Аналитика от ICMarkets

[ICMarkets]

Технический анализ пары XAU/USD на 21.03.2018

Золото показало значительное падение и пробило предыдущий уровень поддержки/нижнюю границу консолидации. Тем не менее, цена не смогла продолжить своё снижение, так как был образован новый объемный уровень поддержки 1308.20, который остановил нисходящее движение.

Таким образом, золото вновь торгуется в локальной консолидации. Верхняя граница диапазона – сопротивление 1328.90.



Как видно с объемного графика выше, в данной консолидации сосредоточен крупный объем, поэтому наилучшим решением будет дождаться уверенного выхода цены из данного диапазона. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более надёжными и сильным сигналом для открытия новых сделок.

Пока же цена закрыта в консолидации, лучше оставаться вне рынка.



Сентимент или настроение рынка показывает, что мы должны отдать предпочтение длинным позициям, так как большинство розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»). Тем не менее, новые сделки можно открывать только после выхода пары из диапазона.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.03.2018 г.

Инвесторы в Европе ждут саммита ЕС и результата заседания ФРС

Торги в Европе на рыках акций в среду начались смешанно в преддверии саммита ЕС в четверг и итогов заседания ФРС по монетарной политике. Эти два важных события, которые несомненно окажут влияние на рынки не только в Европе, но и мире.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.341,13 (+0,27%)
FTSE 100 - 7.056,50 (-0,07%)
CAC 40 - 5.256,36 (+0,07%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется в целом со снижением против основных валют за исключением новозеландской. Рынки ждут итогового заявления ФРС и повышения процентной ставки на 0.25%. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2277 (+0.29%), GBPUSD - 1,4030 (+0.23%), USDJPY – 106,33 (-0.20%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с повышением на волне роста напряженности между Саудовской Аравией и Ираном. Поездка саудовского кронпринца Мухаммеда ибн Салмана в Вашингтон повысил возможность принятия более жестких мер против Ирана. Brent на момент написания комментария растет на 0.24% до 67.58 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.24% до 63.69 доллара за баррель.

Жесткий настрой ФРС окажет поддержку американскому доллару.

В среду будут озвучены данные объема розничных продаж и занятости в РФ, также представлены цифры по занятости в Британии и продажам на вторичном рынке жилой недвижимости в США. Кроме этого, будут озвучены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики. Но центральным событием сегодня будет итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике, а также пресс-конференция Дж. Пауэлла.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.03.2018 г.

ФРС не рискнула быть более «жесткой»

В среду финансовые рынки с напряжением ожидали результата заседания ФРС по монетарной политике. Инвесторы, а также профессиональное сообщество аналитиков, разбирая по полочкам вероятное развитие событий, старалось угадать, что же стоит ожидать от американского регулятора. Они пытались понять какова будет политика ЦБ. Станет ли она еще более жесткой в перспективе или будет оставаться умеренно мягкой на фоне «бесконечно» плавного повышения процентных ставок.

Но заседание не оправдало тех надежд, которые витали над рынками, а именно, учитывая последний довольно ястребиный настрой Дж. Пауэлла и некоторых членов ФРС, которые заявляли, что имеет смысл не три раза поднять процентные ставки в текущем году, а четыре, результатом заседания стала констатация трех повышений процентных ставок. Это стало для рынков некоторой неожиданностью, так как считалось, что с высокой вероятностью регулятор на волне перспективного повышения инфляционного давления решится на более активное поднятие стоимости заимствований. Но этого не произошло ни банк, ни Пауэлл не рискнули пойти на более активные действия, хотя изменения в прогнозах также появились.

Помимо ожидаемой позитивной оценки состояния экономики регулятор прогнозировал в следующем году не два повышения ставок, а три, а что касается перспектив инфляции, то было заявлено, что ожидается ее достижение в этом году целевого уровня в 2.0%. Сами прогнозы по уровням процентных ставок в общем-то не были изменены.

Оценивая итоги заседания американского Центрального банка, заметим, что оно оказалось несколько более мягким, чем это ожидалось рынками. Можно говорить о том, что ФРС не захотела в нынешних условиях «раскачивать лодку», боясь распугать инвесторов. И хотя процентные ставки были подняты на 0.25% условия все еще остаются мягкими, а значить у инвесторов и спекулянтов есть время для игры на повышение стоимости рискованных активов в первую очередь акций компаний. Это, на наш взгляд, будет способствовать дальнейшему надуванию финансовых пузырей.

На волне результата заседания, которое не оказалось прорывным, а по сути рутинным, американский доллар попал под распродажу, что является неудивительным. Теперь можно с большой долей уверенности говорить, что его снижение, вероятнее всего, продолжится в первую очередь по отношению к евро и британской валюте, так как они считаются недооцененными по отношению к доллару, а перспективные повышения процентных ставок Банком Англии и ЕЦБ в будущем будет их поддерживать. Также следует ожидать возможного продолжения локального снижения доллара по отношению и к другим основным валютам. На этом фоне следует ожидать и повышения стоимости нефти, которое будет происходить не только но фоне возросших геополитических рисков на Ближнем Востоке, но и из-за ослабления курса американской валюты.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.03.18 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара получила поддержку на волне ослабления курса американского доллара по итогам заседания ФРС. Сегодня пройдет саммит ЕС, на котором будет обсуждать тема Brexit’a, если будет достигнуты очередные договоренности, то следует ожидать продолжения роста пары.

Техническая картина:
Цена расположена на верхней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перекупленности и указывает на ослабление роста. Stoch также входят в эту зону. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к 1.4100 перед началом саммита, если опустится ниже уровня 1.4145, но позитивные новости с форума могут ее снова подтолкнуть вверх к 1.4250.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары GBP/USD на 22.03.2018

После повышения процентной ставки в США, доллар ослаб, как следствие, пара GBP/USD показала резкий и стремительный рост цены. Восходящее движение было поддержано крупным объемом, что только повышает его значимость.

Также необходимо выделить новый объемный уровень поддержки 1.4057, с которого началось резкое движение цены.



Таким образом, по фунту стоит рассматривать исключительно длинные позиции в данный момент. Входить в рынок лучше после небольшой и плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить под новым уровнем поддержки. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре GBP/USD, так как большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.03.2018 г.

В Европе ждут итога саммита ЕС

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на негативной территории по итогам заседания ФРС, которое показало, несмотря на «мягкую» риторику, что процесс повышения процентных ставок продолжится, что является негативом для рынка акций. Также инвесторы ожидают итога саммита ЕС, который пройдет сегодня.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 12.222,94 (-0,70%)
FTSE 100 - 7.020,25 (-0,27%)
CAC 40 - 5.211,56 (-0,54%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется в целом со снижением против основных валют за исключением австралийской. Итог заседания ФРС показал не решительность регулятора активно поднимать процентные ставки. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2366 (+0.23%), GBPUSD - 1,4168 (+0.19%), USDJPY – 105,73 (-0.30%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются вниз после небольшого ралли на волне напряженности между Саудовской Аравией и Ираном. Если США не пойдут на встречу саудитам и введут новые санкции Ирану, то цены на нефть упадут. Brent на момент написания комментария падает на 0.40% до 69.19 доллара за баррель. WTI снижается на 0.17% до 65.05 доллара за баррель.

Мы ожидаем локального ослабления доллара, хотя в целом боковая тенденция на рынках, вероятнее всего, продолжится.

В четверг выйдут данные деловой активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны и США. Пройдет заседание Банка Англии. Будут озвучены цифры объема розничных продаж в Великобритании.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.03.2018 г.

Риски экономических войн снова выросли

После ослабления в четверг по итогам заседания ФРС уже в четверг американский доллар начал получать заметную поддержку по отношению к основным валютам за исключением японской. Такое поведение рынка можно объяснить несколькими важными причинами.

С одной стороны, это действительно осознание инвесторами того, что Федрезерв будет и далее поднимать процентные ставки, с другой, при детальном исследовании резолюции американского регулятора по итогам заседания, а также выступления его главы Дж. Пауэлла, возникает вопрос, а чего опасается банк после довольно ясных сигналов о возможности четырех повышений процентных ставок в этом году?

На наш взгляд, это можно объяснить ожиданиями то, что инфляция может вырваться из-под контроля на фоне налоговых льгот, правда, не в этом, а в следующем году, что может стать причиной более резкого повышения процентных ставок. Пока стремится к компромиссу и удержать способность экономики расти на волне все еще низких процентных ставок, но на волне налогового стимулирования все может резко измениться со всеми вытекающими негативными составляющими. Это может привести к активизации процесса повышения процентных ставок, усиления распродаж государственных облигаций с заметным ростом их доходностей. На этой волне доллар получит поддержку, а американский рынок акций войдет в штопор. Такая динамика будет констатировать факт начало окончания десятилетнего цикла рецессией.

Но вернемся на валютный рынок. В четверг состоялось заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Результатом его было сохранение нынешнего уровня процентных ставок и объема выкупа активов. В своей резолюции регулятор дал понять, что стоит ожидает еще одного повышения процентных ставок в этом году, но не более того. Он также дал понять, что очень многое в денежной политике будет зависеть от договоренностей по условиям выхода Великобритании из Евросоюза. Отсутствие определенности в вопросе Brexit’a, а также явно умеренная позиция в отношении повышения ставок и отсутствие новостей о новых договоренностях на саммите ЕС, который состоялся в четверг, оказало негативное влияние на курс стерлинга.

Что касается динамики другой валютной пары евро/доллар, то она также попала под давление на фоне публикации слабых данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) и секторе услуг зоны евро. Показатели резко снизились в феврале соответственно к 56.6 пункта с 58.6 пункта и к 55.0 пункта с 56.2 пункта.

Кроме этого, на евро оказало понижательное давление и рост обеспокоенности Германии новыми таможенными пошлинами в Штатах. Сообщение о том, что лидеры Евросоюза будут обсуждать ответные меры на американские инициативы, указывает на то, что риски экономических войн снова вышли на первый план. А объявление Д. Трампа об установке новых таможенных пошлин против Китая фактически уже на это указывает.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.03.18 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара остается под давлением на волне роста страхов на финансовых рынках, что объявление Д. Трампов претензий Китаю за кражу интеллектуальной собственности, а также жалобу на огромный дефицит бюджета приведет к экономической войне.

Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на границе зоны перепроданности. Stoch уже расположились в ней. MACD ниже нулевой отметки и уверенно падает. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
На фоне подписания указа Трампа о торговых пошлинах пара упала ниже отметки 105.25. Она может отскочить к отметке 105.25, но затем, вероятнее всего, продолжит падение к 104.00.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары XAU/USD на 23.03.2018

Пара XAU/USD скорректировалась и протестировала объемный уровень поддержки 1323.10 – 1324.40, но не смогла его пробить, после чего показала стремительный рост цены. Необходимо отметить, что восходящее движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем выделить новый уровень или зону. Тем не менее, это является неплохим бычьим сигналом, что позволяет нам рассмотреть сценарий открытия длинных позиций.



Покупки можно открывать после плавной коррекции цены вниз на небольшом объеме, чтобы получить приемлемую точку входа. Стоп лосс стоит ставить под уровнем поддержки. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.



Сентимент или настроение рынка подтверждает наш торговый сценарий открытия длинных позиций по золоту, так как большинство трейдеров находятся в продажа (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 23.03.2018 г.

Штаты начали торговую войну

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались с падения основных европейских индексов на волне фактического начала торговой войны между США и Китаем, которая может стать прологом к более широкой торговой войне между Штатами и странами экспортерами своей продукции в Америку.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 11.980,06 (-0,99%)
FTSE 100 - 6.922,08 (-0,44%)
CAC 40 - 5.112,72 (-1,05%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением на волне начала торговой войны США с Китаем, а также роста спроса на гособлигации, как защитный актив и золото. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2321 (+0.15%), GBPUSD - 1,4104 (+0.05%), USDJPY – 105,09 (-0.18%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на волне новостей о начале торговой войны между США и Китаем, что может иметь далеко идущие последствия. Это может стать причиной для роста перебоев поставки сырой нефти на мировой рынок. Brent на момент написания комментария растет на 0.67% до 69.37 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.84% до 64.84 доллара за баррель.

Мы ожидаем продолжения снижения рынка акций в Европе и США сегодня на волне торговой войны.

В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Канаде, пройдет заседание ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, будут озвучены цифры по заказам на товары длительного пользования в Штатах.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 26.03-30.03.2018

EUR/USD

Евро возобновило свой рост после резкой коррекции цены вниз. Тем не менее, восходящее движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать длинные позиции с данного уровня. Тем не менее, учитывая предыдущий стремительный рост на крупном объеме, нам стоит отдать предпочтение длинным позициям.



Покупки можно открывать после продолжения роста цены и уверенного пробоя уровня сопротивления 1.2411 – 1.2426. Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет 120-130 пунктов.



Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.

GBP/USD

Фунт продолжил свой рост, но пара все ещё торгуется чуть ниже локального максимума + движение было на среднем объеме. Также стоит выделить уровень поддержки 1.4057, в котором сосредоточен крупный объем + с этого уровня цена начала свой резкий рост. Поэтому до его пробоя, нам стоит отдать предпочтение покупкам по данному инструменту.



Длинные позиции можно открывать после возобновления роста цены и пробоя локального максимума. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным баром. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.



Итог: покупки после пробоя локального максимума.

USD/JPY

По йене продолжается сильный нисходящий тренд, таким образом, сейчас стоит рассматривать исключительно короткие позиции по данной паре. Более того, снижение цена на прошлой неделе было на крупном объеме, что также является отличным медвежьим сигналом.

Продажи можно открывать после небольшой коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пятничного максимума. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.



Итог: продажи после небольшой коррекции цены вверх.

USD/CAD

Канадский доллар протестировал нижнюю границу консолидации/уровень поддержки 1.2418, но не смог его пробить, после чего скорректировался вверх. Таким образом, цена все ещё торгуется в локальной консолидации между данной отметкой и сопротивлением 1.3100. Поэтому наилучшим решением будет дождаться уверенного и резкого выхода пары из данного диапазона на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок.



Итог: ждем выхода пары из диапазона.

AUD/USD

Австралийский доллар возобновил свой падение и сейчас цена торгуется вблизи уровня поддержки 0.7680. Данная отметки является краеугольным камнем в торговле данным инструментом, так как также является локальным минимумом и уже была протестирована несколько раз.

Необходимо рассмотреть 2 сценария торговли от данного уровня:

1. Тест поддержки и резкий отскок цены на крупном объеме вверх. В таком случае, можно рассмотреть сценарий открытия длинных позиций.
2. Продолжение снижения и пробоя уровня поддержки на крупном объеме, что будет отличным медвежьим сигналом и позволит нам открывать короткие позиции.



Итог: ждем реакции цены на уровень поддержки.

XAU/USD

Золото продолжило свой рост, более того, движение было на крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. К сожалению, объем был равномерно распределен по всему графику. Несмотря на это, стоит рассматривать исключительно длинные позиции по данному инструменту.



Покупки можно открывать после пробоя локального максимума. Пробойное движение должно быть резким и поддержано повышенным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет 120-130 пунктов.



Итог: длинные позиции после пробоя локального максимума.

Сентимент: данный индикатор подтверждает все наши торговые сценарии (покупки по евро, фунту, золоту; продажи по йене), что является отличным дополнительным сигналом.



Лучшие сделки: GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD

Потенциально хорошая сделка: EUR/USD

Вне рынка: USD/CAD, AUD/USD

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.03.2018 г.

Валютный рынок продолжит консолидироваться

Фактическое начало торговой войны между Штатами и Китаем вызвало на финансовых рынках рост турбулентности. Спросом стали пользоваться традиционные защитные активы: золото, государственные облигации США и других экономически развитых стран, а также из валют швейцарский франк и японская иена.

Последние события, вызванные решением Д. Трампа ограничить торговлю США с Китаем и постараться ее сбалансировать в сторону роста положительного торгового баланса привело уже к ответным мерам. Китайцы объявили о повышении таможенных пошлин на импорт общей стоимостью в 3 млрд долларов. Сначала может показаться, что сумма является незначительно, также, как и со стороны США, но, как говорится лиха беда начало. Если процесс борьбы будет расширяться, а такие предпосылки имеются, то следует ждать роста напряженности со всеми вытекающими последствиями.

К ним можно отнести падение спроса на инвестиции, что скажется на доходах компаний банковского сектора. Эта негативная тенденция уже наметилась на американском рынке акций. Бумаги крупнейших банков демонстрируют значительное снижение. Похоже, что инвесторы считают, что в нарушении торговых связей с Китаем и возможно Европой, которая также на саммите ЕС на прошлой неделе объявила о разработке вероятных ответных мер к США.

Также под явным давлением окажутся компании высокотехнологичного сектора как в Америке, так и в Китае. В последние десятилетия Китай являлся крупнейшим производителем компьютерной техники, телефонов и аксессуаров для них в мире. Нарушение торговых связей приведет к убыткам как в КНР, так и в Штатах.

А что доллар? Ситуация на валютных рынках пока остается крайне неопределенной. Недавнее повышение процентных ставок ФРС сдерживает падение курса американской валюты. В тоже время опасения, что торговая война с Европой окажет давление на единую валюту сдерживает ее повышательный импульс, который ранее поддерживал ее рост по отношению к доллару из-за ожиданий, что ЕЦБ в этом году прекратит процесс скупки активов и следующем 2019 начнет поднимать ставки. Но последние данные по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг указывают на замедление. К тому же торможение роста инфляции в еврозоне может стать серьезным препятствием если не для прекращения программы количественного смягчения, то для повышения процентных ставок обязательно.

Оценивая ситуацию на валютных рынках, ее можно охарактеризовать, как неопределенность. Разнонаправленные факторы, как позитивные – повышение процентных ставок, результаты налоговой реформы и ожидание усиления давления инфляции, так и негативные политическая турбулентность в Вашингтоне, торговая война удерживают курс доллара, не позволяя ему как расти, так и снижаться. Вероятно, что такое положение дел сохранится на наступившей неделе.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.03.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара сформировала фигуру продолжения тренда «нисходящий флаг». На волне локального ослабления курса доллара пара может продолжить ограниченный рост.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и продолжает плавно расти. Стохастики входят в зону перекупленности. MACD выше нулевой отметки и уверенно растет. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может реализовать фигуру «нисходящий флаг». В этом случает есть вероятность ее роста к 1.2425.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.03.2018 г.

Перспективы торговой войны давят на доллар

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте на волне надежд, что Британия и ЕС достигнут скоро соглашения, а объявленное повышение торговых пошлин США в отношении производителей стали и алюминия в Европе не будет расширяться дополнительными ограничениями.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 11.924,72 (+0,32%)
FTSE 100 - 6.938,97 (+0,25%)
CAC 40 - 5.106,34 (+0,22%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается по отношению к основным валютам за исключением иены. В целом доллар продолжает консолидироваться в «боковике» на волне разнонаправленных сил, которые, с одной стороны его поддерживают, а с другой оказывают на него давление. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2383 (+0.25%), GBPUSD - 1,4190 (+0.42%), USDJPY – 105,10 (+0.34%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после роста в пятницу на фоне новости о том, что США объявили новые санкции Ирану под предлогом кибератак с его стороны. Brent на момент написания комментария снижается на 0.67% до 69.34 доллара за баррель. WTI падает на 0.87% до 65.31 доллара за баррель.

Вполне вероятно, сегодня доллар будет находиться под давлением в целом оставаясь в «боковике».

В понедельник ожидаются выступления членов ФРС У. Дадли и Э. Местер.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.03.2018 г.

Перспективы торговой войны давят на доллар

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте на волне надежд, что Британия и ЕС достигнут скоро соглашения, а объявленное повышение торговых пошлин США в отношении производителей стали и алюминия в Европе не будет расширяться дополнительными ограничениями.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 11.924,72 (+0,32%)
FTSE 100 - 6.938,97 (+0,25%)
CAC 40 - 5.106,34 (+0,22%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается по отношению к основным валютам за исключением иены. В целом доллар продолжает консолидироваться в «боковике» на волне разнонаправленных сил, которые, с одной стороны его поддерживают, а с другой оказывают на него давление. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2383 (+0.25%), GBPUSD - 1,4190 (+0.42%), USDJPY – 105,10 (+0.34%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после роста в пятницу на фоне новости о том, что США объявили новые санкции Ирану под предлогом кибератак с его стороны. Brent на момент написания комментария снижается на 0.67% до 69.34 доллара за баррель. WTI падает на 0.87% до 65.31 доллара за баррель.

Вполне вероятно, сегодня доллар будет находиться под давлением в целом оставаясь в «боковике».

В понедельник ожидаются выступления членов ФРС У. Дадли и Э. Местер.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.03.2018 г.

Инвесторы следят за переговорами между США и Китаем

После довольно бурных двух последних дней прошедшей недели на валютном рынке в понедельник страсти несколько улеглись. Участники рынка внимательно следят за началом переговоров между США и Китаем по таможенным пошлинам. Штаты хотя получить большего присутствия на китайском рынке американских финансовых компаний, снижение пошлин на ввоз автомашин, а также смягчения позиции «поднебесной» в других секторах, например, высокотехнологичном. Штаты желаю расширить экспорт своих полупроводниковых изделий.

Пойдут ли китайцы на встречу американцам есть сомнения. Китайская экономика выросла благодаря широкой возможности продавать продукцию своих компаний в Америке и Европе. Жесткое валютное регулирование юаня этому также способствовало. Отказаться от этих преимуществ Пекину будет сложно, поэтому мы считаем, что переговорный процесс будет идти сложно. Но в тоже время не следует исключать мелких ничего не значащих подвижек как от одних, так и от других.

А как отзовется на валютном рынке этот переговорный процесс? Мы считаем, что он вряд ли станет причиной для падения курса доллара. Вероятнее всего, он будет и далее зависеть от ожиданий повышения ставок ЕЦБ и другими центральными банками, валюты которых торгуются на Форексе к доллару.

Что касается факторов, влияющих на доллар, то они по-прежнему остаются без изменений. Это политическая нестабильность. Президент Д. Трамп время от времени меняет членов своего правительства, а также корпус помощников, что приводит к неопределенности и является одним из важнейших негативных факторов. Затем отрицательный торговый баланс не позволяет американской валюте поднять голову. И еще одна причина, которая рассматривается инвесторами, как одна из основной – это ожидаемое негативное влияние из-за торговой войны между США и Китаем. Многие эксперты предполагают, что она может стать причиной снижения экономического роста в Америке и подорвать привлекательность доллара.

При внимательном взгляде на валютный рынок все-таки основной причиной слабости доллара являются не негативные факторы, перечисленные выше, а опять же сильные надежды, что другие мировые ЦБ будут поднимать ставки.

Из интересных экономических данных сегодня следует обратить внимание на публикацию цифр индекса доверия потребителей от СВ. Также несомненно следует наблюдать за выходом значений по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API).


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.03.18 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара получает поддержку на волне некоторого снижения опасений за мировую экономику после того, как стало известно, что Китай и США начали переговоры по таможенным пошлинам.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 105.00. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются достаточно высокими. Momentum демонстрирует уверенный рост.

Торговые рекомендации.
Если пара закрепится выше уровня 105.00, есть вероятность продолжения ее роста к 106.35 пока рынки будут испытывать оптимизм в отношении переговоров между Штатами и Китаем.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.03.2018 г.

Рынки взяли передышку

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят в «зеленой зоне» на волне позитивного закрытия американской торговой сессии и надежд, что переговоры по таможенным пошлинам между Вашингтоном и Пекином достигнут хоть какого-то успеха.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX – 11.965,23 (+1,51%)
FTSE 100 - 6.977,56 (+1,29%)
CAC 40 - 5.132,91 (+1,32%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он пока снижается только по отношению к евро среди основных валют. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2469 (+0.21%), GBPUSD - 1,4198 (-0.21%), USDJPY – 105,53 (+0.11%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают на общей волне оптимизма и роста спроса на рискованные активы. Brent на момент написания комментария растет на 0.26% до 69.70 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.27% до 65.3 доллара за баррель. Инвесторы надеются, что выходящие данные по запасам нефти в Штатах опять покажут их снижение.

Рынок полностью находится во власти новостей по таможенным пошлинам. Позитив будет его поддерживать негатив оказывать давление.

Во вторник выйдут цифры индекса доверия потребителей в еврозоне, значения индекса доверия потребителей от СВ в Штатах. Будут представлены данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Состоится выступление члена ФРС Бостика.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 27.03.2018

Евро продемонстрировало резкий и стремительный рост цены и пробило предыдущий уровень сопротивления вчера, что является отличным бычьим сигналом. Также необходимо отметить, что восходящее движение было на повышенном объеме и был образован новый объемный уровень поддержки 1.2424 – 1.2445, что только усиливает наш сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре.



Мы можем входить в рынок после теста нового уровня поддержки и резкого отскока цены вверх. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже отметки 1.2424. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре EUR/USD (торговля против «толпы»), что является отличным дополнительным сигналом.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.03.2018 г.

Высокая волатильность на рынках сохранится в обозримом будущем

Европейская экономика продолжает демонстрировать на фоне сильного после кризисного экономического роста торможение инфляционного давления, а также заметное понижение деловой активности бизнеса, потребительского и делового доверия.

Опубликованные во вторник данные индекса цен на импорт в Германии указывают на то, что после их довольно заметного всплеска в прошлом году, а затем такого же снижения в текущем показатель продолжил падение и согласно представленным данным, впервые с ноября 2016 года перешел на негативную территорию.

Предполагалось, что индекс цен на импорт в Германии в годовом выражении снизится в феврале на 0.3% против повышения голом ранее на 0.7%, но он упал на 0.6%. Месячное значение индикатора также продемонстрировало в феврале негативную динамику, снизившись на 0.6% при прогнозе снижения на 0.3% и повышения в январе на 0.6%.

Данный показатель ярко подтверждает негативную динамику инфляции в Германии. Пока инвесторы считают, что рост ВВП в 2.7% в годовом исчислении является достаточным основанием для того, чтобы ЕЦБ не только прекратил количественное смягчение, но начал поднимать краткосрочные процентные ставки в следующем 2019 году единая валюта будет стараться расти и дальше. На наш взгляд, это положение дел может измениться только в том случае, когда ВВП за первый квартал продемонстрирует хоть небольшое замедление. Напомним, что за четвертый квартал прошлого года ВВП еврозоны прибавил 0.6%. Если данные окажутся слабее и покажет замедление экономического роста в регионе – это может заметное влияние на взгляд рыночных игроков на будущее повышений процентных ставок в 2019 года. На этой волне евровалюта может развернуться вниз и в паре с долларом упасть ниже уровня 1.2200.

В отношении британского фунта также пока можно говорить о его вероятном локальном снижении, если договоренности по выходу Великобритании из Евросоюза затормозятся. Пока ожидание скорейшего разрешения Brexit’a поддерживает недооцененный фунт, а все еще высокая инфляция стимулирует надежды на то, что Банк Англии поднимет процентные ставки уже на майском заседании.

В целом наблюдая за мировыми рыками и за валютным в частности можно констатировать факт сохранения неопределенности, которая и не позволяет инвесторам сконцентрироваться и торговать как на повышение, так и на понижение. Мы продолжаем считать, что высокая волатильность на рынках сохранится.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets