Технический анализ рынка от Admiral Markets

[AdmiralMarkets]

Доллар растет, несмотря на разочаровывающие данные

Фокус рынка Доллар растет, несмотря на разочаровывающие данные был создан.
По мнению аналитического отдела Admiral Markets доллар вчера очень неплохо чувствовал себя на валютном рынке.

И это с учетом того, что индекс деловой активности Empire Manufacturing за август месяц вышел в отрицательной зоне и составил -14,9 против прогноза в 4.5 и 3.86 месяцем ранее.

Мы рассматриваем рост доллара после столь разочаровывающих данных как знак того, что его усиление в ближайшей перспективе весьма вероятно.

Справедливости ради отметим, что индекс деловой активности Empire Manufacturing не относится к числу ключевых. По сути, он является региональным индексом, для которого характерна высокая волатильность.

В мире по-прежнему нестабильно – теракт в Бангкоке, пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте, ИГИЛ – а значит расслабляться нельзя ни в коем случае.

Сегодня публикуют блок инфляционных данных по Великобритании, что весьма важно для фунта и тех, кто верит в возможное повышение ставки Банком Англии. Впрочем, ближайшая перспектива повышения под сомнением. Член Комитета по денежно-кредитной политике Кристин Форбс на днях заявила, что Банк Англии не будет спешить с повышением процентной ставки.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 18.08.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1120 со стопом выше 1,1150 и профитом в районе 1,1020.
Продажа в районе 1,1200 со стопом выше 1,1230 и профитом в районе 1,1120.
Покупка в районе 1,0980 со стопом ниже 1,0950 и профитом в районе 1,1060.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5650 со стопом выше 1,5690 и профитом в районе 1,5570.
Продажа в районе 1,5770 со стопом выше 1,5820 и профитом в районе 1,5670.

USDJPY:
Покупка от 124,2 со стопом ниже 123,70 и профитом в район 124,90.
Покупка от 123,2 со стопом ниже 122,90 и профитом в район 124,20.
Продажа от 124,9 со стопом выше 125,30 и профитом в район 124,20.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 19.08.2015: рыночные игроки готовятся к Протоколам ФРС

Колебания основной валютной пары EUR/USD в последние пару месяцев ограничены значениями 1.08-1.12 – коридор достаточно узкий для инструмента, который всего за 10 месяцев (с мая 2014 по март 2015 г.) проделал путь на юг размахом более чем 3500 пунктов, до минимальных значений за 12 лет.

Такие тренды не могут не определяться серьезными фундаментальными причинами, главными из которых на тот момент выступали ожидания запуска программы количественного смягчения европейским ЦБ с одной стороны, и слухи о возможном скором повышении процентной ставки американским федрезервом с другой.

На текущий момент первое реализуется по полной программе, а вот по поводу ужесточения политики ФРС пока ситуация не особо изменилась. На данный момент ожидания рынком повышения ставки в равных долях приходятся на сентябрьское и декабрьское заседания американского регулятора.

Определиться с датой, а значит, и дать ориентиры рынку в отношении вектора дальнейшей работы, поможет сегодняшняя публикация протоколов последнего, июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США в 21.00.

Итак, аналитики «Admiral Markets» отмечают, что те тезисы, которые найдут отражение в Протоколах относительно ситуации с занятостью, инфляцией, а также другие аргументы, которые могут отдалить или приблизить дату начала цикла повышения ставки, могут резко изменить текущую техническую картину.

Так, EUR/USD в случае более мягких заявлений (например, будет озвучена позиция, что для принятия решения необходимо больше подтверждений стабильного роста экономики) может возобновить восстановление с текущих уровней, вполне для этого подходящих.

Так, аналитики «Admiral Markets» обращают внимание, что котировки на данный момент находятся на уровне коррекции 50% восходящего импульса, стартовавшего 7 августа, когда Министерство труда США опубликовало более слабые, чем ожидалось рынком, данные по занятости.

Еще один удар по позициям медведей, который потенциально может вызвать выход Протоколов, может привести к активизации быков и достижении упомянутого в начале обзора уровня 1.12 (верхняя граница торгового диапазона последних двух месяцев).

Отметим, что в данный момент ценами тестируется верхняя граница нисходящего краткосрочного канала, выход за рамки которого может обеспечить рост вплоть до выхода самих Протоколов.

В заключение обратим внимание, что сегодня также стоит обратить внимание на выход инфляционных данных по США за июль в 15.30.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Протокол FOMC: рынок будут держать в неведении до последнего

По мнению аналитического отдела Admiral Markets главным событием дня вчерашнего была публикация протокола Комитета по открытым рынкам.

Рынок с замиранием сердца ожидал увидеть подтверждение (или опровержение) сентябрьского повышения ставок. Достаточно прогнозируемо ФРС дал массу сигналов как в пользу, так и против этого. Таким образом интрига сохраняется.

Похоже, лишь сентябрьское заседание ФРС даст ответ быть повышению или нет.

Рынок достаточно нервно отреагировал на текст протокола. В общем и целом можно констатировать разочарование большинства. Что и привело к продажам доллара.

Из важных событий дня вчерашнего стоит отметить данные по потребительской инфляции в США, которые оказались несколько ниже прогнозов аналитиков, но все же в положительной зоне уже который месяц подряд. Что, по крайней мере, не разочаровало верующих в сентябрьское повышение ставок ФРС.

