завершения небольшой локальной коррекции В of (y), рост цены продолжится в направлении уровня – 1.147. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей коррекционной волны [x], финальная часть которой принимает форму очень сложного двойного зигзага.

Сегодня и завтра возможно небольшое локальное снижение рынка в составе волны [y] к уровню 1.269, т.е. к уровню предыдущего минимума, который образовала волна (y). Затем ожидается разворот цены и начало нового восходящего движения. В текущей ситуации рекомендуется воздержаться от принятия торговых решений.

USDJPY

Рынок продолжает двигаться в рамках боковой коррекционной волны (4), которая, согласно текущим предположениям, принимает форму треугольника. Скорее всего, сегодня движение рынка в этой волне будет продолжено, поэтому трендовых движений не ожидается.

Возможно открытие длинных позиций на окончании коррекционной волны (4), с целью взять движение в рамках восходящего импульса (5).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок медленно продолжает продвигаться в восходящем направлении, формируя зигзаг A-B-C of (y). Скорее всего, сегодня рост цены будет продолжен в рамках восходящего импульса C of (y).

Целевая зона находится на уровне – 1. 147, т.е. в районе предыдущего максимума, который образовала волна (w). В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.

GBPUSD

Рынок приблизился к красной горизонтальной линии, которая указывала целевую зону для цены. Судя по пропорциям и по величине нисходящей коррекционной волны (z) of [x], она вполне может быть полностью завершённой.

Если предположение верно, то в ближайшее время мы увидим рост рынка в рамках нового восходящего импульса. Следует отметить, что даже если мы не увидим подъём цены прямо сейчас, в любом случае, рынок близок к развороту. Поэтому, так или иначе, вскоре мы увидим рост валютной пары.

USDJPY

По-всей видимости, предыдущий вариант с восходящим импульсом потерял свою актуальность. Ценовое движение трансформировалось в коррекционное.

Вполне вероятно, что сейчас мы видим развитие финальной части сходящегося горизонтального треугольника. Поэтому сейчас возможно снижение в рамках зигзага [e], как указано на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает находиться в сложной коррекционной фазе. Следует учитывать, что в настоящий момент ценовые движения сложно прогнозируемы, поэтому торговать следует очень осторожно. Предполагается, что мы видим развитие финального нисходящего зигзага (Z) в настоящий момент.

Волна (X) приняла форму сложной двойной тройки. Таким образом, сегодня и в ближайшие дни возможно снижение рынка в направлении уровня предыдущего минимума, который образовала волна (y).

GBPUSD

Вполне вероятно, что валютная пара формирует финальную часть нисходящего двойного зигзага wxy. В настоящий момент подходит к завершению нисходящий импульс [c] of y. Сегодня возможно небольшое снижение к уровню -1.263.

На этом уровне величина волны [c] of y будет равна волне [a] of y. Эти волны могут быть равны, т.к. действующие волны в зигзагах часто стремятся к равенству.

USDJPY

Рынок продолжает двигаться в рамках коррекционной волны ХХ, которая принимает форму сходящегося горизонтального треугольника.

В настоящий момент, по всей видимости, формируется его заключительная часть, нисходящий зигзаг [e]. Таким образом, сегодня ожидается продолжение снижения в рамках небольшого импульса 5. Затем возможен рост рынка.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по GBPUSD на 05.12.2018

По состоянию на 27 ноября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на британский фунт составили $45 млрд 766 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 1%. Это говорит о слабости медвежьего нисходящего движения по GBPUSD за последний опционный месяц.

Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 10%. Общий чистый перевес продавцов GBPUSD в денежном эквиваленте составил $6 млрд 666 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о восходящем движении на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок кабеля на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в GBPUSD следующее: 43% покупателей и 57% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 1.2992.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3372.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.2581), который дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на рост общим объемом $55 млн.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (1.2486).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 16% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 1.2623-1.2592.

Расположение уровня лимитных ордеров на покупку (1.2588) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 8% продавцов (1.2759-1.2774), которая дополнительно усиливается уровнем опционного баланса дня (1.2780).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному балансу маркетмейкера (1.2943), увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 16% продавцов, последующей целью снижения выступает уровень страйка мнедельной области поддержки хеджеров (1.2543).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 06.12.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 20%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $153 млрд 67 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 44%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $2 млрд 807 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 23%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 51% покупателей и 49% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1225.00.

Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1179.75).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1258.59).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1276.27.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 4% покупателей (1229.86-1228.18).

