Свежая аналитика от IFC Markets

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Восходящий тренд был ограничен уровнем сопротивления 1.5404-61.8% расширения Фибоначчи для движения от 1,5754 до 1,4832. Динамика пары преобразовалась вчера в отрицательную и сохраняется до сих пор. Поддержка на уровне точки консолидации 100 и 50 SMA-1.5291 была пробита. По нашему мнению, цены двинутся ниже 1.5192 в направлении 1.5010, однако ключевые макроэкономические данные, влияющие на фунт и доллар могут противоречить показаниям индикаторов. Следовательно, мы советуем свести к минимуму риски по позициям во время выхода данных.

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Пара GBPUSD сформировала модель разворота тренда, однако у нас возникают сомнения относительно данного разворота, поскольку он произошел в пределах широкого диапазона 1.5754/1.4832. Показания OsMA предполагают преобладание восходящего тренда, подтвержденное расположенным вверх RSI, однако нам для достоверности хотелось бы увидеть цены выше 200 SMA, на уровне 1.5542. Кроме того, текущий долгосрочный диапазон предполагает ограничение цен в зоне сопротивления 1.5754/1.5605, поэтому мы бы заняли консервативную длинную позицию в случае пробития 1.5542 и движения к целевому сопротивлению на уровне 1.56.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Рост пары оказался ограничен верхушкой диапазона 1.3416/1.2747 и пара совершила откат ниже 1.3313, на текущий момент, торгуясь на уровне 1.3264. Нисходящая динамика была преостановлена выходом положительной макростатистики для евро, что может оказать поддержку валюте внутри дня и препятствовать дальнейшему снижению. .


Судя по Ichimoku, цены упали ниже Tenkan Sen, однако остаются выше Kijun Sen. Kumo находится ниже цен, предполагая поддержку на уровне 1.3104, а Chikou-Span выше цен, однако падает, предполагая, что дальнейший откат может продолжиться. Кроме того, Скользящая Средняя Осциллятора падает, и находясь в негативной зоне предполагает нисходящий потенциал.


По нашему мнению, динамика пары трансформируется в медвежью и пара может подобраться ближе к Kumo, однако мы помним о выходе данных по ВВП Еврозоны, вследствие чего волатильность может увеличиться.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Валютная пара сначала преодолела ключевую отметку 1.3400, после чего так же резко опустилась ниже нее, сформировав "бычью ловушку". После этого котировки опустились к уровню 1.3313.


В настоящее время на 4-часовом графике осцилляторы находятся около значений предыдущих минимумов, а индикатор Stochastic вошел в область перепроданности. Таким образом, сила нисходящего движения может сейчас иссякнуть, а на внутридневной динамике котировки могут остаться в пределах диапазона 1.34/1.3313.

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Рост пары оказался ограничен верхней границей диапазона 1.5751/1.4832, после чего пара оказалась под давлением, опустившись к уровню поддержки 1.5533, около которого располагается 200 SMA. Восходящая линия тренда предполагает наличие еще одной серьезной поддержки на уровне 1.5432, пробитие которой означало бы окончательный переход инициативы к медведям.

Судя по техническим индикаторам, валютная пара на текущий момент имеет все шансы на тестирование указанных уровней поддержки. Мы считаем, что падение в ближайшей перспективе может продолжится до уровня 1.5432, который уже сможет определить среднесрочную динамику валютной пары.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Пара упала до поддержки на уровне 1.3104 и совершила отскок до линии нисходящего тренда на уровне 1.3186. Нисходящий тренд превалирует после того, как ранее была сформирована разворотная модель, а скользящие средние также остаются выше цен.


Осцилляторы: MACD ниже нуля, что подтверждает нисходящее движение, в то же время OsMA приближается к предыдущим пикам, наряду со Stochastic, вошедшим в область перекупленности, сообщая, что недавняя коррекция может подходить к завершению. Принимая во внимание линию нисходящего тренда и перекупленность осцилляторов, мы предполагаем возобновление нисходящего тренда с поддержками 1.3135 и 1.3104.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Возобновление восходящего тренда способствовало достижению парой сопротивления на уровне 1.3386, незначительно ниже 7-месячного минимума на уровне 1.3450. Цены находятся выше 10, 20 и 50 SMA, предполагая преобладание бычьего потенциала.

Судя по осцилляторам, MACD пересек нулевую линию, что говорит об увеличении шансов восходящего тренда, однако Average Directional Index ниже линии 25 из чего можно сделать заключение, что тренд слабый. Commodity Channel Index вырос свыше 100 и все еще имеет потенциал для достижения 175, что означает дальнейший рост тренда.

Следовательно, мы ожидаем, что пара EURUSD достигнет отметки 1.3450 перед коррекцией в результате столкновения с ключевым сопротивлением и верхней полосой Bollinger bands.

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Пара резко выросла на фоне решения ФРС о неизменности программы покупки активов. Несмотря на восходящую волну в результате фундаментальных данных, цены встретили сопротивление на уровне 1.6164-1.5715 до 1.5432 и в данный период времени цены, похоже собираются корректироваться. Вдобавок ко всему, восходящий тренд остается стабильным, что подтверждается его восходящей линией.


Осцилляторы в области перекупленности, RSI (14) вырос до 80, а Stochastic приближается к прежним максимумам, что предполагает коррекцию. Следовательно, мы ожидаем, что коррекция продолжится до отметки 1.5885 на последующих сессиях.

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Восьмимесячный максимум на уровне 1.6164, установленный на прошлой неделе, остается непокоренным, поскольку цены колеблется в районе 1.6072. Однако линия восходящего тренда показывает, что структура все еще сильна, что подтверждается всеми скользящими средними, находящимися ниже цен.


Судя по осцилляторам: RSI (14) упал с максимумов, OsMA также расположен вниз, а ADX предполагает продолжение восходящего тренда. По нашему мнению, пара продолжит торговаться в боковом тренде на внутридневной динамике, и мы расцениваем 1.6164 как ключевое сопротивление поскольку он совпадает с уровнем 261.8% для движения от 1.5711 до 1.5417. Преодоление 1.6164 могло бы придать дополнительный импульс паре и предоставить возможность для открытия новых длинных позиций с коротким стопом.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Пара выросла до свежего 8-месячного пика, пробив вчера сопротивление на уровне 1.3562. Восходящий тренд остается достаточно сильным, с усилением бычьего движения. Кроме того, все скользящие средние остаются ниже цен, не подавая ни малейшего намека на разворот в ближайшее время.


Касательно индикаторов, Commodity Channel Index преодолел уровень 100, но пока не добрался до линии предыдущего гребня. Кроме того, ADX подтверждает силу и актуальность бычьего тренда.


Следовательно, мы ожидаем что пара EURUSD продолжит рост до 1.3661-161.8% движения от 1.3450 до 1.3101, за которым ожидается сопротивление на уровне 1.38.

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Линия действующего восходящего тренда показывает, что пара скорее всего продолжит рост, то же самое подтверждено скользящими средними ниже цен. Кроме того, цены недавно встретили сопротивление на уровне 1.6263, возле 161.8% движения от 1.6162 до 1.5948, таким образом мы расцениваем область 1.6300/1.6263, как область сопротивления. .


Average Directional Index подтверждает силу восходящего тренда, однако краткосрочный OsMA и RSI(14) говорят об отрицательном направлении. Мы приходим к выводу, что цены, скорее всего, будут корректироваться ниже, до линии восходящего тренда на уровне 1.5948 перед тем как рост восстановится.

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Область сопротивления 1.6335/1.6253, где пара сформировала предыдущие локальные максимумы, способствовала падению ниже 20- и 10-дневных SMA, к отметке 1.5919. В течение последних двух недель формирование фигуры, напоминающей «голову и плечи», предупреждало о возможности разворота, однако на сегодняшний день восходящая линия тренда и уровень поддержи 1.5919 смогли сдержать давление.


Судя по осцилляторам, RSI(14) своевременно указал на слабость восходящего тренда, сформировав модель медвежьей дивергенции. Stochastic достиг области перепроданности, а затем пересек сигнальную линию, начав новую восходящую волну, сопровождающую возобновление роста.


Пока цены находятся выше уровня 1.5919 и восходящей линии тренда, мы бы не рассчитывали на значительное падение котировок, несмотря на несомненные признаки слабости восходящего тренда.

 

[IFC Markets]

Доллар США упал на заявлениях Джанет Йеллен

Вчера участники рынка сочли заявления будущего председателя ФРС Джанет Йеллен перед сенатом США как пессимистические. Джанет сказала, что уровень 7,3% для безработицы по-прежнему слишком высок и экономика не до конца использует свой потенциал. Доллар США сдал позиции на мнении инвесторов по поводу, что Джанет будет более жесткой, чем Бернанке, т.о. индекс доллара США падает с 81,25 до 80,70. Тем не менее, процесс принятия решений по вопросам денежно-кредитной политики ФРС требует голосов двенадцати членов FOMC, а не только главы ФРС. По этой причине мы ожидаем, что доллар США, скорее всего, восстановится.


Индекс доллара США
US Dollar Index

Британский фунт в то же время получил хорошую поддержку благодаря сильным, чем ожидалось, данным по занятости. По данным Управления национальной статистики, изменение числа заявок на пособие по безработице снизилось на 41.7 тыс. в октябре - ниже, чем прогнозировалось на уровне минус 33.2K, в то время как сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону понижения с -41.7 тыс. до -44.7 тыс. GBPUSD сформировала модель разворота на часовом графике, пробив линию шеи на 1,5944, и подскочила до 1,6065. Валютная пара ранее демонстрировала ложный прорыв в сторону снижения, но последовавший за этим взрывной потенциал роста предполагает, что быки могут взять пару в свои руки.


GBPUSD

Предварительный ВВП Японии в третьем квартале снизился на 0,5% по сравнению с 0,9% в предыдущем квартале, позволяя трейдерам сделать вывод о том, что агрессивная политика сохранится в течение более длительного периода времени. Это оказало дополнительное давление на японскую иену и, как следствие, USDJPY выросла с 99,13 до 99,78.


Сегодня мы сосредоточены на Розничных продажах Великобритании, торговом балансе Канады и США, а также на безработице США. Что касается акций, мы ждём отчётов Wal-Mart Store (WMT).

 

[IFC Markets]

Индекс доллара США сформировал "Флаг", USDJPY слабеет (IFC Markets)

Ночью австралиец оставался под давлением по отношению к доллару США, т.к. протоколы заседания РБА 5 ноября показали, что центральный банк может и дальше продолжить снижать основную ставку, однако позже пара возобновила рост и поднялась еще выше предыдущего сопротивления на 0,9417. Пара, вероятно, продолжит свое движение вверх на внутридневной тоговле, однако это всё же будет зависеть от динамики американской валюты.


Фондовые индексы США вчера вечером обновили исторические максимумы на фоне роста аппетита к риску, поскольку Китай пообещал повышение экономической свободы, но затем акции консолидировались в преддверии переговоров членов FOMC. Кроме того, вчера вечером член FOMC Дадли не пролил свет на то, когда же будет начато сокращение выкупа активов, что оставляет доллар в неопределенности. Индекс доллара США торговался в узком диапазоне 80.76-80.59 в течение ночи, при этом на 4-часовом графике индекс сформировал фигуру "падающий флаг", сигнализируя о том, индекс может продолжить начатый ранее рост.


Индекс доллара США

Японская иена нашла возможность восстановить ранее утраченные позиции по отношению к доллару США. Пара USDJPY упала с недавнего максимума 100,40 до 99,57, подталкиваемая вниз снижающимся NIKKEI 225. Мы полагаем, что на мировых рынках после вчерашнего скачка, связанного с намеченными экономическими реформами в Китае, преобладает фиксация прибыли.


EURUSD постепенно растет с минимума 1.3318, и с того дня, когда ЕЦБ сократил ключевую ставку до 0,25%, паре уже удалось достичь уровня 1,3540. Сегодня Индекс экономических настроений, вероятно, окажет влияние на динамику движения пары. Ожидается, что показатель возрастет до 63,1 в ноябре по сравнению с 59,1 в предыдущем месяце. Фунт также получил восходящий импульс по отношению к доллару в последние торговые сессии, так как данные предыдущей недели из Великобритании были позитивными. GBPUSD имеет линию сопротивления на 1,6149 и в настоящее время торгуется в узком диапазоне 1.6149-1.6092.

 

[IFC Markets]

Анализ Euro Index (IFC Markets)

Индекс евро, отражающий динамику Евро по отношению к корзине основных валют, который создан при помощи Метода GeWorko, постепенно повышался в последние торговые сессии и вырос почти до 0,9936 (61,8% восстановления Фибоначчи с 1,0074 до 0,9717). Евро, вероятно, сдаст позиции из-за ключевого уровня сопротивления, который окажет давление на индекс, тем более, последняя попытка роста не была столь обнадеживающей.


Интересно и то, что осцилляторы настроены более по-медвежьи, чем по-бычьи: RSI (14) демонстрирует медвежье расхождение, поскольку он не смог достичь нового максимума для подтверждения ценового максимума. В то же время Стохастик находится в зоне перекупленности, предвещая тем самым возможность снижения. На наш взгляд, потенциал снижения нарастает и рано или поздно цены заново посетят уровни поддержки на 0.9873 и затем 0.9831.

 

[IFC Markets]

Динамика по USD/CAD (IFC Markets)

Растущий тренд был ограничен сопротивлением на 1,0608, которое представляет собой верхний барьер для более долгосрочого диапазона 1.0608-1.0180. В среднесрочной перспективе валютная пара находится в восходящей тенденции, как указывает линия тренда в сочетании со скользящими средними, находящимися ниже цены. Подтверждением росту также является восходящий RSI (14) и MACD.


Тем не менее, мы не можем игнорировать тот факт, что ключевой максимум на 1,0608 может оказать давление на цены. Это может быть подтверждено верхней полосой Боллинджера а также Стохастиком, находящемся в зоне перекупленности. Таким образом, мы считаем, что валютной пара будет трудно преодолеть 1,0608 и, возможно, увидим снижение до 1,0521.

 

[IFC Markets]

Динамика по EUR/USD (IFC Markets)

Движение пары EUR/USD вверх остановлено уровнем 61.8% (1.3622) системы Фибоначчи, построенной для коррекции с 1.3833 до 1.3290. В течение последних дней торговли цена отклонилась к значению 1.3518. Положительный наклон линии тренда указывает на восходящую структуру, тем не менее, значительная амплитуда коррекции до отметки 1.3293 вызывает сомнения в устойчивости тренда.

Рассмотрим поведение осцилляторов. Stochastic только что вышел из зоны перекупленности и повернулся вниз. Это указывает на потенциал к снижению, тем не менее, MACD вырос выше нуля, подтверждая тем самым бычье настроение. На наш взгляд, наиболее вероятно, что цена, скорее всего снова протестирует уровень сопротивления, находящийся на отметке 1.3622 с дальнейшим потенциалом роста. Тем не менее, необходимо быть осторожным в связи с выходом Nonfarm Payrolls по рынку США в пятницу.

 

[IFC Markets]

Анализ Euro Index (IFC Markets)

Евроиндекс, созданный при помощи метода GeWorko Method зафиксировал новый максимум 1.0121 после прорыва сопротивления, расположенного на уровне 1.0031. Восходящая модель доминирует в динамике цены, что подтверждается линией тренда с положительным наклоном. Таким образом, наши ожидания устремлены в верхнюю зону тем более, что простые скользящие средние расположены внизу траектории цены. К тому же уровень 161.8% системы Фибоначчи (значение 1.0193), построенной в диапазоне 1.0031-0.9768, пока еще не достигнут.

Осцилляторы подают противоречивые сигналы. MACD пересек вверх сигнальную линию и подтверждает бычьи настроения, в то время, как Stochastic только вышел из зоны перекупленности и наклонен вниз. В то же время RSI(14) ушел на коррекцию, что приводит к медвежьей дивергенции. На наш взгляд наиболее вероятна коррекция, поэтому мы ожидаем достижения ценой уровня поддержки на отметке 1.0031.

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Сегодня вечером ожидаем выступления главы Банка Англии. Трейдеры будут пытаться уловить в выступлении Марка Карни (Mark Carney) сигналы относительно кредитно – денежной политики регулятора в ближайшем будущем. В случае агрессивного сценария и возможного роста учетной ставки следует ожидать укрепления национальной валюты Великобритании.

Рассмотрим сигналы технического анализа. На рисунке недельная (w) и дневная (d) трендовые линии указывают на бычьи настроения. На четырехчасовом графике цена движется вблизи трендовой линии, что дает первый сигнал о возможности смены тенденции. Слабый сигнал о завершении нисходящего тренда также демонстрирует индекс относительной силы RSI. Произошел пробой его локальной трендовой линии в сторону основной возрастающей тенденции. Однозначный сигнал получен от индикатора Parabolic - его график подтверждает контртренд.

Отметим ключевые уровни на представленном графике. Проведенный через 2 предыдущих максимума уровень на отметке 1.64052 показывает, где следует ждать пробоя при смене тенденции. Отложив высоту последнего горизонтального канала в верхней зоне, получаем новую предварительную мишень, которая совпадает с историческим месячным максимумом. Но следует быть аккуратным, так как система уровней Фибоначчи, построенная на базе горизонтального канала, показывает более близкий уровень сопротивления. Мы считаем, что в случае однозначный сигналов со стороны главы Банка Англии к повышению базовой ставки можно ожидать пробоя цены в верхнюю зону. При этом осторожным трейдерам рекомендуем фиксировать прибыль на отметке 1.64668 и ограничивать риски отметкой 1.62889. Для агрессивной торговли возможен второй сценарий - фиксировать прибыль при достижении ценой уровня 1.65189. В этом случае следует перемещать стоп вслед за параболиком и закрыть позицию полностью, когда параболик укажет на изменение тренда.

 

[IFC Markets]

Динамика по GBP/USD (IFC Markets)

Сегодня по прежнему британский фунт сохраняет потенциал к стабильному движению вверх. Это связано с тем, что однозначный импульс можем быть получен рынком благодаря выступлению представителя комитета по монетарной политике Банка Англии, Мартина Уила (Martin Weale). В случае получения сигнала о возможном повышении базовой ставки следует ожидать роста стоимости британца – в первую очередь это относится к паре GBP/USD.

Технический анализ указывает на нейтральный рынок с потенциалом роста. После пробития уровня сопротивления 1.64057 цена остается в коридоре между этим уровнем и сопротивлением 1.64675. Пробой четырехчасовой трендовой линии в сторону направления дневного тренда показывает на возможность роста валютной пары. Восходящий тренд подтверждается индикатором Parabolic. Тем не менее, RSI находится в зоне коррекции - следует дождаться разворота наверх. Система уровней Фибоначчи, построенная на основе последнего горизонтального канала показывает ближайшую возможную мишень на отметке 1.65027.

Отложенный ордер на покупку по направлению тренда следует размещать за несколько минут до начала выступления Мартина Уилла, но только в случае подтверждения от RSI. Следует дождаться разворота этого индикатора от уровня поддержки 58.5811 вверх для подтверждения текущего тренда. Мы считаем что, ордер на пробой уровня 1.64675 будет задействован только в случае сигналов об ужесточении монетарной политики со стороны Банка Англии. Ожидать пробоя следует до публикации данных по бюджетному балансу США. В случае, если задолженность бюджета увеличится незначительно и совокупный баланс не достигнет значения -142.6 млрд. осторожным трейдерам рекомендуется отменить ордер. Первоначально рекомендуется страховать убытки на уровне последней поддержки 1.64057. Мы можем ожидать достижения мишени, перемещая стоп вслед за индикатором Parabolic и закрыть позицию полностью, когда параболик укажет на изменение тренда.


Направление: вверх;
Уровень открытия: 1.64675;
Мишень: 1.65027;
Первоначальный Stop loss: 1.64057.

Рекоммендации и пожелания:analytics@ifcmarkets.com