Аналитика от ICMarkets

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара останется под сильным давлением перед заседанием ЕЦБ по монетарной политике. На нее оказывает негативное влияние падение ожидания того, что европейский регулятор может решиться на прекращение мер стимулирования в сентябре текущего года.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, ниже 5 и ЕМА 13. RSI находится на линии зоны перепроданности. Stoch расположены также в ней. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление падения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
По итогам заседания ЕЦБ пара может продолжить снижение, если подтвердятся ожидания рынка. С технической точки зрения цене надо будет преодолеть отметку 1.2150-55, что может привести к падению цены к 1.2100, а затем к 1.2075.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.04.2018 г.

В фокусе рынка итоги заседания ЕЦБ

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались разнонаправленно. Рынки ждут итога заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое поможет инвесторам понять, что следует ожидать от регулятора в ближайшие несколько месяцев.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.443,80 (+0.17%)
FTSE 100 - 7.376,35 (-0.04%)
CAC 40 – 5.437,30 (+0.44%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется разнонаправленно. Участники рынка ожидают итога заседания ЕЦБ по денежной политике, а также пятничных данных по ВВП США за первый квартал. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2171 (+0.08%), GBPUSD - 1,3917 (-0.10%), USDJPY – 109,35 (-0.07%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются в плюсе на фоне прекращения роста курса доллара, а также ожидания итогов саммита ОПЕК+, который состоится в мае. Brent на момент написания комментария растет на 0.42% до 74.31 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.25% до 68.22 доллара за баррель.

Евро может по итогам заседания ЕЦБ продолжить падение на рынке Форекс.

События дня:
В четверг пройдет заседание центрального банка еврозоны. Состоится пресс-конференция М. Драги. Будут опубликованы в США базовые заказы на товары длительного пользования, и их объемы. Выйдут цифры сальдо внешней торгов товарами в Штатах.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.04.2018 г.

Евро рухнул несмотря на оптимизм Драги

Европейский центральный банк, как и ожидалось оставил процентные ставки без изменений. Ключевая процентная ставки сохранилась на отметке в 0.0%, а депозитная на -0.4%. Банк сообщил, что программа стимулирования будет проходить в объеме выкупа активов в 30 млрд евро, но при этом все еще планируется ее закончить в сентябре этого года.

Валютный рынок отреагировал на публикацию коммюнике небольшим повышение курса евро, которое продолжилось на оптимистичных словах М. Драги, президента ЕЦБ. Он постарался максимально смягчить негативные ожидания рынков. Он пространно говорил о том, что «отмечаются воодушевляющие признаки роста заработных плат», а торможение роста экономики носит лишь временный характер. Президент ЕЦБ заметил, что курс евро на заседании не обсуждался, что позволило, вероятно, некоторым рыночным игрокам воспринимать это, как сигнал к тому, что регулятор пока не волнует усиление позиций евро на рынках.

Что касается «ослабления экономических индикаторов», то Драги сообщил о необходимости их мониторинга, что подтверждает наш тезис о том, что европейский регулятор может процесс прекращения выкупа активов поставить в зависимость от экономических данных. Иначе говоря, если экономические данные продолжат и далее показывать усиление негативной динамики, то это может стать серьезным препятствием для того, чтобы банк прекратил стимулирование в сентябре.

Отвечая на вопросы журналистов глава ЕЦБ уже был не столь оптимистичным, сообщая о том, что ослабление экономики является, вероятно, естественным процессом после ее заметного роста в прошлом году, хотя общее положительное настроение продолжал удерживать.

Важным в его словах было заявление в том, что регулятор «отреагирует на нежелательное ужесточение финансовых условий, влияющих на перспективы инфляции». Это еще раз указывает на то, что банк может изменить свои планы, направленные на радикальную смену курса денежно-кредитной политики.

В целом подводя итог заседания ЕЦБ и выступления М. Драги, можно говорить о том, что ничего существенно нового сообщено не было, а на этой волне рыночные спекулянты получили повод сократить часть коротких по евро позиций, но не более того. Но уже после окончания его выступления с открытием торгов в США курс евро резко обвалился, что связано с тем, что рынки осознали, что торможение экономического роста может стать основанием для сохранения нынешнего монетарного курса в той или иной форме, а это уже будет серьезным негативным сигналом для евро, так как подорвет основу его роста в последний год.

Исходя из этого, возможно продолжение ослабления курса евро на валютных рынках.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара приостановила свое падение и торгуется выше отметки 1.2100. Ее снижение может приостановиться и цена даже может подрасти, если данные по ВВП США окажутся слебее прогноза. Но опять же ее возможный рост будет носить ограниченный характер.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится возле границы перепроданности. Стохастики развернулись вниз. MACD ниже нулевой отметки и снова снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться вверхк1.2180 на фоне данных по ВВП США, преодолев отметку 1.2120.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 27.04.2018

Как и прогнозировалось, евро продолжило своё падение вчера. Нисходящее движение было стремительным и поддержано очень крупным объемом, что является сильным медвежьим сигналом. Кроме этого, нам необходимо выделить новый объемный уровень 1.2183 – 1.2196.



Учитывая все вышеперечисленные технические факторы, нам стоит отдать предпочтение именно продажам по евро. Короткие позиции можно открывать после небольшой коррекции цены вверх. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше фиксации цены после падения. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.

Если цена скорректируется более значительно, мы можем открывать продажи со стоп лоссом за уровнем сопротивления. В любом случае, сейчас стоит рассматривать исключительно продажи по евро.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро (торговля против «толпы»), что является отличным дополнительным сигналом для нас.



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.04.2018 г.

Инвесторы ждут данные по ВВП США на фоне роста доллара

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на положительной территории на волне понимания рынками по итогам заседания ЕЦБ, что регулятор может и не прекратить меры стимулирования в сентябре текущего года.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.594,68 (+0.75%)
FTSE 100 - 7.433,58 (+0.16%)
CAC 40 – 5.458,48 (+0.409)

На валютном рынке доллар США на торгах утром продолжает ралли против всех основных валют на волне итогов заседания ЕЦБ и позитивных данных экономической статистики по запасам на товары длительного пользования. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2074 (-0.25%), GBPUSD - 1,3878 (-0.29%), USDJPY – 109,40 (+0.09%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с небольшим снижение на фоне продолжения укрепления курса доллара. Ценны поддерживаются ожиданием саммита ОПЕК+, который состоится в мае. Brent на момент написания комментария снижается на 0.16% до 74.62 доллара за баррель. WTI падает на 0.29% до 68.00 доллара за баррель.

Сегодня в фокусе рынка будут данные по ВВП США и Великобритании. Рост доллара может сегодня приостановиться, если цифры по ВВП США окажутся слабее ожиданий, но это вряд ли остановит его повышательную динамику.

События дня:
В пятницу выйдут данные по ВВП Франции, Великобритании и США. Состоится заседание ЦБ РФ и выступление главы Банка Англии.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 30.04 – 04.05.2018

EUR/USD

После затяжного снижения на протяжении всей недели, евро скорректировалось вверх в пятницу. Стоит отметить, что несмотря на то, что рост был довольно резким, движение было на среднем объеме. Учитывая наличие объемного уровня сопротивления 1.2183 – 1.2196, а также сильного локального нисходящего тренда, все ещё стоит отдать предпочтение продажам по данному инструменту.



Короткие позиции можно открывать после остановки восходящей коррекции и возобновления уверенного падения цены. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.



Итог: короткие позиции должны быть в приоритете.

GBP/USD

Фунт продемонстрировал стремительное падение цены на очень крупном объеме, что является сильным сигналом о продолжении нисходящего тренда. Также необходимо выделить новый объемный уровень поддержки, который остановил снижение цены, это отметки – 1.3756.



Таким образом, продажи можно открывать только после продолжения падения цены и пробоя уровня поддержки. Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.



Итог: продажи после уверенного пробоя уровня поддержки.

USD/JPY

После образования нового объемного уровня сопротивления 109.46, йена резко скорректировалась вниз. Сейчас пара торгуется между данной отметкой и поддержкой 108.36 – 108.48. Тем не менее, учитывая сильный восходящий тренд, все ещё стоит отдавать предпочтение именно покупкам.

Длинные позиции можно открывать после возобновления роста цены и уверенного пробоя уровня сопротивления. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более сильным бычьим сигналом. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.



Итог: покупки после пробоя уровня сопротивления.

USD/CAD

Цена протестировала локальный максимум/уровень сопротивления 1.2892, после чего показала значительное падение. В данный момент пара торгуется в локальной консолидации между данной отметкой и поддержкой 1.2819. Поэтому наилучшим сценарием будет дождаться уверенного и резкого пробоя одного из данных уровней, что будет отличным сигналом для входа в рынок.

Пока же пара находится внутри диапазона, лучше оставаться вне рынка.



Итог: торговля после выхода цены из диапазона.

AUD/USD

Австралийский доллар также скорректировался и сейчас тестирует уровень сопротивления 0.7589. Рост пары был на небольшом объеме, поэтому наш предыдущий сценарий остается актуальным: короткие позиции должны быть в приоритете. Продажи можно открывать после окончания коррекции и возобновления резкого снижения пары. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки составляет 100-110 пунктов.



Итог: продажи после продолжения резкого падения цены.

XAU/USD

Несмотря на рост цены в пятницу, мы не можем рассматривать длинные позиции в данный момент, так как движение было на небольшом объеме + золото на протяжении всей неделе падало на крупном объеме.



Тем не менее, продажи можно открывать только после уверенного пробоя уровня поддержки на крупном объеме, что будет отличным медвежьим сигналом. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет 130 пунктов.



Итог: короткие позиции после возобновления падения и пробоя поддержки.

Сентимент: данный индикатор подтверждает наши сценарии по евро, фунту, йене и австралийскому доллару. По канадскому доллару мы должны отдать предпочтение покупкам, но стоит дождаться выхода пары из диапазона. По золоту, несмотря на то, что сентимент указывает на приоритетность покупок, короткие позиции должны быть в приоритете, так как все технические факторы указывают именно на дальнейшее падение цены.



Лучшие сделки: EUR/USD, GBP/USD

Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, AUD/USD, XAU/USD

Пока вне рынка: USD/CAD

Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.04.2018 г.

У доллара есть все шансы продолжить ралли

В пятницу американский доллар прекратил ралли на волне фиксации прибыли, что привело к некоторому укреплению основных валют, торгуемых против него. Даже британская валюта, которая попала под сильнейшие распродажи, немного скорректировалась вверх. И теперь после публикации позитивных для доллара данных по ВВП США возникает вопрос, а продолжится ли долларовое ралли и, если да то, что может этому способствовать?

Квартальные данные по ВВП продемонстрировали рост в 2.3%, которые совпали с пересмотренным вниз предыдущим значением в 2.9%. При этом ожидалось повышение на 2.0%. Несмотря на то, что цифры выше прогнозируемых, они указывают на то, что после роста ВВП осенью прошлого года к весне текущего года его повышательный темп несколько снизился, но все еще остается довольно высоким, что будет поддерживать интерес к американским активам и доллару.

В конце прошлой недели давление на курс американской валюты также оказал отскок доходности государственных облигаций Казначейства США. Так доходность бенчмарка 10-летних трежерис после достижения локального максимума в 3.035% к концу недели снизилась к 2.959% и сегодня в понедельник находится на уровне в 2.964%.

В последнее время рынок заботит возможность продолжения роста доходности госбумаг, которая, вероятнее всего, продолжится на волне дальнейшего роста процентных ставок ФРС, что будет являться условием привлекательности вложения в менее рискованные активы такие, как, например, банковские депозиты. В тоже время интерес к рынку акций, похоже, будет в лучшем случае стагнировать, а в худшем падать из-за их высоких курсов и роста стоимости денег, опять же на фоне повышения доходности гособлигаций.

Уже на этой неделе выйдут важные данные по инфляции, состоится заседание Федрезерва по денежно-кредитной политике и будут представлены свежие цифры с рынка труда США.

Что касается динамики такого важного показателя, как базовый ценовой индекс на личное потребление (РСЕ), то предполагается, что в месячном исчислении он покажет повышение на 0.2%, что должно совпасть с предыдущим значением, а вот в годовом выражении ожидается заметный рост в 1.9% с 1.6%. Такими же позитивными видятся и цифры по доходам американцев и особенно расходам. Доходы должны вырасти на 0.4%, а расходы заметно прибавить по сравнению с предыдущим периодом +0.2% на 0.4%. Если данные не подкачают – это будет сильнейшим поддерживающим фактором для доллара.

От заседания ФРС мы не ожидаем повышения процентных ставок, но его тональность, указывающая на сохранение процесса продолжения повышения процентных ставок, также будет плюсом для доллара, равно, как и рост новых рабочих мест и снижение безработицы к уровню в 4.0%.

Резюмируя заметим, что, если выходящие данные экономической статистики на этой неделе из США окажутся на высоте, а заседание ФРС подтвердит тренд на дальнейший рост ставок, американский доллар будет иметь все шансы на продолжение ралли.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.04.18 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара немного восстановилась после падения в пятницу на волне слабых данных по ВВП Великобритании, которые фактически хоронят возможность повышения ставок Банком Англии в ближайшее время.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 ЕМА 13. RSI находится на уровне зоны перепроданности. Стохастики также расположены на ней. MACD на ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Снижение цены ниже отметки 1.3750 может привести к ее падению сначала к 1.3700, а затем к 1.3660.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.04.2018 г.

Сегодня в фокусе данные по инфляции в Штатах

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались в плюсе. Участники рынков ждут важные события на этой неделе и данные экономической статистики в первую очередь из США, которые могут придать направленность финансовым рынкам.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.605,44 (+0.20%)
FTSE 100 - 7.529,00 (+0.36%)
CAC 40 – 5.489,78 (+0.12%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром возобновил повышательную динамику. Главной причиной этого является ожидание позитивных данных по инфляции, подтверждение ФРС факта продолжения повышения процентных ставок и позитивных данных по занятости в Штатах. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2115 (-0.13%), GBPUSD - 1,3755 (-0.18%), USDJPY – 109,25 (+0.18%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением на волне укрепления курса американского доллара, а также ожидания итога саммита ОПЕК+, который состоится в мае. Brent на момент написания комментария падает на 1.27% до 72.85 доллара за баррель. WTI снижается на 1.17% до 67.30 доллара за баррель.

Сегодня в фокусе рынка будут данные инфляционных показателей из США. Если они окажутся на высоте – это поддержит курс доллара.

События дня:
В понедельник выйдут данные базового индекса на личное потребление (РСЕ) в США, а также значения по доходам и расходам американцев, индекса незавершённых продаж на рынке недвижимости.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 02.05.2018

Евро продолжило своё падение и пробило предыдущий уровень поддержки, что является отличным сигналом для продолжения локального нисходящего тренда. Также необходимо выделить новый объемный уровень поддержки 1.1985, который остановил снижение пары вчера. Тем не менее, учитывая тот факт, что цена не показала значительной реакции на новый уровень поддержки + наличие сильного тренда, стоит отдать предпочтение именно коротким позициям.



Входить в рынок можно после возобновления падения цены и уверенного пробоя уровня поддержки. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.



Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по евро, так как большинство розничных трейдеров (71%) находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары GBP/USD на 03.05.2018

Нисходящий тренд по фунту продолжился и пара продемонстрировала резкое падение вчера. Также необходимо выделить уровень сопротивления 1.3664, который был уже дважды протестирован, что только усиливает его значение. Таким образом, учитывая все вышеперечисленные данный, необходимо отдать предпочтение именно продажам по паре GBP/USD.



Короткие позиции можно открывать после небольшой коррекции цены вверх, чтобы получить приемлемую точку входа. Движение должно быть на малом объеме. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по фунту, так как большинство розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.05.2018 г.

ФРС осталась верной себе

В среду после заметного роста доллара во вторник, его давление на валютном рынке замедлилось в ожидании итога двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике и только российский рубль упал, отыгрывая динамику мировых рынков первого мая по причине выходного дня в России.

Такое поведение инвесторов на мировых рынках объяснялось желанием услышать и увидеть отношении американского регулятора к продолжению цикла повышения процентных ставок, для которого, как нам представляется, существуют все основания. В первую очередь, конечно, мы имеем ввиду продолжение роста инфляционного давления. Опубликованные в понедельник данные базового индекса на личное потребление (РСЕ) показали усиление роста инфляционного давления с 1.6% до 1.9% в годовом выражении, что вплотную приблизилось к базовому параметру инфляции в 2.0%. Кроме этого, все внимание рыночных игроков было сосредоточено на итоге заседания ФРС по денежной политике. Рынки не ожидали, что регулятор примет решение понимать процентные ставки и предполагали, что она оставит их на прежнем уровне. Для ключевой процентной ставки это отметка в 1.75%. А вот в отношении перспектив повышения стоимости заимствований, динамика фьючерсов на ставки по Федеральным фондам указывает на то, что инвесторы, как раз и считают, что очередной рост ставок на 0.25% состоится в следующем месяце. А от этого заседания ожидали главного – это сигнала о том, что Федрезерв продолжит цикл повышения процентных ставок.

Такой сигнал последовал, правда, в традиционной форме и без конкретных обещаний, указывая на вероятность продолжения этого процесса. По сути своим полным голосованием 8 «за» и «0» против члены Комитета по открытому рынку (FOMC) дали понять, что не видят особенных причин для увеличения количества повышений процентных ставок. Важным является еще то, что из заявления ФРС исчезла фраза о пристальном наблюдении за инфляционной динамикой и, что она «ожидает дальнейших постепенных повышений ключевой процентной ставки».

На фоне итогового заявления регулятора доходности гособлигаций Казначейства США снизились, а доллар на валютный рынках начал снижаться. Можно говорить о том, что инвесторы ничего не услышали о том, будут ли повышены процентные ставки в июне или нет.

Кроме этого события, позитивом для курса американской валюты стала публикация данные по занятости в частном секторе от компании ADP. Цифры оказались выше ожиданий, продемонстрировав рост количества новых рабочих мест в апреле на 204 000 против прогноза повышения на 200 000 и пересмотренного в сторону понижения до 228 000 мартовского значения показателя.

Рынок довольно спокойно отреагировал на эти новости, так как в среду в фокусе рыночных игроков был результат заседания Федрезерва, который не принес ничего нового.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара находится под сильнейшим давлением на волне двух факторов. С одной стороны, усиления позиций доллара на фоне экономических данных и ожиданий продолжения процесса повышения ставок, а с другой, из-за торможения роста экономики еврозоны и падения надежд, что ЕЦБ будет менять свой монетарный курс в ближайшем обозримом будущем. Исходя из этого, можно говорить о том, что пара может продолжить снижение.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии полос Боллинджера, выше ЕМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI находится на линии зоны перепроданности. Stoch неинформативны. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление падения. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к 1.2015, но, если данные по инфляции в еврозоне окажутся хуже ожиданий, есть вероятность продолжения ее падения к 1.1865 после преодоления отметки 1.1935.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.05.2018 г.

Слабые данные по инфляции в еврозоне обрушат евро

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на негативной территории на фоне итога заседания ФРС, которое указывает на продолжение цикла повышения процентных ставок. Также инвесторы пока не рискуют покупать рискованные активы в ожидании публикации важных данных инфляционных показателей из зоны евро.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.771,71 (-0.24%)
FTSE 100 - 7.533,75 (-0.13%)
CAC 40 – 5.513,46 (-0.29%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром снижается по отношению к основным валютам по итогам заседания ФРС, которое показало, что хоть и будет ФРС повышать ставки, но по-прежнему медленно. В фокусе рынка завтрашние данные по занятости в Штатах. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2005 (+0.45%), GBPUSD - 1,3621 (+0.33%), USDJPY – 109,63 (-0.19%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с повышением на волне ослабления курса американского доллара, а также ожидания итога саммита ОПЕК+, который состоится в этом месяце. Обнародованные накануне данные по запасам нефти нефтепродуктов в США показали рост запасов нефти и бензина, но при этом снижение дистиллятов. Brent на момент написания комментария на прибавляет 0.19% до 73.50 доллара за баррель. WTI растет на 0.26% до 68.11 доллара за баррель.

Сегодня в фокусе рынка будут данные инфляционных показателей из еврозоны. Если они окажутся слабее прогнозов евро может оказаться под очередным давлением.

События дня:
В четверг внимание рынка будет обращено к публикации данных по инфляции в еврозоне, выступлению членов ЕЦБ Констансиу и Кере. Кроме этого, ожидаются данные по объему экспорта и импорта, индекса деловой активности в секторе услуг и объему заказов на товары длительного пользования в США.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

Технический анализ пары GBP/USD на 04.05.2018

Нисходящий локальный тренд по фунту продолжается, так как цены показала плавное снижение вчера. Также необходимо выделить сильный уровень сопротивления 1.3664, в котором сосредоточен повышенный объем и который уже был дважды протестирован. Таким образом, наш предыдущий сценарий остается актуальным: короткие позиции должны быть в приоритете по паре GBP/USD.



Продажи можно открывать после небольшой и плавной восходящей коррекции цены, чтобы получить приемлемую точку входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.



Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре GBP/USD, так как большинство (77%) розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).



Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.05.2018 г.

Пред долларом открываются хорошие перспективы

В четверг ралли американского доллара остановилось. Итоги заседания ФРС не пролили свет на перспективы увеличения количества повышений процентных ставок. Несмотря на то, что американский регулятор проявил уверенность в том, что он будет и далее поднимать стоимость заимствований. Отсутствие четкой картины на этот счет заставила инвесторов сокращать позиции в долларах не только из-за итогов заседания, но и по причине ожидания публикации уже данных по занятости в Штатах, которые выйдут сегодня.

Согласно представленного консенсус-прогноза, ожидается, что количество новых рабочих мест в апреле вырастет на 192 000, коэффициент безработицы снизится до 4.0% с отметки в 4.1%. Напомним, что в марте американская экономика получила всего 103 000.

Оценивая публикуемые данные можно предположить, что, если они окажутся выше ожиданий – это поддержит локальный рост курса доллара, но вряд ли станет тем главным драйвером, который может способствовать его заметному росту. Вероятнее всего, дальнейший спрос на доллар будет усиливаться расхождением в монетарных политиках между ФРС и рядом крупнейших мировых ЦБ, например, ЕЦБ, Банком Англии, ЦБ Японии и т.д. Ранее от них ожидали движения за ФРС в вопросе ужесточения денежно-кредитных политик, но этого не произошло по причине торможения инфляции и замедления в некоторых странах экономического роста, ну, и следует прямо сказать, отсутствия стремления спешить в этом весьма щекотливом вопросе.

А то, что, например, в еврозоне фактически уже не осталось возможности для прекращения ЕЦБ мер стимулирования указывают представленные в четверг цифры по потребительской инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении снизился до 1.2% с 1.3%, что заметно ниже целевой отметки в 2.0%. При этом базовый индекс потребительских цен упал с 1.0% до 0.7%. Фактически эти данные указывают на то, что перед ЕЦБ стоит практически не разрешимая задача. Вряд ли регулятор пойдет на прекращение стимулов в сентябре на фоне замедления экономического роста и падения инфляции.

Наблюдая за процессом замедления роста экономик и падения инфляционного давления в ряде экономически развитых стран и в регионе евро, можно говорить о том, что на этом фоне в перспективе доллар США может только усиливать свои позиции. Это положение дел будет нарастать, с одной стороны, на фоне расхождения в монетарных политиках, а с другой, благодаря вероятному продолжению роста доходностей государственных облигаций Казначейства США, которые будут поддерживаться активизацией ФРС на рынке государственного долга с предложением к покупке госбумаг.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.05.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в узком диапазоне в ожидании публикации данных с рынка труда США, которые, если окажутся лучше прогноза могут спровоцировать локальное падение цены.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI находится возле границы перепроданности. Стохастики растут. MACD ниже нулевой отметки и также подрастает. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может возобновить снижение на фоне позитивных новостей из США и после преодоления уровня 1.1935 упасть к 1.1865.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.05.2018 г.

Сегодня в центре внимания цифры по безработице в США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались разнонаправленно немецкий и британский индексы демонстрируют позитивную динамику, а французский снижается на волне негативных данных сальдо торгового баланса Франции. Сегодня в фокусе рынка публикация данных по занятости в США.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.732,02 (+0,33%)
FTSE 100 - 7.527,25 (+0,33%)
CAC 40 – 5.488,99 (-0,23%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром торгуется с повышением по отношению ко всем основным валютам за исключением японской. Сегодня все внимание рынка обращено к обнародованию данных по безработице в США. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1974 (-0.13%), GBPUSD - 1,3564 (-0.09%), USDJPY – 109,06 (-0.12%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с понижением на волне в целом повышения курса американского доллара, а также ожидания саммита ОПЕК+. Brent на момент написания комментария на снижается 0.24% до 73.44 доллара за баррель. WTI теряет 0.15% до 68.33 за баррель.

Сегодня в фокусе рынка будут данные по занятости в Штатах. Если они окажутся выше ожиданий доллар получит, вероятнее всего, локальную поддержку. В тоже время слабые окажут на него давление.

События дня:
В пятницу внимание рынка будет обращено к выходящим данным по занятости в США, индекса деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны. Будут представлены значения потребительской инфляции в России. Ожидаются выступления президента Бундесбанка Вайдманна, членов ФРС Дадли и Уильямса.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 07-11.05.2018

EUR/USD

По евро необходимо выделить новый уровень поддержки 1.1916, который был образован в пятницу. В данном уровне сосредоточен очень крупный объем. Тем не менее, учитывая сильный нисходящий тренд, нам все ещё стоит отдать предпочтение коротким позициям.



Продажи можно открывать только после возобновления резкого падения и уверенного пробоя нового уровня поддержки. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Если цена продолжит свой рост, лучше пока оставаться вне рынка.



Итог: продажи после уверенного пробоя поддержки.

GBP/USD

Фунт показал значительное падение на крупном объеме в пятницу, что является отличным сигналом продолжения нисходящего тренда по данному инструменту. Также необходимо выделить новый уровень поддержки 1.3497, в котором также сосредоточен крупный объем.



Таким образом, короткие позиции можно открывать только после резкого и стремительного пробоя данной отметки, что будет отличным медвежьим сигналом. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.



Итог: короткие позиции после резкого пробоя уровня поддержки.

USD/JPY

По йене был образован новый сильный объемный уровень поддержки. 108.65 – 108.81. Сейчас цена торгуется внутри локальной консолидации между данной отметкой и уровнем сопротивления 109.97. В данном диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому наилучшим решением будет дождаться уверенного выхода пары из консолидации. Пробойное движение должно быть на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок.

Пока же пара находится внутри диапазона, лучше оставаться вне рынка.



Итог: ждем выхода цены из консолидации.

USD/CAD

Ситуация по канадскому доллару не поменялась, и цена все ещё находится внутри консолидации 1.2819 – 1.2892, в которой сосредоточен очень крупный объем. Поэтому наилучшим решением будет дождаться уверенного и стремительного выхода пары из данного диапазона. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.



Итог: необходимо дождаться пробоя границ консолидации.

AUD/USD

Австралийский доллар также находится внутри локальной консолидации 0.7475 – 0.7589. В данном диапазоне сосредоточен значительный объем, таким образом, новые сделки можно открывать только после пробоя одной из границ консолидации на крупном объеме. Это будет отличным сигналом для входа в рынок.

Пока же цена торгуется внутри диапазона, лучше быть вне рынка.



Итог: новые сделки только после уверенного выхода пары из диапазона.

XAU/USD

Золото продолжило свой плавный рост, при чем движение было на крупном объеме. Тем не менее, цена сейчас закрыта в локальной консолидации между двумя сильными уровнями. Это поддержка 1302.20 и сопротивление 1326.00. Также стоит отметить, что в данном диапазоне сосредоточен крупный объем.



Таким образом, наилучшим сценарием по золоту будет дождаться уверенного и сильного пробоя одного из уровней и выход цены из диапазона. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя.



Сентимент: данный индикатор подтверждает наши сценарии по евро и фунту, поэтому эти инструменты должны быть в приоритете сегодня. По остальным инструментам сентимент рынка не совсем показательный, так как инструменты находятся в консолидациях сейчас. Поэтому нам стоит рассматривать новые сделки только после выхода цен из диапазонов.



Лучшие сделки: EUR/USD, GBP/USD

Пока вне рынка: USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets