Re: Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

[Максим Быстров]

Торговый план на 19 августа

Ключевые релизы 19 августа (вторник)

AUD: Протоколы заседания РБА, Выступление главы РБА Стивенса
USD: Разрешения на новое строительство, CPI (июль)
GBP: Инфляция (июль)
JPY: Торгвоый баланс (июль)

Торговые идеи
В понедельник пара EUR/USD торговалась спокойно, в области $1.3400/$1.3380. На 4-часовом графике пару сдерживает 100-периодная скользящая средняя, поэтому она может протестировать $1.3360 и $1.3340. Возможно образование шипов вверх к $1.3440, но мы рекомендуем новые шорты в этой точке.

Пара USD/JPY остается под контролем быков, но сил для настоящего ралли у них пока не хватает. Пара держится ниже пятничного пика в 102.70. Для долгосрочных покупок мы ждем пробоя области сопротивления 102.80/103.00, а пока остаемся вне рынка. Утром во вторник в Японии не будет важных публикаций, поэтому на американских торгах посмотрим на инфляцию в Штатах. В среду ночью (3:50 МСК) Япония опубликует торговый баланс за июль. Ожидается, что японский торговый дефицит сократился до 0.77 триллионов. Если прогноз подтвердится, USD/JPY, вероятно, подешевеет. Однако для продаж мы рекомендуем дождаться хотя бы пробоя поддержки 102.00. Следующие важные уровни снизу - 101.50 и 101.00.

Пара GBP/USD открыла неделю с солидным гэпом наверх на 1.6730, но продолжить рост пока не сумела. Кабель нашел поддержку на 200-месячной MA, которая по совместительству является и 200-дневной MA ($1.6650). Несмотря на это, мы остается продавцами в среднесрочном периоде. Бычья коррекция будет ограничена уровнями $1.6750 или, в крайнем случае, $1.6800. Пробой поддержки $1.6650 откроет путь к нашей цели на $1.6300. Во вторник в Британии выйдут данные по инфляции за июль. Согласно консенсус прогнозу, CPI замедлился с 1.9% до 1.8%. Замедление инфляции негативно отразится на курсе GBP/USD.

Пара AUD/USD торгуется в плюсе пятый день подряд. В то же время, австралиец не вышел за предел пятничной свечи и продвигается вверх достаточно медленно. 20-дневная скользящая средняя опустилась ниже 100-дневной средней, а дневное Облако Ишимоку стало медвежьим. Пока на курс австралийского доллара влияли исключительно изменения в геополитических настроениях. Между тем, уже завтра будет опубликован протокол августовского заседания Резервного банка Австралии. Тогда центральный банк оставил процентную ставку без изменений на уровне в 2.5%. Трейдеры будут следить за любыми попытками Гленна Стивенса сдвинуть курс AUD вниз. Возможны небольшие лонги от $0.9335 до $0.9355. Когда цены достигнут $0.9355, наступит момент для переключения в шорты. Если быки так и не соберутся с силами, фиксация ниже $0.9320 приведет пару к поддержке на $0.9305 и $0.9285.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по GBP/USD

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Сильные медвежьи настроения охватили рынок GBP/USD после того, как паре вчера не удалось преодолеть сопротивление в области 1.6730. Сразу по окончании азиатской сессии пара пробила вниз поддержку нижней границы облака на часовом таймфрейме, после чего начали срабатывать защитные стоп-ордера краткосрочных покупателей. Это привело к обвалу курса валютной пары более чем на 100 пипсов, в область 66-ой фигуры.
Индикатор Ишимоку. Таким образом, нисходящий тренд был продолжен как на часовках, так и на четырехчасовках. На обоих таймфреймах индикатор Ишимоку настроен строго по-медвежьи. В то же время, на часовом графике можно заметить сильную перепроданность, из-за которой возможно краткосрочное восстановление курса валютной пары в область 1.6640.
Технические уровни: поддержка – 1.6510, 1.6590; сопротивление – 1.6620, 1.6640.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.6640; SL — 1.6660; TP1 — 1.6590; TP2 — 1.6510.
2. Buy — 1.6590; SL — 1.6570; TP1 — 1.6640.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговый план на 21 августа

Основные события эконмоического календаря в четверг:
AUD: Индекс опережающих индикаторов от CB, производственный индекс PMI в Китае от HSBC (предв.)
EUR: Индексы PMI в производстве и сфере услуг Франции, Германии и еврозоны за август
GBP: Розничные продажи
USD: Обращения за пособиями по безработице, продажи домов на вторичном рынке, индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии, симпозиум ФРС в Джексон Хоул

Торговые идеи
Доллар США пользовался хорошим спросом в большинстве валютных пар в преддверие сегодняшней публикации протоколов заседания ФРС (22:00 МСК). Многие трейдеры ждут, что ФРС признает улучшение состояния американской экономики. Между тем, даже если это и произойдет, существует достаточно сильный риск того, что американскую валюту начнут, что называется, «продавать по факту».

Пара EUR/USD достигла $1.3295 и, по прогнозам, продолжит путь к $1.3230. На дневном графике начинает проявляться расхождение по осцилляторам, поэтому можно надеяться, что курс чуть поднимется, и можно будет нарастить шорты. Сопротивлениерасположенона $1.3330 и $1.3370.

Пара GBP/USD подскочила вверх, т.к. двое членов Комитета по монетарной политике Банка Англии проголосовали за повышение процентных ставок. Тем не менее, пока в роли первоначального сопротивления выступает 200-дневная скользящая средняя в области $1.6670. На графиках H1 и H4 виден шип наверх – медведи явно не хотят пускать фунт выше. На дневках фунт очень сильно перепродан, но 55-периодная средняя и медвежье Облако на H4 должны сдержать стерлинг.

Быки по USD/JPY целенаправленно давили вверх весь день, и теперь одного взгляда на внутридневные таймфрэймы достаточно для того, чтобы увидеть необходимость отката вниз как минимум к 103.00 (дальнейшая поддержка лежит на 102.70 и 102.45). После этого в зависимости от настроя рынка пара может либо продолжить восхождение к 103.75 или вернуться к 102.00. Завтрашняя динамика пары будет зависеть от ее способности закрыться выше 103.00.

Пара AUD/USD продолжила вчерашнее снижение и достигла цели в $0.9280. Резервный банк Австралии заявил, что ожидает снижения AUD, но в то же время регулятор не намерен дальше снижать ставки. Такая двойственность РБА нашла отражение в дневной свече с длинными верхней и нижней тенями – участники рынка пребывают в нерешительности. Есть основания ожидать, что поддержка в $0.9280 выдержит, и цены восстановятся к $0.9325. Сопротивление находится на $0.9305. Если уровень в $0.9260 будет пробит, пара опустится к $0.9260, $0.9240 и ниже.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USD/JPY: анализ по уровням Мюррея

Автор: Леонид Варфоломеев

D1. Быки наконец взяли свое, пробив уровень 4/8(103.13). Учитывая этот пробой, а также недавний отскок от 2/8(101.56), отработка паттерна 2/8(101.56) – 6/8(104.69), скорее всего, остается в ближайшей перспективе. Для разворота бычьего тренда паре необходимо снова опуститься ниже уровня 4/8, закрывшись ниже него.

H4. Уверенно закрепившись выше СTH4, пара без особого отката достигла уровня 6/8(103.91). Сейчас идеальной поддержкой может послужить слияние уровня 4/8(103.13) и CTD1. Однако, для отката в район этой поддержки цена сперва должна пробить вниз СTH4.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по EUR/USD

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Американский доллар продолжает укрепляться против большинства мировых валют. Курс пары EUR/USDв пятницу снижался к новому минимуму 1.3220, над которым консолидировался до окончания сессии. Но сегодняшние торги открылись значительно ниже в результате гэпдауна – под фигурой 1.3200. Новый экстремум был сформирован в области 1.3180.
Индикатор Ишимоку. Индикатор Ишимоку отреагировал на данное падение соответствующим образом. На четырехчасовом графике все линии индикатора потянулись вниз, усиливая его медвежий настрой. Нисходящее облако и активный мертвый крест говорят о превосходстве продавцов на рынке.
На часовом таймфрейме пара вышла из облака вниз, что так же заставил облако продолжить расширение вниз. В конце пятничной сессии линии Тенкан и Киджун образовали мертвый крест. То есть, в ближайшее время медвежий тренд может получить продолжение.
Технические уровни: поддержка – 1.3190, 1.3160; сопротивление – 1.3220, 1.3240.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.3220; SL — 1.3240; TP1 — 1.3190; TP2 — 1.3160.
2. Buy — 1.3160; SL — 1.3140; TP1 — 1.3220; TP2 — 1.3240.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговый план на 26 август

Ключевые события 26 августа (вторник):
NZD: Торговый баланс
GBP: Одобренные заявки на ипотеку
USD: Базовые заказы на товары длительного пользования, заказы на товары длительного пользования, индекс цен на недвижимость в 20 крупнейших городах США, настрой потребителей от CB

Торговые идеи
Пара EUR/USD торгуется в области $1.3200. Более низкие данные по индексу настроя деловых кругов Германии от IFO затрудняют быкам возможность для коррекции. В то же время, продавцы явно несколько выдохлись: плохой немецкий релиз не смог толкнуть евро существенно ниже. На прошлой неделе единая валюта пробила несколько важных уровней поддержки. Дальнейшая поддержка будет располагаться на $1.3170 и $1.3105. Среднесрочная цель находится на $1.3020 (50% от подъема в 2012-2014 гг.). Завтра в еврозоне не будет важных публикаций, но прогнозы по данным, которые выйдут в остальные дни этой семидневки является пессимистичным. Мы собираемся продавать евро в районе $1.3250 или в случае решительного прорыва $1.3200.

Пара GBP/USD открылась с гэпом вниз и протестировала новый минимум на $1.6535, но позже восстановилась к сопротивлению $1.6600. Взгляните на дневной RSI: пара по-прежнему сильно перепродана. После 7 недель снижения рынку, очевидно, требуется коррекция, но подъем будет ограничен сопротивлением $1.6700. К концу недели мы ожидаем увидеть кабель на отметке $1.6460. Во вторник в Великобритании выйдут данные по одобренным ипотечным кредитам. Прогноз позитивный, поэтому пара может умеренно подрасти на этой статистике.

Пара USD/JPY в понедельник скакнула к новому максимуму на 104.20, но преодолеть эту область сопротивления пока не сумела. Мы полагаем, что в ближайшие дни долларовая эйфория все же поднимет пару выше, к нашей цели на 105.40. Быки будут доминировать до тех пор, пока пара держится выше отметки 103.00. В Японии в начале недели нет важной статистики, поэтому все взгляды будут устремлены в США.

Пара AUD/USD продолжает торговаться в области $0.9300: как быки, там и медведи чувствуют себя неуверенно. Пара торгуется ниже линии сопротивления, соединяющей максимумы августа. В отсутствие новостей из Австралии динамика пары будет определяться настроем инвесторов к риску и данными из Америки. Линии дневных индикаторов направлены горизонтально, тогда как внутридневный график дает противоречивые сигналы. Это позволяет ожидать консолидационной торговли в области $0.9340/$0.9280.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по GBP/USD

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара завершила консолидацию, которая проходила на протяжении последних четырех торговых сессий под фигурой 1.6600. Вчера курс валютной пары вновь снизился к отметке 1.6540, которая уже была протестирована в понедельник. Возможно, медведи готовят пробой данного уровня с целью понижения цен в область 65-ой фигуры.
Индикатор Ишимоку. Основания для таких мыслей возникают после анализа таймфреймов и расположения линий индикатора Ишимоку. Действительно, на четырехчасовках нисходящая тенденция сохраняется благодаря медвежьему облаку. Линии Тенкан-сен и Киджун-сен скорее всего сформируют мертвый крест, так как цены уже находятся под ними.
На часовом таймфрейме имеем сформированный мертвый крест, а также медвежье облако Ишимоку. Поэтому шансы на продолжение даунтренда весьма велики.
Технические уровни: поддержка – 1.6510, 1.6550; сопротивление – 1.6560, 1.6580.
Торговые рекомендации:
Sell — 1.6550/1.6560; SL — 1.6580; TP1 — 1.6510.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговый план на 28 августа

Ключевые события 28 августа (четверг):
AUD: Изменение объема капитальных расходов в частном секторе (05:30 МСК)
EUR: Инфляция в Германии за август (время релиза еще не известно), инфляция в Испании (11:00 МСК), изменение числа безработных в Германии (11:55 МСК)
USD: ВВП, число обращений за пособиями по безработице (16:30 МСК), незавершенные сделок по продажежилья (18:00 МСК)
JPY: Инфляция, расходы домохозяйств, промышленное производство, розничные продажи (публикация будет в ночь с четверга на пятницу)

Торговые идеи
Ралли по доллару США немного замедлилось: индекс доллара спустился с 13-месячного максимума на 82.7 на азиатских торгах в среду. Рынки с любопытством ждут публикации второго значения американского ВВП за II кв. в четверг. Согласно консенсус-прогнозу, темпы роста крупнейшей мировой экономики с апреля по июнь могут быть пересмотрены вниз с 4.0%до 3.9%.Тем не менее, даже небольшое ухудшение оценки не испортит общую позитивную картину: ситуация заметно улучшилась по сравнению с падением в I квартале.

Пара EUR/USD спустилась к $1.3150, где она обрела некоторую поддержку. Сильный нисходящий тренд по-прежнему в силе: пока медведей особо не волновала перепроданность евро. Завтра в Германии выйдут данные по инфляции, которые вряд ли утешат быков. Ожидания дополнительного стимулирования продолжат в ближайшие дни давить на евро, хоть и есть риск, что в дальнейшем участников рынка ждет разочарование.

GBP/USD восстановился от минимума на $1.6530 к $1.6600 на волне слабости доллара. Розничные продажи от CBI могут показать рост с 21 до 27 в августе, что завтра может оказать фунту дополнительную поддержку. Однако по нашим прогнозам восстановление GBP будет ограничено сопротивлением $1.6690/7000. Наша среднесрочная медвежья цель - $1.6460.
Область 104.00/20 по-прежнему ограничивает продвижение быков по USD/JPY: в среду пара просела к 103.80. Мы ждем подъема к 105.40 в ближайшие недели, а сейчас быкам необходима короткая передышка. Ключевая поддержка расположена на отметке 103.00. Ночью в пятницу в Японии выйдет солидный блок данных – особое внимание обратим на статистику по инфляции. Если она действительно замедлилась, ожидания дополнительного QE поднимут пару выше.

С большими трудностями пара AUD/USD все-таки добралась до $0.9350. Сопротивление на $0.9355/60 (минимум дневного Облака и 55-дневная средняя) является достаточно сильным. Завтра Австралия опубликует очень важные данные по изменению объема капитальных расходов в частном секторе за II кв. Экономисты говорят, что наблюдаются признаки улучшения состояния австралийской экономики. Прорыв$0.9355 потенциальноможетподнятьпарук $0.9400/20. Еслиэтопроизойдет, тонамповезет – появятсяхорошаязонадляпродаж. Пока же динамика пары напоминает клин, и ниже $0.9350 вполне вероятно возвращение к $0.9300. Поддержка лежит на $0.9325, $0.9300 и $0.9280.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговый план на 29 августа

Ключевые события 29 августа (пятница):
NZD: Индекс уверенности деловых кругов от ANZ (05:00 МСК)
EUR: Инфляция за август, уровень безработицы (13:00 МСК)
GBP: Индекс цен на жилье от Nationwide, Изменение объема коммерческих инвестиций (10:00 MСК)
CAD: ВВП (16:30 МСК)
USD: Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, личные расходы (16:30 МСК), индекс PMI от ФРБ Чикаго (18:00 МСК)

Торговые идеи
Пара EUR/USD по-прежнему остается в пределах установившегося на этой неделе диапазона. Европротестировалминимумпятницына $1.3220, нозатемвернулсяк $1.3170. Сочетание более низких данных из еврозоны (инфляция в Германии опустилась до нуля, потребительские цены в Испании сократились сильнее, чем предполагалось) и более позитивных показателей из США (оценка роста ВВП во II кв. была повышена с 4.0% до 4.2%) подтолкнуло пару вниз. Данные, которые будут опубликованы в еврозоне завтра (немецкие розничные продажи & инфляция в еврозоне) вряд ли окажутся хорошими. Продолжаем продавать евро на попытках восстановиться к $1.3220/50. В то же время, резкого и сильного спада пары не ожидаем, т.к. плохие новости уже во многом учтены в курсе.
Пара GBP/USD в четверг немного подросла, но не сумела зафиксироваться выше сопротивления $1.6600. Взгляните на 4-часовой график – пару не пустили наверх 55-периодная MAи дно медвежьего облака. Мы полагаем, что текущая коррекция не будет устойчивой. Пробой поддержки $1.6530 откроет путь к нашей следующей цели на $1.6460. В пятницу в Великобритании выйдет статистика средней важности – индекс цен на жилье от Nationwide и изменение объема коммерческих инвестиций – не слишком много, однако слабые данные ускорят падение пары.
Пара AUD/USD протестировала уровни над $0.9370, но быки оказались слишком слабы, чтобы закрепиться на максимумах. Данные по инвестициям австралийских кампаний были хорошими только на первый взгляд: расходы на машины и оборудование разочаровали экономистов, и это плохо для австралийского ВВП. В США, напротив, наблюдаетсянеплохойэкономическийрост. Закрытие ниже $0.9350 станет сигналом для открытия шортов по этой паре с целями $0.9300 и $0.9250.
Пара USD/JPY остается в краткосрочном нисходящем канале со вторника. Быки попытались протолкнуться выше на сильном американском ВВП, но встретили сопротивление на уровне 103.80. Большая часть американского позитива уже была учтена в цене пары. В среднесрочном периоде мы остаемся покупателями по паре с начальной целью на 105.40. Однако покупатели USD могут остаться в нерешительности до выхода американского NFP в пятницу. В пятницу ночью не пропустите важные японские публикации: данные по инфляции (прогноз слегка негативный), промышленному производству (прогноз на июль +1.4% против -3.4%) и розничным продажам (прогноз -0.1% против пред. -0.6%). Сильные сюрпризы понизят ожидания смягчения Банка Японии и окажут давление на USD/JPY.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по EUR/USD

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

В прошлую пятницу медведи пробили важный уровень поддержки – 1.3160, после чего не устоял и 1.3140. Таким образом, нисходящий тренд вновь имеет продолжение. Европейская валюта выглядит слабее против доллара и во время сегодняшней азиатской сессии. Рынок обновил минимум, снизившись к отметке 1.3118.
Индикатор Ишимоку. Индикатор настроен по-медвежьи на обоих таймфреймах. Причем, если на часовках линии Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест, то на четырехчасовках обе линии снижаются синхронно, указывая на силу нисходящего тренда. Поэтому в ближайшее время имеет смысл ожидать тестирование следующего важного уровня – 1.3080.
Технические уровни: поддержка – 1.3080, 1.3130; сопротивление – 1.3140, 1.3160.
Торговые рекомендации:
Sell — 1.3140; SL — 1.3160; TP1 — 1.3080.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: торговая идея на 2 сентября

Автор: Фелипе Эразо

Торговая рекомендация: Ставьте ордера на продажу, если пара EUR/USD пробьет поддержку на уровне $1.3119 с целью на $1.3081.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговый план на 3 сентября

Ключевые события на среду (3 сентября)
CNY: Непроизводственный PMI, PMI в сфере услуг от HSBC
AUD: ВВП Австралии за II кв., Выступление главы РБА Стивенса
EUR: PMI в сфере услуг (Италия, Испания, еврозона целиком), Розничные продажи
GBP: HPI от Halifax, PMI в сфере услуг
CAD: Заседание Банка Канады
USD: Объем промышленных заказов, Бежевая Книга

Торгвоые идеи
Пара EUR/USD провела первые два дня недели в области $1.3125. Единой валюте не хватает движения в преддверие заседания ЕЦБ в четверг. Завтра пара, скорее всего, продолжит движение вбок. Негативные данные заставят EUR/USD прощупать $1.3100, но сильного спада курса мы не ожидаем.
Пара GBP/USD во вторник продолжила снижение, пробив поддержку прошлой недели на $1.6530. Восстановление фунта было прервано возросшими опасениями по поводу возможного отделения Шотландии – напомним, референдум о независимости состоится 20 сентября. Стерлинг проигнорировал сильный PMI в сфере строительства за август (64.0 против прогноза 61.5). В среду выйдет PMI в сфере услуг: согласно прогнозу, индекс снизился с 59.1 до 58.6. Мы держим короткую позицию по GBP/USD с целью на $1.6460.
Пара USD/JPY во вторник подсочила до 105.00 иен. Укрепление пары было вызвано существенным ростом индекса Nikkei – фондовый рынок Японии имеет обратную корреляцию с валютой. Ходят слухи, что новый глава пенсионного фонда направит средства в японские акции. В среду в Японии не будет новостей, а в четверг Банк Японии объявит свое решение по монетарной политике (прогноз: без изменений). Мы держим цель по паре на отметке 105.40.
Пара AUD/USD опустилась во вторник к $0.9285, т.к. Резервный банк Австралии заявил, что национальная валюта переоценена. В среду австралиец может продолжить снижение, т.к. данные, скорее всего, покажут замедление темпов роста ВВП Австралии. Поддержка расположена на $0.9250, $0.9235 и $0.9200.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

Торговый план на 4 сентября

Торговые идеи
Пара EUR/USD подросла к $1.3150. В среду единая валюта получила поддержку на новостях о прекращении огня на Украине. Что касается самой еврозоны, то тут по-прежнему мало позитива – розничные продажи снизились на 0.4%. Пара протестировала уровни выше 100-часовой средней, но одних лишь неопределенных комментариев по Украине мало для хорошей коррекции, и евро может вновь оказаться под давлением перед заседанием ЕЦБ. В то же время, риск того, что регулятор разочарует медведей по евро, достаточно велик, поэтому во время пресс-конференции Марио Драги вероятны всплески евро вверх. Важные релизы по США добавят волатильности. Поддержка находится на $1.3130, $1.3105 и $1.3085. Сопротивление создают минимумы прошлой недели ($1.3160), 200-часовая средняя ($1.3173), Облако Ишимоку на H4 ($1.3200) и максимум прошлой недели ($1.3220).
Пара GBP/USD в среду обновила 5-месячный минимум на $1.6440, опустившись, таким образом, к нашей начальной цели на $1.6460. Пара немного замедлила падение на фоне улучшения настроя к риску, но в ближайшие дни должна упасть к $1.6300. Рекомендуем подвинуть стопы вниз к отметке $1.6660. Рынки обеспокоены приближением референдума в Шотландии 18 сентября – отделение уже не кажется таким невозможным. В четверг состоится заседание Банка Англии по монетарной политике, изменений не ожидается. Эти факторы продолжат оказывать давление на фунт.
Пара USD/JPY подпрыгнула к 105.30, но пока не удержалась на этой высоте и вернулась под 105 иен. Мы полагаем, что медвежья коррекция будет ограничена поддержкой 104.50.Возросшие ожидания дполнительного QE поддерживают пару. Между тем, на завтрашнем заседании изменений в монетарной политике не ожидается. Будем внимательно смотреть пресс-конференцию – возможно, последуют намеки на необходимость дополнительной монетарной поддержки экономики (уже в октябре?). В то же время, мы считаем, что область 105.30/40 (6-летний максимум) может выступить в роли сопротивления еще не раз – возможна некоторая консолидация под этой отметкой.
Пара AUD/USD вернулась к области сильного сопротивления в $0.9340, т.к. РБА исключил возможность понижения ставок, ВВП Австралии показал чуть лучший результат, чем ожидалось, и в Китае вышли неплохие данные. Если завтрашние данные с Зеленого континента подхватят эстафету, то пара сможет протестировать максимум этой недели в зоне $0.9370 и даже $0.9400, где мы будем думать о продажах. Поддержка остается на $0.9280

Ключевые события четверга
AUD: Розничные продажи, Торговый баланс
JPY: Заседание Банка Японии по монетарной политике, Пресс-конференция
GBP: Заседание Банка Англии по монетарной политике
EUR: Заседание ЕЦБ по монетарной политике, Пресс-конференция
USD: NFP от ADP, Торговый баланс, Количество обращений за пособиями по безработице, Непроизводственный PMI от ISM
CAD: Торговый баланс


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

USDJPY: анализ Ишимоку (05/09)

Татьяна Норкина, аналитик FBS
Daily. Валютная пара продолжает восстанавливаться. За прошедшую неделю быкам удалось пробить сопротивление фигуры 104.00 и ускорить темпы покупок. Это привело к обновлению годовых экстремумов. Новый максимум зафиксирован на уровне 105.70. В то же время, следует отметить серьезную перекупленность пары, что не может не вызвать беспокойство быков в ближайшее время.

График. Daily USD/JPY

H4. На четырехчасовках также наблюдается перекупленность и характер восстановления последних дней указывает на явные противоречия в стане быков. Формирование свечных моделей разворотного типа также будет способствовать торможению роста и, возможно, к последующему снижению курса валютной пары в область поддержки облака Ишимоку.

График. H4 USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по EUR/USD

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

После обвального четверга пара консолидируется на своих минимумах, чуть выше отметки 1.2920. Пятничные торги показали слабость быков и что давление на европейскую валюту в ближайшее время может быть сохранено.
Индикатор Ишимоку. Действительно, на четырехчасовках курс валютной пары упал под важную поддержку 1.2980. При этом линии Тенкан и Киджун начали формирование мертвого креста. Облако осталось медвежьим.
На часовом графике ситуация аналогичная: сегодня утром сформировался мертвый крест в непосредственной близости от нижней границы медвежьего облака.
Технические уровни: поддержка – 1.2920, 1.2830; сопротивление –1.2960, 1.3030.
Торговые рекомендации:
Sell — 1.2940; SL — 1.2960; TP1 — 1.2830.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/CHF

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Восстановление пары идет полным ходом. В ходе вчерашних торгов валютная пара преодолела сопротивление 0.9330, обновив, таким образом, максимумы. Новый экстремум был сформирован сегодня утром, в области 0.9380.
Индикатор Ишимоку. Но следует отметить, что на четырехчасовках здесь сформирован очень важный уровень, который может остановить победное шествие быков. В диапазоне 0.9380-0.9400 имеется сильное сопротивление, способное ввести рынок в коррекционную фазу. Поэтому покупки сейчас будут довольно рискованными.
На часовках же ситуация тоже бычья, но расположение линии Чинкоу скорее всего заставит краткосрочных игроков отказаться от длинных позиций.

Технические уровни: поддержка – 0.9335/45; сопротивление – 0.9380, 0.9400.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 0.9335; SL — 0.9315; TP1 — 0.9380; TP2 — 0.9400.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

FBS: торговый план на 10 сентября

С чем связана ажиотажная скупка американской валюты, которую мы наблюдаем на этой неделе? Инвесторы посмотрели на ОЧЕНЬ слабую августовскую цифру по NFP и уверенно приняли ее за исключение из общего позитивного тренда. Вовремя подоспел и отчет от ФРБ Сан-Франциско, согласно которому члены ФРС готовятся повысить ставку куда быстрее, чем ждут на рынках (получается, уже в I полугодии 2015 г.). Общая картина по доллару сейчас действительно выглядит очень позитивно. При этом мы не исключаем небольшой коррекции: лонги по доллару еще на прошлой неделе находились на опасных максимумах.

EUR/USD продолжила движение вниз, во вторник опустившись к позорному 14-месячному минимуму в $1.2850. Валюта, очевидно, перепродана, но пока ничто не может остановить "сброс" евро после заседания ЕЦБ на прошлой неделе. Подбавить масла в огонь могут данные по промышленному производству во Франции, которые выйдут в среду. Мы держим шорт по евро с начальной целью на $1.2750, отсюда возможна некоторая коррекция наверх. Основное сопротивление сейчас лежит на отметке $1.3000.

GBP/USD обвалилась к 9-месячному минимуму на ожиданиях шотландского референдума. Фунт, однако, встретил некоторую поддержку на $1.6060, так как глава Банка Англии Карни сообщил о возможном повышении ставок весной 2015 г. В среду будем следить за слушаниями по инфляции. Несмотря на новости от Центробанка, на первом плане сейчас ожидания голосования в Шотландии. Маловероятно, что страна действительно захочет и сможет отделиться, однако на фоне общей нервозности рынка фунт в скором времени должен упасть к $1.6000. Отсюда вероятно некоторое восстановление. Сопротивление расположено на отметках $1.6150 и $1.6300. Для подъема выше $1.6300 рынку необходима реальная смена фундаментальных ожиданий.

USD/JPY подлетела к 200-месячной MA на 106.50, обновив 5-летний максимум. От этого уровня ожидается коррекция к поддержке 105.70. Сейчас цена в 110 иен за доллар выглядит весьма и весьма реалистично.
Удачного дня!

Ключевые релизы во вторник:
AUD: Индекс потребительского доверия от Westpac
EUR: Промышленное производство во Франции
CNY: Новые займы
GBP: Слушания отчета по инфляции

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

FBS: торговая рекомендация по USD/JPY

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Доллар по-прежнему продолжает усиливать свои позиции по отношению к японской йене. Вчера быки восстановили курс валютной пары к отметке 106.85, но останавливаться на этом не собираются. Сегодняшние торги также начались с роста и обновления максимумов до отметки 107.05.
Индикатор Ишимоку. Бычьи настроения видны на обоих таймфреймах: все линии индикатор направлены вверх при активных золотых крестах и бычьих облаках.
Вероятность дальнейшего роста курса валютной пары сейчас довольно высока, но выше, в области 107.25 быков ждет сопротивление. К тому же, расположение линии Чинкоу в зоне перекупленности может сказаться на объемах покупок. А это означает, что после тестирования 107.25 на рынке может начаться консолидация или коррекция в район 106.30.
Технические уровни: поддержка – 106.30, 106.50, 106.70; сопротивление – 107.00, 107.25.
Торговые рекомендации:
Buy —106.70; SL — 106.50; TP1 — 107.00; TP2 — 107.25.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

FBS: торговый план на 12 сентября

Торговые идеи
Евро консолидируется выше минимума вторника на 1.2850 – медведям нужен отдых после бешеной распродажи на прошлой неделе. В четверг EUR/USD подпрыгнула на слишком высоком количестве обращений за пособиями по безработице в США. Тем не менее, взобраться выше 1.2960 у покупателей пока не получилось. Фиксация выше области сопротивления 1.2960/80 могла бы подтвердить перевернутую фигуру «голова и плечи» и открыть путь к 1.3000, 1.3050, а может быть даже к 1.3150. Предлагаем продавать пару на подъемах, наша цель на 1.2750 сохраняется. В четверг вечером Драги выступит с речью в Милане, особенных изменений в тоне не ожидается. В пятницу выйдут данные по промышленному производству в еврозоне (прогноз позитивный, могут поддержать евро).
Кабель, как мы и прогнозировали, продолжает коррекцию наверх от 9-месячного минимума на 1.6060. В четверг GBP/USD добралась до 1.6270, частично закрыв гэп. Паника, связанная с референдумом о независимости Шотландии 18 сентября, немного утихла: последние опросы показывают лидерство противников отделения. Наша стратегия – продажа фунта от сопротивления 1.6300 с целью на 1.6000.
Пара USD/JPY попала под давление продавцов после теста нового максимума на 107.15. Пара очень сильно перекуплена, поэтому готовимся к коррекции в область 105.70/00. Слабые данные по американским розничным продажам могли бы стать хорошим поводом для коррекционных продаж доллара. Готовимся покупать пару на просадке.
“You’re just too good to be true”… Пара AUD/USD подскочила к 0.9210 на шокирующей статистике по австралийскому рынку труда, но быстро вернулась под крыло продавцов. Инвесторы просто не поверили в такие хорошие данные и подозревают ошибку (рост занятости +121 тыс. против 15 тыс. прогнозных). Австралиец тестирует поддержку 0.9100. Следующие важные уровни внизу - 0.9050, 0.9000 и 0.8970.

JPY: Выступает глава Банка Японии Курода
EUR: Промышленное производство, Заседание Еврогруппы
USD: Розничные продажи, Цены на импорт, Индекс потребительских настроений от UoM

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

 

[Максим Быстров]

EUR/USD: недельный волновой анализ

Автор: Роман Петухов

Weekly. Продолжается формирование нисходящего двойного зигзага [E], который является заключительной частью сходящегося горизонтального треугольника B.

Daily. Основной вариант разметки представлен на рисунке. Предположительно формирование первого нисходящего зигзага (w) уже завершено. В ближайшие недели ожидается развитие коррекционной волны связки (x). Продолжение снижения – альтернативный сценарий развития ситуации.

H4. На графике мы видим два варианта развития событий на этой неделе. Согласно основному сценарию мы увидим рост цены или горизонтальное движение с восходящим уклоном, а по альтернативе, рынок двинется к уровню предыдущего минимума и обновит его. Посмотрим, как будут развиваться события в этой ситуации.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka