Свежая аналитика от IFC Markets

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Дневная нисходящая динамика на данный момент приостановлена, и цены незначительно корректируются или консолидируются чуть ниже 200 SMA. Общий тренд остается нисходящим, пока линия нисходящего тренда превалирует, устанавливая динамическое сопротивление.


Мы ожидаем продолжения тренда с поддержкой на уровне 1.2745, после которой движение может продолжится к 1.2665, нижняя полоса индикатора Bollinger bands, и уже затем - к уровню 261.8% расширения Фибоначчи, 1.2531. Альтернативный сценарий предполагает преодоление сопротивления 1.2871, за которым последует 23.6% коррекции Фибоначчи на уровне 1.2974.

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Пара продолжает боковое движение, торгуясь в пределах диапазона 1.5264/1.5036, после коррекции с 2.5-месячного минимума в районе 1.4824. Общий нисходящий тренд все еще превалирует, несмотря на то, что линия тренда была пробита. Сейчас от дальнейшего роста пару удерживает сопротивление 1.5264. Мы считаем, что вероятность продолжения нисходящего тренда по-прежнему велика, хотя и меньше, чем на прошлой неделе.


Мы ожидаем возобновления медвежьего потенциала в случае способности сопротивления на уровне 1.5264 сдержать ценовое давление. В случае пробития данного сопротивления, следующее сопротивление может быть встречено в районе верхней полосы индикатора Bollinger bands, на уровне расширения Фибоначчи 38.2% - 1.5404. Ближайшим уровнем уровнем поддержки выступает 1.5036, затем - 1.4824.

 

[IFC Markets]

Аппетиты к риску увеличиваются на фоне роста индексов США

Рисковые настроения улучшились в результате положительного закрытия американских акций. Dow Jones Industrial Average вырос на 0.4%, до рекордного максимума на уровне 14673.26, S&P тоже закрылся с повышением на 0,35% на уровне 1568,61. В то же самое время, дефицит торгового баланса Китая неожиданно составил в марте $0.88 млрд., по сравнению с профицитом $15.23 млрд. в феврале. Основной причиной этого послужило увеличение импорта в марте на 14.1%, а экспорта на 10%, менее значительно, чем ожидалось. Вчерашнее неожиданное снижение китайского CPI, и сегодняшний неожиданный дефицит торгового баланса, увеличивают вероятность того, что народный банк Китая предпримет дополнительные стимулирующие меры, что может увеличить аппетиты к рискам.


Австралийский доллар против доллара США получил сильную поддержку в результате увеличения аппетитов к рискам, но в основном укрепляющим фактором стали данные по торговому балансу Китая. Поскольку Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, трейдеры ожидают роста Осси, пропорционально росту китайского импорта, пара выросла с недавней поддержки на уровне 1.0472 до сопротивления на уровне 1.0516.


Индекс доллара США ослаб, вернувшись на отметку 82.25 в преддверии выхода протоколов заседания комитета по открытым рынкам, а USDJPY консолидируется в районе 99.21. Японская йена значительно снизилась против основных валют за последние дни, после того, как банк Японии принял беспрецедентные меры в рамках количественного смягчения. Пара EURJPY показала отличную доходность, поднявшись с прошлого четверга более чем на 9.0% с отметки 119.41 до сопротивления на уровне 130.08.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Коррекция наверх привела пару к 38.2% расширения Фибоначчи на уровне 1.3135, наряду со 100 и 50 SMA, а также не многим выше верхней полосы индикатора Bollinger bands. В связи с этим, дальнейшая коррекция менее вероятна и следовательно, может быть образовано новое сопротивление на уровне 1.3135. Таким образом, мы ожидаем нейтральной динамики на внутридневной торговле, в основном выше 1.30.


В случае преодоления сопротивления на уровне 1.3135, следующим уровнем может стать 1.3221. В противном случае, пробитие 1.30 приведет к поддержке на уровне 1.2871, за которым последует более чем 4-месячный минимум на уровне 1.2745.

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD(IFC Markets)

Пара выросла с 2.5-летнего минимума на уровне 1.4824 до 38.2% расширения Фибоначчи на отметке 1.5404. На дневных графиках наблюдается разворотная модель, что увеличивает шансы на продолжение восходящего движения. RSI (14) также растет подтверждая ценовую модель, однако Stochastic находится возле зоны перекупленности, пытаясь ограничить восходящую динамику около верхней полосы Bollinger bands на уровне 1.5404.


Мы ожидаем некоторой консолидации на внутридневной торговле в диапазоне 1.5404/1.5169 прежде, чем цена двинется дальше. Таким образом, в случае пробития сопротивления на уровне 1.5404, следующей целью может стать 1.5570. В противном случае, пробитие поддержки на уровне 1.5169, приведет пару к поддержке 1.5036, затем к 1.4824.

 

[IFC Markets]

Снижение аппетита к рискам сказалось на рисковых активах (IFC Markets)

Бегство от рисков на рынке усилилось в результате данных по ВВП Китая, показавших меньший прирост, чем ожидалось, что вызвало сомнения касательно глобального восстановления. В дальнейшем, бегство от рисков было усилено терактом во время бостонского марафона, где погибло трое человек. Однако, несмотря на возросшее бегство от рисков, золото упало до поддержки на уровне 1322.86, на фоне информации, что Кипр собирается продавать золотой запас на 400 млн. евро, это породило опасения инвесторов, что другие страны Еврозоны последуют примеру Кипра. Вдобавок ко всему, ожидания снижения спроса на золото со стороны Китая могут индуцировать пробитие ключевых ценовых уровней, приведя золото к более чем 2-летним минимумам.

Американские акции значительно упали вчера: S&P 500 потерял более 2.0% до 1555.36, индекс Dow Jones Industrial снизился на 1.79%, а NASDAQ потерял 2.38%, инвесторы извлекают прибыль от динамики прошлой недели. Есть сомнения, что динамика прошлой недели соответствует восстановлению роста мировой экономики. Эти сомнения сказались на сырой нефти, которая упала с уровня прошлой недели 95.10 до поддержки на уровне 86.43.


Австралийский доллар против доллара США ослаб на фоне снижения аппетита к рискам и упал с максимума прошлой недели на уровне 1.0576 до 1.0291, потеряв более, чем 2.5%, мене, чем за неделю. Пара EURUSD торгуется в боковом тренде выше психологического уровня 1.30, сейчас она находится в районе 1.3066. Пара USDJPY встретила сопротивление на уровне 99.94 на прошлой неделе и совершила откат сегодня утром до 96, достигнув затем текущей поддержки на уровне 97.50. Ожидается, что банк Японии не станет принимать дальнейшие меры по смягчению кредитно-денежной политики в среднесрочной перспективе, поскольку вчерашние региональные отчеты показали улучшенную перспективу экономического роста.

 

[IFC Markets]

Валюты остаются в «коридоре»

Аппетиты к рискам продолжили возрастать в конце вчерашних торгов, в результате чего, американские акции выросли до новых максимумов. Dow Jones Industrial Average поднялся выше 15 000 в первый раз прибавив 0.58%, S&P 500 вырос на 0,52% до нового максимума на 1,625.96, а NASDAQ закрылся выше на 0,11%. Сегодня утром, превзошедшие ожидания, данные по профициту торгового баланса Китая подкрепили аппетиты к рискам. Экспорт Китая вырос на 14.7%, по сравнению с оценкой 9.2% и значительней, чем 10.0% в марте. Импорт тоже увеличился, на 16.8% в апреле по сравнению с мартовскими 14.1%. В итоге профицит торгового баланса в апреле сотавил $18.16 млрд., по сравнению с $-0.88 млрд. в марте., таким образом, азиатские акции приняли эстафету у американских: NIKKEI прибавил 0.74% до 14,285.69, а Hang Seng закрылся выше на 0,63%.


Валютные рынки оказались не так активны, в основном находясь в консолидации. Пара EURUSD остается в диапазоне 1.3137/1.3052, в преддверии решения банка Англии по кредитно-денежной политике. Пара USDJPY колеблется в диапазоне 98.66/99.14, пара AUDUSD выросла с 1.0154 до 1.0200. Инвесторы сфокусированы на новостях по британскому HPI, швейцарскому CPI и немецкому индексу промышленного производства, являющемуся предварительным промышленным показателем Европы. Вдобавок ко всему, данные по безработице Австралии, за которыми последуют данные по потребительскому доверию в Китае, ожидаемы сегодня.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Пара EURUSD в основном колеблется в диапазоне 1.3240/1.2954. На недавних торгах цена резко упала близко к нижнему уровню и сформировала разворотную модель в пределах диапазона 1.3240/1.3037. Однако ее актуальность спорна, поскольку она сама является диапазоном, следовательно, мы рассматриваем нисходящий тренд только в случае преодоления нижнего уровня диапазона на отметке 1.2954. Тем не менее, негативная динамика, привела к поддержке на уровне 1.3000 и по-прежнему остается негативной, несмотря на то, что нижняя полоса индикатора Bollinger bands и перепроданный Stochastic пытаются преградить нисходящее движение.


Мы ожидаем, что пара найдет поддержку в районе 1.30 и будет консолидироваться в диапазоне 1.3037/1.300 или вырастет незначительно выше до 1.3075-38.2% коррекции Фибоначчи от 1.3193 до 1.3000, прежде чем тренд станет снова медвежьим. Затем, цены могут заново протестировать психологически важную поддержку на уровне 1.3000 и, пробив ее, устремиться к нижней границе диапазона на уровне 1.2954.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Отрицательный потенциал по паре EURUSD превалировал, когда нисходящий тренд был подтвержден пробитием линии шеи ценовой модели «двойная вершина» на уровне 1.2967 и достижении ценой уровня поддержки 1.2796-161.8% коррекции от 1.2967 до 1.3233. Скользящие средние также находятся над ценами, что увеличивает вероятность медвежьего тренда, однако предыдущая свеча, закрывшаяся под нижней полосой индикатора Bollinger bands, предполагает возможную коррекцию, что так же подтверждается краткосрочным Stochastic, находящимся в зоне перепроданности.


Мы ожидаем отскока в ближайшее время, прежде чем цены упадут в область новых минимумов. Вдобавок ко всему, мы рассматриваем область 1.2796/1.2747, как сильную поддержку после предыдущего уровня. Пробитие 1.2796 может привести цены к 261.8% расширения Фибоначчи на уровне 1.2531.

 

[IFC Markets]

Доллар США ведет себя неоднозначно в преддверии протокола заседания FOMC

Накануне выхода протокола заседания комитета по открытым рынкам FOMC и выступления Бена Бернанке, индекс доллара США консолидируется в районе поддержки на уровне 83.66, в целом характеризуясь неоднозначно. Участники рынка недавно были сфокусированы на заявлении члена ФРС о возможном сокращении программы покупки активов в ближайшие месяцы. Член FOMC, Буллард заявил вчера о том, что поскольку уровень инфляции является низким, ФРС должно попытаться избежать сокращения программы покупки активов. Это сбило инвесторов с толку

Банк Японии принял решение оставить ключевую процентную ставку неизменной, на рекордно низком уровне 0-0.1% и продолжил проведение финансовых операций на рынке с целью увеличения денежной базы на ¥60-70 трлн. в год. Банк так же признает факт восстановления экономики, улучшения экспорта и предположительный рост CPI по некоторым показателям. Однако дефляция все еще имеет место быть, следовательно, банк будет принимать дальнейшие радикальные меры в отношении кредитно-денежной политики, пока уровень инфляции не достигнет 2%. Неизменность политики прогнозировалось большинством участников рынка, поэтому пара USDJPY не особо подверглась воздействию, оставаясь в диапазоне 102.90/102.06.


Евро незначительно вырос вчера против доллара до 1.2938, в связи с ростом европейских индексов. Немецкий DAX 30 вырос до новых максимумов на уровне 8472.20. Европейские фондовые индексы сегодня открылись неоднозначно: DAX потерял 0.16%, CAC 40 практически не изменился, а Ibex 35 вырос на 0.13%. Британский фунт против доллара достиг максимума на уровне 1.5185, на фоне более слабой, чем ожидалось статистики по CPI за апрель, сейчас пара находится в районе 1.5140, в преддверии выхода протокола заседания Банка Англии.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Пара EURUSD откатила назад с нижней полосы индикатора Bollinger bands на уровне 1.2796, поднявшись до 1.2967-23.60% расширения Фибоначчи. В настоящее время динамика, похоже, является нейтральной и в течении дня останется таковой, в пределах 1.2967/1.2796, однако потенциал все же нисходящий, судя по линии тренда.


Мы ожидаем, что уровень 1.2967 выдержит давление и пара заново протестирует поддержку на уровне 1.2796, за чем последует почти 2-месячный минимум на уровне 1.2747. В противном случае пробитие поддержки приведет цены на 1.2531-261.8% коррекции Фибоначчи от 1.2967 до 1.3233.

 

[IFC Markets]

Аппетиты к рискам снова возросли на фоне PMI Еврозоны (IFC Markets)

Аппетиты к рискам снова превалируют на валютных рынках, после выхода PMI по странам-членам Еврозоны в понедельник вечером. Американские акции выросли и азиатские индексы следом за ними, соответственно. NIKKEI выровнял некоторые недавние убытки. Однако ISM Manufacturing PMI по США оказался слабее, чем ожидалось, предполагалось, что он будет выше отметки 50 в мае, но оказался на уровне 49.0, что указывает на сокращение. Евро против доллара США подскочил до сопротивления на уровне 1.3105, на фоне данных по PMI стран-членов Еврозоны, пробив сопротивление на отметке 1.3060, но потом совершил откат обратно, в область этого уровня. Вдобавок ко всему, пара USDCAD упала до поддержки на уровне 1.0261, на фоне разочаровывающих данных по PMI от ISM, ослабивших доллар США.


Американские акции продолжили рост, несмотря на то, что PMI от ISM показал сокращение в производственном секторе в мае, Dow Jones Industrial Average вырос на 0.92%, S&P 500 вырос на 0.59%, а NASDAQ прибавил 0.27%. Тем не менее, доллар США упал по отношению к основным валютам, а индекс доллара установил новый 1-месячный минимум на уровне 82.39, в соответствии с новым общим нисходящим трендом, но потом вернулся на 82.87.



РБА решил оставить процентную ставку на уровне 2.75%, как ожидалось. Глава банка Гленн Стивенс заявил, что кредитно-денежная политика на сегодняшний день является приемлемой и ее смягчение в течении последних 18 месяцев, способствовало экономическому росту, на фоне умеренной инфляции. Осси вырос против слабеющего доллара США до 0.9793, но потом корректировался до отметки 0.9693. Пара USDJPY пробила психологический барьер на уровне 100 и упала до поддержки на уровне 98.8. Однако, доллар провел контратаку, в результате пара USDJPY выросла, на фоне данных по денежной базе Японии в годовом эквиваленте в мае, которая увеличилась на 31.6%, по сравнению с ожидаемым темпом роста на уровне 24.3%. В этой связи, давление на йену усилилось.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Пара на данный момент колеблется в районе 1.3343-61.8% расширения Фибоначчи для движения от 1.3713 до 1.2747. Данное сопротивление может обернуть динамику пары в негативную. Вдобавок ко всему, RSI (14) и Stochastic вошли в зону перекуплнности, увеличивая вероятность коррекции. Однако, пробитие предыдущего сопротивления на уровне 1.3233 подтвердило восходящий тренд, превалирующий по паре EURUSD.


Мы ожидаем, что цены будут корректироваться в ближайшее время в сторону 1.3233-50.0% расширения Фибоначчи, и если пара окажется ниже этого уровня, следующая поддержка ожидаема на 100 SMA, в районе 1.3113. В противном случае, пробив сопротивление на уровне 1.3343, пара упрется в сопротивление на уровне 1.3398, или будет консолидироваться в пределах 1.3398/1.3233.

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Восходящая динамика была ограничена сопротивлением на уровне 1.5761-61.80% расширения Фибоначчи для движения от 1.6336 до 1.4824 и преобразована в нейтральную. Вдобавок ко всему, более высокие максимумы и минимумы были образованы на дневных графиках, предполагая, что в среднесрочной перспективе доминирующий тренд может оказаться восходящим, однако в ближайшее врмя вероятна коррекция, поскольку Stochastic находится в области перепроданности.


Следовательно, мы ожидаем ценового отката с возможным пробитием поддержки на уровне 1.5594 и усиления коррекции с последующим достижением поддержки на уровне 1.5404, чуть выше 100 и 50 SMA. В противном случае, пара может колебаться в пределах 1.5761/1.5594, впоследствии, пробив сопротивление на уровне 1.5761, и пара может встретить следующее сопротивление на уровне 1.5883.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

По паре превалирует нисходящая динамика. Сейчас она находится в районе поддержки на уровне 1.3076, где расположена точка консолидации скользящих средних. Движение от 1.2747 до 1.3416 можно назвать коррекцией и по этой причине, цены могут падать еще ниже в более долгосрочной перспективе, стремясь к новым минимумам. Однако, недавнее падение уже приблизило цены к 61.8% расширения Фибоначчи для движения от 1.2796 до 1.3416 и скорее всего цены будут оставаться в районе этого уровня в ближайшее время.


Мы ожидаем что скользящие средние будут пробиты в ближайшее время и мы увидим новую поддержку на уровне 1.3030. Область 1.30 представляет собой ключевой уровень, следовательно можно также ожидать незначительной консолидации.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Пара EURUSD все еще позволяет трейдерам фиксировать неплохие прибыли по коротким позициям, поскольку нисходящий тренд достаточно силен, хотя на дневных графиках он представляется затянувшимся. Очевидный вопрос, будет ли медвежья волна продолжаться с такой же интенсивностью? Чтобы определить наиболее вероятный сценарий, мы исследуем тренд на дневных графиках, который кажется немного восходящим, хотя на недельных графиках пара находится в широком диапазоне 1.3713/1.2747. Также видно, что Stochastic чрезмерно расположен вниз, намекая на то, что нисходящее движение от 1.3416 до 1.2940 произошло без должной коррекции.


Мы склоняемся к возможности коррекции обратно к сопротивлению на уровне 1.3030, немногим ниже точки консолидации скользящих средних, однако стоит помнить о возможных ложных сигналах ввиду низких объемов торгов в преддверии завтрашнего праздника в США. При менее вероятном сценарии пара может достигнуть поддержки на уровне 1.2796, несмотря на противоречие индикаторов.

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Интересная краткосрочная спекулятивная идея появилась для пары GBPUSD. Падение ниже бывшей поддержки 1.5060 грозит перерасти в движение к краткосрочной цели 1.4920. Промежуточным барьером, однако, может стать поддержка 1.4980. Индикатор RSI входит в область перепроданности, поэтому не исключена возможность кратковременного отката к 1.5060.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Пара EURUSD пятую сессию подряд находится преимущественно в диапазоне 1.3000-1.3165. Его границы соответствуют уровням расширения Фибоначчи 61.8% и 38.2% для движения от 1.3414 до 1.2755 – картина очень схожая с парой USDCHF, о которой мы писали вчера. Учитывая среднесрочный боковой характер движения для евро-доллара, индикатор MACD сформировал сигнал на покупку, RSI соответствует росту котировок на прошлой неделе. Краткосрочная техническая картина пока складывается в пользу европейской валюты. Ближайшее серьезное сопротивление находится на уровне 1.3165. Разворотная модель может сложиться только в случае падения ниже 1.30 – тогда нас могло бы ждать тестирование поддержки 1.2755. Но такой сценарий соответствует, скорее, нашему среднесрочному взгляду на динамику пары.

 

[IFC Markets]

Пара EURUSD ведет себя неоднозначно на фоне данных по PMI (IFC Markets)

Данные по европейским PMI, вышедшие в среду, приятно удивили участников рынка. Производственный PMI поднялся выше отметки 50, впервые с июля 2011 г., что является ранним признаком возможного окончания рецессии. Европейские фондовые индексы завершили вчерашний день в положительном свете: FTSE 100 вырос на 0.35%, DAX вырос на 0.78%, а CAC прибавил 1.01%. Евро против доллара США вырос до отметки 1.3253 на фоне данных по PMI, однако потом снизился в результате выхода статистики по США, также явившейся приятным сюрпризом для инвесторов.


Производственный PMI США составил 53.2, по сравнению с ожидаемой цифрой 52.5, что оказало поддержку доллару США в двух направлениях. Во первых, благодаря прямому положительному эффекту, а во вторых из-за увеличивающейся вероятности сокращения программы покупки активов со стороны ФРС. Вдобавок ко всему, продажи жилья на первичном рынке выросли в июне на 497000, что оказалось более интенсивно ожидаемого темпа роста 459000, что в дальнейшем оказало поддержку доллару США, заставив пару EURUSD опуститься до 1.3177. Пара корректировалась до 1.3211 сегодня утром на фоне укрепления доллара. Мы наблюдаем продолжительное улучшение фундаментальных показателей США, что способствует нарастанию слухов о сокращении программы покупки активов со стороны ФРС и в свою очередь росту курса национальной валюты. Кроме того, изъясняясь техническим языком, 4-часовой график, показывает, что индекс доллара США нашел поддержку в районе 81.90-61.8% движения от 80.51 до 84.73, следовательно мы ожидаем роста доллара против основных валют на ближайших торгах.

Осси против доллара США вчера уступил позиции на уровне сопротивления 92.96 на фоне слабых данных из Китая по PMI от HSBC, показавших снижение экономической активности, вслед за которыми вышли положительные данные из США, что не могло не способствовать достижению парой свежих недельных минимумов на уровне 0.9133. Британский фунт против доллара США торговался в боковом тренде в пределах 1.5393/1.5300 на фоне вышедших сегодня данных по ВВП Великобритании за второй квартал. Ожидалось, что прирост составит 0.6%, превзойдя предыдущую цифру 0.3%. Темп прироста, менее чем 0.6%, может оказать давление на фунт, в результате чего, поддержка на уровне 1.5300 может быть пробита и следующей целью может оказаться 1.52.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Пара недавно встретила сопротивление на уровне 1.3299, не дойдя до верхушки широкого дневного диапазона 1.3416/1.2747. Поскольку пара внутри диапазона а Stochastic находится в области перекупленности, наиболее вероятным сценарием может стать разворот ценового движения вниз к новым минимумам. Таким образом, пара может вернуться на уровень поддержки 1.3198 во время ближайших торгов, пробив который, устремится в область консолидации скользящих средних на уровне 1.3104.