Технический анализ рынка от Admiral Markets

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 13.11.2014

EUR/JPY и EUR/GBP Технический взгляд на 13.11.2014

EUR/JPY

Рис. 1. Дневной график

Пара стремится удержаться выше сопротивления 143.80, и в случае успеха она может протестировать максимум конца 2013 года в районе 145.70. Между тем, учитывая перекупленность, прорыв выше 145.70 может оказаться весьма затруднительным, и среднесрочные риски в больше степени смещены в сторону снижения в направлении диапазона поддержки 138.00-139.20, где сосредоточено 50-, 100- и 200-дневная SMA.

В общем случае, разворот тренда вниз может последовать от любого уровня на подходе к 145.70, а первым подтверждением перехода к коррекции станет преодоление поддержки в районе 142.50.

В то же время, если паре все-таки удастся закрепиться выше максимума 145.70, это откроет дорогу долгосрочному росту в направлении максимума 2008 года в районе отметки 170.00.

EUR/GBP

Рис. 2. Дневной график

Пара развернулась около отметки 0.7800 и на данный момент тестирует 50-дневную SMA в районе 0.7880. Тем не менее, для продолжения роста ей необходимо совершить уверенный прорыв выше 50-дневной SMA, а затем 100-дневной SMA, проходящей в районе 0.7920. В этом случае откроется дорога восходящему тренду к сопротивлению 0.8065, где также проходит 200-дневная SMA.

Между тем, если паре не удастся пройти 50- или 100-дневную SMA, вероятно, последует падение ниже отметки 0.7800 к сильной поддержке 0.7760, от которой ожидается разворот тренда вверх. Однако при прорыве и закреплении ниже 0.7760 подтвердится развитие долгосрочной нисходящей тенденции, очередной целью которой может стать отметка 0.7500.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 13.11.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Паре по-прежнему не удается закрепиться выше отметки 1.2500. Это сохраняет достаточно высокую вероятность снижение к линии поддержки нисходящего трендового канала. В то же время, дальнейший нисходящий прорыв может оказаться затруднительным, и в случае отскока от линии поддержки канала начнется рост с целью тестирования отметки 1.3000.

Он подтвердится при закреплении выше отметки 1.2500, и дальнейшем прорыве выше линии сопротивления канала и 50-дневной SMA. Кроме того, полностью не исключен вариант немедленного прорыва и закрепления выше 1.2500. Тем не менее, для продолжения роста также потребуется покинуть канал и пройти 50-дневную SMA.

Между тем, если паре удастся преодолеть линию поддержка канала, вероятно, последует усиление нисходящей тенденции, потенциальная цель которой располагается в районе поддержки 1.2040.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара вновь преодолела отметку 1.5850, являющейся нижней границей диапазона 1.5850-1.6200. Если она закрепится ниже нее, подтвердится дальнейшее снижение со следующей вероятной целью в районе отметки 1.5500. В противном случае, вероятно, последует отскок к верхней границе диапазона. 50-дневная SMA выступит в качестве промежуточного сопротивления.

В случае прорыва и закрепления выше 1.6200 рост продолжится к второстепенному сопротивлению 1.6500-1.6525, где проходится 100-днейная SMA, далее к 200-дневной SMA, и, наконец, к отметке 1.6800. Если же пара удержится ниже 1.6200, вновь последует падение в направлении 1.5850.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 14.11.2014

USD/JPY и USD/CAD Технический взгляд на 14.11.2014

USD/JPY

Рис. 1. Дневной график

Пара сумела преодолеть отметку 115.00, и на данный момент консолидируется выше нее, что указывает на вероятное продолжение восходящего тренда с потенциальной долгосрочной целью в районе максимум 2007 года 124.15. Второстепенное сопротивление, которое способно в краткосрочной перспективе ограничить рост, находится в районе 118.00.

Между тем, в случае падения и закрепления ниже отметки 115.00 может последовать переход к коррекции с целью тестирования отметки 110.00. Тем не менее, прорыв ниже нее выглядит весьма затруднительным, тогда как возобновление роста в общем случае может последовать от любого уровня на подходе к 110.00.

USD/CAD

Рис. 2. Дневной график

Пара развернулась вверх в диапазоне 1.1275-1.1300, который теперь выполняет функции ближайшей поддержки, что указывает на вероятное продолжение роста, потенциальной целью которого является максимум, показанный в начале 2009 года на отметке 1.3065. Закрепление выше отметки 1.1500 подтвердит дальнейшее развитие восходящего тренда.

В то же время, диапазон 1.1275-1.1300 продолжит ограничивать попытки снижения, однако его преодоление откроет дорогу коррекции к сильной поддержке в районе 1.1070-1.1120. Более продолжительное снижение пока выглядит затруднительным. В качестве второстепенной поддержки выступит 50-дневная SMA.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 14.11.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Ситуация не изменилась. Пара консолидируется немного ниже отметки 1.2500, в связи с чем сохраняется достаточно высокая вероятность снижения к линии поддержки нисходящего трендового канала. В то же время, дальнейший нисходящий прорыв может оказаться затруднительным, и в случае отскока от линии поддержки канала начнется рост с целью тестирования отметки 1.3000.

Он подтвердится при закреплении выше отметки 1.2500, и дальнейшем прорыве выше линии сопротивления канала и 50-дневной SMA. Кроме того, полностью не исключен вариант немедленного прорыва и закрепления выше 1.2500. Тем не менее, для продолжения роста также потребуется покинуть канал и пройти 50-дневную SMA.

Между тем, если паре удастся преодолеть линию поддержка канала, вероятно, последует усиление нисходящей тенденции, потенциальная цель которой располагается в районе поддержки 1.2040.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара закрепилась ниже отметки 1.5850 и в ближайшей перспективе, вероятно, продолжит снижение к отметке 1.5500, от которой может последовать разворот тренда вверх и формирование восходящей коррекции в направлении сопротивления 1.6200.

В то же время, при немедленном прорыве и закреплении выше отметки 1.5850 также откроется дорога росту к сопротивлению 1.6200. В обоих случаях в роли второстепенного сопротивления выступит 50-дневная SMA.

Прорыв ниже 1.5500 выглядит не слишком вероятным из-за довольно сильной перепроданности, наблюдаемой на более крупных тайм-фреймах. Между тем, при закреплении выше сопротивления 1.6200 откроется дорога более продолжительному росту в направлении 100- и 200-дневной SMA, а также отметки 1.6800.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 17.11.2014

EUR/AUD и EUR/CAD Технический взгляд на 17.11.2014

EUR/AUD

Рис. 1. Дневной график

Пара получает значительную поддержку в районе 1.4220. В этой связи более вероятным на данный момент выглядит возобновление роста в направлении сопротивления 1.4700. Данная тенденция получит подтверждение в случае преодоления ближайшего сопротивления в районе 1.4360-1.4390, где сосредоточены 50- и 100-дневная SMA. В качестве второстепенного сопротивления выступит район 1.4590-1.4620, где проходит 200-дневная SMA.

В то же время, если пара совершит прорыв ниже поддержки 1.4220 и закрепится ниже отметки 1.4200, она, вероятнее всего, продолжит падение к августовскому минимуму на отметке 1.3800.

EUR/CAD

Рис. 2. Дневной график

Попытки продолжить снижение уже достаточно длительное время ограничены районом сильной поддержки 1.4000-1.4040. В то же время, рост также пока носит весьма неубедительный характер.

Тем не менее, пока пара торгуется выше отметки 1.4000, риски будут смещены в сторону развития восходящего тренда, первым подтверждением которого станет закрепление выше 50-дневной SMA, проходящей около 1.4200. В случае успеха рост продолжится сначала к второстепенному сопротивлению в районе 1.4350, где проходит 100-дневная SMA, а затем к сопротивлению в районе 1.4500.

В то же время, если пара совершит прорыв и закрепится ниже отметки 1.4000, это просигнализирует о продолжении долгосрочного нисходящего тренда, очередной целью которого, вероятно, станет второстепенная поддержка 1.3650.