Главным сюрпризом среды стоит считать данные по запасам нефти в США, которые неожиданно для рынка показали не только положительный прирост, но еще и весьма значительный по величине (+2,6 млн баррелей). В результате котировки нефти рухнули в низы 47-ой фигуры.

День сегодняшний в плане данных будет более спокойным. Впрочем скучать тоже не придется – на рынке будет неспокойно после дня вчерашнего, а кроме того данные по розничным продажам Великобритании, а также ряд статистики из США не дадут инвесторам расслабиться.

Учитывая достаточно высокий уровень неопределенности и напряженности на рынке, мы воздержимся от определенных прогнозов до выяснения ситуации – нужно подождать, дабы «пыль улеглась».

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 20.08.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1200 со стопом выше 1,1250 и профитом в районе 1,1080.
Покупка в районе 1,0980 со стопом ниже 1,0950 и профитом в районе 1,1060.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5760 со стопом выше 1,5800 и профитом в районе 1,5670.

USDJPY:
Покупка от 123,2 со стопом ниже 122,90 и профитом в район 124,20.
Продажа от 124,9 со стопом выше 125,30 и профитом в район 124,20.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 21.08.2015: евробыки идут на штурм полугодовых максимумов

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что волна слабости доллара набирает ход, причем видно это, в первую очередь, в отношении японской иены, которая достигла максимальных значений в их паре за несколько недель.

Единая европейская валюта в отношении американца и вовсе обновила двухмесячный максимум. Согласно ряду экспертных оценок, данная динамика вызвана закрытием длинных позиций по валютам развивающихся стран, где евро и иена в силу низкой стоимости заимствования активно используются для финансирования такого рода позиций. Когда же в силу тех или иных причин рынок стремится избавиться от рисковых активов, валюты фондирования резко идут вверх.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что с технической точки зрения, котировки пары EUR/USD преодолели ряд уровней сопротивления, и тренд имеет все предпосылки продолжиться. Сама восходящая тенденция развивается в рамках четко обозначенного канала, и первой целью восхождения может выступить отметка 1.1466, где проходит полугодовой максимум.

В то же время, своего рода испытанием для быков может оказаться сегодняшняя публикация предварительных данных в отношении уровня деловой активности в сфере услуг, а также промышленном секторе стран еврозоны и регионе в целом.

Суть данных состоит в том, что независимым исследовательским агентством Markit в соответствии с результатами опроса, проведенного среди представителей соответствующей отрасли, публикуется показатель, который даёт достаточно объективную картину ситуации. Отметим, что значение более 50 пунктов характеризует позитивные тенденции и тем самым служит укреплению валюты.

Главными для рынка будут показатели по Франции (10.00) и Германии (10.30). Превышение прогнозных значений (49.8 и 51.7 пунктов соответственно) дадут быкам повод продолжить наступление. При этом более слабые данные вряд ли сломят развивающийся тренд.

 

[AdmiralMarkets]

Разбор полетов и планы на неделю

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование.

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

Прошедшая неделя опять оказалась исключительно неспокойной для финансовых рынков. Мы не будем перечислять все события, которые происходили на протяжении прошлой недели.

Отметим лишь самые важные: ФРС по сути отказалось от повышения ставок в сентябре; падение фондового рынка Китая и массовые распродажи на рынках акций по всему миру; продолжающееся падение нефти; девальвация тенге в Казахстане; отставка Тсипраса; эскалация конфликта между Северной и Южной Кореями.

Очевидно, что торговать на таком фундаментальном фоне сродни проходу по минному полю. Поэтому мы максимально снизили уровень агрессивности торговли и даже отказались от операций в пятницу.

Антикризисные меры можно признать относительно успешными. Потому как удалось избежать минусов, которые были почти обеспечены в виду нашей стратегической ориентации на покупки доллара, при его фактическом падении.

По результатам недели было отфиксировано +55 пунктов прибыли при 50% прибыльных сделок (детали см в таблице ниже). Отметим, что одна из плановых позиций нами открыта не была (имеется виду продажа фунта во вторник) в виду выхода важных инфляционных данных по Великобритании.

ИТОГО: в периоды, когда ваши внутренние убеждения не совпадают с динамикой рынка, нужно либо менять убеждения, либо же минимизировать торговую активность, работая из максимально консервативных точек.

Что касается недели текущей, то ключевым событием недели будет публикация данных по ВВП США.

День сегодняшний небогат на новости. Так что будут отрабатываться либо нестатистические новости, либо события прошлой недели. В виду того, что валютный рынок достаточно однозначно трактует содержание протокола FOMC не в пользу повышения ставок в сентябре, а значит и не в пользу доллара, покупки доллара кажутся уже не такой хорошей идеей.

На финансовых рынках царят панические настроения (см фондовые рынки Азии, Европы и США). И поскольку рынок хочет продавать доллар – не будем идти против него, и будем делать как все, по крайней мере, пока рынки не успокоятся.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 24.08.2015:

EURUSD: Покупка в районе 1,1420 со стопом ниже 1,1380 и профитом в районе 1,1500.

GBPUSD: Покупка в районе 1,5640 со стопом ниже 1,5610 и профитом в районе 1,5700.

USDJPY: Продажа от 121,5 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Идеальный шторм

По мнению аналитического отдела Admiral Markets происходившее вчера на финансовых рынках можно назвать «идеальным штормом».

Паника захлестнула финансовые рынки. Причем речь идет не об отдельных рынках: фондовом или валютном. Но о панике системной. Волатильность на валютном рынке выросла в 5-6 раз относительно своих привычных колебаний. Фондовые рынки рухнули в пропасть: Китай на 8,5%, Европа на 4%:, США на 4%. Нефть снизилась на 4%. И только золото соблюдало спокойствие и наблюдало за происходящим.

Вчерашние движения – это следствие паники, низколиквидного рынка, массового срабатывания стопов и маржин-коллов. Когда паника уляжется расклад сил станет более очевидным. Пока же мы бы рекомендовали воздержаться от открытия позиций в любом из направлений в связи с крайней их рискованностью (см динамику индекса Страха на рис ниже).

Является ли происходящее началом нового финансового кризиса? Хотелось бы надеяться, что нет. Хотя происходящее очень напоминает 2007-2008 года. Причина происходящего, или скорее спусковой крючок – это замедление экономики Китая.

Макроэкономической статистики сегодня выходит немного, но она все равно никого не интересует до поры до времени.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 25.08.2015:

EURUSD: В виду большой неопределенности и волатильности на сегодня торговые возможности озвучиваться не будут

GBPUSD: В виду большой неопределенности и волатильности на сегодня торговые возможности озвучиваться не будут

USDJPY: В виду большой неопределенности и волатильности на сегодня торговые возможности озвучиваться не будут

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Разум возвращается на рынки

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчера рынки приходили в себя после событий понедельника.

Как мы и ожидали, продолжения вакханалии не последовало. Движения в понедельник были классическим случаем рыночной сверхреакции. А происходившее вчера на финансовых рынках является типичным примером поведения финансовых рынков после сверхреакции – коррекционное движение.

Теперь, когда пыль несколько улеглась, можно попробовать разобраться в происходящем. Инвесторов по всему миру волнует один вопрос: сможет ли Китай продолжать выполнять функции локомотива мировой экономики или нет.

Развитые страны на сегодняшний день комфортно чувствуют себя в роли вагонов, но никак не поездов. Развивающиеся страны без роста экономики Китая обречены на стагнацию.

А поскольку летние рынки очень низко ликвидны опасения смогли материализоваться, причем в качестве спускового курка выступило очередное падение фондового рынка Китая.

Вчера Народный Банк Китая в очередной раз понизил учетную ставку. Это несколько уменьшило опасения рынка по поводу торможения экономики Китая.

Главный вопрос дня сегодняшнего: перерастет ли коррекция в полноценное движение или рынок попытается вернуть утраченное в процессе коррекции. А возвращать есть что.

На наш взгляд, настраиваться на конкретное развитие событий не стоит. Работаем в оба направления от уровней с небольшими стопами, дабы обезопасить себя от возможной паники и резких колебаний.

День сегодняшний небогат на статистику. И, по нашему мнению, рынку пока что не до статистических данных.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 26.08.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1600 со стопом выше 1,1640 и профитом в районе 1,1500.
Покупка в районе 1,1410 со стопом ниже 1,1380 и профитом в районе 1,1500.

GBPUSD:
Покупка в районе 1,5640 со стопом ниже 1,5610 и профитом в районе 1,5770.
Продажа в районе 1,5770 со стопом выше 1,5830 и профитом в районе 1,5640.

USDJPY:
Продажа от 120,10 со стопом выше 120,50 и профитом в район 119,00.
Продажа от 121,5 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.
Покупка в районе 118,40 со стопом ниже 118,00 и профитом в районе 120,00.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Доллар отыгрывает потери

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчера валютный рынок вернулся на исходную. Это, конечно, не полное восстановление статус-кво до «черного понедельника», но состояние относительно близкое к этому.

В связи с этим возникают вопросы по поводу будущего доллара на ближайшую перспективу. Дно мы явно увидели в районе 1,17 по EURUSD. А вот где вершина – это вопрос.

Возможно, ответ на него мы найдем сегодня либо по результатам встречи в Джексон-Хоуле (ежегодный форум представителей центральных банков и ученых-экономистов, сфокусированный на вопросах монетарной политики), либо в виде реакции на данные по ВВП США.

Что касается дня вчерашнего и текущих тенденций, то ситуация сложилась диаметрально противоположная событиям понедельника. Прошло 3 дня, а кажется будто целая вечность. За эти три дня доллар прошел путь от ненависти к любви, от разочарования к обожанию.

Но сейчас перед индексом доллара стоит важное сопротивление в районе 95, если удастся его преодолеть перспективы восходящего движения станут более очевидными и речь уже будет идти не о коррекции, а о полноценном направленном движении.

Макроэкономические данные вчера также были в пользу доллара. В частности динамика заказов на товары длительного пользования оказалась лучше прогнозов и в целом продемонстрировала неплохой прирост за июль месяц (2,0% против прогноза в -0,4%).

Итого, следим за новостями из США и работаем пока без явных предпочтений, используя за основу ценовые уровни, не забывая о стопах.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 27.08.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1500 со стопом выше 1,1540 и профитом в районе 1,1400.
Покупка в районе 1,1300 со стопом ниже 1,1270 и профитом в районе 1,1420.

GBPUSD:
Покупка в районе 1,5460 со стопом ниже 1,5410 и профитом в районе 1,5640.
Продажа в районе 1,5640 со стопом выше 1,5690 и профитом в районе 1,5540.

USDJPY:
Продажа от 120,30 со стопом выше 120,60 и профитом в район 119,00.
Продажа от 121,5 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.
Покупка в районе 118,50 со стопом ниже 118,00 и профитом в районе 120,00.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

ВВП США приятно удивил

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчера валютный рынок благоволил доллару. Индекс доллара успешно преодолел уровень 95 и теперь дорога к 98 ему открыта.

То есть рост доллара сегодня был бы весьма логичным продолжением движения, которые развивается уже третий день кряду.

Толчком для развития движения вчера послужили данные по ВВП США, которые превзошли самые оптимистичные прогнозы. Пересмотр данных с +2,3% до +3,7% - это очень сильный сигнал в пользу доллара. При том, что средний прогноз экспертов предрекал значение в +3,2%.

Несмотря на достаточно однозначный позитив для доллара и техническую картину, которая начинает разворачиваться в пользу покупок доллара, выводы делать слишком рано, поскольку день сегодняшний будет богат на разнообразную статистику, как из Европы, так и из США, что может достаточно радикально повлиять на расклад сил на валютном рынке. Кроме того не забываем про симпозиум в Джексон Хоуле, комментарии откуда могут перевернуть все с ног на голову.

Из дня вчерашнего нельзя не отметить резкий скачок цен не нефть – порядка 10% за день – самый большой дневной прирост за последние 6 лет.

Пятница после столь насыщенной и волатильной недели вполне может оказаться с сюрпризами. Поэтому наша главная рекомендация на сегодня: осторожность и соответственно консервативная торговля.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 28.08.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1420 со стопом выше 1,1450 и профитом в районе 1,1300.
Покупка в районе 1,1200 со стопом ниже 1,1170 и профитом в районе 1,1300.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5640 со стопом выше 1,5690 и профитом в районе 1,5540.

USDJPY:
Продажа в районе 121,50 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.
Покупка в районе 118,50 со стопом ниже 118,00 и профитом в районе 120,00.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Разбор полетов и планы на неделю

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование.

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

Прошедшая неделя войдет в историю финансовых рынков. Возможно, этот будет «черный понедельник 2», поскольку события 1987 года все-таки переплюнуть не удалось. Именно такие недели, как правило, приводят к массовым разорениям трейдеров и инвесторов. При чем речь идет не только о новичках, но и об опытных трейдерах. Благодаря таким вот «черным понедельникам» становится ясно, зачем выставлять стоп-лосы и почему они так важны в трейдинге.

В обзорах прошлой недели мы уже писали о причинах произошедших движений и последующих контрдвижений. Поэтому просто проанализируем результаты работы и подведем итоги.

По результатам недели было отфиксировано +40 пунктов прибыли при 33% прибыльных сделок (детали см в таблице ниже). Отметим, что в четверг позиции были закрыты перед выходом данных по ВВП США. Исходя из волатильности данного показателя в последнее время и его исключительную важность, встречать такие новости с открытыми позициями равносильно игре в рулетку.

ИТОГО: учитывая происходившее на прошлой неделе, факт отсутствия серьёзных убытков уже означал бы успех торговли. Ну а то, что еще и удалось получить пусть и незначительную, но прибыль, на наш взгляд, заслуживает исключительно позитивной оценки.

Что касается недели текущей, то большую часть недели главным ньюс-мейкером будет Европа с данными по инфляции, как потребительской, так и производственной, а также динамики ВВП за второй квартал. Кроме того отметим заседание ЕЦБ, его решение по процентной ставке, а также пресс-конференцию, которая последует за этим. В пятницу же хедлайнером будет США и данные по рынку труда штатов.

То есть неделя будет исключительно нескучной и труднопрогнозируемой. Поэтому консервативная торговля по-прежнему актуальна.

День сегодняшний небогат на новости. Главным событием дня будет публикация индекса потребительских цен в Еврозоне.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 31.08.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1390 со стопом выше 1,1430 и профитом в районе 1,1200.
Покупка в районе 1,1080 со стопом ниже 1,1050 и профитом в районе 1,1200.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5640 со стопом выше 1,5690 и профитом в районе 1,5540.

USDJPY:
Продажа в районе 121,50 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.
Покупка в районе 120,10 со стопом ниже 119,70 и профитом в районе 121,50.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Итоги Джексон-Хоула

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчера рынок откровенно наслаждался последним летним днем: никуда не торопился и ничего не делал. Чему во многом способствовали банковские каникулы в Великобритании. На наш взгляд, это типичное затишье перед боем.

Поводов для беспокойства по-прежнему хватает. И это лишь вопрос времени и фокусировки. Как только рынок решит сконцентрироваться на какой-нибудь из проблем (экономика и фондовый рынок Китая, начало цикла повышения процентных ставок в США), волатильность вновь вернется.

Прогнозировать что-то в таких условиях занятие неблагодарное, но анализировать ситуацию и держать в уме базовые переменные, конечно, необходимо. В этом плане достаточно интересны итоги прошедшей встречи глав Центробанков в Джексон-Хоуле, которая проходила в конце прошлой недели.

Комментарии по итогам симпозиума не расставили финальных знаков препинания. Очевидно, что ситуация с повышением ставок со стороны ФРС неоднозначна. Есть как сторонники, так и противники скорого их увеличения, которое может состояться уже в этом месяце.

В частности вице-президент Стэнли Фишер заявил, что пока не решил, нужно ли повышать ставки в сентябре. Хотя и отметил, что ФРС должно действовать на упреждение, не дожидаясь, пока инфляция достигнет целевого уровня. Что касается других представителей ФРС, то Буллард остается приверженцем повышения ставок в сентябре, а Кочерлакота считает, то ставки не следует изменять вплоть до 2016 года.

По итогам этих и других заявлений, а также на фоне отличных данных по ВВП США котировки фьючерсов на уровень ставки по федфондам показали, что вероятность ее повышения на заседании в сентябре оценивается трейдерами в 39% (еще неделю назад эта вероятность составляла 26%).

День сегодняшний, несмотря на обилие макроэкономической статистики, небогат на значимые новости. А значит можно сосредоточиться на технических аспектах анализа финансовых рынков.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 01.09.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1390 со стопом выше 1,1430 и профитом в районе 1,1300.
Покупка в районе 1,1080 со стопом ниже 1,1050 и профитом в районе 1,1200.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5640 со стопом выше 1,5690 и профитом в районе 1,5540.

USDJPY:
Продажа в районе 121,50 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.
Покупка в районе 120,10 со стопом ниже 119,70 и профитом в районе 121,50.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Осенняя депрессия на рынках

По мнению аналитического отдела Admiral Markets первый день осени в целом оказался достаточно депрессивным и безрадостным для финансовых рынков.

Фондовые рынки по всему миру падали, нефть корректировалась после роста предыдущих дней, доллар снижался на фоне разочаровывающих статистических данных, Китай выдал очередную порцию неубедительных макроэкономических данных (индекс деловой активности (PMI) Китая показал значение меньше 50, что говорит о негативной динамике развития экономики), в Европе бушует кризис с беженцами. Итого, позитив вчера не удостоил мир своим вниманием.

Сегодняшний день может несколько изменить ситуацию, поскольку выход данных по производственной инфляции в Еврозоне, а в первую очередь, конечно, данные по занятости в США от ADP могут преподнести рынку сюрпризы. Впрочем, сюрпризы могут быть и со знаком минус.

Повышение ставки ФРС в сентябре все больше под вопросом. Президент ФРС Бостона Eric Rosengren заявил вчера, что пока инфляция находится ниже целевой отметки смысла в повышении ставок нет.

Такие настроения представителей ФРС передались и участникам валютного рынка, в результате чего доллар уверенно снижался относительно иены, а также ближе к вечеру начал сдавать позиции и в паре с евро.

Итак, на финансовых рынках по-прежнему неспокойно. Волатильность может вернуться в любой момент. Поэтому открытие любых позиций в таких условиях является занятием сверхрисковым.

Итого, ждем данных по занятости в США от ADP и пытаемся экстраполировать их на пятничные данные по рынку труда в США. Техническая картина достаточно нейтральна, чтобы воздержаться от определённых предпочтений. При прочих равных, работаем осцилляторно и от уровней не зависимо от направления сделок и не забываем про стопы, потому как паника может захлестнуть рынки в любой момент.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 02.09.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1310 со стопом выше 1,1340 и профитом в районе 1,1200.
Продажа в районе 1,1400 со стопом выше 1,1440 и профитом в районе 1,1300.
Покупка в районе 1,1080 со стопом ниже 1,1050 и профитом в районе 1,1200.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5400 со стопом выше 1,5450 и профитом в районе 1,5300.

USDJPY:
Продажа в районе 121,40 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.
Покупка в районе 118,40 со стопом ниже 117,90 и профитом в районе 120,00.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Послушаем ЕЦБ

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний день в целом можно занести в актив доллару. По крайней мере, с точки зрения данных по занятости населения от ADP, которые формально вышли хуже прогноза, но в целом оказались отличными.

Почти +200 тысяч – это великолепный результат. Данный показатель внушает оптимизм и уверенность у инвесторов в пятничных данных по рынку труда США. Другие показатели, которые публиковались вчера, носили смешанный характер – одни лучше, другие хуже прогнозов. Но именно данные по занятости населения от ADP интересовали рынки в первую очередь.

Из интересных новостей дня вчерашнего стоит отметить данные по запасам нефти в США, которые оказались гораздо выше прогнозов, да и вообще максимальные за последние 5 месяцев. Что, конечно, никак не обрадовало нефтяных быков.

Сегодня основное внимание рынка будет приковано к заседанию ЕЦБ, а также последующим комментариям главы ЕЦБ. Ставку менять не будут, а вот послушать видение ситуации со стороны главного банковского регулятора очень важно. Не стоит также забывать и о других новостях – данные по торговому балансу США, розничные продажи в Еврозоне – они также могут оказать влияние на финансовые рынки.

Фондовый рынок Китая решил пожалеть нервы инвесторов и ушел на каникулы до 7 сентября. Так что с этой стороны, надеемся, сюрпризов не будет.

Что касается технической картины на сегодня, то выраженный тренд присутствует только в паре GBPUSD. Остальные пары достаточно нейтральны.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 03.09.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1310 со стопом выше 1,1340 и профитом в районе 1,1200.
Продажа в районе 1,1400 со стопом выше 1,1440 и профитом в районе 1,1300.
Покупка в районе 1,1080 со стопом ниже 1,1050 и профитом в районе 1,1200.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5400 со стопом выше 1,5450 и профитом в районе 1,5300.

USDJPY:
Продажа в районе 121,40 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.
Покупка в районе 118,40 со стопом ниже 117,90 и профитом в районе 120,00.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Взрывоопасная смесь

По мнению аналитического отдела Admiral Markets день сегодняшний представляет собой крайне взрывоопасную смесь: с одной стороны пятница, которая часто полна сюрпризов и неожиданных движений, а другой стороны данные по рынку труда США, которые важны и интересны сами по себе, а в свете решения ФРС по процентным ставкам в ближайшем будущем представляют исключительную фундаментальную ценность.

Исходя из данных по занятости от ADР, которые были опубликованы среду, прогноз в +220 тысяч новых рабочих мест вне сельского хозяйства не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Хотя есть ощущение, что выход цифр ниже +150 К может быть воспринят рынком весьма отрицательно.

Впрочем, поживем-увидим. Для тех, кто чувствует в себе достаточно сил и опыта для торговли на новостях, можем порекомендовать к 15-30 обзавестись отложенными ордерами на пробой с целью относительно легкого заработка, но напоминаем, что это лишь видимая легкость, которая с лихвой компенсируется рисковостью таких операций.

Что касается дня вчерашнего и общего фона, с которым мы встречаем день, то можем отметить достаточно прогнозируемые результаты заседания ЕЦБ и уже привычные комментарии, в которых Центробанк хвалит себя и удачно выбранную политику. Количественное смягчение остается в игре и будет продолжаться еще достаточно долго.

Потенциально интересным можно назвать заявление Драги о том, что курс евро как таковой не сильно интересует ЕЦБ. Торговый баланс в США вышел несколько лучше прогнозов, как и индекс деловой активности в сфере услуг ISM. В результате доллар существенно укрепился, особенно относительно евро.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 04.09.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1310 со стопом выше 1,1340 и профитом в районе 1,1200.
Покупка в районе 1,1020 со стопом ниже 1,0980 и профитом в районе 1,1120.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5400 со стопом выше 1,5450 и профитом в районе 1,5300.

USDJPY:
Продажа в районе 121,40 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.
Покупка в районе 118,40 со стопом ниже 117,90 и профитом в районе 120,00.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Разбор полетов и планы на неделю

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование.

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

Прошедшая неделя оказалась на удивление спокойной. А на фоне предшествующей ей недели можно сказать, что рынки вообще не двигались. В таких условиях выбранная нами ультраконсервативная тактика оказалась абсолютно безуспешной. В течение недели были открыты считанные сделки с итоговым результатом в районе нуле. Поэтому в этот раз мы даже не будем представлять их обзор – показывать по сути нечего.

ИТОГО: выбор торговой тактики был обусловлен резким скачком волатильности на финансовых рынках по всему миру и, по сути, мы взяли паузу для того, чтобы рынок успокоился и с целью избежать лишних потерь.

Конечно, пост-фактум видно, что выбор был ошибочен. Но предсказать столь скучную неделю, да еще с учетом выходящих нон-фармов и заседания ЕЦБ было не так уж и просто. Главный итог: рынок похоже успокоился и можно переключать в режим обычной работы.

Что касается недели текущей, то в фокусе будет Великобритания и фунт: заседание Банка Англии, данные по промышленному производству, торговый баланс, инфляционные данные – это лишь часть того, что нас ждет. Весьма вероятно эта неделя станет определяющей для динамики фунта на ближайшие несколько недель. Что касается остальных базовых валют, то с позиции макроэкономических данных ситуация будет относительно спокойной. Основная опасность таится во внешнем фоне и комментариях представителей ФРС.

День сегодняшний небогат на новости. Поэтому работаем по технике.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 07.09.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1200 со стопом выше 1,1240 и профитом в районе 1,1100.
Продажа в районе 1,1310 со стопом выше 1,1340 и профитом в районе 1,1200.
Покупка в районе 1,1080 со стопом ниже 1,1060 и профитом в районе 1,1200.
Покупка в районе 1,1020 со стопом ниже 1,1000 и профитом в районе 1,1200.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5260 со стопом выше 1,5290 и профитом в районе 1,5170.
Продажа в районе 1,5400 со стопом выше 1,5450 и профитом в районе 1,5300.

USDJPY:
Продажа в районе 121,40 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.
Покупка в районе 118,40 со стопом ниже 117,90 и профитом в районе 120,00.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Китай снова беспокоит

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний день на финансовых рынках прошел относительно спокойно.

Виной этому выходные в США и Канаде (день труда), а также отсутствие важных макроэкономических данных из Еврозоны (промышленно производство Германии не в счет).

Но даже столь спокойный и потенциально скучный день не обошёлся без сюрпризов. В последнее время стабильным поставщиком сюрпризов является Китай. Не подвел он и в этот раз.

Опубликованные данные по валютным резервам Поднебесной показали самое большое за всю историю наблюдений падение объема валютных резервов. Цифра составила 94 млрд дол США (3,55 трлн против 3,65 трлн). Это цена за поддержание стабильности фондового рынка и девальвацию юаня.

В связи с этим рынки, которые несколько расслабились после китайских выходных, вновь пребывают в состоянии нервного напряжения. Вчера оно не было реализовано во многом благодаря пустующей американской сессии. Но вот сегодня может получить дальнейшее развитие.

И, собственно, конец азиатской сессии говорит в пользу этого. Данные по торговому балансу Китая хоть и показали увеличение профицита, однако, за счет чего? Импорт упал на 14%, а экспорт на 6%. С учетом этих новостей, сегодня стоит соблюдать осторожность.

Что касается прочего фундаментального фона на сегодня, то он достаточно насыщен, но из действительно важных новостей стоит отметить разве что ВВП Еврозоны.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 08.09.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1310 со стопом выше 1,1340 и профитом в районе 1,1200.
Покупка в районе 1,1080 со стопом ниже 1,1060 и профитом в районе 1,1200.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5440 со стопом выше 1,5480 и профитом в районе 1,5340.
Покупка в районе 1,5180 со стопом ниже 1,5140 и профитом в районе 1,5260.

USDJPY:
Продажа в районе 120,30 со стопом выше 120,80 и профитом в район 119,20.
Продажа в районе 121,40 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Рынкам все еще страшно

По мнению аналитического отдела Admiral Markets в последнее время финансовые рынки несколько стабилизировались. Однако страх не исчез.

Количественной оценкой страха традиционно является индекс волатильности VIX. И хотя он значительно снизился относительно последней недели августа, тем не менее, все еще очень высок (см рис ниже).

Вчерашний день прошел относительно спокойно: небольшое ралли в USDJPY, коррекция фунта – вот, пожалуй, и все, чем был примечателен день с позиции ценовой динамики.

Данные по ВВП Еврозоны (вышли лучше прогнозов) не смогли оказать евро должной поддержки.

Сегодня основное внимание рынка будет приковано к данным из Великобритании и возможному продолжению фунтовой коррекции или ее окончанию.

Кроме того интерес представляет заседание Банка Канады и его решение по процентным ставкам, а также комментарии по поводу состояния экономики Канады и направлениям монетарной политики. В связи с этим могут быть сильные и непредсказуемые движения в паре USDCAD, так что следует соблюдать осторожность.

В целом сегодня финансовые рынки настроены достаточно позитивно. В связи с этим аппетит к более рисковым вложениям возрастает. А это значит рост USDJPY, укрепление австралийского доллара, рост фондовых рынков.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 09.09.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1310 со стопом выше 1,1340 и профитом в районе 1,1200.
Покупка в районе 1,1080 со стопом ниже 1,1060 и профитом в районе 1,1200.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5440 со стопом выше 1,5480 и профитом в районе 1,5340.
Покупка в районе 1,5180 со стопом ниже 1,5140 и профитом в районе 1,5260.

USDJPY:
Продажа в районе 120,40 со стопом выше 120,80 и профитом в район 119,20.
Продажа в районе 121,40 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,70.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Инъекция оптимизма

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний день на финансовых рынках был днем оптимизма.

Интерес к рынкам акций значительно вырос после того как министерство финансов Китая продемонстрировало готовность сделать все для ускорения экономики страны. Идея глобального замедления экономики из-за торможения экономики Китая несколько потускнела в умах инвесторов.

В результате инвесторы вчера активно выходили из активов-убежищ (иены и золота).

Фунт, получив порцию макроэкономического негатива (отрицательное промышленное производство, негативные данные по торговому балансу) растерял восходящий потенциал. Но и распродаж британской валюты не последовало. Потому что определятся инвесторы сегодня.

По итогам заседания Банка Англии. Ставку почти наверняка не подымут, но рынки будут искать сигналы и намеки относительно будущих решений и направления монетарной политики.

Что касается EURUSD, то весь день пара колебалась в привычном для себя диапазоне, но под конец американской сессии пошла на штурм 1,12 и в результате в начале японской сессии смогла взять уровень.

Тем не менее, есть ощущение, что пара очень не хочет покидать уютный диапазон, и может вернуться ниже 1,12. С учетом того, что до заседания ФРС осталось меньше недели, это было бы логичным. Ведь именно результаты заседания определят будущее пары на ближайшую перспективу.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 10.09.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1310 со стопом выше 1,1340 и профитом в районе 1,1200.
Покупка в районе 1,1090 со стопом ниже 1,1060 и профитом в районе 1,1200.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5440 со стопом выше 1,5480 и профитом в районе 1,5340.
Покупка в районе 1,5180 со стопом ниже 1,5140 и профитом в районе 1,5260.

USDJPY:
Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Подумает ли ФРС о последствиях

По мнению аналитического отдела Admiral Markets вчерашний день можно занести в пассив финансовым рынкам.

Власти Китая несколько умерили надежды инвесторов касательно уровня агрессивности мер по поддержанию экономики; S&P понизил суверенный рейтинг Бразилии до мусорного статуса; Банк Англии прогнозируемо не повысил ставку, но при этом дал мало поводов для оптимизма сторонникам скорого повышения ставок; ФРС явно колеблется и шлет разнонаправленные сигналы рынку.

Учитывая, что заседание ФРС состоится уже 16-17 сентября, то есть на следующей неделе, именно последний фактор будет бередить умы инвесторов в ближайшие дни. Общий настрой инвесторов близкий к панике и повышение ставки в сентябре будет подобно эффекту разорвавшейся бомбы.

Фондовый рынок США рухнет, на валютном и товарном рынках с большой вероятностью начнется паника.

Поэтому, несмотря на более чем полугодичное ожидание с нашей стороны этого события, на наш взгляд, повышение ставок будет крайне деструктивным для финансовых рынков, и мы надеемся, что ФРС подумает о последствиях и продержит интригу хотя бы до декабря. К тому времени финансовые рынки, возможно, придут в себя после китайских сюрпризов и привыкнут жить в новой экономической реальности. А сейчас они банально не готовы к еще одному сильному потрясению.

Говоря о дне сегодняшнем отметим, что весьма вероятно, он пройдет спокойно. Но вероятность в данном случае понятие более чем условное, поскольку внешняя среда крайне нестабильна, а в сочетании с пятницей может привести к чему угодно. Поэтому рекомендуем торговать осторожно, не сильно вкладываясь и не забывая про стопы.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 11.09.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1310 со стопом выше 1,1340 и профитом в районе 1,1200.
Продажа в районе 1,1390 со стопом выше 1,1440 и профитом в районе 1,1300.
Покупка в районе 1,1120 со стопом ниже 1,1060 и профитом в районе 1,1200.

GBPUSD:
Воздержаться от операций с фунтом сегодня.

USDJPY:
Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»

 

[AdmiralMarkets]

Разбор полетов и планы на неделю

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование.

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

Прошедшая неделя в целом шла в разрез нашим базовым прогнозам – доллар терял позиции относительно евро и фунта, плавно дисконтируясь под решение ФРС оставить ставку неизменной. Или же освобождая пространство для роста в случае поднятия ставки.

В результате базовый сценарий по покупке доллара часто генерировал убытки, а возможностей для продажи доллара в зонах перекупленности практически не было. За исключение, пожалуй, USDJPY, но и там продажи не всегда приносили успех из-за бегства инвесторов из активов-убежищ.

Учитывая близость заседания ФРС и остающийся крайне высоким уровень напряженности на рынке (хотя в динамике активов на этой неделе это и не проявилось) нами была выбрана достаточно консервативная стратегия. То есть мы сознательно шли на недополучение прибыли за счет минимизации рисков. Как и на прошлой неделе тактика (как видно пост-фактум) была выбрана неверно.

Очевидно, что работа по EURUSD от 1,12 могла бы добавить 2-3 положительные сделки, но мы предпочли более консервативный вариант – работа от 1,13. В итоге закончившийся лишь одной сделкой, да и то в минус. Еще одной проблемой было несоответствие величины профитов на сделки фактическим размерам колебаний при отскоке от уровней. Практически каждая минусовая сделка в процессе нахождения в ней давала порядка 30-40 пунктов прибыли.

С учетом всего вышесказанного итоговый результат в +30 пунктов можно считать положительным. Расшифровка всех сделок представлена на рис ниже.

ИТОГО: несмотря на явно неудачный выбор торговой тактики в две последние недели, на неделе текущей мы опять будем работать консервативно. Пусть это и не дает ощутимых заработков, на наш взгляд, текущее состояние рынка нужно пережить, желательно без потерь. И когда ясности станет больше – спокойно продолжать зарабатывать.

Что касается дня сегодняшнего, то с позиции макроэкономических данных он будет мало примечателен. Но рынок будет крайне пуглив в виду предстоящего заседания ФРС 16-17 сентября и оглашения вердикта по процентным ставкам в четверг вечером.

Если не будет изменений во внешнем фоне (например, никто из ФРС не проболтается или Китай не подбросит очередной неприятный сюрприз), рынок скорей всего будет консолидироваться и ждать четверга. Хотя, это лишь предположение и один из возможных сценариев развития событий.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 14.09.2015:

EURUSD:
Продажа в районе 1,1390 со стопом выше 1,1440 и профитом в районе 1,1300.
Продажа в районе 1,1500 со стопом выше 1,1540 и профитом в районе 1,1400.
Покупка в районе 1,1210 со стопом ниже 1,1170 и профитом в районе 1,1300.

GBPUSD:
Продажа в районе 1,5450 со стопом выше 1,5490 и профитом в районе 1,5340.
Продажа в районе 1,5540 со стопом выше 1,5590 и профитом в районе 1,5440.
Покупка в районе 1,5340 со стопом ниже 1,5300 и профитом в районе 1,5450.

USDJPY:
Продажа в районе 121,30 со стопом выше 121,80 и профитом в район 120,30.
Покупка в районе 119,20 со стопом ниже 1,1880 и профитом в районе 120,30.

Технический анализ Forex на 14 сентября 2015

EURUSD

Пара взяла очень важный технический уровень 1,13 (также является линией ФИБО 23,6). После этого дорога на 1,1400-1,1420 паре открыта.

Технические индикаторы говорят в пользу восходящего движения. Поэтому покупки от 1,1310 смотрятся привлекательно.

Если пару уйдет ниже 1,13 данная картина разрушится, и пару следует продавать. В случае роста в район 1,14, можно пробовать аккуратно продавать с небольшими стопами.

Средние (сигнал – флэт, возможное зарождение восходящего движения): быстрая (8) смотрит вверх, но медленная (44) параллельна оси, хотя и начинает разворачиваться вверх.

MACD (сигнал – восходящее движение): выше 0, гистограмма и сигнальная линия уверенно растут.

ADX (сигнал – восходящее движение): линии DM разошлись, ADX растет.

RSI (сигнал – перекупленность): колеблется в зоне перекупленности.

Уровни сопротивления: 1,1420; 1,1500. Уровни поддержки: 1,1300; 1,1210; 1,1120; 1,1020.

USDJPY

Пара в последние несколько дней колеблется в очень узком диапазоне. Что весьма логично, с учетом близости заседания ФРС. Техническая картина нейтральна. Сильное движение вызревает. Весьма вероятно, что до четверга нас ожидают резкие скачки.

Средние (сигнал – флэт): медленная (44) и быстрая (8) смотрят параллельно оси.

MACD (сигнал – флэт): выше нуля, но гистограмма не растет. Сигнальная линия параллельна оси.

ADX (сигнал – флэт): линии DM часто пересекаются, ADX падает.

RSI (сигнал – нейтральный): индикатор в нейтральной зоне, но достаточно близко к перепроданности.

Уровни сопротивления: 121,30; 122,60. Уровни поддержки: 120,30; 119,20; 118,40; 116,40.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок, Ваш «Admiral Markets»