Близкое расположение недельного баланса маркетмейкера (1230.00) выступает подтверждением силы зоны поддержки 4% покупателей.

Последующей поддержкой выступает страйк недельной зоны поддержки хеджеров (1225.00).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1245.13-1248.54.

Расположение внутри зоны 8% покупателей недельного уровня убытка маркетмейкера (1245.30) дополнительно усиливает рассматриваемую зону сопротивления.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 6 декабря 2018 года

EURUSD

По-всей видимости, рынок продолжает формировать финальную часть нисходящего тройного зигзага [x], в составе которого происходит развитие волны (z). Эта волна, скорее всего, примет форму простого нисходящего зигзага.

Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть небольшую восходящую коррекцию, затем снижение продолжится к нижней границе красного канала.

GBPUSD

Мы видим разметку часового графика. По-всей видимости, был почти построен нисходящий зигзаг (A)-(B)-(C). Скорее всего, сейчас происходит развитие волны (С), которая принимает форму конечного диагональника.

Таким образом, после развития небольшой восходящей коррекции, мы можем увидеть финальное движение рынка в зигзаге 5. Примерная структура возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

Точно в соответствии с предыдущим обзором, рынок сформировал нисходящую импульсную волну 5. Сейчас импульс (C) of [e] выглядит полностью завершённым.

Поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в рамках новой восходящей волны. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 07.12.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (102.15-127.75). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (229.78-255.38).

Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 8% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 74.60-69.61.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.

Ближайшей областью сопротивления на пятницу 7 декабря выступает зона 6% продавцов (84.50-87.00).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 6% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к зоне 4% продавцов (96.97-99.39).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжил формирование сложной коррекционной волны (x), которая, возможно, была завершена. Таким образом, в ближайшее время есть вероятность продолжения снижения в рамках нового нисходящего зигзага (z).

Однако рассматривать открытие коротких позиций в текущей ситуации не следует, т.к. существует альтернативный вариант движения цены, согласно которому формирование волны (x) ещё продолжится в форме треугольника. Т.е. мы можем увидеть продолжение сложного бокового флэта. Таким образом, лучше всего наблюдать за рынком «со стороны».

GBPUSD

Продолжается развитие конечного диагональника (C). Скорее всего, вчера было завершено построение восходящей коррекции 4, после чего возможно снижение в рамках нисходящей волны 5, которая может принять форму зигзага, т.к. все действующие волны конечных диагональников являются зигзагами. В связи с этим, сегодня вероятно снижение.

USDJPY

В связи с тем, что вчера был обновлён предыдущий минимум, структура треугольника была расширена. Предполагается, что сейчас мы видим лишь развитие восходящей коррекционной волны [d], после завершения которой, снижение ещё продолжится в волне [e].

В текущей ситуации допустимо рассмотреть открытие длинных позиций, т.к. в любом случае, сегодня ожидается рост в рамках волны [d].

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 10.12.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на швейцарский франк уменьшились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $20млрд22млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 4%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $9млрд763млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 74% покупателей и 26% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (0.9957).

В случае пробоя и закрепления выше указанно

го опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к долгосрочной области сопротивления 40% покупателей (1.0104-1.0196).

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 0.9809.

В случае пробоя и закрепления ниже страйка месячной зоны сопротивления хеджеров следующей долгосрочной целью снижения выступает зона 20% покупателей (0.9693-0.9647).

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает верхняя граница зоны опционного баланса дня (0.9826).

В случае пробоя рассматриваемого опционного уровня поддержки стоит ожидать снижения к уровню лимитных ордеров на продажу (0.9772).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 10 декабря, выступает зона 16% продавцов, которая располагается в ценовой области 0.9897-0.9918.

В случае пробоя и закрепления выше зоны 16% продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню месячного баланса маркетмейкера (0.9957).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 10 декабря 2018 года

EURUSD

По-всей видимости, продолжается формирование сходящегося горизонтального треугольника (В).

В настоящий момент происходит развитие его третьей части, волны С, которая вскоре может быть полностью завершена. Таким образом, в ближайшее время может начаться движение рынка в нисходящем направлении, как указано на графике.

GBPUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). В настоящий момент происходит развитие конечного диагональника (С), в составе которого формируется зигзаг 5 of (C) of [D].

Велика вероятность того, что в ближайшее время мы увидим падение цены к уровню предыдущего минимума, который образовала волна 3. Затем, примерно от уровня 1.266 возможно открытие длинных позиций.

USDJPY

Продолжается развитие волны (С) сходящегося горизонтального треугольника. Скорее всего, сейчас формируется её заключительная часть – импульс [c] of C of (C).

Таким образом, после незначительного снижения, может начаться движение в восходящем направлении. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Tехнический анализ сырьевых рынков от 10 декабря 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс доверия инвесторов Sentix (Еврозона);
- число открытых вакансий на рынке труда JOLTS.

GOLD

В пятницу товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии достигло ATR-21 1239.0, откуда на Европейской сессии начался уверенный рост, что позволило преодолеть максимум 6 декабря 1244.0, а на Америке достигнуть восходящей «Промежуточной зоны» [1248.9 – 1247.2], на которой закрылся торговый день.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1242.3 – 1241.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1233.8 – 1232.1].

Уровни
Поддержка – [1233.8 – 1232.1]
Сопротивление 1 – [1248.9 – 1247.2]
Сопротивление 2 – [1256.6 – 1255.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1233.8 – 1232.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1256.6.

BRENT

В пятницу нефть сорта Brent на Азиатской сессии снизалась до восходящей «Дополнительной зоны» [59.33 – 59.21], откуда на Европе началось резкое укрепление актива на фоне сообщений о том, что заседание в формате ОПЕК+ в австрийской Вене завершилось достигнутым соглашением о сокращении добычи на 1.2 млн баррелей в день, что позволило достигнуть восходящей «Целевой зоны» [63.14 – 62.68], однако на рынок вышли Американские медведи, которые откорректировали нефть к «Промежуточной зоны» [60.60 – 60.37].

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [62.18 – 62.06] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [61.02 – 60.79].

Уровни
Поддержка – [59.87 – 59.75]
Сопротивление 1 – [62.18 – 62.06]
Сопротивление 2 – [63.14 – 62.68]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [61.02 – 60.79] со стопом по правилам паттерна и профитом 63.95.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 11.12.2018

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на швейцарский франк составила $302 млрд 118 млн. Увеличение капитализации составило 1%. Это дает основания предполагать о силе нисходящего движения котировок актива на дневном таймфрейме.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $45 млрд 197 млн. Уменьшение преобладания быков составило 7%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении понижения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов при этом составило 3%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок фьючерса нефти марки Crude Oil в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USOIL свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 57% покупателей и только 43% продавцов.

Ближайшей важной областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает зона 60% продавцов, которая располагается по котировкам 52.40-53.96.

При закреплении котировок актива выше указанной области сопротивления следующей целью повышения выступает месячный баланс маркетмейкера (57.00).

Ближайшей долгосрочной областью поддержки выступает зона 80% продавцов, которая расположена по ценовым отметкам 46.30-43.16.

Следующим уровнем поддержки выступает прибавление свыше $651 млн на рост по месячным контрактам (39.88).

Ключевым уровнем поддержки на вторник, 11 декабря, выступает недельный баланс маркетмейкера (50.50).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает верхняя опционная граница текущего дня 51.68, которая располагается вблизи зоны 4% продавцов (51.74-51.96).

Последующей целью роста на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на продажу (52.81).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже недельного баланса маркетмейкера (50.50), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 8% продавцов (49.83-49.39).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника (В), в составе которого происходит развитие восходящей волны С.

Скорее всего, вчера она была полностью завершена, и сейчас мы увидели снижение рынка в рамках нисходящей коррекционной волны D, которая может принять форму зигзага. В ближайшее время ожидается снижение цены в направлении уровня – 1.131.

GBPUSD

Вчерашний конечный диагональник трансформировался в наклонный треугольник. Скорее всего, сейчас происходит развитие нисходящей импульсной волны (C), в рамках которой были построены первые четыре волны.

В ближайшее время ожидается снижение в рамках импульса 5 of (C). Затем начнётся рост. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

USDJPY

Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника [4].

Вчера было завершено развитие нисходящей волны (С), после чего началось восходящее движение в рамках волны (D) этого треугольника. Скорее всего, сегодня рост рынка продолжится в направлении уровня – 113.93.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по AUDUSD на 12.12.2018

По состоянию на 4 декабря текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на австралийский доллар составили $25 млрд 162 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 12%. Это говорит о силе бычьего восходящего движения по AUDUSD на дневном таймфрейме.

Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 10%. Общий чистый перевес продавцов AUDUSD в денежном эквиваленте составил $8 млрд 843 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок австралийского доллара на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в AUDUSD следующее: 32% покупателей и 68% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 0.7250.

Следующим важным сопротивлением выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 0.7327.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $72 млн на рост (0.7147), который дополнительно усиливается близким расположением уровня премии месячной зоны поддержки хеджеров (0.7148).

При пробое и закреплении ниже указанной ценовой отметки следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (0.7023).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 0.7171-0.7178.

Расположение недельного уровня начала убытка маркетмейкера опционов (0.7171) внутри ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных ордеров на продажу (0.7242).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному балансу маркетмекера (0.7300), увеличивается.

Прибавление опционных позиций на снижение объемом $21 млн дополнительно усиливают уровень недельного баланса маркетмейкера.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 4% продавцов, последующей целью снижения выступает премия недельной зоны поддержки хеджеров (0.7142), которая дополнительно подтверждается расположением по данным котировкам зоны 6% продавцов (0.7146-0.7140), а также прибавления опционных позиций на рост объемом $13 млн.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника, точно в соответствии с прогнозом. Вчера была сформирована нисходящая D этого треугольника, которая приняла форму простого зигзага.

На текущий момент эта волна выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках волны E of (B) в направлении уровня – 1.143. Таким образом, сегодня возможно рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD

Вчера продолжилось снижение в рамках финальной части нисходящего импульса (C) of [D]. По-всей видимости, эта волна полностью завершена.

В связи с этим, в ближайшее время может начаться новое восходящее движение рынка в направлении верхней границы зелёного канала. В текущей ситуации возможны покупки.

USDJPY

Продолжается формирование длительного сходящегося горизонтального треугольника. Сейчас формируется волна (D) этого треугольника, которая принимает форму зигзага.

Скорее всего, сегодня рост цены ещё продолжится в направлении уровня – 113.9. Таким образом, открытые длинные позиции пока что можно не закрывать.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 13.12.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар увеличилась на 8%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $26 млрд 67 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 28%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $3 млрд 201 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 56% покупателей и 44% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.3247.

Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1.3158).

Прибавление опционных позиций на рост общим объемом $63 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $54 млн на рост (1.3440).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1.3543.

Прибавление опционных позиций на снижение объемом $60 млн дополнительно усиливает месячный уровень сопротивления маркетмейкера.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.3321).

Последующей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1.3298).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 4% покупателей (1.3355-1.3365), внутри которой располагается уровень лимитных ордеров на продажу 1.3357.

Последующей целью роста выступает страйк недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3424).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться точно в соответствии с прогнозом, формируя финальную часть сходящегося горизонтального треугольника (В).

По-всей видимости, мы видим развитие волны E of (B), после полного завершения которой, цена продолжит двигаться в нисходящем направлении в составе импульса (С). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

GBPUSD

Вполне вероятно, что вчера было завершено развитие нисходящей импульсной волны (C) of [D], и сейчас мы видим рост рынка в рамках волны [E] наклонного треугольника.

В связи с тем, что в ближайшее время ожидается продолжение бычьего движения, рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций, с целью взять движение в восходящей волне [E].

USDJPY

Рынок двигается точно в соответствии с прогнозом, формируя финальную часть сходящегося горизонтального треугольника. Сейчас формируется волна (D), которая принимает форму бычьего зигзага.

Скорее всего, рост продолжится до уровня верхней образующей линии, т.е. к уровню – 113.89, затем возможен разворот и начало снижения в волне (E).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

 

[MTrading]

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 14.12.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group увеличилась на 4%. Это свидетельствует вероятном продолжении нисходящего однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.

В соответствии с опубликованными в пятницу, 7 декабря, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 4 декабря, составила $153 млн.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $6 млн.

Прибавление бычьих позиций хеджеров на 12% дает основание предполагать о среднесрочном коррекционном повышении котировок актива на протяжении последующей торговой недели.

Прибавление медвежьих позиций спекулянтов более чем на 12% говорит о том, что импульсные нисходящие движения внутри последующей торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.

Ближайшей целью снижения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область поддержки 30% продавцов, размещена по ценовым отметкам 2939.81-2055.18.

Первой областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5258.96–5856.68).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8462.74–8773.56.

При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 3092.56-3008.91.

В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня ниже зоны 6% последующей целью снижения выступает зона 8% продавцов (2668.34-2498.05).

Ближайшей областью сопротивления при ведении среднесрочной торговли выступает зона 4% продавцов (3433.13-3516.78).

При закреплении выше зоны 4% продавцов на протяжении последующей торговой недели, ключевым ориентиром среднесрочного повышения выступает зона 2% продавцов (3899.18-3940.85).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части сходящегося горизонтального треугольника (B).

Сейчас происходит развитие восходящей коррекционной волны E of (B), после полного завершения которой, мы увидим новое нисходящее движение рынка в рамках медвежьего импульса (C). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

GBPUSD

Скорее всего, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны [D] наклонного треугольника.

Предположительно, в настоящий момент происходит формирование восходящей коррекционной волны [E]. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка. В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.

USDJPY

Продолжается построение финальной части сходящегося горизонтального треугольника, в составе которого происходит развитие коррекционной волны (D).

Скорее всего, эта волна принимает форму бычьего зигзага, который двигается в направлении верхней образующей линии наклонного треугольника.

Когда цена достигнет уровня – 113.8, мы можем увидеть начало нового нисходящего тренда в рамках финальной коррекционной волны (E) of [4]. Поэтому, вскоре возможны продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

 

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 17.12.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P 500 увеличились менее чем на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $1 трлн 132млрд403млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 59%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $69млрд20млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 2% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении первой половины текущей торговой недели.

Вложение денежных средств в S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает зона сопротивления 20% продавцов (2779.57-2793.11).

В случае пробоя и закрепления выше указаннойобласти сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню начала убытка маркетмейкера (2900.00).

Ближайшим ключевымуровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс январьского контракта, который располагается по котировке 2550.00.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает долгосрочный опционный контракт на покупку по ценовой отметке 2449.01.

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 6% продавцов (2595.29-2589.22).

Усиливает зону 6% продавцов близкое расположение уровня лимитных ордеров на покупку (2594.98).

В случае пробоя зоны 6% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 8% продавцов (2565.15-2553.17), которая дополнительно усиливается расположением внутри зоны недельного уровня поддержки маркетмейкера (2559.84).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 17декабря, выступает опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке2645.43.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- куровню недельного баланса маркетмейкера (2680.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 17 декабря 2018 года

EURUSD

Предположительно, рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника (B), в составе которого было полностью завершено развитие нисходящей волны D.

Сегодня ожидается рост рынка в рамках волны E of (B) в направлении уровня – 1,14. В текущей ситуации возможно рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD

Вполне вероятно, что было полностью завершено развитие нисходящей волны [D] наклонного треугольника B.

В связи с этим, на последнем участке мы можем видеть начало развития новой восходящей тенденции [E] of B. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка.

USDJPY

Скорее всего, рынок формирует финальную часть восходящей коррекционной волны (D). Эта волна принимает форму зигзага А-В-С, где волна С является конечным диагональником.

Сегодня ожидается рост цены в составе волны [v] of C of (D), а после её полного завершения, мы, скорее всего, увидим снижение в новой нисходящей коррекции (E) of (4). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

 

[MTrading]

 

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части сходящегося горизонтального треугольника (B).

Сейчас мы видим построение восходящей волны E of (B), после полного завершения которой, цена продолжит двигаться в нисходящем направлении в рамках импульса (С) of [X]. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

GBPUSD

После полного завершения нисходящей коррекционной волны [D], мы увидели начальную часть финальной волны наклонного треугольника.

Скорее всего, сейчас формируется восходящая волна [E] of B, которая может принять форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка.

USDJPY

После завершения волны (D), рынок достаточно резко упал в рамках новой нисходящей волны (E) of [4]. Вполне вероятно, что вскоре эта волна будет завершена, и мы увидим новую восходящую тенденцию.

Критический уровень данного сценария отображён на графике красной горизонтальной линией. Другими словами, по данному варианту, цена не зайдёт ниже уровня – 112,2.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 18.12.2018

По состоянию на 11декабря суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на евро составила $187 млрд 994 млн.

Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 8%.

Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 934 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 17%. Это дает основания предполагать о вероятном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 3%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса евро на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в EUR/USD свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 48% покупателей и 52% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 1.1407.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает долгосрочный опционный уровень прибавления значительного количества позиций на продажу по ценовой отметке 1.1638.

Дополнительно указанный уровень сопротивления усиливает близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.1630).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает опционный уровень прибавления $197 млн на рост по месячным контрактам, который расположен по ценовой отметке 1.1249.

Следующим уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1122), который усиливается прибавлением $157 млн на рост по месячным опционам.

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 18 декабря, выступает недельный баланс маркетмейкера (1.1359).

При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу(1.1400).

Близкое расположение прибавления опционных позиций на снижение объемом $51 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже недельного баланса маркетмейкера (1.1359), ближайшим целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку 1.1310.

Расположение по данной котировке страйка недельной зоны поддержки хеджеров дополнительно усиливает уровень лимитных ордеров на покупку.

Последующей целью снижения выступает зона 8% продавцов (1.1252-1.1239), внутри которой располагается опционный уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным PUT-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня (1.1247).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

 

[MTrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части сходящегося горизонтального треугольника (В).

Скорее всего, было практически завершено развитие восходящей волны E of (B), и сейчас всё готово к тому, чтобы валютная пара начала двигаться в нисходящем направлении в рамках волны (С) of [X]. В текущей ситуации возможны продажи.

GBPUSD

Вполне вероятно, что мы видим сейчас развитие небольшой коррекционной волны (В), которая состоит из трёх частей А, В и С.

После завершения волны В of (B), ожидается снижение в рамках импульса С of (B). Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. Однако торговать следует с большой осторожностью, т.к. ситуация достаточно сложна.

USDJPY

В связи с пробоем критического уровня, разметка была скорректирована. Скорее всего, сейчас подходит к завершению нисходящая волна (C) of [4], которая приняла форму тройной тройки W-X-Y-XX-Z.

Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим рост рынка в составе восходящей коррекционной волны (D), поэтому в текущей ситуации возможно рассматривать осторожные покупки.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USDJPY на 19.12.2018

По состоянию на 11 декабря текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы CME Group на японскую составили $51 млрд 919 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 9%.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 6%. Общий чистый перевес покупателей USDJPY в денежном эквиваленте составил $25 млрд 852 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USDJPY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с конца марта текущего года.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 112.61.

Следующим важным сопротивлением выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров по котировке 113.53.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $112 млн на рост (111.20).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (110.62).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 12% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 112.33-112.24.

Последующей целью снижения выступает зона 16% продавцов (111.87-111.68).

Расположение внутри зоны 16% премии недельной области поддержки хеджеров (111.73), недельного уровня начала убытка маркетмейкера (111.69) дополнительно усиливают рассматриваемую область поддержки.

Ближайшим уровнем сопротивления на текущий рабочий день выступает недельный баланс маркетмейкера (112.60), который дополнительно усиливается расположением по данной котировке страйка недельной зоны сопротивления хеджеров.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

[MTrading]

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 20.12.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото увеличилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $153 млрд 265 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 37%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $21 млрд 507 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 2%. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 57% покупателей и 43% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1230.00.

Расположение уровня месячного опционного баланса вблизи долгосрочной области поддержки 40% продавцов (1228.76-1214.72) дополнительно его усиливают.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1187.60).

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячная зона сопротивления хеджеров (1260.00-1265.50).

Усиливает зону сопротивление хеджеров расположение по обозначенным котировкам значительного исторического прибавления опционных позиций на снижение.

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1274.92.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1243.69).

Последующей поддержкой выступает зона 4% продавцов (1240.98-1239.30).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% продавцов, которая размещена в ценовой области 1248.60-1249.43.

Близкое расположение уровня уплаченной комиссии в размере $122 тис. по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня (1249.00) дополнительно усиливают вероятность отбоя цены от зоны 2%.

Последующей целью среднесрочного повышения выступает премия недельной области сопротивления хеджеров (1259.59).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 декабря 2018 года

EURUSD

Рынок сформировал достаточно крупную восходящую волну Е наклонного треугольника (B), однако не был обновлён максимум, образованный волной C.

Поэтому вариант с треугольником не потерял своей актуальности. В связи с этим, в ближайшее время возможно снижение цены в рамках нисходящей импульсной волны (C) of [X].

GBPUSD

Предположительно формируется сложная коррекционная волна (В), которая может принять форму двойной тройки wxy. После её полного завершения, рынок начнёт формировать восходящую импульсную волну (С).

Таким образом, предпочтительный сценарий движения цены на ближайшее время - восходящий. Однако в текущей ситуации торговать следует очень осторожно, т.к. рынок формирует сложные ценовые конструкции.

USDJPY

Рынок продолжает лететь в нисходящем направлении. По-всей видимости, формируется нисходящая импульсная волна С.

Скорее всего, сейчас мы видим развитие её финальной части, т.е. волны [v] of C. После полного завершения этой волны, ожидается разворот и начало развития новой восходящей волны (D).

Следует отметить, что критический уровень данного сценария показан красной линией – 111.35, цена вряд ли зайдёт ниже этой границы.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading