Еженедельная аналитика и прогнозы от NordFX

[Mark NordFX]

Финансовый апокалипсис 2019-2020​

В ожидании финансового конца света

Мир замер в ожидании глобального финансового кризиса. Некоторые аналитики предрекают его наступление уже в ближайшие месяцы, другие дают отсрочку до конца 2020 – начала 2021 года. Но и те, и другие рисуют достаточно апокалиптические картины. Обвал цен на нефть, медь и железную руду, падение акций и валют, увольнения и банкротства.

Один из самых известных экономистов – Нуриэль Рубини, считает, что кризис начнется уже совсем скоро – в конце 2019 - 2020 годах. Напомним, что предыдущий его прогноз оказался совершенно точным. И вот теперь в статье в Project Syndicate Рубини приводит целый ряд признаков надвигающейся катастрофы. Среди них, наряду с торговыми войнами, которые США ведут с Китаем, ЕС и другими странами, Рубини называет повышение Федрезервом США процентных ставок и рецессию, вызванную прекращением фискального стимулирования.

По названным причинам темпы роста американской экономики могут замедлиться до 1%, в результате чего страна столкнется с проблемой нехватки рабочих мест и безработицей. Нельзя забывать, что валютные резервы большинства стран номинированы в американский долларах, поэтому кризис экономики США с большой долей вероятности вызовет коллапс по всему миру.

Но так ли все ужасно на самом деле?

Во-первых, успокаивает то, что кризисы – явление временное и циклическое. Если обратиться к теории среднесрочных экономических циклов, мы увидим, что с начала Великой Депрессии 1929 года они происходят примерно раз в 7-12 лет.

Первый кризис в XXI веке – это лопнувший пузырь доткомов (преимущественно американских интернет-компаний) в 2000 году. Начиная с 1994 года индекс NASDAQ вырос более, чем на 500%, и вот 10 марта 2000г. всего за один день он упал более, чем в полтора раза. Затем падение продолжилось вплоть до 2003 года.

Следующий кризис, 2008 года, был вызван лопнувшим пузырем ипотечного кредитования в США. И вот теперь мы постепенно приближаемся к новой точке кипения, в основе которой лежит перегрев американской экономики, усиленный глобальной нестабильностью. Минувшим летом индекс S&P500, в корзину которого включены 500 компаний США, имеющих наибольшую капитализацию, достиг своего максимума, вплотную приблизившись к отметке в 3.000. А в январе 2010 года он был ровно в 3 раза меньше – 1.000. То есть, на протяжении почти 10 лет мы видим непрерывный рост экономики США. По оценкам главного экономиста ACCA Майкла Тейлора, это самый продолжительный период роста за 150 лет. И если ориентироваться на теорию цикличности кризисов, то очередному из них пора бы уже наступить.

А что в Вашингтоне?

«Естественно, об этом знают и руководители ФРС, и президент Дональд Трамп, – говорит ведущий аналитик брокерской компании NordFX Джон Гордон. – И тут надо вспомнить, что следующий, 2020 год, – это год очередных президентских выборов в США. Если Трамп хочет возглавить страну во второй раз (а, судя по всему, он хочет), то он никак не может допустить обвала американской экономики, падения доходов населения и роста безработицы. Избиратели это ему ни за что не простят! Поэтому в течение всего последнего времени мы можем наблюдать, как Трамп давит на руководство Федеральной Резервной Системы, настаивая на смягчении финансовой политики. И, похоже, Федрезерв может пойти на поводу у президента.

Так, после того, как в декабре прошлого года ФРС подняла базовую процентную ставку с 2,25% до 2,5%, ожидали еще трех, а то и четырех ее повышений до середины 2020г. Однако, произошло обратное – с 31 июля 2019г. ставка стала вновь 2.25%. А глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в конце августа на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле (США) заявил, что Федрезерв готов предоставлять больше стимулов в случае замедления роста экономики.

Нацелены на политику смягчения и многие другие центральные банки, включая главного регулятора Европы – ЕЦБ. Заявляет о поддержке своей экономики и руководство Китая. Так что есть надежда, что общими усилиями удастся если не предотвратить кризис, то, по крайней мере, отодвинуть его начало к 2021 году.

Йена, биткойн, золото – неравносторонний треугольник

Аккумулируя ресурсы, крупнейшие корпорации США уже пересматривают приоритетность выплаты дивидендов своим акционерам, что заставляет еще раз задуматься: а вдруг кризис грянет уже в ближайшие месяцы? Что делать? В какие активы вложить средства, чтобы не остаться у разбитого корыта?

Валюты вроде йены можно было бы и рассматривать в качестве убежища. Но они все-таки сильно зависят и от нефтяного рынка, и от доходности американских государственных облигаций. Какое-то время японская йена, конечно, сможет продержаться на плаву. Но, если кризис будет достаточно серьезным и долгим, ее судьба может также оказаться незавидной.

Какие есть еще варианты? Криптоэнтузиасты, вроде аналитика Fundstrat Тома Ли или соучредителя Morgan Creek Энтони Помплиано, предлагают вкладывать деньги в биткойн, убеждая инвесторов в том, что эта виртуальная монета уже стала безопасным активом, способным хеджировать валютные риски. Однако, у многих специалистов такой способ сбережения средства вызывает справедливые сомнения. «Ответьте сами на вопрос, – предлагает Джон Гордон из NordFX, – насколько надежным убежищем может быть биткойн, если только с 08 по 15 августа эта цифровая валюта потеряла больше 20% своей стоимости, рухнув с $12,000 до $9,500? И это безо всяких кризисов!»

При такой бешеной волатильности биткойн не тихая гавань, а идеальный инструмент для высоко-рисковых спекуляций. Ну и еще убежище, только не от колебаний на традиционных финансовых рынках, а от ... своих младших коллег по цифровому рынку – альткоинов, интерес к которым непрерывно стремится к нулю. Конечно, не исключено, что в момент кризиса цена главной криптовалюты стремительно пойдет вверх. Но и вниз она может полететь не менее стремительно. Вероятность 50 на 50. Мы же говорим о на самом деле надежном активе. И это, по мнению многих экспертов, конечно же, золото.

За последние 20 лет этот благородный металл вырос в цене с $275 за унцию в сентябре 2000 года до $1550 в сентябре 2019, принеся инвесторам прибыль в 460%.

Согласно расчетам аналитика и продюсера ежедневного бюллетеня «Золотой прогноз» («The Gold Forecast») Гарри Вагнера, последняя крупная бычья волна началась в конце 2015 года, после коррекции до $1040, и предполагает, что золото может повторно протестировать рекордные максимумы 2011 года, достигнув в 2020г. цены в $2070-2085 долларов за унцию.

Только за последний год, с сентября 2018г., желтый металл подорожал на 30%. Как сообщил Всемирный золотой совет (WGC), спрос на золото за первые шесть месяцев 2019 года достиг трехлетнего максимума (2181 тонны), в основном благодаря рекордным покупкам драгметалла со стороны Центральных банков, переводящих свои долларовые резервы в более надежные, по их мнению, активы.

«Конечно, приведенные выше цифры выглядят очень привлекательно, – говорит аналитик NordFX. – Да и действия Центральных банков можно рассматривать в качестве примера. Однако, необходимо иметь в виду, что если в ожидании рецессии спрос и, соответственно, цена на этот металл растут, то, по мере стабилизации экономики, они могут и падать. Причем, достаточно серьезно. И чтобы дождаться момента, когда цена вновь двинется вверх, инвестор должен иметь терпение, – процесс может занять 5, 10 и более лет. В данном случае, когда мы говорим о хеджировании финансовых рисков в период глобальных кризисов, золото действительно можно выбрать в качестве привилегированного актива. Что же касается кратко- и среднесрочных спекуляций с ним, это совершенно другой вопрос, требующий абсолютно другого подхода, о котором надо говорить отдельно. Однако и в этом случае золото может стать источником серьезной прибыли».


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 23 – 27 сентября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. То, о чем так долго говорили аналитики, свершилось – в среду 18 сентября Федрезерв США понизил ключевую процентную ставку на 0.25% – до 2.0%. Но поскольку об этом говорили уже очень долго, рынок давным-давно отработал этот сценарий, и никаких «эпохальных» скачков курса не произошло. Наоборот, волатильность пошла на спад, и пара перешла к боковому движению в уже хорошо знакомом трейдерам коридоре 1.1000-1.1075.
В предыдущих прогнозах мы уже говорили об этой зоне Pivot Point последних двух месяцев, сформировавшейся в результате царящей на рынке неопределенности. Прошедшая неделя стала тому подтверждением. Так, с одной стороны, пресс-конференция руководства ФРС в среду обошлась без смягчительной риторики, укрепив мнение о том, что дальнейших снижений ставки в этом году больше не будет. Но буквально на следующий день Банки Швейцарии и Англии на своих заседаниях также отказались от политики смягчения, сохранив свои ставки на прежнем уровне, а Банк Норвегии и вовсе повысил ключевую ставку. Это только усилило неопределенность, заставив пару EUR/USD двигаться строго на восток;

– GBP/USD. Фунт продолжает отыгрывать потери от ожидания нерегулируемого Brexit, прибавив относительно минимума 03 сентября 1.1958 уже 5%. На этой неделе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности отказаться от идеи «обратного хода» на ирландской границе, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придумает что-то новое и жизнеспособное. Это подтолкнуло фунт дальше вверх, в результате чего пара достигла эшелона 1.2440-1.2580, в котором уже двигалась в июле, и завершила пятидневку на уровне 1.2470;

– USD/JPY. В середине минувшей недели пара обновила среднесрочный максимум, достигнув высоты 108.47. Произошло это на фоне решения Банка Японии сохранить целевую доходность 10-летних госбумаг в зоне нуля. Также ослаблению йены помогло и выступление главы BOJ Харухико Куроды, заявившего, что вопрос дальнейшего снижения ставки все еще актуален.
Однако, как обычно, слова Трампа произвели на инвесторов большее впечатление. А президент США на этот раз сообщил, что Вашингтон достиг с Токио «первоначального» торгового соглашения, согласно которому США обещают не повышать тарифы и не вводить квоты на японские автомобили, а Токио в течение семи лет обнулит пошлины на американское вино.
Автомобили против вина – такая сделка явно в пользу Японии. Кроме того, из-за эскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке вырос спрос на защитные активы, среди которых, конечно же, йена. В итоге пара отработала около 100 пунктов в обратном направлении, завершив недельную сессию на отметке 107.55;

– криптовалюты. Минувшая неделя кого-то порадовала, а кого-то заставила покрыться холодным потом из-за неожиданного резкого падения биткойна (BTC/USD) на 6%, а затем – из-за столь же неожиданного, без видимых причин, его обратного роста. Это падение вызвало повсеместное закрытие длинных позиций – только на одной криптобирже BitMEX их было закрыто на $150 млн.
Наиболее вероятное объяснение случившемуся – игры крупного капитала против мелких трейдеров, разочарованных отсутствием быстрого взлета биткойна до космических высот. При этом крупные игроки, не желая вызывать панический обвал котировок, не дают паре опуститься ниже приемлемых уровней, удерживая ее в комфортном для себя диапазоне с Pivot Point $10,000.
Интересно, что основные альткойны, похоже, начали жить самостоятельной жизнью, лишь отчасти копируя движения эталонной криптовалюты. Так, эфириум (ETH/USD) за минувшие три недели подорожал на 35%, лайткойн (LTC/USD) – на 30%, а рипл всего за 4 дня (с 14 по 18 сентября) умудрился скакнуть вверх на 27%. И это при том, что максимальные колебания биткойна в этом месяце не превысили 9%.
Наиболее логичное, на наш взгляд, объяснение заключается в тонкости рынка альткойнов. В отличие от биткойна, здесь гораздо легче манипулировать курсовой стоимостью, даже располагая значительно меньшими суммами, что не может не привлекать спекулянтов, жаждущих быстрого обогащения.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Не в силах преодолеть сильный уровень сопротивления 98.23, индекс доллара USDX двигается в боковом канале. Также на восток движется и пара EUR/USD. Скорее всего, такие медвежьи факторы, как количественное смягчение (QE) в Европе и нерегулированный Brexit, уже отыграны рынком. Объективно, экономика США сильнее европейской. Но укреплению доллара постоянно мешают торговые войны, затеянные Президентом Трампом. А теперь к ним добавилось еще и ожидание полноценной горячей войны на Ближнем Востоке из-за атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в организации которой обвиняют Иран. Ясно, что США обязательно вмешаются в этот конфликт.
Все это приводит к закрытию коротких позиций по EUR/USD, и не исключено, что пара так и не сможет обновить сентябрьский минимум на уровне 1.0925. С таким сценарием согласна половина экспертов, ожидая ее роста до высоты 1.1100. Следующая цель – 1.1160. 20% аналитиков считают, что пара все-таки уйдет вниз, к отметке 1.0800. И 30%, поддержанные осцилляторами на D1, ожидают продолжения бокового тренда;

– GBP/USD. Согласно расчетам Организации экономического сотрудничества и развития, беспорядочный Brexit вычтет из ВВП Еврозоны 0,5 п.п., а из ВВП Туманного Альбиона – целых 2 п.п. (!). Такое падение, по мнению экспертов ОЭСР, поставит Еврозону на грань распада, а Британию окунет в глубочайшую рецессию. Реагируя на такие прогнозы, рынки, как и обычные потребители, старались избавиться от фунта, в результате чего эта валюта приблизилась к минимумам 2016 года.
Если посмотреть на график, видно, что три года назад, оттолкнувшись от зоны 1.1945-1.1985, пара ушла вверх и, пройдя 2400 пунктов, достигла в январе 2018 года высоты 1.4345. Этот «исторический» опыт подталкивает некоторых инвесторов уже сейчас скупать фунт, рассчитывая, что ситуация с Brexit будет так или иначе урегулирована, и Банк Англии, борясь с инфляцией, начнет повышать процентные ставки.
Среди аналитиков число сторонников такого развития событий на сегодня составляет 40%. Согласны с таким прогнозом и 80% осцилляторов на D1. Если бычий сценарий будет реализован, пара сначала поднимется в зону 1.2575-1.2645, а затем и на 100 пунктов выше. Наиболее смелые прогнозы говорят о росте пары к концу года до отметки 1.3100.
Однако, на данный момент вопрос Brexit остается открытым, и поэтому большинство аналитиков (60%), поддержанные 70% осцилляторов на Н4 и графическим анализом на D1, сохраняют пессимистический настрой, ожидая, что в течение осени пара вновь попытается приблизиться к абсолютному минимуму за последние 228 (!) лет, когда 07 октября 2016 за фунт давали немногим больше 1.19 доллара (в 1791г. пара GBP/USD находилась на отметке 4.55). Ближайшие зоны поддержки – 1.2385-1.2400, 1.2280-1.2300, 1.2065-1.2200, 1.1955-1.2015;

– USD/JPY. По причинам, описанным выше, большинство экспертов (65%) поддержали медведей, проголосовав за падение доллара и возвращение пары в зону 105.75-106.75. Согласны с таким сценарием и 85% индикаторов на Н4. Однако, 15% осцилляторов уже подают сигналы о перепроданности пары.
35% аналитиков считают укрепление йены временным явлением и поэтому прогнозируют подъем пары до высоты 109.00.
Что же касается графического анализа, то он рисует на первом этапе рост пары до горизонта 108.50 и затем ее падение до уровня 106.75. Следующие уровни поддержки – 105.75 и 105.00. Цель медведей – минимум 26.08.2019 на уровне 104.45;

– криптовалюты. Несмотря на непрерывные заверения «гуру» крипторынка о неминуемом взлете биткойна до 50, 100 или 200 тысяч долларов, его цена все еще остается в зоне консолидации, двигаясь вдоль горизонта $10,000. Более того, волатильность пары BTC/USD снижается день ото дня. И, похоже, такая ситуация вполне устраивает крупных игроков, выстраивающих этот невысокий «забор» и зарабатывающих на объемах сделок, а не на бешеных скачках котировок.
Безусловно, прорыв может произойти в любой момент. Однако, когда это случится и в какую сторону уйдет цена, в нынешней ситуации сказать сложно. Отметим лишь, что на данный момент 65% опрошенных экспертов сохраняют «бычий оптимизм», а 35% – ждут снижения пары к отметке $8,000.


Роман Бутко, NordFX

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 30 сентября – 04 октября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Чем хуже Трампу, тем лучше доллару. Именно такой вывод можно сделать, глядя на графики котировок. Сейчас из-за разговора с президентом Украины президенту США грозит импичмент, а индекс доллара уже вырос до максимумов в районе 99.00. Евро отступил еще на 100 пунктов, в результате чего пара EUR/USD обновила минимумы, опустившись до уровня апреля 2017 года, и завершила неделю на отметке 1.0940;

– GBP/USD. Расти доллару позволяет не только экономический спад в Старом Свете, но и растущая тревога на тему Brexit. Британский Парламент никак не может разобраться с премьер-министром Борисом Джонсоном, а тот, в свою очередь, пребывает в противостоянии и с Парламентом, и с Брюсселем, который никак не хочет идти на уступки. В такой ситуации член Комитета по денежной политике Банка Англии Майкл Сондерс заявил, что Банк, возможно, будет вынужден снизить процентные ставки, даже если удастся избежать выхода Британии из ЕС без соглашения.
Такое заявление одного из финансовых «ястребов» подтолкнуло фунт еще дальше вниз. В результате, как и прогнозировало большинство экспертов (60%), британская валюта ослабла еще более, чем на 200 пунктов, и на момент окончания недельной сессии за фунт давали 1.229 доллара США;

– USD/JPY. Напомним, что большинство экспертов (65%) поддержали медведей, проголосовав за падение доллара и возвращение пары в зону 105.75-106.75. И действительно, начиная с момента открытия торговой сессии, пара отправилась вниз, достигнув к вечеру вторника локального дна на уровне 106.95. После этого последовал разворот, и пара вернулась туда, где уже побывала семь дней назад, завершив пятидневку на отметке 107.95;

– криптовалюты. То, чего так боялись быки, свершилось. Все понимали, что трехмесячная локализация цены биткойна в районе $10,000 должна, в конце концов, закончиться прорывом. Вот только в какую сторону? Озвученный нами сценарий падения пары к отметке $8,000 поддержали 35% экспертов, которые, в итоге, и оказались правы. 24 сентября, в день, уже прозванный «черным вторником», основная криптовалюта полетела вниз, потеряв почти 17% и достигнув отметки $8,115. (Во время «минутного пролива» на криптобирже Binance кому-то удалось купить биткойн всего за каких-то $1,800). Попытка быков отыграть потери завершилась неудачей. Только на одной криптобирже BitMEX, в основном за счет срабатывания стоп-ордеров, было ликвидировано «длинных» позиций на $650 млн. В четверг падение продолжилось, и BTC/USD смогла нащупать локальное дно лишь достигнув горизонта $7,700.
По одной из версий, обвал рынка связан с полным разочарованием объемов торгов на платформе Bakkt, предназначенной для торговли криптовалютными фьючерсами. Напомним, что она начала работать в понедельник 23 сентября, и за первый день был продан всего 71 контракт, каждый объемом в 1 BTC. Предполагалось, что фьючерсная торговля должна помочь криптоиндустрии. Но случилось все наоборот, и на следующий день после старта Bakkt наступил «черный вторник».
Естественно, что, падая в пропасть, биткойн потянул за собой и альткойны. Так, недельный минимум для эфириума (ETH/USD) был зафиксирован на уровне $154.3 (минус 30%), для лайткойна (LTC/USD) – на уровне $50.5 (минус 34%), для риппла (XRP/USD) – $0.213 (минус 28%). Общая капитализация крипторынка за семь дней снизилась более, чем на 20% – с $277 млрд до $218 млрд.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Доллар продолжает пользоваться спросом на фоне неразберихи с Brexit и слабой экономической статистики, поступающей из ЕС. Также его поддерживают сильные результаты очередного аукциона по казначейским облигациям США и некоторый оптимизм относительно исхода американо-китайской торговой войны. Так, на минувшей неделе министр торговли Китая выразил надежду, что на переговорах с США все-таки будет найдена позиция, устраивающая обе стороны.
Но кроме этой, блестящей, стороны, у медали есть и другая, оборотная. Она заключается в недовольстве Трампа и его администрации ростом доллара, который негативно влияет на конкурентоспособность американской промышленности. В этой связи можно ожидать, что под давлением Президента США ФРС предпримет определенные шаги в сторону количественного смягчения (QE), что приведет если не к ослаблению доллара, то, по крайней мере, затормозит дальнейшее укрепление американской валюты.
На этой неделе нас ждет достаточно много экономических новостей как из Европы, так и из США. Станут известны предварительные значения Индекса потребительских цен Германии (30 сентября) и ЕС (01 октября). Также во вторник 01 октября и в среду 02 октября будут обнародованы Индексы деловой активности ISM в производственном секторе и секторе услуг США. А в первую пятницу месяца традиционно выйдет статистика по рынку труда США, включая NFP. Завершит деловую неделю выступление главы ФРС Дж.Пауэлла.
Что касается мнения экспертов, что 55% из них ожидают коррекции пары EUR/USD вверх до зоны 1.1000-1.1100. Поддерживают этот сценарий и 15% осцилляторов на D1 и W1, подающих сигналы о перепроданности пары. Оставшиеся 45% аналитиков, вместе с подавляющим числом индикаторов, встали на сторону медведей, ожидая дальнейшего укрепления доллара и снижения пары к горизонту 1.0800. Ближайшая поддержка 1.0885. Компромиссный вариант прорисовывает графический анализ на D1 – сначала снижение к уровню 1.0800, затем движение в канале 1.0800-1.0885 и последующий возврат к высоте 1.1000;

– GBP/USD. В понедельник, в последний день сентября, увидят свет данные по ВВП Великобритании за 2-ой квартал. Ожидается, что показатель покажет рост на 0.7% (с -0.2% до +0.5%). Однако, вряд ли это окажет долгосрочное влияние на фунт, курс которого по-прежнему определяет неразбериха вокруг Brexit, дата которого, 31 октября, неумолимо приближается.
В такой ситуации 45% экспертов, поддержанные графическим анализом на D1 и большинством индикаторов, ожидают, что пара попытается обновить минимум 03 сентября – 1.1960. Ближайшие поддержки на уровнях 1.2210, 1.2080, 1.2015.
25% аналитиков проголосовали за боковое движение пары вдоль Pivot Point 1.2300. И еще 30% экспертов ждут ее роста до высоты 1.2500. Поддерживают такой прогноз 15% осцилляторов на Н4 и D1, сигнализирующие о перепроданности пары. Ближайшее сопротивление в зоне 1.2385-1.2415;

– USD/JPY. Что касается йены, то инвесторы будут ждать развития событий в американо-китайской торговой войне и результатов заседания Банка Японии в конце октября, которое может дать регуляторный толчок экономике страны. Подтолкнуть йену вверх может снижение доходности по американским облигациям.
Пока же голоса экспертов разделились следующим образом. За снижение пары проголосовало 40% аналитиков и графический анализ на D1. Цель – прорыв поддержки в зоне 107.00 и переход в зону 105.75-106.70. Следующая цель – 105.00. За рост пары до зоны 109.00 отдали голоса 60% экспертов, 100% трендовых индикаторов на Н4 и 90% на D1. Ближайшее сопротивление – 108.50;

– криптовалюты. Похоже, климатический хаос на планете отражается и на крипторынке. И вместо обещанной известным инвестором Томасом Ли криптовесны наступает еще одна криптозима. По крайней мере, предсказанного многими гуру взлета биткойна до 50, 100 или 200 тысяч долларов пока не случилось. И то, что нынешний отскок вверх от $7,700 не получил сколько-нибудь серьезного развития, говорит об отсутствии покупательского аппетита у инвесторов.
Криптовалютный «Индекс страха и жадности» (Fear & Greed Index) в четверг достиг отметки «12», что соответствует «крайней степени страха» (Extreme fear). По мнению, разработчиков индекса, это хороший момент для открытия «длинных» позиций, однако, как уже было сказано, активных покупок не наблюдается. И не исключено, что они начнутся, только когда цена приблизится к зоне $7,000-7,400.

Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Saigon Financial Education Summit завершился награждением NordFX​

В конце сентября в крупнейшем мегаполисе Вьетнама – десятимиллионном Хошимине, состоялось мероприятие, привлекшее внимание не только многочисленных специалистов, но и тех, кто еще только желает приобрести опыт в сфере онлайн-торговли и инвестирования на финансовых рынках. Одним из участников Saigon Financial Education Summit (SFES) стала компания NordFX, на стенде которой работала внушительная команда этого международного брокера.

Бренд NordFX уже достаточно хорошо известен во Вьетнаме. SFES же дал возможность познакомить участников саммита с новейшими разработками этой брокерской компании в области не только валютного трейдинга, но и работы с криптовалютами, а также портфельного и индивидуального инвестирования в акции крупнейших мировых компаний.

Еще одним привлекательным для трейдеров инструментом стала возможность извлечения прибыли из сделок с основными мировыми биржевыми индексами, такими, как Nasdaq, Dow Jones, Nikkei и др., а также с индексами, отражающими движение ведущих криптовалют.

Финальным аккордом саммита стало награждение финансовых компаний, заслуживших наибольшее признание и авторитет. Определение победителей происходило путем открытого интернет-голосования, по результатам которого брокерская компания NordFX получила приз «Excellent Affiliate Program» за свою двухуровневую партнерскую программу, участниками которой стали уже более 25,000 человек из самых разных стран.

Надо отметить, что стать партнером NordFX совсем несложно, для этого нужно лишь пройти короткую процедуру регистрации.

Подробно же ознакомиться с условиями и преимуществами программы можно на сайте компании.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 07 – 11 октября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Большинство экспертов (55%) ожидали коррекции пары вверх до зоны 1.1000. Поддержали этот сценарий и 15% осцилляторов на D1 и W1, подав отчетливые сигналы о перепроданности пары. Этот прогноз можно считать на 100% сбывшимся, поскольку курс EUR поднялся в четверг 03 сентября до отметки 1.0999 USD. Верным оказалось и предупреждение графического анализа о том, что перед тем, как уйти к отметке 1.1000, пару может ждать снижение, которое она и продемонстрировала в самом начале недели.
Поддержала рост европейской валюты слабая макростатистика из США, вызванная во многом торговыми войнами, которые ведет президент Трамп. Так, индекс деловой активности ISM в сфере услуг показал падение с 56,4 до 52,6. После его публикации 03 октября, рынок обратил внимание на релиз по американскому рынку труда, который традиционно увидел свет в первую пятницу месяца, 04 октября. Показатель количества новых рабочих мест, созданных в США вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Payrolls), упал почти на 20% (со 168К до 136К), что также указывает на приближение рецессии.
Именно такие индикаторы, как ISM и NFP, определяют шаги Федрезерва США по изменению процентной ставки. Поэтому ключевым событием стало выступление Джерома Пауэлла под самый занавес рабочей недели, из которого инвесторы надеялись узнать планы ФРС на ближайшие месяцы.
Пауэлл славится умением, сказав много, не сказать ничего конкретного. Так случилось и на этот раз. В результате, сделав несколько несильных скачков, пара замерла на отметке 1.0980;

– GBP/USD. На Британских островах первая неделя октября прошла на удивление спокойно. Ничего экстраординарного вокруг Brexit не случилось. Поэтому в пятницу 03 октября пара оказалась в той же зоне, где была и семь дней тому назад. Основное время она двигалась в боковом канале в диапазоне 1.2275-1.2350, хотя и быки, и медведи предприняли несколько попыток выйти за его пределы. Так, локальный минимум был зафиксирован на отметке 1.2205, максимум – 1.2415, а размах курсовых колебаний составил 210 пунктов;

– USD/JPY. Что касается йены, ожидалось, что инвесторы будут ждать развития событий в американо-китайской торговой войне. Подтолкнуть йену вверх могло и снижение доходности по американским облигациям. В результате туман вокруг переговоров Вашингтона и Пекина так и не рассеялся, а доходность по 10-летним гособлигациям США упала на 12%. Благодаря этим факторам, а также слабой макроэкономической статистике из США, йена выросла, достигнув в четверг значений месячной давности в зоне 106.50. Финальную же точку недели японская валюта поставила на отметке 106.85;

– криптовалюты. Криптовалютный «Индекс страха и жадности» (Fear & Greed Index) из красной зоны «экстремального страха» поднялся до оранжевой зоны «страха обычного». Боязнь того, что биткойн может упасть еще ниже, никуда не делась. Просто рынок успокоился и немного пришел в себя после неудачного старта торговли крипто-фьючерсами на Bakkt и последовавшей за этим паники 24 сентября. Трейдеры и инвесторы взяли передышку, что хорошо видно на графике BTC/USD. Максимальная волатильность пары на прошедшей неделе пришлась на 30 сентября – 01 октября и составила около 9%. Все же остальное время пара двигалась вдоль горизонта $8,190 в еще более узком боковом канале, не превышающем 5%.
Вслед за основной криптовалютой, в боковой тренд перешли и основные альткойны – эфириум (ETH/USD), лайткойн (LTC/USD), риппл (XRP/USD) и др. Общая же капитализация крипторынка вернулась к значениям середины мая 2019г. и составляет немногим более $223 млрд.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. На предстоящей неделе нас ждет достаточно большее количество событий, включая многочисленные выступления главы Федрезерва США Дж.Пауэлла в первой половине семидневки. Однако, наиболее важными событиями, безусловно, станут публикации протокола Совета Управляющих ФРС в среду 09 октября, и отчета о заседании их коллег из ЕЦБ в четверг 10 октября. Оба этих документа должны пролить свет на кредитно-финансовую политику США и ЕС на ближайшее время.
На данный момент голоса экспертов распределились следующим образом. 60% из них, при поддержке графического анализа на D1, проголосовало за падение пары и попытку обновить минимум 01 октября 1.0880. Остальные 40% аналитиков, в полном согласии с графическим анализом на Н4, придерживаются противоположной точки зрения, считая, что европейская валюта еще не исчерпала потенциал для роста и пара сможет подняться до зоны 1.1100.
И, наконец, показания индикаторов. Как осцилляторы, так и трендовые индикаторы на Н4 в своем большинстве окрашены в зеленый цвет, на D1 – половина из них уже меняет окраску на красный, а на W1 – красный цвет становится доминирующим. При этом на Н4 и D1 около 15% из осцилляторов уже подают сигналы о перекупленности пары;

– GBP/USD. На вторник 08 октября запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни. Однако, не он, а премьер-министр Борис Джонсон выступает сейчас в качестве основного ньюсмейкера Великобритании. И то, что он скажет, а уж тем более сделает, волнует инвесторов значительно больше (не в обиду будь сказано мистеру Карни). А вот то, что мистер Джонсон скажет и сделает, пока никому (возможно, даже ему самому) непонятно. До даты выхода Великобритании из ЕС осталось всего три недели, и вряд ли Джонсону удастся согласовать с Брюсселем условия выгодной для его страны сделки. Так что, либо Brexit без соглашения, либо... очередной перенос его сроков.
Хотя, чудеса тоже порой случаются... Но, как показывает опрос, 65% аналитиков, как и графический анализ, в них не верят. А потому ждут от фунта дальнейшего падения в попытке обновить минимум 03 сентября в зоне 1.1960. Ближайшие поддержки на уровнях 1.2200 и 1.2070.
Верят в Бориса Джонсона и рассчитывают на лучшее всего 35% экспертов, которые ждут укрепления фунта и подъема пары до высоты 1.2525.
Среди же индикаторов ситуация похожа на ситуацию в британском Парламенте – полное смешение красного, зеленого и серого цветов, а также разноголосица относительно перекупленности и перепроданности на разных тайм-фреймах. Так что в принятии решений на данный момент на помощь индикаторов рассчитывать не стоит;

– USD/JPY. На рост йены и падение пары рассчитывают графический анализ и 65% экспертов. Причем, это не только недельный прогноз, но и прогноз до конца 2019 года. Согласны с этим 100% трендовых индикаторов на Н4 и D1, а также 75% на W1. А вот среди осцилляторов ситуация иная – за движение на юг на Н4 голосует 75% из них, на D1 ¬– 60%, а на W1 – всего 25%. Цели медведей –106.50, 105.70, 105.00 и 104.45. Цели быков – 107.55, 108.50, 109.00;

– криптовалюты. Фанаты цифрового рынка продолжают гипнотизировать инвесторов обещаниями заоблачных прибылей. Так, разработчик известного антивируса Джон Макафи заявляет, что цена биткойна может достичь в 2020 году 1 млн долларов. Свой прогноз он объясняет ограниченным количеством биткойнов, 85% из которых уже добыто. Более «скромный» прогноз дают аналитики немецкого банк Bayerische Landesbank (BayernLB). По их мнению, планируемое на следующий год уполовинивание награды за майнинг может привести к росту курса BTC до $90,000, что при нынешней цене в $8,200 даст чуть ли не 1000% прибыли.
Однако, наряду с оптимистами, слышны голоса и скептиков, число которых непрерывно растет. За два года, прошедших со времен второй половины 2017-го, криптовалюты не только не вытеснили традиционные деньги, но даже не стали сколько-нибудь серьезной частью финансовой системы. Их так и не начали масштабно использовать в качестве средств платежа. Более того, попав в тиски государственного регулирования, они просто теряют заложенную в них идею независимого от правительств финансового рынка.
На данный момент лишь 25% аналитиков верят, что биткойн сможет в ближайшие дни подняться выше зоны $8,500-8,600. Большинство же говорит боковом движении с некоторым доминированием медведей, способных опустить пару до отметок $7,500-7,700.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 14 – 18 октября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

- EUR/USD. Минувшую неделю ознаменовали два события. Первое – прогресс на очередном этапе торговых переговоров между США и Китаем, начало которого Трамп назвал «очень, очень хорошим». Второе – прорыв в переговорах по Brexit. Возросшие надежды на регулируемый выход Великобритании толкнули фунт вверх, а вслед за ним потянулась на север и европейская валюта. Помог ей и опубликованный в четверг 10 октября протокол заседания ЕЦБ, подтвердивший, что банк подходит к сворачиванию политики смягчения (QE). В результате пара смогла подняться до отметки 1.1062;

- GBP/USD. Верили в нового премьер-министра Бориса Джонсона и рассчитывали на чудо всего 35% экспертов. И вот чудо свершилось, и даже превзошло все ожидания. Аналитики ждали подъема пары до высоты 1.2525, в реальности же фунт взлетел более, чем на 500 пунктов, достигнув высоты 1.2708. Причиной стал прорыв в переговорах по вопросу ирландской границы, по итогам которых премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что они прошли «очень позитивно и многообещающе». Не исключено, что Джонсон готов ввести для Северной Ирландии особые условия и позволить ей в течение четырех лет после Brexit оставаться в европейском таможенном союзе.
По мнению экспертов, пара GBP/USD оказалась настолько перепроданной, что любая позитивная новость была способна вызвать рост фунта. И в данном случае позитив в переговорах сработал, как спусковой крючок, позволив британской валюте всего за пару дней потяжелеть на 4%;

- USD/JPY. А вот для йены, в отличие от фунта, похоже, наступили тяжелые дни, – благодаря росту рисковых настроений, японская валюта подверглась массовой распродаже, в результате чего ее котировки упали почти на 200 пунктов, до отметки 108.62 йены за доллар. Среди причин называют сразу несколько. Это надежды на благоприятный исход американо-китайской торговой войны, подвижки в переговорах по Brexit, последний протокол заседания ЕЦБ и резкий рост доходности американских облигаций;

- криптовалюты. Объем капитализации крипторынка ($234 млрд) по-прежнему мал по сравнению с традиционными рынками (рынок золота оценивается в $9 трлн, рынок акций – в $66 трлн, рынок облигаций – в $86 трлн) и не превышает двух десятых процента от их суммарных активов. Но, несмотря на это, тема цифровых валют постоянно возникает на гребне мировой политики.
Так, известный американский миллиардер Даниель Стивен Пенья (Daniel Steven Pena) заявил, что криптовалюты могут быть результатом заговора России против США, и за созданием биткоина стоит сам президент Владимир Путин. Эхом на это заявление отозвалось обращение членов Палаты представителей Конгресса США к руководителю ФРС с предложением о выпуске крипто-доллара. Этим шагом авторы обращения хотят защитить американские финансы от влияния чужой враждебной криптовалюты.
Со схожей инициативой выступил и вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц, призвавший выпустить цифровое евро. «Мы не должны оставить это пространство Китаю, России, США или кому-либо из частных поставщиков», – заявил он.
Крипто-доллар и крипто-евро – дело далекого будущего, но уже сейчас правительства и центробанки начинают активно бороться против потенциальных независимых конкурентов. Под сильным давлением оказался выпуск Цукербергом (Facebook) собственной монеты Libra. Следующая в очереди TON – монета, к запуску которой стремительно приближается Telegram.
Пока же основной криптовалютой, на которой держится весь рынок, безусловно, остается биткойн. Прогноз на минувшую неделю, который поддержало большинство экспертов (75%), предполагал боковое движение пары BTC/USD с некоторым доминированием медведей, способных опустить пару до отметок $7,500-7,700. Однако, уже в понедельник биткойн нащупал локальное дно на уровне $7,795, а затем развернулся и пошел вверх. Смена тренда, возможно, была связана с запуском p2p платформы от Binance, где биткойн и эфириум будут торговаться за китайские юани.
В среду 09 октября пара сумела преодолеть двухнедельное сопротивление в зоне $8,350 и в пятницу достигла максимума $8,815. После этого она вновь вернулась к горизонту $8,350, который, возможно, теперь станет для нее новой сильной зоной поддержки.
Альткойны всю неделю послушно повторяли движения эталонной криптовалюты. Однако, если размах колебаний эфириума (ETH/USD) и риппла (XRP/USD) составил около 17%, то лайткойн (LTC/USD) вел себя несколько спокойнее, продемонстрировав волатильность на уровне 13%.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- EUR/USD. Относительно окончательного исхода американо-китайских торговых переговоров рынки проявляют разумную сдержанность, ожидая продолжения бесконечных споров, а, может, даже их полного краха и введения новых пошлин. На предстоящей неделе нас также ожидают несколько важных новостей, которые могут оказать сильное влияние на курсы рассматриваемых валют. Среди них статистика из Китая в понедельник 14 октября и пятницу 18 октября, а также инфляционные отчеты Великобритании и Еврозоны во вторник 15 октября и среду 17 октября. В четверг же повышенную волатильность может вызвать отчет по промышленному производству в США. Прогнозируется значительное снижение этого показателя – с 0,6% до 0,1%. И если фактическое значение совпадет с прогнозным, можно ожидать снижения курса доллара.
Падения доллара и подъема пары ожидают и 70% экспертов, чей прогноз подкрепляют показания 75% осцилляторов и графического анализа на Н4 и D1. Зона поддержки в случае роста пары – 1.1000. Цели – 1.1075, 1.1100 и 1.1160.
Противоположной точки зрения придерживаются 30% аналитиков и 20% осцилляторов, подающих сигналы о перекупленности пары. Цели – 1.1000, 1.0940, 1.0925 и минимум 01 октября 1.0880;

- GBP/USD. На самом деле, ликовать по поводу успешного завершения Brexit рано. Джонсону еще надо, чтобы условия сделки с ЕС одобрил Парламент. А это, напомним, четырежды не удавалось сделать предыдущему премьеру Великобритании – Терезе Мэй. Переговоры с Ирландией также еще не завершились. Кроме того, в предстоящие четверг и пятницу пройдет саммит Европейского Совета по Brexit. Каждая из этих ступенек может затормозить процесс заключения сделки или вообще стать непреодолимым препятствием на ее пути. В последнем случае в Евросоюзе готовы предоставить новую отсрочку до лета 2020 года, чтобы все-таки обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС.
Перечисленные трудности, а также слишком стремительный рост фунта на минувшей неделе, привели к тому, что теперь 75% экспертов ожидают разворота тренда и падения британской валюты до зоны 1.2200. Поддерживают такой сценарий графический анализ на D1 и 15% осцилляторов на Н4 и D1, сигнализирующих о перекупленности фунта.
По-прежнему верят в удачу Бориса Джонсона подавляющее большинство осцилляторов и трендовых индикаторов, а также 25% экспертов, ждущих укрепления фунта и подъема пары до высоты 1.2800. Естественно, что появление серьезных позитивных новостей, касающихся Brexit, не говоря уже о подписании Соглашения, могут привести еще к одному рывку фунта до космических высот;

- USD/JPY. На Н4 наверх смотрят 100% трендовых индикаторов, на D1 таковых немногим меньше – 90%. В зеленый и на Н4, и на D1 окрашены 75% осцилляторов, оставшиеся 15% подают сигналы о перекупленности пары. Графический анализ на D1 указывает на снижение пары до горизонта 106.65, а затем возвращение на высоту 108.40.
Что же касается экспертов, то их мнения разделились поровну: треть за рост пары, треть – за падение и треть – за боковой тренд. Зоны поддержки – 107.00, 106.65 и 105.70, сопротивления – 109.00 и 109.85;

- криптовалюты. Как уже было сказано выше, пробив двухнедельное сопротивление на уровне $8,350, биткойн, возможно, превратит теперь эту зону в достаточно сильную поддержку. Тем более, что криптовалютный «Индекс страха и жадности» (Fear & Greed Index), поднимаясь из красной зоны «экстремального страха», почти миновал оранжевую зону «страха обычного» и приближается к своему нейтральному положению. Если это произойдет, то следующей целью для пары BTC/USD станет закрепление в районе $9,000. Однако, такой прогноз поддерживают всего 35% аналитиков. Большая же их часть (65%) встала на сторону медведей, ожидая снижения пары сначала к горизонту $8,000, а затем и на $400 ниже.
Очередным «космическим» прогнозом, о которых мы регулярно рассказываем, стало заявление создателя известного антивируса Джона Макафи о том, что в 2020 году цена биткойна достигнет $1 млн. Толчком для выхода на бычью динамику, по его мнению, станет ограниченное число монет BTC, а также резкое сокращение количества альткойнов, что сделает основную монету единственным надежным и стабильным криптоактивом.
Невеселое будущее для альткойнов прочат и аналитики The TIE. По их наблюдениям, интерес к альткоинам стремительно падает, приближаясь в ряде случаев к нулю. Так что не исключено, что из тысяч монет через считанные месяцы на плаву останутся только несколько крупнейших, таких, как эфириум или Libra.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 21 – 25 октября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Основной темой на минувшей неделе, несомненно, был Brexit. Новый премьер-министр Борис Джонсон сумел достичь компромисса с Брюсселем, и в четверг 17 октября Саммит Европейского союза утвердил договоренность об условиях выхода Великобритании из ЕС и его дату – 01 ноября. Это событие, а также снижение политических и торговых рисков в Европе, Азии и Америке, «приправленное» слабой статистикой из США, открыло быкам путь на север.

Подавляющее большинство экспертов (70%) в качестве основной цели указало на отметку 1.1160, и этот прогноз оказался абсолютно верным – вечером в пятницу пара сумела подняться до этой высоты, где и завершила недельную сессию;

– GBP/USD. Начиная с 08 октября, британская валюта прибавила почти 800 пунктов, или около 6%. И все благодаря надежде на скорое удачное завершение «шоу» под названием Brexit, которое длится уже 3.5 года и порядком всех утомило. На пике оптимизма в четверг 17 октября фунт отметился на высоте 1.2990, после чего последовала коррекция и финиш на уровне 1.2940;

– USD/JPY. Напомним, что на прошлой неделе мнения экспертов относительно йены разделились поровну: треть проголосовала за рост пары, треть – за ее падение и треть – за боковой тренд. И все они оказались правы. Сначала пара немного опустилась – до уровня 108.02. Затем немного поднялась – до уровня 108.90, затем двинулась вбок и финишировала практически там же, где была неделю назад, – в зоне Pivot Point 108.40-108.45;

– криптовалюты. Пользователи Твиттера подсчитали, что за десять последних лет цена основной криптовалюты выросла на 838.078.685%. Но, похоже, подобных космических взлетов больше ждать не стоит. Не так давно биткойн подталкивали вверх новости о запуске таких крупных проектов, как Libra от Facebook и TON от Telegram. (Хотя и не очень понятно, почему. Ведь появись обе эти монеты, они составили бы мощную конкуренцию биткойну). Но на проект Facebook ополчились многие правительства и регуляторы, а Telegram так вообще отложил запуск TON на фоне проблем с американским законодательством. Таким образом, оба этих драйвера если и не исчезли окончательно, то, по крайней мере, сильно ослабли. И это не могло не отразиться на крипторынке. За последние десять дней его капитализация упала с $236 млрд до $224 млрд, а цена биткойна, как и ожидало большинство наших экспертов, снизилась до нижней границы бокового коридора $7,795-8,700.

Эфириум (ETH/USD) и лайткойн (LTC/USD) послушно последовали на юг в кильватере основной криптовалюты. А вот что касается рипла (XRP/USD), то последние четыре недели он показывает строптивый характер. За это время цена монеты выросла на 40%, вернувшись к сильному среднесрочному уровню поддержки/сопротивления в зоне 0.30. Скорее всего, такой подъем вызван рядом позитивных новостей, связанных непосредственно с самой компанией.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– GBP/USD. Мы поставили эту пару раньше евро/доллара потому, что все, что будет происходить с фунтом на предстоящей неделе, окажет мощное влияние на котировки остальных ведущих валют.

На самом деле, новое соглашение по Brexit в основной своей части – тот же самый текст, который трижды безуспешно пыталась «протащить» через британский Парламент предыдущий премьер-министр Тереза Мэй. И вот теперь в субботу 19 октября это попытается сделать премьер нынешний – Борис Джонсон. А без утверждения Парламентом сделка с ЕС не состоится.

Основное отличие варианта Джонсона заключается в отсутствии в нем так называемого «ирландского бэкстопа», из-за которого Великобритания рисковала остаться в европейском таможенном союзе. Но окончательно закрыть эту пограничную брешь Джонсону не удалось, и Северная Ирландия все-таки должна будет подчиняться торговым правилам ЕС. А в этом многие видят угрозу распада Соединенного Королевства. Недовольна и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии. «Мы не намерены голосовать за этот проект, – заявил глава DUP Арлин Фостер. – Это еще не конец. Это даже не начало конца!»

Итак, впервые со времен Фолклендской войны 1982 года, депутаты отменят свои планы на уикенд и соберутся на экстренное заседание. Когда пишется этот прогноз, мы еще не знаем, чем закончится «супер-суббота». Но простой подсчет показывает, что Джонсону может не хватить нескольких голосов, и голосование провалится и вновь вернет прежнюю неопределенность относительно исхода Brexit.

В любом случае, очень много шансов, что в понедельник 21 октября рынки откроются с большим гэпом. Почти 20% осцилляторов уже указывает на перекупленность британской валюты. И в случае поражения Джонсона нас ждет мощное контрнаступление медведей и возвращение пары к минимумам первой декады октября в районе 1.2200. (Поддержки 1.2515, 1.2380 и 1.2280). В случае же утверждения Соглашения, у фунта есть очень много шансов превысить максимум этого года на высоте 1.3380.

Если же перейти от недельного прогноза к среднесрочному, становится понятно, что даже в случае регулируемого Brexit, фунт все равно окажется под давлением. Привыкшая работать внутри ЕС, экономика Великобритании, оставшись в одиночестве, наверняка начнет испытывать серьезные трудности, что вынудит Банк Англии пойти на снижение процентной ставки и предпринять ряд серьезных шагов по смягчению монетарной политики. В такой ситуации у фунта очень много шансов откатиться от максимумов и вернуться в зону 1.3100;

– EUR/USD. На грядущей неделе станут известны решения по процентной ставке Народного Банка Китая в понедельник 21 октября и ЕЦБ в четверг 24 октября. И если ставка по евро, скорее всего, останется без изменений, то Пекин может преподнести рынкам небольшой сюрприз. Интерес также представляют данные по деловой активности в Германии, которые также увидят свет в ближайший четверг. Но, как уже было сказано, основной тренд паре задаст фунт, который либо потянет евро за собой вверх, либо опрокинет его на сотню-другую пунктов. Цели медведей – минимумы сентября-октября 1.0850-1.0925, быков – 1.1250-1.1350.

На данный момент большинство экспертов (80%) рассчитывают, что Борис Джонсон сможет получить в Парламенте большинство голосов, и только 20% прогнозируют падение пары. Интересно, что при переходе к среднесрочному прогнозу, расклад сил зеркально меняется, и здесь уже 80% ждет к концу года снижения пары до зоны 1.0800-1.0900;

– USD/JPY. Цели для йены остались без изменения. Зоны поддержки – 107.00, 106.65 и 105.70, сопротивления – 109.00 и 109.85. Изменились только настроения экспертов. Если за рост пары на ближайшей неделе голосуют 60% из них, и 40% – за падение, то в среднесрочном интервале все наоборот – 40% за рост и 60% за падение.

Среди индикаторов единства также нет. Если на Н4 80% осцилляторов окрашены в красный цвет и 20% сигнализируют о перепроданности пары, то на D1 80% поменяли окраску на зеленый, а 20% считают, что пара перепродана.

Итог разноголосице подводит графический анализ на D1, который прорисовывает сначала падение до уровня 107.50, а затем подъем к высоте 109.00;

– криптовалюты. По коридору $7,795-8,700 с Pivot Point $8,300 пара BTC/USD движется уже почти месяц, начиная с 25 сентября. То же самое происходило с середины мая по середину июня. Но тогда, если следовать волновой теории Эллиота, это была передышка (или коррекционная волна №4) между импульсными волнами №3 и №5 восходящего тренда (что хорошо видно на таймфрейме W1). Сейчас же картина обратная и, следуя все тому же Эллиоту, мы наблюдаем окончание волны №5 уже на нисходящем тренде. В теории следует ожидать коррекции пары вверх, тем более, что и индикатор MFI на Н4, D1 и W1 находится в нижней, критической зоне, и MACD на Н4 и D1 указывает на дивергенцию. Но давно подмечено, что, когда дело касается криптовалют, графический и технический анализ часто буксуют. Гораздо большее значение здесь играют новостной фон и манипуляции крупных спекулянтов. Фактом же остается то, что за последние четыре месяца цена биткойна снизилась больше, чем на 40%, а криптовалютный «Индекс страха и жадности» (Fear & Greed Index), по-прежнему находится в зоне «Fear» («Страх»).

Пессимистические настроения поддерживают и 60% экспертов, ожидающих прорыва нижней границы коридора и падения пары BTC/USD до зоны $7,000-7,400. Оставшиеся 40% аналитиков также не ждут от биткойна космического взлета. По их мнению, на предстоящей неделе эталонная криптовалюта будет торговаться в диапазоне $8,300-8,700 за 1 монету.

Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 28 октября – 01 ноября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Поскольку от того, что происходит в рамках Brexit, зависит не только курс фунта, но и евро, для начала расскажем, как выглядит ситуация с выходом Великобритании из ЕС за неделю до этого выхода (если он, конечно, произойдет). А выглядит ситуация как... замкнутый круг.
С одной стороны, премьер-министр Борис Джонсон отказывается отозвать свой проект Соглашения о выходе из ЕС до тех пор, пока Парламент не согласится на выборы 12 декабря. Но Парламент не соглашается, поскольку оппозиция хочет, чтобы Джонсон исключил вариант выхода без Соглашения с ЕС, а также, чтобы ЕС согласился на продление сроков этого выхода. ЕС же, со своей стороны, прежде чем решить, на какой срок продлить Brexit, ждет согласия (или несогласия) Парламента на досрочные выборы 12 декабря.
Все понятно? Или не очень? Судя по реакции рынков, разобраться в текущей ситуации сложно, но еще сложнее делать какие-либо прогнозы. Именно поэтому на минувшей неделе мы не увидели сколько-нибудь существенных скачков котировок. Евро несколько ослабил свои позиции по отношению к доллару, но это падение составило всего 100 пунктов, и пара завершила пятидневку на уровне 1.1080.
Помимо бесконечной неопределенности с Brexit, дополнительное давление на евро, безусловно, оказывает замедление европейской экономики. Несмотря на усилия ЕЦБ, инфляция никак не может достичь целевого уровня в 2%. В сентябре европейский регулятор понизил ключевую процентную ставку до отрицательных -0,5% и объявил о намерении возобновить программу количественного смягчения (QE). 31 октября нынешний глава ЕЦБ покидает свой пост, и возможно, что с приходом нового руководителя, Кристин Лагард, политика Европейского Центрального Банка претерпит какие-либо изменения. Но на данный момент, с точки зрения инвесторов, перевес на стороне доллара, так как ставка ФРС США положительна и составляет 2%;

– GBP/USD. Итак, голосование по условиям Brexit в Парламенте Великобритании 19 октября вместо ясности запутало ситуацию еще больше. В результате «супер-суббота» не привела к супер-скачкам на финансовых рынках, а вызвала лишь плавное снижение британской валюты примерно на 200 пунктов, вернув котировки к уровням семидневной давности – в зону 1.2825;

– USD/JPY. Давая прогноз по этой паре на предыдущей неделе, мы отметили полную растерянность и разноголосицу как среди аналитиков, так и среди инструментов технического анализа. Похоже, спекулянты на время потеряли интерес к японской валюте, в результате чего большую часть времени пара двигалась в коридоре 108.45-108.75. Две попытки медведей переломить ситуацию в расчет можно не брать, поскольку пара очень быстро возвращалась в этот супер-узкий канал, шириною всего в 30 пунктов, ближе к верхней границе которого и поставила финальную точку, замерев на отметке 108.65;

– криптовалюты. Как выразился один из аналитиков, глава Facebook на прошлой неделе «вбил последний гвоздь в крышку криптовалютного гроба». Точнее, вбили его Цукерберг и конгрессмены вместе во время его выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. Конгрессмены не просто выразили обеспокоенность распространением криптовалют вообще и проектом Libra, в частности. Они заявили, что криптовалюты представляют угрозу традиционному валютному рынку и могут использоваться для финансирования криминальной деятельности и отмывания средств.
Но и это еще не все – во время слушаний прозвучало предложение подумать над законопроектом о полном запрете криптовалют.
Что же касается Марка Цукерберга, то он заявил, что Libra не будет запущена, пока не получит разрешение регулятора. И вообще, по его словам, Libra – проект рискованный, и он, Цукерберг, совсем не уверен, что это его начинание способно принести ему прибыль.
Напомним, что незадолго до этого на фоне проблем с американским законодательством «включил заднюю скорость» Telegram, отложивший запуск своей криптовалюты TON.
Мы неоднократно писали, что крипторынок максимально зависит от новостного фона. И новости из Конгресса США привели к тому, что в среду 23 октября эталонная валюта рухнула до пятимесячного минимума, усохнув за день почти на $1,000, и достигнув дна на уровне $7.330.
Но на этом крипто-сюрпризы не закончились и оказалось, что хоронить этот рынок рано. В пятницу 25 октября рынок буквально взорвался и курс биткойна совершил невероятный скачок на $3,000, прибавив на максимуме 40% и достигнув отметки $10,500.
Это был самый крупный рост начиная с февраля 2014г., и вызвала его опять же новость – о том, что Председатель Китая Си Цзиньпин поддержал развитие блокчейна. При этом в передовице китайской газеты People’s Daily, сообщившей об этом заявлении, ни слова не было ни о биткойне, ни о криптовалютах в целом, но быкам они и не были нужны.
Вслед за биткойном пошли вверх почти все альткойны из ТОП-100. Эфириум (ETH/USD) подскочил почти на 30%, рипл (XRP/USD) – на 31%, лайткойн (LTC/USD) – на 35%.
В результате владельцы монет и трейдеры, у которых уже были открыты длинные позиции по биткойну и другим криптовалютам, смогли получить очень весомую прибыль. Те же, кто «вскочил в последний вагон уходящего поезда», понесли не менее весомые убытки, – пара BTC/USD очень быстро развернулась и рухнула до уровня $9,055 – мощной поддержки, на которую она опиралась, начиная с середины июня.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Некоторые аналитики считают, что предстоящая неделя может оказаться самой «горячей» в этом году. Помимо того, что в четверг, 31 октября, Великобритания может выйти из Европейского Союза, накануне, в среду, ФРС США может понизить процентную ставку по доллару с 2.0% до 1.75%. Похоже, глава Федрезерва Джером Пауэлл поддался-таки на увещевания Президента Трампа. В октябре его ведомство уже запустило программу скупки активов на 60 млрд долларов ежемесячно, и вот теперь еще один шаг в сторону стимулирования американского реального сектора. Пауэлл почему-то очень не хочет называть происходящее количественным смягчением (QE), но, возможно, он прав – ряд экспертов считает, что происходит просто очередная эмиссия долларовой массы и накачивание экономики ничем не обеспеченными деньгами. С определенной долей вероятности это связано с предстоящими президентскими выборами в США. И Трамп, стремящийся к переизбранию на второй срок, давит на ФРС, призывая снижать ставку и дальше, вплоть до нуля.
Незадолго до заседания ФРС, 30 октября, станут известны предварительные данные по ВВП США и, по прогнозам, они покажут замедление роста экономики в III квартале с 2.0% до 1.6%. Если это так, то Трамп получит очередной рычаг давления на Пауэлла и возглавляемый им Федрезерв.
Из других событий предстоящей недели стоит отметить предварительную оценку темпов роста ВВП и данные по инфляции в Еврозоне, которые станут известны в четверг 31 октября. В пятницу же 01 ноября традиционно выйдут данные по рынку труда США (включая NFP) и индекс деловой активности от ISM.
Суммируя прогнозы экспертов на предстоящую неделю, сформировать сколько-нибудь определенное мнение не удалось: 50% за падение пары, 50% за ее рост. Аналогичное разночтение наблюдается и в показаниях индикаторов на D1. Связано это с неопределенностью и по решению Федрезерва по процентной ставке, и с выходом/невыходом Британии из ЕС.
Надо отметить, что даже если выхода без сделки не будет и Brexit получит отсрочку, это все равно может негативно сказаться на курсе евро, в результате чего пара устремится к минимуму 01 октября в районе 1.0880, которого может достичь в течение ноября. С таким прогнозом согласны 70% экспертов. Основные поддержки расположены на уровнях 1.1065, 1.1000 и 1.0940.
Подписание же соглашения с ЕС, поддержанное Парламентом Великобритании, толкнет пару вверх, в зону 1.1350-1.1400. Сопротивления 1.1180, 1.1240 и 1.1300;

– GBP/USD. Для фунта в ближайшее время большинство экспертов (60%) не ждет ничего хорошего. В полном согласии с графическим анализом на D1 и 80% индикаторов на Н4, они ждут падения пары до уровня 1.2500. Поддержки 1.2770 и 1.2580.
С другой стороны, 20% осцилляторов на Н4 уже подают сигналы о перепроданности пары, а 90% их «коллег» на D1 окрашены в зеленый свет. Также смотрят на север и 85% трендовых индикаторов на D1, цель – высота 1.3200.
В списке «зеленых активистов» на этой неделе оказалось всего 30% экспертов. Оставшиеся 10% отказались давать какие-либо прогнозы и, наверное, они правы – британские политики способны обратить в прах любые аргументы, расчеты и прогнозы;

– USD/JPY. В теории цели для йены остались без изменения. Зоны поддержки – 107.00, 106.65 и 105.70, сопротивления – 109.00 и 109.85. Но это в теории. В реальности же долгосрочные облигации, с которыми сильно коррелирована японская валюта, остаются зажатыми в узком диапазоне, сдерживая риск-аппетиты инвесторов. Конечно, перечисленные выше события недели, а также решение Банка Японии по процентной ставке в четверг 31 октября могли бы подогреть интерес к йене, но это опять же в теории. С почти 100% вероятностью регулятор оставит процентную ставку без изменений на уровне -0,1%.
Интересно, что аналитики банка J.P.Morgan Chase считают отрицательные ставки Центральных банков «плохой идеей», которая только мешает выходу экономик из спада. Согласны с ними 80% опрошенных экспертов, ожидающих, что йена продолжит падение, пара наконец-то пробьет верхнюю границу коридора 108.45-108.75 и поднимется хоть немного дальше на север. А вот графический анализ на Н4 предсказывает продолжение этого бокового тренда как минимум первую половину недели;

– криптовалюты. Итак, за неделю пара BTC/USD сначала стремительно потеряла в цене $1,000, потом еще более стремительно подорожала на $3,000, а затем рухнула вновь, усохнув в цене на $1,445. Пытаться дать какой-либо прогноз в условиях подобной волатильности – дело неблагодарное. Ориентироваться на инструменты технического анализа – вообще бесполезно. Надо дать рынку возможность хотя бы немного успокоиться и понять, что же на самом деле имел в виду Председатель КНР.

Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 04 – 08 ноября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Что ожидалось, то и случилось, – в среду 30 октября ФРС США понизил процентную ставку по доллару с 2.0% до 1.75%. Естественно, американская валюта начала падать, пара пошла вверх, но движение оказалось достаточно умеренным – рынок уже давно был готов к этому решению Федрезерва. В итоге пара кое-как добралась лишь до отметки 1.1175, вернувшись к среднесрочной линии поддержки/сопротивления, начало которой было положено еще в марте этого года.
Не очень помогли доллару и ключевые данные по экономике США, которые вышли в пятницу 01 ноября. Количество новых рабочих мест вне сельхозсектора (NFP) в октябре оказалось больше прогнозируемого (128К против 89К), но значительно меньше сентябрьского значения в 180К. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM также оказался меньше ожидаемого (48.3 вместо 48.9). В результате попытка медведей столкнуть пару вниз закончилась фиаско, и, достигнув отметки 1.1127, она развернулась, ушла снова наверх и завершила неделю на уровне 1.1165;

– GBP/USD. К затянувшемуся сериалу под названием Brexit решено доснять еще несколько эпизодов. Британия из ЕС так и не вышла. Главный герой сериала – премьер-министр Борис Джонсон, обещавший «умереть в канаве», если Brexit не состоится 31 октября, умирать передумал. Евросоюз предоставил Великобритании очередную отсрочку, и теперь 12 декабря страну ждут досрочные парламентские выборы.
Ближайший эпизод сериала будет посвящен принятию Парламентом поправок к закону о выборах. И в зависимости от того, в какую сторону направится корабль британского законотворчества, зависит, сможет ли премьер Джонсон остаться у руля.
Отложенный в очередной раз Brexit и ослабление доллара позволили фунту несколько укрепить свои позиции, к середине четверга 31 октября пара GBP/USD выросла на 150 пунктов, после чего перешла в горизонтальное движение в коридоре 1.2925-1.2975 и финишировала на уровне 1.2937;

– USD/JPY. Как мы и прогнозировали, Банк Японии оставил процентную ставку без изменений – на уровне -0,1%. Рост йены на минувшей неделе был обусловлен тремя основными факторами – снижением Федрезервом США процентной ставки, очередной пробуксовке в подготовке американо-китайского торгового соглашения и, не исключено, связанным с этим сильным ростом долгосрочных казначейских облигаций США. Как пишет Bloomberg, китайская сторона, возможно, на захочет заключать какие-либо серьезные торговые сделки с «ненадежным президентом Трампом». Трамп же, со своей стороны, вряд ли захочет обострять отношения с Китаем, дабы не нанести ущерб экономике США в преддверии президентских выборов. Так что на этом фронте можно ожидать долгого затишья.
На таком фоне итогом недели стало укрепление японской валюты до уровня 107.88. Правда, затем последовал небольшой отскок, в результате которого финальный аккорд недели пара поставила на отметке 108.16;

– криптовалюты. Сооснователь и аналитик Fundstrat Том Ли уверен, что фондовый рынок напрямую влияет на котировки биткойна. «В пятницу 25 октября индекс S&P 500 начал активно расти из-за увеличения стоимости акций ряда крупных технологических компаний. Тогда биткойн также существенно укрепился. Многие сетовали на выступления Си Цзиньпина, но на деле все могло сойтись на фондовом рынке», – сказал Ли. Однако, он почему-то не учел, что рост технологических акций мог быть вызван именно заявлением главы Китая относительно популяризации цифровых валют и блокчейна.
Как бы то ни было, согласно отчету, представленному Google Trends, благодаря ралли биткоина, количество интернет-запросов по теме криптовалют на минувшей неделе выросло на 30 процентов. Но если рост биткойна вызвал рост запросов, то рост запросов никак не отразился на биткойне. Как мы и предполагали, после такой встряски рынок перешел в стадию успокоения, волатильность постепенно сошла на нет, а котировки, консолидируясь в зоне $9,250, нарисовали фигуру, известную в техническом анализе под названием «вымпел».
Вслед за основной криптовалютой (BTC/USD), тоже самое проделали и такие топовые альткойны, как эфириум (ETH/USD), рипл (XRP/USD) и лайткойн (LTC/USD). Не исключением, что логично, стала и общая рыночная капитализация крипторынка, объем которой плавно снизился за неделю с $257 млрд до $239 млрд.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. С 1 ноября ЕЦБ начал скупку рыночных активов на сумму в 20 млрд евро ежемесячно. В этот же день на посту руководителя этого банка Марио Драги сменила бывший руководитель МВФ Кристин Лагард. При ней, по мнению ряда экспертов, монетарная политика европейского регулятора станет более мягкой. Что, как следствие, вызовет снижение курса евро по отношению к доллару.
Но есть и обратный сценарий. Он предполагает, что под давлением Трампа ФРС США пойдет на снижение процентной ставки до нуля. Это позволит решить проблему с долларовой ликвидностью и, обеспечив американский рынок дешевыми деньгами, помочь Трампу в переизбрании на второй срок. Уже сейчас государственный долг США, по данным американского Минфина, достиг рекордной отметки в $23 трлн. А дальнейшее печатание ничем необеспеченных денег может значительно ослабить доллар. Способствовать падению американской валюты может и предвыборное намерение Трампа снизить налог на заработную плату.
Такая ситуация заставляет глобальных игроков быть более осторожными, в результате чего месячная волатильность в паре EUR/USD снизилась до 4,5%. Такое было всего дважды – в 2007г. и в 2014г.
Если же говорить о самом ближайшем будущем, то падения доллара и роста евро на ближайшей неделе ожидают 60% аналитиков, поддержанные 90% осцилляторов и трендовых индикаторов на Н4 и D1. Ближайшая цель – подъем и закрепление пары в эшелоне 1.1200-1.1250. Следующие цели – 1.1350 и 1.1410.
За снижение евро проголосовали 40% экспертов, поддержанные графическим анализом и 10% осцилляторов, подающих сигналы о перекупленности европейской валюты. При реализации этого сценария, наиболее вероятно движение пары в боковом канале 1.1075-1.1175. А случае пробоя его нижней границы – снижение до поддержки в зоне 1.1000.
На формирование локальных трендов может оказать влияние изменение индекса деловой активности ISM в сфере услуг, величина которого станет известна во вторник 05 ноября. По прогнозам, он может вырасти с 52.6 до 53.2, что в краткосрочной перспективе укрепит доллар;

– GBP/USD. Четверг 07 ноября будет посвящен Великобритании. В этот день Банк Англии огласит свое решение по процентной ставке, а также планируемый объем покупки активов. С большой долей вероятности эти цифры останутся без изменений. Поэтому больший интерес представляет выступление главы Банка Марка Карни, в котором инвесторы будут искать ответ на вопрос, как поведет себя регулятор в случае того или иного исхода внеочередных парламентский выборов. Хотя и здесь Карни может ограничиться туманными, как лондонская погода, фразами.
На данный момент подавляющее большинство индикаторов окрашено в зеленый цвет. 65% экспертов также ожидает, что, следуя в кильватере за евро, фунт улучшит свои позиции к доллару. Ближайшее сопротивление 1.3015, цель – высота 1.3125.
Оставшиеся 35% вместе с графическим анализом на Н4 и D1 полагают, что пара GBP/USD удержится в боковом коридоре 1.2790-1.3015. При прорыве же его нижней границы следующая поддержка в зоне 1.2700;

– USD/JPY. От заседания Комитета по кредитно-денежной политике банка Японии в понедельник 06 ноября также вряд ли стоит ждать сюрпризов. Тем более, что на прошедшей неделе регулятор не только подтвердил неизменность своего курса, но и убрал для него сроки. Теперь это «не до 2020 года», а «сколько будет необходимо». Скорее, на курс йены повлияет во вторник индекс деловой активности ISM в сфере услуг США.
На данный момент мнения экспертов распределились следующим образом: 65%, при поддержке 75% индикаторов, проголосовали за дальнейшее снижение пары, 30%, поддержанные 25% индикаторов, встали на сторону быков. Уровни поддержки 107.50 и 106.65, сопротивления – 108.50, 109.00, 109.30 и 110.70;

– криптовалюты. Профессор экономики Стэнфордского университета Даррел Даффи, считает, что в течение 10 лет биткойн и другие криптовалюты смогут полностью вытеснить привычную банковскую систему. А давление регуляторов на Libra и другие перспективные проекты является большой ошибкой. «Регуляторы пожалеют, что не смогли найти общий язык с Цукербергом и другими разработчиками. Теневая криптовалюта с таким обширным комьюнити (Facebook) может легко обрушить финансовую систему за считанные месяцы», – «пригрозил» Даффи.
Однако, при переходе от 10-летнего таймфрейма к 7-дневному, аппетиты большинства аналитиков становятся значительно более скромными. Так, 50% из них ждет продолжения бокового тренда вдоль линии консолидации в коридоре $9,000-9,500. 25% считают, что пара BTC/USD может достичь зоны $9,700-10,000, и оставшиеся 25%, наоборот, ожидают увидеть ее в районе $8,100-8,500.
Что же касается среднесрочного прогноза, то 80% экспертов считают, что наступление 2020 года пара встретит в зоне $10,500-11,000.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 11 – 15 ноября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. В четверг 07 ноября американские рынки обновили исторические максимумы после сообщений о готовности США и Китая снимать пошлины по мере подписания разделов торгового договора. Спекулянты развернулись спиной к традиционным тихим гаваням, таким, как облигации, йена и золото. Дешеветь по отношению к доллару стала и европейская валюта, – инвесторы ожидают улучшения макроэкономических показателей США после окончания американо-китайской торговой войны. И хотя до подписания полноценного соглашения еще очень далеко, аналитики считают, что Дональд Трамп больше не будет предпринимать резких движений в преддверии предстоящих президентских выборов в США.
За снижение евро на прошлой неделе проголосовали 40% экспертов, поддержанные графическим анализом. На перекупленность европейской валюты указывали и 10% осцилляторов, что является достаточно сильным сигналом к смене тренда. В случае пробоя нижней границы бокового канала 1.1075-1.1175, медвежий сценарий предусматривал снижение пары до поддержки в зоне 1.1000. Что и произошло в действительности – к моменту окончания недельной сессии пара побывала на отметке 1.1016, а финальный аккорд был поставлен на уровне 1.1020;

– GBP/USD. Как и ожидалось, Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.75%. Но вот чего не ожидали аналитики, так это того, что два из девяти членов Комитета по монетарной политике проголосуют за снижение ставки до 0.50%. Двух этих голосов хватило для того, чтобы фунт потерял больше 70 пунктов.
В целом же, как и ожидалось, фунт следовал в кильватере за евро. И если пара EUR/USD потеряла за пять дней около 150 пунктов, британская валюта подешевела на 170 пунктов, завершив неделю на отметке 1.2780;

– USD/JPY. Как было сказано выше, прогресс на американо-китайских переговорах отразился и на привлекательности йены, как валюты-убежища. В результате падение японской валюты по отношению к доллару на максимуме в четверг 07 ноября составило 130 пунктов. Конец же пятидневки пара встретила на уровне 109.22;

– криптовалюты. Что касается новостного фона, так сильно влияющего на котировки цифровых валют, минувшая неделя ничем особо выдающимся отмечена не была. Поэтому и биткойн вплоть до пятницы спокойно двигался вдоль линии консолидации в коридоре $9,100-9,500. Однако 08 ноября принесло разочарование инвесторам и трейдерам, открывшим длинные позиции. Эталонная криптовалюта резко пошла вниз и, потеряв за несколько часов 6% стоимости, нащупала локальное дно на уровне $8,680.
Что послужило поводом для такого падения, однозначно сказать сложно. Поклонники теханализа ссылаются на сужавшийся треугольник на 4-часовом графике BTC/USD. Поводом могло стать и известие об очередном – седьмом в этом году – взломе криптовалютной биржи. На этот раз хакеры вывели с вьетнамской биржи VinDAX средства в 23 цифровых активах на общую сумму около $500 тысяч.
Кстати, о цифровых активах. Минувшая неделя интересна тем, что целый ряд топовых альткойнов не следовал в кильватере за основной криптовалютой, а демонстрировал самостоятельную динамику. В отличие от ушедшего на юг биткойна, эфириум (ETH/USD) завершил семидневку там же, где ее и начал, а лайткойн (LTC/USD) так вообще потяжелел на 5%.
По-иному повел себя рипл. Необходимо отметить, что, несмотря на усилия менеджмента компании Ripple, тучи над этим токеном продолжают сгущаться. За 2018-19г.г. он «усох» на 90%. Исключением не стала и прошедшая семидневка. Недельная волатильность пары XRP/USD составила около 14%, а в пятницу 07 ноября она опускалась до отметки 0.2710.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. На предстоящей неделе нас ждет много значимых экономических событий. Среди них следует отметить выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе США в середине недели. Также на формирование локальных трендов могут оказать влияние данные по инфляции в США в среду 13 ноября, оценка ВВП Еврозоны в четверг 14 ноября, и данные по розничным продажам в США в пятницу 15 ноября.
На темпы инфляции в США следует обратить особое внимание, так как, если инфляция за октябрь окажется значительно ниже прогнозной, ФРС в следующем месяце может решиться на четвертое за этот год снижение процентной ставки.
И, конечно же, рынок будет внимательно прислушиваться к новостям о ходе американо-китайской торговой войны. Очень много шансов, что оптимизм, связанный с решением сторон поэтапно отменить таможенные тарифы, сохранится и на этой неделе. Инвесторы также ждут позитива от встречи Президента США Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпином в декабре. Именно поэтому 65% экспертов проголосовали за дальнейшее укрепление доллара и снижение евро до зоны 1.0940-1.0990. Дальнейшая цель – минимум 01 октября 1.0880.
Графический анализ и индикаторы демонстрируют редкое единодушие с аналитиками – 90% осцилляторов и 100% индикаторов окрашены в красный цвет.
Роста пары ожидают всего 20% экспертов и 10% осцилляторов, сигнализирующих об ее перепроданности. Ближайшая зона сопротивления 1.1075, далее 1.1110 и 1.1180.
И, наконец, оставшиеся 15% аналитиков говорят о боковом тренде. За последние четыре недели пара сформировала двуглавую вершину, и эксперты ждут, что какое-то время она пробудет у ее основания, двигаясь в диапазоне 1.0990-1.1075;

– GBP/USD. Благодаря неопределенности из-за Brexit, экономика Великобритании испытывает постоянные трудности. Во 2-ом квартале этого года наблюдались спад в строительной отрасли на 1,3% и падение промышленного производства, вызванное, в том числе, закрытием нескольких автомобильных заводов. По этой причине данные по ВВП Великобритании в 3-ем квартале, которые станут известны в понедельник 11 ноября, могут вызвать серьезные скачки британской валюты. Согласно прогнозу, рост ВВП может составить +0.3% против -0.2% в предыдущем квартале, что толкнет пару вверх.
Основным же драйвером котировок пары GBP/USD останется доллар. Как и в случае с евро, его укрепления и падения фунта ждут 65% экспертов, графический анализ на D1 и подавляющее большинство индикаторов. Поддержки на уровнях 1.2700, 1.2650 и 1.2550.
Что же касается оставшихся 35% аналитиков, то они считают, что, достигнув нижней границы трехнедельного бокового канала 1.2770-1.3000, пара развернется и отправится на север. Согласны с этим и 15% осцилляторов на Н4 и D1, подающие сигналы о перепроданности пары;

– USD/JPY. Схожая с евро и фунтом ситуация сложилась и с японской валютой. На нее также давит улучшение макроэкономических показателей США и Китая после подписания «мирного договора».
В четверг 14 ноября выйдут данные по росту ВВП Японии в 3 квартале. Аналитики уже предрекают замедление темпов роста японской экономики. Так что у японской йены в краткосрочной перспективе появится очередной повод для ослабления, с чем согласны 65% экспертов. Ближайший уровень сопротивления – 109.50, далее – 110.00 и 110.70.
За укрепление йены и снижение пары проголосовали всего 10% аналитиков, и 25% считают, что пара перейдет к боковому движению вдоль Pivot Point 109.00;

– криптовалюты. Индекс страха и жадности Bitcoin – Crypto Fear & Greed Index, к концу недели отклонился от среднего значения и сместился ближе к зоне страха. Согласно классической трактовке, такое его положение – повод задуматься над открытием длинных позиций. Однако, последнее время инвесторы стали значительно осторожнее и ожидают от резких скачков цен всевозможных капканов и ловушек.
Сохраняют пессимизм и 60% экспертов. Так, по мнению аналитиков Bloomberg, до конца года первая криптовалюта имеет шансы опуститься до уровня $8,000. Росту пары BTC/USD, как уже было сказано, будут мешать распродажи из-за опасений «обжечься». Однако, несмотря на это, 40% экспертов считают, что биткойн все-таки сможет встретить наступление 2020 года в зоне $10,500-11,000.
Для тех же, кто не хочет нервничать, ежедневно наблюдая за графиком котировок, совет от директора американского биткоин-обменника BitInstant Чарли Шрема (Charlie Shrem). По его мнению, «лучший способ инвестировать в биткойн – это спрятать от 5 до 10 BTC в холодном кошельке, причем так, чтобы ты сам не смог получить к ним доступ в течение 20 лет». «Я действительно думаю, – заявил Шрем, – что через 20 лет 5-10 биткойнов станут теми деньгами, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Биткоин переживет даже ядерную катастрофу, в то время как банки и бумажные деньги буквально сгорят».


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 18 – 22 ноября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Президент Трамп собирается переизбраться на второй срок благодаря уверенному росту американского ВВП. Основные американские индексы продолжают штурм исторических максимумов. Фьючерсы на S&P500 поднялись выше отметки 3100. Волну покупок на рынках подстегнуло оптимистическое заявление экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о скором заключении торговой сделки с Китаем. В то же время Financial Times сообщает, что на самом деле Белый дом не доволен тем, что Китай тянет время и не предлагает существенных уступок в ответ на отмену тарифов. Да и сам Трамп не хочет отменять их полностью.
Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая перед Конгрессом, расхваливает экономику США, называя ее «звездой», но при этом, ссылаясь на множество факторов, включая инфляцию и торговые войны, не исключает очередного снижения процентной ставки. В итоге его слова, вместе с обнадеживающим ВВП Германии, остановили нисходящий тренд пары EUR/USD у поддержки 1.0990 и толкнули европейскую валюту вверх, позволив ей завершить неделю с небольшим плюсом в 35 пунктов;

– GBP/USD. Великобритания готовится к внеочередным парламентским выборам. Поэтому особых новостей, связанных непосредственно с Brexit, нет. И в такой ситуации рынок вновь начинает активно реагировать на макроэкономические показатели. Так, в понедельник 11 ноября стали известны данные по ВВП Великобритании в 3-ем квартале. Как мы и прогнозировали, рост ВВП составил +0.3% против -0.2% в предыдущем квартале, что толкнуло пару вверх больше, чем на 110 пунктов, к отметке 1.2900. Затем, вплоть до четверга, доллар пытался отыграть потери. Но в конце недели, благодаря главе Федрезерва Джерому Пауэллу, быки вновь взяли инициативу в свои руки, и пара завершила пятидневку вблизи знакового уровня 1.2900;

– USD/JPY. Более-менее стабильный спрос на йену сохранялся практически до конца четверга 14 ноября. Рынок практически не отреагировал даже на откровенно слабые показатели ВВП Японии в 3-ем квартале (+0.1% по сравнению с +0.4% в предыдущем квартале). Все это позволило японской валюте потяжелеть с начала недели на 100 пунктов, добравшись до критически важной точки касания с МА-200 на четырехчасовом графике, которую инвесторы нередко используют в качестве индикатора тренда. Но пробоя поддержки и перелома тренда так и не произошло – благодаря оптимистическим заявлениям Ларри Кудлоу о ходе американо-китайских переговоров, спрос на защитные активы упал, и пара снова отправилась на север, завершив торговую сессию на отметке 108.80 йен за 1 доллар;

– криптовалюты. Прогноз, который поддержало на прошлой неделе большинство экспертов (60%), можно свести всего к двум словам – «осторожность» и «пессимизм». Именно в русле этих двух понятий и следует эталонная валюта, плавно снижаясь с конца октября. В результате, вечером 15 ноября пара достигла локального дна на уровне $8,420, вернувшись в пределы бокового канала $7,800-8,600, в котором она двигалась с 26 сентября по 22 октября.
Всю прошедшую неделю пара находилась ниже 200-дневной скользящей средней, а к концу недели прорвала и поддержку в виде 50-дневной средней, что так же не способствовало росту бычьего оптимизма.
Топовые альткойны, в целом, следовали в кильваторе за биткойном, повторяя его негативную динамику. Риплу (XRP/USD) не помогла ни широкомасштабная компания по его поддержке, развернутая блоггерами и СМИ, ни его включение в список платежных средств дебетовой карты Coinbase. За неделю рипл усох еще на 8%, достигнув на минимуме отметки в $0.2528
Эфириум (ETH/USD) с трудом удерживается от пробоя нижней границы трехнедельного бокового канала $175-195. Держателей этой монеты постоянно греет мысль о том, что, благодаря POS-майнинг (доказательство доли владения), ее в будущем могут признать ценной бумагой, что вызовет взрывной рост котировок.
Лайткойн (LTC/USD) также нашел поддержку у нижней границы трехнедельного коридора $57-64. Этот уровень можно рассматривать и как среднесрочную Pivot Point, вокруг которой пара вращается, начиная с 25 сентября.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Как уже было сказано выше, благодаря заявлению главы Федрезерва Джерома Пауэлла и обнадеживающим данным по ВВП Германии, медведям не удалось прорвать поддержку на уровне 1.1000. После роста ВВП с -0.2% до +0.1%, представители правительства Германии считают, что введения дополнительных стимулов для поддержки экономики в ближайшее время не потребуется. Потребительский спрос вместе с государственными расходами смогут нивелировать проблемы промышленности и экспорта.
Здесь надо заметить, что многие макроэкономические показатели стран ЕС за последнее время оказались выше прогнозных. Однако неуверенность на рынках сохраняется, и перевес сторонников быков над медведями составляет сейчас всего 10%. За рост евро проголосовало 55% экспертов против 45%, убежденных в силе доллара. При этом и те, и другие ставят перед парой достаточно скромные цели. Быки – ее возвращение в эшелон 1.1075-1.1175. Медведи – пробой поддержки 1.1000 и переход в зону 1.0940-1.1000. Достижение минимума 01 октября – 1.0884 на этой неделе представляется маловероятным.
На сторону быков встали 90% осцилляторов и 80% трендовых индикаторов на Н4. На D1 картина противоположная ¬– 85% осцилляторов и 75% трендовых индикаторов окрашены в красный цвет. Графический анализ и на Н4, и на D1 также на стороне медведей и указывает на падение пары минимум до горизонта 1.0965.
Что же касается значимых событий, способных повлиять на формирование трендов и вызвать повышенную волатильность, то на следующей неделе нас ждут заседания ФРС США и ЕЦБ в среду и четверг, соответственно, а также выступление нового главы ЕЦБ Кристин Лагард и данные по деловой активности в ЕС и Германии в пятницу 22 ноября;

– GBP/USD. На фоне передышки с Brexit, сложно сказать, какую реакцию рынков вызовет слушание отчета по инфляции в Великобритании в среду 20 ноября. Но поскольку консерваторы строят свою предвыборную программу с упором, в том числе, на ослабление экономики страны, с их стороны можно ожидать ряд громких заявлений.
Пока же 60% экспертов, поддержанные графическим анализом на D1, ожидают перелома восходящего тренда и возвращения пары к минимуму 08 ноября 1.2765, а затем и падения ее еще на 100 пунктов ниже. Противоположную позицию заняли 40% аналитиков в согласии со 100% трендовых индикаторов и 90% осцилляторов на Н4 и D1. (Оставшиеся 10% осцилляторов подают сигналы о перекупленности фунта). Ближайшие уровни сопротивления 1.2975 и 1.3015. Цель – высота 1.3100;

– USD/JPY. Практически всю осень йена падает, а пара движется вверх, опираясь на МА200, что хорошо видно на графике Н4. Минимум четыре попытки пробить эту поддержку, закончились неудачей. И чем закончится пятая попытка, напрямую зависит от макроэкономических показателей США и Китая, и перспектив подписания между ними «мирного договора».
Оптимизм экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о скором заключении торговой сделки с Китаем на предстоящей неделе может быть очень быстро сведен на нет как его боссом – Президентом Трампом, так и представителями правительства Китая. Так что совсем не исключено пара сможет переломить восходящий тренд и, как минимум, перейти к боковому движению.
Мнения экспертов на данный момент разделились 50 на 50. Среди индикаторов ситуация схожая. Поэтому можно предположить, что пару на какое-то время ожидает боковое движение вдоль Pivot Point 108.75 в коридоре с границами 107.80-109.50. Следующая поддержка в зоне 107.00, сопротивление – 110.30;

– криптовалюты. Если смотреть на то, что произошло с биткойном за 10 лет, то, вроде бы все замечательно – за это время он подорожал в 100 раз. Но дальше расти никак не хочет. Те, кто собирался приобрести эту криптовалюту в качестве долгосрочной инвестиции, уже сделал это. И сейчас рынок принадлежит краткосрочным спекулянтам, которые играют не только на повышение, но и на понижение. Мантры таких апологетов, как сооснователь старейшей китайской криптобиржи BTCC Бобби Ли (Bobby Lee), о том, что к 2028 году цена биткоина поднимется до $500 тысяч, на них не действуют. Спекулянты ориентированы на быструю прибыль, которую можно получить только благодаря повышенной волатильности криптовалют и новостям, которые создают эту волатильность.
Такой новостью станет халвинг биткоина в 2020г. В ближайшем будущем – хардфорк Istanbul, который 4 декабря 2019г. собираются провести создатели эфириума. Еще одна новость – намеченный также на начало декабря запуск регулируемых биткоин-опционов на Bakkt. Эти и схожие события способны вызвать резкие одномоментные скачки котировок.
В прошлом обзоре мы писали, что, по мнению аналитиков Bloomberg, до конца года первая криптовалюта имеет шансы опуститься до уровня $8,000. В качестве же возможного максимума называется высота $12,000. Что же касается максимума следующего, 2020 года, то он находится на уровне $16,000. Схожее с коллегами из Bloomberg мнение ранее высказал и руководитель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). По его словам, трейдеры и инвесторы Китая могут обеспечить рост эталонной монеты как минимум до такой высоты.
Но этому может помешать одно событие. Сенсационное заявление сделал Джек Ли (Jack Lee) – основатель и управляющий партнер компании HCM Capital. Он считает, что уже через два-три месяца Народный банк Китая выпустит собственную цифровую валюту. И именно на нее могут переключить свое внимание и капиталы инвесторы из Поднебесной.
Что же касается прогноза на самое ближайшее время, то, поскольку пара BTC/USD опустилась до границ бокового канала $7,800-8,600, тут возможны три сценария. Первый – медвежий, согласно которому пара продолжит движение к нижней границе канала. За него проголосовало 25% экспертов. Столько же поддержало второй, бычий, сценарий. При его реализации верхняя граница канала $8,600 выступит в качестве поддержки, оттолкнувшись от которой пара уйдет наверх. Ближайшее сопротивление $8,815, следующие – $9,130 и $9,470. И, наконец, третий сценарий. Согласно ему, уровень $8,600 выступит в качестве Pivot Point, вдоль которого пара двинется на восток. Такое развитие событий поддержало большинство аналитиков – 50%.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 25 – 29 ноября 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Напомним, что в предыдущем прогнозе был сделан акцент на неуверенности, которая царит в последнее время на рынках. В тот момент перевес сторонников быков над медведями составил всего 10%. За рост европейской валюты проголосовало 55% экспертов, против 45%. Будто отзываясь на такое соотношение сил, в понедельник 11 ноября пара немного подросла и, достигнув отметки 1.0900, перешла в боковой тренд. Там она и пребывала вплоть до пятницы, когда, благодаря слабой европейской статистике (индекс деловой активности PMI) и выступлению новой главы ЕЦБ Кристин Лагард, резко пошла вниз. Правда, пробить поддержку 1.1000 так и не смогла, и завершила пятидневку на уровне 1.1020.
Г-жа Лагард добавила рынкам еще больше тумана и неопределенности, заявив, что Европе нужна новая система экономических мер и что скоро европейский регулятор пересмотрит свою стратегию. Но какой будет эта новая стратегия, совершенно непонятно, тем более, если вспомнить, что в Управляющем Совете ЕЦБ царит разлад и нет единого мнения относительно возобновления количественного смягчения (QE);

– GBP/USD. Великобритания готовится к внеочередным парламентским выборам, от которых зависит и ситуация с Brexit, и дальнейшая экономическая ситуация в стране. Пока же, как и в случае с евро, здесь нет никакой ясности. Поэтому, чтобы толкнуть пару в том или ином направлении, и быки, и медведи ищут поводы в экономических новостях.
Если подводить итоги минувшей недели, то победа осталась за медведями. Воспользовавшись тем, что предварительный индекс деловой активности PMI в сфере услуг опустился ниже критической отметки 50.0 и составил 48.6, они толкнули пару вниз, к отметке 1.2822. Финальный же аккорд недели прозвучал на уровне 1.2835;

– USD/JPY. Как уже отмечалось, практически всю осень йена падает, а пара движется вверх, опираясь на МА200 на четырехчасовом таймфрейме. Как минимум четыре попытки пробить эту поддержку закончились неудачей. И чем закончится пятая попытка, написали мы на предыдущей неделе, во многом зависит от перспектив подписания торгового соглашения между США и Китаем. Однако, несмотря на массу оптимистических заявлений, конкретных результатов здесь пока нет. Американские переговорщики вроде бы и готовы к встрече, но ждут от китайской стороны заверений в том, что Пекин готов взять на себя обязательства по защите интеллектуальной собственности и технологий, а также по закупкам сельхозпродукции из США. Пойдет ли на это Китай, и в какой форме – вопрос. И потому пятая попытка пробить МА200, предпринятая в середине минувшей недели, вновь окончилась неудачей. Опустившись до уровня 108.27, пара развернулась и завершила недельную сессию немного выше указанной moving average – на уровне 108.63;

– криптовалюты. Основной «прогноз», который чаще всего звучит в последнее время, можно свести всего к двум словам – «осторожность» и «пессимизм». Надеемся, что трейдеры и инвесторы последовали нашему первому совету, потому что второй, в очередной раз, оправдал себя полностью – на минимуме в пятницу 22 ноября биткойн потерял почти 20%, рухнув с $8,500 до $6,820. Поводом для такого медвежьего ралли, как считают многие эксперты, стали майнеры, начавшие активную распродажу своих крипто-активов. Некоторым из них был нужен фиат, чтобы удержаться на плаву и продолжить работу, а некоторые, разочаровавшись, просто решили уйти с рынка.
Дополнительный толчок распродажам дали слухи из китайского Шанхая о визите полиции в офис криптобиржи Binance.
Топовые альткойны, такие, как рипл (XRP/USD), эфириум (ETH/USD) и лайткойн (LTC/USD), дружно проследовали на юг вслед за «старшим братом» – биткойном. В результате этого общая капитализация крипторынка снизилась на 15.8% – с $239 млрд до $201 млрд.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Заявки на пособия по безработице в США опять выросли. Рост ВВП в IV квартале пока не дотягивает даже до 0.5%. Все это заставляет инвесторов задуматься над наступлением рецессии в американской экономике. На следующей неделе нас ждет следующая порция макроэкономических показателей из США, которые либо подтвердят, либо опровергнут версию о возможном очередном снижении Федрезервом процентной ставки уже в январе-феврале. Причем такое снижение может составить не «традиционные» 0.25%, а в два раза больше – 0.5%.
Конечно, во многом это зависит от окончательных итогов IV квартала и 2019 года в целом. Но не стоит забывать, что 2020 год – год выборов Президента США, и от состояния американской экономики зависит, останется ли Трамп в Белом Доме на второй срок. Пока же под его давлением ФРС шаг за шагом реализует политику смягчения и накачивает экономику долларами. Похожая ситуация была в начале 2000-х. Тогда, снижая ставки, ФРС пытался поднять производство, а в результате получил пузырь ипотечного кредитования, который, лопнув, привел к кризису 2007-2008г.г.
На данный момент подавляющее большинство индикаторов окрашено в красный цвет. Но в ситуации описанной выше неопределенности эксперты не ждут, что пара все-таки сможет пробить поддержку 1.1000. Графический анализ на Н4 и D1 также указывает, что после одной-двух неудачных попыток сделать это, пара развернется и уйдет вверх – сначала к сопротивлению 1.1090, а затем и еще выше – вплоть до горизонта 1.1175.
Конечно, на котировки очень сильно могут повлиять результаты очередного раунда американо-китайских торговых переговоров, который Пекин хочет провести еще до 28 ноября – Дня благодарения в США. 65% аналитиков рассчитывают, что до конца года в этом вопросе все-таки будет достигнут определенный консенсус, что приведет к росту доллара и снижению пары EUR/USD до зоны 1.0800-1.0900;

– GBP/USD. В ожидании парламентских выборов в Великобритании 12 декабря и передышки с Brexit, пара уже пятую неделю движется в боковом канале 1.2780-1.2980. Трендовые индикаторы и осцилляторы D1 окрашены в нейтральный серый цвет. «Серыми» можно назвать и прогнозы экспертов (50% на 50%). Слушание Отчета по инфляции в среду 27 ноября вряд ли вытолкнет пару за пределы этого канала. Ситуация на грядущей неделе гораздо больше зависит от США, чем от Великобритании. И явный прогресс в американо-китайских торговых переговорах может придать паре сильный медвежий импульс, опустив ее до поддержки 1.2650;

– USD/JPY. Федрезерв накачивает рынки долларовой ликвидностью. Но этим же, в стремлении увеличить инфляцию и оживить производство, уже много лет занимается и Банк Японии. При этом процентная ставка, установленная японским регулятором для йены, значительно ниже, чем по доллару. Так что японская валюта представляет интерес для инвесторов лишь как убежище от финансовых бурь. Однако, судя по графику, начиная с конца лета особо сильных штормов не было, и потому курс йены падает, а кривая котировок неуклонно ползет вверх.
Сейчас наблюдается консолидация в зоне 108.60 йен за доллар. Но прогресс в подписании торгового соглашения между США и Китаем может толкнуть пару дальше верх ¬– к отметке 109.50. Именно такого движения ожидает от нее большая часть экспертов (65%) в ближайшее время.
При этом необходимо отметить, что в среднесрочной перспективе даже большее число аналитиков (70%) ждет разворота пары на юг и возвращения ее в зону 105.70-106.70. И во многом эти ожидания связаны с ухудшением экономических показателей США и дальнейшим количественным смягчением со стороны ФРС;

– криптовалюты. На момент написания данного прогноза пара BTC/USD находится примерно там же, где находилась месяц назад, перед космическим взлетом 25 октября. Напомним, что тогда эталонная криптовалюта достигла отметки $10,500, прибавив на максимуме 40%, благодаря новости о том, что Председатель Китая Си Цзиньпин поддержал развитие блокчейна.
Если посмотреть на график, очень хорошо видно, что, начиная с 26 июня, биткойн движется по нисходящему каналу. И если это движение будет продолжено, можно ожидать сначала боковика вдоль горизонта $7,300, а затем очередного обвала – теперь уже до $5,000.
Основной надеждой инвесторов, способной поддержать курс биткойна, является халвинг-2020. По мнению некоторых из них, после халвинга в 2020 году курс этой криптовалюты может взлететь на 4000%. В качестве аргумента они приводят резкие скачки стоимости главного цифрового актива, которые произошли после двух последних сокращений вознаграждений для майнеров. После первого она поднялась на 3420%. После второго – на 4080%.
На данный момент индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) опустился в нижнюю красную четверть и равен 23, что соответствует экстремальному страху. По мнению создателей индекса, данный показатель может означать, что рынок находится в сильной панике, и в скором времени, возможно, начнется рост. Ведь крупные спекулянты, скупившие монеты, играя на понижение, чтобы заработать, должны в какой-то момент начать игру на повышение. В этом, собственно, и заключается логика рынка.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 02 – 06 декабря 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Такое впечатление, что День Благодарения в США начали отмечать не в четверг 28 ноября, а уже в понедельник 25-го. Последняя неделя осени оказалась на редкость спокойной, и вплоть до пятницы волатильность не превышала 40 пунктов, вгоняя трейдеров в спячку. Положительные данные по ВВП и производству в США уравновесил рост индекса потребительских цен (CPI) в Еврозоне. И даже скандальный закон о поддержке демократии и прав человека в Гонконге, подписанный президентом Трампом в четверг, вкупе с резкой реакцией на него Пекина, не произвели на рынки практически никакого впечатления.
Напомним, что наш предыдущий прогноз говорил о том, что в текущей ситуации пара не сможет пробить поддержку 1.1000 и после одной-двух неудачных попыток развернется и уйдет вверх. Именно так все и случилось. Даже рывок под конец недели до уровня 1.0980 оказался неудачным, и пара вскоре вернулась туда, откуда и начала пятидневку, – в зону 1.1015-1.1020;

– GBP/USD. В ожидании парламентских выборов в Великобритании, начиная с последней декады октября, пара движется в боковом канале 1.2780-1.2980. День Благодарения в США лишь сузил этот канал до интервала 1.2825-1.2950, а финальный аккорд недели прозвучал на отметке 1.2935;

– USD/JPY. Большая часть экспертов (65%) ожидала, что в течение недели пара достигнет высоты 109.50. Этот прогноз оправдался на 100%. И даже угрозы Китая в адрес США из-за поддержки протестующих в Гонконге не помешали росту доллара. Угрозы угрозами, а торговое соглашение должно быть подписано. В итоге к вечеру пятницы пара поднялась до отметки 109.66, а завершила торговую сессию на уровне 109.44;

– криптовалюты. Это тот рынок, который, в отличие от Форекса, никогда не спит. И сначала несколько слов о новостном фоне, заявлениях и действиях финансовых мега-регуляторов. Так представители Европейского Центробанка не исключили выпуск собственных токенов. Поддержал идею «крипто-евро» даже член правления ЕЦБ Бенуа Кере, до этого называвший биткойн «злым порождением финансового кризиса 2008 года». Южная Корея так вообще признала криптовалюты, приняв законопроект о регулировании виртуальных активов. А вот Центробанк России в очередной раз показал свое негативное отношение к альтернативным финансовым продуктам, согласившись с предложением вообще запретить расчеты биткойнами и другими монетами.
Но, конечно, сильнее всего на рынок этой осенью влияли новости из Китая. Напомним, что недавно регулятор Шанхая решил ликвидировать компании, занимающиеся торговлей криптовалютами, а регулятор Пекина заявил о незаконности обменных операций с криптовалютами. В пятницу, 22 ноября, озвучил свою позицию и мега-регулятор – Народный Банк КНР, предписав всем компаниям устранить любые ненадлежащие практики работы с криптоактивами. Поддерживают полный запрет цифровых валют и представители такой влиятельной силы, как Компартия Китая. В результате инвестиции в биткойн в КНР сократились в конце ноября более, чем на 15%.
В целом, за минувшую неделю рынок криптовалют «усох» более, чем на $20 млрд, что составляет почти 10% его объема. Но, несмотря на это, для биткойна неделю, в целом, можно назвать удачной. Нащупав в понедельник 25 ноября шестимесячное дно на уровне $6,585, эталонная криптовалюта отбилась вверх, уперевшись в сильный уровень $7,800. В период с 26 сентября по 22 октября он выступил для пары BTC/USD сильной поддержкой. А теперь имеет немало шансов превратиться в столь же сильное сопротивление.
Котировки топовых альткойнов, таких, как рипл (XRP/USD), эфириум (ETH/USD) и лайткойн (LTC/USD), в целом повторяли движения «старшего брата». Однако, если по сравнению с пятницей 22 ноября, биткойн подрос примерно на 5%, то альткойны лишь смогли отыграть потери, вернувшись на свои исходные позиции.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Хотелось бы надеяться, что с наступлением зимы медведи, да и быки, окончательно не уйдут в спячку. Тем более, что в эти дни нас ждет целый ряд достаточно важных событий. Это выступление новой главы ЕЦБ Кристин Лагард и публикация данных по деловой активности в США (ISM) в первой половине недели, данные по ВВП Еврозоны в четверг и по рынку труда США (включая NFP) в пятницу.
По прогнозам, такой важный показатель, как количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (Non-Farm Payrolls, NFP), может вырасти в США более, чем на 40% (с 128К до 183К). Что, возможно, все-таки приведет к пробою поддержки 1.1000. На данный момент, с тем, что пара сможет опуститься до зоны 1.0880-1.0925, согласны 65% экспертов, которых поддержали 95% осцилляторов и трендовых индикаторов на D1. На пути пары на юг есть еще одна поддержка – 1.0940.
Противоположной точки зрения придерживаются всего 35% аналитиков и графический анализ на Н4 и D1. По их мнению, отталкиваясь от поддержки 1.0980-1.1000, пара уйдет на север. Цели – 1.1100 и 1.1175;

– GBP/USD. Результаты парламентских выборов, а, соответственно, и будущее Brexit, станут известны только через полторы недели, после 12 декабря. Пока же инвесторы ориентируются на заявления политиков и – немного – на макроэкономические показатели Великобритании, ЕС и США. Сверху на фунт давит снижение доходности 10-летних гособлигаций Великобритании по отношению к аналогичным ценным бумагам ее «конкурентов». Снизу же, ввиду корреляции британской валюты с «черным золотом», ее подталкивает вверх восходящий тренд на нефтяном рынке. И здесь надо иметь ввиду, что саммит ОПЕК+ на предстоящей неделе вполне может продлить ограничение по добычи углеродов, что приведет к дефициту нефти и росту ее стоимости, особенно в III и IV кварталах 2020 года. В общем, во всем, что касается фунта, пока царит полная неопределенность.
Соответствующе выглядят и прогнозы экспертов – 40% за рост этой валюты, 40% – за ее падение, и 20% – просто разводят руками. Так что можно предположить, что до парламентских выборов пара GBP/USD по-прежнему будет двигаться в боковом канале, консолидируясь в зоне Pivot Point 1.2900;

– USD/JPY. Большинство инвесторов сочли неважными разногласия США и Китая по поводу прав человека в Гонконге. По их мнению, торговая сделка рано или поздно будет заключена, что приведет к подъему доллара, в том числе и относительно йены. Рост рынка акций США и индекса SP500, по мнению 85% экспертов, уже сейчас толкнут пару USD/JPY вверх – к знаковому уровню 110.00 (с учетом проскальзывания – 110.25). Однако, затем пара может развернуться на юг и вернуться сначала к пересечению горизонтальной поддержки и нижней границы восходящего канала в районе 109.00. А затем опуститься и еще ниже – следующие уровни поддержки 108.50 и 107.80. Полностью поддерживают этот сценарий графический анализ на Н4 и 15% осцилляторов на D1, согласно показаниям которых, пара уже находится в зоне перекупленности;

– криптовалюты. Биткойн по-прежнему находится в пределах нисходящего канала, начало которому было положено 26 июня. Произошедший на минувший неделе отскок вверх некоторые эксперты называют «прыжком дохлой кошки», считая, что вскоре мы увидим очередной обвал пары BTC/USD, теперь уже до уровня $5,000. Однако, по мнению большинства аналитиков, какое-то время пара пробудет в пределах бокового коридора $7,000-8,000.
Оптимизм и надежды на пробой верхней границы этого коридора сохраняют около 40% экспертов. При этом, например, известный финансовый аналитик Джозеф Янг, хотя и уверен в долгосрочном росте рынка криптовалют, не исключает падения биткойна до $3000-4000. Схожее с Янгом мнение выразил и сооснователь инвестиционной фирмы KR1 Мартин МакДонах. «Сейчас, – говорит он, – колеблясь словно маятник, рынок вновь хочет узнать, где находится дно. Но, по-моему, мы находимся на ранних этапах бычьего рынка, и скоро увидим повышающиеся максимумы на пути к новым высотам».


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 09 – 13 декабря 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

–– EUR/USD. В понедельник евро резко пошел вверх. Нельзя сказать, что этого никто не ожидал. 35% аналитиков и графический анализ на Н4 и D1 предсказывали подъем пары до высоты 1.1100. Кто-то решил, что рост связан с выступлением новой главы Европейского Центробанка Кристин Лагард. Но вряд ли эта версия верна, поскольку слова этой высокопоставленной чиновницы большей частью не касались перспектив монетарной политики, а были посвящены перспективам появления крипто-евро. Хотя, конечно, струя свежего воздуха в работе мега-регулятора и могла способствовать укреплению европейской валюты.
Позитива добавила публикация индексов деловой активности в производственных секторах Германии и Евросоюза, показавших небольшой прирост. А вот что касается макроэкономической статистики из США, то она не порадовала инвесторов – индексы деловой активности ISM в производственном секторе и секторе услуг продемонстрировали снижение. В результате этого на максимуме евро поднялся до отметки 1.1116.
Окончание недели обошлось без сюрпризов. Как и ожидалось, такой важный показатель, как количество новых рабочих мест, созданных в США вне с/х (Non-Farm Payrolls, NFP), вырос более, чем на 70%. И рынки моментально отреагировали на это укреплением доллара на 60 пунктов. Затем последовал небольшой отскок вверх, и пара замерла на отметке 1.1060;

– GBP/USD. Казалось бы, тут все должно было замереть в ожидании назначенных на четверг 12 декабря парламентских выборов. Ведь от них зависят и будущее Brexit, и Великобритании вообще. Но всю неделю британская валюта неуклонно карабкалась вверх, поддерживаемая прогнозами об исходе выборов, слабой макроэкономической статистикой из США и ходом саммита ОПЕК+. Британская валюта достаточно сильно коррелирована с «черным золотом», и решение нефтедобывающих стран убрать с рынка, начиная с 01 января, 1,7 млн баррелей в сутки, также поддержало курс фунта. Заключительный аккорд недели пара GBP/USD поставила на отметке 1.3132, прибавив за пять дней более 215 пунктов;

– USD/JPY. Согласно сценарию на предыдущую неделю, пара должна была развернуться на юг, достигнув высоты 110.00. Однако она сделала это, не дойдя до данной знаковой точки каких-то 25 пунктов. А дальше все происходило точно по прогнозу – падение до поддержки 109.00, затем пауза, и снижение к следующей поддержке в зоне 108.50. Неподалеку от нее – на уровне 108.55 – пара и встретила окончание торговой сессии;

– криптовалюты. Неожиданную новость принес Twitter. Вернее, генеральный директор этой социальной сети Джек Дорси (Jack Dorsey), который заявил, что будущее криптовалютной индустрии определит... Африка. Почему? Да потому, что Африка... очень бедна, и это станет одной из главных причин принятия странами этого континента биткойна и других криптовалют.
Возможно, в этом и есть определенная логика, но пока происходящее на цифровом рынке определяют США, Европа и Китай. На минувшей неделе отличилась Европа. Оказалось, что Европейский мега-регулятор активно изучает возможности запуска официального цифрового евро. «Наша цель, – заявила новая глава ЕЦБ Кристин Лагард на слушаниях в Европейском Парламенте, – создание инновационной, надежной и интегрированной платежной системы в Европе. Это пойдет на пользу всем в зоне евро и значительно усилит позиции евро в мире». Правда потом добавила, что необходимо оценить все риски от подобного шага и очень тщательно взвесить все «за» и «против».
Что же касается прогноза на минувшую неделю, то в целом он оказался абсолютно верным. Напомним, что, по мнению большинства аналитиков, пару BTC/USD ждал боковой тренд в пределах $7,000-8,000. При этом 40% экспертов не исключали попыток пробоя верхней границы этого канала.
В реальности все так и произошло. Стартовав неподалеку от его верхней границы, пара спустилась до уровня $7,095. Затем в среду 04 декабря последовал резкий рывок вверх, но усилий быков хватило лишь на то, чтобы поднять биткойн до горизонта $7,865. После этого последовали резкий разворот, падение до $7,110, а затем возвращение в центральную зону канала, сопровождавшееся уменьшением волатильности до диапазона $7,330-7,465.
Котировки топовых альткойнов, таких, как рипл (XRP/USD), эфириум (ETH/USD) и лайткойн (LTC/USD), в целом повторили движения «старшего брата». И несмотря на то, что под конец рабочей недели они находились в зеленой зоне, итог семи дней можно охарактеризовать, как умеренно отрицательный. Так, рипл потерял в цене около 3.5%, эфириум – 5%, а стоимость лайткойна снизилась на 9%.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. На предстоящей неделе США и Европу ожидают три важных события, это: решение по процентным ставкам ФРС в среду 11 декабря и ЕЦБ в четверг 12 декабря, а также назначенные на четверг выборы в Парламент Великобритании. И если ФРС и ЕЦБ с большой долей вероятности оставят пока ставки на прежнем уровне, то от выборов в Соединенном Королевстве можно ожидать определенных сюрпризов. Результаты экзитполов станут известны поздно в четверг по центрально-европейскому времени, а окончательные результаты выборов – в пятницу 13-го. Тогда и следует ожидать мощной реакции рынков.
Несмотря на то, что пятница 13-ое пользуется дурной славой у суеверных людей, прогнозы экспертов не столь пессимистичны. 65% из них, поддержанные графическим анализом на D1, проголосовали за рост пары до сопротивления 1.1100, а в случае, если по итогам выборов в Великобритании победу одержат противники жесткого Brexit, пара легко может достичь высоты 1.1175.
Что же касается прогнозов до конца декабря, то здесь большинство аналитиков считает, что пара будет двигаться вдоль Pivot Point 1.1000, совершая колебания в диапазоне 1.0900-1.1100;

– GBP/USD. Как уже было сказано выше, ближайшее будущее фунта решится 12 декабря. Пока же эксперты могут лишь развести руками. Для тех же, кто фундаментальному анализу предпочитает графики и свечные фигуры, скажем, что графический анализ на D1 прорисовывает рост пары сначала до зоны сопротивления 1.3175, затем – до 1.3370, и встречу Нового года на высоте 1.3500. Поддерживают такой прогноз 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов на D1. Оставшиеся же 15% подают сигналы о перекупленности пары, что говорит о возможном развороте тренда вниз;

– USD/JPY. Сейчас пара находится в пределах мощной зоны поддержки/сопротивления, хорошо видной начиная с апреля 2017 года. Также можно говорить и о боковике с поддержкой 108.25, начало которому было положено этой осенью.
Большинство экспертов (65%) уверены, что, несмотря на все усилия, в ближайшее время пара не сможет пробить данную поддержку и потому будет двигаться в пределах бокового коридора, начало которому было положено в октябре этого года. По их мнению, если мы увидим достаточно слабые макроэкономические показатели стран Европы и Латинской Америки, тяга инвесторов к доллару как к валюте-убежищу усилится. А с учетом разницы в процентных ставках, доллар станет гораздо привлекательнее йены, что двинет пару вверх. Ближайшее сопротивление – 109.00, следующее – 109.30, цель – 109.75.
Безусловно, на котировки этой пары могут также повлиять и ход американо-китайских торговых переговоров, и результаты парламентских выборов в Великобритании. Поэтому не исключен и медвежий сценарий, согласно которому пара устремится к минимуму 03 октября 106.50. Промежуточные поддержки в зонах 107.90, 107.50 и 107.00. За такое развитие событий проголосовали 35% аналитиков, а также 70% индикаторов на D1;

– криптовалюты. Важнейшим событием предстоящей недели должен стать запуск на платформе Bakkt 09 декабря расчетных фьючерсов на биткойн. И совсем не факт, что это поможет биткойну. Существует мнение, что данная платформа – это «рука» Правительства США, способная в нужный момент придушить крипторынок или, наоборот, дать ему вздохнуть. Подтверждает эту версию и то, что CEO Bakkt Келли Лоффлер уже заседает в Вашингтоне в качестве сенатора от штата Джоржия.
Давление регуляторов на цифровой рынок и желание взять его под контроль не способствует росту котировок криптовалют. А угроза моментальных крупных потерь просто отпугивает крупных инвесторов. По данным Bloomberg, это привело к закрытию в 2019г. 70-ти криптовалютных хедж-фондов. В два раза, по сравнению с предыдущим годом, сократилось и число вновь созданных крипто-фондов. Так что прогнозы апологетов биткойна о том, что к концу года эта криптовалюта вновь поднимется к высотам в районе $20,000, вряд ли сбудутся.
Однако, по словам специалистов Ceteris Paribus, почти 600 тысяч монет BTC (на сумму около $5 млрд) в течение последних полутора лет остаются без движения. Это говорит о надеждах частных инвесторов на взлет биткойна. Поводом для этого может стать халвинг-2020. По мнению некоторых «крипто-гуру», в результате этого халвинга курс биткойна может подскочить на 4000%. В качестве аргумента они приводят резкие скачки стоимости главного цифрового актива, которые произошли после двух последних сокращений вознаграждений для майнеров. После первого она поднялась на 3420%. После второго – на 4080%. Однако то, что произошло с лайткойном, халвинг которого произошел в конце лета 2019, показывает, что подобные радужные ожидания могут оказаться и напрасными. В преддверии этого события котировки LTC действительно стали расти, однако в день халвинга ничего не произошло, а затем пара LTC/USD просто провалилась вниз.
Возвращаясь к биткойну, скажем, что прогнозы большинства экспертов на декабрь не предвещают паре BTC/USD ничего хорошего. 65% из них видят ее в зоне $6,000-6,600. Однако, повторимся, многое зависит от того, как пройдут стартовые торги на Bakkt. Пока же индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) по-прежнему находится в своей нижней трети – на отметке 29, что соответствует умеренному страху инвесторов.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 16 – 20 декабря 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Как и ожидалось, и ФРС, и ЕЦБ оставили свои процентные ставки без изменений. Соответственно, и реакция рынков на их решения была практически нулевой. На стороне доллара на минувшей недели выступили Twitter Дональда Трампа и новая глава ЕЦБ Кристин Лагард.
Президент США сообщил своим подписчикам о том, что «мы (т. е. США) близки к заключению крупной сделки с КНР. Они хотят ее заключить, как и мы!» То есть, если раньше Трамп заявлял, что торговый договор нужен лишь Пекину, теперь оказалось, что Вашингтон также заинтересован в его подписании.
Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп, чтобы предотвратить повышение тарифов 15 декабря, уже завизировал промежуточное соглашение, которое, помимо отказа от новых пошлин, также предусматривает и снижение действующих тарифных ставок на многие виды китайского импорта.
Вторым драйвером для доллара выступила Кристин Лагард, сообщившая, что ЕЦБ, хотя и внес определенные коррективы в прогнозы по ВВП и инфляции на 2020 год, в целом оставил в силе текущие параметры своей кредитно-денежной политики.
Благодаря этим двум лидерам, итоги недели могли бы оказаться весьма плачевными для европейской валюты, если бы не результаты парламентских выборов в Великобритании. Победа Консервативной партии толкнула фунт резко вверх, а он, в свою очередь, потянул за собой и евро. В результате, на максимуме пара EUR/USD поднялась до уровня сильной среднесрочной зоны поддержки-сопротивления в районе 1.1200. Правда, затем баланс сил был практически восстановлен, и финишировала пара на уровне 1.1116;

– GBP/USD. Естественно, что по итогам выборов гэп продемонстрировал не только евро, но и, в первую очередь, фунт. Консервативная партия во главе с нынешним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном получила устойчивое большинство мест в Парламенте, что дало надежду на то, что многолетняя неразбериха с Brexit наконец-то закончится, и 31 января 2020 года все-таки стартует процесс выхода Британии из ЕС.
Подобный исход выборов, в целом, был учтен рынком. Поэтому, после того как пара GBP/USD взлетела почти на 500 пунктов и поднялась выше уровня 1.3500, многие игроки начали закрывать длинные позиции, чему способствовали и вышеупомянутые шаги Трампа. В итоге, к моменту завершения торговой сессии, британская валюта похудела почти на 180 пунктов, остановив падение на отметке 1.3340;

– USD/JPY. Если европейская и британская валюты выросли по сравнению к доллару, то йена, наоборот, уступила свои позиции. Напомним, что большинство экспертов на прошлой неделе проголосовало за рост пары до высоты 109.75, и этот прогноз оказался на 100% точным.
США и Китай почти вплотную приблизились к подписанию торгового соглашения, а американский фондовый рынок в четверг 12 декабря обновил исторический максимум. Интерес инвесторов вновь обратился к таким рисковым активам, как, например, фьючерсы на фондовые индексы, вызвав распродажи японской валюты, которая на максимуме теряла около 130 пунктов. Финальный же аккорд недели прозвучал на уровне 109.35;

– криптовалюты. Под конец прошедшей недели индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) находился в своей нижней трети – на отметке 29, что соответствовало умеренному страху инвесторов. Именно так себя и повел себя рынок – умеренные покупки при более активных распродажах. Пара BTC/USD всю неделю двигалась в диапазоне $7,100-7,700 при некотором превосходстве медведей, которые постепенно прижимали ее к нижней границе этого канала. За семь дней биткойн потерял около 4,5%. Схожую динамику продемонстрировали и такие топовые альткойны, такие, как рипл (XRP/USD), эфириум (ETH/USD) и лайткойн (LTC/USD), в целом повторившие движения эталонной криптовалюты.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. На первый взгляд, на предстоящей неделе нас ждет достаточно много важных событий. Это и публикация индекса деловой активности Markit Германии и ЕС в понедельник 16 декабря, и выступление главы ЕЦБ К.Лагард в среду, и выход годовых данных по ВВП США в пятницу 20 декабря. Однако вряд ли стоит ждать повторения скачков курсов, подобных тем, что вызвали на минувшей неделе выборы в Великобритании. Некоторые из экспертов считают, что на пару будут давить успехи в американо-китайских торговых переговорах. Другие же, наоборот, ждут, что по инерции пара какое-то время продолжит движение наверх.
Надо заметить, что 85% осцилляторов и трендовых индикаторов на D1 до сих пор окрашены в зеленый цвет. Также ждут продолжения роста пары в ближайшее время и 85% экспертов. Правда, рост этот, по их мнению, будет незначительным. Пара попытается вновь пробить сопротивление 1.1200 и, с учетом люфта, возможно, поднимется до зоны 1.1225-1.1235. Следующее сопротивление 1.1255. Однако затем ее ждет разворот тренда и возвращение в зону 1.1000-1.1100. Реализация этого сценария может занять от одной до трех недель, и с этим полностью согласны 65% аналитиков и графический анализ на D1;

– GBP/USD. Предстоящие пять дней макроэкономическая статистика Великобритании будет сыпаться на нас, как из рога изобилия. Понедельник ¬– индекс деловой активности Markit в секторе услуг, вторник – уровень безработицы ILO, среда – индекс потребительских цен, четверг – решение Банка Англии по процентной ставке и отчет по денежно-кредитной политике, пятница – данные по ВВП за третий квартал. В общем, ни дня без новостей. Но самое главное – рынок, затаив дыхание, будет ждать, что скажет и сделает премьер-министр Борис Джонсон относительно запуска процесса Brexit. Напомним, что ему еще нужно успеть до 31 января 2020г. ратифицировать соглашение с Евросоюзом в Парламенте.
Пока же прогноз экспертов по фунту выглядит примерно так же, как и по евро. Большинство из них (65%), поддержанное 90% индикаторов на D1, считает, что пара вновь ринется на штурм высоты 1.3500, которую достигла в ночь с четверга 12 декабря на пятницу 13-ое. Однако в успех этого предприятия верят немногие, всего лишь 25%. Остальные 75% аналитиков, поддержанные графическим анализом, считают, что вскоре мы вновь увидим пару GBP/USD в зоне 1.3100-1.3200. А, собственно, почему бы и нет? Что хорошего ждет Великобританию после выхода из ЕС? – вот в чем вопрос;

– USD/JPY. 75% аналитиков считает, что прогресс в американо-китайских торговых переговорах продолжит толкать пару вверх. Дополнительную поддержку ей будет оказывать и рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии на долговом рынке. С таким прогнозом согласны 85% осцилляторов, 95% трендовых индикаторов и графический анализ на D1. Ближайшее сопротивление 109.70, цель – закрепление в зоне 110.00-111.00.
Оставшиеся 25% экспертов считают, что пара не сможет выйти за пределы бокового коридора 108.40-109.70, где и продолжит движение, как минимум, до конца года. О возможном развороте тренда и возвращении пары к поддержке 108.40 говорят и 15% осцилляторов, подающих отчетливые сигналы о перекупленности пары. Следующая поддержка – 108.25;

– криптовалюты. Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) по-прежнему находится в своей нижней трети, и даже снизился на четверть по сравнению с предыдущей неделей, упав до отметки 22. В целом же, текущую ситуацию можно назвать застоем. Но крипторынок тем и славится, что после долгого затишья следует резкий взлет. Или падение. Ведь большинство трейдеров приходит сюда именно за этим – зарабатывать на сверх-волатильности криптовалют.
Для спекулянтов совсем не важно, какой рынок на данный момент – бычий или медвежий. Так, несмотря на снижение цены, последнее время сеть биткойна продолжает расширяться и на данный момент достигла рекордных 28,4 млн адресов. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMetrics. Сторонники быков говорят, что аналогичная динамика наблюдалась в конце прошлого года, когда биткойн торговался на уровне $3200. Тогда многие инвесторы, воспользовавшись падением криптовалюты, начали активно ее скупать.
До нового максимума, по данным сервиса glassnode, взлетело и количество кошельков с тысячей и более биткоинов, владельцы которых надеются получить прибыль, в первую очередь, в результате халвинга, который запланирован на май 2020г.
По мнению соучредителя Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, это событие может многократно увеличить цену биткойна, но ее рост будет постепенным. «Не думаю, что цена взлетит на следующий день после халвинга, – прогнозирует предприниматель, – но полагаю, что, начиная с текущих значений, она поднимется до $100 000 к декабрю 2021 года».
Напомним, что в результате халвинга размер награды в сети биткойна снизится в два раза – с 12,5 до 6,25 монет за блок. Но все это произойдет через пять месяцев. Если же говорить о прогнозе на ближайшее время, то здесь 65% экспертов ожидают снижения пары BTC/USD до зоны $6,500-6,800. По мнению же оставшихся 35% специалистов, пара предпримет попытки подняться выше уровня $8,000.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 23 – 31 декабря 2019г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Стартовав в понедельник от уровня 1.1110, пара, как и предполагало большинство экспертов, пошла вверх. Рынок никак не отреагировал на инициированный импичмент президенту США Трампу, а индекс S&P500 в очередной раз обновил исторический максимум. Однако, конец года – это конец года и связанное с ним падение волатильности. Поэтому пара так и не смогла достичь поставленной цели – высоты 1.1200 и зафиксировала максимум недели на отметке 1.1175.
Далее все происходило опять же по сценарию, описанному нами в предыдущем прогнозе, – пара развернулась и отправилась на юг, затормозив на уровне 1.1110. Далее последовало несколько безуспешных попыток пробить эту поддержку, затем в четверг 19 декабря произошел отскок вверх на фоне слабой экономической статистики из США, и затем вновь возвращение в зону 1.1110.
Надо отметить, что, помимо горизонтальной поддержки, этот уровень совпал с нижней границей восходящего тренда, начало которому было положено 29 ноября, именно поэтому быки так яростно встали на его защиту. Но под самый конец недели их силы иссякли, и поддержка была пробита. По мнению экспертов, этому способствовало снижение котировок по ряду кросс-пар, выход позитивной статистики по потребительскому рынку США, а также сужение спреда доходности по гособлигациям США и Германии. В момент пробоя, к тому же, сработали многие стоп-ордера, выставленные по длинным позициям, что позволило паре упасть до отметки 1.1065. После этого последовал небольшой отбой, и она завершила неделю на уровне 1.1075;

– GBP/USD. Минувшая неделя оказалась не самой удачной для британской валюты. Давила на фунт негативная динамика на долговом рынке, где доходность ценных бумаг Великобритании падала по сравнению с облигациями и США, и Германии. Статистика по потребительскому рынку также разочаровала инвесторов, – розничные продажи снизились в ноябре самыми высокими темпами за весь год – на 0.6%. Что бы не говорили премьер Борис Джонсон и его сторонники, британские потребители боятся Brexit и потому ограничивают себя в расходах. Свою лепту в общую мрачную картину внес и Банк Англии, понизив прогноз экономического роста.
В результате всю неделю фунт двигался по сценарию, разработанному для него экспертами. Напомним, что большинство аналитиков (65%), поддержанное 90% индикаторов на D1, ожидало, что пара GBP/USD вновь ринется на штурм высоты 1.3500, и что этот штурм окончится крахом. Действительно, в понедельник 16 декабря фунт пошел вверх, однако смог преодолеть только 85 пунктов, после чего развернулся и продолжил падение, начавшееся в пятницу 13-го декабря.
За такое развитие событий проголосовали 75% аналитиков, поддержанные графическим анализом. По их прогнозу, пара должна была очень быстро достичь зоны 1.3100-1.3200, что и произошло уже во вторник. Но падение на этом не завершилось, и лишь в пятницу 20 декабря, благодаря позитивным данным по ВВП за третий квартал (рост на 0.4% вместо прогнозных 0.3%), фунт смог нащупать поддержку на уровне 1.2990.
Затем последовал отскок вверх до отметки 1.3080, поддержанный принятием Парламентом Великобритании закона о Brexit, и вновь падение на 100 пунктов. Финальный же аккорд прозвучал на уровне 1.3000;

– USD/JPY. Новостной фон по йене достаточно разноплановый. Тут и сильный рост доходности казначейских бумаг США, с которыми сильно коррелирована японская валюта, и продолжение нефтяного восходящего тренда, и надежды на скорое завершение всеобъемлющей сделки между Вашингтоном и Пекином. Необходимо обратить внимание и на показатели инфляции в Японии. По итогам ноября она оказалась на уровне 0.5%, то есть выросла на 0.3%, что является хоть и не мощным, но все-таки благоприятным сигналом для Банка Японии и экономики страны в целом. Как флюгер реагирует йена и на разнонаправленную статистику о состоянии американской экономики.
В результате наиболее точным оказался прогноз, поддержанный четвертью аналитиков, согласно которому до конца года пара удержится в боковом канале 108.40-109.70. В реальности канал оказался еще более узким – 109.15-109.70, а завершила торговую сессию пара в его центральной зоне – на уровне 109.45;

– криптовалюты. В субботу 14 декабря эталонная криптовалюта отправилась на юг. Точнее, не просто отправилась, а стремглав полетела, обновив к среде полугодовой минимум и «похудев» более чем на 11%. По основной версии, озвученной аналитиками Bloomberg, падение вызвала распродажа крипто-пирамидой PlusToken биткойнов на сумму около $2 млрд. Следом последовали и другие монеты. Суммарная капитализация крипторынка всего за 5 дней уменьшилась на 9%, а некоторые аналитики поспешили поставить на биткойне «крест смерти», назвав так пересечение 50-дневной скользящей средней сверху вниз 200-дневной MA).
Однако, слухи о смерти биткойна, как это уже неоднократно случалось, оказались сильно преувеличены. В среду вечером стало известно, что платформа Bakkt демонстрирует рекордные объемы торгов фьючерсами BTC. И обретя поддержку на уровне $6,470, биткойн резво начал восполнять потери, всего за несколько часов потяжелев на $1000 (+15%). После этого пара BTC/USD вернулась туда, откуда все началось – к значениям 14 декабря.
Что касается таких топовых альткойнов, как рипл (XRP/USD), эфириум (ETH/USD) и лайткойн (LTC/USD), то, в целом они следовали в кильватере за эталонной криптовалютой. Вот только итоги семидневки оказались для них убыточны. Если биткойн полностью отыграл свои потери, то рипл потерял 12.5% своей стоимости, эфириум – 11.5%, а лайткойн – 10%. Такой результат говорит о том, что инвесторы избавляются от альткойнов, перенаправляя финансовые потоки в сторону первой криптовалюты.


Что же касается прогноза на предстоящую декаду, наверное, мы не сделаем открытия, сообщив, что впереди Рождество и новогодние праздники. В связи с этим:

– 24 декабря – торги на рынке Форекс закрываются в 17:00 CET
– 25 декабря – торги закрыты
– 26 декабря – открытие торгов в 00:00 CET
– 31 декабря – торги закрываются в 17:00 CET
– 01 января – торги закрыты
– 02 января – открытие торгов в 00:00 CET

– EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. С большой долей вероятности на протяжении всего этого времени нас ожидают достаточно вялые торги в узком диапазоне. Хотя, благодаря тонкости рынка, не исключены выбросы в ту или иную сторону. Гэпов можно ожидать и в момент открытия рынков после новогодних праздников.
Если говорить о прогнозах экспертов на предстоящую десятидневку, то тут невозможно отдать предпочтение ни быкам, не медведям, поскольку мнения экспертов разделились:
– либо пополам: 50% за рост и 50% за падение пар,
– либо поровну на три части: треть за рост, треть за падение и треть за боковой тренд.
Значительно более интересны прогнозы аналитических отделов глобальных банков на весь 2020-ый год, которые мы опубликуем ровно через неделю. Естественно, что базируются они на фундаментальных факторах. А для поклонников технического анализа мы собрали вместе в одну таблицу показания индикаторов на дневном (D1) и недельном (W1) таймфреймах, которые, как мы надеемся, помогут вам сформировать мнение об основных трендах и настроениях рынка.

– криптовалюты. В отличие от Форекса, крипторынок никогда не спит. А праздники криптотрейдеры если и отмечают, то, не отводя глаз от торгового терминала.
В целом новостной фон позитивный:
Bank of America Merrill Lynch назвал биткойн лучшим активом по эффективности инвестиций за последние десять лет. Согласно подсчетам банка, $1, вложенный в первую криптовалюту в 2010 году, сегодня превратился в $90 026.
Центральный Банк Швеции Riksbank изучает возможность создания цифровой шведской кроны.
Про успехи Bakkt было сказано выше. И это очень позитивный для крипторынка сигнал, поскольку он говорит о том, что институциональные инвесторы (по крайней мере, некоторые из них), считают нынешнюю ситуацию удачной для покупки.
Аналитики продолжают давать свои прогнозы стоимости биткойна на начало 2020 года. Руководители южнокорейских криптовалютных бирж Bithumb, Korbit и Hanbitco утверждают, что 2020 год станет лучшим годом для крипторынка за счет спроса на криптовалюты со стороны институциональных инвесторов и людей поколения Y (миллениалов).
Аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе уверен, что монета подорожает до $8000 в начале 2020 года, а через месяц после этого поднимется до $9500. В росте стоимости биткойна также уверен инвестиционный директор фонда Altana DС Алистер Милн. По его мнению, монета будет дорожать в преддверии халвинга. Параллельно будет продолжаться продажа альткоинов в пользу основной криптовалюты.
Другой точки зрения придерживается основатель Signal Profits Якоб Кенфилд, который прогнозирует снижение курса биткойна до $5500. Но самая плохая новость на сегодня заключается в том, что на счетах крипто-пирамиды PlusToken остается еще более 20 тыс. токенов BTC. И если она продолжит продажи, то, по прогнозам Bloomberg, есть риск падения цены биткойна вплоть до $4000. Однако, и это еще не предел. Расчеты для ASIC-майнеров показали, что S17 от Bitmain является устройством, при котором майнинг станет убыточным только если цена биткойна упадет ниже $3600. А это значит, что именно на этом уровне и находится основная поддержка.
Пока же Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) по-прежнему находится в своей нижней трети на отметке 23, что соответствует умеренному страху, царящему на рынке.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Прогноз: доллар, евро и другие валюты в 2020г.​

Что ждать от основных валютных пар в Новом году.

Вне всякого сомнения, абсолютное большинство брокерских компаний и частных трейдеров рассматривают пару EUR/USD как один из основных инструментов для своей работы. Разные источники говорят, что эта пара занимает от 22% до 32% рынка Форекс. Далее следуют USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/JPY и EUR/GBP.

Все эти валюты, и в первую очередь доллар и евро, в той или иной степени коррелированы с основными макроэкономическими показателями и политическими событиями, что является недостатком с точки зрения поклонников технического анализа и, наоборот, преимуществом по мнению апологетов анализа фундаментального. В первом случае всего одна запись в Twitter президента США пробивает мощнейшие зоны поддержки/сопротивления, разворачивает вспять каналы и тренды, сводит с ума индикаторы и обращает в мелкие брызги волны Эллиота. Во втором же макроэкономическая статистика позволяет, не ломая головы над графическими фигурами и свечным анализом, давать достаточно точные долгосрочные прогнозы. Например, на ближайшие 12 месяцев.

Итак, что же, по мнению экспертов, нас ждет в наступающем году?

Аналитики Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и целого ряда других банков достигли консенсуса, предрекая падение американского доллара в 2020г. Основной причиной этого станет замедление глобального экономического роста, что повысит спрос на более рискованные активы. Тем более, что ФРС США, в преддверии президентских выборов, под давлением Дональда Трампа, с большой долей вероятности, продолжит снижать процентные ставки или, по крайней мере, удерживать их на существующем уровне.

«Financial Times» пишет о том, что, по мнению специалистов Citigroup, политика количественного смягчения (QE), проводимая Федрезервом, и накачка рынка дешевой долларовой ликвидностью могут стать катализатором для снижения курса доллара. Солидарны с коллегами из Citigroup и аналитики швейцарского банка Lombard Odier, а также одной из крупнейших инвестиционных компаний мира, BlackRock, которые ожидают умеренного снижения доллара уже в ближайшие шесть месяцев.

Специалисты JPMorgan Chase на конец 2020г. прогнозируют для пары EUR/USD уровень 1,14. В Goldman Sachs и Bank of America Merrill Lynch называют 1,15. А в немецком Deutsche Bank и французском Societe Generale прогнозы по доллару еще более мрачные – там считают, что через год евро будет торговаться по 1,20 доллара.

Как подсчитал Bloomberg, консенсус-прогноз крупнейших операторов рынка предполагает, что на конец 2020 года доллар США «похудеет» еще на 400-500 пунктов, и пара EUR/USD поднимется в зону 1,16.

Сторонники теории заговоров, конечно же, заподозрят манипулирование рынком и заговорят о том, что банкиры хотят скупить долларовую ликвидность по наиболее низким ценам, для чего и распространяют «медвежьи» прогнозы. И тут уместно вспомнить слова Андреаса Кенига (Andreas Koenig), главы Global FX в транснациональной инвестиционной компании Amundi Asset Management, о том, что он много раз раньше слышал о падении доллара по отношению к евро, и каждый раз все происходило наоборот. «Я был бы очень удивлен, если бы этот консенсус осуществился», – заявил он.

«Действительно, процентная ставка ФРС 1,75% мала, – говорит ведущий аналитик брокерской компании NordFX Джон Гордон (John Gordon), – но у других регуляторов она вообще равна нулю или отрицательна. Несмотря на снижение ставки, торговые войны и другие проблемы, начиная с февраля 2018 года, доллар подорожал по отношению к евро больше, чем на 10%. И если оглянуться на итоги прошедшего года, видно, что для многих инвесторов, ввиду слабости европейской экономики и проблем с Brexit, именно доллар стал валютой-убежищем. А для Центральных Банков он по-прежнему остается основной резервной валютой, далеко опережая любые другие активы».

Что же касается других валют, то Goldman Sachs прогнозирует, что обменный курс британского фунта к доллару к концу 2020г. достигнет отметки 1,37.

В Bank of America Merrill Lynch также считают, что не только евро, а, в первую очередь, фунт должен извлечь выгоду из разрешения неопределенности с Brexit, в результате чего пара GBP/USD поднимется до горизонта 1,39. Падающий доллар также поддержит и развивающиеся рынки, укрепив валюты стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АSEАN), а котировки пары USD/JPY снизятся до 103 йен за доллар.

Продолжат привлекать интерес канадский и новозеландский доллары, пойдет вверх и стоимость золота.

Високосный 2020 год – это 12 месяцев, 366 дней, и за эти дни может случиться очень многое, что способно опровергнуть любые прогнозы. Курс доллара будет зависеть и от внутренней ситуации в США, и от того, что происходит на глобальных рынках, не только в Америке, но и в Европе и Азии. «Я думаю, что полномасштабная сделка США с Китаем изменит правила игры... Это изменит все!» – предрекает Дэвид Блум (David Bloom), глобальный стратег FX из HSBC.

Изменит ли? Ждать ответа на этот вопрос осталось совсем недолго. А пока:
терпения, удачи и исполнения самых заветных желаний!
С Новым, 2020, годом!


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткойн

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 06 – 10 января 2020г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Праздники на то и праздники, чтобы люди на время отвлеклись от ежедневных проблем, окунувшись в волшебную атмосферу ожидания чуда. А чудеса случаются, и финансовые рынки здесь не исключение, о чем мы уже предупреждали наших читателей.
В обычное время инвесторы смотрят либо в сторону фондового, более рискового, рынка, либо стремятся укрыть свои капиталы в тихих гаванях, отдавая предпочтение гособлигациям, золоту и валютам-убежищам. Но Рождество и Новый год – время необычное, и рынок в эти дни настолько тонок, что им можно управлять даже на небольших объемах. В результате, в последнюю декаду декабря и фондовый индекс S&P500 продолжает обновлять исторические максимумы, и золото вместе с иеной и франком демонстрируют впечатляющий рост. Да и казначейские долговые обязательства не собираются отступать с завоеванных позиций. Новогодние чудеса, да и только! Но, как известно, праздничных дней в году значительно меньше, чем рабочих. И уже на этой неделе рынок возвращается в свое обычное состояние.
Что касается EUR/USD, то, начиная с 29 ноября, пара неспешно движется по восходящему каналу. 31 декабря она достигла верхней его границы на высоте 1.1240, а затем сменила направление, открыв новый, 2020-й, год гэпом вниз. Днем в пятницу 03 января пара почти подобралась к нижней границе канала, после чего на достаточно унылой статистике по деловой активности в США (индекс ISM в производственном секторе оказался ниже прогнозного и так и не смог подняться выше отметки 50) пара вернулась в центральную зону канала и завершила неделю в районе сильного уровня поддержки/сопротивления 1.1160;

– GBP/USD. Недельный результат британского фунта оказался близким к нулю. Стартовав с отметки 1.3085, пятидневку он завершил на уровне 1.3075, потеряв всего 10 пунктов. Правда, благодаря своей достаточно высокой волатильности, он не лишил трейдеров возможности заработка, – диапазон его колебаний за эти дни составил более 230 пунктов;

– USD/JPY. В отличие от фунта, который в итоге завершил пятидневку с почти нулевым результатом, валюты-убежища стремительно растут по отношению к доллару. Так, йена потяжелела относительно «американца» почти на 135 пунктов, – начав с горизонта 109.45, она финишировала на отметке 108.10;

– криптовалюты. На рынке цифровых активов, так же, как и на Форексе, продолжают подводить итоги минувшего года. Так, интернет-портал ForkLog составил список наиболее заметных и влиятельных крипто-персон 2019г. Возглавил ТОП-10 глава биткойн-биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), в середине списка руководитель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и создатель Telegram Павел Дуров, а завершают десятку председатель Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping) и разработчик Ethereum Виталик Бутерин (Vitalik Buterin).
Биткойн, несмотря на все скачки курса, вырос за 12 месяцев на 110%, за тот же период индекс S&P500 поднялся на 22.8%, а золото прибавило 19%. Результат для эталонной криптовалюты, в целом, совсем неплохой, но только для тех инвесторов, кто вложился в монету именно в начале года, а не в середине лета. Для последних звучит уже совсем другая, печальная мелодия.
Теперь перейдем к результатам последней недели. И тут говорить, собственно, не о чем – все тот же боковой тренд. Рост пары BTC/USD до $7,550 29 декабря, затем падение к 03 января до $6,900, и затем возвращение туда же, откуда стартовала семидневка – в зону $7,300. В общем, для инвесторов полное разочарование. А вот для активных трейдеров, торгующих на коротких таймфреймах, да еще с левериджем 1:50, как у брокера NordFX, скачки на $650 – неплохая возможность для получения прибыли.
Что касается топовых альткойнов, то тут тоже флэт – третью неделю наблюдается движение в очень узких боковых каналах с постепенной консолидацией: рипла (XRP/USD) в районе $0.19, эфириума (ETH/USD) – $130 и лайткойна (LTC/USD) – $42 за монету. Общая капитализация крипторынка упала до $190 млрд, а Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) постепенно приближается к своему нейтральному положению (сейчас он на отметке 38), что, собственно, тоже говорит о застое на рынке.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. На минувшей неделе мы суммировали прогнозы, которые дали на 2020 год аналитики JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank и целого ряда других глобальных банков. Напомним, что, в целом, они достигли консенсуса, предрекая падение доллара по отношению к евро и роста пары до уровней от 1.1400 до 1.2000. Основной причиной называлось замедление глобального экономического роста, что должно повысить спрос на более рискованные активы. Тем более, что ФРС США, в преддверии президентских выборов, под давлением Дональда Трампа, с большой долей вероятности, продолжит снижать процентные ставки или, по крайней мере, удерживать их на существующем уровне.
Однако, есть и противоположное мнение, которое опять же привязано к выборам президента США. Подмечено, что именно в годы выборов американская валюта демонстрирует особенно хорошие результаты. В такие периоды за последние 40 лет индекс USD снижался лишь дважды. А вот евро падал в 9 случаях из 11. Так что, если ориентироваться на эту статистику, доллар надо покупать, а не продавать. Тем более, что для Центральных Банков он по-прежнему остается основной резервной валютой, далеко опережая любые другие активы.
Что же касается ближайшего будущего, то 55% экспертов, поддержанные 85% индикаторов на D1, ожидают роста пары до верхней границы восходящего канала на уровне 1.1240. Следующая цель – 1.1330. Усилению евро над долларом могут способствовать и макроэкономические данные, которые мы узнаем на следующей неделе. Так, во вторник 07 января станет известно декабрьское значение индекса деловой активности ISM в сфере услуг, а в пятницу будут обнародованы данные по рынку труда в США. И если количество новых рабочих мест вне с\х сектора (NFP) уменьшится, согласно прогнозу, на 40% (с 266К до 160К), это окажет негативное воздействие на доллар. Однако, часто рынок заранее реагирует на такие предсказания, так что непосредственно в момент выхода статистики сильных рывков может и не быть.
Кроме указанных 55% сторонников быков, есть еще и 45% экспертов, поддерживающих медвежьи настроения. На их стороне 85% индикаторов на Н4 и графический анализ на том же таймфрейме. Уровни поддержки – 1.1100, 1.1065 и 1.1000;

– GBP/USD. С фунтом ситуация опять запутана и зависит от того, как и что происходит с процессом выхода страны из ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила беспокойство, что на переговоры по отношениям Великобритании с Евросоюзом после Brexit осталось мало времени. По ее мнению, переходный период в 11 месяцев, отведенный на переговоры, крайне мал, и его, возможно, придется продлить. А ее заместитель Франс Тиммерманс так вообще призвал британцев после развода сразу же вновь вернуться в лоно общеевропейской семьи.
Пока же 60% экспертов ожидают роста пары до верхней границы канала 1.3050-1.3215. Цели в случае ее прорыва – 1.3285, 1.3425 и максимум 13 декабря 1.3515. С таким развитием событий согласны графический анализ, 15% трендовых индикаторов на D1 и столько же осцилляторов, подающих сигналы о перепроданности пары.
Оставшиеся 40% аналитиков и подавляющее большинство индикаторов проголосовали на падение пары. Ближайшая сильная поддержка на уровне 1.2975, задача – достичь зоны 1.2825-1.2900;

– USD/JPY. Поддержанные графическим анализом на D1, 70% аналитиков считают, что падение пары остановится на уровне 107.80, отбившись от которого, пара сначала уйдет к сопротивлению 109.25, а затем и к максимальным значениям минувшего декабря в районе 109.70.
30% ожидают, что укрепление йены продолжится, благодаря чему пара сможет опуститься к поддержке 107.50, а затем и еще на 100 пунктов ниже.
Что же касается индикаторов, то в красный цвет окрашены 100% из них на Н4 и 85% на D1. Сигналы о перепроданности пары подают 15% осцилляторов на D1, что нередко подтверждается скорой сменой тренда;

– криптовалюты. Прогнозы на ближайшее время такие же серые и скучные, как и графики крипто-пар. Однако, чем ближе к майскому халвингу биткойна, тем больше появляется зеленого цвета и оптимизма экспертов. 70% из них рассчитывают, что котировки резко пойдут вверх. Схожая картина и среди инвесторов. По информации TradeBlock, только 30% монет BTC в 2019г. находились в движении. Остальные 70% находятся в кошельках в "замороженном" состоянии, в надежде на предстоящий рост.
Конечно, среди аналитиков есть и пессимисты. По их прогнозам, пару BTC/USD вскоре ожидает очередное падение. Новое поколение оборудования для майнинга (ASIC S17 и T17) делает этот процесс рентабельным, даже если биткойн опустится до зоны $3500-4400, и именно там и находится, по их мнению, по-настоящему сильная поддержка. Но уж если пара пробьет и ее, тогда можно будет говорить о завершении 10-летней истории первой в мире цифровой валюты.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин

 

[Mark NordFX]

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 13 – 17 января 2020г.​

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Как известно, жизнь похожа на зебру – после белой полосы наступает черная, а затем – наоборот. Так случилось и на этот раз: после веселых новогодних праздников пришло тревожное ожидание полноценной войны США с Ираном. Но, спустя несколько дней стало понятно, что обе стороны хотят избежать полноценного конфликта, и напряженность в геополитическом поле плавно пошла на спад, что хорошо заметно по котировкам нефти.
Для доллара США на минувшей неделе поначалу все складывалось удачно. Американская валюта росла благодаря новым рекордным максимумам на фондовом рынке США и оптимистическим заявлениям руководителей Федрезерва. Так, президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что экономика страны и рынок труда в США выглядят сильными. А по словам вице-президента ФРС Ричарда Клариды, текущая денежно-кредитная политика его организации полностью соответствует состоянию экономики страны. По прогнозам, рост ВВП США в 2020 году может составить 2-2,5%, и даже более.
Вплоть до пятницы 10 января доллар рос и в предвкушении сильных данных с рынка труда США. В результате, как и ожидали 45% экспертов, поддержанные 85% индикаторов и графическим анализом на Н4, пара EUR/USD опустилась до поддержки 1.1100, а затем и еще на 15 пунктов. Но данные о количестве новых рабочих мест вне с/х сектора (NFP) настолько разочаровали рынок (падение на 43%), что пара резко развернулась на север, подскочив до высоты 1.1130. Окончание же торговой сессии она встретила на уровне 1.1120;

– GBP/USD. Третью неделю подряд результат для британского фунта близок к нулю. Стартовав с горизонта 1.3075, ко вторнику 07 января он достиг высоты 1.3210, затем опустился до поддержки 1.3010, вновь развернулся и завершил пятидневку на отметке 1.3060, потеряв за это время всего 15 пунктов. Правда, как и раньше, благодаря своей достаточно высокой волатильности, пара не лишила трейдеров возможности заработка – недельный размах ее колебаний составил 200 пунктов;

– USD/JPY. Прогноз относительно этой пары оказался точным на 100%. Напомним, что, по мнению подавляющего большинства аналитиков (70%), поддержанному графическим анализом на D1, падение пары должно было остановиться на уровне 107.80, отбившись от которого, она была должна уйти к сопротивлению 109.25, а затем и к максимальным значениям минувшего декабря в районе 109.70.
В реальности, уже в понедельник 06 января пара нащупала дно на отметке 107.76, развернулась и пошла наверх. В среду йена предприняла еще одну попытку закрепиться ниже уровня 107.00, однако, и она оказалась неудачной, и к концу недели пара, как и ожидали эксперты, достигла заданной высоты 109.70. После этого последовала небольшая коррекция, и заключительный аккорд прозвучал на уровне 109.50;

– криптовалюты. Похоже, действительно ряд инвесторов рассматривает биткойн в качестве финансового убежища. Так, на фоне противостояния между США и Ираном, эталонная криптовалюта достигла полуторамесячного максимума, преодолев ряд значимых уровней сопротивления. Способствовала росту и ложная информация о резком увеличении капитализации стейблкоина Tether (USDT) на CoinMarketCap на $500 млн. В итоге стоимость BTC взлетела до высоты в $8,450 за монету.
Анализ произошедшего на минувшей неделе говорит о том, что на котировки крипторынка все больше начинает влиять алгоритмическая торговля. Реагируя лишь на импульс цены, в данном случае, вверх, роботы начали скупку монет, придав этому импульсу дополнительную силу.
Вскоре после того, как стало известно об уменьшении напряженности вокруг Ирана, и о том, что информация о $500 млн – всего лишь «утка», цена биткойна пошла вниз, опустившись до отметки $7,765, после чего еще раз ушла вверх, достигнув к вечеру пятницы 10 января высоты $8,100.
В результате описанных событий рост биткойна, начиная с 03 января, составил на максимуме около 17%, эфириума (ETH/USD) – такие же 17%, рипла (XRP/USD) – 22%, а лайткойна (LTC/USD) – 27%. При этом общая капитализация подросла на 10%, а Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) еще на три пункта приблизился к своему нейтральному положению, достигнув отметки 41.


Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Начиная с 29 ноября 2019г., пара двигалась по восходящему каналу. 31 декабря она достигла верхней его границы на высоте 1.1240, а затем сменила направление, открыв новый, 2020-й, год гэпом вниз. 08 января она пробила нижнюю границу канала на уровне 1.1125, но из-за негативных данных по рынку труда в США закрепить свой успех медведи так и не смогли, и недельную сессию пара завершила практически на уровне пробоя.
Вернется ли она в пределы восходящего канала? 60% экспертов, считают, что нет. По их мнению, доллар продолжит укрепляться, и пару ждет снижение до зоны 1.1040-1.1065, следующая цель – 1.1000. С таким развитием событий солидарны графический анализ на Н4 и большинство (70%) трендовых индикаторов на D1. Показания же трендовых индикаторов на Н4 и осцилляторов на Н4 и D1 на данный момент можно считать нейтральными.
По прогнозам оставшихся 40% аналитиков, пара EUR/USD не сможет пробить поддержку на уровне 1.1100, и ее ждет возвращение как минимум к центральной линии восходящего канала, которая будет находиться в зоне 1.1240.
Безусловно, на тренды предстоящей недели может повлиять эскалация напряженности вокруг Ирана. А вот от публикации макроэкономических показателей каких-либо экстра-сюрпризов ждать, пожалуй, не стоит. Во вторник, четверг и пятницу будут опубликованы данные по потребительскому рынку США. 16 января мы также узнаем значения индекса потребительских цен HICP Германии, который, по прогнозам, останется без изменений. Больший интерес может представлять отчет о заседании ЕЦБ по монетарной политике, который также будет опубликован в четверг 16 января;

– GBP/USD. До расставания Великобритании с Евросоюзом осталось менее трех недель. Как сообщает Bloomberg, на сегодняшний день Brexit уже обошелся стране в $170 млрд, а до конца 2020 года Лондон потеряет еще около $90 млрд. Годовой экономический рост сократился вдвое с 2% до 1%. Британская экономика сейчас на 3% меньше, чем могла бы быть, если бы отношения с ЕС оставались на прежнем уровне. Экономика Великобритании отстает от стран G7 и, по мнению ряда экономистов, ее ждет долгий путь восстановления.
В ближайшее же время, с большой долей вероятности, фунт по-прежнему будет двигаться в достаточно широком боковом канале 1.2900-1.3200 с Pivot Point в зоне 1.3000-1.3050. При этом, по мнению 60% аналитиков, поддержанному 85% индикаторов на H4 и D1, на предстоящей неделе пара продолжит движение к нижней его границе. Поддержки 1.3010, 1.2970 и 1.2900.
Оставшиеся 40% экспертов, в согласии с графическим анализом на D1, считают, что от центральной зоны пара, наоборот, отобьется вверх и, возможно, даже достигнет максимума 31 декабря 2019г. на высоте 1.3285. На это, по показаниям графического анализа, у нее может уйти около четырех-пяти дней, после чего она вернется к Pivot Point канала;

– USD/JPY. На прошедшей неделе пара не только вернулась в границы среднесрочного бокового канала 108.40-109.70, но и достигла его верхней границы. И хотя 75% осцилляторов и 85% трендовых индикаторов окрашены в зеленый цвет, лишь 25% экспертов считают, что пара сможет подняться до высоты 110.70. Большинство аналитиков (75%) встало на сторону медведей, так же, как и 15% осцилляторов на Н4 и D1, сигнализирующих о перекупленности пары. Поддержки 109.20, 108.75 и 108.40. Достижение минимумов прошлой недели в зоне 107.65-107.75 – маловероятно;

– криптовалюты. Мы уже писали о том, что, по информации TradeBlock, только 30% монет BTC в 2019г. находились в движении. Остальные 70% находятся в кошельках в «замороженном» состоянии. Схожие цифры получила и компания Delphi Digital. По ее данным, по меньшей мере 59% биткоинов, приобретенных еще во второй половине 2017 года, никуда не перемещались. То есть их держатели не продавали свою криптовалюту даже в декабре 2017 года, когда на некоторых торговых площадках BTC взлетал до $20 000. Такие данные говорят о том, что в криптосфере сформировалась устойчивая прослойка так называемых холдеров, которые не расстаются со своими монетами даже когда рынок агрессивно растет.
Возможно, они ждут 2040 года, когда, по расчетам Бенджамина Коуэна (Benjamin Cowen) цена биткойна может достичь $1 млн. По словам этого аналитика, история цены основной криптовалюты показывает, что рыночные циклы становятся длиннее: на достижение первого пика ушло 2,5 года, на достижение второго - 4 года. Экстраполируя модель логарифмической регрессии на цену биткоина, эксперт предположил, что на достижение следующего пика потребуется примерно 5,5 лет (после пика декабря 2017 года), и в 2023 году цена биткоина может достичь отметки в $100,000. Ждать же биткоина в $1млн можно не раньше 2040 года.
При этом, конечно же, есть и другое мнение, согласно которому под давлением регуляторов биткойн уйдет в небытие, а на смену ему придут государственные и региональные цифровые деньги. Разработкой собственной криптовалюты озадачился ЕЦБ, думают про единую криптовалюту страны БРИКС, а Банк Международных расчетов уже провел первый саммит Центробанков G20, на котором обсуждалась идея общемировой криптовалюты.
Но все это дело достаточно далекого будущего. Пока же максимумы и минимумы минувшей недели позволяют говорить о том, что пара BTC/USD перешла в новый эшелон $7,765-8,450 с Pivot Point в зоне $8,000-8,100. При этом только 30% аналитиков считают, что она сможет удержаться в данном коридоре, 70% же ожидают ее падения до зоны $7,000-7,500.


Роман Бутко, NordFX


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #форекс #форекс_прогноз #сигналы_форекс #криптовалюты #биткоин