Технический анализ рынка от Admiral Markets

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 18.02.2015: быки на низком старте перед заседанием Банка Англии

Торговый план на 18.02.2015: быки на низком старте перед заседанием Банка Англии

Похоже, что в отношении пары GBP/USD у многих рыночных участников есть свои планы, и они, что называется, далеко идущие. Так, аналитики «Admiral Markets» отмечают, что техническая картина в данный момент сложилась весьма перспективная.

Здесь стоит выделить тот факт, что котировки не только преодолели, но и в состоянии удерживаться выше долгосрочной трендовой линии в течение вот уже нескольких дней.

Сам прорыв стал возможным, в первую очередь, сразу после того, как Банк Англии неделей ранее недвусмысленно озвучил своё видение ситуации в экономике, обозначив прогнозируемый уровень процентной ставки в 1% (сейчас 0.5%) уже к началу 2017 года, при этом не исключив и более активные действия в данном контексте, если это понадобится.

Также был пересмотрен рост ВВП до 2.9% в 2016 году с прежних 2.6%. При всем этом инфляция, похоже, беспокоит Старую леди несколько в меньшей степени, нежели в других ЦБ – здесь верят, что цены на нефть вернутся в район 70 долл./барр., а рост цен ожидается уже с середины сего года. Фундаментальная поддержка любому рыночному движению дорогого стоит, и это еще один фактор «за» вероятное развитие масштабной коррекции ко всему снижению в период июль 2014 – январь 2015 гг.

Продолжая тему денежно-кредитной политики, отметим, что сегодня Банк Англии проведет очередное плановое заседание профильного комитета. Озвучены результаты будут в 11.30 (Киев) и если сюрпризов не произойдет (не должно), вполне вероятно, что быки воспользуются благоприятным моментом и нарастят лонги, используя линию поддержки уже формально сформировавшегося восходящего тренда последних нескольких недель.

Достижение и прорыв ближайшего уровня сопротивления (1.5440), а затем и коррекционного фибо-уровня 61.8% (1.5465) от снижения декабрь-январь спровоцирует исполнение стоп-ордеров, что даст дополнительный импульс движению.

В ходе развития тренда можно и даже желательно использовать вспомогательные инструменты вроде средних скользящих, которые помогут оставаться в рынке до тех пор, пока тенденция имеет место.

При этом аналитики «Admiral Markets» не исключают и того, что медведи не захотят так просто расставаться с привычной работой в долгосрочном канале и попытаются вернуть котировки в его рамки.

Ближайшим уровнем поддержки, уход цены ниже которого станет тревожным сигналом для покупателей, является отметка 1.5315. При этом открывать позиции в данном случае не рекомендуется, поскольку понадобятся подтверждения от других инструментов анализа рынка.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 19.02.2015: равновесие, несмотря ни на что

Торговый план на 19.02.2015: равновесие, несмотря ни на что

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что в отношении USD/JPY царит некое замешательство – на рынок перманентно поступают совершенно разного рода и силы данные, что в итоге уравновешивает спрос и предложение на текущих уровнях.

Так, еще на прошлой неделе доллар уверенно преодолел было верхнюю границу большого треугольника, сформировавшегося в рамках коррекции восходящего импульса октябрь – декабрь 2014г.

Не менее впечатляющим оказалось и падение цен с достигнутых уровней после того, как в прессе появились заголовки, сводившиеся к тому, что Банк Японии более не заинтересован в расширении программы количественного смягчения через его влияние на потребительский спрос, равно как не желает он и дальнейшего падения национальной валюты на внешнем рынке.

В результате котировки вновь вернулись к привычным отметкам, лишь на время покидая точку равновесия в последние пару дней. Так, вчера завершилось очередное заседание Банка Японии, на котором не было принято новых решений (лишь несколько улучшился прогноз промпроизводства), а уже в ходе американской сессии были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.

Из них следовало, что некоторые члены Комитета опасаются влияния геополитических и макроэкономических факторов, проявив более осторожную позицию в отношении возможного повышения ставок.

Сегодняшний день не будет выделяться сколь-либо значимыми публикациями в отношении данного инструмента, поэтому стоит в первую очередь обращать внимание на возможное достижение ближайших важных уровней поддержки и сопротивления.

Так, сверху ограничивает рост пары отметка 119.42, тогда как интерес к покупкам может вызвать достижение уровня 118.23. Еще одним сдерживающим медведей фактором, может стать линия поддержки сформированного в последние недели восходящего канала.

При этом аналитики «Admiral Markets» выделяют в качестве потенциального фактора влияния на общем фоне публикацию протоколов последнего заседания Европейского центрального банка месячной давности. Напомним, тогда регулятор принял-таки волевое решение начать программу выкупа активов в 60 млрд. евро ежемесячно.

Интересен сам ход обсуждения, а также конкретные комментарии членов Комитета в контексте возможных последующих решений. Развитые экономики всего мира связаны весьма тесно. Пока же, продолжаем сидеть на заборе.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 20.02.2015: что оживит евро?

Торговый план на 20.02.2015: что оживит евро?

Рыночные игроки в отношении основной валютной пары все еще никак не могут прийти в нормальный рабочий ритм после того, как главный фундаментальный фактор, довлеющий над единой валютой в течение более чем полугода, себя исчерпал.

Напомним, инвесторы довольно долго ожидали решительных действий от ЕЦБ, который пытался оживить стагнирующую экономику тривиальными и, соответственно, неэффективными методами, в то время как, например, Банк Японии и ФРС развернули полномасштабные программы наводнения экономик дешевыми деньгами.

И, наконец, как отмечают аналитики «Admiral Markets», январское заседание ЕЦБ все же привело к прорыву, QE по-европейски (причем размер программы количественного смягчения оказался даже большим (60 млрд. евро), нежели это прогнозировали экономисты (50 млрд.)).

Таким образом, EUR/USD в итоге потерял движитель, и теперь котировки спокойно дрейфуют в рамках достаточно узкого ценового канала 1.1320 – 1.1450.

Ни протоколы последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, оказавшиеся несколько более «голубиными», чем то ожидалось, ни перипетии в отношении кредитования многострадальной, но гордой Эллады, которые пока не привели к каким-либо соглашениям (а ведь пора бы уже), не смогли вдохнуть жизнь в торги.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что ещё вчера рынок ждал подробностей, а именно протоколов упомянутого знакового январского заседания, но кроме красивой фразы «руководство не хотело сигнализировать о "благосклонном бездействии" в отношении дефляционных рисков» выделить там нечего.

Вполне вероятно, что сегодняшние макроэкономические публикации смогут оказать необходимый стимул торгам, ведь уже с 10 утра страны еврозоны начнут отчитываться относительно предварительных показателей деловой активности в производстве и сфере услуг. Данный показатель является весьма значимым, поскольку позволяет заглянуть немного в будущее, оценив степень удовлетворенности непосредственно представителей отраслей текущей ситуацией в экономике, а также замерить их уверенность в завтрашнем дне.

Главные публикации, на которые обязательно стоит обратить внимание, придутся на 10.00 (Киев) – это данные по Франции и 10.30, когда отчитается статистическая служба Германии. На 11.00 назначена публикация сводного показателя по еврозоне.

В случае прорыва верхней границы диапазона, целью роста будет считаться значение максимума февраля (1.1533) и далее – уровень коррекции Фибоначчи 38.2% от снижения пары в первые два зимних месяца – 1.1660. Слабые данные могут повлечь новую волну распродаж и достижение январских одиннадцатилетних минимумов в районе 1.1100.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 24.02.2015: двойной удар по зыбкому равновесию

Торговый план на 24.02.2015: двойной удар по зыбкому равновесию

Британская валюта продолжает испытывать повышенный интерес со стороны не только краткосрочных спекулянтов, но и пересматривающих свои рыночные предпочтения более долгосрочных инвесторов, которые смогли-таки усмотреть в риторике Банка Англии намеки на возможное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем.

В результате имеем рост «кабеля» в феврале более чем на четыре с половиной фигуры, причем само развитие восхождения выглядит организованным, проходя в рамках довольно четко обозначенного канала.

При этом весьма сильным аргументом стало прохождение ценой линии долгосрочного нисходящего тренда. В то же время, на данном этапе имеются проблемы с тем, чтобы цена могла пройти коррекционный фибо-уровень сопротивления 61.8% (1.5480) от волны снижения декабрь 2014 – январь 2015 гг.

Как отмечают аналитики «Admiral Markets», сегодняшний день может оказаться показательным в контексте дальнейшей динамики пары GBP/USD, поскольку на него приходится сразу два важных события.

Первое из них касается непосредственно экономики Великобритании – инфляционный отчет Банка Англии (начало в 12.00 Киев) перед парламентским казначейским комитетом, предметом которого будет не только собственно инфляция, но и экономические перспективы страны.

Данные слушания обычно занимают довольно много времени, однако рынок пристально следит за его ходом, чутко реагируя на любые резонансные комментарии.

В целом ожидается резкий рост волатильности, а в случае хотя бы повторения общего позитивного тона, содержащегося в последних протоколах последнего заседания Банка Англии (были озвучены планы по повышению ставки до 1% к 2017 году, а также ожидания стабилизации роста инфляции к середине года текущего), ожидается укрепление позиций британца.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что сегодня ожидается еще одно важное в целом для всех финансовых рынков событие – выступление главы ФРС Джаннет Йеллен с полугодовым отчетом по монетарной политике перед банковским комитетом в Сенате. Стоит отметить, что само выступление будет состоять из двух частей: непосредственной речи, которая одновременно с её началом будет опубликована на сайте федрезерва, и сессии вопросов и ответов.

Вторая часть может оказаться более интересной, поскольку кроме заранее подготовленных речей, вероятно, будут озвучены некие новые важные заявления и прогнозы феда, так сказать не вошедшие в спич. Глава ФРС – ключевая фигура для финансовых рынков и каждое её слово найдет свое отражение в динамике не только американской валюты, но и мировых фондовых индексов.

Итак, рекомендуется работать на прорыв 1.5480, причем цели мы пока не ставим, поскольку это будет преждевременным в контексте возможного масштаба роста. Тем не менее, если цель поставить все же очень хочется, то отметка 1.5810, где проходит коррекция Фибоначчи 38.2% от всего снижения пары в период июль 2014 – январь 2015 вполне подойдет.

Продажи пока не рассматриваются – для этого цена сначала должна покинуть рамки восходящего канала.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 25.02.2015: о влиянии выступлений глав ЦБ

Вчерашние торги выдались довольно драматичными причем по всему спектру валютного рынка с участием американского доллара. Так, рынки, наконец, дождались выступления главной фигуры для рынков финансов с полугодовым отчетом перед банковским комитетом Сената.

Исторически сложилось, что ни одно такое выступление не проходило мимо внимания инвесторов и практически всегда заявления в них содержащиеся вызывали мощные рыночные движения. Так и вчера рыночные игроки отреагировали (причем на что именно в большей степени, аналитики еще не определились), и реакция эта заметно пошатнула позиции доллара.

Вполне вероятно, что ожидания в большей степени предполагали более жесткую позицию Йеллен в деле повышения ставок, тогда как она показала в данном вопросе едва не нейтралитет.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что это послужило делу снижения доллара в отношении канадской валюты, вернув котировки в рамки границ пробитого было «треугольника», однако было и ещё кое-что и оно имело многократно большую силу.

Так, в ходе своего выступления несколько позже глава Банка Канады Стивен Полоз сделал ряд заявлений, заставивших быков срочно ретироваться и касалось это опять-таки пресловутых процентных ставок. Теперь уже в очередной раз отметив высокий уровень корреляции цен на нефть и динамикой луни, Полоз подчеркнул, что недавнее сокращение ставки даёт время оценить последствия данного решения для экономики страны.

Означать это может одно – Банк Канады несколько погорячился, ранее заявляя о высокой вероятности очередного смягчения политики, и теперь готовит рынок к тому, что этого в ближайшее время не произойдет.

Аналитики «Admiral Markets» рекомендуют в большей степени, нежели обычно, следить за статистикой из Канады, ведь теперь «оценивать» их будут и в Банке Канады, а это значит, что фундамент будет определять динамику курса в гораздо большей степени, нежели это было раньше. Ближайшее важное такое событие будет уже завтра, когда национальная статистическая служба опубликует изменение динамики индекса цен потребителей.

С технической точки зрения фиксируем ложный прорыв вверх верхней границы графической фигуры консолидации «треугольник», что несет риски дальнейшего падения пары USD/CAD в район ближайшей поддержки 1.2360, а в случае её преодоления и коррекционных уровней от январского роста пары: 38.2% (1.2325), 50% (1.2180).

Вероятно рынок, пройдя в январе более 12 фигур в северном направлении, теперь пересмотрит масштабы бедствия, а мы сможем сработать в рамках коррекции, благо она может оказаться масштабной.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 26.02.2015: британец остается в фаворе у спекулянтов

Торговый план на 26.02.2015: британец остается в фаворе у спекулянтов

Аналитики «Admiral Markets» продолжают обращать внимание почтенной публики на динамику GBP/USD, благо тут есть на что посмотреть.

Так, достаточно интересные торговые возможности на данный момент даёт нахождение пары в рамках четкого восходящего канала, где наиболее правильной тактикой являются покупки от трендовой, а также входы на прорыв тех или иных значимых локальных максимумов. На данный момент котировки уже подошли к линии канала, где краткосрочные спекулянты могут фиксировать прибыль.

Сегодня ожидается весьма значимое для британской валюты событие – публикация второй оценки ВВП Великобритании за 4 квартал 2014 г. Прогнозы сводятся к тому, что пересмотра как такового не будет и цифры останутся прежними (0.5% кв/кв).

Наверное нет смысла говорить, что превышение плановых значений вдохнет силы в покупателей, которые так близки к тому, что движение вовлечет и наиболее крупных участников рынка. В это же время (11.30 по Киеву) выйдет квартальное значение изменения объемов капитальных инвестиций страны – здесь ожидается рост на 2%.

В целом, исходя из заявлений самого Банка Англии, есть все фундаментальные основания для повышения ставки в ближайшие пару лет – потребление растет, инфляция, как ожидается, выровняется с ростом цен на нефть. Ну а от себя добавим, что уровень безработицы в стране сократился до минимальных с октября 2008 года значений.

Все это в совокупности с некоторым ухудшением отношения к доллару на фоне недавнего выступления главы ФРС Йеллен, которая исключила повышение процентных ставок в ближайшие два заседания (а там, как говорится, посмотрим) по мнению аналитиков «Admiral Markets» даёт фундаментальную основу росту.

Ближайшей зоной дискомфорта для быков, как ожидается, станет зона, образуемая двумя достаточно важными техническими уровнями. Первый (1.5620) – это значение, соответствующее началу последней масштабной волны снижения, второй – уровень расширения Фибоначчи 261.8% от первой значимой волны роста, которая пришлась на последнюю декаду января (1.5655).

О более глобальных целях в районе 1.5800 (коррекционный фибо-уровень от всего долгосрочного нисходящего тренда июль 2014 – январь 2015 гг.) говорить пока рано, однако по мере выстраивания долгосрочной позиции стоит иметь в виду и их.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 27.02.2015: лед тронулся

Торговый план на 27.02.2015: лед тронулся

Новая волна страхов смыла последние призрачные надежды быков на развитие масштабной коррекции в паре EUR/USD всего движения с мая 2014 по январь 2015 гг.

Сработал некий комплекс факторов, среди которых трудно выделить главный. Так, имеем очередное расширение спрэдов в доходностях американских облигаций, которые продолжают расти в соотношении с аналогичными германскими бумагами, которые все глубже уходят на отрицательную территорию.

Шутка ли, инвестор по истечении срока получит меньше, чем вложил. Это может оказаться невероятным, однако устойчивый спрос не даёт усомниться в адекватности покупателей, ведь, по крайней мере, храня средства в немецких бумагах, инвесторы могут рассчитывать на то, что они получат их обратно.

Понятно, что за такой доходностью стоит надвигающаяся как тайфун реализация программы выкупа активов в рамках борьбы с дефляцией, а до кучи и со всеми остальными проблемами, с которыми столкнулось в последние годы образование под названием «еврозона». Аналитики «Admiral Markets», с другой стороны, видят все предпосылки достаточно скорого начала цикла повышения ставок со стороны ФРС, благо экономические показатели продолжают радовать.

Так, количество заказов на товары длительного пользования в январе выросло на 2.8% при более скромных ожиданиях (1.7%), а это еще какой показатель, ведь такие товары, как правило, имеют высокую цену, зачастую нуждаясь в заёмных средствах. По всей видимости, американцы с достаточным оптимизмом смотрят в будущее, чтобы их это не смущало. Ну и как не сказать о программе помощи Греции, которую ещё только, возможно, продлят на 4 месяца, а срок это весьма небольшой.

«Возможно», потому что ратифицировать её должен не только Бундестаг (а здесь изначально могут быть проблемы, учитывая общие настроения населения на этот счет), но и другие парламенты стран-членов еврозоны, включая саму Грецию, где победившая партия Сириза таким образом нарушит свои предвыборные обещания.

Итак, как говорится, «лед тронулся» и уже можно рассчитывать, что в ближайшие дни игроки после длительных раздумий, наконец, определятся с направлением. Так, как отмечают аналитики «Admiral Markets», котировки вышли из привычного диапазона в южном направлении, в то же время, достигнув нижней границы достаточно четко обозначенного пологого нисходящего канала и, тем самым, вопросы о векторе развития событий пока не сняты.

С одной стороны, именно здесь, на нижней границе канала, покупатели могут зацепиться и увлечь цены к верхней границе, в районе 1.14, с другой – прорыв вчерашних минимумов усугубит масштаб падения, что уже в ближайшие дни, если не часы, может привести котировки к январским, а по совместительству и одиннадцатилетним минимумам (1.1097).

Ожидающиеся сегодня цифры по ВВП США в 15.30 по Киеву (пересмотренное значение) могут оказать соответствующую услугу той или иной стороне противостояния, а наша задача, как это не банально звучит, быть с победителями.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 02.03.2015: рынок снова ждет заседания ЕЦБ

Торговый план на 02.03.2015: рынок снова ждет заседания ЕЦБ

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что начало недели единая валюта в паре с долларом встречает у нижней границы оперативно сформировавшегося нисходящего канала.

О причинах мы рассуждали в предыдущем обзоре, теперь давайте разберемся, какие события могут внести коррективы в развитие ситуации на этой неделе.

Во-первых, конечно, выделим сегодняшние предварительные данные (12.00 по киевскому времени) по изменению индекса потребительских цен в феврале. Прогнозируется значение на уровне -0.5% г/г, что, в случае подтверждения, несомненно, еще раз напомнит европейскому регулятору обо всей ответственности за принятое им решение начать долгожданную программу выкупа активов, которая, напомним, должна будет продлиться до конца сентября 2016 года.

Спекуляции на счет её срока действия, и будут ли принятые объемы (60 млрд. евро ежемесячно) достаточными для того, чтобы европейская экономика могла выйти из спирали дефляции, и есть главный фактор для рыночных участников, которые формируют свои долгосрочные ожидания. Также сегодня ожидается отчет евростата относительно уровня безработицы в регионе – достигнув пика в 2013 году (12.2%), значение несколько снизилось (до 11.4%) в течение 2014 года, при этом оставаясь очень высоким относительно других развитых мировых экономик.

Пик эмоционального напряжения, как отмечают аналитики «Admiral Markets», придется на четверг, когда ЕЦБ, наконец, разъяснит рыночным игрокам тонкости в связи с выкупом ценных бумаг в рамках QE.

Так, например, важным для рынка будет пояснение относительно конкретной даты начала и завершения программы и возможности её продления, какие именно бумаги будут приниматься в качестве обеспечения, будет ли ЕЦБ выкупать таковые с отрицательной доходностью, а также будут ли приниматься греческие бумаги плюс еще очень много других моментов.

По крайней мере рынок вправе получить ответы на эти вопросы, а это позволит сформировать четкое понимание ситуации, давая инвесторам ориентиры в прогнозах.

Возвращаясь с технической картине, напомним, что котировки остаются в рамках пологого нисходящего канала, а на данный момент, цена тестирует нижнюю его границу. В качестве рекомендации можно назвать желательную фиксацию прибыли по коротким позициям на достигнутых уровнях до прояснения ситуации с QE по-европейски.

В то же время, сегодняшние данные могут обеспечить направление движения до заседания ЕЦБ, чем можно воспользоваться, в зависимости от того, какими выявятся полученные данные.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 03.03.2015: на страже «правильного» курса

Торговый план на 03.03.2015: на страже «правильного» курса

Аналитики «Admiral Markets» обращают внимание на пару USD/JPY, динамика которой оформилась в виде довольно таки пологого восходящего канала, что само по себе не исключает возможности работы в обоих направлениях.

Сейчас, когда на рынке относительное затишье, а попытка развития очередной волны роста оказалась безуспешной, столкнувшись с организованным лобби блюстителей «правильного курса» национальной валюты в рядах руководителей Банка Японии, вполне возможна работа на отскок от границ упомянутого диапазона.

При этом приветствуется использование всевозможных осцилляторов для получения формального подтверждения сигналов. Судя по всему, данный канал также привлекает определенное внимание японского правительства, которое на нашей памяти больше других занимается вопросами курсообразования, проводя время от времени как реальные валютные интервенции, так и вербальные.

Так, одновременно с тестированием верхней границы упомянутого канала, советник по экономике знаменитого своими агрессивными мерами стимулирования экономики премьер-министра Синдзо Абэ, Эцуро Хонда высказался по ряду животрепещущих вопросов не последнему экономическому изданию Wall Street Journal (таким образом, аудитория была обеспечена).

Так, советник указал на текущую природу инфляции, вызванную, в первую очередь, падением нефтяных цен, тем самым усомнившись в необходимости проведения дополнительных мер количественного смягчения. Так, Хонда уверен, что индексы роста цен в скором времени возобновят рост, при этом вполне вероятно достижение таргетируемого правительством уровня 2% к началу 2016 года на фоне ожидаемого роста заработных плат, а также потребительских расходов.

При этом, собственно, низкие цены на нефть, как ожидается, будут стимулировать спрос. Текущий курс иены в отношении американского доллара Хонда назвал «верхней границей комфортной зоны». Отметим, что согласно сегодняшним данным, денежная база в стране за год выросла на 36.7%.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что на этой неделе Япония не будет публиковать важной макростатистики, что хоть и в меньшей степени, но можно сказать и о США, где до пятницы, когда будут опубликованы важные цифры по рынку труда, ожидаются данные в целом невысокой важности. Таким образом, работа в диапазоне в ближайшие дни может оказаться наиболее правильной тактикой.

В то же время прорыв любой из его границ может увлечь котировки на новые рубежи.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 04.03.2015: внимание на «луни»

Торговый план на 04.03.2015: внимание на «луни»

Сегодня аналитики «Admiral Markets» ожидают активизации рыночных игроков в паре USD/CAD. И повод достойный – оглашение результатов заседания Банка Канады в отношении дальнейшего монетарного курса.

Не так давно тема была более чем актуальна, поскольку после снижения ставки в январе, оказавшегося для многих инвесторов решением неожиданным, многие подумывали и о возможном следующем снижении. В пользу этой гипотезы были сами по себе сопроводительные заявления канадского регулятора. Одним из аргументов такого решения должна была стать «страховка» от рисков, которые несло снижение цен на нефть.

Напомним, на тот момент падение котировок черного золота достигло апогея, при том, что Канада является одним из крупнейших мировых экспортеров, обладая также огромными хранилищами углеводородов. Таким образом, «луни» в течение считанных дней после заседания упал по отношению к доллару США более чем на семь фигур.

После котировки пары ушли в довольно широкий диапазон, корректируя весь январский рост, масштаб которого был поистине беспрецедентным. Стоит отметить ещё один фактор, который несколько умерил пыл быков, которые в конце февраля решились на штурм верхней границы образованной в ходе коррекции графической фигуры консолидации «треугольник».

Так, глава Банка Канады Полоз уже не был настроен так скептически, по случаю выступая в Лондоне 24 февраля, что в значительной степени снизило ожидания того, что мартовское (сегодняшнее) заседание принесет очередное смягчение денежно-кредитной политики.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что котировки пары USD/CAD встречают заседание четко посредине торгового диапазона последних недель. По всей видимости, значимых изменений курса непосредственно до события не произойдет, тогда как затем необходимо будет отследить реакцию рынка.

Так, после оглашения решения, курс, по всей вероятности, достигнет одной из границ текущего торгового канала, верхней границей которого является отметка 1.2667, нижней – 1.2390. Там, в свою очередь, рынок вновь обратится к риторике руководства Банка Канады либо же будет в большей степени обращать внимание на макроэкономические публикации, которые могли бы засвидетельствовать текущее положение дел в канадской экономике.

Ближайшим таким событием может стать грядущий выход (уже завтра) индикатора деловой активности в промышленном секторе по данным бизнес-школы Ричарда Ивея. Показатель этот, основанный на опросе представителей бизнеса на предмет их оценки текущей ситуации и прогнозы на будущее, способен с высокой точностью предсказывать будущие изменения в реальном секторе.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 05.03.2015: фальстарт или все идет по плану

Торговый план на 05.03.2015: фальстарт или все идет по плану

Канун долгожданного заседания ЕЦБ выдался показательным – на фоне пониженной ликвидности, ставшей следствием ожиданий данного мероприятия, в разгул пошли спекулянты.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что доллар вырос не только в отношении европейского конкурента, но и в отношении других валют. Впрочем, в паре с евро движение оказалось наиболее драматичным, поскольку в результате были установлены новые одиннадцатилетние минимумы (с сентября далекого 2003 года), мало того – движение продолжается и сейчас.

Спекулятивный характер снижения, способный в итоге стать по сути определяющим динамику пары на ближайшие месяцы, подтверждается еще и тем, что в целом фундаментальный фон не предполагал такого отношения к единой валюте – розничные продажи в регионе выросли на 1.1% в январе против прогноза на уровне 0.2%.

Сам по себе прорыв важного уровня поддержки, который по совместительству являлся коррекционным уровнем Фибоначчи 61.8% от всего роста в период 2000-2008гг. даёт повод всерьёз задуматься о работе с далёкими целями, соразмерными текущим тектоническим сдвигам. Среди таковой можно назвать нижнюю границу широкого нисходящего ценового канала, в котором котировки EUR/USD пребывают последние несколько лет.

Точности здесь добиться сложно, но приблизительные вычисления дают ни много ни мало паритет. Такое уже было, а последний раз за один евро давали доллар в конце 2002 года.

Что же касается текущей технической картины, то приводившиеся ранее актуальные границы ценовых каналов потеряли свою важность, при этом выделяем новый, в рамках которого мы и будем искать сигналы в южном направлении.

Сегодняшнее заседание (его итоги будут оглашены в 14.45 по Киеву) – пожалуй, последний шанс для быков сохранить лицо, однако сложно себе представить, что же такое может рассказать руководство ЕЦБ, чтобы котировки взяли и вернулись на исходные рубежи.

Главная тема – подробности программы выкупа активов, которая должна начаться уже со дня на день. Также интересно будет послушать главу европейского ЦБ Марио Драги, который начнет пресс-конференцию в 15.30.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что, вполне вероятно, судьба пары в среднесрочной перспективе уже предрешена, однако рекомендуют все же дождаться оглашения итогов заседания ЕЦБ, прежде чем входить в рынок. Если короткие позиции уже были открыты на прорыв недавнего локального минимума 1.1096, то их стоит держать и дальше.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 06.03.2015: из огня да в полымя

Торговый план на 06.03.2015: из огня да в полымя

Вчера многие рыночные игроки получили, наконец, то, что хотели – председатель ЕЦБ отчитался относительно всех аспектов грядущей программы количественного смягчения. Так, например, регулятор таки будет покупать бумаги с отрицательной доходностью (до -0.2%), а сам выкуп активов стартует 9 марта.

Также аналитики «Admiral Markets» отмечают озвученный оптимизм в отношении темпов восстановления экономики региона, чему на данный момент способствуют низкие цены на нефть, а также низкая стоимость единой валюты на внешнем рынке.

На этом фоне котировки EUR/USD сначала резко подскочили (до верхней границы текущего нисходящего канала), однако затем данные отметки были использованы для наращивания коротких позиций позиционными трейдерами, что привело пару к новым минимумам (1.0986), теперь уже за одиннадцать с половиной лет.

Пик вчерашней волны снижения пришелся уже практически на линию канала в рамках упомянутой тенденции, после чего объемы резко снизились, вполне вероятно в связи с тем, что уже сегодня ожидается не менее важное событие для рынков – выход статистики относительно ситуации на рынке труда США.

Эти данные могут оказать серьёзное влияние на динамику американской валюты, которая, в случае получения очередного подтверждения стабильного роста экономики страны в виде перманентного увеличения количества занятого населения, вновь «ударит» по конкурентам, особенно по наиболее уязвимым (ну, вы понимаете, о чём это мы).

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что, консенсус-прогноз предполагает рост количества занятого населения вне сельскохозяйственного сектора экономики в феврале на 240 тысяч человек (прошлое значение 257 тыс.), при этом ожидается сокращение уровня безработицы на 0.1 п.п., до 5.6%.

Подчеркнем, что мандат ФРС ставит перед регулятором две основные задачи, (в отличие, например от ЕЦБ, где во главе угла удержание потребительских цен на должном уровне): ценовая стабильность и мероприятия, направленные на постоянное улучшение ситуации с занятостью.

Объективные изменения в отношении данных факторов приводят к пересмотру денежно-кредитной политики, а значит, инвесторы могут прогнозировать с той или иной вероятностью действия федрезерва.

Сегодняшние данные, в том случае, если они окажутся, позитивными, приблизят дату начала повышения ставки, тогда как более слабый показатель наоборот – отдалит этот момент, что отразится в снижении доходности государственных облигаций, а доллар в этом случае окажется под давлением.

На данный момент, исходя из технической точки зрения, есть все предпосылки того, что торги продолжатся в рамках текущего краткосрочного нисходящего канала, что даст возможность нарастить объемы коротких позиций, ну и, конечно, этот фактор пока исключает возможные покупки.

 

[AdmiralMarkets]

Торговые рекомендации по EURUSD и нефти на 10 марта 2015

Торговые рекомендации по EURUSD и нефти на 10 марта 2015

После прошлой недели, богатой на события и новости, текущая неделя в этом плане обещает быть относительно спокойной.

Поскольку вторник не несет в себе сверхважной макроэкономической статистики, сосредоточимся на результатах прошлой недели и попробуем оценить ситуацию текущую, а также разработать торговый план.

Перспективы валютной пары EURUSD как никогда удручающие. Нисходящий тренд, начавший было затухать в зоне консолидации 1,11-1,15 вновь набрал силу. Этому также поспособствовали как результаты заседания ЕЦБ, так и отличные данные по рынку труда США (295000 новых рабочих мест несельскохозяйственном секторе), опубликованные в пятницу.

Итак, пока курс EURUSD находится ниже уровней 1,10-1,11, говорить о перспективах роста EURUSD не приходится.

Наши рекомендации по EURUSD:

Консервативно: продажа EURUSDот уровня 1,089-1,09 (со стопом выше 1,0920 и тейк-профитом в районе 1,0830).

Агрессивно: продажа EURUSD в районе 1,0830 (правда в этом случае во избежание «глупого» срабатывания стопов, ставить их все равно следует выше 1,0920 и тейк-профитом в низах 1,07).

Что касается прочих рынков и активов, то их техническая картина представлена в таблице ниже. Данная картина формируется нашими специалистами ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговая идея дня:

В конце прошлой недели появилась интересная новость, на которую многие не обратили внимание: Нью-Йоркская товарная биржа объявила о создании фьючерса на право хранения нефти.

Если вкратце, то нефть уже негде хранить (нефтехранилища заполнены по всему миру на 70%, 80% и даже 90%), а добыча нефти превышает ее потребление. Не нужно учиться в Гарварде или Йеле, чтобы понять, что в таком случае должно произойти с ценами на нефть (при прочих равных).

В этом плане рекомендуем обратить внимание на четырехчасовый график нефти, на котором вчера образовался пробой треугольника.

В свете этого, на наш взгляд, актуальной является среднесрочная игра на понижение. Продажа нефти от $59со стопами выше $63 и среднесрочной целью в $49.

Торговый план на 10.03.2015: будет ли паритет…

Пятничные данные по американскому рынку труда однозначно оправдали ожидания в контексте своего влияния на динамику финансовых рынков.

Отклонение прогнозного и реальных значений в сторону более позитивного развития событий во второй экономике мира дало очередной импульс росту доллара США.

Что же касается пары EUR/USD, то здесь аналитики «Admiral Markets» отмечают одну из наиболее мощных реакций в виде очередной волны падения к новым многолетним (с сентября 2003 года) минимумам.

Сегодня трудно выделить какую-либо важную статистику (среди второстепенной отметим лишь данные по изменению объёмов промышленного производства в Италии и Франции в ходе европейской сессии), однако, похоже, что вектор на укрепление американской валюты в среднесрочной перспективе уже обозначен.

Позднее, на неделе состоятся важные для рынка выступления: сначала (11 марта) на конференции во Франкфурте выступит глава ЕЦБ Марио Драги, тогда как уже на следующий день с ежегодным отчетом – председатель Бундесбанка, Йенс Вайдман, пожалуй, следующая по важности фигура в правлении ЕЦБ.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что, с технической точки зрения, EUR/USD продолжает снижение в рамках нового, пока ещё краткосрочного канала – на данный момент котировки достигли нижней его границы, что может вызвать некоторую коррекцию.

Таким образом, рекомендуется удерживать короткие позиции (если они были), тогда как точку для возможного входа искать у линии сопротивления. В этом деле нелишним будет также использовать дополнительные подтверждающие индикаторы в виде средних скользящих, пересечение которых ценой в направлении доминирующего тренда следует рассматривать как сигнал к входу.

Долгосрочной целью продолжает оставаться паритетное значение валют, поскольку именно здесь ценой может быть достигнута нижняя линия торгового коридора, формирование которого стартовало в далеком 2008 году.

Хватит ли запала медведям, покажет время, однако учитывая своего рода дивергенцию в денежно-кредитных политиках ЕЦБ и ФРС, которая со временем только усиливается, это кажется вполне реальным. Другими словами, рынок, судя по всему, еще долго будет учитывать разницу в доходностях облигаций (предпочитая большую), эмитируемых в этих регионах.

 

[AdmiralMarkets]

Неплохой день для торговли на новостях

Неплохой день для торговли на новостях

Сегодняшний день может оказаться весьма интересным с позиции движения валютных пар EURUSD, GBPUSD и NZDUSD.

Если внимание первой будет приковано к выступлению главы ЕЦБ Марио Драги, который, возможно,озвучит что-то в поддержку европейской валюты. Фокус британской валюты будет сосредоточен на данных по промышленному производству Великобритании.

Трейдерам, торгующим на новостях и просто любителям острых ощущений можем порекомендовать в 11:29 по Киеву выставить ордера типа buystop на 15-20 пунктов выше текущей на тот момент цены и ордера типа sellstop на 15-20 пунктов ниже цены.

По факту выхода новости следует оценить ее (хуже/лучше прогнозов и прошлого значения) и принимать решение о целесообразности пребывания в позиции (если ордер сработал) или ее открытия (если ордер не успел сработать).

Попробуем разобраться, что такое хорошо, а что такое плохо для показателя промышленное производство Великобритании.

Визуально динамика его за последний год представлена ниже:

Показатель рассчитывается как цепной темп прироста. При отсутствии сильного тренда в динамике показателя типичным его поведением является некая ломаная кривая, в которой взлёты чередуются с падениями и наоборот.

В нашем случае предыдущий месяц закончился с показателем «-0,2», поэтому прогноз аналитиков на этот месяц «+0,2» целиком соответствует логике изложенного выше.

Выход данных ниже «0,0» следует рассматривать как негативные и рекомендуется продавать GBPUSD. Данные значительно лучше прогнозных, например «+0,5-+0,7» следует трактовать как очень позитивные и краткосрочные покупки будут весьма уместны.

Ближе к ночи (в 22:00 по Киеву) состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии. Ставку скорей всего менять не будут, но вот протокол заседания и комментарии главы РБНЗ почитать, конечно, стоит. Поскольку вероятность сильных движений по паре NZDUSD высока, также рекомендуем поработать отложенными ордерами (см. пример выше).

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется нашими специалистами ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд;
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

[AdmiralMarkets]

Торговые идеи на 12.03.2015

Доллар и коррекция: взгляд технического аналитика

По мнению аналитического отдела компании Admiral Markets четверг 12 марта обещает быть насыщенным в контексте макроэкономической статистики: это и потребительская инфляция в ключевых странах Еврозоны, и промышленное производство в ЕС, а также выступление главы банка Англии.

Из-за океана наиболее важными будут новости по розничным продажам в США за февраль месяц. Именно им стоит уделить особое внимание. Если данные будут хуже прогнозных, особенно если они окажутся в отрицательной зоне, движения по основным валютным парам, как, впрочем, и сырьевым активам, в четверг и пятницупо мнению аналитиков «Admiral Markets» могут сильно удивить.

Несмотря на редкое единодушие и однозначность в оценках ведущих мировых аналитиков относительно перспектив доллара, попробуем добавить нотку критичности в текущие оценки. Речь идет о возможной коррекции, которая технически уже давно созрела и очевидно, вопрос лишь в том, когда она настанет. Индекс доллара не был так высоко с 2003 года.

Посмотрим на него с позиции технического анализа. Дивергенции и экстремальные значения по ключевым техническим индикаторам образовались не только на дневных графиках, но уже добрались и до недельных (см. рис).

Индикатор MACD в последний раз так высоко был в 2008 году, когда индекс доллара тоже вырос почти на 25% менее чем за полгода. Текущая ситуация по масштабам, динамике и продолжительности роста очень напоминает 2008 год (напомним, что тогда за 2 недели индекс доллара откорректировался более чем на 10%).

Линия ADX вообще рекордна для данного инструмента и временного интервала. Осциллятор RSI находится в перманентной перекупленности вот уже полгода и дивергенции по нему выглядят уже угрожающе.

Итак, технически коррекция созрела. Да и цифра 100, к которой вплотную подобрался индекс доллара очень хорошо подходит в качестве некоего финального ориентира для этого движения.

По мнению аналитиков «Admiral Markets» коррекция может быть очень резкой и сильной. Поэтому мы рекомендуем не терять бдительность и не расслабляться, несмотря на существующие единодушные оценки перспектив доллара. Впрочем, торопиться и идти против рынка не стоит.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «AdmiralMarkets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговый план на 12.03.2015: а новозеландец против

Уже более полутора фигур прошла пара NZD/USD в северном направлении с момента вчерашней публикации решения Резервного банка Новой Зеландии относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

И все бы ничего, ведь ставку регулятор оставил на прежнем уровне, однако вновь ключевую роль сыграли заявления главы Банка Грэма Уилера, чья риторика существенно отличалась от того, что ожидал услышать рынок. Главное, о чем стоит упомянуть, это то, что РБНЗ идёт своим путем, поскольку экономическая ситуация в стране отличается от той, что сложилась в тех 18 странах, где ставка в последнее время была снижена.

Так, регулятор занимает твёрдую нейтральную позицию в деле прогнозирования своей дальнейшей политики (а это значит, что уровень ставки, скорее всего, и далее будет сохраняться на уровне 3.5%), прогнозируя темпы роста ВВП на уровне 3-4% в ближайшие два года.

Впрочем, при этом имеется обеспокоенность текущим курсом национальной валюты (как же без этого), свою роль играет и засуха, а также бюджетная консолидация. Ключевым фактором, который будет оказывать влияние на политику, остается инфляция. Напомним, целевой её уровень – это диапазон от 1 до 3% г/г.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что, вследствие полученного импульса, пара достигла первого важного уровня сопротивления Фибоначчи 38.2% от всего снижения в период 4-11 марта, что может определённым образом сдержать рост. В то же время, если котировки здесь не задержатся, рекомендуется покупать с целью 0.74 (50%) и далее – 0.7450 (61.8% от упомянутого импульса).

Стоит отметить, что масштабы роста все же будут ограниченными, поскольку американский доллар сейчас как никогда силен на фоне роста ожиданий того, что ФРС повысит ставки уже в ближайшие месяцы – напомним, пятничные данные по рынку труда в США оказались весьма позитивными. Именно поэтому стоит обратить внимание на возможность покупок «киви» в отношении других валют в его кросс-курсах.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что сегодня главным событием для рынков, как ожидается, станет публикация данных по изменению объемов розничных продаж в США за февраль.

Прогноз предполагает рост значения на 0.3% против снижения на 0.8% месяцем ранее. Данное событие может коренным образом изменить динамику NZD/USD, поскольку более сильные данные, как ожидается, вновь дадут импульс росту вечно зелёного, и быки по паре NZD/USD будут вынуждены зафиксировать прибыль на достигнутых уровнях.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Пятница 13-ое: как избежать «глупых» стопов

Пятница 13-ое: как избежать «глупых» стопов

По мнению аналитического отдела Admiral Markets пятница – наименее предсказуемый и наиболее рисковый день для торговли. Неопределенности к тому же добавили вчерашние данные по розничным продажам в США -0.6% м/м против прогноза +0.3% м/м.

Между прочим, это третий месяц подряд, когда выходят отрицательные данные по этому экономическому индикатору (см. рис). Также обращаем внимание, что показатель рассчитывается как цепной, то есть изменение относительно предыдущего месяца. Это значит, что мы фактически каждый раз делаем планку все ниже и при этом умудряемся сработать еще хуже.

Уровень неопределенности текущей пятницы добавляют данные по индексу цен производителей в США. В свете ожиданий цикла повышений процентных ставок ФРС информация по инфляции будет долгое время находится в фокусе рынка и он будет очень чутко и нервно реагировать на них.

Итак, с одной стороны восходящий тренд по доллару актуален (см. табл. «Текущая техническая картина», в которую мы добавили Индекс Доллара), с другой стороны имеем некий локальный фундаментальный негатив и новостную неопределённость. Наши рекомендации – воздержаться от активной торговли в эту пятницу до выяснения.

Рынок никуда не денется и в понедельник в условиях большей ясности можно будет продолжить зарабатывать.

Ну и напоследок. Интересные данные ожидаются по рынку труда Канады. Хороший повод поработать на новостях. Как это делать, описывалось нами в обзоре за 11 марта 2015. Напомним, что следуя нашим рекомендациям в эту среду можно было заработать от 100 пунктов по GBPUSD на неожиданно плохих данных по промышленному производству Великобритании.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Торговые идеи на 16.03.2015

Разбор полетов, новые планы и старые идеи

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование.

В связи с этим каждый понедельник мы будем проводит «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работа над ошибками.

10.03.15: ключевой рекомендаций обзора от 10.03.15 была «продажа EURUSD в районе 1,0830 с тейк-профитом в низах 1,07. Максимум дня после выхода отчета 1,0823, минимум – 1,0668. Т.е. следование нашей рекомендации должно было принести трейдерам Admiral Markets порядка 100 пунктов.
Кроме того рекомендовалась среднесрочная позиция по нефти от уровня $59. Цена на момент пятницы 54,37, то есть еще порядка 450 пунктов в копилку.

11.03.15: ключевая рекомендация: торговля на новостях по GBPUSD – «выход данных ниже «0,0» следует рассматривать как негативные и рекомендуется продавать GBPUSD». Следуя нашим инструкциям, позиция должны была быть открыта в районе 1,5040 или даже лучше. Минимум дня был 1,4893. Результат в 100 пунктов был более чем достижим.

12.03.15: прямые указания к открытию новых позиций не озвучивались. Но технический взгляд на возможность коррекции, должен был помочь избежать преждевременных и убыточных сделок.

13.03.15: ключевая рекомендация – воздержаться от торговли в виду сильной неопределенности.

ИТОГО: строго следуя нашим рекомендациям в течение прошлой недели можно было заработать порядка 600-650 пунктов. Что в общем и целом является весьма неплохим результатом.

Главный вывод по прошлой неделе: несмотря на техническую готовность рынка к коррекции по доллару, похоже время ее еще не пришло. Негативные данные рынок по сути игнорировал, а это говорит о многом. Тем не менее, призрак коррекции в воздухе витает, а значит работаем осторожно, не забывая выставлять стопы.

В сухом остатке: торгуем по тренду, активно используя уровни и локальные перекупленности/перепроданности.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Рекомендации по работе в понедельник 16.03.2015:

EURUSD: Продажа от 1,1600-1,1620 со стопом 1,0650 и тейк-профитом в районе 1,0520.

USDJPY: С учетом того, что иена всю прошлую неделю не могла пробить барьер121,50, а также того, что сила тренда по USDJPY упала с +4 до +2, можно рискнуть продавать ее оттуда со стопами в районе 122,1 и целями 120,9 (если очень коротко) или 120,3 (если движение наберет силу).

GOLD: Сила тренда по золоту упала с «-4» до «-2», что является сигналом о возможном затухании нисходящего движения, а значит можно искать не только возможности для его продажи, но и аккуратно покупать (в районе 1150 со стопами в зоне 1145 и профитом 1165).

Торговый план на 16.03.2015: рост безработицы в Канаде толкает канадца к шестилетним минимумам

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что на торгах в пятницу канадская валюта испытала серьезное давление со стороны продавцов на фоне выхода слабых данных по занятости. Так, уровень безработицы в стране вырос разом на 0.2 п.п., до 6.8% (прогноз 6.7%), отразив негативные тенденции, судя по всему, набирающие ход в экономике.

Напомним, значительные потери луни понес в январе, когда наблюдалось наиболее масштабное падение цен на нефть, во многом в связи с чем Канада как один из наиболее крупных экспортёров углеводородов понизила ключевую ставку до 0.75%, при этом оставив дверь открытой и для дальнейших снижений.

Итак, в результате рывка пары USD/CAD в северном направлении непосредственно после выхода данных, были достигнуты и на время даже преодолены максимальные отметки за последние шесть лет.

Подтолкнуть котировки к окончательному прорыву упомянутых экстремумов сможет запланированная на сегодня (15.15 Киев) публикация данных по изменению темпов промышленного производства в США за февраль – ожидается рост показателя на 0.3% после 0.2%, зафиксированных месяцем ранее.

Интересно будет соотнести реальные и прогнозные значения после того, как на прошлой неделе показатель розничных продаж в США неожиданно рухнул на 0.6% при ожиданиях роста на уровне 0.3%. Ну а в большей степени показатель будет интересен своим возможным влиянием на риторику членов Комитета по операциям на открытом рынке, заседание которого запланировано на среду.

Сейчас рыночные участники (среди которых и крупнейшие инвестиционные банки) упражняются в предсказаниях, добавляя либо убирая из сопроводительного заявления FOMC, слова прямо или косвенно указывающие на то, что же планирует регулятор делать дальше. Большинство экспертов сходится в том, что сигналы будут сделаны в таком ключе, чтобы ещё более приблизить дату начала повышения ставок в ожиданиях рынка.

Мы с вами также будем иметь в виду, на что настроены игроки, а пока нелишним будет поместить отложенный пробойный ордер на максимум пятницы (1.2823).

В целом, динамика котировок после выхода за рамки бокового канала последних недель остаётся в рамках восходящего ценового канала, границы которого следует использовать для открытия позиций (линия поддержки) и фиксации прибыли (линия канала). При этом аналитики «Admiral Markets» не ожидают до заседания ФРС значимых движений на рынке.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

"Техническая" торговля на "техническом" рынке

«Техническая» торговля на «техничном» рынке

По мнению аналитического отдела Admiral Markets, если на рынке не ожидается важной макроэкономической статистики лучший вариант заработка на финансовых рынках – «техническая» торговля, то есть принятие торговых решений на базе технического анализа.

Локальный фундаментальный негатив в такие дни стоит воспринимать как шанс для улучшения точки входа в позицию. День вчерашний наглядное тому подтверждение.

Слабые данные по промпроизводству США (слабые даже не потому, что вышли хуже прогноза, а из-за пересмотра данных за январь с +0,2 до -0,3) не привели к распродажам доллара. А просто дали возможность желающим продать EURUSD в районе 1,1610-1,1620.

При известной степени жадности это можно было сделать несколько раз. Неплохо подставилось золото, дав возможность при слабеющем долларе тем не менее закупиться в районе 1150.

В общем наши вчерашние рекомендации оказались что называется «в точку».

День сегодняшний по нашему мнению может быть менее волатильным и интересным, что, впрочем, не мешает быть готовым к движениям и заработку на нем.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Рекомендации по работе во вторник 17.03.2015:

EURUSD: Продажа от 1,1610-1,1620 со стопом 1,0650 и тейк-профитом в районе 1,0520.
В случае пробоя зоны 1,1620-1,1650 рекомендуем воздержаться от продаж до выяснения потенциала движения.

GBPUSD: Продажа от 1,4880-1,4900 со стопом выше 1,4950 и тейк-профитом в низах 1,4800.

USDJPY: По USDJPY что-то назревает. А именно хорошее движение. Пробой выше 121,5 следует рассматривать как реанимацию восходящего тренда и мы рекомендуем активно покупать USDJPY, не забывая впрочем про стопы, которые следует ставить в районе 121,00.

Пока же, с учетом того, что иена всю прошлую неделю и понедельник этой не могла пробить барьер 121,50, а также того, что сила тренда по USDJPY упала с +4 до +2, можно рискнуть продавать ее оттуда со стопами в районе 122,1 и целями 120,9 (если очень коротко) или 120,3 (если движение наберет силу).

GOLD: Сила тренда по золоту упала с «-4» до «-2», что является сигналом о возможном затухании нисходящего движения, а значит можно искать не только возможности для его продажи, но и аккуратно покупать (в районе 1150 со стопами в зоне 1145 и профитом 1165).

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Пружина сжимается

Пружина сжимается

По мнению аналитического отдела Admiral Markets, сегодняшний день, а точнее вечер может стать определяющим в вопросе будет ли паритет евро к доллару или нет, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Динамика вчерашнего дня показала, что рынок нервничает, но при этом не готов занять некую четкую позицию и из последних сил держит паузу. Поэтому ждем заседания ФРС и комментариев по его результатам. Не будем давать никаких прогнозов, а дождемся фактов.

До выхода новостей работаем по технике, но с очень жесткими стопами. До заседания ФРС все позиции закрываем.

Любители адреналиновых инъекций в малом количестве могут поработать в 11-30 на данных по рынку труда Великобритании. Напоминаем алгоритм: в 11:29 по Киеву выставить ордера типа buy stop на 15-20 пунктов выше текущей на тот момент цены и ордера типа sell stop на 15-20 пунктов ниже цены.

По факту выхода новости следует оценить ее (хуже/лучше прогнозов и прошлого значения) и принимать решение о целесообразности пребывания в позиции (если ордер сработал) или ее открытия (если ордер не успел сработать).

Любителям адреналина в большом количестве можно попробовать новостную торговлю на заседании ФРС. Впрочем, вероятность «болтанки» и «походов за стопами» очень вероятна, поэтому мы не рекомендуем такие эксперименты.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Рекомендации по работе во вторник 18.03.2015:

EURUSD: Сила тренда по евро упала с «+4» до «+2». Поведение достаточно типичное для зоны консолидации. С учетом важности и силы уровневой зоны 1,0620-1,0650 и превалирующего нисходящего движения, по-прежнему рекомендуются продажи от 1,1620-1,1650 со стопом 1,0680 и тейк-профитом в районе 1,0580-1,0590. В случае пробоя зоны 1,1620-1,1650 рекомендуем воздержаться от каких-либо до выяснения потенциала движения.

GBPUSD: Продажа от 1,4880-1,4900 со стопом выше 1,4950 и тейк-профитом в низах 1,4800.

USDJPY: Пружина USDJPY сжимается все сильнее. Пробой выше 121,5 следует рассматривать как реанимацию восходящего тренда и мы рекомендуем активно покупать USDJPY, не забывая впрочем про стопы, которые следует ставить в районе 121,00.
Пока же, с учетом того, что иена всю прошлую и текущую неделю не могла пробить барьер 121,50, можно рискнуть продавать ее оттуда со стопами в районе 122,1 и целями 120,9 (если очень коротко) или 120,3 (если движение наберет силу).

GOLD: С учетом вчерашней шпильки в район 1142, но при этом неспособности закрепиться ниже 1148-1150, рекомендуем для агрессивных трейдеров все-таки пробовать покупать в зоне 1148-1150 со стопами ниже 1148

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Как зарабатывать на сверхважных новостях

Как зарабатывать на сверхважных новостях

По мнению аналитического отдела Admiral Markets, вчерашний вечер дал официальный старт коррекции по доллару.

Еще 12 марта в обзоре «Доллар и коррекция: взгляд технического аналитика» мы отмечали, что с позиции технического анализа коррекция вызрела и ждет только повода. Собственно повод – вот он.

Развернуться коррекции мешали оптимистичные ожидания начала цикла повышения процентных ставок ФРС. Вчерашнее заседание показало, что с этим делом торопиться не будут, да и темпы повышения будут совсем не те, которые ожидал рынок.

То есть «техника» давала опережающие сигналы в виде сильнейшей перекупленности доллара, мощных дивергенций по базовым техническим индикаторам.

Реакция рынка с позиции ценовой динамики была весьма интересна и в то же время типична. Разберем поминутно события прошлого вечера, дабы в будущем в похожей ситуации быть не просто сторонним наблюдателем, а активным участником событий.

Впрочем оговоримся сразу, хоть паттерн и типичный – бывают исключения, поэтому риск всегда присутствует. Проанализируем ситуацию до 22:00 (по Киеву), поскольку типичный паттерн на этом заканчивается.

Вчерашнее движение было весьма аномальным, что впрочем не помешало бы заработать по тому алгоритму, что представлен ниже.

Этап первый: «разводы». Рынок пытается сорвать отложенные ордера и стопы неопытных игроков. Идет так называемая «болтанка» - резкие движения вверх и вниз с достаточно широкой амплитудой.

Этап второй: «первое движение». Рынок делает первое движение в направлении новости и достигает локального экстремума.

Этап третий: «первая коррекционная волна». Рынок все еще не уверен и сильно нервничает. Наиболее нетерпеливые фиксирую прибыли. Цена локально корректируется. Именно на этапе два мы и рекомендуем открывать позиции в направлении движения. В данном случае выбор становится более менее осознанным. Вы уже прочитали новость. Увидели первую реакцию рынка и его настрой. Плюс имеете первые ориентиры с точки зрения движения.

Итак на этом этапе мы открываем позицию buy EURUSD 1.0670 (sl 1.0600, tp ближайший серьезный уровень).

Этап четвертый: «основное движение». Набрав покупателей на третьем этапе, окончательно переварив новости, рынок устремляется к следующей вершине, как правило, это серьезный уровень. Здесь есть смысл фиксировать прибыль. В нашем случае можно было воспользоваться синтетическим уровнем 1,0800 (так называемы «нолики»). Результат +120 пунктов приблизительно за 15 минут более чем неплох.

Этап пятый: «вторая коррекционная волна». Прибыли фиксируются достаточно массово. Как результат, коррекция. Если есть уверенность в причинах и следствия х движения, то это хорошо повод переоткрыть позицию. В нашем случае это открытие позиции buy EURUSD 1.0740 (tp 1.0790-1.0800 в случае если уровень пробит есть смысл удерживать позицию до следующего значимого уровня).

Этап шестой: «продолжение движения». На волне покупок после второй коррекционной волны рынок штурмует новые вершины. Все может закончиться повторением предыдущих экстремумов. Может двинуться к следующему уровню. Здесь все зависит от силы набранной инерции, важности новости для рынка, «силы сжатия пружины до новости» и т.д.

Этап седьмой: «консолидация». Рынок нащупывает локальное равновесия и колеблется вокруг равновесной точки. Здесь нужно фиксировать позиции и если Вы действительно опытный трейдер – пробовать работать против основного направления движения – ловить коррекционную волну, которая скорей всего будет, вопрос только когад и где, а здесь Вам опыт трейдера и должен сработать..

Изучив данный паттерн, Вы вполне можете разработать алгоритм своих собственных действий для работы на сверхважных новостях.

Что касается работы сегодня, 10 марта 2015 года, то отметим, что коррекция снимает запреты на продажи доллара, но и покупать в общем-то не запрещает. Следим за технической картиной, работаем от уровней и зон перекупленности/перепроданности.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»