AUD/USD и AUD/JPY Технический взгляд на 17.11.2014

AUD/USD

Рис. 1. Дневной график

Прорыв ниже поддержки 0.8660 оказался весьма краткосрочным, после чего пара вернулась выше данной отметки, сформировав локальный минимум около 0.8540. На текущий момент вероятно продолжение роста выше 50-дневной SMA к сопротивлению 0.8900-0.8930.

Если данное сопротивление будет пройдено, рост продолжится к более сильному сопротивлению в районе 0.9160-0.9220, где проходит 200-дневная SMA. В противном случае возобновится нисходящее движение с целью тестирования минимума 0.8540, преодоление которого откроет дорогу падению к поддержке 0.8065.

AUD/JPY

Рис. 2. Дневной график

Пара совершила уверенный прорыв выше верхней границы восходящего канала, открыв, таким образом, дорогу росту к максимуму в районе 105.40. Однако она сильно перекуплена, что в краткосрочном плане может спровоцировать коррекцию к верхней границе канала, которая теперь, вероятнее всего, будет выполнять функции поддержки и от которой восходящее движение возобновится.

Между тем, обратный прорыв ниже данной поддержки может усилить нисходящую динамику и нацелить пару на тестирование поддержки в районе 96.20-96.50, где проходят 50- и 100-дневная SMA, или 200-дневной SMA, проходящей около 95.25.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 18.11.2014

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 18.11.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Прорыв выше отметки 1.2500 оказался краткосрочным, поскольку пара развернулась у линии сопротивления нисходящего канала, что указывает на вероятное продолжение нисходящего тренда к линии поддержки канала. В то же время, дальнейший нисходящий прорыв может оказаться затруднительным, и в случае отскока от линии поддержки последует новая попытка роста.

Если же паре удастся преодолеть линию поддержка канала, вероятно, последует усиление нисходящей тенденции, потенциальная цель которой располагается в районе поддержки 1.2040.

Для продолжения роста от текущих уровней паре необходимо совершить прорыв выше линии сопротивления канала, а также 50-дневной SMA. Только в этом случае рост продолжится к сопротивлению 1.3000, куда вплотную подошла 100-дневная SMA.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара сохраняет склонность к снижению, и в ближайшей перспективе, вероятно, протестирует отметку 1.5500. Однако дальнейший нисходящий прорыв может оказаться затруднительным вследствие растущей перепроданности, и разворот тренда вверх возможен уже на подходе к 1.5500. В этом случае, вероятнее всего, последует отскок в направлении сопротивления 1.6200. В роли второстепенного сопротивления выступят отметка 1.5850 и 50-дневная SMA.

В то же время, при прорыве и закреплении ниже отметки 1.5500 снижение продолжится в направлении отметки 1.5000, и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830.

NZD/USD и AUD/NZD Технический взгляд на 18.11.2014

NZD/USD

Рис. 1. Дневной график

После неудачной попытки закрепиться ниже поддержки 0.7680 пара растет, и на данный момент стремится закрепиться выше 50-дневной SMA. В случае успеха она попытается преодолеть второстепенное сопротивление в районе 0.8030, а также район отметки 0.8100, где проходит уровень коррекции 38,2% Фибо от снижения 0.8835-0.7659.

При устойчивом закреплении выше 0.8100 развитие восстановления продолжится с потенциальной целью в районе сопротивления 0.8380-0.8400, где проходят 200-дневная SMA и уровень коррекции 61,8% Фибо от того же снижения. Промежуточным сильным сопротивлением является район 0.8230-0.8240, где проходят 100-дневная SMA и уровень коррекции 50,0% Фибо.

Между тем, разворот тренда вниз возможен при неудачной попытке закрепиться выше 50-дневной SMA, а также от сопротивлений 0.8030 или 0.8100. Во всех случаях, вероятно, последует очередная попытка протестировать и преодолеть район поддержки 0.7660-0.7710. Однако только устойчивое закрепление ниже данного района откроет дорогу дальнейшему снижению в направлении поддержки 0.7455.

AUD/NZD

Рис. 2. Дневной график

Пара упала ниже 50-дневной SMA и на данный момент пытается закрепиться ниже 100-дневной SMA, чтобы продолжить снижение к 200-дневной SMA. В случае прорыва и закрепления ниже 200-дневной SMA откроется дорога падению к сильной поддержке 1.0620.

В то же время, если пара удержится выше 200-дневной SMA, она, вероятно, возобновит рост с целью тестирования сильного сопротивления 1.1300. Подтверждением развития восходящего тренда станет обратное закрепление сначала выше 100-, а затем 50-дневной SMA.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 19.11.2014

EUR/JPY и GBP/JPY Технический взгляд на 19.11.2014

EUR/JPY

Рис. 1. Дневной график

Пара совершила прорыв выше максимума 2013 года в районе 145.70, что открыло дорогу долгосрочному росту в направлении максимума 2008 года в районе 170.00. Однако продолжение восходящей тенденции в ближайшей перспективе может оказаться затруднительным вследствие значительной перекупленности, в связи с чем высока вероятность формирования краткосрочной коррекции к одному из преодоленных ранее сопротивлений (143.80, 142.50 или 141.20), которые теперь могут выступать в роли поддержек.

Данная коррекция обеспечит снижение перекупленности и создаст базу для продолжения восходящего тренда. При этом разворот тренда вверх вероятен от любой из указанных выше отметок.

В то же время, преодоление 141.20 может спровоцировать более продолжительную коррекцию в район 139.30, где пересеклись 200- и 50-дневная SMA, или 138.30, где проходит 100-дневная SMA. Дальнейший нисходящий прорыв может вывести пару в район поддержки 134.00, причем в этом случае будет сформирована разворотная фигура «двойная вершина» (видна на более старших тайм-фреймах), что значительно повысит риски смены долгосрочной тенденции на нисходящую.

GBP/JPY

Рис. 2. Дневной график

Пара устойчиво торгуется выше предыдущего максимума 180.70, который теперь выполняет функции ближайшей поддержки. При этом в отсутствие сильной перекупленности вероятно продолжение восходящей тенденции со среднесрочной целью в районе отметка 200.00.

Однако при обратном прорыве и закреплении ниже 180.70 возможно усиление нисходящей динамики с последовательным выходом к 50-, 100- и 200-дневной SMA, а также далее в район 169.50. В то же время, обратный разворот тренда вверх вероятен от любой из указанных выше поддержек.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 19.11.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара предпринимает новые попытки роста. Тем не менее, для подтверждения перехода к восходящей коррекции ей по-прежнему необходимо совершить прорыв выше линии сопротивления канала, а также 50-дневной SMA. Только в этом случае рост продолжится к сопротивлению 1.3000, куда вышла 100-дневная SMA.

Между тем, пока пара продолжает торговаться в нисходящем канале, или прорыв из канала окажется краткосрочным, сохранится достаточно высокая вероятность продолжения нисходящего тренда к линии поддержки канала. В то же время, дальнейший нисходящий прорыв может оказаться затруднительным, и в случае отскока от линии поддержки последует новая попытка роста в направлении отметки 1.3000.

Если же паре удастся преодолеть линию поддержка канала, нисходящая тенденция, вероятно, усилится, а ее потенциальная цель располагается в районе поддержки 1.2040.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Ситуация не изменилась. Пара сохраняет склонность к снижению, и в ближайшей перспективе, вероятно, протестирует отметку 1.5500. Однако дальнейший нисходящий прорыв может оказаться затруднительным вследствие растущей перепроданности, и разворот тренда вверх возможен уже на подходе к 1.5500. В этом случае, вероятнее всего, последует отскок в направлении сопротивления 1.6200. В роли второстепенного сопротивления выступят отметка 1.5850 и 50-дневная SMA.

В то же время, при прорыве и закреплении ниже отметки 1.5500 снижение продолжится в направлении отметки 1.5000, и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 20.11.2014

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 20.11.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Попытки роста пары пока носят ограниченный характер, и для подтверждения перехода к восходящей коррекции по-прежнему необходимо совершить прорыв выше линии сопротивления канала, а также 50-дневной SMA. Только в этом случае рост продолжится к сопротивлению 1.3000, куда вышла 100-дневная SMA.

Между тем, пока пара продолжает торговаться в нисходящем канале, или если прорыв из канала окажется краткосрочным, сохранится достаточно высокая вероятность продолжения нисходящего тренда к линии поддержки канала. В то же время, дальнейший нисходящий прорыв может оказаться затруднительным, и в случае отскока от линии поддержки последует новая попытка роста в направлении отметки 1.3000.

Если же паре удастся преодолеть линию поддержка канала, нисходящая тенденция, вероятно, усилится, а ее потенциальная цель располагается в районе поддержки 1.2040.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара немного восстановилась, однако риски дальнейшего снижения к отметке 1.5500 по-прежнему высоки. В то же время, прорыв ниже 1.5500 может оказаться затруднительным, и разворот тренда вверх возможен на подходе к данной отметке. В этом случае, вероятнее всего, последует отскок в направлении сопротивления 1.6200. В роли второстепенного сопротивления выступят отметка 1.5850 и 50-дневная SMA.

Переход к восстановлению может состояться и от текущих уровней. В этом случае прорыв выше 1.5850, вероятно, станет сигналом, подтверждающим рост. В то же время, при прорыве и закреплении ниже отметки 1.5500 снижение продолжится в направлении отметки 1.5000, и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830.

AUD/USD и USD/CAD Технический взгляд на 20.11.2014

AUD/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара развернулась вниз около 50-дневной SMA, и на данный момент она нацелена на тестирование минимума около 0.8540. Если он будет уверенно пройден, снижение продолжится в направлении поддержки 0.8065. В противном случае последует отскок выше 50-дневной SMA к сопротивлению 0.8900-0.8930.

В дальнейшем, если данное сопротивление будет пройдено, рост продолжится к более сильному сопротивлению в районе 0.9150-0.9220, где проходит 200-дневная SMA. В качестве второстепенного сопротивления, вероятно, выступит 100-дневная SMA. Если же сопротивление 0.8900-0.8930 устоит, вновь последует падение к минимуму 0.8540.

USD/CAD

Рис. 2. Дневной график

Паре пока не удалось закрепиться ниже диапазона 1.1275-1.1300, выполняющего функции ближайшей поддержки, что делает более вероятным продолжение роста, потенциальной целью которого является максимум, показанный в начале 2009 года на отметке 1.3065. Закрепление выше отметки 1.1500 подтвердит дальнейшее развитие восходящего тренда.

В то же время, уверенный прорыв и закрепление ниже диапазона 1.1275-1.1300 откроет дорогу коррекции к сильной поддержке в районе 1.1070-1.1120. Более продолжительное снижение пока выглядит затруднительным. В качестве второстепенной поддержки выступит 50-дневная SMA.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 21.11.2014

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 21.11.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Рост по-прежнему ограничен линией сопротивления нисходящего трендового канала, и для подтверждения перехода к восходящей коррекции по-прежнему необходимо совершить прорыв выше данной линии, а также 50-дневной SMA. Только в этом случае рост продолжится к сопротивлению 1.3000, куда вышла 100-дневная SMA.

Между тем, пока пара продолжает торговаться в нисходящем канале, или если прорыв из канала окажется краткосрочным, сохранится достаточно высокая вероятность продолжения нисходящего тренда к линии поддержки канала. В то же время, дальнейший нисходящий прорыв может оказаться затруднительным, и в случае отскока от линии поддержки последует новая попытка роста в направлении отметки 1.3000.

Если же паре удастся преодолеть линию поддержка канала, нисходящая тенденция, вероятно, усилится, а ее потенциальная цель располагается в районе поддержки 1.2040.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара еще немного восстановилась, однако это не снизило риски дальнейшего снижения к отметке 1.5500. В то же время, прорыв ниже 1.5500 может оказаться затруднительным, и разворот тренда вверх возможен на подходе к данной отметке. В этом случае, вероятнее всего, последует отскок в направлении сопротивления 1.6200. В роли второстепенного сопротивления выступят отметка 1.5850 и 50-дневная SMA.

Переход к восстановлению может состояться и от текущих уровней. В этом случае прорыв выше 1.5850, вероятно, станет сигналом, подтверждающим рост. В то же время, при прорыве и закреплении ниже отметки 1.5500 снижение продолжится в направлении отметки 1.5000 и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830.

NZD/USD и USD/CHF Технический взгляд на 21.11.2014

NZD/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара не смогла удержаться выше 50-дневной SMA и немного скорректировалась. От текущих уровней в краткосрочной перспективе может последовать как дальнейшее снижение к сильной поддержке в районе 0.7660-0.7710, так и попытка вернуться выше 50-дневной SMA.

В первом случае если поддержка 0.7660-0.7710 устоит, последует разворот тренда вверх с возможным формированием «двойного дна», что укажет на достаточно значительный потенциал роста, который в итоге может вывести пару к сильному сопротивлению в районе 0.8380-0.8400, где проходят 200-дневная SMA и уровень коррекции 61,8% Фибо от снижения 0.8835-0.7659. Однако при уверенном преодолении поддержки 0.7660-0.7710 откроется дорога дальнейшему снижению в направлении поддержки 0.7455.

Во втором случае паре будет необходимо удержаться выше 50-дневной SMA, а затем последовательно преодолеть второстепенные сопротивления 0.7075 и 0.8030, чтобы протестировать район отметки 0.8100, где проходит уровень коррекции 38,2% Фибо от того же снижения. В дальнейшем, прорыв выше 0.8100 нацелит пару на тестирование район 0.8380-0.8400. В качестве второстепенных сопротивлений выступят 100-дневная SMA и уровень коррекции 50,0% Фибо.

USD/CHF

Рис. 2. Дневной график

После разворота около сопротивления 0.9750 пара снизилась к 50-дневной SMA. Если ей удастся удержаться выше скользящей средней, последует возобновление роста с попыткой преодолеть сопротивления 0.9750 и 0.9840, после чего она будет нацелена на тестирование максимума середины 2012 года на отметке 0.9970.

Если же пара закрепится ниже 50-дневной SMA, это станет сигналом продолжения коррекции к поддержкам 0.9440, 0.9360 и 0.9300, немного выше которой проходит 100-дневная SMA.

Между тем, прорыв ниже 0.9300 может оказаться затруднительным и разворот тренда вверх в общем случае может состояться от одной из указанных выше поддержек. При этом стоит ожидать возобновления роста в направлении максимума 0.9970.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 24.11.2014

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 24.11.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

После разворота от линии сопротивления нисходящего трендового канала пара вышла к минимуму в районе 1.2360. Теперь в случае прорыва ниже данного минимума она продолжит снижение к линии поддержки канала. Однако дальнейший нисходящий прорыв может оказаться затруднительным, и в случае отскока от линии поддержки последует новая попытка роста с попыткой покинуть канал и выйти к сопротивлению 1.3000.

В то же время, если минимум 1.2360 устоит, или прорыв ниже окажется краткосрочным, также последует новая попытка прорываться из канала к сопротивлению 1.3000. Важным сигналом, подтверждающим рост в обоих случаях, станет закрепление выше 50-дневной SMA.

Между тем, если паре удастся преодолеть линию поддержка канала, нисходящая тенденция, вероятно, усилится, а ее потенциальная цель располагается в районе поддержки 1.2040.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара консолидируется в достаточно узком диапазоне, в связи с чем сохраняются риски дальнейшего снижения к отметке 1.5500. В то же время, прорыв ниже 1.5500 может оказаться затруднительным, и разворот тренда вверх возможен на подходе к данной отметке. В этом случае, вероятнее всего, последует отскок в направлении сопротивления 1.6200. В роли второстепенного сопротивления выступят отметка 1.5850 и 50-дневная SMA.

Переход к восстановлению может состояться и от текущих уровней. В этом случае прорыв выше 1.5850, вероятно, станет сигналом, подтверждающим рост. В то же время, при прорыве и закреплении ниже отметки 1.5500 снижение продолжится в направлении отметки 1.5000 и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830.

USD/JPY и AUD/JPY Технический взгляд на 24.11.2014

USD/JPY

Рис. 1. Дневной график

Развитие восходящего тренда продолжается. Его потенциальной долгосрочной целью является максимум 2007 года 124.15. Промежуточной целью может стать отметка 120.00, которая, вероятно, будет достигнута в краткосрочной перспективе, и от которой, учитывая сохраняющуюся перекупленность, может последовать переход к коррекции.

Ближайшей целью коррекции может стать отметка 115.00. При прорыве ниже нее последует более продолжительное падение к 50-дневной SMA и отметке 110.00. Более серьезное падение выглядит маловероятным.

AUD/JPY

Рис. 2. Дневной график

После прорыва выше верхней границы восходящего канала пара нацелена на тестирование максимума в районе 105.40. Однако она сильно перекуплена, что в краткосрочном плане может спровоцировать коррекцию к верхней границе канала, которая теперь, вероятнее всего, будет выполнять функции поддержки и от которой восходящее движение возобновится.

Между тем, обратный прорыв ниже данной поддержки может усилить нисходящую динамику и нацелить пару на тестирование поддержки в районе 96.60-97.00, где проходят 50- и 100-дневная SMA, или 200-дневной SMA, проходящей около 95.55.

 

[AdmiralMarkets]

Крах рубля - событие невероятное

Последнее время на валютном рынке наблюдается стремительное ослабление рубля против доллара и евро. В начале ноября были достигнуты рекордные минимумы, когда стоимость 1 доллара США составила почти 50 рублей, а 1 евро ненадолго превысил отметку 60 рублей. С тех пор рубль немного укрепился, однако не смог значительно отойти от достигнутых минимумов.

Можно выделить несколько основных фактора, негативно влияющих на курс рубля, – это состояние экономики России, цена на нефть и в последнее время к ним добавился еще один фактор – санкции.

Еще в начале 2014 года эксперты делали прогнозы, что экономики развитых стран, и в особенности США, будут расти, а экономики развивающихся стран, наоборот, будут стагнировать. Это означает вывод активов иностранных инвесторов из развивающихся стран в страны с развитой экономикой. Иностранные инвестиции будут стимулировать их рост, оставляя без должной поддержки развивающиеся государства. Поэтому происходит укрепление иностранных валют и снижение рубля.

Что касается санкций, то их удар по рублю был нанесен, с одной стороны, вследствие ухудшения инвестиционного климата, повлекшего за собой вывод иностранного капитала, а, с другой стороны, и в значительно большей степени, из-за ограничения внешнего финансирования российских компаний. Дело в том, что многие компании имеют долги за границей, и для их погашения они вынуждены идти на внутренний рынок и скупать иностранную валюту для выплаты долгов, приводя к ее дефициту и росту стоимости.

Однако, пожалуй, главным фактором является то, что наша страна остается сырьевой державой, зависящей от экспорта углеводородов. Параллельно с ростом курсов доллара и евро в мире отмечается устойчивое падение цен на нефть, что оказывает сильно негативное влияние на экономику и курс рубля, так как сокращает валютные поступления в страну.

Тем не менее, Россия вполне способна противостоять этим негативным факторам для того, чтобы избежать дальнейшего ослабления национальной валюты, и определенные шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, началась продажа российской нефти за рубли, что является большим шагом в сторону долгосрочной стабилизации курса рубля и краха нефтедоллара.

Тема расчетов за энергоресурсы в национальной валюте со странами-импортерами развивается давно. Сегодня получается так, что 9 из 10 сделок с «чёрным золотом» производятся в долларовых расчётах, что позволяет удерживаться на плаву американской финансовой системе, так как и покупатели и продавцы вынуждены иметь долларовые резервы. Кроме того, рынок сильно зависим от курса национальной валюты США, состояния американской экономики, и, вдобавок, валюты и экономики стран экспортеров/импортеров попадают в зависимость от экономики США и доллара.

В этой ситуации отказ продавать российские углеводороды за американские доллары поможет, во-первых, диверсифицировать риски, связанные с американской экономикой и долларом США, а, во-вторых, и это главное, поможет укрепить рубль и увеличить на него спрос.

К слову, Россия уже начала продавать свою нефть за рубли. «Газпром нефть» провел первые транзакции в Европу, оплата по которым производится в рублях. Две транзакции уже завершены, и поскольку этап тестирования прошёл успешно, скорее всего, Россия введёт рублёвую оплату и для других поставщиков.

Поставка нефти за рубли началась осуществляться в рамках проекта Новапорт. Поставки на азиатский рынок теперь будут производиться в юанях. Почти все клиенты «Газпрома», приобретающие нефтепродукты, подписали соглашение об оплате в рублях. Некоторым было разрешено производить платежи в евро.

Недавно «Газпром нефть» отправила в Европу второй танкер с нефтью за оплату в рублях. Нефть была добыта на Новопортовском месторождении на полуострове Ямал. Партия объёмом в 27,2 тыс. тонн сырой нефти была доставлена в Северо-Западную Европу в середине сентября. Новый сорт нефти получил название Novy Port и по своим качественным характеристикам, в том числе по низкому содержанию серы, превосходит эталонные показатели сорта Brent.

Скоро за Газпромом последуют и другие компании, в частности, компания Роснефть, которые тоже начнут осуществлять крупные продажи за рубли и вероятно за юани. Эксперты говорят, что следующим шагом в этом направлении станет создание собственного ценового агентства и биржи, которые будут устанавливать цены на нефть в рублях. Эта функция поможет облегчить глобальный доступ к рублю, что в свою очередь увеличит количество нефтепродуктов, продаваемых за рубли и юани, и повысит спрос на национальную валюту.

Тем не менее, на реализацию данного плана потребует значительное время, и он, вероятнее всего, столкнется с активным противодействием со стороны США и их партнеров. Есть риск, что страны Персидского залива в ответ на действия России увеличат долю своего экспорта. Однако сложности, с которым столкнулся рубль, требуют немедленных ответных действий. И здесь помощь национальной валюте окажет ЦБ России.

Банк России намерен ежемесячно проводить годовые аукционы валютного репо по минимальной ставке. Первый аукцион прошел 17 ноября, в рамках которого было предложено около 10 млрд долларов по ставке чуть выше 2% годовых. Следующий аукцион намечен на 15 декабря. В качестве обеспечения по сделкам годового валютного репо ЦБ принимаются ценные бумаги, включенные в ломбардный список, за исключением акций и ценных бумаг финансовых организаций.

В ближайшее время, учитывая отход от валютного коридора, аукционы репо станут основным инструментом, при помощи которого ЦБ намерен действовать на валютном рынке. Валютные интервенции, которые проводились по достижении границ коридора, будут изменены или полностью отменены.

Данные аукционы призваны предоставить рынкам дополнительную наличность, чтобы уменьшить напряженность и снизить давление на рубль. Кроме того, отмена интервенций должна нанести удар по спекулянтам, которые толкали курс национальной валюты в направлении границ коридора, дабы спровоцировать ответные действия ЦБ.

Кроме выше изложенного, рубль может укрепиться, поскольку на конце ноября приходится пик налоговых выплат по НДПИ и налогу на прибыль. Таким образом, национальная валюта России выглядит достаточно защищенной как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, и ее крах, прогнозируемый многими западными экспертами, выглядит практически невероятным событием.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 25.11.2014

EUR/JPY и GBP/JPY Технический взгляд на 25.11.2014

EUR/JPY

Рис. 1. Дневной график

После непродолжительной коррекции пара обрела поддержку около предыдущего максимума 145.70 и возобновила рост. Его долгосрочной целью теперь является максимум 2008 года в районе 170.00. Ближайшей целью может стать отметка 150.00.

В то же время, при прорыве ниже отметки 145.70 коррекция, вероятно, продолжится к одному из преодоленных ранее сопротивлений (143.80, 142.50 или 141.20), которые теперь могут выступать в роли поддержек. Преодоление отметки 141.20 сделает возможным тестирование района 139.50, где проходит 200-дневная SMA. При этом обратный разворот тренда вверх вероятен от любой из указанных выше поддержек.

GBP/JPY

Рис. 2. Дневной график

Пара продолжает рост со среднесрочной целью в районе отметки 200.00. При этом на данном интервале у нее отсутствую какие-либо технически сильные уровни сопротивления. Тем не менее, перекупленность достаточно высока, вследствие чего возможно формирование краткосрочной коррекции в направлении предыдущего максимума 180.70, который теперь выполняет функции ближайшей поддержки, и откуда вероятно возобновление восходящего тренда.

Между тем, при прорыве и закреплении ниже 180.70 возможно усиление нисходящей динамики с последовательным выходом к 50-, 100- и 200-дневной SMA, а также далее в район 169.50.


EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 25.11.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара развернулась около минимума 1.2360, что в краткосрочной перспективе делает вероятным новую попытку выйти их канала и закрепиться выше 50-дневной SMA, после чего рост продолжится в направлении отметки 1.3000.

В то же время, если пара преодолеет минимум 1.2360, она продолжит снижение к линии поддержки канала. Однако дальнейший нисходящий прорыв может оказаться затруднительным, и в случае отскока от линии поддержки последует новая попытка выйти из канала к сопротивлению 1.3000.

Между тем, если паре удастся преодолеть линию поддержка канала, нисходящая тенденция, вероятно, усилится, а ее потенциальная цель располагается в районе поддержки 1.2040.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара продолжает консолидироваться в достаточно узком диапазоне, в связи с чем сохраняются риски дальнейшего снижения к отметке 1.5500. В то же время, прорыв ниже 1.5500 может оказаться затруднительным, и разворот тренда вверх возможен на подходе к данной отметке. В этом случае, вероятнее всего, последует отскок в направлении сопротивления 1.6200. В роли второстепенного сопротивления выступят отметка 1.5850 и 50-дневная SMA.

Переход к восстановлению может состояться и от текущих уровней. В этом случае прорыв выше 1.5850, вероятно, станет сигналом, подтверждающим рост. В то же время, при прорыве и закреплении ниже отметки 1.5500 снижение продолжится в направлении отметки 1.5000 и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 26.11.2014

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 26.11.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара постепенно растет к линии сопротивления нисходящего канала. Тем не менее, для перехода к восстановлению по-прежнему необходимо покинуть канал и закрепиться выше 50-дневной SMA. Только после этого рост продолжится в направлении отметки 1.3000.

До момента закрепления выше 50-дневной SMA сохраняется достаточно высокая вероятность падения к линии поддержки канала. Однако и в этом случае также потребуется подтверждение в виде закрепления ниже минимума 1.2360.

В дальнейшем, если пара развернется у линии поддержки канала, последует новая попытка прорыва выше линии сопротивления канала и 50-дневной SMA в направлении отметки 1.3000. Если же пара преодолеет линию поддержка канала, нисходящая тенденция, вероятно, усилится, а ее потенциальная цель будет располагаться в районе поддержки 1.2040.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Ситуация не изменилась. Пара продолжает консолидироваться в достаточно узком диапазоне, в связи с чем сохраняются риски дальнейшего снижения к отметке 1.5500. В то же время, прорыв ниже 1.5500 может оказаться затруднительным, и разворот тренда вверх возможен на подходе к данной отметке. В этом случае, вероятнее всего, последует отскок в направлении сопротивления 1.6200. В роли второстепенного сопротивления выступят отметка 1.5850 и 50-дневная SMA.

Переход к восстановлению может состояться и от текущих уровней. В этом случае прорыв выше 1.5850, вероятно, станет сигналом, подтверждающим рост. В то же время, при прорыве и закреплении ниже отметки 1.5500 снижение продолжится в направлении отметки 1.5000 и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830.

AUD/USD и NZD/USD Технический взгляд на 26.11.2014

AUD/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара стремится преодолеть и закрепиться ниже минимума 0.8540. В случае успеха снижение, вероятнее всего, продолжится в направлении поддержки 0.8065. В противном случае последует отскок выше 50-дневной SMA к сопротивлению 0.8900-0.8910. При реализации данного сценария стоит учитывать наличие двойной дивергенции на осцилляторе MACD, которая указывает на возможность более продолжительного восстановления сначала к 100-, а затем 200-дневной SMA. Сигналом продолжения роста станет преодоление сопротивления 0.8900-0.8910.

NZD/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара продолжает постепенно снижаться в направлении сильной поддержки в районе 0.7660-0.7710. Данная поддержка способна ограничить дальнейшее падение, и в этом случае вероятен разворот тренда вверх с последующим преодолением 50-дневной SMA, а также второстепенных сопротивлений 0.7975 и 0.8030, чтобы протестировать район отметки 0.8100, где проходит уровень коррекции 38,2% Фибо от снижения 0.8835-0.7659.

В дальнейшем, прорыв выше 0.8100 нацелит пару на тестирование район 0.8380-0.8400, где проходят 200-дневная SMA и уровень коррекции 61,8% Фибо от того же снижения. В качестве второстепенных сопротивлений выступят 100-дневная SMA и уровень коррекции 50,0% Фибо.

Между тем, при уверенном преодолении поддержки 0.7660-0.7710 откроется дорога дальнейшему снижению в направлении поддержки 0.7455.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 26.11.2014: слишком красиво, чтобы быть правдой?...

Торговый план на 26.11.2014: слишком красиво, чтобы быть правдой?...

На своем пути на север один из наиболее интересных с точки зрения рыночной динамики торговых инструментов, пара USD/JPY, похоже, готовится к новому рывку.

Так, формирование фигуры графанализа «треугольник» здесь находится в своей финальной стадии, что подтверждает ожидания относительно роста шансов на грядущее резкое увеличение волатильности, особенно учитывая тот факт, что нижняя граница данного паттерна консолидации образуется линией восходящей тенденции последних нескольких недель.

Нельзя не отметить и тот факт, что здесь же проходит коррекционный уровень Фибоначчи 38.2% от последней волны роста пары (см. график). Таким образом, по мнению аналитиков «Admiral Markets», учитывая данные весьма весомые технические аргументы шансы на укрепление доллара существенно выше.

Ожидаемые движения ожидаются в момент выхода сегодняшней важной статистики в отношении экономики Штатов (данные по заказам на товары длительного пользования ожидаются в 15.30 по Киеву).

Напомним, что сам по себе упомянутый релиз важен в контексте текущих несколько более фундаментальных процессов, как то «быть или не быть» ужесточению денежно-кредитной политики со стороны федрезерва в ближайшие месяцы.

Если поступающие на постоянной основе оптимистичные цифры продолжат напоминать руководителям ФРС о том, что пора отучать рынки от «дешевых денег», это определенно повлечет покупки пары. Еще одним фактором является сохраняющаяся приверженность Японии (руками идеолога «абэномики») наращивать денежную массу, что есть полная противоположность тем тенденциям, которые в данный момент происходят в отношении мировой экономики №1.

Данная же конкретная статистика интересна тем, что позволяет оценить, насколько потребители, на коих зиждется фундамент экономики страны, готовы тратить деньги на покупки дорогостоящей бытовой техники, мебели, автомобилей. Все эти и многие другие относящиеся к теме товары объединяет то, что срок их службы составляет более 3 лет, а на покупку нужны значительные средства (порой необходимо прибегать к помощи займов в банках).

Таким образом, рост желания потребителей тратить деньги призван засвидетельствовать позитивные процессы в экономике и должен будет отразиться в стоимости доллара США. Итак, как ожидается, значение показателя в октябре сократилось на 0.4%, тогда как базовая его составляющая (не учитывает продажи транспорта), напротив – зафиксирует рост на 0.5%.

Если данные окажутся в целом лучше ожиданий или же выйдут «в прогноз», росту, вероятнее всего, быть, и первой целью будет достижение отметки 118.60, соответствующей верхней границе треугольника, тогда как выход за нее обозначит высокую вероятность тестирования установленного недавно многолетнего максимума в районе 119 фигуры.

Аналитики «Admiral Markets» не исключают также сценарий (а в нашем деле ничего нельзя исключать), когда потенциал фигуры реализуется на прорыв нижней его границы (117.60), и в этом случае хорошей целью выступит следующая коррекция Фибоначчи от всего роста пары – отметка 117.20 (50% от упомянутого выше роста пары).

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 27.11.2014

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 27.11.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара вновь тестирует линию сопротивления нисходящего канала. Ее преодоление и последующее закрепление выше 50-дневной SMA подтвердит переход к восстановлению с ближайшей целью в районе отметки 1.3000, немного ниже которой проходит 100-дневная SMA.

Между тем, неспособность покинуть канал или закрепиться выше 50-дневной SMA спровоцирует обратное падение к минимуму в районе 1.2360, преодоление которого укажет на дальнейшее снижение к линии поддержки канала. В более отдаленной перспективе возможен как разворот от линии поддержки канала с попыткой роста к 1.3000, так и прорыв ниже нее в направлении поддержки 1.2040

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Роста пары ускорился, и она приближается к отметке 1.5850, которая может выступить в качестве ближайшего сопротивления. Его преодоление, вероятно, послужит сигналом, подтверждающим дальнейший рост сначала к 50-дневной SMA, а затем к сопротивлению 1.6200.

В то же время, при развороте локального тренда от 1.5850 возобновится снижение к отметке 1.5500. В дальнейшем, если данная отметка ограничит снижение, последует разворот тренда вверх с новой попыткой роста в направлении 1.6200. Однако если отметки 1.5500 будет уверенно пройдена, снижение продолжится в направлении отметки 1.5000 и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830.

AUD/NZD и EUR/GBP Технический взгляд на 27.11.2014

AUD/NZD

Рис. 1. Дневной график

Развитие нисходящего тренда продолжается, и на данный момент пара прошла 200-дневную SMA. Это открыло дорогу тестированию поддержки в районе 1.0620. В то же время, пара перепродана, что может спровоцировать краткосрочный коррекционный рост, который, тем не менее, будет ограничен 200-дневной SMA.

Однако если паре удастся вновь закрепиться выше этой скользящей средней, откроет дорога восстановлению в диапазон 1.1050-1.1100, границами которого являются 100- и 50-дневная SMA, а в случае его преодоления рост продолжится к сильному сопротивлению в районе 1.1300.

EUR/GBP

Рис. 2. Дневной график

Пара развернулась вниз на подходе к 200-дневной SMA и на данный момент тестирует диапазон поддержки 0.7885-0.7920, границами которого являются 50- и 100-дневная SMA. Если данный диапазон будет пройден, снижение продолжится к сильной поддержке в районе 0.7760.

В противном случае ожидается отскок к сопротивлению 0.8045-0.8065, где проходит 200-дневная SMA. В более отдаленной перспективе пара может продолжить торговаться в сформировавшемся достаточно широком диапазоне, ограниченном поддержкой 0.7760 и сопротивлением 0.8065, тогда как долгосрочные перспективы пары определяться направлением выхода из данного диапазона.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 27.11.2014: о ком будет новогодняя сказка

Торговый план на 27.11.2014: о ком будет новогодняя сказка

День Благодарения (празднуется сегодня в США, а значит, рынки в этой стране будут закрыты), по мнению аналитиков «Admiral Markets», конечно же, хороший повод взять сегодня выходной и по старой американской традиции сказать «спасибо» всем и всему.

Впрочем, если Вы сегодня торговать все же планировали, то, по крайней мерее, делать это рекомендуется с повышенным вниманием, ведь рынок в течение большей части дня будет характеризоваться пониженной ликвидностью и, соответственно, непредсказуемой волатильностью (куда уж без нее) в контексте образования питательной среды для разгула спекулянтов.

В преддверии новогодних праздников такие дни будут попадаться все чаще, давая с одной стороны «попасть в сказку» в хорошем смысле этого слова, а с другой – сказка эта может оказаться совсем не о нас и возможно, лучше в такие дни работать даже не пытаться.

Итак, как говорится, не благодаря, а вопреки, быки в, пожалуй, наиболее интересной на данный момент с технической точки зрения паре USD/JPY, медленно, но уверенно продолжают кочевать на юг.

Миграции этой определенно помогли вчерашние релизы из Штатов, где, вопреки ожиданиям (0.5%), в октябре был зафиксирован более чем масштабный спад (-0.9%) заказов на товары длительного пользования.

Такие данные мимо ока внимательного инвестора не пройдут, и, как следствие, упоминавшийся нами ранее паттерн «треугольник» реализовал свой потенциал вниз, несмотря на то, что для этого цене необходимо было, в том числе пройти линию поддержки от тенденции в рамках последнего восходящего импульса пары.

На данный момент, продавцы пробуют на прочность уровень 117.35, где проходит достаточно важная поддержка и вполне возможно, что здесь проблем у них не возникнет, а вплоть до ожидаемых сегодня фундаментальных релизов (о них ниже), динамика будет преобладать нисходящая.

Так, более логичной целью нам видится отметка 116.80, ведь именно здесь проходит фибо-уровень 61.8% от последнего краткосрочного восходящего размаха пары, а также линия канала текущего коррекционного снижения.

Опять-таки нельзя не упомянуть об ожидаемых уже на открытии азиатской сессии данных относительно текущего состояния экономики Японии.

Аналитики «Admiral Markets» рекомендуют, в первую очередь, обратить внимание на такой показатель, как индекс потребительских цен (ожидается сокращение годового значения до 2.9% с 3% г/г – 28.11.14 в 01.30 по Киеву).

Напомним, корнем зла для экономики страны на протяжении многих лет была постоянно раскручивающаяся дефляционная спираль, которая препятствовала развитию.

Это продолжалось до тех пор, пока новый-старый премьер-министр Страны восходящего солнца Абэ своими радикальными решениями не добился слома данной тенденции.

Путем накачивания экономики деньгами (сейчас годовое расширение денежной базы анонсировано на уровне 80 трлн. иен), финрегулятор, похоже, добился своего, однако инвесторы по-прежнему обращают повышенное внимание на ИПЦ.

Ну и, конечно, данные по безработице, объему розничных продаж, промышленному производству, потребительским расходам, образующие сегодня целый информационный блок, также окажут влияние на динамику японской иены в отношении конкурентов.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 28.11.2014

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 28.11.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Рост пары по-прежнему ограничивается линией сопротивления нисходящего канала. В этой связи сохраняется высокая вероятность возобновления нисходящего тренда, однако для его подтверждения потребуется преодоление минимума в районе 1.2360, после чего возможно падение к линии поддержки канала. В более отдаленной перспективе возможен как разворот от линии поддержки, так и прорыв ниже нее в направлении поддержки 1.2040.

В то же время, для подтверждения перехода к восстановлению паре необходимо преодолеть линию сопротивления канала и закрепиться выше 50-дневной SMA. Только в этом случае продолжится рост с ближайшей целью в районе отметки 1.3000, немного ниже которой проходит 100-дневная SMA.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара развернулась на подходе к отметке 1.5850, что повышает вероятность нового витка снижения к отметке 1.5500. В дальнейшем, если данная отметка ограничит снижение, последует разворот тренда вверх с новой попыткой роста выше 1.5850 в направлении сопротивления 1.6200. Однако если отметки 1.5500 будет уверенно пройдена, снижение продолжится в направлении отметки 1.5000 и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830.

Кроме того, сохраняется небольшая вероятность новой попытки прорыва выше 1.5850 от текущих уровней. При этом рост в направлении 1.6200 подтвердится только в случае закрепления выше данной отметки, а 50-дневная SMA, вероятно, выступит в качестве второстепенного сопротивления.

USD/CHF и USD/CAD Технический взгляд на 28.11.2014

USD/CHF

Рис. 1. Дневной график

Пара развернулась на подходе к сопротивлению 0.9750, однако снижение вновь остановилось около долгосрочной трендовой линии поддержки, проходящей выше 50-дневной SMA. При этом ситуация выглядит зеркальной по отношению к паре EUR/USD, то есть для подтверждения перехода к коррекции паре необходимо преодолеть линию поддержки и закрепиться ниже 50-дневной SMA. В этом случае снижение продолжится к поддержкам 0.9440, 0.9360, куда вышла 100-дневная SMA, и 0.9300.

В то же время, пока пара торгуется выше трендовой линии поддержки, сохраняется достаточно высокая вероятность прорыва выше сопротивления 0.9750 к следующему сопротивлению 0.98400, а также далее к максимуму середины 2012 года на отметке 0.9970.

USD/CAD

Рис. 2. Дневной график

Коррекция была ограничена 50-денвной SMA, и на данный момент пара возобновила рост, в результате которого возможно преодоление текущего максимума 1.1465 и выход к отметке 1.1500, прорыв и закрепление выше которой подтвердит дальнейшее развитие восходящего тренда к следующей возможной цели 1.2000. Потенциальной целью роста остается максимум, показанный в начале 2009 года на отметке 1.3065.

В то же время, более продолжительная коррекция получит подтверждение только при прорыве и закреплении ниже 50-дневной SMA. В этом случае последует выход в диапазон поддержки 1.1060-1.1120, куда вышла 100-дневная SMA. Более существенное снижение пока выглядит затруднительным.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 01.12.2014

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 01.12.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Рост пары по-прежнему ограничивается линией сопротивления нисходящего канала. В то же время, она торгуется выше отметки 1.2360. Таким образом, формируется клин, прорыв из которого укажет на дальнейшее развитие ситуации в паре. При этом преодоление района 1.2360 откроет дорогу падению к линии поддержки канала, тогда как прорыв выше линии сопротивления канала и закрепление выше 50-дневной SMA укажет на рост к отметке 1.3000.

В более отдаленной перспективе разворот тренда от линии поддержки канала спровоцирует новую попытку восходящего прорыва, тогда как ее преодоление укажет на возможное падение в направлении поддержки 1.2040.

Между тем, в случае закрепление выше отметки 1.3000 рост продолжится к более сильному сопротивлению в районе 1.3300, куда вышла 200-дневная SMA.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

После разворота на подходе к отметке 1.5850 пара снижается в направлении отметки 1.5500, и ее тестирование может состояться в самой ближайшей перспективе. В дальнейшем, если данная отметка ограничит снижение, последует обратный разворот тренда вверх с новой попыткой роста выше 1.5850 в направлении сопротивления 1.6200. 50-дневная SMA, вероятно, выступит в качестве второстепенного сопротивления.

Однако если отметки 1.5500 будет уверенно пройдена, снижение продолжится в направлении отметки 1.5000 и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830.

USD/JPY и EUR/JPY Технический взгляд на 01.12.2014

USD/JPY

Рис. 1. Дневной график

Развитие восходящего тренда продолжается. Его очередной целью является отметка 120.00, которая, вероятно, будет достигнута в самой ближайшей перспективе. В то же время, пара перекуплена, и прорыв выше 120.00 может оказаться весьма затруднительным. При этом вероятен переход к коррекции с ближайшей целью в районе 117.00. Преодоление данной отметки позволит протестировать отметку 115.00, далее может последовать выход к 50-дневной SMA и отметке 110.00.

Между тем, обратный разворот тренда вверх возможет от любой из указанных выше поддержек, после чего пара вновь попытается совершить прорыв выше 120.00. В случае успеха рост продолжится с целью тестирования максимума 2007 года на отметке 124.15.

EUR/JPY

Рис. 2. Дневной график

После непродолжительной коррекции пара обрела поддержку около предыдущего максимума 145.60 и возобновила рост, в результате которого может быть достигнута отметка 150.00.

Между тем, дальнейший рост может оказаться затруднительным, и в случае перехода к коррекции последует повторное падение к поддержке 145.60. Ее преодоление может спровоцировать последовательное снижение к одному из преодоленных ранее сопротивлений (143.80, 142.50 или 141.20), которые теперь, вероятно, будут выступать в роли поддержек.

При этом от любой из них возможен обратный разворот тренда вверх, после чего пара вновь будет нацелена на тестирование и преодоление отметки 150.00, что в случае успеха откроет дорогу росту к максимуму 2008 года в районе 170.00.

 

[AdmiralMarkets]

Торговый план на 01.12.2014: а мы пойдем на север…

Торговый план на 01.12.2014: а мы пойдем на север…

Покупатели доллара против иены, похоже, возобновили работу на достижение следующей цели роста, соответствующей максимальному уровню за последние ни много ни мало 12 лет (уровень 124).

Так, как отмечают аналитики «Admiral Markets», после того как состоялось плановое коррекционное снижение в район 50% (117.20) от очередного восходящего импульса, мы снова стали свидетелями очередного рывка в район многолетних рекордных значений.

Уже сегодня отмечаем достижение отметки 119.02, и именно здесь, пожалуй, и будет разыграна карта дальнейшей судьбы пары, ведь его прорыв задаст мощнейший импульс котировкам, тогда как отскок может надолго умерить интерес покупателей и спровоцировать масштабную фиксацию прибыли, как говорится, «чисто по психологии».

Отметим, что чистая длинная позиция по иене, согласно данным CFTC, остается глубоко отрицательной, составляя -92454 контрактов.

Впрочем, в качестве базового остается сценарий роста, и, похоже, что ряд опубликованных на прошлой неделе в целом позитивных макроэкономических публикаций в отношении экономики Страны восходящего солнца не произвел особого впечатления на рыночных игроков, а превалирующими факторами, задающими траекторию котировкам, остаются прежние.

Так, напомним, в конце октября Банк Японии (совершенно неожиданно для большинства рыночных игроков) принял решение расширить программу выкупа активов, доведя её до 80 трлн. иен в год с и без того беспрецедентных уровней расширения денежной базы.

Вопрос, был ли большой смысл в подобном решении, остается открытым (по всей видимости, регулятор решил совершить «контрольный» по ценам, поставив победную точку в борьбе с дефляционными рисками), однако именно это решение обусловило рывок пары в течение ноября на почти девять с половиной фигур.

Вполне вероятно, что свою роль в текущем росте USD/JPY играет и ожидание «чуда» в виде уже, наконец, конкретных шагов ФРС в деле ужесточения (в отличие от Банка Японии, который делает сейчас наоборот) денежно-кредитной политики.

Сегодня рынки сфокусированы на ожидаемых в ходе американской торговой сессии данных относительно деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в 17.00 по Киеву.

Эта публикация способна стать определяющей в динамике пары на ближайшие дни, поскольку данная статистика, оценивающая настроения непосредственно представителей отрасли на основании их собственной оценки текущих экономических условий и перспектив, обладает весьма явными предикативными функциями, определяя положение вещей в реальном секторе в данном случае крупнейшей мировой экономики.

Аналитики «Admiral Markets» отмечают, что значение данного индикатора за прошлый месяц было на уровне максимума за последние три с половиной года, однако на этот раз ожидается некоторое снижение позитивных настроений – до 57.9 пунктов. Ожидается, что только существенно меньшее значение (57 и ниже) может поставить преграду на пути роста гринбека.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 02.12.2014

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 02.12.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара не оставляет попыток пройти линию сопротивления нисходящего канала. В случае успеха и последующего закрепления выше 50-дневной SMA рост продолжится к отметке 1.3000, ниже которой проходит 100-дневная SMA, а при условии уверенного преодоления 1.3000 возможен выход к более сильному сопротивлению в районе 1.3300, где находится 200-дневная SMA.

Между тем, при неспособности совершить прорыв выше линии сопротивления канала и 50-дневной SMA пара попытается преодолеть поддержку в районе 1.2360, что откроет дорогу падению к линии поддержки канала. В дальнейшем, разворот тренда от линии поддержки канала спровоцирует новую попытку восходящего прорыва, тогда как ее преодоление укажет на возможное падение в направлении поддержки 1.2040.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара обновила локальный минимум, однако затем резко развернулась, и в краткосрочной перспективе может повторно протестировать сопротивление в районе 1.5850. Его преодоление подтвердит развитие восстановления в направлении сопротивления 1.6200. 50-дневная SMA, вероятно, выступит в качестве второстепенного сопротивления.

В то же время, если сопротивление 1.5850 вновь ограничит рост, последует новая попытка выйти к отметке 1.5500. В дальнейшем возможен разворот тренда вверх от данной отметки, тогда как ее преодоление укажет на продолжение нисходящего тренда в направлении отметки 1.5000 и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830.

AUD/JPY и GBP/JPY Технический взгляд на 02.12.2014

AUD/JPY

Рис. 1. Дневной график

Пара снизилась, однако ее движение остановилось у бывшей трендовой линии сопротивления восходящего канала, которая теперь выполняет функции поддержки. От текущих уровней, с учетом понижения перекупленности, ожидается возобновление восходящего тренда с попыткой прорыва выше текущего максимума 102.80 к сопротивлению в районе 105.40.

Между тем, если пара закрепится ниже трендовой линии, это, вероятно, усилит нисходящую динамику и нацелит пару на последовательное тестирование 50-, 100- и 200-дневной SMA, проходящих соответственно около отметок 97.40, 96.85 и 95.75.

GBP/JPY

Рис. 2. Дневной график

После непродолжительной консолидации пара пытается возобновить рост со среднесрочной целью в районе отметки 200.00. При этом на данном интервале у нее отсутствую какие-либо технически сильные уровни сопротивления. Тем не менее, при росте перекупленности возможно формирование краткосрочной коррекции, предельная цель которой может располагаться около предыдущего максимума 180.70, теперь выполняющего функции ближайшей поддержки, и от которого вероятно возобновление восходящего тренда.

Между тем, при прорыве и закреплении ниже 180.70 возможно усиление нисходящей динамики с последовательным выходом к 50-, 100- и 200-дневной SMA, а также далее в район 169.50.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 03.12.2014

EUR/AUD и EUR/CAD Технический взгляд на 03.12.2014

EUR/AUD

Рис. 1. Дневной график

Попытка закрепления выше сопротивления 1.4700 не увенчалась успехом, после чего пара снизилась к 200-дневной SMA. Если ей удастся удержаться выше этой скользящей средней, может последовать новая попытка закрепления выше 1.4700, которая, в случае успеха, откроет дорогу росту к следующим сопротивлениям 1.4875 и 1.5000.

Если же пара упадет и закрепится ниже 200-дневной SMA, вероятнее всего, продолжится последовательное снижение к 50- и 100-дневной SMA, а затем к сильной поддержке в районе 1.4220. Прорыв ниже 1.4220 может оказаться весьма затруднительным, однако если он состоится, это подтвердит развитие нисходящего тренда к августовскому минимуму на отметке 1.3800.

EUR/CAD

Рис. 2. Дневной график

Прорыв ниже сильной поддержки 1.4000-1.4040 оказался краткосрочным, после чего пара смогла вернуться выше данного района, а затем попыталась закрепиться выше 50-дневной SMA. Тем не менее, рост не получил продолжения, и в краткосрочной перспективе есть вероятность повторного падения ниже отметки 1.4000 к образовавшемуся около отметки 1.3885 минимуму.

Тем не менее, для подтверждения развития нисходящего тренда к поддержке в районе 1.3650 паре потребуется совершить уверенный прорыв ниже минимума 1.3885. В то же время, для подтверждения роста к ближайшему сильному сопротивлению в районе 1.4500 необходимо последовательно закрепиться выше 50- и 100-дневной SMA. В случае преодоления отметки 1.4500 рост продолжится к 200-дневной SMA, проходящей около 1.4650, и сопротивлению в районе 1.4730.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 03.12.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара в очередной раз развернулась от линии сопротивления нисходящего канала и упала к поддержке в районе 1.2360. Ее преодоление откроет дорогу снижению к линии поддержки канала. В дальнейшем, разворот тренда от линии поддержки канала спровоцирует новую попытку восходящего прорыва, тогда как ее преодоление укажет на возможное падение в направлении поддержки 1.2040.

В то же время, если поддержка в районе 1.2360 устоит, также последует попытка восходящего прорыва выше линии сопротивления канала и 50-дневной SMA, которая в случае успеха позволит паре выйти к отметке 1.3000, ниже которой проходит 100-дневная SMA. В случае уверенного преодоления 1.3000 возможен выход к более сильному сопротивлению в районе 1.3300, где находится 200-дневная SMA.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Последовавший очередной разворот тренда вниз откладывает на неопределенный срок тестирование сопротивления в районе 1.5850. Кроме того, вновь возросла вероятность выхода к отметке 1.5500. Тем не менее, среднесрочные риски выглядят нейтрально, пока пара будет торговаться в диапазоне, ограниченном отметками 1.5500 и 1.5850.

Следовательно, в более отдаленной перспективе преодоление нижней границы диапазона 1.5500 укажет на продолжение нисходящего тренда в направлении отметки 1.5000 и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830. В то же время, прорыв выше 1.5850 подтвердит развитие восстановления в направлении сопротивления 1.6200. 50-дневная SMA, вероятно, выступит в качестве второстепенного сопротивления.

 

[AdmiralMarkets]

Технический взгляд на 04.12.2014

NZD/USD и USD/CHF Технический взгляд на 04.12.2014

NZD/USD

Рис. 1. Дневной график

Паре так и не удалось закрепиться выше 50-дневной SMA, и она продолжает постепенно снижаться в направлении сильной поддержки в районе 0.7660-0.7710. Данная поддержка способна ограничить более существенное падение, и в этом случае вероятен разворот тренда вверх с последующим преодолением 50-дневной SMA, а также второстепенных сопротивлений 0.7975 и 0.8030, чтобы протестировать район отметки 0.8100, где проходит уровень коррекции 38,2% Фибо от снижения 0.8835-0.7659.

Между тем, при уверенном преодолении поддержки 0.7660-0.7710 откроется дорога дальнейшему снижению в направлении поддержки 0.7455.

USD/CHF

Рис. 2. Дневной график

Пара вновь развернулась у восходящей трендовой линии поддержки и на этот раз преодолела сопротивление 0.9750. Это открыло дорогу тестированию следующего сопротивления 0.9840, в свою очередь преодоление которого позволит протестировать максимум середины 2012 года на отметке 0.9970.

В то же время, разворот тренда вниз может последовать в случае неспособности прорваться выше 0.9840. При этом пара вновь попытается преодолеть восходящую трендовую линию поддержки, а также закрепиться ниже 50-дневной SMA. В случае успеха снижение продолжится к поддержкам 0.9440, 0.9360 и 0.9300.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 04.12.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара преодолела поддержку в районе 1.2360, что при условии закрепления ниже нее открывает дорогу снижению к линии поддержки нисходящего канала. В дальнейшем, разворот тренда от линии поддержки канала спровоцирует новую попытку восходящего прорыва, тогда как ее преодоление укажет на возможное падение в направлении поддержки 1.2040.

Вероятность роста от текущих уровней заметно снизилась, однако полностью не исчезла. При этом для перехода к восстановлению паре необходимо преодолеть линию сопротивления канала и закрепиться выше 50-дневной SMA. Только в этом случае она продолжит рост к 100-дневной SMA и отметке 1.3000. В случае уверенного преодоления 1.3000 возможен выход к более сильному сопротивлению в районе 1.3300, где находится 200-дневная SMA.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара торгуется неровно в рамках достаточно узкого диапазона немного ниже отметки 1.5700. При этом с текущего уровня в краткосрочной перспективе возможно как дальнейшее снижение к отметке 1.5500, так и рост к сопротивлению в районе 1.5850. Тем не менее, среднесрочные риски выглядят нейтрально, пока пара будет торговаться в пределах диапазона, ограниченного данными отметками.

В более отдаленной перспективе преодоление нижней границы диапазона 1.5500 укажет на продолжение нисходящего тренда в направлении отметки 1.5000 и далее к минимумам 2013 года в районе 1.4810-1.4830. В то же время, прорыв выше 1.5850 подтвердит развитие восстановления в направлении сопротивления 1.6200. 50-дневная SMA, вероятно, выступит в качестве второстепенного сопротивления.