Re: Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

Доллар США: прогноз на 19-25 октября

Кира Юхтенко
Новая неделя на мировых рынках началась с макростатистики из Китая. Экономика Поднебесной в III квартале прибавила 6.9% - это минимальный прирост с 2009 года, однако все-таки выше прогноза в 6.8%. Рынки восприняли релиз весьма благосклонно, восприняв его как доказательство стабильности мировой экономики.
На наш взгляд, на новой неделе у американского доллара есть шанс на восстановление. Неожиданный рост базового CPI в США на прошлой неделе, неплохие квартальные отчеты корпораций, относительная стабильность китайской экономики – все это сохраняет пространство для повышения ставки Федрезерва в декабре. На данный момент вероятность этого события составляет 30% - будем внимательно следить за динамикой фьючерсов на Чикагской товарной бирже в ближайшие дни.
Чистые длинные позиции по доллару сейчас находятся на 15-месячном минимуме. На наш взгляд, перекупленность американца уже отыграна, что подтверждает наличие потенциала для восстановления.
Новая неделя в США небогата важными релизами. Некоторого внимания заслуживает статистика по рынку жилья во вторник, а также разбросанные по семидневке выступления членов Федрезерва. Во вторник с речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен – возможно, именно ее высказывания помогут гринбэку вырваться из боковика.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 20 октября

Елизавета Белугина
[VIDEO]

Данные из Китая задали тон настрою инвесторов к риску. Темп роста ВВП страны замедлился в III кв. с 7% до 6.9%, самого низкого уровня с 2009 года, хоть и превысил прогнозное значение в 6.8%. Темп роста китайского промышленного производства замедлился с 6.1% до 5.7% (прогноз: 6.0%). В то же время, острого всплеска спроса на активы-убежища не произошло: участники рынка полагают, что Народный банк Китая прибегнет к дополнительным стимулирующим мерам, которые поддержат экономику Поднебесной.
Во вторник обратите внимание на публикацию данных по рынку труда США в 15:30 МСК (доллар выиграет в случае хорошего релиза) и выступления представителей ФРС в 16:00-16:30 МСК, а также Джаннет Йеллен в 18:00 МСК.

Пара EUR/USD опустилась к 1.1300. Предстоящее заседание Европейского Центробанка создает негативное давление на евро. Мы предпочитаем короткие позиции по единой валюте. Поддержка находится на 1.1300, 1.1260 и 1.1215, а сопротивление – на 1.1400 и 1.1460.
Пара GBP/USD снова тестирует сопротивление в области 1.5490 (100-дневная скользящая средняя). Поддержка находится в области 1.5415/00. До тех пор, пока эти уровни сдерживают медведей, мы не исключаем подъема к 1.5545 и 1.5600. Ниже 1.5400 поддержка находится на 1.5380 и 1.5235. Член Банка Англии МакКаферти выступит в 12:45 МСК, а глава регулятора Марк Карни последует за ним в 14:00 GMT. С выступлениями может быть связан всплеск волатильности. Опубликованные на прошлой неделе данные по рынку труда Великобритании были, в целом, неплохими, и теперь интересно, как их прокомментирует Карни. В пятницу представитель Банка Англии Форбс заявил, что повышение ставок в Соединенном Королевстве произойдет скорее раньше, чем позже.

Пара USD/JPY торговалась в районе 119.30. Ожидания увеличения стимулирования со стороны Банка Японии снизились, поэтому восстановление пары, скорее всего, будет ограничено. Поддержканаходитсяна 119.00, 118.70 и 118.05. Сопротивлениележитна 119.65, 120.00 и 120.90.

Пара AUD/USD протестировала 0.7300, но не смогла пробиться выше и вернулась на более низкие уровни. Трейдеры, наконец, прочувствовали негатив из Китая. Поддержка лежит на 0.7235, 0.7200 (сильный уровень) и 0.7160. В четверг ночью выйдут протоколы заседания Резервного банка Австралии. Сопротивление лежит на 0.7350, 0.7380 и 0.7440.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

XAU/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Daily. Продолжается построение заключительной части продолжительного наклонного треугольника. Мы видим развитие бычьего зигзага [E]. Причём сейчас формируется окончание этой волны. Рассмотрим разметку последнего участка графика подробнее.

H4. Рынок формирует заключительный восходящий импульс (C). Предполагается, что в предыдущие дни была построена волна 4, которая сейчас выглядит завершённой. В связи с этим, в ближайшее время ожидается восходящее движение валютной пары в импульсе 5.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Юхтенко: торговая идея по EUR/GBP

Кира Юхтенко
В преддверии заседания ЕЦБ назревает любопытная торговая возможность по паре EUR/GBP. Оглянемся назад: с мая 2015 года по кроссу выстраивалась потенциальная фигура «перевернутая голова и плечи», на которую быки возлагали серьезные надежды. Тем не менее, 13 октября евро отскочил от линии шеи, испугавшись приближения круглой фигуры 0.7500.

Тест поддержки локального боковика 0.7370/00 в четверг уничтожил всякие сомнения: EUR/GBP развернулась на юг и больше не вернется к трендовой поддержке (пунктирная линия на графике). Укреплению фунта поспособствовал релиз по розничным продажам в Великобритании на сентябрь: +1.9% против прогноза +0.3%. Мы полагаем, что в ожидании пресс-конференции ЕЦБ (15:30 МСК) распродажи усилятся: от господина Драги ждут «мягких» комментариев с намеками на дополнительное QE в декабре.
Предлагаем продавать EUR/GBP на уверенном пробое ниже 0.7300 с начальной целью на отметке 0.7240. В случае, если ЕЦБ объявит о расширении QE уже сегодня, движении будет более стремительным, возможен пробой ниже 0.7200. Стоп-приказ можно выставить в районе 0.7340. Среднесрочная цель - отметка 0.7000 в перспективе нескольких недель.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 23 октября

Елизавета Белугина
[VIDEO]

[/VIDEO]

Курс евро обвалился в четверг на мягких, «голубиных» комментариях главы Европейского Центробанка Марио Драги. Драги отметил, что ЕЦБ будет продолжать проводить количественное смягчение до сентября 2016 года или дольше. По его словам, ЕЦБ не испытывает недостатках в облигациях для их покупки в рамках QE. Кроме того, Драги признал, что регулятор обсуждал возможность сокращения ставки по депозитам – главное медвежье заявление, ударившее по единой валюте. Пара EUR/USD нашла некоторую поддержку в области 1.1170 (100-мувинг). Трендовая линия поддержки с августа пробита и теперь выполняет функцию сопротивления в районе 1.1250. Рекомендуем продавать евро на попытках восстановления. Дальнейшая поддержка находится на 1.1125 и 1.1100 в преддверие 1.1015. В пятницу будут опубликованы данные по свежим индексам PMI в производстве и сфере услуг еврозоны за октябрь (10:00-11:00 МСК). По прогнозам, мы увидим некоторое снижение показателей.

Также отметим, что доллар США чувствовал силу не только против обессилевшего евро, но и по отношению к британскому фунту и японской иене. Число обращений за пособиями по безработице в Америке находится на лучших уровнях с 2000 года.

Пара GBP/USD попыталась подняться выше 1.5500 после того, как стало известно, что розничные продажи в Соединенном Королевстве подскочили в сентябре на 1.9% (прогноз: +0.3%), хотя изменение показателя за август было пересмотрено в сторону понижения до -0.4%. В то же время, после публикации хороших данных по Соединенным Штатам кабель опустился к поддержке на 1.5400. Закрытие этого уровня в разы снизит вероятность прорыва в верх. Фокус смещается вниз на 1.5380 и 1.5330 (200-дневный мувинг).

Пара USD/JPY ушла выше препятствия в 120.00, но встретила серьезное сопротивление в зоне 120.90/121.00. Поддержка находится на 120.00 и 119.60.
Пара AUD/USD держится выше важной поддержки в 0.7200, т.к. заседание ЕЦБ улучшило настрой рынков к риску. Тем не менее, откат вверх может быть ограничен сопротивлением в 0.7280/0.7300.
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

GBP/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Daily. После завершения коррекции [ B ] началось развитие новой нисходящей тенденции [ C ]. На прошлой неделе была полностью построена коррекция 2, после чего движение вниз продолжилось. Скорее всего, в ближайшие недели мы увидим нисходящее движение валютной пары.

H4. На последнем участке мы видим начало нового медвежьего тренда. Рекомендуется продавать пока не поздно, с целью взять движение в импульсе 3.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

CAD/JPY: цели для продажи - 91.00 и 90.00

Автор: Дмитрий Черноволов
o CAD/JPY развернулся от зоны сопротивления
o Следующие цели для продажи - 91.00 и 90.00

CAD/JPY продолжает падение после того, как цена ранее развернулась вниз от сильной зоны сопротивления лежащей на пересечении уровня сопротивления 92.60 (который несколько раз развернул цену за последние несколько торговых дней) и 38.2% коррекции Фибоначчи предыдущей резкой нисходящей импульсной волны от середины июня…

Полную версию статьи можно посмотреть на нашем портале: [URL deleted]

 

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 28 октября

Кира Юхтенко

[VIDEO]

[/VIDEO]

Индекс американского доллара скорректировался с максимумов прошлой недели в ожидании решения ФРС в среду. Негатива добавляет неблагоприятная статистика, которую мы видим в начале недели (данные по рынку жилья, заказы на товары длительного пользования). Ожидается, что завтра ФРС сохранит процентную ставку на уровне, приближенном к нулю. Посмотрим, произойдут ли существенные изменения в тексте сопроводительного заявления – именно это определит динамику рынка. Мы предлагаем использовать возможные просадки по гринбэку на итогах заседания для открытия длинных позиций в большинстве пар.
EUR/USD нашла временную поддержку на отметке 1.1000, но мы советует продавать пару на росте. Выше отметки 1.1100 рынку будет трудно закрепиться. Ближайшие цели по евро – отметки 1.1000 и 1.0820 (среднесрочная цель). В календаре зоны евро завтра нет важных релизов.
GBP/USD сдала позиции после…

Полную версию статьи можно посмотреть на нашем портале: [URL deleted]

 

[Максим Быстров]

Юхтенко: рубль уже не остановить

Кира Юхтенко

В начале недели доллар США резко укрепился по отношению к российской валюте. Одной из основных причин стали распродажи на рынке нефти. Цена за баррель марки Brent провалилась ниже поддержки в 47 долларов на слухах о намерении США продать часть стратегических запасов нефти. Пока не ясно, произойдет это или нет, но в затоваренности нефтяного рынка сегодня не сомневается уже никто. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.
Техническая картина по паре USD/RUB решительно изменилась. Мы, наконец, пробили отметку 63,20. Таким образом…

[URL deleted]

 

[Максим Быстров]

NZD/USD: цель для продажи – 0.6600

Автор: Дмитрий Черноволов

o NZD/USD развернулся от уровня сопротивления 0.6850
o Следующая цель для продажи – 0.6600

NZD/USD продолжает падение после недавнего двойного разворота от зоны сопротивления лежащей между уровнем сопротивления 0.6850 и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущей резкой нисходящей (С)-волны от конца апреля. Первый нисходящий разворот от этой зоны сопротивления остановил предыдущую среднесрочную ABC коррекцию (A). Последний нисходящий разворот от этой области сопротивления начал C-волну активной среднесрочной ABC коррекции (B).

NZD/USD, скорее всего…

Полную версию статьи можно посмотреть на нашем портале: [URL deleted]

О других прогнозах, на сайте компании «[URL deleted]», в разделе «Аналитика».

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Daily. После завершения построения коррекционной волны (4), мы увидели формирование нисходящего импульса 1, который является началом нового медвежьего тренда (5). Рассмотрим разметку графика подробнее…

 

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 10 ноября

Елизавета Белугина

[video=youtube;M-uARyJGMmM]

[/video]

Доллар США сделал паузу после мощного подъема в пятницу на хороших данных по американскому рынку труда: участники рынка фиксировали прибыль по позициям на покупку.

Пара EUR/USD восстановилась с минимумов пятницы над 1.0700 до сопротивления в районе 1.0800. Заседания европейских министров финансов продолжатся во вторник, но реальное влияние на евро, скорее окажет выступление главы ЕЦБ Марио Драги в среду. Если ЕЦБ не откажется от своих намеков на грядущее смягчение политики, то евро продолжит спад. Рекомендует небольшие короткие позиции. Поддержка находится на 1.0660 и 1.0600. Отмечу, что после ухода ниже 1.0800 уровни поддержки по евро стали намного более слабыми.

Пара GBP/USD восстановила около 50% пятничного спада, но быки встретили сопротивление в области 1.5115. Если пара будет оставаться ниже этог

Полная версия статьи и о других прогнозах смотрите на сайте компании в разделе «Аналитика».

 

[Максим Быстров]

EUR/JPY: цель для покупок - 134.00

Автор: Дмитрий Черноволов

o EUR/JPY развернулся от ключевого уровня поддержки 132.00
o Следующая цель для покупок - 134.00

EUR/JPY недавно развернулся вверх от ключевого уровня поддержки 132.00 (который ранее развернул волну (i) в сентябре и который несколько раз развернул цену с конца октября, как Вы можете видеть ниже). Восходящий разворот от этой зоны поддержки остановил активную импульсную волну (iii) - которая является частью C-волны среднесрочной ABC коррекции (2) от начала июня.

Учитывая силу уровня поддержки 132.00 и тот факт…

Смотреть полную версию статьи и о других прогнозах - на сайте компании Fxbazooka в разделе «Аналитика».

 

[Максим Быстров]

Юхтенко: рост GBP/USD ограничен

Кира Юхтенко

В среду в Великобритании вышли смешанные данные по рынку труда за октябрь: количество обращений за пособиями выросло в три раза больше, чем ожидалось, зато уровень безработицы обновил 7-летний минимум ( 5.3% ). Темпы роста средней заработной платы находятся вблизи максимумов 2010 года, однако оказались чуть ниже, чем ожидали экономисты (+3.0%). Кроме того, за вычетом бонусов этот показатель немного замедлился ( +2.5% ), а значит, рост не может считаться стабильным.
Какие выводы можно сделать из этого отчета? Рынок труда Великобритании движется в правильном направлении, однако низкая инфляция по-прежнему остается проблемой. И если от ФРС ждут повышения уже в декабре, то Банк Англии, вероятно, повременит с этим шагом до I-II квартала следующего года. Эти ожидания не позволят паре GBP/USD существенно укрепиться в ближайшие недели. Подчеркиваю важность понятия "ожидания" - на практике Центробанки могут повести себя иначе.
Техническая картина
В первой половине недели мы наблюдаем некоторую коррекцию пары GBP/USD наверх. Будет ли это движение продолжительным? Вернемся ли мы к отметке 1.5500 в ближайшее время? Маловероятно. Постепенное сокращение лонгов по фунту по данным CFTC отражает изменение рыночного настроя по паре.
Кабель восстановил менее чем 38.2% Фибоначчи от распродажи в начале ноября. Из дневного графика видно, что рынок не сумел перекрыть даже медвежью свечу 6 ноября. Однако у нынешней коррекции есть свое преимущество: рынок сумел немного отбить перепроданность и готов к новому снижению.
По нашим прогнозам, GBP/USD вернется ниже …

О других прогнозах, на сайте компании «Fxbazooka в разделе «Аналитика».

 

[Максим Быстров]

Торговый план Forex на 13 ноября

Елизавета Белугина

Судя по комментариям представителей ФРС, момент повышения ставки Федеральной резервной системы приближается. Перспектива ужесточения условий финансирования в Америке негативно отражается на настрое инвесторов к риску, что способствовало коррекции американца против евро, иены и франка. Еще одним источником негатива на этой неделе была слабая статистика из Китая. В пятницу в 16:30 МСК в Америке выйдут данные по розничным продажам и ценам производителей. Прогнозы хорошие, однако можно предположить, что и сегодня динамика доллара против «безопасных» валют будет сдержанной.

EUR/USD вновь опустилась ниже 1.0800 в пятницу после тестирования отметки в 1.0830 в четверг. В четверг евро ослабили «голубиные» комментарии главы ЕЦБ Марио Драги, который связал низкую инфляцию с дорогим евро, но по итогам дня европейская валюта смогла вырасти на фоне общего ослабления американца. Внимание рынка будет сосредоточено на публикации ВВП Германии в 10:00 МСК (ожидается небольшое замедление темпов экономического роста). В 13:00 МСК выйдут данные по ВВП всей еврозоны (ожидается слабый, но стабильный рост экономики на 0.4%). Следующее сопротивление находится в районе 1.0900, тогда как поддержка расположена на 1.0750 и 1.0700.

GBP/USD встретила сопротивление на подступах к 1.5250, ушла вниз и тестирует поддержку в 1.5200. Следующие уровни поддержки – 1.5170 и 1.5140. Уход выше 1.5250 даст возможность для подъема к 1.5315. Британский экономический календарь на пятницу пуст.
USD/JPY снизилась к поддержке на 122.50. На американце в последние дни негативно сказывалось ухудшение аппетита к риску. Тем не менее, хорошая поддержка расположена в районе …

Полную версию статьи можно посмотреть на нашем портале: fxbazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/GBP: цель для покупок – 0.7100

Автор: Дмитрий Черноволов
o EUR/GBP достиг цели для продажи 0.7040
o Следующая цель для покупок – 0.7100
EUR/GBP сегодня резко развернулся вверх - после того как цена достигла ключевого уровня поддержки 0.7040, который был установлен в качестве цели для продажи в нашем предыдущем прогнозе для данной валютной пары. Этот уровень поддержки также ранее развернул цену в начале этого месяца и в середине августа - как Вы можете видеть на дневном графике EUR/GBP ниже.

Учитывая силу уровня поддержки 0.7040 и тот факт, что дневной индикатор Stochastic еще не полностью вышел из зоны перепроданности - можно ожидать, что EUR/GBP …

Полную версию статьи можно посмотреть на нашем портале Fxbazooka

 

[Максим Быстров]

Норкина: евро остается под давлением

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Евродоллар продолжает нисходящее ралли. За вчерашний день основная валютная пара Форекса обновила минимумы до 1.0625. Таким образом, четырехчасовый медвежий тренд остался в силе. Индикатор Ишимоку настроен только на продажи, хотя имеется некоторая перепроданность пары. Так, облако Ишимоку вновь расширяется вниз, а линии Тенкан и Киджун усилил негативное действие мертвого креста. Очевидно, что в ближайшей перспективе мы сможем увидеть и новые минимальные значения за последние семь месяцев.
Технические уровни: поддержка – 1.0620, 1.0560; сопротивление – 1.0660/80.
Торговые рекомендации…

Полную версию статьи можно посмотреть на нашем портале: fxbazooka

О других прогнозах на сайте компании в разделе «Аналитика».

 

[Максим Быстров]

Норкина: доллар/иена корректируется

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара USD/JPY вчера под конец дня обновила максимумы, подскочив к отметке 123.75. Однако сегодняшние торги начались с резкого понижения курса к 123-й фигуре. На четырехчасовом таймфрейме данная коррекция вылилась в пробой поддержки линии Тенкан-сен и провалом цен в канал Тенкан-Киджун. Очевидно, что понижение спровоцировано локальной перекупленностью пары, а также близким расположением мощных уровней сопротивления. В ближайшее время быки будут искать поддержку в районе линии Киджун или даже верхней границы облака.
Технические уровни: поддержка – 123.00; сопротивление – 123.50.
Торговые рекомендации…

Полную версию статьи можно посмотреть на нашем портале: fxbazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Daily. После полного завершения построения коррекционной волны (4), мы видим стремительное падение цены вниз в рамках тренда (5). В ближайшие недели ожидается продолжение нисходящего движения в рамках этой волны…

Полную версию статьи можно посмотреть на нашем портале «Fxbazooka», в разделе «Аналитика».

 

[Максим Быстров]

GBP/USD: прогноз на 23-29 ноября

Кира Юхтенко

[VIDEO]

[/VIDEO]

Бычье наступление на фунт было остановлено отметкой 1.5330. Обратите внимание на свечу падающая звезда, которая сформирована на недельном графике. Пара отбилась от 61.8% Фибоначчи от снижения кабеля в начале ноября, а также от локальной трендовой линии (сиреневый пунктир на графике). Обратите внимание, что поддержка локального бычьего канала (желтые линии на графике) была успешно пробита вниз.
На торгах в понедельник пара тестирует поддержку на 1.5150. В текущих рыночных условиях мы ждем более глубокого снижения кабеля. Прорыв ниже отметки 1.5100 (минимум 1 октября) откроет путь к 1.5000 – к этому уровню мы уже приближались 5 ноября. Дальнейшая динамика будет зависеть…

Полную версию статьи можно посмотреть и о других прогнозах - на сайте компании «Fxbazooka», в разделе «Аналитика».